投资估算和经济效益分析

第一篇：投资估算和经济效益分析

第十一章 投资估算

一、估算编制范围

本估算为某某山生态农业观光旅游项目可行性研究报告投资估算，估算主要包括：六区一村一廊的建设费、土地租用费，基础设施费及市政配套费。但不包括以下各项费用。

（1）业主开业流动资金。

（2）建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。

二、估算编制依据

本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸及市建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。

（1）相似工程合同造价资料及地区材料价格。（2）假定由本市内的单位承担设计，施工及项目管理。

三、投资估算

本项目预计总投资为12200万元，其中，民俗文化新村1000万元，优质林果花卉区200万元，现代农业区（大棚蔬菜）220万元，特色作物区240万元，特种养殖区1050万元，农产品加工区1200万元，生态林休闲区3600万元，基础设施建设2000万元。

项目投资估算表

项目名称：某某山生态农业观光旅游项目 单位：万元 序号 项目名称1 优质林果花卉区 1.1 水果经济林 1.2 苗木园 2 现代农业区 2.1 有机大棚蔬菜 2.2 无公害蔬菜 3 特色作物区 3.1 麻竹种植 3.2 楠竹种植 3.3 蘑菇种植 3 特种养殖区

计算基础

500亩×0.2万元/亩 200亩×0.5万元/亩

100亩×2万元/亩 100亩×0.2万元/亩

500亩×0.2万元/亩 200亩×0.2万元/亩 200亩×0.5万元/亩

金额

200.00 100.00 100.00 220.00 200.00 20.00 240.00 100.00 40.00 100.00 1050.00 备注

规划占地700亩 每亩平均投资0.2万元

每亩平均投资0.5万元；含部分大棚建设 规划占地200亩 每亩平均投资2万元 每亩平均投资0.2万元

规划占地面积900亩；其中200亩为林下 种苗及人工 种苗及人工 种菌及人工

规划占地面积1100亩，其中林下养殖1000亩

（万元）3.1 3.2 梅花鹿养殖园 巴马香猪养殖园 梅花鹿舍建设及种鹿 种猪繁衍基地及商品猪舍 300.00 占地500亩，年存栏2000头；林下养殖

450.00 占地50亩；年出栏2万头；500亩林下养殖青饲料 3.3 水产养殖园 4 农产品加工区 5 生态林休闲区 5.1 休闲避暑山庄 5.2 养老休闲山庄 5.3 旅游设施建设 6 民俗文化新村 7 基础设施建设 8 征地费及土地租用费 9 其它费用 9.1 设计费 9.2 勘察费

人畜饮水及农业生产用水水库建设 建筑面积1.5万平米

建筑面积2.0万平米 建筑面积0.8万平米

古刹、古庙、古寨等恢复建设 建筑面积2.0万平米 园区道路

荒山、慌坡及一定比例的建设用地

按投资费用1%计取 按同类工程估算

300.00 1200.00 2100.00 1500.00 600.00 1500.00 1000.00 2000.00 2000.00 690.00 115.00 30.00 占地50亩

农副产品加工；规划占地20亩

规划占地面积500亩，其中建设用地100亩 年接待游客10万人次 年安置500人 规划占地面积100亩

规划占地30亩；年接待游客10万人次 含园区主干道及支路约18km，支路约8km 规划总用地面积为2250亩；其中建设用地250亩

9.3 环境评估费 9.4 建设工程规费 9.5 建设单位管理费9.6 基本预备费 合计总投资

按同类工程估算 按投资费用1.15%计取 按投资费用0.05%计取 按投资费用3%计取

10.00 132.00 58.00 345.00 12200.00

第十三章 经济分析

通过市场预测，本报告拟定下列经营策略: 某某山生态农业观光旅游项目总投资12200万元，由政府招商引资，开发商有规划的开发,自主经营。

一、年营业收入

通过调查历年旅游接待情况，预测某某山生态农业观光旅游项目收入概况如下：

年收入预测表

项目名称：某某山生态农业观光旅游项目 单位：万元 序号 项目名称1 优质林果花卉区 1.1 水果经济林 1.2 花卉苗木园 2 现代农业区 2.1 蔬菜大棚 2.2 无公害蔬菜 3 特色作物区 3.1 麻竹种植 3.2 楠竹种植 3.3 蘑菇种植 4 特种养殖区

计算基础

500亩×0.6万元/亩 200亩×0.8万元/亩

100亩×0.9万元/亩 100亩×1.2万元/亩

500亩×0.3万元/亩 200亩×0.3万元/亩 200亩×1.5万元/亩

金额

460.00 300.00 160.00 210.00 90.00 120.00 510.00 150.00 60.00 300.00 975.00 备注

规划占地700亩 李子、梨子 鲜花及苗木 规划占地200亩 反季节蔬菜 季节特色蔬菜

规划占地面积900亩；其中200亩为林下 种植面积500亩 种植面积200亩 种植面积200亩

规划占地面积1100亩，其中林下种植、养殖1000亩

（万元）4.1 4.2 梅花鹿养殖园 巴马香猪养殖园 2000头×0.25万元/头 20000头×200元/头 500.00 用地500亩；年存栏2000头；林下养殖 400.00 用地50亩；年出栏2万头；林下种植500亩 4.3 水产养殖园 5 农产品加工厂 6 生态林休闲区 6.1 休闲避暑山庄 6.2 养老休闲山庄 7 民俗文化新村 8 古刹、古庙及山寨收入合计

50亩×1.5万元/亩

10万×200元/人次 500人×9600元/年 10万×150元/人次 10万×50元/人次

75.00 3000.00 2480.00 2000.00 480.00 1500.00 500.00 9635.00 50亩生态鱼养殖

农副产品加工；规划占地20亩 规划占地面积1000亩 年接待游客10万人次 年安置500人

规划占地20亩；年接待游客10万人次 年接待游客10万人次

二、成本估算

1、各项原材料成本,按现行市场行情进行估算。

2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧20年。

3、管理费用按销售收入的20%计算。（包括防疫请临时工土地租用费等办公用品）

4、销售费用按销售收入的3%计算。

5、职工年平均工资按8000元计算，管理人员工资2.5万元，技术人员工资2.0万元。包括工资性补贴及福利。

6、税金:交易税按收入3.3%计算，营业税按收入5.5%计算，租用按租金收入17.5%计算，农业特产按8%计算。

三、所得税

按照《中华人民共和国企业所得税暂行条件》及其它实施细则，所得税按25%计取。

四、利润估算

根据本报告拟定的项目收益成本费用和税收等水平，通过相关工作表格计算分析，（详见损益表）整个项目建成后，运营利润1927万元。（税后利润）

五、财务指标分析

本项目从经营角度编制现金流量表，通过现金流量表分析可得如下指标。

财务内部收益率税前35% 财务内部收益率税后20% 每年利税为：3372万元 每年收益为：1927万元

投资回收期含折旧摊销期6.33年。

经过年收支预测和财务分析得出项目全部经营收益率按平均收益率20%，大于中国人民银行发布的贷款利率，项目财务净现值为1927万元。则本项目在财务效益评价下是可行的。

第二篇：经济效益估算和代理商申请程序

经济效益估算和代理商申请程序 1：聚集效益价值

以用户数量为基础的价值汇聚效应。具体就是对平台用户进行有效分类和聚集，通过深度挖掘用户需求，进行有效分类和聚集并提供服务，当用户从一个数量级增长到另一个数量级，实现价值效益的几何级递增。比如一万用户，价值效益10万，而经过分类，让用户实现良好的互动，10万用户，估值就可能超过二千万。2：经济效益估算：（以重庆市为例）

重庆市人口4000万，汽车保有量400万辆。

人力成本（1个运营总监8000+，1个财务5000，1个出纳3500，1个HR 3000，5个运营人员3000+，人力成本=8000+5000+3500+3000+3000*5=34500/月 办公室100-120平米

40*100=4000/月 日常用品开销：4000/月 保证金：60000

税收=营业税5%+附加税+企业所得税（利润25%）算法：第一年：资金投入 100万

例如：我们目标实现一个用户1年200元的价值收入。200元=1000元（汽车每年保养费用）*3%

+

170 元 服务佣金收入各种服务的价值聚集 第一年做 10万个客户

利润=营业收入-人工成本-房租-日常开销

10万*200-3.45万*12-0.4万*12-0.4万*12-（2000万*5%+487万）=1412万（净利润）第二年做 100万个客户 第三年做300万个客户

代理商（甲方）申请合作程序

1：锦猫科技（乙方）项目简约介绍（聚类垂直移动电商平台）—2：合作意向书签订—3：参加锦猫科技产品发布会—4：锦猫科技公司项目介绍，投资回报分析（公司考察）5：订合作代理区域协议，交纳履约保证金—6：合同订立一周后，拟定商业计划书。如果甲方认可，按计划推进。如果甲方不认可，提出建议；如乙方不能接受，甲方有权退还履约保证金。

第三篇：经济效益分析报告

常德市鼎城祥荣矿业有限公司

沧浪坪金矿矿山情况简介与经济

效益分析报告

2015/5/18

[关键词：地质构造、钻探结果、平均品位、吨矿成本、月生产值] 常德市鼎城祥荣矿业有限公司

沧浪坪金矿矿山情况简介与经济效益分析报告

矿山简介 沧浪坪金矿矿区大地构造位于著名的雪峰山弧形隆起成矿带北东端，比邻为湘西金矿，成矿条件优越。解放前此处以淘洗明金为主；1976年至1981年解放军00536部队在该区进行普查找矿，累计完成钻探21134米、坑探1024米、浅硐探367米以及槽探8598立方米。矿区最低工业平均品位为5克/吨，提交储量1453千克，后期矿山在生产中又累计增储2070千克。1980年黄金公司成立常德县国营金矿，建立了50吨规模选厂，并结合浸出法回收产品。

2000年县国营金矿改制，2005年由常德市政府招商引资，将比邻的常德县枇杷岭金矿与县国营金矿合并成立了常德市鼎城祥荣矿业有限公司，新建了一条日处理原矿200吨的选矿生产线。2013年湖南省国土资源厅支持老矿山边深部探矿，公司委托了湖南省地质勘探开发局四一三队进行矿区野外钻探工作。四一三地质队的钻探工作于2014年底完成，钻探工作总投入人民币560万元。四一三地质队从地面向深部共打了6个钻孔，孔深平均为600米，见矿率100%；扣除颗粒金、钻探最高品位7.3克/吨，最低品位1.19克/吨。因钻孔网状控制超过200米，许多资源不能计算，目前矿区探明资源量为2.07吨（实际资源量大于10吨），新增储量1.4吨，祥荣矿业有限公司采矿权证（2014年12月）备案储量为670公斤。

沧浪坪金矿地表出露标高为海拔120米，现有两口斜井控制至海拔-90米标高。矿山目前在-33米、-60米、-90米三个中段控矿，实际矿石品位为5克/吨（含颗粒金）。公司因采矿扩界，2013年与2014年处于技改状态，公司于今年5月16日开始采矿生产，日处理原矿石200吨，年产黄金300公斤。

经济效益分析

公司结合本区域地质及成矿条件、采用平层充填法采矿，此方法优点是矿石回收率高、贫化率低；缺点是采矿中支撑、充填成本较高。

吨矿成本分类

充填料：

85元/吨

支撑成本：

75元/吨（含人工费）采矿人工费：

80元/吨 选矿成本：

70元/吨 管理与税费：

50元/吨 吨矿成本合计：360元/吨

生产毛利润

月生产量：

6000吨×5克×93%（回收率）=27900克

月生产值；

27900克×220元/克=6,138,000.00元(假设黄金单价为220元/克）

月生产成本：6000吨×360元/吨=2,160,000.00元 月毛利润：

6,138,000.00-2,160,000.00=3,978,000.元

公司计划通过矿权融资，用一年时间从沧浪坪金矿-90米中段向深部用竖井、斜井与平巷联合开拓，将采矿能力达到800吨/日，并将原国营金矿50吨选厂生产线扩建至日处理原矿石500吨生产线，建成后选厂生产规模达到日处理原矿石700吨，年产值两亿元以上，净利润1.2亿元以上。同时进行增储和采矿权扩界。

2015年5月18日

第四篇：经济效益分析报告

经济效益分析报告

湖南省电力公司信息通信公司

二○一五年十二月

经济效益分析报告

1．经济效益分析

本项目研究成果是应用于电网软件系统质量控制方面，为电网软件系统的稳定高效运维提供辅助技术支持，其研究成果能够被广泛应用在电力系统软件开发与测试、科学高效运维服务等重要工作中。软件系统涉及核心数据和业务操作，在运行维护的过程中，其功能性能等指标会受到持续增长的数据量和软件运行环境的影响而受到影响，由于一个软件运行或维护错误导致的连锁故障会导致软件系统崩溃，业务不可用，造成的社会经济损失非常大，如能通过有效的软件自动化测试及早消除软件功能及性能隐患，带来的社会经济效益巨大，但因为连锁故障是概率性事件，事故发生后的经济损失也难以量化，所以本项目的经济效益很难具体分析，本项目带来的主要效益如下：

1）节省信息化建设成本：

提高软件功能及性能测试效率20%以上，节约测试成本。每年信息化建设投入约？万元，其中项目测试阶段投入成本约占20%（网上查询），按此计算，以后每年可节约公司信息化建设成本约？*20%*20%万元。

2）节约购臵软件成本

通过目标测试系统的实践分析，测试范围涵盖功能测试，性能测试、安全测试，本项目研究成果开源数据库MySQL作为测试用例库管理。可节省多种商业测试软件许可证采购成本，其中SAP认证的ABAP测试工具HP QTPLoadRunnerQC许可证费用可以有效节省197650元+113200元+170330元=481180元。

3）节约系统测试安全检查人力成本

测试人工及迭代周期能够有效缩短、节省人天服务时间1/3，以100人天服务商业软件技术服务合计30万元计算，可以有效节省10万元。2015年本项目如果在ABAP系统、统一权限系统、PMS流程、基建管理系统流程的测试对象上进行全面投入运行来计算，ABAP系统可以将现有146个测试对象并行测试、统一权限系统21个流程、PMS系统44个流程、基建管理系统34个流程全面进行并行测试、并加载并发用户数量为100人，能够在两个月内完成测试，相比传统测试方法和商业软件测试过程可以节省至少5个月的测试时间。可节省资金60万元以上。并满足以上流程测试和页面功能测试需求。累计节省开支481180元+600000元=1081180元。至2016年本项目如果将上述测试系统任务流程翻倍，则可以节省至少10个月的工作量，累计节省资金481180元+1200000元=1681180元。三年来可以累计节省测试服务费用及软件许可费用481180元+1081180元+1681180元=3243540元。通过在统一权限系统、PMS系统、基建管理系统、ERP ABAP系统的应用，实现了测试用例管理集约化、功能测试、性能测试、安全测试的全面覆盖。能够提取各个测试结果和测试用例，达到测试结果可视化和测试用例可复用。

该工具计划申请软件著作权登记及相关发明专利，界时将可出售给客户软件许可及专利权益，具有潜在的市场盈利能力，特别是对于ERP类软件的测试方面。2．社会效益分析

1）更好为电力公司生产及电力客户服务

该项目作为湖南省电力公司2014年科研项目，对于促进湖南省电力公司软件质量保证与科学运维管理，特别是软件测试方面研究工作具有重要的作用。确保信息系统更好为电力公司生产及电力客户服务。

a)从运维效率提高来看，将原有传统测试周期由一个测试用例手工执行遍历小时级别提升到并发10个测试用例自动化执行遍历分钟级别，得益于自动化测试的原因，加速比达到近10倍。

b)从管理规范方面来看，将原有的开发测试单体测试覆盖到了全局测试，提供了针对自动化测试的统一方法和管理办法、形成了测试用例可复用性的测试用例数据库、完善了对测试用例管理、测试场景管理、测试工具版本依赖性管理的流程和方法。

2）探索了软件自动化测试工具和平台的自主研究方法

软件自动化测试工具和平台的研究是一个涉及面广的应用工程难题，目前国内外提供的平台主要是开源和商用软件两种，测试工具也各式各样，解决的问题集中而有局限性，没有一种较好的平台能够兼顾功能的可扩展性和平台的兼容性。本项目研究了通过对开源STAF自动化测试框架的改造，集成满足项目需求的各种第三方测试工具，通过封装相应的驱动测试脚本、将传统工具执行过程利用服务化方法实现统一集成，能够满足测试功能全面、测试用例可复用、测试任务可批量并行执行的需要，并通过实际生产系统的流程测试验证了其可行性，为今后推广实际应用领域奠定了基础。

3）提高了软件测试管理效率，规范了测试用例管理方法流程

将原有传统测试周期由一个测试用例手工执行遍历小时级别提升到并发10个测试用例自动化执行遍历分钟级别，得益于自动化测试的原因，加速比达到近10倍。将原有的开发测试单体测试覆盖到了全局测试，提供了针对自动化测试的统一方法和管理办法、形成了测试用例可复用性的测试用例数据库、完善了对测试用例管理、测试场景管理、测试工具版本依赖性管理的流程和方法。从自动化测试工具带来的加速比可以看到测试效率显著提升、测试任务调度分配实现了自动化、测试脚本管理和测试用例管理可复用，可追溯。从软件质量保证的角度来看，统一解决了传统测试工具无法全面解决的测试脚本兼容性问题，避免了测试脚本重构带来的维护进度风险，并从维护角度解决了难以自动化测试常态化的问题。

第五篇：经济效益分析报告

KYN61－40.5鉴定资料之四

经济效益分析报告

KYN61－40.5交流 金属封闭开关设备的研制

经 济 效 益 分 析 报 告

山东省冶金科学研究院 山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司

二○○六年十月

KYN61－40.5鉴定资料之四

经济效益分析报告

一、直接经济效益

1、预计公司年生产能力可达到300台（套），按平均单价13万元计，该产品年产值可达到3900万元，生产成本2370万元，实现利税780万元，利润可达750万元以上。

2、已实现效益：目前交付使用34台，实现销售收入442万元，其中生产成本272万元，利税88.4万元，利润81.6万元。

3、单台销售均价13万元，其中包括材料成本7.6万元，人工成本0.3万元，利税2.6万元，利润2.5万元。

二、社会效益分析

该产品立足于国产，同时具有进口同类产品相同的电气性能，而市场售价比进口同类产品比低40%左右（ABB的同类产品Unigear-ZS市价约为22万元/台）。交付使用34台，与采用进口产品相比，已为用户节约投资费用约295万元；按年产300台（套）计，同比可为用户节约投资费用2600余万元。

该产品可靠的电气性能，能够保证供配电系统运行的安全可靠性，确保生产安全，减少了事故停产；其断路器等元器件具有灵活的互换性，使系统停电检修的时间大大减少，节约了检修成本，提高了使用效率；为用户创造了间接的经济效益，因此该产品应用后，其产生的社会效益显著。

KYN61－40.5鉴定资料之四

经济效益分析报告

三、结论

KYN61–40.5交流金属封闭开关设备采用了先进的技术标准和制造工艺；配用新型国产真空断路器或进口断路器；工艺、材料立足于国内；增加了许多新功能；提高了绝缘性等技术指标，使产品无论在生产、外观、性能等各方面都达到了国内领先水平。

综上所述，该KYN61–40.5金属封闭开关设设备具有较高的性能价格比，能产生较高的直接经济效益、间接经济效益和社会效益，市场前景广阔。