招待卡补充管理

第一篇：招待卡补充管理

招待就餐卡补充管理制度

1.总则

为加强公司招待卡的管理，确保招待卡的安全持有和保管以及合理合规的使用，制订本制度。2.适用范围

远大智能工业集团总部所有需要招待部门。3.职责

3.1.招待就餐卡使用系统、部门职责

1）负责本系统、部门招待就餐卡的申请，并与餐饮公司确定餐费标准。2）负责招待就餐卡的办理、使用、充值、补卡、退卡、挂失及报销工作。3）招待就餐卡需由专人进行保管，专卡专用。4）对招待就餐卡的使用情况进行台账登记等工作。3.2.餐饮公司职责

1）负责招待就餐卡的发放和回收工作。2）开具招待就餐卡充值费用的发票。

3）负责招待就餐卡的信息统计、写入储值等日常管理。

4）负责招待就餐卡的办理、充值、补卡、退卡和挂失手续等工作。4.招待就餐卡的使用和管理

4.1.使用过程中，持卡人应爱惜就餐卡，妥善保管。

4.2.招待来访人员时，应使用招待就餐卡就餐，无卡或忘记带卡的，餐饮公司有权停止供餐。4.3.不得将招待就餐卡留存于食堂，不得出现故意弯曲、轮涂乱刻等损害招待就餐卡的行为。4.4.各系统、部门应对招待卡妥善保管，招待就餐卡不得转借他人使用，一经发现盗用公司财产情况，将给与盗用人开除处理。

4.5.组织人事管理部会定期检查招待就餐卡的使用情况，及时纠正招待就餐卡使用过程中出现的问题，如发现使用违规现象，将给予相应处罚。

第二篇：招待用品管理规定

招待用品管理规定

1.目的

强化招待用品管理，规范领用制度,提高接待水平，控制招待费用。2.范围

涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。3.职责

3.1总经办负责本规定的制定和修订。3.2各部门主管负责本规定的遵照执行。3.3采购部或行政部负责相关物品的采购。4.内容 4.1申购

A.总办人员负责公司所有招待用物品的申购。

B.每月初，总办人员须根据月度盘点之结余库存，依据安全库存要求填写《申购单》，由本部主管签字确认后方可传递采购部或行政部执行采购。4.2采购

每月初，采购人员依据获准之《申购单》进行物品的采购。4.3入库

由总办人员建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《申购单》发票，由总办人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。4.4 报销

遵照《采购管理规定》，采购人员须将《申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。4.5领用

A.总经办招待用香烟的领用数量在5包之内时,须填写《招待用品领用登记表》;领用超过5包以上,须填写《物资出库单》并由领用人之直属领导签字确认。

B.总经办招待用饮料的领用须填写《招待用品领用登记表》。除召开大型会议或活动外，需以箱为单位领用矿泉水时，必须开具《物资出库单》并填明相关事项。

C.各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用登记表》，由总办人员进行发放。4.5盘存

A.每日下班前，总办人员须依据《招待用品领用登记表》之记录检查库存并登记于《招待用品台帐》上。

B.每月末，总办人员须对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报批存档并抄送一份财务部。5.相关文件：

5.1《采购管理规定》 5.2《仓库管理规定》 6.相关记录： 6.1《申购单》

6.2《招待用品领用登记表》 6.3《物资入库单》、《物资出库单》 6.4《招待用品台帐》

第三篇：内部招待管理规定

内部招待管理规定

为切实降低招待费开支，严格审批制度，结合公司实际，规定如下：

1、公司所有部门的接待餐、工作餐、礼品统一由综合办安排。接待餐原则上在公司内招安排，工作餐一律在公司内招安排。

2、签批程序。

签批手续为：部门负责人→分管领导→董事长。

如遇董事长外出不能签批就餐申请单时，必须电话请示董事长同意，并于2日内办理补单手续。

对不按程序签单、过后不补单的，餐费自负。私自安排就餐的，餐费自负，并对接待室罚款300元。

3、有重要业务或其它原因需到公司外就餐的，必须事先请示董事长同意，并填报外出派餐申请单后报综合办备案。

4、带班领导及行政值班人员一日三餐必须在综合办值班室就餐，食堂严格按规定标准配餐。

5、就餐标准。

工作餐：来公司联系工作的客人、帮助工作及公司加班就餐的人员，标准按10元/人安排，盒饭按6元/人安排。

接待餐：公司主要领导出面宴请业务单位，招待标准为35元/人；副总经理、总经理助理出面宴请业务单位，招待标准为30元/人；中层干部出面宴请业务单位，招待标准为20元/人。（均不含烟酒）

特殊情况需增加就餐标准的，必须请示董事长，并在就餐申请单上注明；私自增加标准的，超出部分由物业公司和就餐人自行承担。

对口接待部门要根据情况适当控制陪餐人数，接待餐陪餐人员最多不超过3人；工作餐原则上不陪餐，特殊情况下陪餐人员不超过1人。

6、烟酒标准：工作餐一律不报销烟酒费；接待餐原则上只报销公司内招提供的常用烟酒。对于招待特别重要的客人，需要消费高档烟酒的，必须在派餐单上注明，并事先通知综合办和接待室，否则不予报销。

7、公司内招制订饭菜类、烟酒及其它类物品价格。陪餐完毕后，内招出具详细的就餐明细表（含价格），就餐人核对后签字认可，否则不予报销。

8、综合办必须严格执行派餐审批手续，并每月对就餐单进行逐项审查；对无派餐单、超标准就餐、就餐人未签字的，不予报销，由就餐人、接待室自行承担。

9、所有礼品的开支，必须经董事长签批后方可安排。

10、本规定自下发之日起执行，原相关要求同时废止。

第四篇：业务招待管理细则

接待费用管理细则 总则

1.1 适用范围。

本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支均按本细则进行管理。

1.2 接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本细则规定的手续办理。凡不按本细则办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。

1.3 本公司所有员工接待费用的报销一律按本细则执行，不得擅自或任意动用接待费用开支。但 2 接待费用管理

2.1 本细则所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。2.1.1会议费； 2.1.2 研讨费； 2.1.3 招待费； 2.1.4 交际费； 2.1.5 典礼费； 2.1.6 捐赠；

2.2 必须注意接待费支出项目与接待目的及用途的一致性。公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。

2.3 接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。

2.4 原则上应与经常性接待场所（含宾馆、餐饮等）签订协议，实行签单制度，减少现金支出。由接待人经公司总经理授权签单，费用报销由接待场所直接开具发票并附相应的菜单或住宿人，定期到公司财务部报销。经办人负责协调办理相关报销手续。采用先支付后报销方式的接待费用，应当按照本细则规定，由总经理充分审核每一次接待的任务与方式，给予接待任务的承担者适当的指示，接待人按规定和指示产生的接待费用由接待人持发票到财务部报销。

2.5 用餐标准问题：

按接待级别确定用餐的费用额度。合作单位接待原则上在食堂接待，如需在外接待由公司指定专人进行，不得重复接待。

2.6 对外接待的标准、规格：

2.6.1 接待标准确按对象，分为以下三档： A档（特别重要和重大的接待）；餐饮费用在1000元以上，住宿300元左右。B档（比较重要和重大的接待）；餐饮费用在500-1000元以上，住宿200元左右。C档（一般的接待）。餐饮费用在500元以下，人数较少的可在300元以下，住宿100元左右。2.7 接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的《业务招待事先审批单》，经总经理审批后送交总务部存档。费用报销时，总务部负责审核票据与审批表的一致性。

2.8 公司根据接待目的及接待客户审核是否重复接待，原则上严禁重复接待的发生。

2.9 如遇特殊情况，事前不能填写申请报告的，应事先征得总经理同意后方可接待，事后应及时补办申请手续。

2.10 总务部每月30日统计公司接待费用支出情况并报公司领导审阅。

2.11在接待工作结束后15日内，必须到财务部结算，如果没有收据或开支凭证，一切费用由申请人承担。附则

3.1 附件1：业务招待事先审批单 3.2 本细则由总务部在参考其他部门意见的基础上制定。3.3 本细则自总经理批准后执行。

第五篇：业务招待费用管理

第一条 报销业务招待费时所附发票必须是开有日期的正式发票，当月报销的发票不能为已过开票日期一个月以上的票据，并且原则上实行谁开支谁报销的原则。

第二条 原则上杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用（如娱乐费、洗理费等），1000元以上需事前先请示总经理或董事长同意后再执行。对此类无票费用，需提供相关联的有效证明，才可报销。每月开支的无票费用，需以文字报告的形式报总经理或董事长审批后，方可进行相应账务处理。

第三条 交际应酬客人发生的礼品费报销，500元以上必须出具购货单位（商场、酒店等）的电脑打印明细清单，否则财务一律不予报销。

第四条 对外付款原则上采取转账方式或银联刷卡结算，招待费不得现金支出，报销时必须提供银联刷卡记录单，特殊情况需总经理同意。

第五条 所有招待费用开支原则上必须两人以上（含两人）经手，但陪客人员不得超过三个，相互监督，并由最高职务者接待和报账，出具发票和本次用餐菜单明细，否则不予报销。

第六条 除公司业务送烟，其他中心及员工原则上不予配烟，否则不予报销。

第七条 专程陪客旅游：经总经理（或董事长）批准，经办人在总经理（或董事长）批准的定额内掌握使用。

第八条 总监以下员工不经批准不能进行应酬、接待活动，接待对象、地点及规格需事先征得主管领导同意。

第九条 公司内部因加班而开支误餐费，经副总以上人员同意，由部门负责人申请加班员工用餐的，每人每餐不得超过30元且有所有人员签字方可入账，各部门每月不得超过三次，副总不得超过五次，总经理不得超过八次。公司多部门同时加班由总经理（或总经理不在时指定副总）安排。

集团内部单位检查或汇报，除陪客外，严禁相互宴请，严禁住高档宾馆，伙食按工作餐标准执行，且不予享受公司差旅费包干标准。