第一篇：款项申请签批流程
款项申请签批流程（草稿）
一、目的
为规范公司货款结算及日常费用开支签批流程，以及规范审批权限，特制定本规定。
二、范围
本规定适用于公司各部门。
三、职责 1.商品采购部
负责提报供应商、联营商、租赁户变更、中/终止合同信息、扣款、活动让利、促销费用（合同扣点）承担额、质保金收取标准等，与供应商对账单、按照程序办理清户等业务。2.运营部及各门店
负责提报供应商承担员工工资、办公耗材、POP制作费、水电费、福利费、工装费、维修费等合同固定收费项目及其他一切扣款费用，需同采购部协商的必须进行协商解决。
负责提报签订的各项卖场经营租赁性合同的费用明细。3.行政部
负责员工工资、福利、奖金的审核以及提报。
负责公司所有员工的入职、转正、晋升、降职的工资调整以及离职费用的审批提报。
负责汇公司日常招待费用、门店运营所需的各项证照与年检办理费用及其他费用的报销。4.策划部
负责各项媒体、宣传广告的费用提报。
5.财务部
核算员负责按合同内容办理结算货款，负责扣除一切待扣项目。
出纳员
负责按公司规定办理费用收支。
负责按公司规定报销公司其他零星开支。
6.安防部
负责安全、消防、电梯等维保、年检费用提报，车辆年检、维护、加油费用的提报。
四、内容 1.进货结算原则
进货结算必须遵循“三相符”原则。即合同签约单位、开具增值税专用发票单位、结款
单位三方一致。
2.供应商款项的结算
对于供应商、联营商的付款结算，按照公司批准的付款计划，由核算员填写结算审批单，财务经理审核签字，报商品部总监签字确认，总经理审批签字后，传财务部出纳处进行结算。
供应商、联营商及租赁客户的合同保证金（金额二万元及以下），按照合同约定解约后退还时间，支取保证金人员凭保证金原始单据，由部门经理/店长在原始单据上签字，运营总监签字，财务经理审核，传财务出纳处，核对无误后，支款当事人签字，出纳办理保证金支取手续。（保证金金额二万元以上的，除执行以上流程外，须由总经理签字后方可到财务出纳处办理支取手续）。
未按合同履行或非正常解约的保证金，不论金额大小，须由总经理批复后，按正常程序办理签字支款手续。
清户签批及付款流程：
由对应采购员，同客户签订清户协议，清户协议签字流程：卖场主管/经理签字确认，财务部经理核实确认账务并签字，店长签字，商品部总监签字，运营总监签字。清户协议签订后客户剩余货款和合同保证金90天后支取，货款和保证金单据签字流程：对应采购员、商品部总监、卖场店长、财务经理、运营总监签字，在协议规定时间到相关财务处支取。3.自采货品结算
对于现金进货和预付货款的商品采购，由采购人员填写付款申请单（金额在二万元以内，含二万元），经商品部总监---总经理---财务经理审核---出纳复核后支付，商品部人员必须严格控制到货时间和商品质量，限于到货后5日内持进货发票及商品验收单到财务报账，结清借款，并负责对预付货款余额回收情况进行跟踪处理，不能造成呆账。
付款审批流程：经办人----商品部总监审批签字----总经理签批----财务经理审核----出纳复核付款。
4.工程、设备款项结算
公司在经营中需要采购经营性资产设备的，经各店长提出申请，报运营总监审核后，报总经理签批（根据情况进行确认是否购买，如有异议，可再协商），方可购买；
对于公司新建、扩建工程款项的支付，由物业部总监提出申请,报公司总经理审批，财务经理审核，公司出纳支付；
对于日常的物业及工程维修付款，由物业部总监签字，相关部门运营总监签字，报总经
理签批，财务经理审核后，方可支付。5媒体广告费用的结算
公司媒体广告：由策划部填写付款单据，报总经理签批，财务经理审核后，方可支付；
社区店、卖场：由超市策划部提出申请，运营总监审核，财务经理审核，报总经理签批后，方可支付。
6.公司其他资金支出
因公借款：由借款人申请，部门负责人签字，分管总监签字后，经财务经理审核后，方可借款；数额在3000元以上（含3000元），需报总经理签字；
员工押金的退还：对收取的短促押金：在促销活动结束后，经办人可持收款收据经主管、店长签字确认确保无费用后，经财务经理签字后，到财务部出纳处办理退款手续。
对收取的施工/上货证押金：施工活动结束后，经办人持收款收据经防损、店长签字确保无费用无异常情况后，经财务经理签字后，运营总监签字，至财务部出纳员处办理退款手续。
员工工服押金、责任金等由行政部经理审核签字、财务经理签字、运营总监审批后支取。
工资及奖金签批：
工资：各部门的工资发放，由部门经理签字，运营总监审批签字，经行政经理审核签字，财务经理复核，报总经理签批后发放。
奖金发放：日常的奖励由部门负责人提报后，分管运营总监签字，报行政经理审核，财务经理审核后支取，超出300元的报总经理签批。
财务资金的签批：银行利息及往来款项支取需由经办人持支款、还款凭证，由财务经理审核签字，报总经理审批后办理。
2017年6月3日
第二篇：申请款项报告
报告
公司领导：
为使公司增加合理利润，经我部努力已与业主总工室、中煤设计院主要领导达成口头协议，拟在本项目的部分工程（工序）中开展优化设计，具体项目、相关人员职务及公司增加利润见附表。主要人员的配合费用约为四万一千元。请领导审批。
启东恒大项目部
2011-8-10
第三篇：工程款项支付流程
工程款项支付流程
1、公司所属各单位、部门的大额款项支付，采取“提前申报的程序，积极筹措的态度”加以执行。
付款金额在50万元以下，必须提前2个工作日通知财务部；金额在50－100万元（含100万元）之间，必须提前3个工作日通知财务部；金额在100万元以上，必须提前5个工作日通知财
务部。在手续齐全的情况下，开立各类保函和银行信贷证明须提前4个工作日，通知财务部。
上述必须按照规定格式所列要素填制并审批，各部门若不按规定的提前期通知财务部，造成的经济与法律责任由各部门经办人员和分管领导共负其责。由公司统一办理的投标保证金、投标保函、履约保证金、履约保函、预付款保函、银行信贷证明，其经办人、部门负责人必须严格按照事先明确的保证金归还时间和保函的收回时间执行。
若出现不能按照原约定时间归还的，必须在3日内出具书面
报告，并按照原审批程序逐级报批后，报送公司财务部备案。否则公司财务部将根据实际占用资金的金额，按照银行（同期一年期）贷款利率按天计算，对上述责任人（经办人、部门负责人）共同进行经济处罚；若上述情况出现2次，则从第2次开始经济处罚对应的利率为银行（同期一年期）贷款利率的2倍进行计算。上述处罚，财务部将对责任人发函后进行公示，月末书面通知劳
资部门从责任人的工资中扣除。
2、工程（材料）款的支付，必须依据合同、预决算书、发票等相关原始凭证由依次由经手人、项目经理、计划人员、主管经理、财务人员审核后进行拨付，工程款的拨付必须严格按照合同和发票上的单位名称和帐号进行拨款，严禁填发收款人名称为空（或与合同或发票名称不一致）的支票。各相关人员，要严格杜绝超付工程款（包括分包商因纠纷导致我方被迫支付或被甲方强行支付）的现象发生，对出现上述情况给公司造成损失的按照《水务建设工程公司责任追究制度》进行严肃处理。
3、工程款支付手续（流程）为：分公司根据预决算书等相关工程资料提前报公司计划部审核，计划部审核结算单的累计付款金额后确定本次付款金额，并填制“支付款项证明单”，由计划部负责人签字确认。接下来报公司分管领导审核，分管领导签字确认后，最后报财务部负责人审核，财务负责人签字确认后，最后交出纳人员支付工程款项。
工程公司财务部
第四篇：星级酒店申请款项评定
关于廊坊淮鑫饭店 申请旅游发展专项资金的报告
廊坊市旅游局：
廊坊淮鑫饭店坐落于河北省廊坊市银河南路97号，是省内规模最大并按照四星级标准建设的综合性清真饭店。饭店集餐饮、民族特需商品生产、住宿、会议、康乐于一体，经河北省民族宗教厅批准为省级民族宗教干部培训中心，是国家民委、财政部、中国人民银行确定的民族特需商品生产定点企业。
作为河北省规模最大的综合性清真饭店我饭店坚持以科学发展观为统领，弘扬“务实、创新、和谐”的企业精神，遵循“诚信为本，宾客至上”的经营理念，秉承“创造一流质量，弘扬淮鑫品牌”的企业宗旨，认真学习并贯彻实施中央的各项规定,在经营中真切的体现利顾客、利员工、利股东、利社会的核心价值观。在服务上我们为顾客提供满意加惊喜地服务，以顾客为关注焦点，关注顾客需求，识别顾客需求，最大限度的留住每一位顾客，为顾客创造愉悦而难忘的经历。建立像军队、像家庭、像学校的立体式管理理念。为了更好地提升酒店形象，现根据廊财行【2013】48号《关于做好2013年市级旅游发展专项资金项目申报工作的通知》文件要求，淮鑫饭店符合申报条件，特申请旅游发展专项基金，用于饭店部分老化陈旧场所的修缮及更新改造，以便于为顾客营造更加舒适的环境。
廊坊市淮鑫酒店有限公司
第五篇：公司款项申请函
申 请 函
致济南拓能科技有限公司：
我公司菏泽恒康电子科技有限公司作为济南拓能科技有限公司合作东明石化项目施工单位，现因东明石化公司已经拨付施工款项，特此申请已经拨付的款项。款项如下特此申请
曹县东方122加油站：总工程款10129.9 元 扣付13% 即工程款1316.8 拨付8813元
郓城中兴159加油站 ：总工程款9289.5元 扣付13%即工程款1207 拨付8082.5元
郓城恒通158加油站 ：总工程款9520元 扣付13%1237元
拨付8283元 共25178.5元 请审核
菏泽恒康电子科技有限公司 2015年3月31日
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