4-101：物资：经济活动分析报告(庙嘴2季度)

第一篇：4-101：物资：经济活动分析报告(庙嘴2季度)

经济活动分析资料之四

部门分析资料之物机部

一、项目物资工作情况介绍

项目部开累实际完成产值20234.87万元,开累实际成本费用18827万元;开累消耗材料费9159.5万元(其中钢筋102万属半成品、成品未收方)，占实际完成产值的45.26%,占实际总成本的48.66%；其中：开累自购周转料摊销305.63万元，内租周转材料118.01万，外租周转料租费7.38万元，小计431.02万元，占产值比2.1%；开累发生低耗品、小型机具摊销费522万元，占产值比2.6%;开累发生机械租费2031.47万元，油料消耗132万元，占比10.7%；材料及机械费总占比60.7%。

二、材料收支量价分析及损耗率分析

1、材料本期及开累收支的量、价统计（详见WJFXB-01）开累材料收9136万元，滞后费用467万元(主要为局配送中心供应的主材），开累支出9159万元，库存444万元。

2、劳务队伍主要材料量差统计分析（详见WJFXB-02）各劳务队伍主要材料量除锚具、钢绞线、外加剂略有超出外均在合同约定范围内，开累应耗与实耗对比差异金额为节约137万元.3、量差分析（详见WJFXB-03、WJFXB-04）

（1）、钢筋盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施： 钢筋主要盈余部位：

①、主塔：桩基、承台、塔座、主塔、上横梁、支墩主要钢筋利用直螺纹钢筋连接套筒，减少钢筋搭接长度，内设劲性骨架，即保证了绑扎精度有降低了钢筋损耗；

②、锚碇：主要钢筋利用直螺纹套筒，减少搭接长度，锚杆锚梁部位钢筋图纸设计量没有较少，冲突的部位在核销时减少设计量，与实际用量相符。

③、引桥：钢筋主要结余部位，现浇箱梁支撑钢筋，箍筋、分部钢筋等部位；

④、桥梁预制板：根据施工图下料长度，采购12米定尺钢筋和直螺纹钢筋套筒，无钢筋搭接和下料余料；

⑤、大临设施结构用钢筋，主要是从主体结构中节省下来，在成本分析中没有做具体反映； 下一步拟采取的措施：

在剩余工程项目中将短料充分利用，为了提高协力队伍的积极性，减少协力队因短料增加的人工费用，将给予一定的奖励措施，真正做到工完场清料尽。

（2）、钢绞线盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施： 钢绞线亏损的主要原因：①下料长度不能很好的控制；②主塔上横梁分两次张拉，第二次张拉需要在主桥加劲梁架设完毕后第三次调整线型后张拉，由于时间较长，有两束需要更换。下一步采取的措施：严控下料长度；

（3）、商品砼盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施： 商品砼主要用于搅拌站在安装调试前产生少量用量，用于搅拌站基础和主塔桩基，无盈亏；

（4）、水泥盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施： 水泥总体控制在施工图设计总量范围内。主要结余主塔、锚碇、现浇箱梁等部位的混凝土用量上，①主塔结构尺寸控制在负公差规范范围内；②锚碇结余在基坑开挖回填、片石混凝土回填上；③箱梁结构尺寸控制在负公差规范范围内；

下一步采取的措施：

1、需要加强搅拌过程中的管理，增加砂石料含水率的测试，减少开盘试配；

2、定期校订磅秤；

（5）、外加剂盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施： 外加剂超耗原因分析：我项目使用的砼用高性能减水剂由集团公司招标中心通过招标选定，当时在招标文件中明确约定为I级粉煤灰，但在实施施工中大部分砼使用的是II级粉煤灰；以及在锚锭大体积砼施工中，砼初凝时间比通常技术标准有所提高，地材质量的不稳定等，这些因素的调整导致现场减水剂的掺量超过合同约定的标准。

（6）砂石料盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施：砂石料与供应商采取实际浇注砼反算，主要盈余在施工图设计总量控制上；

（7）、劳务队伍量差亏损扣款说明：

主要材料除钢绞线和外加剂损耗超量外均有结余，联合工管部、协力队伍查找出原因后给予扣款，4、价差分析（详见WJFXB-05、WJFXB-06、WJFXB-07）钢筋、钢绞线、锚具、水泥、粉煤灰、外加剂属局配送，①材料结算价格按本项目投标材料预算单价（《宜昌工程造价信息》2012年第9期）执行，《宜昌工程造价信息》中无信息价的，双方根据批准的施工图预算材料价格取定范围另行协商确定，可调整单价按照本项目总包合同规定执行；本项目主要物资集中采购配送形成的差价收益（含调差部分），在扣除经审核的配送中心人员费用及资金占用费用后剩下的利润，原则上按项目分部、配送中心、项目部以5:3:2比例进行分成；如出现亏损，则局配送中心方承担50%，项目分部承担50%。采购价格与责任成本对比累计盈利507.7万元，本项目业主清单未确定，无中标单价。后期密切与局指挥部沟通，做好材料的调差工作。

三、周转材料情况分析及其他分析（详见WJFXB-08、WJFXB-09、WJFXB-10）

1、本期发生内租周转材料费30.7万元，未入账8.2万元，开累发生內租周转材料费118万元。目前周转材料主要用于现浇箱梁支架、码头吊机、滑移栈桥等，后期无周转材料需用。自购周转材料主要为多卡模板、集装箱、板房、钢筋车间一次性摊销50%，金额为306.33万元，其他型材、管材、板材主要用于主塔、现浇箱梁、栈桥、码头吊等开累分摊583.8万元。

2、废钢处理：开累废钢处理64.84吨，处理金额115415.2元。

四、物资采购合同运行情况及采购资金支付及欠款情况物资资金支付情况（详见WJFXB-11）

项目本期新签合同4份，合同金额25.7万元，主要材料锚碇爬梯无缝钢管、主桥防撞栏杆钢板预埋件、委外钢结构加工和路基用生石灰。共签订66家，还要11家没有封闭；供货金额8743万，已支付7696万，占88%。存在的风险：

1、宜昌市龙都商贸有限公司供应砂石料，于2014年8月退出供货，后期结算多次通知不来对账，时间长、人员更换等原因存在一定的风险；

2、局配送材料：项目招标文件材料定价是根据2012年9月宜昌市地方信息价为基准价，按照每期（月刊）宜昌市地方信息价±5%以内不予调价，无信息价格的根据市场行情调整，目前主要钢材市场行情持续下跌，存在潜赢，但要和局配送中心做好调差结算；地材因受地方保护、环境整顿治理等因素存在一定的潜亏；

项目本期新签订物资合同情况。合同履约封闭情况；各种合同执行情况如何；欠各个供应商货款情况、存在风险情况等。根据附表中的资金支付情况表中的内容进行分析，支付比例等。

五、管理亮点

1、物机部采取中心库管理模式，建立中心库管理材料，油库集中管理，能够做到收料台账的材料来源、数量和发料去向、数量清楚无误，基础数据的完整为后续的结算工作提供了有力的保障。

2、材料验收方面，特别水泥，粉煤灰，外加剂，砂石料的验收严格按照公司相关规定，每次都有物资人员和试验人员共同验收，保质保量。

3、项目已进入收尾阶段，大临用周转材料已收集分类、分型号堆放，供新上项目随时随地调拨转运。

六、管理中存在的问题、风险及拟采取的措施

1、协力队伍签订劳务合同时，要高效有力的界定好协力队伍自购材料范围，以免在施工过程中出现项目部大包大揽材料的情况。物机部要严格根据各个协力队伍的具体情况来控制材料的发放，同时要坚持原则，严格把关。

2、物机部要每月21日定期对各协力队伍的材料进行盘点核销，在过程中控制好材料的损耗，规避材料损失的风险。物机部内业资料和现场材料管理要严格按照中国中铁精细化管理的要求执行

中铁大桥局第七工程有限公司

宜昌庙嘴长江大桥项目经理部 二零一五年七月十日

第二篇：季度经济活动分析报告

季度经济活动分析报告

季度经济活动分析报告

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本万元[本文来源于那一世范文网-，找范文请到那一世范文网.]

2、船舶交通事故损失金额 库区、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖轮船产量吨千米/千瓦 驳船船产量吨千米/吨

4、燃油消耗

企业单耗千克/千吨千米 非生产用油吨

燃料油与总耗量比例%

5、驳船营运率% 我司根据货司下达的经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析 责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的%，实绩比计划节约万元。

安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度万元的%;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度的%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度的%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累计完成驳船营运率％，为计划进度的%，超进度百分点；比去年同期高个百分点。燃油消耗指标

1－3月份燃油企业单耗实绩千克/千吨千米,与计划进度比，降低了千克/千吨千米；与去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度的%；与去年同期比少耗73吨，降幅%。

1－3月份累计燃料油占总耗量的比例％，为计划进度的%，超进度个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为

“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶经济指标，配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了”百日安全无事故活动”的巩

固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》，将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。三、一季度经济运行中存在的主要问题

1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

为了进一步向内挖潜，半年工作会后上

级调整指标的趋势仍然存在。

海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并

作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控 物料费指标 海损指标

修费指标

对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控

加强指标动态监控，月度严格考核。对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度 工资成本指标 修费指标 单耗指标

营运间接费指标

6、需要解决的几个问题 加大对安全生产的投入，改善指导船长

办公条件和环境。

关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

做好个税、船舶备用金的解释工作。继续为船舶，为生产一线服务。

机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。

第三篇：季度经济活动分析报告

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：

年初，货运总公司对我司下达经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本****万元

2、船舶交通事故损失金额

（1）库区、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效

率

（1）拖轮船产量*吨千米/千瓦

（2）驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

（1）企业单耗*千克/千吨千米

（2）非生产用油*吨

（3）燃料油与总耗量比例*

5、驳船营运率*

我司根据货司下达的经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

（一）责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42，实绩比计划节约40.00万元。

（二）安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

（三）船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米/千瓦）的106.13，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17。

1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度（3950吨千米/吨）的100.91，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0.89。

1－3月份累计完成驳船营运率97.78％，为计划进度（96.1％）的101.75，超进度1.75百分点；比去年同期高1.17个百分点。

（四）燃油消耗指标

1－3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米,与计划进度(2.98千克/千吨千米)比，降低了0.04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。

1－3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度（488吨）的70.7；与去年同期比少耗73吨，降幅17.46。

1－3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79％，为计划进度（57％）的104.89，超进度4.89个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶经济指标，配套制定了武汉长航船务公司2006年经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》，将安全管理责任、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。

三、一季度经济运行中存在的主要问题

1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

（1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

（2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

（3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

（1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

（2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

（3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货

源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

（一）一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

（二）下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控

（1）物料费指标

（2）海损指标（包括海损杂支指标）

（3）修费指标

（4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控

（1）加强指标动态监控，月度严格考核。

（2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

（3）各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度

（1）工资成本指标

（2）修费指标

（3）单耗指标

（4）营运间接费指标

6、需要解决的几个问题

（1）加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。

（2）关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。

（3）适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

（4）做好个税、船舶备用金的解释工作。

（5）继续为船舶，为生产一线服务。

（6）机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。

第四篇：季度经济活动分析

经济活动分析报告

一、核算依据

1、《施工预算》；

2、项目开工至本月实际完成工程量；

3、项目开工至本月机械设备投入及消耗情况统计；

4、项目开工至本月材料实际消耗统计；

5、项目开工至本月作业队实际投入劳务费用、小型机具等；

6、项目开工至本月间接费及其他直接费等实际支出。

二、主要形象进度及施工产值完成情况

1、主要形象进度

路基防护累计完成m

3桥梁工程（挖桩）累计完成米

桥梁工程（桩基砼）累计完成米

桥梁工程（立柱砼）累计完成立方米

桥梁工程（梁板预制）累计完成片

隧道工程累计洞身开挖米

2、形象进度产值

截止2009年第3季度累计完成产值元其中：工程量清单第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、总体盈亏情况

1、根据本项目施工预算，以及本季我部实际完成施工产值为依据，计算出项目本季目标成本分别为：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目标成本总计为元。

2、根据项目生产经营部、人事财务部、材料设备部、工程技术部等相关部门提供的成本核算资料计算出，本季我部发生实际成本分别为：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，实际成本总计为元。

3、其他额外增加成本：

4、开工截止目前已发生间接费用共计元。

5、开工截止目前已发生其他直接费用共计元。

6、营业及附加税共计元。

7、上级管理费共计元。

综合施工产值、实际成本及其他费用计算出到目前为止累计利润为元。

四、成本及费用节超情况

1、第100章成本节超额为元

2、第200章、第500章为分包工程，未发生分包成本增减，目标成本可控。

3、第400章目标成本为元，其中：

人工费：元；

材料费：元；

机械费：元。

4、第400章实际成本元。其中：

人工费：元；

材料费：元；

机械费：元；

5、400章成本节超额。累计节余成本元。其中：

人工费节余：元；

材料费节余：元；

机械费节余：元；

五、盈亏分析

六、后期展望

（注：各项目要根据项目的实际情况对项目的盈亏和后期展望情况进行详细说明，每季度要及时更新，此2项不可缺少）

第五篇：季度经济活动分析报告

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：

年初，货运总公司对我司下达经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本****万元[本文来源于文秘写作-www.xiexiebang.com]

2、船舶交通事故损失金额

（1）库区、中游：*元/ktkm

（2）下游： *元/ktkm

（3）上海港作： *元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效率

（1）拖轮船产量*吨千米/千瓦

（2）驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

（1）企业单耗*千克/千吨千米

（2）非生产用油*吨

（3）燃料油与总耗量比例*%

5、驳船营运率*%

我司根据货司下达的经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

（一）责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42%，实绩比计划节约40.00万元。

（二）安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28%;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

（三）船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米/千瓦）的106.13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17%。

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1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

（1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

（2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

（3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

（1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

（2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

（3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

（一）一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

（二）下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控