财务部各岗位职责及制度（xiexiebang推荐）

第一篇：财务部各岗位职责及制度（xiexiebang推荐）

财务部经理岗位职责

1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。

3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。

4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。

5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。

6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。

7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。

9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。1１.完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责

1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。

2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。

3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。

5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。

6.组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。

8.负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。

出纳岗位职责

1.负责财务日常费用的核报，加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。2.负责办理银行结算业务，办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务，确保手续完备、办理及时。

3.负责办理有关现金收款业务，收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行，确保资金安全。收到支票，及时送存，加速资金周转。4.负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作，日记帐要日清月结，确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单，正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。

5.负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票，应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票，在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。6.负责编制报送资金日报表。

7.负责现金盘点工作，并负责保管好有关单据、支票、印章。

8.负责跟踪回款计划，及时登记收款日报表，及时向各市场部准确反映回款信息。

9.负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。

第二篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

目 录

部门经理岗位职责 ··································································· 3 部门副经理岗位职责 ······························································· 5 部门主管岗位职责 ··································································· 7 营业室主任岗位职责 ······························································· 8 总账会计岗位职责 ··································································· 9 收入管理岗位职责 ································································· 10 成本管理岗位职责 ································································· 11 资产管理岗位职责 ································································· 12 出纳管理岗位职责 ································································· 13 费用报销岗位职责 ································································· 15 税金管理岗位职责 ································································· 16 综合分析岗位 ········································································· 17 会计档案管理岗位职责 ························································· 18 计费复核岗位职责 ································································· 19 计费岗位职责 ········································································· 19 进出口台岗位职责 ································································· 20 检算复核员岗位职责 ····························································· 21 检算员岗位职责 ····································································· 21 统计岗位职责 ········································································· 22 计划、法务管理岗位职责 ····················································· 23 基建管理岗位职责 ································································· 24

部门经理岗位职责

1、掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定本公司的规章制度，并负责贯彻实施。

2、参加公司生产经营管理会议，参与经营决策，当好公司总经理的参谋和助手。

3、负责组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。

4、负责公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。

5、负责组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。

6、负责公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。

7、负责参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

8、负责公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。

9、负责组织资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。

10、负责公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、负责与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。

12、负责组织公司工程项目的建设、维修，审核工程预决算。

13、负责部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。

14、负责组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。

15、负责组织建立本部门人员岗位职责，对本部门人员工作绩效进行考核评价。

16、负责公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。

17、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门副经理岗位职责

1、认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，严格实施本公司的各项规章制度。

2、参加生产经营管理会议，参与经营决策，当好领导的参谋和助手。

3、协助部门经理组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。

4、协助部门经理完成公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。

5、协助部门经理组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。

6、协助部门经理加强公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。

7、协助部门经理参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

8、协助部门经理加强公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。

9、协助部门经理组织公司资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。

10、协助部门经理加强公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、协助部门经理加强与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。

12、协助部门经理加强本部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。

14、协助部门经理组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。

15、协助部门经理抓好公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。

16、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门主管岗位职责

1、认真贯彻执行国家和上级有关主管部门计划统计、工程建设的法令、法规和政策规定。

2、负责编制公司生产经营发展战略目标和规划，制定公司经营计划目标和计划执行的监督管理。

3、根据公司的战略目标和规划，对生产经营发展进行预测，编制生产经营发展预算。

4、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。

5、负责公司计划管理工作。对生产经营计划的落实情况进行检查、监督，加强对生产经营运行的过程控制，为公司经营决策提供依据。

6、负责公司综合统计工作。确保统计系统有序运行，统计数据准确、无误。

7、负责公司工程建设管理。编制计划，对工程管理工作进行全面检查、监督、考核。落实岗位安全责任制，对公司投资新建、扩建、改建、维修项目的“三同时”和“文明施工”、施工质量全面负责，确保施工安全。

8、负责公司法律事务等相关业务。对公司的法律事务全面负责，依法保障和维护公司的合法权益。

9、负责公司部门、基层队负责人的业绩考核、单项绩效考核和机关部室月度考核等工作。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

营业室主任岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责进出口台业务的管理，严格落实为货主服务“三项原则”。

3、负责收入检算、计费工作，全面掌握收入进度，确保收入颗粒归仓，保证公司实现收入指标。

4、负责收入各个环节的内外部协调，保证各项单据传递及时，基础数据完整、准确。

5、负责收入基础数据的统计分析工作，及时为部门经理提供信息。

6、负责对理货单据批注数据的及时性、准确性进行监督检查。

7、负责对业务部杂作业收入、库场队过磅收入进行核8 查，确保不漏收、不少收、不错收。

8、负责检算、费收各项单据及收入协议的装订保管工作。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

总账会计岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司生产经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

收入管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责检查费收规章制度执行情况和协议执行情况，掌握每月的收入进度，确保收入颗粒归仓，顺利实现收入指标。

3、负责公司收入会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责收入分析与管理，详细分析货种结构、价格调整等因素对收入增减变动的影响，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司收入各项管理规定，提高公司收入管理水平。

5、负责应收账款管理，坚持每周制定下发清欠计划，每月召开资金专题会，保证每半年全面函证一次，督促开发人员及时回收资金，应收账款余额控制在公司规定的指标以10 内，账龄控制在3个月以内，杜绝呆账、坏账的发生。

6、负责预收账款的管理，及时核对清理，年末将确实无法支付的预收款项报上级部门审批后，及时处理。

7、负责营业税金及附加、河道管理费、地方教育附加、印花税的计提工作，确保数据准确。

8、负责港建费报表的编制、上报工作，确保报表数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

成本管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司成本会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司成本分析与管理，详细分析各成本要素构成和增减变动的原因，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司成本各项管理规定，提高公司成本管理水平。

4、负责库存材料管理，定期与安技部材料管理员对公司基层队库存材料的清查盘点，确保账卡物相符。

5、负责职工住房公积金管理，做好公积金汇缴、调整、变更、转移、提取和发放工作，妥善保管职工提取公积金相关资料，避免丢失。

6、负责在册职工、农民工、退休职工工资、奖金的审核、发放，确保数据准确无误，发放及时，做好工资单及奖金发放明细的保管工作。

7、负责社会统筹费汇缴数据的审核监督，严格按照法律、法规相关规定，执行公司相关政策，做好统筹费审核、监督工作，确保数据准确，足额缴纳。

8、负责公司“队为核心”经济实体建设管理工作，协调其他岗位财务人员深入基层队，指导、检查“队为核心”经济实体建设中制度建设、统计资料、分析报告等内容，不断提高经济实体建设水平。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

资产管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责固定资产、无形资产的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司固定资产、无形资产的分析与管理，分析12 泊位、库场、机械的使用效益情况。根据公司实际，不断修订完善公司固定资产各项管理规定，提高公司资产管理水平。

4、负责参与审批固定资产购置立项过程，监督主管部门严格按公司规定的范围和程序开展固定资产购置业务。

5、负责及时办理公司固定资产购置、内部调拨及报废等手续，确保公司固定资产账、卡、物时时相符。

6、负责公司低值易耗品、不在账资产的管理，做好购置、转移、报废、清查等手续工作，确保公司资产安全完整。

7、负责公司固定资产、低值易耗品、不在账资产的清查盘点，每年不少2次，做好相关记录，组织盘点报告。对清查盘点出的问题查找原因，提出处理意见，报公司审批。

8、负责公司资产的减值测试，按照公司会计制度的规定计提减值准备。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

出纳管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司资金流量的统计分析与管理，每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态。根据公司实际，不断修订 完善公司资金管理规定。

3、负责公司现金管理，每日盘点库存，登记现金盘点表。严格控制现金库存，不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日毕，账实相符。

收到现金：当日送存银行，做好相关交接记录；支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。

4、负责公司转账支票管理，依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票，建立支票领用登记手续，认真填写有关事项。

5、负责银行承兑汇票管理工作，妥善保管，及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确，完整。

6、负责公司资金预算的编制、上报，确保内容完整，数据准确，报送及时。

7、负责统计每月清欠计划完成情况，积极联系开发人员，协调好相关人员，做好资金管理工作。

8、负责会计凭证装订工作，按照公司要求按时优质完成，及时归档。

9、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

费用报销岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责费用的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司费用的分析与管理，分析费用的增减变动原因。根据公司实际，不断修订完善公司各项费用管理规定，严格开支范围、标准。

4、负责费用报销范围包括，差旅费、业务招待费、宣教费、汽车班因公出差在外地发生的燃材料费、过路过桥费、职工教育经费、职工福利费（职工生活困难补助费、按规定标准报销的独生子女托幼费、学杂费、医药费、职工因工负伤赴外地就医路费、住院医疗期间的伙食补助费、按规定标准报销的单身职工住宿费等）。

5、负责对原始凭证进行审核，确保原始凭证合法、合规，内容完整、字迹清晰，各项审批手续齐全。

6、负责依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，科学合理列支各项费用，真实反映经济业务的内容。

7、负责统计各项费用分单位开支情况，及时与各单位沟通联系，控制各项费用开支进度。

8、负责解释相关报销规定，服务热情，严格把关，对 审核通过的原始凭证当天办理报销业务，不得拖延。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

税金管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、严格执行国家有关税金管理规定，负责公司所得税、个人所得税、房产税的会计核算和税金分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司各项税金的监督审核，确保各税金及时准确计提，并及时完成税金的申报和上缴。

4、负责公司税金分析与筹划，分析税金支出的合理性。根据公司实际，提出税金筹划方案。

5、负责公司发票、收据的采购、使用、缴销等全过程管理，保证发票、收据合法、合归使用，妥善保管，避免丢失。

6、负责公司税控系统的管理，保证税控系统的安全性，负责软件的安装、更新及日常维护工作。

7、负责监督检查发票使用情况，每周深入基层队、营业室检查发票使用情况，发现问题，及时解决，确保发票使用合法、合规。

8、负责制定公司发票、收据使用管理规定，并根据公司实际，不断修订完善。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

综合分析岗位

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司经营绩效分析工作，组织编写公司经营绩效分析报告，做到内容完整，分析透彻，措施具体。

3、负责规范公司各部门、基层队经营绩效分析，培训指导分析方法、分析技巧，制定公司经营绩效分析管理规定，并根据公司实际，不断修改补充完善。

4、负责组织各项专题分析，协调各岗位财务人员开展堆存收入、加固效益分析、单货种效益分析、外租车费用分析、搬捣分析等。

5、负责各类考核项目汇总、上报，包括对口考核、四好班子考核、队为核心考核、对各部门的考核和部门内部的考核，编写考核报告，确保数据准确，内容完整，报送及时。

6、负责编写本部门各项工作总结，确保数据准确，内容完整，报送及时。

7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

8、完成上级领导临时布置的各项工作。

会计档案管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责对会计档案进行整理立卷、装订、归档工作，确保分类标准统一、档案形成统一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。

3、负责编制会计档案移交清册，按归档要求移交公司档案室统一保管，防止毁坏损失、散失和泄密现象。

4、负责办理会计档案借阅手续，建立档案借阅登记簿。外部人员借阅时，要求持有单位正式介绍信，经部门经理批准后，方可办理借阅手续；公司内部非财务人员借阅会计档案时，应经财务部部门经理批准后，办理借阅手续。

5、负责对借阅会计档案人员进行监督。借阅人不得在案卷乱画、标记，拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。

6、负责对借出的会计档案，按期如数收回，并办理注销借阅手续。

7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

8、完成上级领导临时布置的各项工作。

计费复核岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、根据协议把好收入审核关，确保经过复核的每笔计费单据准确无误。

3、负责营业室发票使用管理，及时领用，妥善保管，使用完毕装订成册，及时交回发票管理员。

4、负责船公司结费单的装订保管工作。

5、负责海关放行单的保管工作。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

计费岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责计收船舶在港发生的所有费用项目，确保船舶计费及时、准确。

3、负责收取库场队地磅现金收入，定期核查，做到账目清晰，督促包干外的货主及时付款。

4、负责收取业务部杂项作业单证和内贸杂项作业现金，逐条船舶进行核对，确保杂项作业收入颗粒归仓。

5、负责装订保管各项计费资料，确保计费资料的规范完整。

6、负责堆存费计算确认工作，确保堆存收入及时准确入账。

7、负责将收入资金转交出纳，确保账目清楚，转交及时。

8、负责核对拆箱站外租车使用情况，确保数据真实准确，发现问题，及时向上级领导汇报，研究解决。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

进出口台岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责进出口台港口货物作业合同的签证工作，落实好为货主服务的“三项原则”，确保货主零投诉。

3、负责做好客户提货收押支票、现金工作，做到数据准确无误，确保资金安全。

4、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管数据信息安全。

5、完成上级领导临时布置的各项工作。

检算复核员岗位职责

1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项管理规定。

2、负责复核公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入过程中产生费用情况的书面批注信息及系统录入信息，保证数据准确无误。

3、协助检算员对现场堆存货物体积、长度、重量等信息进行复核；对检算员现场货物测量信息进行复核，并对货物复查时间、地点、具体情况做好详细记录。

4、负责对费收单据、资料传递及时、完整准确情况的考核工作。

5、负责检算档案安全管理工作，每笔检算业务结束后，对其资料收集完整，装订并存档，如出现借阅情况则及时索回。按月对检算各项资料进行装订保存。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

检算员岗位职责

1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项相关规定。

2、负责公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入 过程中产生费用情况的计算、书面批注及系统录入，并及时将批注材料上报营业室。

3、负责稽核理货人员批注的作业合同，现场理货单等作业原始记录；核对内贸货物交接清单、运输清单、货运记录，外贸货物仓单、溢短单、残损单与实货信息是否吻合。

4、负责现场堆存货物体积、长度、重量等信息的复核；对车辆、设备、钢结构、空容器、轻泡货以及其他超长、超重、大体积、非常规外形类货物进行现场测量，核对货物实际信息与尺码单提供信息的误差情况。如出现明显误差，则及时向货主或代理方要求进行更正，并通知理货人员对有误差货物做好监管。

5、负责理货单、货物交接清单、货运记录、舱单、残损溢短单等原始计费依据材料的整理与保管。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

统计岗位职责

1、严格执行公司《统计工作管理办法》，负责指导、监督各基层队的统计业务。

2、负责作业票的统计、审核及整理归档工作，确保生产数据正确无误，做到仔细核查、严格把关。

3、负责公司统计报表编制及上报工作，确保数字真实、22 内容完整、报送及时。

4、负责公司生产业务系统作业数据的审核工作，做到数字准确。

5、负责外租机械作业量的核查、服务费用的结算工作，做到核算准确、真实无误。

6、负责公司综合统计以及数据测量、组织、分析工作；负责生产经营运行分析工作，为公司经营管理提供支持。

7、负责保管统计信息相关资料，确保按要求归档，按规定借阅。

8、严格履行岗位安全责任制，确保分管统计信息安全。

9、完成上级领导临时布置的各项工作。

计划、法务管理岗位职责

1、按照公司要求组织好公司发展战略目标和规划的编制，数据无误，内容全面，上报及时。

2、根据公司的战略目标和规划，对生产经营发展绩效进行预测，编制生产经营发展预算，数据无误，内容全面，上报及时。

3、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。

4、负责公司机关部室和单项考核工作。加强考核绩效 的分析、整改及落实，不徇私舞弊、严格考核，为公司对各单位管理者提供考核依据。

5、负责公司经济合同报表、合同台账管理工作，建立健全经济合同台账，妥善保管合同档案及文本。

6、负责审查、协助合同承办责任人草拟合同和保管本单位的经济合同，指导有关人员进行经济合同的洽谈和签订，并及时监督、检查公司经济合同的履行情况。

7、负责公司法律事务处理，为公司领导、职工提供日常的法律咨询和法律服务。

8、负责公司工商年检和组织机构代码证年检工作。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

基建管理岗位职责

1、负责公司新建、维修、改造工程项目，严格履行立项、审批、招标制度，按照规定的工作流程办理。

2、负责编制公司年（月）度基建维大修计划与概算，委外（内部）工程的工程量签证与审核。

3、深入作业现场，负责监督检查和考核公司各单位码头设施、办公设施的使用和管理情况。

4、根据施工图纸和预算定额，负责工程技术交底，编制施工计划和形象进度，并组织落实。

5、负责制定工程施工技术方案、安全维护方案、文明管理方案，监督检查方案落实执行情况，参加施工技术问题的现场处理工作。

6、深入施工现场，严把工程质量关、材料使用关。负责现场施工文明管理和安全作业信息上报。

7、负责施工技术文件资料的整理和归档工作，认真做好施工记录，特别是隐蔽工程记录；组织基建工程验收工作。

8、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。

9、完成上级领导临时布置的各项工作。

第三篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

职

务：财务部经理

工作内容：财务管理与控制，公司营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行公司所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映公司的经营业绩。

4、做好公司的财务、物资的有效管理。

二、公司营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定公司预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对公司的经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营决策提供资料。

四、会计审计职责

必须完成每年公司的帐目及反映公司经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合其他部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

职

务：财务部副经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、根据公司所制定的预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全公司内部管理制度，监督公司资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织公司的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收入审计的核算程序。B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与公司基本建设投资、固定资产改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和公司开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护公司经济利益。

七、审核公司的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调公司同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职

务：财务部副经理 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导公司的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据公司的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加公司有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向公司领导提供财会住处财务指导和改善公司经营管理的建议。

四、参与公司编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查公司有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护公司的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职

务：总帐会计

工作内容：主要负责公司的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、废钢部利润表

2、PET事业部利润表

3、污水厂利润表

4、其他经营部门利润表

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、公司各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职

务：成本会计

工作内容：主要负责对公司营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有

关帐目的控制表，以达到控制的目的。C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐

帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结公司营运成本费用

并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及公司进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，公司月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对公司所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保公司利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对公司常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、公司各类物品存货情况一览表；

7、各部车辆耗油情况。

职

务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管公司营运所需要的物资 工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物；

2、必须把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等

营业所需物资；

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资

的安全及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

二、工作制度与规则（一、）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职

务：前台收款

工作内容：主要负责公司的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和公司的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙）。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。职

务：餐厅收款领班 报告上级：前台收款主管 督导下级：餐厅收款员 职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

（1）审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。（2）审查餐单的结帐方式是否正确。（3）检查宴席订单的处理和结算。

（4）审核招待单的手续是否完备和符合规定。（5）审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

（6）审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事

完备。

职

务：总出纳

工作内容：主要负责公司的现金管理 工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付公司各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制公司每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和公司鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职

务：电脑机房主管

工作内容：主要负责公司电脑的正常运作及公司管理款件的开发

工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职

务：稽核

工作内容：主要负责对公司的各项经营活动费用有关付

款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同公司长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

第四篇：财务部岗位设置及各岗位职责

财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。

财务部主任工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。

3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。

4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。

5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。

6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议

8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。

9、负责做好对所属局及基层生产单位的业务指导工作。

10、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

11、对违反国家法律法规的经济合同或其他经济事项有权拒绝执行并向领导汇报。

12、有权向领导和职工代表大会报告财务状况，提出财务管理建议。

主管会计工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责协助主任制定、实施、监督执行局财务制度。

3、负责总分类核算，办理有关成本、费用计提、投资分配、收入结转等期末各类转账业务。

4、负责编制、上报会计报表和相关会计信息，审核账表、表表之间勾稽关系，进行财务分析、编写报表说明。

5、负责协助主任做好局的成本、预算、电价、资产经营对标管理工作。

6、负责协助主任做好局的会计基础和会计信息管理工作。

7、负责协助主任做好县局税务管理工作。

8、负责协助主任制定财务部的工作计划和工作总结。

9、负责协助主任做好局的资产经营分析和考核工作。

10、负责协助主任做好对基层单位的业务指导工作。

11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。

12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

农电会计工作职责

1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。2负责农电凭证的编制、审核。

3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。

4负责乡所农电财务工作的指导、检查。

5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

6财务主任安排的其他事宜。

农网会计工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。

3、负责农网凭证的编制、审核。

4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。

5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作

6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

7、财务主任安排的其他事宜。

出纳员工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、根据现金或银行结算制度负责及时办理现金或银行收付款业务。

3、负责每日盘点现金及定期核对银行账户，清理未达账，确保现金及银行存款的账实相符。

4、根据货币资金管理办法的要求开设、管理银行账户。

5、负责库存现金、有价证券、各类票据及银行预留印鉴的安全。

6、负责修改、发放全局工资。

8、有权登陆银行账户信息采集系统对县局各银行账户进行修改、管理。

9、财务主任安排的其他事宜。

第五篇：餐饮业财务部各岗位职责

会计岗位职责

1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。

2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。

3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。

4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。

7、营业人员业绩提成计算。

8、工资审核。

9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。

10、酒楼财产损失报险、协助理赔。

11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

12、完成总经理交办的其它工作。

统计岗位职责

1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。

2、批核各部门申购单，制止不合理申购。

3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。

4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。

5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。

7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。

8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。

10、完成上级交办的其它工作。

出纳岗位职责

1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。

2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。

3、合理安排采购购货款的发放。

4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。

6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。

7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。

8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

9、完成上级交办的其它工作。

收银员岗位职责

1、核对客人签署的账单。

2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。

3、按规范做好信用卡收单业务。

4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。

5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。

6、上下班做好事项记录及交接工作。

7、保持工作岗位的规范整洁。

8、完成上级交办的其它工作。

仓库管理员岗位职责

1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

6、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接；先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。

7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。

8、有责任提出仓库管理的合理建议。

9、认真做好各项物资管理和保护工作。

10、完成上级交办的其他工作。

采购岗位职责

1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。

2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。

3、及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。

4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。

5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。

6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。