供应商结款管理制度[精选多篇]

第一篇：供应商结款管理制度

供应商结算管理制度

第一节 总则

第一条目的

为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二条

范围

本制度适用于所有供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家）第三条

职责

（一）（二）

（三）财务部经理负责本制度的实施和监督。采购部经理负责结算单的制作。分管会计负责付款单的制作。

第二节

供应商结款管理制度

第一条

交卡时间。

（一）现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。

（二）代销供应商交结算卡的时间为每月10日。

（三）月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。

（四）合同中有其他约定的，按照合同执行。

（五）以上时间遇节假日顺延。第二条 付款时间

（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。

（二）代销供应商付款时间为每月18日。

（三）月清供应商付款时间为每月28日。

（四）预付款每月1日和15日两次.（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。

（六）以上时间遇节假日顺延。第三条 供应商的有效结款凭证。

（一）以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。

（二）以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。

第四条 税票的开具

（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。如果税票未交回，本月将不能结款。

（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。如果税票未交回，本月将不能结款。

第五条 出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。由此延误结款的不得结算。

代销供应商付款完成进度时间要求：11日出纳将卡交采购部，13日前采购部完成结算单，14日上班交储运部将退货填入结算卡中午12：00前完成，转采购部；采购部于14日下午上班前将签好字的结算单交财务部做付款单；16日前财务部完成付款单制作，17日前审核完成，相关人员签完字。

第六条

采购部做结算单时要看入库单、退货单是否齐全。入库单未交的本次不结款,退货单无论是否有无，只要在本月结款范围内的全部扣除，不全的单据采购部负责通知供应商在结款时补全。并将不在本次结款范围内的单据交给供应商。

第七条

差价退补单要在收卡前请经办人、采购部经理，分管领导签字，齐全后送财务做账。并在做结算单之前在结算卡上填入此笔业务，在经办人栏中填写姓名。

第八条

采购部在规定时间内将结算单打印出来，经办人签字、采购部经理、分管领导签字后移交财务，交接时双方要签字确认卡和单据的正确性。

第九条

分管会计做付款单时要核对结算卡的上次结款日期，结算卡的余额是否正确，结算卡的发生明细及余额与业务系统和账务系统的金额是否一致，合同中的各项条款是否体现，供应商的其他遗留账务是否核查，审核入库单、退货单是否齐全等，如有问题，必须查明原因，重新对账之后方可制作付款单。

第十条

综合会计要按照制单人员的制作顺序一一审核付款单的正确性，如有其它说明，要在签字时写清。

第十一条 出纳于收卡后当天将现金供应商付款总数报财务经理及财务总监；往来会计于16日前将代销供应商付款总报报财务经理及财务总监。

第十二条

付款单上要有制单人、财务部经理、财务总监和总经理的签字才能付款。

第三节

结算卡管理

第一条 所有供应商必须使用结算卡，无结算卡的不能办理往来业务。第二条 结算卡由出纳保管，供应商交10元工本费即可购买。第三条 旧卡填满后供应商要及时到财务办理购卡、换卡业务。

第四条 结算卡在使用前必须填写：供应商编号、供应商名称、日期、经办人姓名、“新卡”或 “接上卡”“挂失”等字样以及公司业务专用章戳记。

第五条 旧卡必须由财务部往来会计收回，并加盖作废章，整理归档，以备查对。第六条 结款时如未付款，出纳须收回付款单，并在结算卡相应行的备注栏中标明“付款单已收回”。并将未付款的付款单转往来会计。

第七条 《供应商结算卡》的填写规定。

（一）结算卡入库金额、退货金额、差价退补单由储运部入库微机员填写；结款金额、结算卡余额由分管会计填写。

（二）结算卡上入库微机员必须在经手人栏中的第一列签名，采购部核对业务系统后在相应经手人第二栏签名、标明日期，以示核对；制作付款单的分管会计在相应经手人的第一列签名，出纳付款后在填结款余额的行内经手人第二栏签字、标明日期，证明已付款。

（三）新供应商结算卡由采购部填写“供应商编号、供应商名称、日期”，标明“新卡”后签名。

（四）更换卡时由分管会计填写“供应商编号、供应商名称、日期”，并在余额相应的备注栏中标明“接上卡”后签名。

（五）结算卡上的“业务专用章”戳记统一由采购部经理加盖。

（六）结算卡中所填写的金额一律保留两位小数，不足两位的以零补齐，并用人民币符号在金额前面拦截。

（七）填写结算卡时，须在“单据号”栏或者“备注”栏中填写单据编号日期后的所有号码，结款金额相应的栏目中填写付款单的编号。

（八）厂家退货时微机员计算出结算卡余额并确定退货金额，电脑数与卡完全一致，余额充足时方可办理退货手续。退货时须在结算卡上用红色碳素笔填写退货日期、退货金额、单据编号以及日期后的号码，并在相应的“经手人”第一栏中签名。

（九）对账时分管会计必须在结算卡上标明付款单号、付款金额、结出余额并在经办人第一

栏中签名。

（十）结算卡统一用黑色碳素笔填写，相应人员须签写全名。

（十一）结算卡填写错误的必须由财务部经理用红色碳素笔将错误的一览划掉（一红横线），黑色碳素笔签名后再在下一栏填写正确内容，不许涂改、刮擦。

第四节

罚则

第一条 以上规定中有时间要求的，未按时完成对相关责任人执行失误提醒

第二条 在做结算单或付款过程中出现错误，处罚10元/笔，审核人10元/笔，责任人承担相应的经济损失。

第三条

未及时填卡或填错的处罚5元/笔。

第四条

违反以上规定视情节轻重给予批评、罚款10-100元或行政处分。第五条 违反以上规定造成损失的由责任人全部承担。

第二篇：结款申请书

恒大地产集团有限公司： 贵公司向张洋制衣订购服装400件，总金额为人民币 元整（￥ 元），现已全部完成。按规定现申请结算剩余货款计人民币 元整（￥ 元）。

特此申请！

开户名：

开户银行：

账号：

张洋制衣厂 2014年10月4号篇二：结算款申请报告

金地上塘道项目（小地块）8栋2单元27层样板房及

电梯间和走道精装修工程结算款申请报告

致：深圳市金地新城房地产开发有限公司

兹我司与贵公司签订的《金地上塘道项目（小地块）8栋2单元 27层样板房及电梯间和走道精装修工程施工合同》，现工程已完成，现特申请办理工程决算。其中合同造价x元，增加工程造价 x元，申报工程结算造价为x元，其中已付款x元，故结算款为：x元 大写人名币

敬请贵司按合同规定办理结算手续。篇三：结款申请单

结款申请单 篇四：结款申请单

结款申请单 篇五：借款申请书样本

借款申请书 横山农村商业银行：

我公司xx有限公司，因流动资金短缺，现向贵行申请借款人民币xx万元，借款期限1年，所借资金将全部用于xx。具体情况如下：

一、借款人基本情况：包括企业名称、地址、法人代表姓名、身份证号码、法人证书、营业执照、企业性质、注册资金、经营范围、自有资金状况等；

二、借款用途、金额、期限；

三、借款人的资产、负债及所有者权益情况；

四、借款人的生产经营情况；

五、担保情况：抵押物和担保人；保证人xxx，男，身份证号码: 工作单位： 职务： 收入及资产状况

六、还款来源和还款方式。

第三篇：结款申请书

结款申请书

恒大地产集团有限公司：

贵公司向张洋制衣订购服装400件，总金额为人民币

元整（￥

元），现已全部完成。按规定现申请结算剩余货款计人民币

元整（￥

元）。

特此申请！开户名： 开户银行： 账号：

张洋制衣厂

2014年10月4号

第四篇：结款授权委托

结款授权委托

济宁市广联医药连锁有限公司：

为明确收款责任，避免经济纠纷，我单位委托 佟国红 同志（身份证号***010）办理与贵公司的结款业务。结款方式：电汇

委托期限：自2014年1月1日至2014年12月31日止（一年）

公司名称：山东阿卡迪亚生物科技有限公司

开户行：建行济南市历城区支行

账号：3700 1616 6080 5015 0048

财务部门联系电话：88114116

财务专用章2014年1月1日

第五篇：购车人按期结款承诺书

购车人按期结款承诺书

_______________作为在_________________办理并已验收交付车辆的分期付款购车人，所购的_______________车（发动机号：_________________、车架号：_____________________）依照合同___________________签订的第______号合同特作出如下承诺:

1、购车合同中每月应结的银行贷款本息、按年预收的保险费（欠款期内）和管理费的约定，经反复计算核对其应结数额（月本息为______元，年预收保险费为_____元和月管理费______元）从_____年___月___日起至_____年___月___日止，在每月___号以前从本人账户上由__________________划收结付不持任何异议；

2、除第1条例外，在本合同执行过程中的任何纠纷，并不影响我按期足额缴付应结的银行贷款本息、按年预收的保险费、管理费和足额投保、续保：

3、当________或我购车的主办银行有证据证明我没有按期足额缴付应结的银行贷款本息、预收的保险费、应收的管理费及投保、续保时，同意__________直接申请其所在地有管辖权的人民法院强制执行，或由本公司收回自行处置。

特此承诺

购车人：

（签字盖章）签署时间：

****年**月**日