公司收银员管理制度

第一篇：公司收银员管理制度

公司收银员管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。

第二章

适用范围

第三条 本公司及其属下分(子)公司、项目公司下设的各收银点。

第三章 岗位职责

第四条 严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。第五条 遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。第六条 第七条 工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。

第八条 负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

第九条 收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。

第十条 消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。

第十一条 收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”。

第十二条 保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。

第十三条 当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。

第十四条 妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。

第十五条 与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。

第十六条 负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。

第十七条 负责收银台区域的卫生清洁工作。

第四章 工作规范

第十八条 严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。

第十九条 必须严格遵守“六必须，八不准”：

1、六必须：①、必须按规定整齐着装;②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;⑤、必须保持收银台干净整齐;⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。

2、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；

②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；

③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；

④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；

⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为；

⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；

⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。

第二十一条

收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

第二十二条 不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。

第二十三条 不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时，必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。

第二十四条 遵循公司授权规定，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。第二十五条 除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。第二十六条

严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

第五章 工作流程

第二十七条 必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。

第二十八条

收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。

第二十九条 上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

第三十条 收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

第三十一条 收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。

第三十二条

工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。

第三十三条

领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。

第三十四条

每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。

第三十五条

每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题，以便及时处理。

第三十六条 收银员应首先检查销售合同或消费清单上记录的顾客资料和销售金额、付式方式或消费项目和消费金额等是否齐全，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。

第三十七条

确认销售合同或消费清单上记录的顾客资料和销售金额、付式方式或消费项目和消费金额等记录齐全后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，首先将销售合同或消费清单号码输入电脑内，收银机将自动编制该付款清单或结算单号，待顾客付款或结账时使用；然后将顾客姓名、销售金额、付款方式、优惠折扣或顾客人数、台号以及顾客消费项目、消费时间、消费金额等依次输入电脑。输入完毕后即可等待顾客付款或结账。第三十八条

付款或结账程序：

1、付款清单或结账单一式三联：第一联为财务联、第二联为顾客联、第三联为存根联。

2、顾客要求付款或结账时，收银员根据售后人员或服务人员提交的销售合同或服务人员报结的台号打印出付款清单或暂结账单，售后人员或服务人员应先将付款清单或暂结账单核对后签名确认，然后凭付款清单或暂结账单与顾客结账。如果售后人员或服务人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、顾客付款或结账时付现金（支票、信用卡）的，售后人员或服务人员应将三联付款清单或账单拿回交收银员总结后，付款清单或结账单第三联存根联由收银员留存，将付款清单或结账单第二联顾客联交回顾客，付款清单或结账单第一联财务联上缴财务部。

4、收银员必须严格按照销售合同或消费清单的内容开具收据或发票。写好收据或发票后，呈递顾客：请顾客确认顾客姓名、付款金额或消费金额等内容正确无误后，请顾客在备注处签名，然后将收据或发票第一联财务联连同付款清单或结账单上缴财务部入账，第二联顾客联装入信封后交给顾客作付款凭证，第三联存根联收银员留存作核数之用。

5、消费的顾客结账是办理挂账的，则由服务人员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后，第一联财务联上交财务部入账作追收欠款之用，第二联顾客联交顾客作为消费凭据，第三联存根联由收银员留存。

6、消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时，服务人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联结账单交收银员按规定程序办理打折，如果服务人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。

7、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员签名证实注明作废或调整原因后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。

8、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。

9、公司领导（公司授权人员）招待顾客或销售人员经公司领导批准招待客户时须使用内部签单的，结账单请公司相关授权领导签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。

10、收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。

第三十九条 消费项目接受使用客人VIP卡挂账业务时，必须详细审核持卡人的卡号、姓名、单位、是否与电脑资料相符，以防错漏，除持卡人有委托授权书授权给非持卡人签单消费外，不得让无权签单的人签单消费。

第四十条

顾客分批离开结算程序：

1、结伴消费的顾客，如一部分顾客先走，另一部分顾客仍在消费，由未走顾客最终结算，必须用便笺的方式注明先走顾客姓名、消费金额、消费截止时间给先走的顾客签字确认，并让未走的顾客签字认可，保留便笺让未走的顾客统一结算。

2、结伴消费顾客，如一部分顾客先走，另一部分顾客仍在消费，由先走顾客消费结算的，应将未走顾客的姓名、台号、消费水牌、消费项目等资料保留，以便最终结算再消费金额。

第四十一条

每日收入的现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。清点好备用金后再进行交接班，并由每天第一班次的收银员按照“日清月结”的原则填写《公司缴款登记表》后统一上缴财务部。第四十二条 现金交接程序： 收银员填写完《公司缴款登记表》后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员和部门主管的监督下将现金袋放入公司专设的保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C班依此类推，手续不变，直到次日第一班次的收银员将款项上缴给出纳员清点为止。

第四十三条

账单交接程序：

账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在收银账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的账单退回财务部，并办理退回签字手续。

第六章 票据的管理

第四十四条

公司所有票据（即收据和发票）的管理统一归财务部，财务部设票据管理员（可由出纳人员或会计人员兼任）负责票据的购买和领用。收银员领用票据时必须在票据领用登记簿[票据领用登记簿必须包括以下几项内容：领用日期、票据性质（收据或发票）、票据号码、领用人、使用范围、退还日期、接收人]“领用人”栏签名确认。

第四十五条

票据领出后按“谁领用 谁保管”的原则由领用人负责日常使用保管，收银员票据日常交接同样必须设置票据领用登记簿办理交接，不同班次收银员在交接票据时必须按票据领用登记簿内容详细填写并签名确认。

第四十六条

每周营业时间结束后，收银员必须及时与财务部票据管理员按票据编号、内容、金额、开票时间等统计、核对当期票据的使用情况，核对表一式三份，收银员和票据管理员各自留存一份，上报财务部一份。

第四十七条

票据用完后存根退回财务部并办理票据核销手续——由票据管理员清点后在票据领用登记簿“接收人”栏签名确认，然后再办理空白票据的领用手续。

第四十八条 每位收银员领用的票据由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入票据封面背后的票据检查记录栏内。

第四十九条 填制票据金额要凭顾客联的消费单金额填制（经办人在票据的有关项目中要签上姓名的全称），顾客付款清单或消费清单要贴附在票据存根联的后面。

第五十条 核销票据时发现存根联没有附上顾客付款清单或消费清单或票据不连号的，收银员除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

第五十一条 丢失票据要及时以书面形式报告财务部，丢失票据声明作废的登报费要由经手人负责。

第五十二条 加强票据档案保管意识，做好票据资料的装订归档工作，建立票据档案管理制度。

第七章 结算方式的管理

第五十三条 现金：

1、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2、除人民币外，原则上不接收其他币别。第五十四条 支票：

1、收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否与印鉴相符，并在背书面留下联系人姓名和联系电话。公司原则上不接受私人支票，如有接受私人支票的，该支票出现问题由经手人承担一切责任。

2、当支票出现退票时，收银员必须及时知会财务部并在相关人员（如销售人员、出纳人员、服务人员等）的协助下查明原因，同时通过销售人员或服务人员通知顾客重新办理付款手续。第五十五条 信用卡：

1、接受信用卡付款或结账时，应先检查信用卡的有效期和查核该卡是否已经被列入止付名单或是否是接受使用范围内的信用卡，并按规定压印付款清单或消费清单、填写客人身份证号码、核对签名。（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收）

2、顾客付款或结账时，将消费金额填入付款清单或消费清单的金额栏或消费栏并请持卡人签名确认，认真核对卡号、顾客签名是否与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交给顾客。

3、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费金额超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

4、每天营业结束后收银员必须打印出当天结算账单和关掉银行POS机的电源。

第八章 收入审计管理

第五十六条

收入审计工作是在财务部设置收入稽核人员（可由会计人员兼任）来完成。它要求稽核人员掌握各营业点收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收账款及时收回，使资金得到正常使用。

第五十七条

收入审计的主要内容：

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：稽核人员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“销售情况报告表”、“收入情况报告表”、“客服中心收支情况表”、“办证中心收支情况表”等经营情况报表，根据公司销售情况及各经营场所营业情况，审核当日销售的项目价格输入与销售合同或消费项目价格表上的价格是否一致，优惠折扣手续是否完整。如有错误应立即通知相关人员调整，并将情况写入审计报告交财务部处理。

3、查询各收银点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的顾客签名同销售合同或消费清单上的顾客签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错账号，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错账号，则要立即调整。

4、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入审计报告送财务部处理。

5、核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与售后人员或营业场所主管填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理意见，确保营业收入的正确反映。

6、稽核人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及营业场所其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到主管领导及财务部，以防止情况再发生，确保公司财产不受损失。

7、对审计过程中发现的问题要及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底汇总后写上处理意见送公司财务部处理。

第五十八条 审计资料的归档管理：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“营业收入情况表”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单等资料装订成册，封面上注明起止日期存档。

第九章 附 则

第五十九条 本制度由公司财务部负责修订和解释。

第六十条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况或国家政策改变时，会根据新的形势发展需要或董事会批示作适当的调整或补充，修订后报公司董事会批准后执行。

第二篇：收银员管理制度

收银员管理制度

收银员管理制度1

酒店收银员规章制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补\的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的`整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。

美发店收银员规章制度

1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。

2、前台收银员上班时间为10：00——22：00。前台收银员不上班时应委托其他人员代职，违者罚款10元。

3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。

4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，××美容！”说话时语气要平和，声音要甜美。违者罚款10元。

5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。

6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，违者罚款10元。店内光盘丢失，每张罚款10元。

7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。

8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和，违者罚款5元。 9、前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。

10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。

11、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。

12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。

13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。

14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。

15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由，违者罚款20元。

16、关于前台收银员使用软件的相关制度：

（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。

（2）前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。

（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费

收银员管理制度2

1、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作；

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识；

4、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处；

5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的.台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；

6、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

7、负责领导交办的其他工作。

收银员管理制度3

1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。

8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必须熟悉商品的`价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银员管理制度4

1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。

2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。

3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。

4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。

5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。

6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。

7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的.款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。

8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。

9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。

10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。

12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。

13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。

14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。

15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。

16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。

17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。

18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。

收银员管理制度5

1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的.价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；

4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；

5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；

6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；

8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

收银员管理制度6

1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。

2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。

4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。

6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。

9、手工记录的.贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。

10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。

收银员管理制度7

为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：

(一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。

(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。

(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。

(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。

(五)收银结算方法处理规定

1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。

4、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无NP卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。

5、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。

6、招待帐结算：

(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。

(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。

7、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。

(六)长包房凭挂帐房卡，散客凭VIP卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。

(七)司机费提取的处理规定：客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的`10%以内。

(八)定金的处理方法

1、预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。

2、退还定金：客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。

3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。

(九)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。

(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。

(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。

(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。

(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。

(十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。

收银员管理制度8

一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。

二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。

三、负责本部门的营业统计与报表。

四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。

五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。

六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的`营业额一致，不得有任何短缺。如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。

七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。

收银员管理制度9

1、所有要收费的`帐单或凭证送达前厅收银处时，核对宾客资料，进行入帐工作；

2、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同；

3、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审；

4、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。

收银员管理制度10

1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

2、严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；

3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的.现金用作他用或借给任何单位和个人。

14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

收银员管理制度11

正确迅速结账

1、熟练收银机的操作，价格的输入；

2、熟悉促销商品的价格以及促销内容。

亲切待客

1、熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

2、适宜的'仪容仪表。

迅速服务

1、为顾客提供咨询和礼仪服务

2、熟练迅速而正确的装袋服务。

3、不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。

4、如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。

熟练收银员的基本作业

1、站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。

2、妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。

3、做到经常检查、保养好收银设备。

4、配合礼宾部安全管理工作。

5、工作中发现问题及时向领班或上级汇报。

收银员管理制度12

吧台收银员管理：

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.所有单据的`填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

吧台的管理规定

1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

收银员管理制度13

1、做好消费宾客的迎送接待工作；接受宾客各种渠道的预订并加以落实

2、保持自己工作区域内的`整齐、洁净；

3、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；

4、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。

收银员管理制度14

一、关于收银员考勤管理规定。

1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤， 否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班 考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小时） ，否则记为早退。员工每月无故迟 到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元； 迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行 严重处理。

2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按 部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单 请假、休假的员工， 一律记为旷工（特殊情况需开具证明） 。

3、休假半天考勤时间： 上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30

二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

1、上班期间必须统一着工装， 统一佩戴工牌， 杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

三、关于收银员岗位职责的规定。

1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商 场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为 顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客 发生争执。

3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力， 收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾 客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后 必须亲自把卡交至顾客手中。

4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台 上放臵“暂停服务，敬请见谅”的.告示牌。

5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数 据，非工作人员不得进入收银台。

6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 pos机，关闭电源后离开收银台。

四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。

1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外） 。 定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

2、二期收银员休息一人。 定岗楼层：一楼、三楼

3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

五、关于收银员到岗交接班的规定。

1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转 备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借 给任何人或私自挪用。

2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银 单上签字，至少一式两联（第一联、每三联） ，为必免出现 展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

六、属于收银员违纪行为的相关规定。

1、上班时串岗、扎堆聊天；

2、长时间接打私人电话；

3、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

4、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

5、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

6、工作期间睡觉、上网、看电影等；

7、工作态度恶劣、侮辱他人；

8、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

9、私自索取他人礼物或回扣；

10、泄露营业收入及财务机密。

收银员管理制度15

一、关于收银员考勤管理规定。

1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。

2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。

3、休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30

二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

1、上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

三、关于收银员岗位职责的规定。

1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的`为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。

3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。

4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。

5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及pos机，关闭电源后离开收银台。

四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。

1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外）。定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

2、二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

五、关于收银员到岗交接班的规定。

1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。

2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联（第一联、每三联），为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

六、属于收银员违纪行为的相关规定。

1、长时间接打私人电话；

2、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

3、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

4、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

5、工作期间睡觉、上网、看电影等；

6、工作态度恶劣、侮辱他人；

7、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

8、私自索取他人礼物或回扣；

9、泄露营业收入及财务机密。

第三篇：收银员管理制度

企业收银员管理制度

（一）总则

1、目的：为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司实际情况，制定该制度。

2、依据：《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等法律法规和公司规章制度的相关规定。

（二）岗位职责

1、严格坚守“勤勤恳恳、兢兢业业、团结协作、创业创新”的企业精神。

2、遵守公司《员工手册》及其他各项管理规定，服从公司统一管理。

3、工作认真细致、具备一定的计算、辨别假币、点钞能力。

4、快速、准确、及时地收取营业款项。

5、负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符。

6、收银员必须熟悉营业场所的运作，营业及消费情况、协助服务人员答复顾客咨询、提供相应的便民服务。

7、知晓公司针对特殊物品运输的管理规定。

8、收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。

9、保持头脑清醒、严格遵循收款程序，确保交接收款成功和无遗漏字据或账单和银行卡。

10、当结账顾客相对集中是，须文明用语请顾客稍后并提高结账速度；如有需要应及时申请援助。

11、妥善保管钱物、银行卡、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

12、收银员应做好与制单员、收银负责人和财务人员的沟通与协作，防止发生错漏或交接失误。

13、负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机）日常维护保养。

（三）相应的工作规范

1、严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，遵守公司的考勤制度。

2、必须严格遵守“六必须、八不准” “六必须”：必须按照规定整齐着装；必须发型规范、淡妆上岗，坐姿端正；必须精神饱满，主动热情，微笑待客；必须文明礼貌，使用普通话文明用语和唱收唱付；必须保持收银台干净整齐；必须定时核算账款，两者保持一致。

“六不准”:

1、不准再收银台内聊天，嬉笑打闹；

2、不准在当班时间擅自离台，离岗停台；

3、不准再收银台内看书，看报，上网等非工作内容；

4、不准以点款，结账为借口，拒绝和冷漠顾客；

5、不准在收银台工作范围内进行会客，吃东西；

6、不准出现与顾客争吵辱骂、殴打等有损公司形象的行为。

3、收取现金必须正反两面检查真伪，杜绝收取假币，如出现假币由当班收银员负责。

4、不得擅自从营业款中坐支现金，不得将营业现金收入用于他处借给任何单位和个人。

5、不得任意篡改结算账单和电脑系统数据。

6、遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必须有公司授权人员签字认可或附有相关批示，交财务部备查。

7、收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退 还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废。私自撤单，造成跑单的，由收银员负责。

8、除财务人员、制单人员或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员（包括管理人员）进入收银员工作范围。

9、严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS 机，收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况。

（四）一般工作流程

1、必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次，如需调整，必须提前向收银主管申请。

2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排，由财务部批准并监督执行。

3、上班前将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）存放在相应位置，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

5、收银员不同班次之间的交换，收银员与收银主管或出纳人员银行卡，单据，备用金的交换，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签字。

6、工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时当班收银员承担。

7、每天上班前必须查阅收银员交接记事并签名确定，领取备用金（一定数额零钱）。

8、收银主管必须在当班结束时对电脑系统操作记录的数据进行收集，填写“每日营业收入汇总表”报财务入账（报账时间设定为每周一次，每周一上午报送）。

9、每日收入的现金，要与各收银员进行核对无误后，上缴财务部，或由收银主管妥善保管。必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

（五）其他管理事项

1、审计资料的归档管理，按日期顺序将“收银员交接记事”、“营业收入情况表”、“各收银点的缴款凭证”等资料装订成册，封面上注明起止日期存档。

第四篇：收银员管理制度

收银管理制度

一、收银员工作内容：

1、收取营业款；

2、为顾客提供消费小票和发票；

3、对本收银台当班销售收入进行核算；

4、上级领导安排的其它事情。

二、收银员岗位职责

1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。

2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。

3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。

4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。

5、做好当班结束后的相关工作：

①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。②准确无误做好当天的发票登记。

③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。

6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。

7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。

三、收银员一日工作流程

1、上岗前准备

（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。

（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。

2、营业准备

（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。(2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。

（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。

（5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。（6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。（7）认真搞好收银台的卫生工作。

3、营业接待

（1）接待标准：

①坐姿标准，精神饱满；

②表情自然，微笑亲切；

③唱收唱付，规范操作；（2）接待要求：

① 顾客临柜，起身迎接、面带微笑、使用敬语，为顾客提供周到的服务； ②在接待顾客时，不得边打私人电话边收款；

③遇到顾客要求补用贵宾卡或更换付款方式时，必须耐心接待； ④不得因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱；

4、买单

（1）收到买单通知时，先凭点单卡核对买单桌台号，然后核对打折、赠送等项目是否正确并且符合规定，确认无误后，方可打印账单结账。

(2)买单方式： 1）现金：当收到楼面服务员或客人交来现金时，先辩别真伪，后当面点清现金数额，经双方核对无误后，按账单实际金额收款，并及时准确找补。

2）银联卡：按账单实收金额输入POS机，并做到账单金额与打印出的签约单金额一致，后持卡人签名，留下商务联。

3）个人签单、挂账：审核客人是否在本公司有签单、挂账权限，确认无误后签单、挂账人员须在账单上签名确认。

4）会员刷卡：当收到楼面服务员或客人交来会员储值卡时，先辩别真伪，后按帐单消费金额扣减卡内储值金额，结账完毕须检查卡内余额是否正确。

5）代金券：代金券分全额代金券与半额代金券，不同的券有不同的使用要求，需认真解读代金券背后的使用说明，防止结错帐。代金券不兑换现金不找补，代金券部分不开具发票。

6）公司招待：

A、董事长张大勇、执行董事王欣民、陈佳董事、公司总监级管理人员均有公司招待的签单权，签单时需注明招待原由，事后所有公司帐单都须经执行董事王欣民复签。（总监级管理人员须事前请示执行董事王欣民许可，楼面负责人不须向执行董事王欣民确认）。

B、按原价结算账单，经办人、楼面负责人须在消费单上签字确认。

7）消费券：因客人已事先通过其他渠道购买此券，故用此券结帐时不可再收取客人钱款。8）临时挂账：

此结帐方式仅供因特殊情况无法正常结帐的时候使用，店面负责人须在消费挂账之日起两个月内收回此挂账款。

9）其它方式。

5、交接班：

（1）清点现金，核对银联卡、代金券、各种签单是否与收银交班单一致，盘点发票，并仔细填写报表；现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。

（2）遇接班人员未到岗，不得随意离岗，由上级领导安排妥当后方能离开。

四、收银管理制度

1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。

2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。

3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。

4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。

5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。

6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。

7、收银员的收款程序应为: 先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。

8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。

9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。

10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。

12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。

13、严格收银财务手续，严禁套现，严禁对外找换零钱。

14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。

15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。

16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。

17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。

18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。

第五篇：收银员管理制度

收银员管理制度

1.具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱本职工作，维护公司形象

2.自觉遵守公司各项规章制度和本岗位的纪律要求

3.熟练掌握操作技能，确保收款的及时、准确、无误

4.收款及退款时要对所收金额做到唱收唱付，现金要及时验钞，减少公司风险，收到假币由收银员自行承担损失。

5.管理号备用金，确保备用金的金额准确、存放安全

6.收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付，第二天及时到财务报账补齐，保证备用金安全，财务随时盘查。

7.收银员将当日收到的现金，次日交到公司出纳，如出纳发现现金资金短缺，由收银员承担责任，补足短缺金额。

8.漏单、跑单、少收由收银员赔偿，发现问题及时反应，从本月工资里扣除。

9.收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反应，视客户投诉情况做出处罚，情节严重的开除出公司。

10.收银员应爱护收银机及相关设备，做好收银区域的清洁卫生，保证收银设施设备的正常运行

11.熟悉食堂各种菜肴的定价，及时发现差异做出调整

12.收银员没有打折、免单、招待权限，如有私自打折、免单一经发现双倍处罚

13.当天营业结束时，认真核对当日实收数与系统数据是否一致，如有差异及时查出问题，如是收银员失误造成由当班收银自行负责

14.收营员不得在工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经发现给与开除并赔偿经济损失

15.服从上级领导，积极配合上级分配的其他工作