财务部库房物品管理制度及程序

第一篇：财务部库房物品管理制度及程序

档案名称 ： 生效日期 ：政策号码 ： 修改日期 ：部 门 ：财务部 批 准 ：总经理主 题 ： 库房物品管理制度及程序政策这是***饭店的库房管理政策。此政策是为保证饭店正常运营，实现下降库存本钱、勤俭资金的目的，要求库房职员对贮存在仓库的所有物品的种类、数目及价格进行严格的控制，对库房物品的收、发、领、退及报废进行严格管理的制度。目的制定此政策的目的是保证各类物品有充足的供给，避免积存，下降本钱，勤俭资金。程序

一、库房收货

1、仓库保管员通过收货部收到货物。

2、每张收货报告必须与每批货物相对应。

3、仓库保管员必须认真盘点货物的数目，并与收货报告核对，核对符合后在收货报告上签字以表示确认收到货物，如遇收货记录与仓库记录不符，必须及时通知收货职员直到题目解决。

4、签过字的收货报告，其中一联保存在仓库保管员手中作为进库凭据。

5、物品保存在指定的地点，仓库保管员立即调剂“BIN-CARD”，并在收货报告上作记录以显示收货报告上的数目已被记录到“BIN-CARD”上。

6、工作完一天，收货部职员把一天的“总库收货记录日报表”的复印件转给仓库保管员。

7、仓库保管员检查是不是当天的收货都记录在收货日报表中，把手中所有收货报告的副联加出总数，与报表对比。

8、假如记录不一致，仓库保管员要调剂库存卡。在饭店中，长时间的系统要使用电算化。主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：

9、从运作部分退回存货是不答应的，除非有财务经理和总经理的批准同意，只有库房的存货项目才答应退回到库房。

二、库房设施

1、所有的库房必须备锁，在不发货的时候必须锁好。

2、如可能，避免使用外部的仓库设施及离饭店较远地方的设施。

3、库房设施要按相干的被保护存货的价值和运作的方便来使用和分配。

4、库房的设施要有适当的温度及温度控制装备来保证环境，合适库房的需要。

5、库房的设施要有适当的灯光和透风系统，要特别关注洒水器、灭火器和易传染地区。

三、钥匙控制

1、只答应一套钥匙流通使用，另外一套应保存在财务经理手中以备急用。

2、所有钥匙都要贴有标签。

3、当库房锁好后，所有钥匙要封在一个信封中，存在前台收款员处。

4、由总经理签字授权的可领钥匙的职员名单，要保存在前台处，所有钥匙只对名单上的职员发放。

5、记录本要保存在前台，记录钥匙的签进签出，每条必须有两个签字––领钥匙人或回还钥匙的人、收款员或夜审接收或发放人。

6、为保证库房安全，库房门的锁要定期更换。

四、库存物品进价所有存货项目的单价(本钱)要留意以下几点：

1、存货应当依照实际本钱登记进帐1.1购进的存货以买价加运输、装卸、保险等用度和应缴纳的税金作为实际本钱。1.2盘盈的存货，依照原实际本钱或同类存货的实际本钱进帐。1.3自制自产的存货，以制造生产进程中的各项实际支出作为实际本钱。

2、每一个项目的单价都要反映在采购申请单、收货报告中。

1、每个月底要与本钱职员对单价进行检查，发现不符，查明缘由，及时调剂。主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：

五、库房纪律

1、所有库房必须保持清洁、干燥、良好的透风和良好的照明。

2、所有项目应标出收到货物的日期。

3、每个库房的物品应有一个标准的寄存地点，常常用的物品应放在方便的地点。重的物品应放在离门较近的地方，轻的物品要放在高一点的架子上。

4、新运到的物品要放在架子上已有货物的后面。

5、库房发货的时间根据实际情况确定，一般平常用品可每星期两次，若遇紧急需要可随时发货。

6、没有财务经理的批准不得增加新的库房项目。

7、实地盘存必须按确定好的时间要求来进行。

8、每一个库房实地检查的计划和确切时间必须确定。管理职员要视察并确保计划合适运作。

9、在实地存货盘点的进程中，不答应收货或发货。

10、必须任命实地库存检查的负责职员。

11、在备忘录中注明“CENTRALIZE LOCATION”，以便更好的勾通。

12、每个地区要有一个专人负责。

13、为避免实物盘点的重复性，库存盘点区域从开始到结束都要在备忘录中注明，如有必要，小组成员必须熟习存货并先盘点一次。

14、存货摘要必须在月末5日内完成。

15、部分经理和财务经理授权决定同意或否决存货摘要报告，假如存货摘要报告被否决，要弄清缘由，同时新的存货程序要在同一天安排好。

六、长时间库存记录长时间库存记录设置的目的：

1、及时提供使用的信息和库存的数目以备再定货时有数据参考。

2、随时可构成账本上的库存与实际库存的比较情况。所有其他库存项目都需要作“长时间库存记录”。

七、库存卡主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：库存卡是用来记录各类物品进库、发货、损坏/腐烂和所有存货项目的调剂的卡片。这些项目都要受长时间库存记录的控制。仓库保管员天天记录和更新“库存卡”的记录，每个库存卡上的余额代表可随时发出货物的实际数目。库存卡必须与月存货记录像一致，所有长时间记录与实际存货记录的不同的地方必须调查清楚，并报告给财务经理。

八、物品申请单

1、设置物品申请单的目的1.1物品领用申请单是各部分根据需要到库房领用所需物品的单据。1.2保证库存物品的发出只用于答应的范围内。1.3提供原始的发货数据资料，便于财务正确核算各部分用度。1.4保持长时间的存货记录和部分本钱摘要记录。

2、物品申请单的批准2.1有权签字职员必须经总经理授权。2.2有权签字/批准职员名单和各自的签字样本的复印件要发到每个库房保管员手中。2.3各部分填制一式三联的物品申请单，经总经理授权的签字职员审批签字后可到库房领用。

3、物品的领用部分职员持物品申领单到库房领货，库房保管员经对各项进行认真审核确认无误后发货，以后库房保管员要在物品申请单的发货人处签字，并将第三联退给领用部分，一联留库房做销帐之用，一联转本钱。

4、物品申请单的保管4.1仓库保管员要妥善保管所有的物品申请单，假如仓库申请单数目较多，则可每25或50页装订一本，为方便保存和查找，要在装订本上印上数字编号。4.2预备一个笔记本来记录所有大批申请单的进货和发货，按种别分类。4.3建立“签出”记录本，记录发出申请单的系列编号，每个保管职员要在记录本上签字表示收到分配的申请单。仓库申请单的发出与使用都要有严格编号控制制度。主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：

5、申请单的预备工作5.1总库申请单用于所有库房存货的发出。5.2申请人在申请单上列出项目和数目，在最后一个项目用线封死，并在“REQUESTED BY ”的空缺处签字，让授权名单上的人签字批准。

九、库房发货程序

1、仓库职员只有在收到完全的、批准后的申请单后，才可发出货物，仓库保管员发货并签字后保存两个副联，将第三联转回使用部分。发货后，由仓库职员填进单价，计算汇总申请单上的金额，然后记进到存货卡上。

第二篇：财务部库房物品管理制度及程序

5、申请单的预备工作5.1总库申请单用于所有库房存货的发出。5.2申请人在申请单上列出项目和数目，在最后一个项目用线封死，并在“REQUESTED BY ”的空缺处签字，让授权名单上的人签字批准。

九、库房发货程序

1、仓库职员只有在收到完全的、批准后的申请单后，才可发出货物，仓库保管员发货并签字后保存两个副联，将第三联转回使用部分。发货后，由仓库职员填进单价，计算汇总申请单上的金额，然后记进到存货卡上。

2、完成计算和登帐后，根据申请单摘要(按项目、餐厅或部分等)，仓库保管员预备“发货摘要日报表”，并将申请单第一联附在后面。第二天，把“发货摘要日报表”和所有

3、申请单第一联转到本钱控制部。

4、仓库职员保存所有申请单的第二联，作为往后的查询。

十、仓库发货报告仓库保管领班依照财务经理建立的程序，负责编制库房发货报告，按以下方法完成报告：

1、总库申请单日摘要此摘要是根据天天所填的申请单，从总库发货到各餐厅或各部分的摘要报告。仓库保管员负责把总库发货的所有记录都记录在报告上，为获得发货的总数，仓库保管员必须计算每个申请单，计算摘要总数，纸带必须附在每个申请单后，所有的申请单都订在一起，纸带附在后面，显示所有申请单的总数。

2、运作装备申请摘要周报表此报表是表示从运作装备库房发货到各餐厅或各部分的摘要报告，天天的申请单是来源文件。仓库保管员负责预备此报告。要获得发货总数必须计算单个申请单，计算摘要汇总，纸带必须附在单个申请单后面。所有的申请单要订在一起，加上纸带显示从申请单中计算出的总数。主题：库房物品管理制度及程序生效日期：

十一、存货发出计价方法存货发出计价方法采用“先进先出”法。

十二、存货程序检查为核实长时间库存记录的正确性，要强迫性的按以下程序进行存货检查。

1、每月都要对总库和工程库项目进行存货检查。

2、每一个季度都要对运作装备进行存货检查。存货检查预备

1、只在一天工作结束的时候进行库房存货的盘点，财务经理必须发布一个备忘录，明确盘点日期、时间、地点，给每个相干的部分领导。

2、关于盘点工作成员的安排必须明文规定，并要分发到各相干职员。

3、“盘点单”必须编号，如可能，列出摘要。

第三篇：库房物品领用管理制度

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财务部制度

主题： 制度编号： 页数： 分发

一、入库管理 库房物品入库、储存、领用管理制度 FD-0001 共5页

部门负责人

执行日期: 发布： 批准人： 2014年12月29日 财务部 总经理

（一）库管员严格填写《入库单》；

（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：

1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；

2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；

3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。

（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库 管员双方签字后,完成入库手续。

二、仓库管理

（一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作；

（二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查；

（三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改；

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财务部制度

（四）禁止无关人员进入仓库；

（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

三、物资领用

（一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用；

（二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；

（三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则；

（四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。

第四篇：民用爆炸物品库房管理制度

民用爆炸物品库房管理制度

1）民用爆炸物必须要有专库储存，库房必须牢固、安全，符合安全要求的可以安装铁门，设通风口，设防护网，库房设施高度要符合要求，要建在干燥、防潮、通风良好的地方。

2）库房必须远离重要建筑设施、大中型工矿企业、仓库。

3）库区内必须设值班室，有双人24小时值班。

4）库房要有防火、防盗、防破坏、防自然事故设施。

5）库房内严禁爆炸物品混放、超量、爆炸物品的堆放必须整齐、平稳、便于通风、便于搬运。

6）购销爆炸物品的单位库存不得超过管理部门审批的设计存量。

7）小型使用单位可以与附近一般的使用单位协商，将爆破器材暂存到有专门库房的单位，便于管理使用。

民用爆炸物品装卸制度

1）装卸爆炸物品的场所要划定安全警戒范围，并要设专人监督，严防无关人员或车辆进入。

2）暴风、雨、雪、雷电等气候恶劣天气，不应进行装卸爆炸物品的作业。

3）装卸作业场所严禁明火，装卸电雷管时现场不应有带电设备。

4）作业时车辆必须熄火，制动，不应填加燃料。用架线电机车运输炸药物时，机车必须断电。

5）同一作业场所不准装卸两种炸药物品，也不应与其它货物同时装卸。

6）老弱病残和妇女儿童不准装卸爆炸物品，作业前要对装卸人员进行安全教育，规定注意事项，装卸人员在作业时不应穿戴化纤制品与衣物，或穿戴钉子鞋、高跟鞋、不准携带火具、火种。

7）严防野蛮作业不准拖拉、翻滚，脚踩包装箱或站在包装箱上作业。

8）用吊车装卸爆破器材时，一次起吊的重量不得超过设备能力的50%，不准用叉车装卸胶质炸药，黑火药，黑索金等高感度的爆炸物品，装卸感度较低的爆炸物品可使用胶轮叉车。

9）包装破损，数量不清的爆炸物品不准发运和入库。

10）装卸作业结束后，作业场所必须清理干净，不能遗留爆破物品。

民用爆炸物品押运员职责

1）政治可靠，责任心强，身体健康。

2）熟悉所运爆炸物品性能，懂得在紧急情况下对爆炸物品安全处置措施和灭火方法。

3）确保所押运的品种，数量无误。

4）监督运输车辆按照公安机关指定的日期，路线，行车速度行使。

5）监督装载的爆破物品，严防途中丢失，被盗或发生其他事故。

6）监督装载的爆破物品不起高，不超载，而且牢稳，盖严。

7）货物运到目的地后，要监督收货单位在《爆破物品运输证》上签注物品到达情况，并将运输证交回原发证公安机关。

库管员，保管员岗位职责

1）库管员，保管员必须由政治思想可靠，责任心强，工作认真负责，懂管理要求的人员担任，2）库管员，保管员要严格管理，做到专人专管，出入库要严格按照安全规定管理，做到出入库登记，领取清退登记清楚、及时、准确。

3）库管员，保管员要经常对库区，库房进行安全检查，存放爆炸物品必须堆放整齐，平稳，便于通风，便于搬运，对库区，库房存在的不安全隐患，要及时消除。

4）库管员，保管员要坚守岗位，不准擅离职守，脱离岗位，要24小时值班，严防爆炸物品丢失被盗和库房受到破坏。

5）库管员，保管员发现爆炸物品丢失被盗，要立即报告上级主管单位和当地公安机关，并认真查找，同时配合好有关部门工作。

6）对因责任心不强，工作失职导致爆炸物品丢失，被盗，或发生事故的，以及违反上述规定的将依照有关法律法规从严处理，直至追究刑事责任。

民用爆破物品安全责任

1）安全员由涉爆单位负责人，车间主任，班主长通过安全培训考核，具有一定安全管理知识后担任。安全员应懂得所接触爆破物品的性质，性能，以及在发生起火，爆炸事故时，能够采取防止事态蔓延扩大和减少损失的措施。

2）熟悉本单位的要害部位和安全操作规程，能够发现和解决各类不安全隐患。

3）坚持原则，秉公办事，具有较强的法制观念和责任心，能够自觉执行国家有关法规，遵守厂规厂法。

4）监督各部门和广大职工群众对国家有关法令，规范和专业单项标准以及岗位责任制执行情况。

5）监督危险药品的领取，使用，清退和处理，确保库房的操作职工不超员，存放的药物不混存，不超量。

6）检查机电设备和防火，防爆，防雷，防盗等安全防护装置，对于不符合安全要求和仪表，有权责令停用。

7）对操作岗位上职工的衣着，用具，人身防护和操作情况进行监督检查对违反安全规定的职工有权停工。

第五篇：爆炸物品库房安全管理制度

爆炸物品库房安全管理制度

一、认真贯彻执行中华人民共和国《民用爆炸物品管理条例》、《爆破安全规程》、《小型民用爆破器材仓库安全标准》、《贵州省小型民用爆破器材仓库建设安全监督管理规定》等法律、法规和国家标准。

二、爆炸物品库房的修建，必须依照法律、法规和国家标准和规定，经申报管辖公安机关批准后方可施工修建，经批准机关验收合格领取《爆炸物品存储许可证》后方可使用。

三、管库员和看守员应挑选政治可靠、责任心强、身体健康，并经公安机关培训取得上岗合格证的正式员工担任。管库员、看守员不得少于三人配置，并有专人负责，实行24小时值班巡守。

四、库区应设立警告标志牌，仓库要保持通风良好，相对湿度应控制在45%—70%范围内，温度控制在15℃—30℃范围内。炸药箱堆高不得超过1.8米，宽度以4箱为限；箱堆间距离不得小于0.3米，靠墙间距不小于0.5米，炸药、雷管箱应放置在铺设了木板的地面上。库房内无杂物，保持清洁卫生。

五、、须按照审批的储存量，炸药库与雷管库必须分别建造，严禁混存、超存。

六、施工现场当天作业剩余的爆炸物品，必须当天退库，不得在库房以外的地方临时存放。清退回库房的爆炸物品，管库员应及时进行清点，做好回收登记。

七、严格检查、清查制度。安监、公安、保卫部门要定期和不定期的进行安全检查。材料部门应做到日清月结，季度盘点。库房应建立完善的收、发、领、退等各种表格台帐，严格收、发、领、退、销毁制度，严禁任何人以任何方式擅自转让、借和买卖爆炸物品。库房应建立完善的交接班记录和有权领料人名单。

八、工程项目结束后，应及时清库。拆库时对尚未用完的爆炸物品的处理按爆炸物品销毁管理制度第二款办理。拆库后，由单位物资部门讲原始台帐资料送本单位公安派出所存档。

爆炸物品库房保管员职责

一、负责爆炸物品的入库、保管、收发和统计工作。

二、负责建立爆炸物品的工作台帐，做到日清月结，帐物相符。记录字迹要清楚，不得有涂改。

三、严格按照工地负责人审批的品名、数量当面发放给有权领料人，领取手续不符、不齐有权拒绝发料。民工不得领取爆炸物品。

四、负责库区内发生的紧急事件的前期处置工作，并及时报告领导和公安机关。

五、负责库区内的安全防范工作，落实防火、防盗、防爆等措施。

六、接受上级领导和公安机关的检查、指导、整改不安全隐患。

七、每月做好一次核查盘点工作，对盘点工作发现的差错和问题及时报告主管部门。

爆炸物品库房看守员职责

一、严格执行值班制度，库房白天不得少于二人，夜间不得少于三人。值班应勤巡查，不得擅离职守和从事与职责无关的事。严禁无关人员入库存区，来执行公务的人员须查验介绍信或与身份相等的证件方可接待，并提供方便，积极配合。

二、对进入库区的人员、车辆进行安全检查，防止闲杂人员进入库区，禁止将火具、火种带入库区。

三、定时对库房和周围的防护网、围墙、报警设施进行巡视和安全检查，发现问题及时处理。

四、发现爆炸物品及库区设施、设备损坏、丢失、被盗要立即报告，并保护好现场。

五、接受上级领导和公安机关的检查、指导、改进工作。

爆炸物品领、退安全管理制度

一、领、退爆炸物品必须指派专人押运，经过培训并持有县以上公安机关颁发的《爆破器材押运作业证》或《爆破器材安全员作业证》的正式职工担任，严禁民工或其他人员代领、退。

二、领取爆炸物品时必须持有施工现场负责人签发的《爆炸物品请领单》方可到库房领取。施工现场人工运送爆炸物品时必须做到：

1、运送爆炸物品必须规定专人，并两人以上；

2、炸药与雷管应分开运送，严禁将雷管放在衣袋内；

3、领到爆破器材后，应直接送到施工地点，严禁在途中逗留、吸烟、用火，运送时每人每次不得超过一箱（24公斤）。

三、施工现场爆破作业后剩余或残留的爆炸物品必须及时退库，不得在他处暂存。退料人员和爆破作业人员做好现场退料记录并双方签字确认，以备后查。