第一篇：团市委机关财务管理制度
机关财务管理制度
为加强机关财务管理，严肃财经纪律，规范财务行为，提高资金使用效益,确保机关工作高效运转，根据《会计法》和国家有关财经制度,结合机关实际情况,特制定本制度。
一、财务管理的基本原则
规范管理，合理使用，确保重点, 开源节流，收支平衡。
二、实行财务预决算制度
1、办公室负责编制机关年度财务预算计划和每月资金使用计划。
2、遵循“有预算才有支出”的原则。各部室根据年度工作计划，于每月12日之前，制定下月工作安排和月资金使用计划，经分管领导签署意见后报办公室审核，统一报党组办公会审批后，汇总为机关月用款计划，报市财政局审批。
3、月资金使用计划一经确定，不得随意变更，特殊情况需增减的，须报党组研究批准，并报市财政局审批后，方可实施。
三、严格财务审批报帐程序
1、实行“先审批后报账”制度。机关经费开支实行分级审批，各项开支须先交财务室审核,再由财务室根据审批权限统一送相关领导审批,方可开支。具体审批权限为，开支金额在1000元以内的，委托办公室主任审批；1000—2000元的，由财务分管领导审批；2000元—10000元的，由办公室审核，报党组书记同意后，由财务分管领导审批；10000元以上的，须报党组会议研究决定后，由财务分管领导审批。机关重要会议、活动和大额开支，由牵头部门提出书面预算报告，分管书记签署意见后，经财务部门审核，安审批权限审批。未经审批的开支，原则上不予报销。
2、规范财务报账程序。财务报账的审批权由财务主管领导负责,其他任何人审批无效。各部室明确一名报账员,负责本部室票据核对和报账工作。报账程序为:经手人在报帐凭证上签名并注明用途或事由→本部室长签注证明(部室长的报帐凭证由分管领导签注证明)→分管领导签注意见→部室报账员汇总票据，填写报账明细单后交财务出纳审核→财务主管领导审批→财务会计生成会计凭证→财务出纳到国库支付局请款。开支金额在2000元以上的原则上要求转帐支付。机关报账时间为每周一、二两天。各部室每月开支原则上应与月资金使用计划相一致。
3、规范借支管理。各部室因工作确需借款的，须编制开支预算，报办公室主任审核后，到财务室开具借支单，经财务主管
领导审批后方可借支。借支额度由财务主管领导根据具体情况确定。工作完成后，借款人应及时到财务室办理报销手续。
四、加强预算外资金管理
1、本制度所指的预算外资金是指各部门通过争取财政支持、社会赞助和举办各种盈利性活动，依法依规获得的未纳入机关年度财政预算管理的各种财政资金和社会资金。
2、机关本着开源节流、统一管理、专款专用的原则，鼓励各部室依法依规争取预算外资金，弥补部门工作经费不足。
3、预算外资金由办公室集中管理，实行分部室核算，专款专用。财政资金的开支实行实报实销，节余经费由机关统一调配使用；社会资金须统一进入市非税收入局管理，节余经费由部室支配使用，具体开支由分管领导审核后，按审批权限审批。在确保专项工作和活动开支的前提下，应严格控制协调经费，财政性资金不超过10%，社会资金不超过20%。
4、加强票据管理。机关票据由财务室负责管理。各部室因工作需要使用票据，须到财务室登记领用。票据一经开出，视同收到现金和支票，应及时到财务室办理缴款手续。票据应妥善保管，如造成损失，一概由个人负责。
五、规范公务开支管理
1、办公用品费：机关日常办公用品由办公室统一采购和发放，各部室根据需要到办公室领取。如各部室自行购买办公用品须到办公室开具购置审批单，按审批权限经相关领导审批后,方可购买。大宗物品的购置须按政府采购程序采购。
2、接待费：机关公务接待归口办公室管理，具体接待标准是：一般性来宾接待不超过30元/人；县（处）级来宾接待不超过60元/人；厅（地市）级以上来宾接待由办公室负责安排，具体标准根据情况由财务主管领导确定。机关加班原则上在机关食堂用餐。在各部室公务活动确需安排用餐的，须到办公室开具接待用餐单，并到指定宾馆用餐，特殊情况需外出用餐的，须报财务主管领导批准。公务接待要本着“对口接待，热情周到，坚持标准，勤俭节约”的原则，严格控制陪同人员和接待标准，一般性接待陪同人员原则上不超过3人，中餐原则上不上酒。
3、印刷费：机关一般性文件材料印刷由文印室负责，大宗印刷业务或确需在外印刷的材料须事先到办公室开具材料文印委派单，到定点印刷单位印刷。
4、差旅费：凡机关干部职工出差须凭有关文件报党组书记批准。差旅费开支严格按照《长沙市市直单位差旅费管理办法》（长财行字[2007]11号）规定的标准执行，未经财务主管领导批准，擅自超标开支的，超支部分由个人自理。严禁借出差、参加会议、学习培训的名义擅自外出、绕道游玩，否则，所造成的
一切费用均由个人自理，所耽误的工作时间作缺勤处理。出差结束后，出差人员须在一周内填写“差旅费报销单”，到财务室办理报销手续。
5、培训费：凡机关干部职工参加各类培训须报党组书记批准，并凭《培训通知》到财务室办理经费借支手续。培训费按培训文件规定数额报销，差旅费按照长财行字[2007]11号规定执行。职称及职业资格证书的考前培训、学历教育按长团党发[2004]06号文件执行。
6、交通费：机关车辆维修由驾驶员到办公室开具车辆维修委托单，到指定的政府定点维修站维修，用油一律在政府定点的加油站加油，洗车须到办公室指定地点清洗，帐务由办公室统一结算。无特殊情况，擅自到他处维修、加油、清洗的，费用一律自行负责，不予报销。驾驶员违章驾驶、停放，所造成的罚款由驾驶员本人负责,如发生交通事故造成经济损失的，保险公司理赔后的余额部分根据责任认定比例分担。在机关公车紧张的前提下，鼓励干部私车公用，并给予适当补贴。
7、独生子女医药费：由本人签名，办公室主任审核并签注证明，财务分管书记审批后，直接到办公室报销。门诊费全年累计不超过800元，住院费用由人事局统一核报。
9、慰问费：机关干部职工因病住院，每人每次慰问500元；干部职工生产，每人慰问500元；干部职工直系亲属（包括配偶及双方父母）亡故，吊唁费为800元。慰问、吊唁工作由机关工会代表机关进行。
六、加强对社团的财务监督和管理。
市青年企业家协会、市城市志愿者协会、市青少年法律援助中心等社团及团费的财务管理参照本制度执行，财务由分管领导负责审批。机关加强对社团及团费财务的监督管理，帮助社团健全财务管理制度，规范会计核算行为，加强帐务管理，每年对社团财务及团费进行一次审计，并将审计结果在机关干部大会长公布，确保社团会计信息的真实、完整，促进社团健康有序发展。
七、坚持财务公开制度。办公室建立机关财务电子账簿，负责将机关财务收支情况每月的向党组报告一次，每季度在全体机关干部职工大会上通报一次，并将“四费”开支情况在财务公开栏进行公开。各社团秘书处和组织部负责每年将社团财务收支情况和团费收支情况向机关干职工部大会通报一次。
八、严肃财经纪律
各部室严禁私设小金库或开设临时帐号，严禁隐瞒、截留、坐收坐支预算外资金，严禁公款私存，严禁个人借用公款进行营利活动，严禁以评比、活动等为名义向基层乱摊派、乱收费，严
禁到基层单位报销私人发票或转借开支。因上述行为造成的一切后果，由相关部室或当事人自行承担，其间严重的，将追究有关人员的责任。
本制度从2009年7月1日起执行，未尽事宜由办公室负责解释。
第二篇：2011团市委机关管理制度(征求意见稿)
团市委机关管理制度
（2011年）
目 录
一、纪律制度
二、会议制度
三、学习制度
四、发稿奖励办法
五、财务管理制度
六、车辆使用管理制度
七、文印管理制度
八、公务接待制度
九、信息管理制度
纪 律 制 度
一、严守政治纪律
严格遵守党章和党纪党规，决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策的意见，决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论，决不允许对中央、省、市委、市政府的决策部署阳奉阴违，决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论，决不允许以任何形式泄露党和国家秘密，决不允许参与各种非法组织和非法活动。对违反政治纪律的，视情节轻重给予批评教育或组织处理；对造成严重后果的，要依纪依法予以惩处。坚决维护中央、省、市委、市政府的权威，坚决维护科学发展观的政治权威，坚决维护党的纪律的权威。
二、严守工作纪律(一)树立良好形象
1、所有工作人员要求衣着要整洁、端庄、得体。
2、工作人员要求讲普通话，待人接物要和蔼，办事要主动、热情、大方。
3、工作环境要保持干净整洁、不乱丢乱放。
4、坚持工作请示报告制度。请示报告工作一般情况逐级进行，不得越级请示，更不能多头请示。日常工作中，各部室要及时向分管领导汇报承办事项办理情况，特殊情况应随时请示报告，凡属重大事项和突发事项，工作人员必须在半小时内向分管领导报告，如不按 时请示报告工作造成影响的，按要求进行问责。
(二)厉行勤俭节约
1、节约用电。严格执行国家有关室内温度的控制标准，合理设置空调温度，尽量减少空调的使用。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器电源，各类用电办公设备停用半小时以上或使用完毕后要及时关闭电源开关。
2、节约用水。要爱护楼内供水设施，使用完后要及时关闭水龙头，杜绝“跑冒滴漏”现象的发生，杜绝“长流水”，减少浪费用水现象。
3、节约用纸。提倡电脑办公，尽量做到办公“无纸化”。在文件、材料未定稿前，尽量使用废稿纸打印文本。对需要复印的文稿要在定稿以后进行复印，避免因易稿而重复复印。
4、节约用油。办公室车辆要及时按规定的时间和里程保养，尽量减少车耗和油耗。
(三)严格考勤纪律
1、坚持外出办事报告制度。部室人员因公出差或者外出办事，部室成员之间必须相互告知；部长外出必须告知分管领导；副书记出差或者外出开会要告知书记和办公室。外出办事人员必须开启通讯工具或告知联系方法，以便随时联络，违者视为擅自离岗。
2、遵守作息时间，按时上下班，不得无故迟到、早退。上班时间必须坚守岗位，工作时间不串门聊天，不玩电脑游戏等其他与本职工作无关的活动。
3、实行请、销假制度。机关工作人员因事因病不能按时上班工作的，必须请假。副部长以下干部1天假由部长批准，2天假由分管领导批，3天假以上由书记审批；部长1天假由分管领导批，2天假以上由书记审批；副书记1天假由书记审批；书记请假按市委市政府规定报批。休假满期后要及时向批假人销假。1年内累计请假最多不得超过15日，其中工作年限满1年不到5年的，假期不得超过7日；工作年限满5年的，假期不得超过15日。超过规定假期的，则用当年的年休假冲销。1年内事假累计超过规定期限的，原则上年终考评不得评为优秀。病假3天以上的，须出具医院证明。
4、婚假、产假、探亲假、年休假按国家有关规定执行。
三、严守生活纪律
(一)禁止参与以钱物等作注比输赢的打麻将、打扑克等赌博活动。
(二)除有领导安排的重大接待任务外，机关干部职工在工作日的中午和值班时间不能饮酒，对因饮酒造成严重后果的，按相关规定追究相应责任。
(三)机关干部在日常生活中要时时维护机关和自身形象，不得参与低俗的聚会活动，做到严于律己，洁身自好，要顶得住歪风、耐得住诱惑、管得住小节。
(四)鼓励干部职工在“八小时”之外的时间参与晨练、登山、球类运动等各项积极向上的健康文娱活动，鼓励机关干部加强自学，积极参加学历晋升、学位文凭进修的学习活动及其他知识技能的培训。
四、严守廉政纪律
（一）禁止以权谋私，抵制歪风邪气
严禁索取管理、服务对象的钱物；严禁接受可能影响公正执行公务的礼物馈赠和宴请；严禁在公务活动中接受单位或个人赠送的礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；严禁用公款公物操办婚丧喜庆事宜或借机敛财；严禁违反规定在经济实体中兼职取酬，以及从事有偿中介活动；严禁用公款支付应由个人负担的费用或借用公款逾期不还；严禁公费出国(境)旅游或者变相出国(境)旅游；严禁用公款参与高消费娱乐活动和获取各种形式的俱乐部会员资格；严禁以个人名义存取公款或利用公款为个人谋利；严禁参与带有宗教和封建 迷信色彩的活动；严禁用公款支付配偶、子女及其他亲友学习、培训、旅游等形式的任何支出和费用；严禁为配偶、子女及其他亲友经商、办企业提供便利和优惠条件。
(二)完善制度建设，加强群众监督
每年年初党组要对党风廉政建设及各项规章制度进行专题研究和部署，制定工作计划，按要求逐级签订党风廉政建设责任状，加强责任制的检查、考核和追究。落实廉政谈话“三项制度”，建立党员干部廉政档案，及时发现、查处腐败问题。虚心听取群众的意见和反映，密切同群众的联系，自觉接受群众、基层和身边工作人员的监督。
会 议 制 度
一、党组会议：
（一）党组会原则上两个月召开一次，如遇特殊情况需要召开党组会的，可以临时召开。
（二）党组会参加人员为党组成员，必要时可通知有关人员列席。
（三）党组会由党组书记召集主持，书记因故不能到会，可委托党组成员主持。
（四）党组会决定的内容：①贯彻市委、市政府和上级机关有关的方针、政策和工作任务；②内部机构设置、职能及人事任免、奖惩等。③有关党风廉政建设、党建、精神文明建设、计划生育等工作；④重大的经费开支事项。⑤其它需要党组研究的重大事项。
（五）党组会要严格执行民主集中制原则，党组成员必须从工作实际出发，以大局为重，对所研究事项充分发表意见，党组会实行一人一票表决制，按少数服从多数的原则作出决定。党组会作出的决定，党组成员要带头自觉遵守，无传达任务的，必须保守会议秘密。
二、书记办公会
（一）书记办公会原则上每月召开一次；必要时，经书记提议可临时召开。
（二）书记办公会参加人员为正、副书记、党组成员；必要时，可通知有关人员列席。
（三）书记办公会由书记负责召集和主持。
（四）书记办公会研究决定的内容：①贯彻市委、市政府和上级主管机关的有关政策、工作部署和工作任务；②分析研究部署全局性工作；③决定对单位和干部职工个人的考核奖惩方案；④其它需要由书记办公会研究决定的重要事项。
（五）书记办公会要充分发扬民主，对讨论研究的事项，出席人员要充分发表意见，由书记集中正确的意见，按少数服从多数的原则作出决定，凡书记办公会作出的决定，正、副书记、党组成员都必须带头自觉执行。
三、民主生活会制度
（一）党组民主生活会和机关支部民主生活会每半年召开一次。
（二）召开民主生活会前，要认真研究确定生活会主题，并通知与会人员作好准备。
（三）民主生活会上要联系个人思想、工作、生活实际，开展批评与自我批评。
（四）党组成员要坚持双重组织生活制度，要以一个普通党员身份参加党支部民主生活会。
（五）民主生活会反映出来的问题，党组和支部要认真进行研究，提出切实可行的改进措施。
四、全体干部职工大会
（一）全体干部职工大会每月召开一次。
（二）传达上级重要文件和指示。
（三）通报近期重点工作进展情况和落实情况。
（四）总结上月工作，安排部署下月计划。
学习制 度
一、学习目的
干部职工通过有组织的学习，提高自身的政治素质和业务素质，增强做好共青团工作的责任感，促进共青团工作全年目标任务的顺利完成。
二、学习内容
(一)加强政治理论知识学习。努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等相关知识；每年定期组织学习党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府的最新文件和会议精神，真正做到学深学透，学精学实。(二)加强业务理论知识学习。鼓励机关干部参加各项业务工作的培训和深造；参加更高层次的学历教育，提升学历层次；学习计算机知识，掌握办公自动化技能等。
(三)加强科学文化知识学习。努力掌握经济社会发展所必须的现代科学技术，包括市场经济知识、实用性外语知识、历史知识和文学艺术等各种知识，做到理论知识常学常新，与时俱进。(四)加强法律法规知识学习。通过形式多样的普法教育，组织和动员机关人员认真学习国家各项法律法规，不断增强机关干部的法制观念和法律意识，提高机关干部依法行政的水平。(五)加强党风廉政知识学习。坚持开展以贯彻落实党风廉政建设责任制为重点的党风廉政学习教育活动，按市纪委要求，积极开展反腐倡廉教育，打牢拒腐防变的思想基础，以此增强机关廉洁自律的自觉性和坚定性，进一步树立廉洁自律的政府形象。(六)加强实践知识学习。每年坚持开展1—2次外出实践学习活动。就我市团的工作难点开展调研，深入了解各种动态；到团的工作先进地区考察，学习团的工作思路；到基层了解掌握团的工作动态，总结经验，进一步完善和丰富服务方式、方法，用实
践丰富理论知识的有效途径和运行机制。
三、学习方法
(一)集中学习。一是坚持办公室机关每周四下午集中学习制度；二是请进来集中辅导学习；三是党组成员带头辅导学习；四是部室之间要经常性的开展业务知识交流活动。
(二)个人自学。要求每位干部抽出业务时间开展自学，做好学习笔记，撰写心得体会。
(三)考察调研。不定期组织到各县市区、外地发达地区就共青团工作热点、难点、重点问题开展调研。
(四)组织活动。积极贯彻落实市委、市政府要求开展的各项活动，在机关内部开展积极健康向上的文体活动，增强机关活力和凝聚力。
四、学习要求
(一)学习活动要做到年初有计划、有实施、有活动、有效果、有总结、有记载。
(二)各部室要根据办公室学习计划，结合部室业务实际每年确定1—2个主题内容开展学习交流活动，部室负责人要承担专题讲课任务。
(三)每位干部每年完成1万字的学习笔记、撰写4篇学习心得体会、全年发表2篇文章。
五、学习考核
(一)考勤记载。每年由办公室建立学习考勤记载，严格学习考勤制度和学习会议记录制度，对一年内有5次无故未参加学习的，取消评先资格，确保人员、时间、内容和效果。
(二)定期检查。党组每年不定期对学习情况进行检查或抽查，并将检查、抽查结果作为评先的一项重要依据。
发稿奖励办法
为了加强机关文化建设，推动我委调研、信息、宣传工作服务于旅游发展，进一步鼓励全体干部职工学习与调研写作相结合，积极宣传、报道和推介咸宁共青团的新理念、新思路、新人物、新事迹、新经验、新方法，树立良好的社会形象，经局党组研究决定，特制定以下奖励办法。
一、奖励范围：
1．凡我委干部职工为宣传报道咸宁共青团的新理念、新思路、新人物、新事迹、新经验、新方法而撰写的各种类型的稿件，拍摄的各种类型的图片、视频，在各类期刊、报纸、杂志以及各种网站上发表的，予以奖励。
2.稿件须被本单位团的简报、咸宁青年网采用不少于4篇，在此基础上被采用的，按机关制度给予奖励。
二、投稿方式：
1.需在公开发行的各类期刊、报纸、杂志以及各种网站上发表宣传、报道、推介咸宁共青团的稿件。
2.应经过分管领导审查后，方可投稿。
三、奖励标准：
在公开发行的各类期刊、报纸、杂志以及各种网站发表了宣传、报道、推介咸宁共青团稿件的，分层次予以奖励。
1.被市委督察简报、《咸宁信息》、《领导参考》等市委、市政府内部期刊选用的稿件每篇奖励50元； 被《咸宁日报》、咸宁电视台、《南鄂晚报》等市级报刊杂志等媒体选用的稿件长篇、专稿每篇奖励100元，新闻、信息每篇奖励50元；被《湖北日报》、《楚天都市报》、湖北电视台等省级媒体选用的稿件长篇、专稿每篇奖励200元，新闻、9
信息每篇奖励100元；被共青团中央网站、荆楚青年网以及省级团组织以上网站选用的稿件每篇奖励30元，团中央杂志、刊物选用的每篇奖励100元；被《人民日报》、《求是》，中央电视台，《中国青年报》等国家级以上媒体选用的稿件长篇、专稿每篇奖励500元，新闻、信息每篇奖励300元；被其他网络平台选用的网络信息每条计酬20元；《咸宁青年网》按10元/条、《咸宁共青团》简报信息10元/篇的标准进行奖励。一稿多发的按稿件最高级别计发。
2.奖金由宣传部每季度统计汇总，经有关领导审批后发放。3.机关每根据被采用稿件数量多少进行排名。
财务管理制度
为进一步规范机关财务管理，提高机关后勤保障工作质量和效
率，加强党风廉政建设，确保机关各项工作顺利开展，结合本单位实际，特制定本制度。
一、严格财务审批程序。
机关所有日常经费开支由分管财务副书记审批。特殊支出（如：外出参观考察费用、往年债务偿还等）必须经书记审核。
1、所有有效发票必须注明开支事由，经手人、证明人签名后，由分管领导审核签“属实”，1000元以下由分管财务副书记审批；1000元以上报书记审后，再由分管财务副书记审批。重大项目支出由书记办公会研究决定。
2、经办人因公借款时，需填写“借款单”，并写明借款事由，由分管领导审核，由分管财务副书记报书记同意后签字，再到财务办理借款手续。事情办结，3天内经手人必须将发票按程序审批报销，否则，分管财务副书记有权拒签，财务不再办理新的借款。
3、机关日常支出经费，每月由财务拿出详细的预算计划，报分管财务的副书记审核，书记审批后方可执行。
二、严格物资采购纪律。
凡支出属于政府采购范围的，一律实行政府采购，填报相应的政府采购审批表，报分管财务副书记审核，交由办公室在分管财务副书记的监督下统一采购，不按此程序办理，一律不予报销。
三、严格财务报帐制度。
工作人员当月支出费用按规定程序与要求进行报帐，实行月清月结，当月费用当月审核报批。办公室必须将每月的财务报表报书记审阅。
四、严格财务帐目、帐户管理。
分管财务的副书记督促办公室科学编制全年的财务预算，贯彻执行国家财政、财务制度，不得提高开支标准和扩大开支范围，使每个支出项目都经得起审计，不能在帐目上出现任何差错。否则，要追究 11
财务人员的纪律责任。严禁贪污挪用公款，一经发现，先停职，再按党纪政纪处理。按规定，单位基本帐户不能出借、出租，特殊情况须经书记办公会集体研究决定。
五、机关干部职工本人因病住院和直系亲属去世或遇其他家庭突发事情，各部室应及时向办公室报告，由办公室根据情况组织看望，费用标准不超过500元；
六、未尽事宜的有关费用，需经分管财务副书记报请书记研究决定。
车辆使用管理制度
一、机关小车由办公室统一管理、调度，安排专职的驾驶员负责驾驶。用车由分管机关副书记指示办公室安排。
二、司机应做到任劳任怨，尽职尽责，服从办公室的统一安排，保证用车随叫随到。车辆要勤保养、勤检查，确保完全运行，如发生安全事故，取消当月安全奖，并按情节轻重处罚。对人为造成事故损坏的要追究责任，并处罚。保险公司返回的安全奖奖给司机。
三、未经领导批准，司机不得随意出车，并不得将车租借他人使用，否则发现一次取消当月安全奖，发生安全事故单位概不负责。对违反规定驾驶公车发生事故责任的，由当事人负责事故的全部费用，并给予党纪、政纪处分；触犯法律的，由司法机关追究法律责任。专职驾驶员要对车辆的安全负责，防止造成车辆损坏、被盗等，因本人主观大意原因造成损失，应赔偿相应的损失。
四、节约用油。加油实行一车一卡、一月一核，每天登记出车事由，每月由办公室登记公里数，每月核计每百公里油耗。
五、小车需维修、保养或缴纳相关费用，由司机提出计划，报办公室审核后，经分管机关副书记同意，才能办理手续。小车修理需到指定修理厂维修。
六、机关中层干部和职工，公务原则上不派车（特殊情况除外），每人每月按已定标准发放交通费。
文印管理制度
一、文件的分类
我委文件以咸青党组、咸青文、咸青发、咸青办发、咸青函分类，文件按字号确定分类，并采用相应的刊头。
二、发文处理程序
发文必须经过拟稿、审稿、核稿、签发四个环节。发文根据内容由有关部室拟稿，或由主要领导指定人员拟稿；在草稿送交领导审批签发前，需送办公室审稿，对公文的内容、格式进行全面检查和修正，以保证公文的规范性和法律性；文稿由分管领导负责核稿；公文的签发按文件字号和内容轻重来确定，咸青党组、咸青文必须由主要领导签发。其它可由分管领导签发，内容重要的应交主要领导签发。文件的校对、装订、分发由相关科室负责；文件形成后的原稿和电子文档交由办公室存档。
三、收文的处理
收文由办公室负责，重要的文件必须登记。需登记的文件包括国家、省、咸宁市文件，本市与我委业务相关的文件，登记后的文件由办公室填附阅文处理单，送委领导批阅和传阅。其它文件作一般性传阅。对上级机关和领导同志批办的文件、函件、以及委领导批办的文件，有关部室按委领导批阅的意见及时办理，并将办理情况反馈给上级机关和有关领导。传阅文件要严格手续，随时掌握公文去向，避免漏传、误传和延误。领导与领导之间、领导与科室之间、科室与科室之间不能横传公文，以免遗失。科室承办文件要妥善保管，及时办退。
四、文件的立卷与归档
各字号文件和凡需登记的文件均需存档；市委、市政府有关具有 14
普遍约束力的文件也应保存。凡必须存档和作资料保存的文件，各部室在每年的三月底前将上应归档的文件、资料及光盘、照片整理完毕，向办公室移交，由办公室立卷，各科室只保存复印件。个人不得保存文件。“三秘”文件要妥善保管并及时上交，注意保密。
五、文书档案利用制度
（一）档案管理人员必须明确服务方向。端正服务态度，积极、热情地为机关各项工作提供利用档案和资料。
（二）查（借）阅档案资料者，必须履行查（借）阅手续，限期（一般不超过一周）归还。
（三）查（借）阅档案、资料者，不得在档案、资料上涂改、圈点、划线、不得折迭、拆散、污损档案或资料。
（四）不经主要领导批准，不得擅自外借或公布档案或资料。
六、公文的缮印
（一）本着先急后缓的原则，由办公室统一安排，属业务普通公文校印和装订由各业务承办部室负责，全局性公文由办公室负责，部室自己打印有关业务材料。
（二）印签是机关的权力代表，受国家法律保护，用印一定要严格掌握，凡属用印的公文、信函必须经领导同意后才能用印，党组印签由组织部管理，机关印签由办公室管理。
（三）凡有不符合用印范围的，工作人员有权拒绝用印，工作人员未经领导批准，私自用印的要给予纪律处分，造成严重后果的要追究法律责任。
公务接待制度
机关接待本着热情待客、厉行节约的原则，严格控制接待费用。
一、接待范围
1、团省委机关组成的调研组、工作组、检查组、考核组；
2、外地、市、州团委机关来咸进行考察、参观的领导及随从人员；
3、各县市区团委书记；
4、委领导安排的其他接待任务。
二、接待审批程序
1、凡属接待范围的客人，由相关部室向分管领导报告，说明接待对象的身份、人数及来咸的活动内容情况，经分管领导审核把关后，报书记，由办公室统一接待。
2、办公室按标准出具进餐单，由分管财务副书记签字审批。进餐后原则上当场（现金）结账。在财务报帐时，经办人必须凭进餐单，由分管财务副书记签报。
三、接待标准及要求
1、进餐标准：厅局级领导带队按每人每餐80元，县处级及以下每人50元安排。特殊情况经领导同意可适当提高标准。接待用酒水饮料以本地产品为主。
2、严格控制烟酒、饮料、礼品和其他消费品的开支。所有接待进餐原则上一般不安排香烟，工作餐不安排饮酒。礼送来宾的礼品原则上使用本地产品。
3、严格控制陪餐人数。负责接待人员不得擅自扩大接待陪餐范围，增加陪餐人员。
四、接待地点
公务接待原则上统一安排在协议酒店或宾馆，因特殊情况在外就餐的，由办公室报请分管财务副书记同意后方可安排。
信息管理制度
一、建立共青团统信息网络。宣传部全面负责共青团系统信息工作计划及制度的制订和实施，对各类信息及时收集、整理、发布。各类信息发布前须报经领导同意。
二、信息公开的总体要求：以公开为原则，不公开为例外。
三、各部室所提供的信息须由部室负责人审核、分管领导签发。各部室、各单位提供的信息需及时、准确、真实、有效，因错误引起的后果由信息提供者负责。
四、在网页上所提供的信息如有变更，各部室应按任务分工及时提供变更信息。
五、各部室提供的书面信息、声像资料及照片资料应尽量提供电子文档。
六、宣传部每月通报一次上报和采用信息情况及浏览量统计；年终对全市共青团信息工作进行一次全面总结评比。
七、建立信息考评考核制度，实行定性、定量考核。根据综合积分情况，评选出共青团信息工作先进单位和优秀信息员,给予相应的物质奖励和精神奖励，对信息工作开展较差的单位给予通报批评。
八、树立安全意识，强化保密观念，遵守国家有关法律法规，不泄密、不涉黄、不参赌。
九、任何工作人员不得制作和传播计算机病毒。
十、正确使用和维护好计算机等网络工具，下班后及时切断计算机电源，遇到雷雨季节等恶劣天气还应及时拔掉网线。
第三篇：团市委关财务管理制度
有关财务管理制度
为加强对团市委机关财务工作的科学管理，明确财务规范，提高管理水平，更好的服务于团市委各项工作开展，根据国家有关财务法规、制度和市财政局有关规定，结合团市委事迹情况，特制定本制度
一、总则
1团市委机关财务管理应严格遵守国家各项财务管理法规、制度，财务行为应严格执行市财政局各项规定团市委财务管理实行书记“一支笔”审批，严格财务监督和财务公开。团市委机关财务工作由办公室统一管理，财务人员具体实施。青少年宫、团校财务工作在团市委监督下独立核算和管理
二、经费使用管理团市委机关行政办公经费，由书记室负责筹集，通过办公室按照有关规定申报，拓展项目，减轻部门工作压力。部门活动经费由部门通过多种渠道积极争取，分管书记协调支持
2团市委机关行政经费、专项经费、部门自筹经费的，统一由办公室管理，希望工程款、团费账户由办公室进行管理。各部门对自筹资金、专项经费收支要建立流水账，定期与办公室对账。
3机关日常办公所有行政开支，包括文印费、燃油费、书报费、电话费、邮资、会议室使用费、办公用品购买费、办公设备购置费等，统一由办公室按月按季度结算。机关召开大型会议、开展综合性大型活动等产生的各项支出费
用，由办公室按项目扎口后统一结算。部门开展条线活动、召开条线会议、对口接待等产生的各类支出费用，报送办公室审批后上报财政报销
三、财务行为管理
1借款。因公借款超过2千元以上，应提前1天告知办公室。借款需填写单据，经书记签字同意。借款结清应在一个月之内，确需延期还款的需经书记同意。部门借款不得超过部门经费余额。部门自筹经费确需在资金入账前开局正式发票的，一律按借款处理，应在本月内清还。
2报销。所有报销原始凭证必须是正式发票，经手人填写“费用报销单”，注明支出用途和时间，办公室对支出进行核对。支出单据实行“一单三签”，即经办人签署姓名，分管书记签署意见、书记签批，办公室见书记审批前次后方可付款。差旅费应填写“差旅费报销单”，按有关规定核销。200元以下小额支出无发票的，应填写“支出报销单”报销。
四、固定资产和办公用品管理
1团市委机关固定资产和办公用品，由办公室根据工作需要制定购买方案，经书记室同意后统一采购。凡属政府采购规定范围内的应按政府采购程序办理。办公室应建立固定资产目录，每年底清查核对一次。部门应做好保管，使用工作，防止固定资产损失。机关工作人员变动，应办理固定资产清核手续，做好交接。固定资产的变卖、调拨、报废，应经
书记室批准后按有关规定办理。机关办公用品由办公室专人管理，根据工作实际需要发放，做好登记，避免浪费活动用品由活动部门自行购置和保管
五、财务监督与公开办公室应每月向书记提供团市委月度财务报告，每年提供团市委财务报告，准确反映财务收支、结余等经费使用和资产变动情况。青少年宫、团校每季度向书记室提交财务报告
2团市委机关3000元以上单项大额支出，须经书记办公室研究审批。青少年宫30000元以上，团校10000元以上非常规性大额开支，须向书记办公室通报
3机关财务管理应按照公开规范的原则，主动接受办公室和部门的监督与查询；部门财务活动应自觉接收办公室的管理和监督。
六、差旅费的报销
差旅费的报销标准，除严格执行市财政局有关规定外，根据团市委实际，做如下补充：
1、在市区办事，原则上不予报销出租车费。确因特殊情况，需要乘坐出租车的，事先要征得分管书记同意，报销时应写明乘车时间、事由、线路，并经分管书记审核同意后方可按规定报销。
2、乘坐飞机规定：因公出差的工作人员，提倡乘坐火车。团市
委各部室负责人因公出差可乘坐飞机单程一趟；一般工作人员出差，原则上不乘坐飞机，确因任务紧急需乘坐飞机，应事先填写《乘坐飞机审批表》，经办公室审核，由书记审批后方可乘坐，否则不予报销。
3、乘坐火车规定：（1）副处级以上干部及相当职级的人员可乘坐一等软座或硬卧。（2）其余人员可乘坐二等软座以下（含二等软座）等级按实报销；乘坐火车从晚上八时至次日晨七时之间，且夜间乘车六个小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的可购同席卧铺票。
七、公用物品及报刊、杂志的订购与管理
各种物品、办公用品由办公室统一购置、配备发放和管理。固定资产先由办公室有关人员登记造册，然后购置到各需用部室，由各部室指定专人管理使用。
物品的购置由办公室统一安排。各部室如需购买办公用品，经同意后由办公室统一购买或委托各部室购买，否则，不予报销。团市委工作人员如有调动，要在10天内交还所有在本委工作期间所发放的办公用品。
办公用品的领取，由保管人登记，领取人签字。
报刊、杂志订阅由办公室提出具体意见，报书记批准，统一订阅。
第四篇：机关财务管理制度
机关财务管理制度
为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我委实际情况特制定本制度。
一、财务管理工作制度
1、按照国家财经制度、法规要求，委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。
2、认真组织会计核算，办理会计业务；及时清理债权、债务，正确编制会计报表。
3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。
4、加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。
5、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。
6、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。
二、财务开支审批制度
为节约开支，减少浪费，委机关各项开支必须经主管财务主任审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。
（一）报批制度
1、委机关各项开支均应实行计划管理，报委主管财务主任批准，发票回来由财务按计划审核后，经委主管财务主任批准后方可予以报销。开支数额较大的，还应由主任办公会研究后批准。
2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式发票（税务局统一监制的）报销，非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。
3、千元以上的各项开支，必须通过银行转帐结算。领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完必须在十日内凭正式发票履行正常报批手续。
（二）审批权限
1、职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员，必须由本人填写借款申请单，注明到何地、办何事及计划天数，核定借款金额，返回后一周内按审批程序报销。机关人员大小借款，应经主管财务的主任批准。
2、符合探亲条件的职工，其探亲差旅费按规定予以报销。
3、购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、专业书籍等均应由经办人或部门提出计划，然后履行正常报批手续予以报销。
4、机动车辆实行定点维修，维修前应由司机提出计划，经办公室主任汇总，报分管领导和主要负责人同意。年终或每半年结帐一次，报销时必须按正常报批程序结算，并附修理费明细表。机动车燃料费实行一次性购买，分期领用。
三、财产物资管理制度
1、固定资产统一由办公室指定专人进行管理，应建立健全管理帐卡，对报损、报废、调出、变卖以及增加或减少的固定资产应由使用部门或管理部门提出书面申请，按审批权限报批。固定资产管理部门应定期对固定资产进行清查、核实。
2、购进低值易耗品、材料，要做好登记入帐工作，保管和采购签字交接，做到帐物相符。科室领用时，领用人员必须履行登记手续，年终汇总对帐。
四、福利制度
医药费、养老金、公积金、独生子女费、干部职工常规检查医疗医药费按统一规定执行。
五、财产清查制度
1、各科室每年应形成定期的清查盘点制度，对清查结果进行汇总，并将结果送机关办公室。
2、办公室为确保财产物资在储备、使用过程中安全无损，要进行经常的、不定期的抽查盘点工作，并对财产物资的清查盘点工作进行必要的监督检查，做出详细记录。
3、财产物资的清查核对要由办公室牵头，会同机关财务人员共同对有关科室财产认真组织盘点，并做好盘点后的对帐工作。
首问责任制度
为规范办事程序，明确工作人员责任，杜绝办事拖拉、推诿扯皮等现象，保证来国资委办事人员能得到及时、高效、优质的服务，根据我委实际，制定本制度。
一、首问（接待）责任人
委机关工作人员对来我委办事（包括办理业务、上访、投诉、咨询等）的人员要主动热情接待，不得互相推诿、冷淡办事人员。主动接办人员、来办事者先找到的人员或首先接电话的人员即为该事项的“首问(接)责任人”。
二、首问（接）责任人的职责
（一）首问（接）责任人负有主动、文明、礼貌、热情接待来办事者的责任。
（二）首问(接)责任人要向来办事者主动问明来意。对来电话者，要主动告知对方单位和姓名，问清对方意图。
（三）来访来电等，都要有记录。
（四）对来访内容在自己职责范围内能答复或解决的，首问责任人对属于自己职权范围内的事项，必须受理接办，并按照有关规定和程序予以办理。
（五）首问责任人对不属于本部门或本人职权范围内的事项，要解释清楚，并引领来委办事人员到有关科室部门，落实承办部门和责任人。对电话咨询的，要告知负责答复部门的电话和联系人。
（六）首问责任人对不属于本委办理范围内的事项，要认真说明理由，介绍或联系到其他职能部门办理。
三、责任追究
本委工作人员在考核内出现以下三种情况受到举报的，一经查实，按照行政过错进行责任追究。
（一）本委工作人员不履行首问(接)责任，对来办事者不接待、推诿扯皮或来办事人员首问遭冷遇的。
（二）首问(接)责任人引办、转办过程中，未落实好负责单位或接办人之前就撒手不管造成投诉的。
（三）接待来办事者态度恶劣，造成不良影响的。
四、本制度从发文之日起执行。
二○○六年元月二十三日
会议制度
为了加强各项会议的组织管理，完善会议议事规则，提高会议质量，实现各项决策的民主化、科学化、法制化，结合我委实际，特制定本办法。
一、会议组织
需提交会议研究的议题，一般由科室负责人提前将议题及相关材料报分管领导审定。
为了提高效率，议题要求做到“三不”，即议题未经分管领导同意的不提交会议讨论研究；议题准备不充分，没有具体内容或方案的不提交会议讨论决定；属于各科、室或分管领导能够解决的问题不提交会议讨论决定。对重要问题，还应深入开展调查研究，充分征求各方面的意见，为领导决策的提供依据。行政会议由委办公室组织落实。
在会议召开前，作好会议的准备工作及时通知参会人员;会中要做好记录;会议结束后，应将所有会议资料及时、准确、完整地立卷归档。
参会人员应按会议通知要求按时参加会议，因病或因事不能参加者，应提前向会议主持人请假。
二、议事规则
会议一般由提出议题的科、室汇报情况，经各参会人员广泛发表意见，进行充分讨论，再由领导决策。决策应严格按照民主集中制原则进行，不搞“一言堂”。对意见有分歧、讨论不成熟的议题，一般应暂缓作出决定。
所有参加会议人员都应遵守会议保密制度，不得向外泄露会议内容，对有泄密行为的，应追究责任。
三、落实反馈
所有会议议定事项，都要由承办科、室负责落实反馈。需发会议纪要的，要在会议结束后三天内发出。需督查的事项要实行跟踪督查。
四、有关会议事项
（一）委务会议
1、参会人员
主任、副主任和各科室负责人参加，列席人员，根据需要由会议主持人确定。
委务会议由主任主持，也可由主任委托副主任主持召开。
2、会议内容
（1）研究贯彻市委、市政府及上级国资部门的决定、指示、决议和重要会议精神。
（2）讨论全市企业改革措施、重大国有资产处置、国资监管制度法规执行情况。
（3）研究讨论精神文明建设和思想政治工作。（4）听取各科室的工作汇报及目标执行情况的汇报。（5）研究全市国有资产管理工作会议的组织筹备工作。
（6）其它需要政府讨论决定的事项。
3、会议时间
原则上每月召开一次，特殊情况由主任临时决定。
（二）主任办公会
1、参会人员
主任办公会由主任或副主任主持，委有关领导及科室、负责人参加。
2、会议内容
（1）研究贯彻落实市委、市政府及上级国资部门的决定、指示、决议的具体步骤和措施，并组织实施。
（2）研究处理各种临时突发事件的工作意见。
（3）根据领导分工，研究协调、安排部署分管范围内的有关具体工作。
3、会议时间
可根据具体情况由主持人确定。
（三）班子例会
1、参会人员
主任、副主任参加，办公室主任列席。班子例会由主任主持。主任不在时，由主持工作的副主任主持。
2、会议内容
（1）就市长办公会、政府常务会安排部署的工作提出贯彻落实意见。
（2）通报市长、分管副市长对有关工作的安排和决定，提出贯彻落实的具体意见。
（3）通报主任办公会议议定事项。
（4）就我委一周重要工作互通情况交换意见，做好协调和衔接工作。
3、会议时间
原则上每周一次，一般每周二下午召开，主任可根据实际情况做出调整。
（四）党委会
1、参会人员
由党委成员参加，党委书记负责召集并主持，需要其他同志列席时，由党委书记决定。党委会必须有三分之二以上的成员参加方可召开。
2、会议内容
（1）研究市委、市政府及上级国资部门的重大方针、政策的贯彻实施意见。
（2）确定全年国资委工作的指导思想和基本思路。
（3）研究推进国有资产管理体制改革的具体措施。
（4）研究全委重大事项及有关问题。
（5）研究机关廉政建设方面的有关事项。
（6）研究指导机关党的组织工作。
（7）研究有关人事任免和机构编制问题。
3、会议时间
原则上每季度召开一次，如有特殊情况，由党委书记临时确定。
干部职工学习制度
为了进一步提高职工的政治业务素质，促进我委物质文明、政治文明、精神文明建设协调发展，特制定政治业务学习制度。
一、学习内容
学习马列主义、毛泽东思想基本理论，特别是邓小平建设有中国特色社会主义理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习贯彻市委、市政府和上级国有资产监督管理部门的重大方针、政策；联系科室的实际，学习国有资产监督管理的相关法规、政策及相关业务知识。
二、学习形式
全委机关人员、自学与集中学习相结合；采取以个人学习为主，领导定期授课为辅的办法进行，共分学习、讨论、座谈、交流、深入实际参观、调研等多种形式。
三、学习时间
每周星期五下午3:00--5:00是政治业务学习时间，如遇特殊情况，学习时间可自行调整。
四、学习要求
个人自学及集中学习要有笔记和心得体会，领导授课要有提纲或书面材料，集中学习要有专人做记录，把学习讨论时间、参加人、学习讨论内容、发言情况详细记录，妥善保管，以备查阅。
五、检查与考核
组织人事部门对机关政治业务学习情况进行定期和不定期检查。检查时既要看学习的次数，又要看学习的质量，并通报检查结果。政治业务学习情况的考核将作为年终目标实绩考核的一项重要内容。
信息工作管理办法
总 则
第一条 为了加强市国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）信息管理工作，逐步实现信息工作的规范化、制度化、科学化，努力为领导科学决策和指导工作提供有效服务，特制定本办法。
第二条 信息工作的主要任务是紧紧围绕国有资产监督管理的中心工作，紧扣党和国家的重大部署和政策措施，及时、准确、快捷地反映国有资产监督管理的情况，反映监管工作中落实情况及落实过程中存在的问题、遇到的困难及采取的措施，从而为领导指导国资监管工作和科学决策提供高质量的信息服务。
第三条 国资委办公室负责全委的信息工作的管理，并提出要求、明确任务、协调各科室做好信息工作。
信息管理机构工作职责
第四条 办公室负责信息工作并履行下列主要职责：
（一）负责收集整理党和国家、省市关于国有资产监管等有关方针、政策，并制定国资委信息管理工作的目标。
（二）做好信息的采集、筛选、加工、传送、反馈和存储等日常工作。
（三）为市委、市政府和上级部门提供信息服务。
信息人员要求
第五条 根据我委人员编制的实际，信息人员一般为各科室兼职。
第六条 信息人员应当具备下列条件：
（一）有较高的政治素质、强烈的改革意识，有较强的事业心和责任感，实事求是，乐于奉献。
（二）了解和掌握政策、业务和国资委监管工作情况
（三）严格遵守党和国家的保密制度。
信息工作制度
第七条 根据工作热点，办公室及时提供季度、信息报送要点参考，并明确各科室的责任重点。
第八条 建立信息通报制度，各科室按照科室职能积极提供信息。
第九条 建立信息报送审批制度。委办公室通过采集、编辑，作为本委信息向上报送，必须经分管信息工作的领导审批，重要信息报委主要领导审批。
第十条 信息考核评比基本要求：
（一）信息工作要列入各科室的目标考核工作计划，同时也作为各科室一项经常性的基础工作进行考核评比。
（二）各科室和确定的重点信息报送点，每月报送信息不少于一条，全年不少于十二条，委内向外报送信息每月不少于三条，全年不少于三十六条。
（三）对报送信息工作，委办公室要制定奖励办法，年终给予适当奖励。
信息质量要求
第十一条 信息应当符合下列要求：
（一）反映的事件应当真实可靠，有根有据，重大事件上报前，应当认真核实。
（二）信息中的事例、数字，应真实准确。
（三）急事、要事和突发性事件应当迅速报送；必要时，应当跟踪报送。
（四）实事求是，有喜报喜，有忧报忧，防止以偏概全。
（五）主题鲜明，文题相符，言简意赅，富有新意，力求用简练的文字和有代表性的数据反映事物的概貌和发展趋势。
（六）反映本地区、本部门的新情况、新思路、新举措、新经验。
（七）反映情况和问题力求有一定的深度，透过事物的表象，揭示事物的本质和深层次问题，力求做到有情况、有分析、有预测、有建议，既有定性分析，又有定量数据。
（八）适应科学决策和领导需求。
公文处理有关规定
为了做好公文处理工作，不断提高公文质量和办文效率，努力实现我委公文处理工作程序化、规范化、制度化和科学化，依据《国家机关公文处理管理办法》，结合我委工作实际，就公文处理有关工作规定如下：
一、委办公室是机关公文处理机构，统一负责文件收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁工作。
二、机关所有收、发文必须按我委公文处理程序和工作要求办理。
三、对所有主送我委或需呈送委领导的文件，都统一由办公室登记，专人传递，严禁文件“体外循环”。收文处理的一般程序为：登记、拟办、承办（或传阅），催办与查办、归档（或清退、销毁）。除紧急情况或领导同志有特殊要求外，各科室、单位不得将文件、文稿直送领导本人。对于承办的文件，传阅时应不拖不压，在按规定时间做出处理后，应及时退回办公室。对承办的特急件要做到随时办理。承办的进展情况及承办过程中出现的问题应随时反馈有关领导，必要时要提交书面请示或报告。
四、委办公室原则上不受理越级呈报的文件，有关部门需通过我委向省国有资产监督管理委员会请示问题、报告情况，须经过委领导研究决定，并须按办文程序办理。
五、发文是一项政策性很强的工作，是委机关履行职责，行使行政职能，表达意志和愿望的重要手段。凡属全局性、综合性的重要文函，由办公室起草，政策法规科进行政策把关，分管领导审核，报主要领导签发；涉及业务性较强的机关发文，由相关科室起草，分管领导审核，主要领导签发。各科室在领导签发后，必须交委办公室负责人就文稿格式，内容等审核把关方可编号打印。
六、委机关文件的起草要统一使用委办公室印刷的发文稿纸，必须用钢笔或碳素笔书写，要文字书写工整、标点准确、条理清楚。
七、公文必须做到格式规范，要素齐全。公文主题词要按有关部门制定的《公文主题词表》科学标注。
八、各科室要努力提高公文质量，压缩公文数量，减少不必要的发文，以维护委机关文件的严肃性。
档案管理工作制度
为了加强档案管理，更好地为机关各项工作服务，根据《档案法》和《机关档案工作业务建设规范》的要求，制定以下工作制度：
一、档案立卷归档制度
（一）归档范围
１、上级机关的文件材料：
（1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料；
（2）上级机关颁发的属于本机关主管业务并要执行的文件，以及普发的、非本机关主管业务但需要贯彻执行的法规性文件；
（3）党和国家领导人、上级机关领导等视察检查本地区本机关工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像（以下简称声像材料）等材料；
（4）代表上级机关草拟并被采用的文件的最后草稿和印本；
（5）上级机关转发本机关的文件。
２、本机关的文件材料
（1）本机关党委、行政领导会议文件材料，本机关召开的工作会议、专业会议材料；
（2）本机关颁发的（包括转发及其与其他机关联合颁发的）各种正式文件的签发稿、印制稿，重要文件的修改稿；
（3）本机关的请示与上级机关的批复文件，下级机关的请示与本机关的批复文件；
（4）本机关及其内部职能部门活动形成的工作计划、总结、报告；（5）反映本机关业务活动的专业文件材料；
（6）本机关检查工作，调查研究形成的重要文件材料；
（7）本机关或本机关汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；
（8）本机关形成的财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；
（9）内容重要的人民来信、来访材料，领导的指示和本机关处理人民来信、来访形成的记录、摘要单、调查处理报告、统计分析材料等。
（10）本机关成立、合并、撤销、更改名称、启用印鉴及人员编制等文件材料；
（11）本机关制订的工作条例、章程、制度等文件材料；
（12）本机关（本行业）的历史沿革、大事纪、年鉴、反映本机关（本行业）重要活动事件的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料；
（13）本机关（包括上报和下批）干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部名册、报表、纪律检查、治安保卫以及职工的录用、转正、定级、调资、退职、退休、复员、转业、评残、抚恤等工作及干部奖惩等文件材料；
（14）本机关及其本机关办理的干部工人的转移工资、行政、党、团工会组织介绍信及存根；
（15）本机关编印的情况反映、简报等刊物定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本；
（16）本机关与有关单位签订的各种合同、协议书等文件及相关材料；
（17）各种普查工作中形成的文件材料；
３、同级机关和非隶属机关的文件材料
（1）同级机关和非隶属机关颁发的非本机关主管业务，但需要执行的法规性文件；
（2）有关业务机关对本机关工作检查形成的重要文件。
（二）归档时间
每年第一季度，各科室应将上整理完毕的档案，移交委档案室。
（三）归档要求
１、年份要求
（1）一般文件放在文件形成的那一年立卷归档；
（2）文件是年末拟稿次年批准通过的，放在第二年立卷归档；
（3）当年制发的文件，其内容是针对前一年工作的，要放在前一归档；
（4）对某些具体工作，其过程跨越的，要等该项工作结束后放在结束里归档；
（5）对计划、总结、文件要放在文件内容的针对立卷归档；
（6）转发或批转的文件，按本机关发放的时间立卷归档；
（7）跨举行的会议所形成的文件要放在举行会议的主要立卷归档；
２、具体要求
（１）归档的文件材料、种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整，并要系统、准确地进行分类；
（２）归档文件材料中应当将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发件与原件立在一起，不得分开，文电应合一立卷；
（３）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后，重要文件的历次稿依次排列在定稿之后；
（４）卷内文件材料应排列有序，依次编写页号或件号，装订的档案，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；
（５）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录；
（６）有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内，若无情况说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上，以示负责，备考表应置卷尾；
（７）案卷封皮应逐项按规定填写清楚，拟写标题要简明扼要、确切地反映卷内文件材料内容，一般包括责任者、内容和名称等，案卷封面文字的书写要清晰工整，并且都要用钢笔或毛笔正楷填写；（８）卷内文件材料要去掉金属物，对损坏的文件材料应做技术处理，对字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应采用三孔一线的方法装订；
（９）文书档案的案卷封皮，卷内文件目录、备考表、标号的格式按《文书档案案卷格式》执行，其他门类的档案案卷格式应按有关规定执行。
（四）归档份数
凡经机关领导人签发的以市国资委下发的重要文件都要存两份（实行双套制）；
（五）归档手续
１、案卷要按三种不同保管期限分开，统一填写案卷顺序号，案卷目录要一式二份；
２、档案人员在调动工作时要办理交接手续；
二、档案查阅利用制度
（一）利用范围
１、本机关室藏的文书、科技、会计、声像及其他实物等各种门类和各种载体的档案及有关资料；
2、本机关各部门、本系统或其他单位经过批准，办理手续均可利用室藏档案资料；
（二）利用方式
查阅、摘录、复制。
（三）利用档案的要求
1、查阅利用档案只限在一定范围内进行，与查阅内容无关情况不予提供，档案查阅者在查档案时，不得阅看其他无关内容的案卷。
2、查阅利用档案时，必须爱护档案。不得在档案文件批注、涂改、勾画、圈点、折叠，严禁擅自拆卷，抽剪页、复印、拍照，以保持档案的清洁，完好无损；
3、档案员要熟悉所藏档案情况，并能及时准确地查找出档案材料，提供的档案要齐全完整，准确无误；
4、全宗内永久、长期的案卷要编制《案卷目录》和《案卷文件目录》，为利用档案和资料提供方便条件；
5、本机关形式的档案，是为本机关各项工作服务的，原则上不外借。确需外借，须经有关领导同意，办理手续后，方可借出，期限不得超过一周，如需延期时，需办理续借手续；
6、利用者若需复印档案材料，须经有关领导批准，利用者应妥善保管复印材料，不得转借他人；
7、未经组织批准，私人查阅档案，谢绝接待；
8、查阅和利用档案要有登记。
（四）批准手续
1、凡本单位工作人员查阅所属业务档案，应经科室负责人同意后，方可查寻；
2、查阅机密档案及本机关核心档案，应经形成科室领导，办公室主任或主管领导批准；
3、党委会议记录及党内文件需经分管领导批准；
4、会计档案仅供形成科室查阅，查阅须经形成科室负责人同意，由两人以上方可进行，其他部门需要，形成科室有关人员代为查阅；声像基建档案因工作需要复制须得到分管领导批准；
5、外单位查阅档案者，须持单位介绍信，注明查阅的目的与内容，履行登记手续，经有关领导同意后方可查寻。
（五）归还手续
1、案卷使用完毕归还时，档案人员要逐件、逐项进行清点，无误后方可在借阅登记薄上注销；利用者在归还借阅案卷时，应填写档案利用效果登记表，反馈档案利用信息，以便不断总结经验，改进工作。
三、档案工作保密制度
（一）档案工作人员和档案利用人员，都必须认真执行《保密法》及有关保密工作规定，增强保密观念，遵守保密制度，不得泄露档案的内容或提供加密档案的线索；
（二）严格履行借阅不同密级档案的批准手续，未经领导批准不得随意借阅或扩大借阅范围，转载和引用，复制或拍照档案文件；
（三）只限于阅读卷内直接借阅的档案，不得随意阅读其他档案，借（查）阅档案不得转让他人；
（四）档案人员必须时刻提高警惕，加强档案库房的保管保密工作，经常检查各项安全保密设施，下班前要锁好文件，关好门窗；库房钥匙要由专人保管，做好防盗、堵塞一切可能失窃的漏洞，保证档案的安全；
（五）要做好防火工作，库内严禁烟火，防火检查要做到经常化、制度化，发现问题及时解决，以保证档案材料的绝对安全；
（六）非档案人员，未经领导批准不得进入档案库房；
（七）要进行定期或不定期的检查，发现有丢失或被盗现象，必须立即报告，及时追查，设法挽回损失；
（八）注意口头保密，未公开的内部情况绝对不外传；
（九）需要销毁的档案，要进行登记造册，经机关领导人签章批准后，方可销毁，销毁时指定两人监销，并在销毁清册上签字，以示负责。
四、档案人员岗位责任制
（一）工作目标
根据档案工作的基本原则，对本机关档案实行综合管理，维护档案的安全，积极开发档案信息资源，为机关各项工作和领导进行科学决策服务。
（二）职责
1、认真学习和贯彻《档案法》和上级有关档案工作的方针、政策和各项规定，建立健全各项规章制度；
2、对本机关各部门形成的各种文件材料进行收集、分类、整理、立卷和归档；
3、集中统一管理本机关在公务活动中形成的文书档案、会计档案、声像档案和科技档案，积极提供利用为机关各项工作服务；
4、按照规定，要定期向档案局移交具有永久和长期保存价值的档案；
5、做好档案的统计工作；
6、按照规定及时向档案局报送档案工作基本情况和各种统计表；
7、办理领导交办的其他有关的档案业务工作；
8、定期对已超过保管期限的档案组织鉴定，并按有关规定办理审批手续，进行销毁工作，做好防火、防盗、防鼠、防光、防虫、防潮等工作，确保其完整与安全；
9、认真贯彻执行党和国家的方针政策，严格执行保密规定，确保档案的安全无损。
（三）考核
1、对档案员的工作考核要纳入目标管理，实行半年检查，评定的办法；
2、档案员工作目标任务的完成情况，由办公室负责人进行日常考核。
（四）奖惩
1、档案员较好地履行《档案法》，档案管理工作突出，目标任务完成好的，可给予奖励；
2、档案员出现严重违反《档案法》行为，根据情节轻重依法追究责任。
干部职工考勤制度
为严明纪律，更好地保证各项工作的顺利完成，根据国家有关政策和规定，特制定以下制度：
一、考勤制度
（一）准时上下班，不得有迟到早退现象。
（二）实行日考勤制度，由办公室负责，指定专人负责考勤。
（三）对无故迟到、早退者，给予批评教育，数次发生的年终取消公务员考核评优资格。
（四）各科室人员每日应准时到办公室报到，如有公务等特殊情况应提前与办公室打招呼。
（五）组织人事科将不定期抽查考勤。
（六）旷工或无正当理由逾期不归连续超过十五天或一年内累计超过三十天的予以辞退。
二、请假制度
（七）请事假、病假一至三天的凭假条，诊断书，由分管主任批准；超过三天的由一把手批准。履行请假手续，假条经各级领导批准后报办公室备案，过期不上班或不续假者视为旷工。
三、休假制度
（八）婚假为三天（法定结婚年龄女二十周岁，男二十二周岁），晚婚者（男二十五周岁，女二十三周岁）增加十五天。婚假不包括公休日和法定假日。
（九）丧假，职工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡时，给假三天。职工在外地的直系亲属死亡时，根据路途远近酌情给予往返路程假。丧假不包括公休日和法定假日。
（十）产假为三个月，晚育者（女二十四周岁生育）增加两个月。领取《独生子女证》的按有关规定执行。产假包括公休日和法定假日，不再顺延。过期不上班者视为旷工。
（十一）探亲假。配偶不在本市的职工每年可享受假期为30天，探亲假一次；未婚职工探望异地父母，每年可享受假期为20天的探亲假一次。如因工作需要当年不能给予假期或职工自愿两年探亲一次，可两年给假一次，假期为45天。
已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为20天。
探亲假路费在职工本人工资总额30%以内的由职工自理，超出30%的部分由单位报销。
试用期人员没有探亲假。
探亲假包括公休日和法定假日在内，不再另补。
（十二）职工休假
参加工作满五年不满十年者，每年休假一周；参加工作满十年以上者，每年休假两周，休假的天数不包括公休日和法定假日。
符合休假条件的人员，原则上一年安排一次休假，个别因工作需要或其他原因，当年不能安排休假者，经领导批准可将两年假期合并使用。
职工休假期间，原则上在原地休息，工资、福利待遇不变，如利用休假时间探亲或旅游者，除医药费按规定报销外，其他费用一切自理。
按照国家规定，已享受了探亲假、婚丧假、产假的仍可享受休假待遇。
安排休养或疗养的职工，其休养或疗养时间应计算入当年的休假时间内。
一年内请事假累计超过二十天或病假累计超过三个月的，不再享受当年的休假待遇，如本年内休假后再请病假、事假超过上述规定的，下一不再享受休假。
脱产参加各类学校学习一年以上的职工，不再享受休假待遇，毕业（结业）后回原单位工作的，从下一起享受休假待遇。
从不实行休假制度的单位调到实行休假制度的单位符合休假条件的职工，上半年调入的可享受当年的休假待遇。下半年调入的从下一起享受休假。
（十三）休假手续。休婚丧假、产假、探亲假、职工休假应持领导批准签条，到组织人事科开具休假通知单
第五篇：机关财务管理制度范本
机关财务管理制度
为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，并结合实际，制定本制度。
(3)董事长审批或授权审批单项不得超过 200 万元,全年累计不超过 500 万
元;超过 500 万元须董事会审批。
3、原材料类、包装物类、办公品类、劳保品类、机物料类、低值品类、固定
资产类:
(1)有关国内采购:各部门需要采购的,经办人填“请购单”,先经财务部复
核库存量、价格、预算、现有资金状况、往来情况,送有权审批的审批人审批后，采购员方可采购。库存采购,仓管人员为经办人。
有权审批的审批人为分管生产的副总经理。
(2)国外采购:有权审批的审批人为总经理。
(3)固定资产的购置、建造、改建、扩建、大修,均须办理立项审批。
4、外购半成品类:须办理立项审批,有权审批的审批人为总经理。
5、工程类(新建、扩建、改建、工程计划及验收):须办理立项审批,有权审
批的审批人为总经理。
工程结算必备条件:项目立项审批书、施工合同、进度报告及验收证明、决算
审核及发票。
6、费用类:先由经办人送部门经理审核,经有权审批的审批人审批后,方可
到财务部办理相关手续。
万元以上有权审批的审批人为总经理。
5000 元以上、3 万元以下有权审批的审批人为财务负责人;
5000 元以下有权审批的审批人为财务部经理。
其中Ⅰ,300 元以下的因公业务招待费有权审批的审批人为部门经理;
300 元以上的因公业务招待费有权审批的审批人为分管领导;
其中Ⅱ,因公出差有权审批的审批人为分管领导。
7、款类:先由经办人送部门经理审核,经有权审批的审批人审批后,方可到
财务部办理相关手续。
5000 元以上、3 万元以下有权审批的审批人为副总经理;
5000 元以下有权审批的审批人为财务部经理。
8、送外加工类:须办理立项审批,有权审批的审批人为总经理。
四、采用的审批方式:
1、审核:指管理部门主管对该项开支的合理性提出初步意见。
2、审批:指有关领导参考审核的意见后进行批准。
3、核准:指财务经理根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上
加以核准并备案。
五、审批的凭证:
根据各项不同的业务及财务和会计核算的要求,审批的凭证必须有以下单据:
申请单、费用报销单、发票(收据)、付款证明单、合同、入库单、预算书、决算书、验收报告、立项书等;
六、采购原材料和销售产品的控制
公司应做好关联交易的控制工作,保证公司正常经营。
对向关联单位采购原材料、销售产品和向国外公司采购原材料的审批,都必须
立项,并经过总经理批准。
公司应制定采购和销售控制制度,加强对采购和销售的管理。
销售控制:
对于单笔低于当年预算销售收入 10%的销售合同,由销售部门审核后,由总经
理签署,或由总经理授权销售部门负责人签署。
对于单笔超过当年预算销售收入 10%、但不超过 30%的销售合同,由销售部门
审核后,报总经理办公会议审议后由总经理签署。
对于单笔超过当年预算销售收入 30%的销售合同,由总经理根据董事长授权
或董事会决议实施。
七、财产管理的控制
1、固定资产的管理
固定资产必须立项审批,公司固定资产管理采用专人负责,定期盘点,保证固
定资产的安全完好,并加强对固定资产的大修管理工作。
2、固定资产购置和处置
对于预算内的固定资产购建或处置,由固定资产管理使用部门提议、财务部门
审核后,报总经理办公会议审议后,由总经理组织实施。
对于预算外单笔不超过人民币 50 万元的固定资产购建或出售事项,由固定资
产管理使用部门提议、财务部门审核后,报总经理审批后实施。
对于预算外单笔超过人民币 50 万元、但不超过人民币固定资产投资预算 10%
(全年累计不超过 30%)或不超过人民币 500 万元(全年累计不超过 1000 万元)
的固定资产购建或处置项目(超过最近一期经审计的净资产 5%的固定资产投资的须
报董事会批准),由固定资产管理使用部门提议、财务部门审核后,报总经理办公会
议审议后,由总经理组织实施,并及时报告董事长,并在最近的一次董事会上向董
事会报告以上事项。
3、对于固定资产扩建、大修和工程项目,均视同固定资产管理范围。
八、委托理财的控制
对单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的净资产
5%以上的委托理财事项,由股东大会决议批准;对单项委托资产价值超过公司最近
一期经审计的净资产 5%以下的委托理财事项,由董事会决议批准。
九、重大资产收购、出售
股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项或单项购买、出售重大资产价值超过公司
最近一期经审计的净资产 20%;董事会审议公司在一年内购买、出售重大资产不超
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项或单项购买、出售重大资产价值超过公司
最近一期经审计的净资产 5%且 20%以下的事项;5%以下的由董事长批准或由董事
长授权总经理批准;上述资产价值同时存在帐面值和评估值的,以高者为准;
十、薪资和福利费管理的控制
公司总经理应严格按照董事会下达的工资、绩效奖励总额和相关福利配套
费用内自行安排开支。不得超支使用。
十一、公司对外赞助、捐赠支出不超过 10 万元由总经理审定批准;超过 10 万
元且不超过 20 万元由董事长审定批准;超过 20 万元须报董事会批准。
十二、董事会通过即日生效。
十三、财务部应根据本制度,配合各业务部门制定相应的具体的实施细则。
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