项目部季度经济活动分析报告-

第一篇：项目部季度经济活动分析报告-

公司XX项目部XX年XX季度经济活动分析报告

公司XX项目

XX年X季度经济活动分析报告

公司XX项目部

-0-

第一部分 生产经营情况分析

一、施工生产情况

【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因），下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。】

二、损益情况

（一）整体损益分析

【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。】

XX年X季度项目盈利情况分析表

单位：元

（二）营业税费分析

【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况，说明各类税费发生节、超的主客观原因，采取的降低税费的措施。】

（三）成本费用分析

1、成本分析

【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执行情况，对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。】

2、工费分析

项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况；在岗人均月收入。

3、间接费用分析 ① 总体间接费用情况分析

【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。】

② 重点间接费用支出情况分析

【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。】

（四）预计未来盈亏情况分析

【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。】

三、财务状况

【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】

四、资金情况

（一）资金总体情况分析

【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。现有流转资金是否可保证生产经营、需要垫付资金项目及金额、资金盈余或缺口、解决方式】

（二）公司下达的资金上缴计划执行情况

【本节主要描述报告期内项目还款计划完成情况，认真分析完成/未完成资金上缴计划的主客观原因，相应采取的措施。】

（三）资金集中管理情况

【本节主要描述项目资金集中管理情况，包括进展情况、指标是否完成、采取的措施等。】

（四）“双清”工作情况

【本节主要描述项目“双清”工作开展情况、采取的保证措施及预期实现情况等。】

五、收支查证系统工作开展情况

【本节主要描述项目的索赔情况、二次经营落实情况，项目工程计量的及时性和合规性、收入查证质量、标准化管理执行情况等内容，同时对项目的成本控制、尾工款清收、质保金清欠、履约保证金清退等情况进行描述。】

六、其他重大、特殊事项分析

第二部分 存在的问题及拟采取的措施

一、存在的问题

【本节项目应对影响施工生产、财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题，分清原因。】

二、针对存在的问题拟采取的措施

【本节主要描述项目针对经营管理中存在的问题和潜在的风险，提出解决的措施和建设性的建议。】

第二篇：季度经济活动分析报告

季度经济活动分析报告

季度经济活动分析报告

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本万元[本文来源于那一世范文网-，找范文请到那一世范文网.]

2、船舶交通事故损失金额 库区、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖轮船产量吨千米/千瓦 驳船船产量吨千米/吨

4、燃油消耗

企业单耗千克/千吨千米 非生产用油吨

燃料油与总耗量比例%

5、驳船营运率% 我司根据货司下达的经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析 责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的%，实绩比计划节约万元。

安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度万元的%;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度的%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度的%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累计完成驳船营运率％，为计划进度的%，超进度百分点；比去年同期高个百分点。燃油消耗指标

1－3月份燃油企业单耗实绩千克/千吨千米,与计划进度比，降低了千克/千吨千米；与去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度的%；与去年同期比少耗73吨，降幅%。

1－3月份累计燃料油占总耗量的比例％，为计划进度的%，超进度个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为

“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶经济指标，配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了”百日安全无事故活动”的巩

固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》，将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。三、一季度经济运行中存在的主要问题

1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

为了进一步向内挖潜，半年工作会后上

级调整指标的趋势仍然存在。

海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并

作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控 物料费指标 海损指标

修费指标

对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控

加强指标动态监控，月度严格考核。对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度 工资成本指标 修费指标 单耗指标

营运间接费指标

6、需要解决的几个问题 加大对安全生产的投入，改善指导船长

办公条件和环境。

关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

做好个税、船舶备用金的解释工作。继续为船舶，为生产一线服务。

机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。

第三篇：季度经济活动分析报告

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：

年初，货运总公司对我司下达经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本****万元

2、船舶交通事故损失金额

（1）库区、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效

率

（1）拖轮船产量*吨千米/千瓦

（2）驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

（1）企业单耗*千克/千吨千米

（2）非生产用油*吨

（3）燃料油与总耗量比例*

5、驳船营运率*

我司根据货司下达的经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

（一）责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42，实绩比计划节约40.00万元。

（二）安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

（三）船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米/千瓦）的106.13，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17。

1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度（3950吨千米/吨）的100.91，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0.89。

1－3月份累计完成驳船营运率97.78％，为计划进度（96.1％）的101.75，超进度1.75百分点；比去年同期高1.17个百分点。

（四）燃油消耗指标

1－3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米,与计划进度(2.98千克/千吨千米)比，降低了0.04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。

1－3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度（488吨）的70.7；与去年同期比少耗73吨，降幅17.46。

1－3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79％，为计划进度（57％）的104.89，超进度4.89个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶经济指标，配套制定了武汉长航船务公司2006年经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》，将安全管理责任、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。

三、一季度经济运行中存在的主要问题

1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

（1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

（2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

（3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

（1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

（2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

（3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货

源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

（一）一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

（二）下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控

（1）物料费指标

（2）海损指标（包括海损杂支指标）

（3）修费指标

（4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控

（1）加强指标动态监控，月度严格考核。

（2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

（3）各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度

（1）工资成本指标

（2）修费指标

（3）单耗指标

（4）营运间接费指标

6、需要解决的几个问题

（1）加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。

（2）关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。

（3）适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

（4）做好个税、船舶备用金的解释工作。

（5）继续为船舶，为生产一线服务。

（6）机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。

第四篇：季度经济活动分析

经济活动分析报告

一、核算依据

1、《施工预算》；

2、项目开工至本月实际完成工程量；

3、项目开工至本月机械设备投入及消耗情况统计；

4、项目开工至本月材料实际消耗统计；

5、项目开工至本月作业队实际投入劳务费用、小型机具等；

6、项目开工至本月间接费及其他直接费等实际支出。

二、主要形象进度及施工产值完成情况

1、主要形象进度

路基防护累计完成m

3桥梁工程（挖桩）累计完成米

桥梁工程（桩基砼）累计完成米

桥梁工程（立柱砼）累计完成立方米

桥梁工程（梁板预制）累计完成片

隧道工程累计洞身开挖米

2、形象进度产值

截止2009年第3季度累计完成产值元其中：工程量清单第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、总体盈亏情况

1、根据本项目施工预算，以及本季我部实际完成施工产值为依据，计算出项目本季目标成本分别为：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目标成本总计为元。

2、根据项目生产经营部、人事财务部、材料设备部、工程技术部等相关部门提供的成本核算资料计算出，本季我部发生实际成本分别为：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，实际成本总计为元。

3、其他额外增加成本：

4、开工截止目前已发生间接费用共计元。

5、开工截止目前已发生其他直接费用共计元。

6、营业及附加税共计元。

7、上级管理费共计元。

综合施工产值、实际成本及其他费用计算出到目前为止累计利润为元。

四、成本及费用节超情况

1、第100章成本节超额为元

2、第200章、第500章为分包工程，未发生分包成本增减，目标成本可控。

3、第400章目标成本为元，其中：

人工费：元；

材料费：元；

机械费：元。

4、第400章实际成本元。其中：

人工费：元；

材料费：元；

机械费：元；

5、400章成本节超额。累计节余成本元。其中：

人工费节余：元；

材料费节余：元；

机械费节余：元；

五、盈亏分析

六、后期展望

（注：各项目要根据项目的实际情况对项目的盈亏和后期展望情况进行详细说明，每季度要及时更新，此2项不可缺少）

第五篇：季度经济活动分析报告

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：

年初，货运总公司对我司下达经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本****万元[本文来源于文秘写作-www.xiexiebang.com]

2、船舶交通事故损失金额

（1）库区、中游：*元/ktkm

（2）下游： *元/ktkm

（3）上海港作： *元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效率

（1）拖轮船产量*吨千米/千瓦

（2）驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

（1）企业单耗*千克/千吨千米

（2）非生产用油*吨

（3）燃料油与总耗量比例*%

5、驳船营运率*%

我司根据货司下达的经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

（一）责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42%，实绩比计划节约40.00万元。

（二）安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28%;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

（三）船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米/千瓦）的106.13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17%。

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1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

（1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

（2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

（3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

（1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

（2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

（3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

（一）一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

（二）下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控