直营门店财务管理制度

第一篇：直营门店财务管理制度

直营门店财务管理制度

确保公司资金安全，特制定此制度。2．适用范围： 3．管理内容：

3.1公司给校园店、体验店各1000元备用金，咖啡厅1000元备用金；以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监督检查备用金的使用。

3.2店铺收银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项，于次工作日上午11点前将前日销售款上交财务。校园店将《销售日报表》发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处。

3.3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致，并将单据和款项全额上交财务；校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的前日营业款最多不超过500元。

3.4店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现金短款，其责任由收银员自己承担。

3.5所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致；折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。

3.6当天现金销售款达到5000元时（含伍仟元），需当日存入指定银行或上交出纳，其余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳。

4.7周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内，小额营业款可先由店长保管；当累计未上交营业款达到3000元时，需存入公司指定银行账户。1．目的：为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。

4.8店铺内累计不超过200元 的零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报销；累计未报销金额超过200元（含 两 佰 元）时 及 时 向

公 司 财 务 报 销。

4.9销售凭证和销售小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人员要严格对票据进行管理，不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。

4.10当商品入店铺时，店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误后签收。

4.11各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结 果 经 部 门 负 责 人 审 核 后 上 交 公 司 财 ；如 有 差 异，需 查 明 其 原 因，确 定 处 理 方 案，并 经 公 司 领 导 同 意 后，交 财 务 进行调帐处理，做到帐实相符。

4.12各门店于每月月初3号（节假日顺延）前将确定好的上月销售报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。

4.13店铺内所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。4.14此规定一经发布，希望各门店遵守执行。

财务中心

二〇一四年一月七日 抄送：体验事业部、咖啡厅、行政中心，财务中心存档。

核准： 审核： 编制：

第二篇：水果连锁店直营门店管理制度

水果连锁店直营门店管理制度

（8）合理安排员工轮流用餐。2.有顾客时的工作：

（1）顾客进店必须打招呼（无论在忙什么）：“您好！随便看看！”“您好！有什么可以帮到您？”

（2）顾客进店后10秒内必须递篮子，做到服务周到。

（3）仔细观察销售过程，随时准备为其他员工提供有必要的协助。（2）随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力。

（3）时刻关注目前销售与计划的差距，为店面总业绩目标的达成时刻努力。（4）服务礼仪规范时刻监督提醒。（5）空缺商品再次检查并补货。

3、来货时工作：

（1）安排1位同事（视情况而定）把控全场招待顾客，其他人员快速分工协助收货。（2）来货商品必须全部点数过称，登记人员必须认真点数记录。（总部调门店自用商品/外采零食都必须点数登记到签收表上）

（3)登记好的商品根据实际情况搬到相应的位置加补货/存放。

（4）登记人员必须在登记表上填写来货日期，负责清点人签名（不可含糊）。（5）来货商品登记必须登记来货数量，来货重量，商品1箱的皮重。然后把来货登记表发到采购群上让会计统计（如果店里很忙，先帮忙度过了再发微信）。

（6）根据今天来货的重量和进价调整商品售价，快速在系统上改价/传称/跟换价格牌。必须做到“三价统一，三名统一”。

4、交接班时：

（1）晚班接班的人没到齐，早班同事不允许下班。（2）如果店里很忙，早班同事必须帮忙度过后方可下班。（3）早班人员要将工作日志的内容传达给晚班人员。（4）必须每一位销售员都要清楚各商品的价格和活动内容。

（5）晚班接班收银员必须将前一班的钱底认真点清，如有数目不清应立即向店长汇报，事后申报一概是当班收银员责任。

（6）做好顾客的销售服务工作，未接待完顾客不许下班，未完成手头上的工作不可下班，切忌因交接班对顾客服务怠慢，造成顾客情绪不满。

三、营业结束后管理

1、整理商品打扫卫生

（1）根据产品数量的记录，清点当日产品销售数量与库存是否符合；（2）收回店外物品，把需要保鲜的水果打包存放冷库保鲜；（3）必须做到轻拿轻放，细心呵护好每一个水果。（4）安排卫生的打扫；

2、填表报账

（1）书面整理、登记当日销售状况（销售数、库存数、其它特殊情况等）及时填写各项工作报表（必须准确无误地填写表格）。

（2）收银员清机必须要店长/店助先点

（3）在锁门前必须要做好营业现场的安全检查，不得麻痹大意，特别要注意切断应该切断的电源，熄灭火种，关好门窗，以避免发生火灾和偷盗的行为，在离开之前，还要认真地再检查一遍，杜绝隐患，确保安全

二、收货流程： 1.门店收货。

2.协助司机卸货到待收货区。3.收货员用最新的到货签收表收货。

4.按条码（水果商品）点货，确保点精点细准确无误（水果商品做到百分百过称登记，零食类商品做到百分百开箱清点，审核生产日期）。

5.点货完毕后填写经手人姓名、收货日期、是否已付款。6.收货员把收到的商品分区存放（加排面/存冷库/存仓库）.7.零食类商品在加货时要做到先进先出（早来的商品放在前面，新货放在后面），存放仓库的商品要在商品纸箱表面写上到货日期方便同事加货.8.水果类的商品同样要在商品纸箱表面写上到货日期，加货要做到新旧货左右放，加货要先加旧日期再加新日期。

9.所有到店的商品都必须点数有单商品按单点货无单商品必须登记到到货签收表上，包括总部调门店的自用品，门店间的调货，供应商送货，广州货零食/水果都必须做好登记。

三、调货流程： 1.A门店调货到B门店 2.捡货数数量登记

3.填写调货单（注意商品条码/商品名称/商品数量/商品重量/经手人和日期，调货店）4.商品装车

5.A店把调拨单发到采购群 6.B门店到货 7.卸货按调拨单点货

8.数量准确后经手人签名填上日期后B店把调拨单发到采购群上给会计

9.会计当天核对调拨单AB联，准确无误后做门店调拨单把库存从A店转到B店。10.A店与B店营业结束前把调拨单和其他所有来货单与水果收货单钉在一起备份，月底把单据交财务审核。

11.异常处理：B店收货发现异常，在单据上登记，并跟A店电话沟通，解决问题，然后再把正确的调拨单发到采购群去，会计按照调拨单转移库存（必须当天转移库存）。

12.会计库存转移后把AB两家的调拨单截屏发到采购群上让大家审核。

四、收银流程：

1、提前到岗，化好妆面，着好工作服，戴好工牌；

2、做好工作准备：（1）检查并确保发票

（2）检查点钞机是否运行正常，收银机是否有收银机纸。（3）检查计算机是否运行正常，准备收银台袋子是否充足。（4）检查并确保POS机、POS单正常运作；（5）检查并确保店堂内音乐开启。（6）做好收银台清洁工作。

3、收银服务笑迎顾客

（1）当有顾客进门，目视顾客，亲切致以“欢迎光临”；

（2）顾客前来收银台，起身站立,面带微笑向顾客问好“您好，有什么可以帮你？”

4、询问支付方式

5、商品过机

顾客过来打称买单，必须认真要求百分百过称，百分百过机买单，收银过机时候必须要严谨，商品不能多过机或少过机，如果发现顾客打称后提着商品去挑选其他商品（提醒顾客先把称好的商品先放在收银台），（2）找零钱给对方时，务必要清点正确，不可多找或少找，如果收到极为肮脏或有皱折的纸钞，尽可能不要再找给顾客。

8、签票

（1）付款手续完成后，在发票上一一签字（真名）；将记帐联留下；（2）起身站立，取件联、发票联交门市；

收银清机结款

收银后处理工作统计好当天的营收业绩营业结帐统计、营业结束前，清点当日营业款，做到帐财两清；下班前结帐，并作《营业日报表》（一式两份），并交店长签字确认；、做好《应收账款统计表》《退款明细登记》《会员充值登记》并把会员充值的方式与金额写到清机表上，每月月底上报统计部。

现金卷的派送与回收执行

派送：在活动期间上机前当班管理人员会给收银员30张代金券，并在现金卷派送登记表上登记，收银员核对签收。清机时把派送出去代金券数量与剩下的数量点清并交回当班管理人员，双方点清登记。现金券就是现金，如果丢失自己要负责。

回收：按照代金券回收的标准回收代金券，回收的代金券等于现金，请妥善保管，清机时点清登记后整理好跟现金一起放好交给财务。

POS机操作步骤及方法

1、开机：开机前检查电源是否开启？刷卡单是否有？

2、按开启键后等待检查完毕后，进入正常运行；

3、顾客要求刷卡时，把卡对准POS机刷卡槽刷卡，确认显示屏帐号后按确认键，4、在POS机的提示下输入金额后，在其提示下请顾客输入密码。

5、刷卡交易成功后，刷卡单自动打印刷卡单，请顾客确认金额在刷卡单持有人一栏签字，把

额累计到40元，单月工资扣除10元），月累计总补差多少在当月工资里面体现（例如收2200元营业额，差额范围为2200*0.003为-6.6元至+6.6元，如果收银差额为-7元和+7元都要补0.4元）

5.收银员严禁私自用非本人的会员卡帮顾客/自己积会员积分，严禁故意找多钱或找少钱，严禁故意收多钱或收少钱，严禁私自挪用公司钱财，严禁私自整笔删单，严禁先收钱后入机，严禁私自再两台收银机换零钱，一经发现辞退处理。

6.如果收银机卡机关机重启，再次登陆自己的账号时，不得私自登陆其他人账号现象。收银员收钱必须要谨慎，不得出现上2号收银机用1号POS机收钱买单，混乱收银数据的现象。不得混乱数据早班晚班收银员登陆同一个工号收银。一经发现此等现象记大过1次处理。

第三篇：门店财务管理制度专题

门店财务管理制度

第一章 总则

第一条 目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

第二条 范围：本制度适用于所有门店。

第二章 门店现金收入

第三条 门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。

第四条 如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。

第三章 门店费用管理

第五条 办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。

第六条 固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。

第七条 固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。

第八条 员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。第九条 饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。第十条 维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。第十一条 茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。

第四章 门店备用金管理

第十二条 第十三条 门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。

备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。

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第十四条 每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。第十五条 需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。

第五章 附则

第十六条 严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。第十七条 门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。第十八条 门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。第十九条 门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。第二十条 本制度由财务部修订，自发布之日起执行。

2015年12月1日

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第四篇：门店财务管理制度

***医药连锁有限公司

门店财务管理办法

总则

为了规范***医药连锁有限公司门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于***医药连锁有限公司所有分支门店，本制度自签发之日起执行。

内容

一、现金管理

1、营业额必须与账面金额一致，店长负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分由责任人补足；长款部分必须全额上交财务并说明情况，对于私藏现金长款人员，调查属实之后予以除名，性质恶劣者，公司将依法追究其法律责任。

2、每日营业现款必须在次日下午14：30前全额存入指定帐户。未按规定时间存款的门店，一次店长负激励30元。

3、营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以100元罚款。（关于门店日常费用的使用，请遵循相关规定）

4、营业员需对营业额及商品资料保密。

二、非现金收款管理

1、医保的数据必须与海典统一。店长须每日不定时核对医保数据；

2、医保退钱规定，要求，因为门店原因顾客当场刷卡失败交现金的，次日刷卡退钱。其余情况一概不允许退款。每次刷卡失败导致的次日刷卡并退现门店须做好登记，留原始小票单号，刷卡日期，刷卡人姓名及联系方式，退现金额；医保卡刷卡退款登记表

3、因门店原因造成的收款方式出现错误的，门店自行调节，要求医保数据与海典数据一致。若当日数据不符，店长负激励10元；

4、银联收款同上；

5、优惠券已下发规定，在此不另行通知。

三、报表提供

1、店长应于次月3日前提供本月以下报表：（1）门店每日交接班表、（2）盘点差异调整表、（3）赠品发放登记表、（4）、优惠券小票、现金小票。

2、不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。

3、随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。

4、要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天20元进行处罚，按天累计。

六、门店费用报销

1、门店在日常经营中需要购买的物品，由店长上报给经理。

对于数量较大的商品门店上报总部后，由总部统一采购。小宗物品由门店填写采购申请单。

2、门店须将自采的物品报公司审批通过。

3、门店下午4点之前将自采的物品拍照发财务

4、门店报销时，须将采购申请单报申请人及发票签字确认，报总经理签字，到财务报销。

要求：门店购买物品时尽量开取发票，如不能开取发票，须开具收据（收据上需要对方盖章，收据须填写对方的联系方式）

***医药连锁有限公司

2013-04-28

第五篇：门店财务管理制度

杭州汉阁休闲家居有限公司杭州汉阁财字 [2010]003号签发人：胡楷东 门店财务管理办法

第一章总则

第一节 为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本

第二节

第三节

第四节 制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。第二章内容 现金管理 ①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分由责任人补足；长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。④营业员需对营业额及商品资料保密。库存管理 ①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。盘亏金额（按零售价计算）由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。报表提供

①店长每月3日前提供以下报表：（1）回款明细表、（2）存款明细表、（3）盘仓调整表、（4）赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。销售小票一式三联，第一联(白单)门店存档，第二联(红单)客户留用，第三联（黄单）财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐，装订完整交至财务。

②不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。

③随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。

④要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天

20元进行处罚，按天累计。

⑤进出票据，销售小票，各类报表需按顺序装订保管，未妥善保管而丢失的，一经发现，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。

第五节价格管理

①货品销售要严格根据公司签发的零售价（或会员价）挂牌销售，不得擅自提价、降价销售。擅自提价，每次罚款50元。擅自折价，折价部分由责任人自行承担。

②活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。

第六节开票管理

第七节

第八节 ①门店开具增值税发票需提前在OA上填写开票申请单（必须备注系统 销售单号及收款方式）。若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件，税务登记证副本复印件及开票资料。②门店可填开普通发票，发票内容限定为：床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。门店费用报销 ①门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费（包含小灵通电话费），超过部分由店长承担，店长及店员的手机费不予报销。②送货运费：门店可以提供送货服务，送货时首选公司的送货车，没有送货车的门店可以外叫车，每次外叫车必须在OA中提交用车审批单，由公司每月统一进行结算。③开会与培训差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，途中合理的公交车费可以报销，打的费等均不予报销，餐费由与会人员自行承担。其它

①对于店内物品（除货品外）由店长负责登记保管。损坏店内任何物品（包括货品及货品以外的任何物品），可以维修的，责任人承担费用；如无法使用，货品按零售价赔偿，除货品以外的物品按照进价赔偿。

②私自留人在店内住宿，一次处罚责任人200元，店长负连带责任处罚100元。

杭州汉阁休闲家居有限公司

签发日期：2010年7月1日