第一篇：中国联通_大ERP系统_财务报账系统_统一业务功能说明及操作手册_2013年6月
统一发布业务功能说明及操作手册
报账系统
2013年06月
目 录 发布功能描述：员工变更信息同步及展示功能......................................................................4 1.1 1.2 1.3 1.4 2 关联编号..............................................................................................................................4 功能描述..............................................................................................................................4 业务影响分析......................................................................................................................4 操作步骤..............................................................................................................................4
营销资源报账单，明细行摘要信息传递给ERP.......................................................................5 2.1.2.2.2.3.2.4.关联编号..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................5 业务影响分析..................................................................................................................5 操作步骤..........................................................................................................................5 发布功能描述：工作流程时效考核报表增加导出功能..........................................................5 3.1.3.2.3.3.3.4.关联编号..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................6 业务影响分析..................................................................................................................6 操作步骤..........................................................................................................................6 发布功能描述：报账粘贴单展现信息的优化..........................................................................6 4.1.4.2.4.3.4.4.关联编号..........................................................................................................................7 功能描述..........................................................................................................................7 业务影响分析..................................................................................................................7 操作步骤..........................................................................................................................7 发布功能描述：我的报账单查询菜单下，增加付款金额显示字段......................................8 5.1 5.2 5.3 5.4 关联编号..............................................................................................................................8 功能描述..............................................................................................................................9 业务影响分析......................................................................................................................9 操作步骤..............................................................................................................................9 采购订单单价小数点扩展到3位.............................................................................................9 6.1 6.2 6.3 关联编号..............................................................................................................................9 功能描述..............................................................................................................................9 业务影响分析....................................................................................................................10 6.操作步骤............................................................................................................................10 发布功能描述：员工变更信息同步及展示功能
1.1 关联编号
EAS_130618_002
1.2 功能描述
增加用户员工信息变更同步功能，将云门户推送的员工变更信息同步显示给各省市系统管理员。
1.3 业务影响分析
报账系统收到云门户推送的用户员工变动信息后，主动将变更信息分省同步显示给各省市系统管理员，供其查看或查询，并可根据员工变更信息调整相应配置。
1.4 操作步骤
管理员登录报账系统，在员工信息变更页面，输入邮箱前缀、姓名信息，进行查询，点击该条用户信息，查看其对应的详细变更记录。2 营销资源报账单，明细行摘要信息传递给ERP 2.1.关联编号
EAS_130618_003
2.2.功能描述
营销资源报账单，在导入ERP时，把报账单头上的摘要信息做为每行的行摘要传递给ERP。
2.3.业务影响分析
营销付款申请单的摘要需要导入核心ERP系统的应付凭证中形成每行分录的摘要，便于财务对帐。
2.4.操作步骤
报账平台中发起营销资源的付款，报账单中输入摘要信息，提交审批，财务导入之后，在ERP形成发票，查看发票摘要； 发布功能描述：工作流程时效考核报表增加导出功能
3.1.关联编号
EAS_130618_004 5 3.2.功能描述
在该时效考核报表中增加excel导出功能，对查询出来的全部数据全字段做成出为excel。
3.3.业务影响分析
工作流时效考核报表可监控本省所有的流程的相关审批用时信息，是考核员工工作效率的重要参考数据，查看数据量比较大，目前没有导出excel功能，不便于数据的查看。经分析开发增加excel导出功能，对查询出来的全部数据全字段做成excel，对报账系统现有时效考核报表没有影响。
3.4.操作步骤
1)查看时效考核报表，根据查询条件，找出相关的报账单明细，系统提供excel导出功能，导出详细信息。发布功能描述：报账粘贴单展现信息的优化 4.1.关联编号
EAS_130618_005
4.2.功能描述
在报账单打印粘贴单时，增加初核会计所在部门，以及支付申请(已列帐)报账单在打印粘贴单时，打印付款金额
4.3.业务影响分析
1、在打印的报账单粘贴单中增加初核会计所在部门信息显示，以便业务人员明确单据需要提交至某个会计；
2、针对支付申请（已列帐）报账单，所打印的付款金额，应显示实际的付款金额。
4.4.操作步骤
1)用户登录报账系统，起草各类可打印粘贴单的报账单，执行流程至会计环节； 2)会计登录报账系统，在审核报账单中，点击“打印粘贴单”按钮，展现的粘贴单界面显示初核会计所在部门信息；当报账单为支付申请（已列帐)报账单时，点击“打印粘贴单”按钮，展现的粘贴单界面显示初核会计所在部门信息以及付款金额字段，数值为该报账单实际的付款金额 发布功能描述：我的报账单查询菜单下，增加付款金额显示字段
5.1 关联编号 EAS_130618_006 5.2 功能描述
我的报账单查询菜单下，报账单增加付款金额字段显示.5.3 业务影响分析
在我的报账单菜单下查看支付申请（已列帐）报账单时，可以显示报账金额和付款金额，无需点击进入报账单界面看付款金额。
5.4 操作步骤
1)用户登录报账系统，在导航栏进入我的报账单查询界面，输入查询条件，查看查询结果区域，增加“付款金额”显示字段。采购订单单价小数点扩展到3位
6.1 关联编号
EAS_130618_007
6.2 功能描述
采购订单单价小数点扩展到3位。6.3 业务影响分析
三单匹配采购订单的明细行中，“单价”字段可最多显示至小数点后3位，减小由于采购数据巨大（千万级）时，造成的采购总额与实际金额的差异。
6.4 操作步骤
1）采购系统起草采购订单，单价保留3位小数，将订单导入ERP； 2）ERP核心对采购订单做接收；
3）用户登录报账系统，起草支付申请报账单，是否匹配采购订单：匹配采购单，在明细中新增明细；
4）勾选采购订单，点击<匹配>，查看明细行信息；
第二篇：中国联通_大ERP系统_合同系统_统一发布业务功能说明及操作手册_20130815_V1.0
统一发布业务功能说明及操作手册
合同系统
2013年08月
目 录 优化关联合同管理功能....................................................3 1.1 关联编号.............................................................3 1.2 功能描述.............................................................3 1.3 业务影响分析.........................................................3 1.4 操作步骤.............................................................3 2 合同履行优化改版........................................................9 2.1 关联编号.............................................................9 2.2 功能描述.............................................................9 2.3 业务影响分析.........................................................9 2.4 操作步骤.............................................................9 3 集客合同客户信息补录...................................................16 3.1 关联编号............................................................16 3.2 功能描述............................................................16 3.3 业务影响分析........................................................16 3.4 操作步骤............................................................17 优化关联合同管理功能
1.1 关联编号
1.21.31.43 ECM_3620130815002 功能描述
“关联合同起草”用于起草所有的关联合同，包括变更补充、终止解除、续签、子合同等。
业务影响分析
实现关联合同集中管理，保障业务管理的连续性。扩大关联合同的管控范围，涵盖合同变更补充、终止解除、续签和追加订单合同落实框架协议等多种法律行为。加强合同的连续性管理，实现关联性经营活动的数据集成。
操作步骤
1、若未将控件升级至1.5.9版本，系统将提示用户先升级控件版本。
2、进入“关联合同起草 > 关联合同草稿箱”页面。关联合同草稿箱中只展示关联合同（即变更补充、终止解除、续签、子合同）的草稿。如下图所示： 3、4、4
选择一个需要提交审签的合同，点击【创建审签单】按钮，创建关联合同审签单。如下图所示：
选择流程类型，点击【确定】按钮，即打开创建的审签单页面，进入审批流程，其审批流程与正常审签单审批流程一致。如下图所示： 5、5 进入“新建变更补充合同”列表页面。选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建变更补充合同】按钮，进入变更补充合同起草页面。如下图所示： 6、6 进入“新建解除终止合同”列表页面，选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建解除终止合同】按钮，进入终止解除合同起草页面。如下图所示： 7、7
进入“新建续签合同”列表页面，选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建续签合同】按钮，进入续签合同起草界面。如下图所示： 8、8 进入“新建子合同”列表页面，选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建子合同】按钮，进入子合同起草界面。如下图所示： 合同履行优化改版
2.1 关联编号
ECM_3620130815003 2.2 功能描述
在合同履行模块中，实现“履行监控平台”、“履行操作平台”等功能。
2.3 业务影响分析
整合合同履行管理已有功能，按新的业务需求和管理思路建立全新的合同履行管理模块。扩大合同履行系统的使用人群，建立合同履行监控平台和履行操作平台，实现不同层级管理人员对合同履行的联合监控。将收入类合同纳入管控体系，扩大数据提取范围。动态稽核对比合同约定履行信息与实际履行状况，筛查合同非正常履行风险，并对非正常履行风险解决过程进行跟踪管理。统计分析合同非正常履行信息，预警防范合同履行风险
2.4 操作步骤
1、若未将控件升级至1.5.9版本，系统将提示用户先升级控件版本。
2、配置了履行监控平台权限的用户进入合同系统的“合同履行 > 履行监控平台”界面。如下图所示： 3、4、10
履行监控平台分为“合同总览”、“履行状况”、“合同明细”三个页面，可点击页面顶部的页签名称进行切换。如下图所示：
合同总览页面，集团公司领导将看到页面右侧的选择需查询省份的下拉列表，可选择全国各个省份，选择后页面将展示所选省份的图表及数据。省公司领导可看到页面右侧的选择需查询地市的下拉列表，可选择本省的所有地市，选择后页面将展示所选地市的图表及数据。如下图所示：
5、点击【按支出分布】链接，展示支出总金额按支出类型分布的柱状图，点6、7、11 击【返回总体情况】链接，返回先前页面。如下图所示：
履行状况页面的两个图表展示所在公司的合同正常履行情况。如下图所示：
合同明细可查看合同的详细履行情况，查看合同履行单。可按照不同维度的过滤条件对合同进行筛选。如下图所示： 8、9、10、12 用户点击进入合同系统的“合同履行 > 履行操作平台”界面。如下图所示：
点击“合同名称”或“非正常履行事项”链接可打开该合同的履行单。履行单主要划分为六个部分：合同主要信息、约定收/付款信息、实际履行信息、非正常履行信息、合同办结信息以及履行人信息，在合同履行单的顶部以导航栏的形式展示，点击每个名称将自动滚屏至履行单相应的部分，在滚屏的时候，导航栏始终显示在页面的顶部，如下图所示：
11、13 “约定收/付款信息”页签按配置展示约定付款信息和约定收款信息。如下图所示：
【从合同自动提取】：点击【从合同自动提取】按钮，将由系统自动从合同正文中抓取相关的字段信息并填入表格中。
【添加】：用户点击【添加】按钮，将在下方表格中生成一行新的信息。【删除】：用户勾选条款前的复选框后，点击【删除】按钮。在弹窗确认后，删除所选中的合同。
【保存并提交】：用户点击【保存并提交】按钮，系统校验后，保存此页
面的信息，并将最新的条款信息同步到付款条款（发起报账）页面。【修改】：用户点击【修改】按钮，可修改该行相关信息。
12、“实际履行信息”页签按配置展示实际付款信息和实际收款信息。如下图13、14、14 所示：
【合同履行资料】：点击【合同履行资料】按钮，弹出原履行单的“合同履行信息”页签。
【付款条款（发起报账）】：点击【付款条款（发起报账）】按钮，弹出原有的“付款条件”页签。
【刷新】：点击【刷新】按钮，将刷新下方表格中的数据为最新的数据。“非正常履行信息”页签主要展示了实际履行与约定不符情况，如下图所示：
点击【添加】按钮，对非正常履行信息添加相关说明，弹出填写非正常履行原因及措施页面。如下图所示：15、16、15
点击“合同办结信息”页签的【履行办结】按钮，弹出“合同办结后，本系统将无法恢复，其他系统将无法对本合同办理相关业务（如合同付款、订单接收等）。是否继续当前操作？” 提示信息，如下图所示：
点击弹窗【确定】按钮，则打开合同履行办结页面，如下图所示：
17、“履行人信息”页签，如下图所示：
【添加协助履行人】：点击【添加协助履行人】按钮，则新增协助履行人。【失效协助履行人】：勾选复选框，点击【失效协助履行人】按钮，弹窗确认后，则删除所选协助履行人。
【主要履行人移交】：点击【主要履行人移交】按钮，弹出合同主要履行人移交页面，选择主要履行人进行移交。
【保存】：点击【保存】按钮，保存履行人信息操作。并提示保存成功。集客合同客户信息补录
3.1 关联编号
ECM_3620130815004 3.2 功能描述
实现集客合同客户信息补录功能。
3.3 业务影响分析 对于仍未打标的集客类合同，由系统提供打标和修改客户信息的功能。
3.4 操作步骤
1、地市合同管理员进入“集客合同补录 > 集客合同客户信息补录”页面。2、3、4、17 如下图所示：
点击“合同流水号”中链接，打开“集客合同确认”页面。如下图所示：
点击“客户信息”字段的放大镜进行选择客户的操作，点击后弹出选择客户信息。如下图所示：
选择客户信息后，用户点击【确认集客合同】按钮，弹出 “集客合同客5、6、7、18 户信息确认成功” 提示信息。如下图所示：
进入“集客合同补录 > 集客合同提交审批”页面。如下图所示：
点击【添加】按钮，弹出“附件上传”页面，选择附件上传。如下图所示：
选择附件上传后，点击【添加合同】按钮，弹出“批量添加合同”页面。勾选复选框，点击【确定】按钮添加待审核合同。如下图所示： 8、9、10、19
点击【提交】按钮，对集客合同进行提交审核操作，由省分合同管理员对集客合同进行审批。
省分合同管理员进入“集客合同补录 > 集客合同客户信息补录”页面。如下图所示：
用户点击“合同流水号”链接，打开“集客合同确认”页面。选择客户信息后，点击【确认集客合同】按钮，弹出 “确认后将分发给集客系统，不可再修改，请确认！” 提示信息，点击【确定】按钮，弹出 “集客合同客户信息确认成功”提示，将合同打标并将客户信息发送给集客系统。如下图所示：11、12、13、14、20
省分合同管理员进入“集客合同补录 > 地市集客合同审批”页面。如下图所示：
用户点击“批次号”中的链接，打开“集客合同确认”页面,如下图所示：
勾选复选框，点击【退回】按钮，弹出“填写退回原因”窗口，填写原因后，选中的合同退回至地市集客部合同管理员。如下图所示：
勾选复选框，点击【全部通过】按钮，弹出“通过后不可修改，请确认！”提示信息，确认后将对此批次内现存的所有合同的集客标识以及客户信息 的修改进行确认，完成最终的标识以及客户信息修改操作。如下图所示：
第三篇：金蝶集团财务管理系统模块及功能说明
达生集团财务管理系统功能模块说明
1.总账系统 1.1.系统概述
总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。1.2.系统功能
总账系统主要包括以下功能：
系统初始化：提供凭证类型；系统参数设置；科目初始余额录入及辅助账、往来账科目初始余额录入功能。 凭证处理：提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭
证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能
账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭
证、单据等账表透视功能
财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能 往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。其他功能
1.3.关键需求解决
1.多会计主体集中核算
多组织架构设置
财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能
在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。
建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司
据此进一步细分核算体系。
在系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”
图表科目设置界面图
总账系统在达生集团与其下属成员企业之间部署如下图所示：
图表总账系统部署图
2.集团内往来业务协同处理
总账系统可提供内部往来对账功能，根据实际业务状况核对各公司之间之间的往来业务。而且，在合并报表中对于往来业务存在差异的状况，系统提供多种差异处理方式：取大、取小、取平均值等，可依据需要处理。
3.丰富、灵活的辅助核算、专项核算
4.多条件查询、联查功能
5．总账的预算控制、预警功能：
图表控制型财务处理流程 1.4.功能特点
总账系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。
为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，系统提供了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时所有其他外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。系统还具有以下特点：
1.支持企业组织机构多级次设置，实现集团“一套账”核算模式；
2.支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；
3.集团和分子公司都可以设置凭证模板，凭证可以手工录入、自动生成、外部导入 等多种方式生成，提供常用摘要库、快捷键，提高制证效率，4.提供票据套打功能，可以适应不同的打印机；总账和预警平台连用对资金进行赤 字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理；
5.在出纳处理模块提供银行对账单的手工录入或导入，提供银行对账单余额调节表，可以提供自动转账功能（如损益结转，汇兑损益结转，税金计提，费用分摊）；
6.凭证、报表等都提供综合或模糊查询功能，满足快速查找需求；
7.同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理方法；
8.提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；
9.提供核销、期末结账、反结账功能；
10.提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用；
11.支持“事业部”式的账务核算。2.现金管理 2.1.系统概述
现金管理系统主要功能包括现金的管理和支票的管理：
现金的管理
系统现金管理系统做为系统的一个子系统，与其他财务核算、财务管理功能充分集成。通过现金管理系统，可实现现金登账、现金盘点及现金对账（现金账与总账、库存现金对账）功能。
支票的管理
系统提供包括支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等多种票据的管理，同时，充分与资金管理、应收应付款管理系统集成，实现票据全周期的管理。2.2.功能特点
强大的银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。银行存款对
账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使 用，为出纳人员提供了自动化和手工操作功能。
强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资
金日报表、资金头存表等。
自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。 多种日记处理模式：系统能够自动从总账系统引入生成现金日记账、银行日记
账，也可以通过手工录入现金、银行日记账。3.集团会计报告平台
3.1.系统概述
合并报表适用于集团处理多组织架构下的报表合并，以及集团内部的内部往来、内部交易、股权投资及投资收益、会计准则差异调整的财务处理。也就是将不同会计主体的财务报表合并在一起，通常是为便于报告而将各子公司的会计报表合并到母公司的会计报表。的合并报表系统可建立集团级、公司级的报表模板，报表既可以根据模板生成，也可以独立编制。
3.2.系统结构
图表合并报表功能结构图
3.3.业务流程说明
1、母公司统一合并报表的编制策略
确定合并范围：参与本次报表合并的公司，以及合并层次。 确定参与合并的公司间的内部股权投资比例。
确定合并方法：逐级合并（按照参与合并的公司从属关系，即：公司的组织结构从 下级到上级逐步、依次进行报表合并）、大合并（不考虑公司间的从属关系，由母 公司直接将所有参与合并的公司的报表直接进行合并，实际上只有二级：母公司和 所有平行的子公司）。
定义报表项目：由母公司统一定义报表项目，通过报表项目建立个别报表、工作底 稿、合并报表、抵销分录、调整分录间的数据关系，报表项目的作用类似于会计核 算中的科目。
定义报表模板：根据报表项目统一报表模板，报表模板有：个别报表模板、抵销报 表模板、工作底稿模板、合并报表模板、汇总报表模板。
定义项目差异指标：为保证报表的连续性、可比性，由母公司确定对个别报表填报 中的异常项目数据进行附注说明。
定义项目勾稽关系：为保证报表数据的正确性，需要定义各个报表项目之间的勾稽 关系，只有满足勾稽关系的项目数据才是正确的数据，才能上报给母公司，例如： 资产=负债+所有者权益，资产负债表中的未分配利润=利润分配表的未分配利润，利润分配表的净利润=损益表的净利润，等等。
编制抵销分录模板：由母公司确定集团内部交易的抵销规则，编制抵销分录模板，抵销分录模板分为内部往来抵销分录模板、权益投资和权益投资收益抵销分录模板、其他抵销分录模板，2、子公司编制个别报表
母公司分配报表模板，并通知参与合并的子公司编报个别报表。邮件、短信通知） 子公司按照集团分配的报表模板格式，从自己的ERP系统中取数，填报所有的个 别报表，包括：普通个别报表、内部往来、权益投资及投资收益表、内部交易表，并根据需要填报报表项目附注和报表附注。
子公司上报个别报表，进行报表检查，包括：表内检查、项目差异指标检查、项目 勾稽关系检查。
母公司对未按期上报的子公司进行报表催报，督促其在相应的时间报送个别报表（邮件、短信通知等）。
3、母公司对上报数据进行审核、调整
母公司对子公司上报的个别报表进行再次检查确认，确认上报成功（邮件、短信通 知等）。
母公司通知上报成功的子公司，确认相关子公司的个别报表编制完成（邮件、短信 通知等）。
母公司查询上报的个别报表和相关的报表附注。 母公司对上报的、子公司的外币报表进行报表折算：定义折算方案、录入折算方式 为历史汇率的报表项目的项目历史汇率、进行外币报表折算计算。
母公司录入调整分录：可以先定义调整分录模板，然后再调入调整分录模板，录入具体的调整数据，生成调整分录。
母公司编制抵销分录：针对内部往来对账结果，进行差异处理，生成内部往来抵销 分录；根据母子公司间的内部权益投资比例，以及个别报表中的权益投资和投资收 益表的数据，生成权益投资和权益投资收益的抵销分录；录入内部交易的抵销分录。不同的合并方法（逐级合并和大合并），抵销分录的数据不同。
母公司对调整、抵销、折算数据进行试算平衡。
4、母公司编制合并报表
生成汇总报表：根据个别报表直接汇总计算，生成汇总报表（如果不需要抵销，只 需要汇总）。
生成工作底稿：根据调整数、抵销数、个别报表的数据，生成工作底稿。 生成合并报表：由工作底稿生成合并报表。
如果是逐级合并时，必须依次生成直接上级的合并报表，并将直接上级的合并报表 作做为间接上级的个别报表，这样依次完成整个集团的合并报表；如果是大合并时，则只是根据所有的个别报表生成集团的合并报表，所有的报表折算、抵销、调整、报表合并都统一由母公司完成。
母公司进行报表归档：将本次合并的所有报表进行归档处理，为防止修改。3.4.3.4 功能特点
可定义多个合并范围，从不同角度进行账务合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；
合并任意数量的子公司，即使这些子公司使用不同的科目表、币种和日历； 根据集团汇总的账务信息，自动进行往来对账，生成内部往来抵消分录；内部股权投资和股权投资收益的抵消；
提供统一的报表模板供各级子公司编制个别报表，集团汇总、调整后形成对外的法定合并报表和对内的管理合并报表；
可定义多个合并方案，从不同角度进行合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；
报表合并时支持顺序法合并（逐级合并）和并行法合并（大合并）二个合并方式 抵消分录、工作底稿支持多币别，按币别生成工作底稿，进而生成不同币别合并报表，满足分账制企业出不同币别合并报表的需求；
报表合并时，增加合并报表模板组，将格式相同但取数公式、语言不同的个别报表汇总生成合并报表；
报表合并时，提供多种报前检查功能：包括对数据的超标性检查，表内、表间的数据正确性检查等，保证上报数据的正确性；
完善对报表信息的披露，增加报表项目的附注管理，可按报表项目进行附注查询，可对报表披露信息进行综合查询；
4.集团资金管理平台 4.1.系统概述
实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。
在企业的实际资金管理运作过程中，不同管理层面所关注的资金管理内容是不同的，资金管理分为三个应用层面：决策层、管理层和操作层，其具体关注差异如下图所示：
4.2.系统结构
资金管理系统包括资金计划、结算业务、筹资管理、投资管理、票据管理、银企直联、资金授信、对账业务和资金分析等，其整体结构如下：
图表资金管理系统结构图
资金管理系统各业务模块的业务关系图如下：
图
表资金管理系统各业务模块业务关系图
4.3.资金管理业务框架
通常企业存在经营资金循环、投资循环、融资循环及通过银行与客户供应商之间的往来结算资金循环等四大主要资金循环。在集团架构下，表现为两层互相关联的八大主要资金循环。如下图所示：
1.经营资金循环：即企业日常生产经营循环导致的资金循环。也就是企业用资金购买原材料、商品等经过生产和经营活动，销售产品并收回资金的循环过程。在这个循环过 程中，采购环节需要通过银行与供应商进行资金结算，销售环节需要通过银行与客户发生资金结算。
2.投资循环：对于企业而言，存在较长期闲散资金时通常会通过银行定期存款及其它方式进行一些短期投资；对于集团而言通常存在通过内部贷款形式对下属企业的投资。资金从投出到收回形成一个完整的投资循环。
3.融资循环：对于企业而言，经常需要通过银行筹集资金以满足企业日常生产经营之需；对于集团而言，通常也需要通过内部定期存款等方式将下属企业闲散资金集中到集团，以产生更大的资金使用效益。资金从借入到归还形成一个完整的融资循环。
4.4.主要业务流程说明 4.4.1.费用支出管理
业务流程：
业务说明
主要处理企业内部各部门、业务员的费用申请、往来借款、费用报销，出纳人员根据已审批的借款单、费用报销单进行付款。费用支出分为四个步骤：业务申请（出差申请、培训申请）、费用申请（预算审批、控制）、借款（不是必经流程）、费用报销，相应有五张单据：业务申请阶段的出差任务单/培训申请单、费用申请阶段的费用申请单、借款阶段的借款单、报销阶段的报销单，其中：借款单和报销单是财务单据，需要进行相关的财务核算处理。费用支出的流程可以从四个阶段的任何一个阶段作为业务活动的开始，只要上一步骤经过了预算审批和业务审批，当本步操作所涉及的金额≤上步操作时已审批的金额，则本步操作可以越过相关的审批处理，方便用户使用，当本步操作所涉及的金额＞上步操作时已审批的金额，则本步操作只对超出部分进行预算审批和业务审批。费用支出时是否进行预算审批由系统参数决定。
费用支出中的费用申请单、借款单、报销单可以使用工作流平台进行多级审批，同时借款单可以通过预警平台催还借款。4.4.2.票据管理
业务流程：
业务说明 票据管理包括支票、应收票据、应付票据、其他银行票据，其中支票和其他银行票据不涉及财务处理，只是根据各种收/付款单据登记支票和其他银行票据，而应收票据和应付票据除票据登记时不进行财务处理外，应收票据背书、贴现、收款、退票和应付票据付款、退票中即有业务处理又要进行相应的财务处理。1.支票管理
支票管理分为支票购置、支票领用、支票核销三部分，任何支票都必须先购置再领用。支票购置时，需要指定开户银行及账号、支票类型、起始号码、结束号码、购置日期。支票领用有二种方法：一种是在各种付款单据中通过[付款]的操作来关联领用支票，另一种是在支票管理模块，通过结算方式为支票的未付款的付款单据关联领用支票。
已领用的支票作废后，与该支票关联的各种付款单据变成[未付款状态]，可以再次关联领用支票。
已领用的支票经银行确认付款后，标记为已核销。2.其他银行票据
其他银行票据分为收款票据和付款票据二类，每类又包括：银行本票、银行汇票、汇兑票据、托收承付结算凭证、委托银行收款结算凭证，除此之外，付款票据还包括：信用证、信用卡。3.应收票据
应收票据管理包括：票据登记、背书、贴现、收款、退票五个部分。4.应付票据
应付票据管理包括：应付票据登记、付款、退票三个部分。4.4.3.投资管理
业务流程：
图表投资管理流程图
业务说明
资金管理系统的投资活动有三种：定期存款、债券投资、股票投资。
投资管理从投资申请开始，投资申请中需要指定投资类型，即：定期存款、债券投资、股票投资，投资业务的预算审批在投资申请中完成。
债券投资和股票投资进行投资类别管理，投资类别是资金管理的基础资料。下面重点介绍集团将会涉及的定期存款业务。
定期存款业务包括：定期存款、到期续存、到期支取三项业务，涉及的单据有：定期存款单、定期续存单、定期解活单。三张单据中定期存款单是核心，定期续存单和定期解活单必须由定期存款单关联生成。
对于同一笔定期存款业务可以多次解活，即：多次支取，解活可以在到期日前也可 以在到期日后，但各次解活金额合计必须小于等于定期存款金额。解活时不计算定 期存款利息，只是将解活利息录入到相应的解活单中。
对于同一笔定期存款业务只能续存一次，即：续存时只能是针对该笔定期存款单中 未支取的金额全部续存。续存时同样不计算定期存款利息，也只是将续存利息录入 到相应的续存单中，续存的利息可以转入本金一并续存，也可以不转入本金，而将 续存利息进行支取。
定期存款单和定期解活单的保存有二种方式：保存为历史单据和正常保存。历史单 据表示该单据在系统启用前就已经存在但在系统启用时相关的定期存款业务并没 有全部完成，保存为历史单据时只保存单据不生成凭证也不登记出纳日记账，该单 据的金额已包含在期初余额中，历史单据不需要审核、出纳、记账。
定期存款业务处理时，如果涉及资金的收付，则要同时生成一张一般收/付款单。定期存款单保存时关联生成一张一般付款单；定期存款续存单保存时，由于利滚本 金时没有资金的收付，因此不关联生成任何单据，非利滚本金时，需要根据续存利 息金额生成一张一般收款单；定期存款解活单保存时关联生成一张一般收款单。
定期存款业务中定期存款单、定期续存单、定期解活单是财务单据，出纳人员根据 这三张单据登记日记账，会计人员根据这三张单据生成凭证，进行凭证处理。
定期存款业务的三张单据可以通过工作流进行多级审批，同时定期存款单可以通过 预警平台进行到期提示。4.4.4.融资管理
业务流程：
图表融资管理业务流程图 业务说明
资金管理系统的融资活动有四种类型：贷款、对外担保、债券融资、股票融资。
除对外担保业务外，其他三类融资业务都是从融资申请开始，融资申请中需要指定融资类型，即：贷款、债券融资、股票融资，融资业务的预算审批和业务审批在融资申请中完成。下面重点介绍集团企业将会涉及的贷款业务和对外担保业务。贷款业务说明：
贷款业务包括：贷款、贷款还款、贷款担保、贷款抵押、贷款展期五项业务，涉及的单据有：贷款单、贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单、贷款展期单。五张单据中贷款单是核心，贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单和贷款展期单必须由贷款单关联生成。
对于同一笔贷款业务可以多次还款，贷款还款可以在到期日前也可以在到期日后，但各次还款金额合计必须小于等于贷款金额。贷款还款时不计算贷款利息，只是将贷款利息录入到相应的贷款还款单中。
贷款单和贷款还款单的保存有二种方式：保存为历史单据和正常保存。历史单据表示该单据在系统启用前就已经存在但在系统启用时相关的贷款业务并没有全部完成，保存为历史单据时只保存单据不生成凭证也不登记出纳日记账，该单据的金额已包含在期初余额中，历史单据不需要审核、出纳、记账。
贷款方式有信用贷款、担保贷款、抵押贷款，如果是信用贷款只需要录入贷款单即可；如果是担保贷款则需要在录入贷款单前录入贷款担保单；如果是抵押贷款则需要在录入贷款单前录入贷款抵押单，当抵押物是固定资产时，贷款抵押单中抵押的固定资产要在固定资产系统中的固定资产卡片中标记。
当贷款到期未还、而与银行又签订了贷款展期合同，则需要录入贷款展期单。 贷款业务处理时，如果涉及资金的收付，则要同时生成一张一般收/付款单。贷款单保存时关联生成一张一般收款单；贷款还款单保存时关联生成一张一般付款单。 抵押贷款逾期不能偿还，则需要以抵押物进行贷款还款，此时贷款还款单不关联生成付款单，当抵押物是固定资产时，需要在固定资产系统进行该抵押物的固定资产清理。抵押贷款合同到期没有发生以抵押物偿还贷款的情况，则需要解除该抵押的固定资产的被抵押状态。
贷款业务中贷款单、贷款还款单是财务单据，出纳人员根据这三张单据登记日记账，会计人员根据这三张单据生成凭证，进行凭证处理。当发生抵押物偿还贷款时，虽不需要登记日记账，但需要生成会计凭证，进行相应的财务处理。
贷款业务的五张单据可以通过工作流进行多级审批，同时贷款单可以通过预警平台进行到期提示。对外担保业务说明：
对外担保业务反映本单位给外部单位提供的担保业务，对外担保业务包括对外担保
登记、对外担保责任解除、对外担保赔偿。
对外担保业务本身不涉及财务处理，只是录入对外担保单，只有当发生连带赔偿责任时，才进行财务处理，即：对外担保赔偿时，需要关联生成一张一般付款单，出纳需要登记日记账，会计需要生成凭证，进行相关财务处理。
对外担保单是业务单据，没有初始化的问题，单据只有正常保存一种保存方式。 对外担保单可以通过工作流进行多级审批，也可能通过预警平台进行到期提示。4.5.系统主要特点 1.实现多种资金管理模式并存
资金管理系统可以帮助达生集团实现以集团公司为中心的多种资金管理模式并存，对成员企业资金按不同模式进行不同程度的监控，提高整个集团的财务管理水平，增加企业集团竞争力。
2.柜台业务与会计业务一体化处理
资金集中管理业务主要集中体现为各种业务单据处理，这些单据处理在实际业务流程中表现为面向用户的柜台业务，是单据处理和开户账户的管理，而在柜台后需要将这些业务最终进行财务会计的记账和处理。资金管理系统通过系统中的会计科目和开户账户相同的设计原理，将柜台业务与会计业务整合为无缝的统一体进行处理。3.业务单据自动产生会计凭证
依据系统参数的设置，在保存业务单据时及时自动的产生会计凭证或者不产生。对于没有产生凭证的业务单据，可以进行汇总产生或者逐个选择产生凭证。灵活适应用户的操作流程。4.强大完善的业务处理和业务计息功能
系统能够处理各种类型的业务，比譬如收付款业务、内部结算业务，企业贷款和还款业务、银行贷款和还款业务、企业定期存款和解活业务、银行定期存款和解活、企业信贷和还款业务、企业委贷和还款业务等其他各种业务，并对各种业务按照银行会计原理进行的利息计算，实现了等专业金融业务的功能。
通过资金计息管理，加强资金使用成本考核，实现内部资金有偿使用 5.资金事前计划、事中控制功能
通过资金计划的编制、审批和控制，可以帮助有计划的对各单位资金额度进行事前计划，并对资金使用过程进行严格的监控控制，对超计划的资金支付提出预警或拒付，杜绝资金的超支使用。
6.强大的预警平台的灵活自定义功能
通过系统的预警平台可以通过灵活的设置预警方案实现对资金管理的多角度预警，加强对资金使用的控制；
7.网上结算----内部结算单据不落地处理
系统还满足由开户单位远程直接录入结算通知单据，实现内部单据不落地处理机制，并能够依据网上结算通知单自动产生结算单位的财务凭证。8.银行接口----银行业务单据的不落地处理
系统提供银企直联平台可实现与银行的数据自动交换，达到银行业务单据的不落地处理。实现在资金管理系统中查询银行账户实时的资金发生额、余额，并能够下载银行对账单。9.强大的资金管理分析能力
综合资金管理提供资金预测的功能，通过资金预测来预计未来一段时间资金的盈余和缺口，进行相应的投资、筹资管理，通过对资金占用成本的计算和考核，来有效监督和控制企业的资金使用状况，提供多角度、多层次的资金分析。5.集团全面预算管理平台
5.1.系统概述
在市场变化加速的今天，预算管理将担当重要作用，如何实现预算管理，也将成为企业的财务管理重点。预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。企业要根据自己的生产经营战略目标，科学合理地编制预算，并在业务活动中有效落实和严格控制，同时对预算执行情况进行汇总分析，从而改进过程，持续地提升企业的竞争力。预算管理系统提供从预算申报、预算编制审批、预算分解下达、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。
总账系统提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。5.2.系统结构
图表预算管理系统结构图
图表多组织多级次预算
5.3.关键需求 5.3.1.预算编制
系统预算编制可以依据达生集团的预算体系，设置预算方案。预算编制，既可采用定额预算，也可采用弹性预算。
图表预算管理流程
编制清晰明确的预算是实施预算管理的重要前提。如果编制的预算笼统而模糊，那么预算的执行就有如大海中失去航向的船只茫然不知所措。编制清晰明确的预算关键的关键就是细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等各方面进行细化，分解到管理的各个角落与个人。制度的细化可以保证企业各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率，防止扯皮；费用的细化有利于成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。
依据以上原则制订出的达生集团预算方案，自上而下，按一定的分解系数，逐级分解，并下达到下级责任中心
1)预算分解的第一个级别是集团公司—子集团公司；
2)预算分解的第二个级别是子集团公司－分公司或部门。
每个级次的预算分解，都可以通过设置简单的分解系数来简化应用。
图表预算的分解
末级责任中心可根据经营实际状况对上级分解预算进行调整，调整结果上报后，上级汇总平衡，再分解„„
与预算分解相对应，预算的汇总也分为两个级次：
1)预算汇总的第一个级别是分公司或部门子集团公司
2)预算分解的第二个级别是子集团公司集团公司
多次循环编制，直至最终确定可执行的预算方案。
图表预算的汇总
5.3.2.预算控制
总账系统的预算控制支持定额控制、累计控制、总量控制等多种控制方式。按照审批的预算方案和预算控制方式，针对各责任中心的实际业务进行相应的监控。
图表工作流监控
同时依据工作流配置情况，对超出预算部分选择：取消、特批、追加预算等方式继续处理相应经济业务。
图表预算控制过程实现
5.3.3.预算调整 预算编制完成后，在执行过程中，由于企业内外部环境的变化，会引起预算的偏差，当这些偏差达到足以影响到预算的控制与指导作用时，要对原来的预算进行调整。调整后，仍然保留原来的预算，新的预算形成新的版本，有利于预算数据多个版本直接的比较分析。5.3.4.预算执行过程的监控及报警
在预算的执行过程中，随时都需要对预算的执行情况进行统计和分析。
表预算监控表
系统的预算管理、账务处理功能均与报警平台即时通讯，可根据预设的报警条件及指定的信息接收人进行报警，除系统内部消息外，支持电子邮件和手机短信两种报警方式。
图表预算的预警
5.3.5.预算分析
系统提供了及时、灵活的预算分析，在进行分析的过程中，考虑到异常因素，提供了异常因素剔除的分析。分析内容包括预算数与执行数比较分析，预算数多个版本之间的比较分析等。分析的方式在数字表示之外，还提供了多种图形分析。
上级单位能够及时了解到下级各单位预算执行情况，进行分析。
图表预算的分析
5.4.系统功能特点
建立全面的集团预算体系，支持大量预算类型，较多预算纬度，帮助企业实现业务和财务相结合的全面预算；
系统提供强大的公式编辑器和丰富的取数公式；支持预算从其他系统取数，通过钩稽关系与业务系统关联，保持数据一致性；
面向业务单据的自动预算控制，控制方式灵活多样，控制环节可结合工作流进行配置，避免出现控制僵化的管理瓶颈。总账凭证控制、费用申请单、报销单预算额度控制、预算与执行分析比较； 可达到业务层面的预算分析追踪；
建立了动态预警体系，可通过工作流、电子邮件、手机短信等多方式预警。
实现网络核算，平行记账。
第四篇：财务业务一体化的优缺点和铸造公司ERP系统运行的风险和解决方案
财务业务一体化的优缺点、财务业务一体化是指将业务系统的单据转成财务系统的凭证，业务系统的数据域财务系统的数据建立共享对应关系，即把采购、仓储和销售环节的数据，及时准确的与财务系统共享。
财务业务一体化使业务数据自动传向财务系统，减少人为干预，做到数出一门，数据共享。加强财务对业务的及时反映和监控，减轻财务人员的重复劳动，是提高管理水平和工作效率的有效途径。
在财务业务一体化核算模式下，只要业务信息转换成会计信息的规则制定正确，就能实时、高效的生成会计信息，业务系统的单据可以直接生成财务凭证，减少凭证处理时间，业务系统有的数据财务系统都有，财务系统能完整的反映经营状况。此外在业务部门经济业务发生的同事更新会计信息，加强连财务对业务的监控，通过监控原始业务单据，保证账实相符和信息的及时详尽和准确。
财务业务一体化使企业实现了易物流为依据，以信息流为核心，以商流为主题的全新运作模式。企业实现了财务业务一体化后，在整合并组织各种经济活动的过程中展现了比以往任何时候都要强的竞争力，在经营管理和竞争力上都发生了巨大的变化。实现了信息高度集成与共享，改变了过去信息孤岛状况；业务处理的同事，自动产生会计信息，使业务与财务有机衔接提供了多角度查询、统计和分析功能手段。
第五篇：酒店电梯智能刷卡管理系统功能说明技术参数及使用
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梯控系统功能设计
电梯门禁卡片类型 房卡：客人专用，酒店总台统一授权好指定楼层权限和指定门锁权限。员工卡：酒店员工专用，酒店后台统一授权好所有楼层权限，员工卡开放门禁系统。
员工卡：物业管理人员专用，酒店后台统一授权好所有楼层权限。
客人乘梯
可提供以下两种方式：
A 单层房卡：（即：只开放某一楼层的权限，适合用于不需要到其他楼层串门的客人）客人凭房卡在电梯操纵盘的“纯玻璃电容触摸密码读卡器”上有效感应后，系统直接登记客人所住楼层，无须再手动按楼层按钮，电梯直接到达客人所住楼层。
B 多层房卡：（即：开放多个楼层或全部楼层的权限，适合用于需要到其他楼层串门的客人）客人凭房卡在电梯操纵盘的“纯玻璃电容触摸密码读卡器”上有效感应后，5秒钟内需要手动选择相应的楼层按键直达楼层，无卡或持非法卡人员无法直接使用电梯到达受控楼层（公共楼层除外）。
员工乘梯
服务人员在工作范围内可持该卡进入电梯轿箱后刷卡则需要选择相应的楼层。
密码乘梯
酒店管理人员在忘带卡的情况下，通过在 “纯玻璃电容触摸密码读卡器”上输入指定楼层号和密码，也可进入指定楼层。（注：每层可根据酒店管理人员需要凭管理卡设定不同的密码，密码的设定与修改只能由酒店方自已完成，无需通过厂家。）
外来访客乘梯
访客可以不通过刷卡和使用密码乘坐电梯；访客来访时，由酒店总台服务人员核实被访客人身份后，在总台“电话联动电梯智能控制器”上输入需拜访的客人房间号（如1801，该业主为18楼1号），系统自动连接客人房间，客人接通电话并确认访客的身份后，按下电话机“访客”键，系统自动将电梯呼至1层，同时将客人楼层权限开放一定的时间（可调），访客进入电梯轿厢后按一下客人所在的18楼层键，即可到达该楼层，其他受限楼层无法直接按键到达。
内部客人互访
电话（手机）确认后，通过电话联动电梯智能控制器一样可实现权限的确认
接待功能
酒店接待人员可通过接待卡开放和关闭任意受控楼层的IC卡功能，但必须使用同一张接待卡完成开放和关闭的逻辑顺序，开放至零点后系统自动将楼层恢复受控。
VIP功能
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酒店管理人员可通过接待卡启动和关闭司机运行功能(前提是电梯本身必须具备司机功能和开关量接口),但必须使用同一张接待卡完成启动和关闭的逻辑顺序。
状态转换功能
A、消防联动：由于IC卡电梯系统可实现与电梯消防信号的联动，故启动消防信号后，电梯自动不受IC卡系统控制，以确保电梯在紧急情况下的紧急使用。
B、手动转换：IC卡电梯系统可通过手动开关将电梯从IC卡受控状态转换为非受控状态（即：自由电梯模式）。
C、自动检测：当系统检测到某些故障影响IC卡电梯系统的正常操作，系统将自动脱离对电梯的控制，确保乘客的安全。
D、紧急情况：系统具备自检功能，也可在出现火警、自身故障时转换为非受控状态。
E、脱机运行：系统可以达到脱机与联网两种独立的运行模式，并且可以达到自动转换的运行模式，在电梯控制系统与电脑网络出现故障时，系统自动转换为独立脱机方式，不影响系统的正常运行，如业主用户卡不慎丢失，物管需要对业主卡片进行挂失、黑名单管理，刷卡记录统计查询等个性化操作可以直接通过“母卡“实现或通过智能电梯数据采集器电梯轿厢采集口达到参数的设定和数据的通信，脱机使用可以节省布线及工程成本，降低联网所带来的故障率。
F、远程控制：系统可通过软件设置在某时间段内（如下班、节假日等安全管制的时间段）自动对电梯进行管制，该设置信息可通过网络或数据采集器传输给IC卡控制器，此时段业主或员工凭IC卡才能打开摆闸或使用电梯，有IC卡则可操作使用电梯，无IC卡则不能操作使用电梯，过了管制时间段后电梯自动转换为正常使用状态，无须人为介入。软件管理
系统可对IC卡进行初始化、密码授权、发卡、换卡、补卡、黑名单及挂失、时间控制、使用查询等个性操作设置。
酒店前台一卡通
IC卡电梯、门锁和酒店软件一卡通：酒店总台在给客人制作房卡时可以在同一个酒店管理软件平台上制作好具备门锁及楼层权限的房卡，该房卡（非接触式IC卡）可以同时在电梯系统、门锁系统上直接使用，实现以上功能需酒店方订购的门锁系统和酒店管理软件满足以下要求--
电梯门禁系统采用的非接触式IC卡（mifare-one，带16个扇区）读写技术，门锁卡预留第扇区供电梯系统使用
梯控厂家需提供SDK(OR API)给酒店管理软件厂家或门锁厂家按照梯控SDK(OR API)进行设计并整合至同一平台，以实现一次发卡。
设备技术要求
系统参数要求
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自带TCP/IP 接口，可通过网络或 母卡与电梯管理电脑进行数据上传、下载等。
IC卡电梯控制器与电梯本身、电话网络设备系统采用“无源干触点”连接，两者完全隔离，保证两者运行不相互干扰。
智能脱机状态下可直接用母卡进行黑名单管理功能，防止卡片遗失被没有合法使用权者拾到后非法闯入。
T5557卡酒店电梯控制器记录每次成功刷卡使用电梯的相关信息（包括使用者卡号、使用时间、所使用的电梯机号、所到达的楼层等信息），该记录可通过网络或采集器从控制器中读出，以作统计、打印、存档、查询。
CPU卡电梯控制器具备管理无限制卡的能力，可存储10W条电梯使用记录，管理1W张黑名单，存储记录在掉电情况下，独有双时钟电路保证50年内不丢失。
可与电梯消防开关实现联动。启动消防开关后，ID卡电梯系统断电不工作，电梯恢复到原状态。
时间段限制：可灵活设置刷卡使用时段（即刷卡控制时段）和不刷卡使用时段（即开放使用时段），二者功能过时间段后会自动转换。
智能电梯刷卡控制器性能参数
使用DC 9-24V±10%/5A单电源工作,主控板最大工作电流<500mA；扩展板最大工作电流<200mA。
主控板带16路干触点输出；每一扩展板可带16路干触点输出、可控制16层楼。每个主控板最多可接4个扩展板。每个主控板最多可接4个电梯门禁读头。
每个触点的输出特性为：导通电阻小于5Ω；截止电阻大于10MΩ；
使用环境:温度： 0--60℃
相对湿度：20%--90%不结露；
储存环境:温度：-10--90℃
相对湿度: 20%--90%不结露；
系统使用CPU卡、Mifare 1 卡，典型操作时间0.2秒；
RS232/RS485外部通讯接口，传输格式9600bps，8，N，1。
IC卡电梯读卡器性能参数
密码键盘：纯玻璃电容式触摸键盘
外观特色：按键透光
外观尺寸：95*65*1mm，工程开孔尺寸：L88*W55；
安装方式：嵌入式
工作电压:DC12V 电梯控制器供电；
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使用环境：温度： 0--60℃ 相对湿度: 20%--90%不结露；
储存环境: 温度：-10--90℃ 相对湿度: 20%--90%不结露；
适用卡片: 系统使用Mifare one IC卡，可支持CPU卡，典型操作时间0.2秒；
读卡距离：≤8cm
与梯控控制器配套使用，达到选层使用电梯，密码型读卡器支持手动输入合法密码进行选层操作，支持卡片密码修改；
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