投资咨询公司经营项目以及投资回报概述

第一篇：投资咨询公司经营项目以及投资回报概述

投资咨询公司经营项目以及投资回报概述

一．经营项目：（全国性）

1.ICP经营许可证（非营利性/营利性）

代办费用300元-600元，全国目前以每年新增加个人及企业网站数字大约为15-18万；（域名独立备案也可以归纳其中，每年新增域名保有数为30万左右）

网站ICP，它是经营性网站必须要申请的，是网站正常运营需要具备的许可资质，经营性网站没有申请该项资质就开展业务的话，是会受到相关部门处罚的，严重的则会关闭网站。网站ICP的申办机构是通信管理局。如果想要申请这一资质需要向通信管理局报送下列申请材料：

一、ICP经营许可证的书面申请;

二、ICP经营许可证(增值电信业务经营许可证)申请表;

三、ICP申请单位营业执照副本复印件(要求注册资金100万以上);

四、ICP申请公司概况;

五、申请ICP公司验资报告复印件(最近经会计事务所审计的年度财务会计报告或验资报告);

六、申请互联网经营许可公司的公司章程、股权结构及股东情况的复印件;

七、拟申请网络经营公司的业务发展可行性研究报告和技术方案;

八、为用户提供长期服务和质量保障措施;

九、信息安全保障措施;

十、证明公司信誉的有关材料;

十一、服务承诺书、服务公约;

十二、依照法律、行政法规及国家有关规定须经有关部门事先审核同意的，应当提交有关主管部门审核同意的文件;

十三、企业相关材料。

2.SP经营许可证

SP增值业务就是移动网SP增值电信业务，它属于第二类增值电信业务的一种，想要开展SP增值业务就需要申请SP增值电信业务经营许可证，SP许可证有全网和地网之分，全网的SP可以在全国开展SP增值业务，要求公司的注册资金必须达到1000万元，地网的SP只能在地方开展SP增值业务，对公司的注册资金没有全网的高，但也必须要达到100万元。申请SP许可证除了对注册资金有要求外，还有很多严格的要求，只有满足了条件才可以申请。SP增值业务申请条件：

1、经营者为依法设立的公司;

2、在省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为100万元人民币;在全国或跨省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为1000万元人民币;

3、有可行性研究报告和相关技术方案;

4、有与开展经营活动相适应的资金和专业人员;

5、有必要的场地和设施;

6、有为用户提供长期服务的信誉或者能力;

7、最近三年内未发生过重大违法行为;

8、国家规定的其他条件。

3.网络视听经营许可证

申请《网络视听节目许可证》，应当具备下列条件：

(一)符合广电总局确定的信息网络传播视听节目的总体规划和布局;(二)符合国家规定的行业规范和技术标准;(三)有与业务规模相适应的自有资金、设备、场所及必要的专业人员，其中企业注册资金不少于1000万元人民币;(四)拥有与业务规模相适应并符合国家规定的视听节目资源;(五)拥有与业务规模相适应的服务信誉、技术能力和网络资源;(六)有健全的节目内容审查制度、播出管理制度;(七)有可行的节目监控方案;(八)其他法律、行政法规规定的条件。

3.网络文化经营许可证 4.呼叫中心经营许可证 5.电信网码号

6.IDC经营许可证（分全国性和北京）

目前最难的，根据代办区域，代办费20万-80万不等

包含以上所有证件年检，代注销

第二篇：投资咨询公司税收政策

增值税按照一般纳税人营改增税率6%缴纳

营业税按营业收入5%缴纳；

城建税按缴纳的营业税7%缴纳；

教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳；

地方教育费附加按缴纳的营业税缴纳2%；

所得税按照25%缴纳

──苏地税发〔2005〕156号江苏省地方税务局贯彻《省委、省政府〈关于加快发展现代服务业的实施纲要〉〈关于加快发展现代服务业的若干政策〉》的实施意见

国家及省认定的高新技术创业服务中心、大学生科技园、留学生创业园等科技企业孵化器，自认定之日起，暂免征营业税、所得税、房产税和城镇土地使用税。（但对上述科技企业孵化器从事技术转让、技术开发及与之相关的技术咨询、技术服务业务等属于备案类的减免税事项按备案类减免税办理相关手续，不再按报批类减免税办理。）

──苏国税发〔2006〕107号江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省科学技术厅关于贯彻落实《省政府关于鼓励和促进科技创新创业若干政策的通知》的实施细则

7、国家及省认定的高新技术创业服务中心、大学科技园、软件园、留学生创业园等科技企业孵化器，自认定之日起，暂免征营业税、房产税和城镇土地使用税。

9、创业投资企业从事国家需要重点扶持和鼓励的创业投资，可以按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额。

（注：《中华人民共和国企业所得税法》第三十一条）

10、企业所得税法第三十一条所称抵扣应纳税所得额，是指创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税结转抵扣。

（注：《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十七条）

外国企业或外籍个人从境外向境内单位或个人转让技术或提供技术开发及与之相关的技术咨询、技术服务业务免征营业税。

除外国企业、外籍个人以外的纳税人从事技术转让、技术开发及与之相关的技术咨询、技术服务业务免征营业税。

（四）符合条件的技术转让所得

符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税，是指一个纳税内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

（《企业所得税法》第二十七条、条例第九十条）

创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税结转抵扣。

（《企业所得税法》第三十一条、条例第九十七条）

企业的固定资产由于技术进步等原因，确需加速折旧的，可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。可以采取缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法的固定资产，包括：

（一）由于技术进步，产品更新换代较快的固定资产；

（二）常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产。采取缩短折旧年限方法的，最低折旧年限不得低于本条例第六十条规定折旧年限的60%；采取加速折旧方法的，可以采取双倍余额递减法或者年数总和法。

（《企业所得税法》第三十二条、条例第九十八条）

根据《财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》和有关文件规定，下列所得暂免征收个人所得税：

1.外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费。

2.外籍个人按合理标准取得的境内、境外出差补贴。

3.外籍个人取得的探亲费、语言训练费、子女教育费等，经当地税务机关审核批准为合理的部分。可以享受免征个人所得税优惠待遇的探亲费，仅限于外籍个人在我国的受雇地与其家庭所在地（包括配偶或父母居住地）之间搭乘交通工具且每年不超过2次的费用。

4.经国务院批准，对个人转让上市公司股票取得的所得暂免征收个人所得税。

（一）从2008年3月1日起，工资、薪金所得，以每月收入额减除费用二千元后的余额，为应纳税所得额。对于涉外人员（指在中国境内无住所而在中国境内取得工资、薪金所得的纳税义务人和在中国境内有住所而在中国境外取得工资、薪金所得的纳税义务人），每月在减除2000元费用的基础上，再减除2800元附加减除费用。

按照国家规定，单位为个人缴付和个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金（即“三费一金”），从纳税义务人的应纳税所得额中扣除。

27、经依法审批设立的外商及港澳台商研发机构，其从事技术开发、技术转让以及与之相关的技术咨询、技术服务业务，经省技术市场管理机构认定，可向当地主管税务机关申请暂免营业税。

（注：苏国税发〔2006〕107号《江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省科学技术厅关于贯彻落实〈省政府关于鼓励和促进科技创新创业若干政策的通知〉的实施细则》）

28、在校大学生休学创办的科技型企业或科技咨询类中介服务机构，其从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等业务取得的收入，技术交易合同经登记后，可免征营业税、城市维护建设税和教育费附加。

（注：苏国税发〔2006〕107号《江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省科学技术厅关于贯彻落实〈省政府关于鼓励和促进科技创新创业若干政策的通知〉的实施细则》）

32、对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

（注：财税字[1999]273号《财政部国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》）

第三篇：投资咨询公司商业计划书

投资咨询公司商业

计划书

二0一五年十二月

目

录

一、前言

二、公司定位和公司经营业务

三、公司初期目标

四、公司业务与市场结合

五、公司业务运作流程

六、公司业务盈利点

七、公司在该地区市场优势

八、公司组织构架

九、公司起步半年预算支出明细表

十、公司半年预算收入明细表

十一、经营风险控制

前言：

中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，全民投资理财意识逐步增强，众多投资理财产品的推出带动个人投资理财业务的兴起，金融投资行业正以每年超过43.5%的增长率为基础带给各金融投资机构丰厚的收益，投资理财品种多元化和金融创新推出的金融衍生品交易，使广大投资者应接不暇，因国内投资者投资经验不足,风险防范能力有限越来越多的投资者青睐于专业的投资咨询管理机构，为投资咨询公司实现持续高效的利润增长提供了保证，适时成立金融投资咨询公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。公司定位和公司经营业务：

作为新兴中国现货和股权市场的新锐力量，我们以“专业高效诚信共赢”为信念，与高速发展的中国现货市场同成长，公司立足成为地区乃至全国最优秀的投资机构，以完善的企业管理制度、人力资源储备、客服管理系统及一种可持续性的企业文化氛围，造就该地区最具影响力知名品牌效应，将现货业务发展成为该地区最值得信赖的投资咨询机构。公司初期经营业务：  现货投资理财业务的推广  股权和邮币卡投资咨询服务  国际黄金和国内股指投资管理 公司初期目标：

一、以公司发展定位建立企业文化。

二、综合企业文化宗旨制定企业管理制度。

三、建设公司人力资源整合培训方案。

四、建立完善的客服系统

五、在公司员工3-6个月内每人拥有15人以上的客户或开户资金达到200万人民币，以现有客户为基础通过不断完善的服务，提高确立公司品牌地位，辐射优质潜在客户群体。

六、把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的激情，严格的自律，完善的管理和服务，实现服务产品的价值最大化和公司回报最优化。

公司业务与市场结合：

公司主推业务以现货投资和股权为主，在目前股市、基金低迷的环境中，现货和股权投资独树一帜，自2008年以来天津贵金属现货交易所上市使之成为当年金融市场上最亮的明星，投资者想不关注都难，现货此番耀眼的追捧无疑给诸多投资者带来兴奋，附着政府及经济学家的呼吁，投资者对于参与现货投资的热情也不断高涨，此时公司主推的现货投资断定会吸引部分投资者的青睐，一举立足市场地位为公司未来发展定下完美格局。公司业务运作流程：

公司业务模式和盈利点：

1、业务模式网络直播间和微信电话二合一模式

2、公司收益主要来源于投资品种交易手续费的返佣，（以原油1000桶为例：每手交易净佣金在650元左右。

3、与交易所会员单位合作分红。

公司组织构架：

公司起步资金明细表：

公司注册资金100万，开办费：办公租金60每平米×300㎡×6月=10.8万，装修及办公桌椅一次投入约5万，办公电脑30台约5.4万元，打印机、传真机、电话机约5000元，半年光纤上网、半年电话通讯费、办公耗材约2万元，员工住宿费3500*4套*6个月=8.4万

小计：10.8万+5万+5.4万+5000+2万+8.4万=32.1万元。

员工薪资：投资经理3000/月×3名×6月=5.4万元，投资顾问2200*30名×6月=39.6万元，前台会计（兼文职）3500/月×6月=2.1万元。小计：5.4万+39.6万+2.1万=47.1万。

半年支出总计：32.1万+47.1万=79.2万元

公司半年预算收入明细表： 按半年每人开户15人或资金达到200万，按正常标准每帐户月平均交易不低于80手，则：15(帐户)×80（月交易手数）×600（公司净利润）×6（月）=72万元（净收益）

小计：72万*30人=2160万元

经营风险控制：

公司经营的最大成本是经营场地租金和员工工资支出，相比其他行业，没有原材料、物流、库存等成本，成本容易控制，因此，经营上的最大风险应该是“经验的风险”。了解本行业的运作规律，经营的成功概率是非常高的。以下数据略可做参考：

 中国证券业协会数据表明，虽然2008年A股市场经历了大幅振荡，股指下跌近70％，但仍有近九成券商经营继续保持盈利状态。107家证券公司全年实现收入1251亿元，其中经纪业务收入为882亿元

 2009年一季度，9家上市券商公司共计实现归属于母公司股东的净利润38.21亿元人民币。

 中国期货业协会权威数据显示，2004年期货全行业盈利总额仅为2000万元，平均每家公司的净利润约11万元。盈利少的原因与当年固定资产投入巨大有关。随后三年，期货市场迎来了转折性的机遇，每年的交易量同比增幅分别达到6%、39.22%和62%。另据统计，07年上海地区期货公司盈利达1.17亿元；09年第一季仅广东的期货交易就达到了3333.17万手。 现货交易每手的手续费约为期货的3-5倍；

以上分析，目前也许还不能证明什么，但是可以预见，现货投资市场值得期待！让我们携手共进、合作共赢，谱写现货股权事业的宏伟篇章！

第四篇：投资管理咨询公司经营范围

投资管理咨询公司经营范围：

1、投资管理咨询（除金融、证券等国家专项审批项目外），商务信息咨

询、财务咨询、企业管理咨询（除经纪），会展服务，电脑图文设计制作，企业营销策划，企业形象策划（涉及行政许可的凭许可证经营）

2、投资管理咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，商

务信息咨询，计算机网络工程（除专项审批），电脑软硬件的开发及销售，销售通讯设备、电子产品、数码产品。（涉及行政许可的凭许可证经营）

3、投资管理咨询（除金融、证券等国家专项审批项目外），投资咨询、企业管理咨询、商务咨询、文化艺术交流策划咨询（除经纪），企业营销策划，企业形象策划，礼仪服务，会展服务，计算机网络工程，电脑图文设计制作，设计、制作各类广告，酒店管理（不含食品生产经营），室内装潢设计，机电设备，金属材料，建筑材料，装潢材料销售（企业涉及行政许可的凭许可证经营）

经营范围：

1、投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划等。

2、精品酒店管理（不含食品生产经营），室内外装潢设计，装修工程（涉及行政许可凭许可证经营）；

3、江苏凯伦防水材料销售与防水、涂料工程施工管理（涉及行政许可凭许可证经营）

4、危险品运输车辆停车场经营咨询与管理（涉及行政许可凭许可证经营）；

5、典当、财务公司、其他非货币银行业务（涉及行政许可凭许可证经营）；

6、销售：计算机网络工程（除专项审批），文化办公用品、办公设备、日用百货、家用电器、五金交电、电子产品、电脑及配件、打印设备、电脑耗材、机电设备、金属材料、家具、体育用品、通讯器材及设备，建筑材料，装潢材料销售。

第五篇：投资咨询公司商业计划书

投资咨询公司商业计划书

拟创办的公司名称：XX投资咨询有限公司

经营地址：上海陆家嘴附近，金融中心

联系人：施伟

联系电话：***

电子邮箱：64537750@qq.com

QQ:64537750

时间：2011年11 月11日

目录：

第一部分：前言………………………………………第X页 第二部分：公司定位…………………………………第X页 第三部分：组织结构…………………………………第X页 第四部分：投资和利润分析…………………………第X页 第五部分：营销策略…………………………………第X页 第六部分：风险防范…………………………………第X页 第七部分：发展前景…………………………………第X页

第一部分：前言

2002年中国金融业又进入了一个十年，中国正式加入WTO，使中国金融行业与国际金融业全面接轨,多元化的投资主体变化对投资服务的提供提出了更高更多的要求。中国投资行业将进入紧贴市场，全面迎合投资者个性化要求的全新格局。

为应对经济全球化下的竞争，中国政府自去年开始大幅度放宽了金融行业的限制。随着重新、修改的《信托法》正式颁布，和紧锣密鼓的中外合资投资公司中外合资基金的管理办法的出台，无疑体现了管理层对与金融市场开放的信息，为投资公司的业务拓展放宽了空间。

中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，而中国金融投资行业正以每年超过50%的增长率为基础，将带给众多的投资公司丰厚的收益。交易品种多元化和金融创新所推出的金融衍生产品交易，又为投资公司实现持续高效的利润增长提供了保证。适时成立投资公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。

第二部分：公司定位和公司经营理念

投资公司应立足成为地区乃至中国最优秀的产权交易、产权置换、资产整合，投资理财的营运机构；将投资顾问业务办成投资者心目中值得信赖的机构。投资公司的初期目标是在公司经营的最初10-12个月内在上海市场上确立自己的品牌地位。公司“服务于社会，回报于股东”，“精诚团结，专业投行”，“个性投顾，价值服务”。把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的热情，严格的自律和服从，完善的管理和服务，实现服务产品的价值体现最大化和公司回报最优化。

第三部分：公司管理的组织结构

1、客户部。负责与客户接触、商谈，并具体拟定投资服务合同，在签约后，把合同的复印件及有关客户资料移交给管理部。

2、调研部。根据总体资产运作的需要进行宏观经济形势、相关经济金融政策、证券市场及相关市场大势和特点、上市公司、国债品种、投资理论及操作策略等方面的调查和研究，并提供给执行总经理、管理部和客户部。

3、管理部。负责客户资产的管理和运营，产权交易客户操作，该部门由众多经纪人组成，每个经纪人分别负责几个指定客户的资产或产权运作，并对其各自的客户保持经常性的业务联系，提供信息咨询和投资建议，并定期汇报资产的运作进度状况。

4、财务部。负责公司管理费用的成本计算和执行，公司工资的核算下发，编制公司财务分类报表，为总裁经营决策提供财务手段支持

5、综合部。负责客户交易记录、资产委托管理合同及其资料的分类、保存和维护负责内部审计工作，督促资产管理业务合法、规范和稳健地开展，防止和纠正违规行为，发现和及时化解管理人的潜在金融风险，公司日常后勤保障服务 第四部分：投资和利润分析：

成本预计：90万左右

1.开办费：根据实际业务的需要将工作区与演讲区分隔开，工作职场的面积需要400平方米左右，按4元平方米/天，月租金约120元每平米×400×6＝29万左右。

办公环境投入费：装修及办公桌椅一次投入约20万元。办公OA设备电脑设备8台约2万元；

笔记本电脑1台约0.4万元；

打印机、传真机、复印机需1万元；

程控交换机、电信线路及adsl上网共需2万元； 小计：29+20+2+0.4+1+2=54.4万元。

2.投资顾问业务的销售费用：

客户服务展业人员将负责他们所辖区域内所有客户，共有60名，每个客户服务展业人员薪酬费用预计1300元/月。另外每人每月还需要400元的通讯费。另管理层，行政，2万小计(1300+400)x 60+2=12.2万

3.公司初期运作阶段运筹资金：20万

总计：54.4+12.2+20=86.6万 公司利润分析：

黄金，外汇交易以手‘为’交易单位

首先预计一下公司月支出，房租电物业5万，人员工资12.2万，其他开支约0.8万。

合计：5+12.2+0.8=18万

在分析一下利润：客户交易一手公司净利润约50美金，前期公司以10万美金业绩起步，客户正常交易10万美金每月可以做500手。500*50=25000美金.按照现在人民币汇率2.5万美金相当于16万人民币。3个月后公司成熟化每月业绩约在40万美金以上，正常交易50万美金每月交易2000手,利润10万美金相当于人民币63万，扣除当月开支18万。

合计63-18=45万

随着展业人员的成交能力提升，随着大客户的基础壮大，业绩增长，交易单量也会逐步增加。

第五部分：营销策略

关于开发客户，公司会定期邀请一些财金媒体知名人物前来演讲，定期实行赠金活动！来吸引投资者前来开户!第六部分：风险防范

由于外盘目前在国内还不属于合法但也不违法，行事方便莫要过于高调，但可以同时申请为天通金代理商，因为目前国内炒黄金市场，天通金是最合法的。可以利用这块高调行事！客户投资的资金如果损失达到30%50%70%都要让管理部及时提醒客户的资金状况，以及安抚建议等等。

第七部分：发展前景

利用目前外盘市场的漏斗，大力开发客户，赚取更多利润，全力发展分公司，带市场出现衰竭，立刻转换为内盘天通金，虽然内盘利益相对要少一些，但那时我们已有大量成熟客户作为长久发展。同时发掘其他金融市场！

综上所述，我们的投资公司商业计划书的观点是在投资者资本投入，管理团队在经理人领导下全面拓展投资公司业务，其风险可以控制，其收入可以实行，是企业实现产业积累后进入国内资本市场的最佳选择。