第一篇：关于投标保证金及合作工程款支付流程的规定
关于投标保证金及合作工程款支付流程的规定
一、投标保证金的办理：
申请投标部门（公路、市政、经营）填写申请单，部门负责人签字，报财务审核，提请总经理批准。
二、合作工程代支付材料款：
由合作人填报材料委托支付申请，由材料部经办人、负责人签字，到财务签字（确认材料款是否到账、手续是否齐全），报总经理批准。
三、合作工程款支付：
由经营部填写支付申请，部门负责人审批，材料质安部审核，财务部审核，总经理、董事长批准。
四、申请表格式及签字权限: 保证金申请单、材料委托付款、工程款支付申请单，由发起部门领头，相关部门配合，制定标准格式，并确定各部门签字权限及责任。
第二篇：工程款支付流程
****集团公司
工程款支付审批流程
一、目的严格控制公司的资金安排和使用，规范工程款支付流程，杜绝错付、超付现象发生，核实责任以确保工程进度及公司利益，根据公司实际情况特制定本管理办法。
二、适用范围
1、公司土建工程及与工程相关的款项支付，包括工程建设、安装、装修、配套设施等；
2、工程款一般包含：预付款、进度款、结算款、质保金等。
三、付款依据
1、工程合同或协议（财务备案一份）。工程合同或协议必须内容详细，责任明确，以此为工程双方权益的根本依据。施工过程中若有突变，经协商后可及时变更合同内容，避免引起纠纷。
2、工程进度。查验工程进度是否符合付款标准。
3、工程质量。组织相关技术人员对工程质量验收，合格后予以执行，不合格则责令整改，并组织二次验收。
4、工程物资（主要针对包清工）。核实工程物资使用情况，并做出客观分析、评估。
5、合同或协议中的其他应尽义务。
四、具体审批流程
1、施工单位根据工程合同或协议，认真、如实填写《工程款支付申请表》，签字确认后交工程项目部；
2、工程项目经理审核确认后及时通知公司预算部对该工程进行测量，并派人陪同测量过程，测量结束后共同签署工程量清单确认；
3、工程项目部组织相关技术人员对该工程质量进行验收，验收过程由集团**部陪同，验收结束后出具《工程验收报告》，并签字确认，不合格则责令限期整改，完工后重新组织验收；
4、由公司副总审核《工程款支付申请表》、《工程验收报告》并签字确认；
5、施工单位持《工程合同》、《工程款支付申请表》和《工程验收报告》到财务部办理工程款项；
6、财务部查阅该施工单位是否有罚款，并按照本部门付款流程给予办理工程款。
五、备注
1、本审批流程需施工单位全程参与；
2、项目部全程负责联系、沟通、协调；
3、涉及第三方质量验收时，需参考其验收报告；
4、本办法解释权归集团督察部；
5、本办法自颁布之日起执行。
工程款支付申请表
工程验收报告
第三篇：工程款支付流程
工程款支付办法及流程
为了加强公司工程款支付审批管理，真正达到控制成本、降低风险的目的，使工程价款结算工作程序化、规范化，特制定以下审批程序。
1．工程进度款审批程序
1.1工程进度款审批实行“工程价款结算单”会签传递制度。
1.2根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程价款结算单”。施工单位应正确如实填写填表时间、工程项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场责任人。
1.3工程现场责任人确认质量进度并签署意见后传递给预算部。
1.4预算部负责人对照合同核实本次已完成的工程量，并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认，传递给工程部负责人。
1.5工程部负责人核实签字后，传递给财务部负责人。
1.6财务部负责人审核并填写本次实付金额，传递给公司财务部会计。
1.7公司财务部会计审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。
2、工程结算付款审批程序
2.1工程结算付款审批实行“工程结算付款单”会签传递制度
2.2工程竣工后，甲、乙双方造价人员根据工程施工合同核对决算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。
2.3根据施工合同约定，工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、工程项目名称、施工单位（并加盖单位公章），交给预算部,由预算部负责人填写结算金额，并传递给工程部。
2.4由工程部负责人核实乙方竣工资料是否移交，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到财务部负责人。
2.5财务部负责人审核填写实付金额并确认，审核签字后，传递公司主管领导审批。
2.6公司主管领导审批签字后，传递给财务负责人。
2.7财务负责人审核结算单的累计付款金额后，传递给公司财务部会计。
2.8公司财务部会计审核金额后，交出纳人员支付工程进度款。
3、图纸外签证及配套工程等结算付款审批程序
3.1图纸外签证及配套工程等结算付款实行“工程价款结算单”会签传递制度。
3.2工程验收合格后，甲、乙双方造价人员根据签证内容及工程施工合同约定核对结算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。
3.3工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、工程项目名称、施工单位或个人（并加盖单位公章或手印），交给工程部。
3.4由工程部负责人核实乙方签证及验收资料，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到预算部。
3.5由预算部负责人确认后，签字并传递给财务部。
3.6财务部负责人审核填写实付金额并确认，签字传递给财务部会计。
3.9财务部会计审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。
4、工程相关费用付款审批程序
4.1土地补偿金、设计费、监理费、评估费等及向政府相关部门交纳的各项规费等付款审批实行“工程相关费用付款单”会签传递制度。
4.2根据合同约定，或政府相关部门收费标准（只能低于不能高于各地市收费标准），达到付款条件或办理手续需支付款项时，由经办人或公司财务人员填写工程相关费用付款单，注明填表时间、项目名称、收款单位、费用名称及付款说明,交经办人部门负责人，部门负责人审核签字后，传递给预算部。
4.3由预算部负责人填写合同金额或应交费用总额、本次应付金额（政府相关部门收费的本次应付金额由经办人填写），并传递给财务部。
4.4财务部负责人审核填写本次实付金额并确认，传递给财务部会计。
4.5财务部会计审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程相关费用。
5．工程招投标保证金及其他保证金的收退审批程序
5.1由工程部将招投标文件及参加招投标的单位、标段、收取标准提供给财务部负责人。
5.2财务部负责人按招投标文件的规定进行审核后交财务部收取并出具收款手续。
投标人按照招标文件中明确的投标保证金的缴纳方式、金额、时间，将保证金缴到公司财务部.5.3招标人与中标人签订合同后，招标人（代理机构）向公司送达投标保证金退回通知书并向所有投标单位告知保证金退还事项。投标单位凭收款收据，到公司财务部办理退款手续。
5.4中标单位投标保证金如需转为履约保证金的，应以书面形式向招标人提出申请，经招标人同意并加盖公章后按一般退款程序将保证金如数转为履约保证金。退还保证金的具体时限依据相关法律法规及《招标文件》规定。
5.5投标保证金退还的注意事项
退还保证金时，缴款人（单位）与退款接收人（单位）的名称必须一致。保证金必须从与投标人（单位）名称一致的帐户（号）中转帐，不一致的不予办理。退款接收人（单位）因名称变更造成与原缴款人（单位）名称不一致的，退款接收人（单位）应提供工商部门出具的名称变更证明书，更名后企业的承诺书原件（须加盖单位公章、法人章或签字），或相应的合法身份证明及变更文本，按一般退还程序办理。投标保证金不计利息。
第四篇：工程款支付管理规定
工程款支付管理规定
为了有效控制项目基本建设资金的使用，规范建设过程中工程款支付的审批程序，确保资金使用安全，特制定本规定。
一、工程款支付依据
基本建设工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议、监理单位审核意见、工程款拨付报告为依据，确保工程款支付及时、准确。
二、工程进度款支付程序
1.施工单位根据当月实际完成的工程进度，按照有关定额、收费标准和合同约定，编制已完成工程量的预算书，据实填报工程款支付申请表，并注明形象进度，报监理单位审核。2.监理单位审核确认后，填报工程款支付审批表，经工程总监签字和加盖单位印鉴后报预算科。
3.工程预算部应对监理单位报送的工程款支付审批表的形象进度、支付金额等进行审核，审核无误，报总经理审核，总经理签署意见后报董事长审定。审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续。
三、设备、材料款支付程序 1.设备、材料到达施工现场后，由材料科、工程科、监理部门和施工单位共同验收合格后，供货单位将材料、设备交给施工单位。
2.供货单位持施工单位开具的收料单，及时与材料科核实付款数额。供货单位提供相关发票，材料科办理材料转账手续，审核无误后，将材料付款发票（发票背面须注明“已转账”）报总经理审批，总经理签署意见后报董事长审定。审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续。
四、所有工程款、材料款均转入对方对公账户，不得转入个人账户。
五、工程竣工结算
1.工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书，经监理单位审核后报预算部门初审，预算部门审核后，施工单位办理工程结算会签单。根据会签单，办理项目结算通知单，经分管领导审批、总经理审核、董事长审定后，办理工程结算付款手续。财务部门核对无误后，按规定办理结算款支付。
2.保修期内工程款支付不得超过审定金额的95%。保修期已满，必须具备项目相关部门审签的意见并加盖公章后方可支付 工程尾款。竣工项目在保修期内若发生任何质量问题，将责成施工单位对质量问题进行修复，否则停止支付质保金。施工单位维修不及时或不进行维修，规划建设处可安排其他维修单位进行维修，维修款从质保金中支付。
五、财务部门专人对施工单位、材料供应商等部门的合同或协议建立台账，明确应付款、已付款、应开发票、已开发票等要素,按月提供财务统计报告。
第五篇：工程款支付审批流程
工程款支付审批流程
一、审批流程
施工单位→监理单位→建设单位。①现场主管工程师②现场预算人员③建设单位项目部经理④公司合同预算部⑤公司财务部⑥总经理。
二、所用表格及表格附件
1.施工单位：
①施工单位应填写工程款支付申请表。（附件一）
②附相对应已完工程量的预算书。（编制说明、计算依据）③附已完工程量人工工资发放证明书。（加公司公章）
④附人工工资发放工资表。
⑤附形象进度报批表。（自制表格）
2.监理单位：
①审核工程形象进度是否与现场实际相符，在施工单位形象报表上签证。
②审核已完工程量是否属实。
③审核以上附件是否齐全有效。
④根据审核的已完工程量填写（工程款支付证书 附件二）
3.建设单位：
①首先由现场工程师在《项目部工程款支付审批表 附件三》上签署意见。
②成本控制预算员对工程量、计量方法、计费程序等进行复核在《项目部工程款支付审批表》上签署审核结果及意见。
③项目经理在《项目部工程款支付审批表》签写拟办意见。④签写完毕上传公司成本控制部。
三、所用表格：
1.工程款支付申请表。（施工单位用表）
2.工程款支付证书。（监理单位用表）
3.项目部工程款支付审批表。（建设单位用表）
四、其他：
若为分包单位，应签写《工程款支付申请表》及附件报总承包单位，由总承包单位签署工程质量结论及工程资料的完善情况后上报监理单位。
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