收银员管理制度

第一篇：收银员管理制度

第一节收银员管理

第一条岗位设置

各经营、运作部门应设置一名收银员，需入职半个月以上, 若区域人事部安排实习生担任收银员职务的，需保证该实习生签订的实习协议期限在4个月以上（含4个月），另需岗前学习7个工作日（包含在入职半个月内）且通过财务部考试方可上岗，收银员更换时需得到财务部与人事部的批准。

第二条工作职责

1、负责部门营业款的收取、登记、保管、上缴和部门备用金管理；

2、负责部门支票的保管、上交；

3、负责部门发票的申请，财务联的整理及寄出工作。

4、负责部门现金折让、月结折让、到付折让的支付及代收货款的退款跟踪；

5、负责监督部门更改单起草人打印更改单，待部门经理签名后粘贴在财务联后；

6、负责部门单据的领取、使用、登记、保管工作；

7、负责保管部门保险柜的钥匙和密码；

8、每天下班前整理当天营业收支款，并最迟于第二天上午12时前收银确认（集中接货部分单号应于集中开单查询组汇款后次日12点前收银确认）；

9、每天下班前将当天收到的营业款汇入公司指定账户，晚班营业款当日不能转入对应子公司账户的，暂存入收银员卡，最迟在收到款项的次日上午10点前转入子公司账户

10、每天下班前对部门现金进行盘点且最迟次日上午10点前将盘点表发至审核会计；

11、财务部要求的其他涉及财务事项；

第三条收银员卡办理要求

1、收银员卡办理后需与公司签订《个人账户说明》，此卡从办理之日起，不能提供给客户，只允许办理公司内部的资金往来业务（仅指用于缴纳税款的需要向服务检查组经理备案），不允许个人款项的存取。

2、收银员卡尽量选择与对应子公司开户行同行、无限额或者额度较大的银行，以免影响部门资金转出。

3、所有收银员卡要求办理网上银行和网上支付功能，可以实现个人对公转账和向公司支付宝账户汇款。部门收银员应妥善保管网银密码以及USBKEY，对其负保管责任；

4、部门柜台库存现金不应超过公司规定金额（华东、华北、西部10000元为限，其余5000元为限）；

第四条业务操作规定

1、部门需设置“现金交接本”，用来登记每天收到的营业款、每日支出及结余情况，收入

主要包括营业现金收入、小票类现金收入、收应付代收款、客户现金还款等。支出是指手续齐全的各类现金支出，结余是指收银员下班前部门柜台库存的现金及收银员卡余额情况。

2、收银员需休假或培训的，应在休假或培训前与部门代理收银员做好交接工作，代理收银员在代理期间必须做到每天盘点，汇款、收银，并严格按照要求在现金交接本上进行登记，待收银员上班后，交接双方立即签名确认。

第五条工资待遇、考核

1、收银员岗位补贴标准：每月收银员岗位补贴固定为250元，收银员或代理收银员根据享受福利天数折算，补贴数据由各区域财务部负责收集、整理、提交。

例如：沈阳派送部，2010年9月应出勤25天，该部门收银员张三享受福利出勤天数为23天，剩余2天是部门营业员李四代理收银员工作，则

张三9月收银员补贴＝250*23/25

李四9月代理收银员补贴=250*2/25

第六条收银员长、短款处理办法

1、现金盘点为长款的，第一时间上报给会计，并同时将长款金额上缴资金部。

2、现金盘点为短款的，第一时间上报会计，金额超过10元的，由审核会计上报差错且协助清查，清查期限为十五天，超过十五天未查明原因的，收银员承担20％，部门经理承担20%，其余入部门费用。

3、对出现短款金额在10元以上且找不到原因的部门，由财务部经理出具盘点清查报告给财务部总监，汇报盘点清查情况。

第七条责任规定

1、收银员或代理收银员应把库存现金存放在部门保险柜或暗格或带锁抽屉中（规定限额内），不得将其带回家，私自将库存现金带回家中的，对责任人负激励100元/次，部门经理负激励50元/次，奖励发现人10元/次。

2、若收银员工作中出现款项被抢、被盗等，经部门经理、差错处理组、财务部共同核实，非人为造假的，责任人承担损失金额的20%；人为造假的，视为人品问题处理，对责任人员给予开除，并承担全部损失金额。

3、如有违反以上其他规定的，对责任人负激励30元/次，奖励发现人10元/次，若对公司造成损失的，部门经理承担损失的30%，责任人承担损失金额的20%，当月扣除比例最高不超过当月应发工资的15%，逐月扣除，剩余入部门费用。

第二节收银员存款管理规定

第一条新开部门收银员卡的开户银行须选择能卡密分离存款的银行（含银行柜台与自动柜员机的无卡存款与不需要取款密码的有卡存款，以下简称卡密分离存款）；

第二条对已使用卡密分离存款的营业部，自发文之日起，统一使用原方式存款，包含收银员本人存款；

第三条对自动柜员机无卡存款需输入取款密码的部门，需报区域财务部高级经理核实，核实方法为输入取款密码之外的任意6位数字，如存款失败，则收银员休假时可交接取款密码给代理收银员，收银员卡由部门经理保管，如存款成功按第二条操作；

第四条不能卡密分离存款的营业部，如晚班营业款超过库存限额，处理方式为：

1、开户银行有自动柜员机并且存款需卡和密码的，报区域财务部高级经理备案，同意后由部门经理陪同收银员存款，存款后卡交由部门经理保管；

2、由部门经理安排专人值班确保资金安全，次日10点前将营业款存入收银卡；

第五条每天下班前将当天收到的营业款汇入公司指定账户，晚班营业款当日不能转入对应子公司账户的，暂存入收银员卡，最迟在收到款项的次日上午10点前转入子公司账户；

第六条因不同银行对财付通充值每日限额不同，如当天收取营业款大于每日限额时，超出部分当天通过网上银行转账至公司账户；

第七条收银员休假由代理收银员负责将营业款汇至公司账户，具体方式可选择：

1、使用财付通汇款。收银员可将U-key与网银密码交接给代理收银员、网上银行支付密码（不能与取款密码相同）交接给部门副经理/经理，两者不能为同一人，由部门副经理/经理进行监控，审核无误后输入支付密码进行转账交易；

2、银行柜台汇款。由代理收银员在16点前到银行柜台通过对公业务窗口将营业款汇入对应子公司账户，不交接U-key与网上银行登录密码与支付密码；

第八条如有违反以上规定的，对责任人负激励30元/次，奖励发现人10元/次，若对公司造成损失的，部门经理承担损失的30%，责任人承担损失金额的20%，当月扣除比例最高不超过当月应发工资的15%，逐月扣除，剩余入部门费用。

第三节收银员培训管理规定

第一条：收银员岗前学习以七个工作日为一个周期。部门经理与各区域财务部负责安排，由区域财务部指定收银员做导师，新收银员岗前需随导师学习五个工作日。与导师学习结束后，由收银员辅导员进行为期两天的岗前辅导并安排考试，辅导及考试内容由财务培训管理组提供，不及格者继续下一周期学习，若连续两次考试不及格，则区域财务部提交区域人事部另选派人员。

第二条：新收银员任职一个月后参加人事部组织的新收银员培训，由收银员辅导员向人事部提供培训人员名单、课程及讲师安排。各区域人事部负责通知、组织培训并对培训情况进行公告。收银员因部门已有一人在参加培训、病假、事假等假期、正在找点的储备人员不能参加新收银员培训，按《培训管理制度》走培训请假工作流，其它原因不允许请假，各区域人事部应予以

退回，收银员必须参加一次新收银员培训。

第三条：各区域财务部及收银员辅导员负责收银员的后续培训工作，至少每周一下发一次岗位学习资料。收银员必须主动学习各区域财务部及收银员辅导员下发的课件、案例、文件制度等学习资料，部门经理及收银员辅导员进行督促。

第四条：每月区域财务部对小区财务检查最后一名部门进行集中培训一天，偏远区域的部门需与财务部协商培训方式，培训地点、课程、讲师由区域财务部选定，讲师可以为收银员辅导员、财务会计或区域优秀收银员，训前培训后须进行测试，试卷由财务培训管理组提供，区域财务部对试卷负有保密责任，对于检查不是最后一名的部门，但部门经理提出参加培训需求，区域财务部可根据培训人数及检查问题进行评估确定是否安排培训。

第五条：部门须指定一名代理收银员，履行收银员参加储备、新员工培训类、以及休假期间职责，代理收银员需主动学习交接、现金盘点、应收账款还款等收银员知识，同时部门经理也可安排代理收银员参加每月财务组织的相关培训。

如果收银员辅导员过失未履行以上职责，负激励10元/次，区域财务部负责人负激励20元/次，财务培训管理组未履行以上职责，负责人负激励20元/次，区域人事部未履行以上职责，部门负责人负激励20元/次，部门经理须配合区域财务部以上工作，无故推迟、不安排或不履行，负激励20元/次。

第二篇：收银员管理制度

收银员管理制度

收银员管理制度1

酒店收银员规章制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补\的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的`整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。

美发店收银员规章制度

1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。

2、前台收银员上班时间为10：00——22：00。前台收银员不上班时应委托其他人员代职，违者罚款10元。

3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。

4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，××美容！”说话时语气要平和，声音要甜美。违者罚款10元。

5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。

6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，违者罚款10元。店内光盘丢失，每张罚款10元。

7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。

8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和，违者罚款5元。 9、前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。

10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。

11、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。

12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。

13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。

14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。

15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由，违者罚款20元。

16、关于前台收银员使用软件的相关制度：

（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。

（2）前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。

（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费

收银员管理制度2

1、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作；

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识；

4、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处；

5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的.台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；

6、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

7、负责领导交办的其他工作。

收银员管理制度3

1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。

8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必须熟悉商品的`价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银员管理制度4

1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。

2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。

3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。

4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。

5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。

6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。

7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的.款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。

8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。

9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。

10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。

12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。

13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。

14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。

15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。

16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。

17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。

18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。

收银员管理制度5

1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的.价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；

4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；

5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；

6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；

8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

收银员管理制度6

1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。

2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。

4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。

6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。

9、手工记录的.贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。

10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。

收银员管理制度7

为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：

(一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。

(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。

(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。

(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。

(五)收银结算方法处理规定

1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。

4、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无NP卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。

5、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。

6、招待帐结算：

(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。

(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。

7、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。

(六)长包房凭挂帐房卡，散客凭VIP卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。

(七)司机费提取的处理规定：客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的`10%以内。

(八)定金的处理方法

1、预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。

2、退还定金：客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。

3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。

(九)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。

(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。

(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。

(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。

(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。

(十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。

收银员管理制度8

一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。

二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。

三、负责本部门的营业统计与报表。

四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。

五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。

六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的`营业额一致，不得有任何短缺。如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。

七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。

收银员管理制度9

1、所有要收费的`帐单或凭证送达前厅收银处时，核对宾客资料，进行入帐工作；

2、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同；

3、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审；

4、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。

收银员管理制度10

1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

2、严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；

3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的.现金用作他用或借给任何单位和个人。

14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

收银员管理制度11

正确迅速结账

1、熟练收银机的操作，价格的输入；

2、熟悉促销商品的价格以及促销内容。

亲切待客

1、熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

2、适宜的'仪容仪表。

迅速服务

1、为顾客提供咨询和礼仪服务

2、熟练迅速而正确的装袋服务。

3、不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。

4、如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。

熟练收银员的基本作业

1、站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。

2、妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。

3、做到经常检查、保养好收银设备。

4、配合礼宾部安全管理工作。

5、工作中发现问题及时向领班或上级汇报。

收银员管理制度12

吧台收银员管理：

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.所有单据的`填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

吧台的管理规定

1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

收银员管理制度13

1、做好消费宾客的迎送接待工作；接受宾客各种渠道的预订并加以落实

2、保持自己工作区域内的`整齐、洁净；

3、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；

4、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。

收银员管理制度14

一、关于收银员考勤管理规定。

1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤， 否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班 考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小时） ，否则记为早退。员工每月无故迟 到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元； 迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行 严重处理。

2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按 部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单 请假、休假的员工， 一律记为旷工（特殊情况需开具证明） 。

3、休假半天考勤时间： 上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30

二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

1、上班期间必须统一着工装， 统一佩戴工牌， 杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

三、关于收银员岗位职责的规定。

1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商 场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为 顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客 发生争执。

3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力， 收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾 客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后 必须亲自把卡交至顾客手中。

4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台 上放臵“暂停服务，敬请见谅”的.告示牌。

5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数 据，非工作人员不得进入收银台。

6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 pos机，关闭电源后离开收银台。

四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。

1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外） 。 定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

2、二期收银员休息一人。 定岗楼层：一楼、三楼

3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

五、关于收银员到岗交接班的规定。

1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转 备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借 给任何人或私自挪用。

2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银 单上签字，至少一式两联（第一联、每三联） ，为必免出现 展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

六、属于收银员违纪行为的相关规定。

1、上班时串岗、扎堆聊天；

2、长时间接打私人电话；

3、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

4、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

5、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

6、工作期间睡觉、上网、看电影等；

7、工作态度恶劣、侮辱他人；

8、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

9、私自索取他人礼物或回扣；

10、泄露营业收入及财务机密。

收银员管理制度15

一、关于收银员考勤管理规定。

1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。

2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。

3、休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30

二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

1、上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

三、关于收银员岗位职责的规定。

1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的`为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。

3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。

4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。

5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及pos机，关闭电源后离开收银台。

四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。

1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外）。定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

2、二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

五、关于收银员到岗交接班的规定。

1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。

2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联（第一联、每三联），为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

六、属于收银员违纪行为的相关规定。

1、长时间接打私人电话；

2、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

3、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

4、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

5、工作期间睡觉、上网、看电影等；

6、工作态度恶劣、侮辱他人；

7、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

8、私自索取他人礼物或回扣；

9、泄露营业收入及财务机密。

第三篇：收银员管理制度

企业收银员管理制度

（一）总则

1、目的：为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司实际情况，制定该制度。

2、依据：《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等法律法规和公司规章制度的相关规定。

（二）岗位职责

1、严格坚守“勤勤恳恳、兢兢业业、团结协作、创业创新”的企业精神。

2、遵守公司《员工手册》及其他各项管理规定，服从公司统一管理。

3、工作认真细致、具备一定的计算、辨别假币、点钞能力。

4、快速、准确、及时地收取营业款项。

5、负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符。

6、收银员必须熟悉营业场所的运作，营业及消费情况、协助服务人员答复顾客咨询、提供相应的便民服务。

7、知晓公司针对特殊物品运输的管理规定。

8、收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。

9、保持头脑清醒、严格遵循收款程序，确保交接收款成功和无遗漏字据或账单和银行卡。

10、当结账顾客相对集中是，须文明用语请顾客稍后并提高结账速度；如有需要应及时申请援助。

11、妥善保管钱物、银行卡、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

12、收银员应做好与制单员、收银负责人和财务人员的沟通与协作，防止发生错漏或交接失误。

13、负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机）日常维护保养。

（三）相应的工作规范

1、严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，遵守公司的考勤制度。

2、必须严格遵守“六必须、八不准” “六必须”：必须按照规定整齐着装；必须发型规范、淡妆上岗，坐姿端正；必须精神饱满，主动热情，微笑待客；必须文明礼貌，使用普通话文明用语和唱收唱付；必须保持收银台干净整齐；必须定时核算账款，两者保持一致。

“六不准”:

1、不准再收银台内聊天，嬉笑打闹；

2、不准在当班时间擅自离台，离岗停台；

3、不准再收银台内看书，看报，上网等非工作内容；

4、不准以点款，结账为借口，拒绝和冷漠顾客；

5、不准在收银台工作范围内进行会客，吃东西；

6、不准出现与顾客争吵辱骂、殴打等有损公司形象的行为。

3、收取现金必须正反两面检查真伪，杜绝收取假币，如出现假币由当班收银员负责。

4、不得擅自从营业款中坐支现金，不得将营业现金收入用于他处借给任何单位和个人。

5、不得任意篡改结算账单和电脑系统数据。

6、遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必须有公司授权人员签字认可或附有相关批示，交财务部备查。

7、收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退 还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废。私自撤单，造成跑单的，由收银员负责。

8、除财务人员、制单人员或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员（包括管理人员）进入收银员工作范围。

9、严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS 机，收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况。

（四）一般工作流程

1、必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次，如需调整，必须提前向收银主管申请。

2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排，由财务部批准并监督执行。

3、上班前将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）存放在相应位置，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

5、收银员不同班次之间的交换，收银员与收银主管或出纳人员银行卡，单据，备用金的交换，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签字。

6、工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时当班收银员承担。

7、每天上班前必须查阅收银员交接记事并签名确定，领取备用金（一定数额零钱）。

8、收银主管必须在当班结束时对电脑系统操作记录的数据进行收集，填写“每日营业收入汇总表”报财务入账（报账时间设定为每周一次，每周一上午报送）。

9、每日收入的现金，要与各收银员进行核对无误后，上缴财务部，或由收银主管妥善保管。必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

（五）其他管理事项

1、审计资料的归档管理，按日期顺序将“收银员交接记事”、“营业收入情况表”、“各收银点的缴款凭证”等资料装订成册，封面上注明起止日期存档。

第四篇：收银员管理制度

收银管理制度

一、收银员工作内容：

1、收取营业款；

2、为顾客提供消费小票和发票；

3、对本收银台当班销售收入进行核算；

4、上级领导安排的其它事情。

二、收银员岗位职责

1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。

2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。

3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。

4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。

5、做好当班结束后的相关工作：

①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。②准确无误做好当天的发票登记。

③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。

6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。

7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。

三、收银员一日工作流程

1、上岗前准备

（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。

（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。

2、营业准备

（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。(2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。

（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。

（5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。（6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。（7）认真搞好收银台的卫生工作。

3、营业接待

（1）接待标准：

①坐姿标准，精神饱满；

②表情自然，微笑亲切；

③唱收唱付，规范操作；（2）接待要求：

① 顾客临柜，起身迎接、面带微笑、使用敬语，为顾客提供周到的服务； ②在接待顾客时，不得边打私人电话边收款；

③遇到顾客要求补用贵宾卡或更换付款方式时，必须耐心接待； ④不得因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱；

4、买单

（1）收到买单通知时，先凭点单卡核对买单桌台号，然后核对打折、赠送等项目是否正确并且符合规定，确认无误后，方可打印账单结账。

(2)买单方式： 1）现金：当收到楼面服务员或客人交来现金时，先辩别真伪，后当面点清现金数额，经双方核对无误后，按账单实际金额收款，并及时准确找补。

2）银联卡：按账单实收金额输入POS机，并做到账单金额与打印出的签约单金额一致，后持卡人签名，留下商务联。

3）个人签单、挂账：审核客人是否在本公司有签单、挂账权限，确认无误后签单、挂账人员须在账单上签名确认。

4）会员刷卡：当收到楼面服务员或客人交来会员储值卡时，先辩别真伪，后按帐单消费金额扣减卡内储值金额，结账完毕须检查卡内余额是否正确。

5）代金券：代金券分全额代金券与半额代金券，不同的券有不同的使用要求，需认真解读代金券背后的使用说明，防止结错帐。代金券不兑换现金不找补，代金券部分不开具发票。

6）公司招待：

A、董事长张大勇、执行董事王欣民、陈佳董事、公司总监级管理人员均有公司招待的签单权，签单时需注明招待原由，事后所有公司帐单都须经执行董事王欣民复签。（总监级管理人员须事前请示执行董事王欣民许可，楼面负责人不须向执行董事王欣民确认）。

B、按原价结算账单，经办人、楼面负责人须在消费单上签字确认。

7）消费券：因客人已事先通过其他渠道购买此券，故用此券结帐时不可再收取客人钱款。8）临时挂账：

此结帐方式仅供因特殊情况无法正常结帐的时候使用，店面负责人须在消费挂账之日起两个月内收回此挂账款。

9）其它方式。

5、交接班：

（1）清点现金，核对银联卡、代金券、各种签单是否与收银交班单一致，盘点发票，并仔细填写报表；现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。

（2）遇接班人员未到岗，不得随意离岗，由上级领导安排妥当后方能离开。

四、收银管理制度

1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。

2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。

3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。

4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。

5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。

6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。

7、收银员的收款程序应为: 先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。

8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。

9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。

10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。

12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。

13、严格收银财务手续，严禁套现，严禁对外找换零钱。

14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。

15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。

16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。

17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。

18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。

第五篇：收银员管理制度

收银员管理制度

1.具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱本职工作，维护公司形象

2.自觉遵守公司各项规章制度和本岗位的纪律要求

3.熟练掌握操作技能，确保收款的及时、准确、无误

4.收款及退款时要对所收金额做到唱收唱付，现金要及时验钞，减少公司风险，收到假币由收银员自行承担损失。

5.管理号备用金，确保备用金的金额准确、存放安全

6.收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付，第二天及时到财务报账补齐，保证备用金安全，财务随时盘查。

7.收银员将当日收到的现金，次日交到公司出纳，如出纳发现现金资金短缺，由收银员承担责任，补足短缺金额。

8.漏单、跑单、少收由收银员赔偿，发现问题及时反应，从本月工资里扣除。

9.收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反应，视客户投诉情况做出处罚，情节严重的开除出公司。

10.收银员应爱护收银机及相关设备，做好收银区域的清洁卫生，保证收银设施设备的正常运行

11.熟悉食堂各种菜肴的定价，及时发现差异做出调整

12.收银员没有打折、免单、招待权限，如有私自打折、免单一经发现双倍处罚

13.当天营业结束时，认真核对当日实收数与系统数据是否一致，如有差异及时查出问题，如是收银员失误造成由当班收银自行负责

14.收营员不得在工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经发现给与开除并赔偿经济损失

15.服从上级领导，积极配合上级分配的其他工作