收银员管理制度

第一篇：收银员管理制度

收银管理制度

一、收银员工作内容：

1、收取营业款；

2、为顾客提供消费小票和发票；

3、对本收银台当班销售收入进行核算；

4、上级领导安排的其它事情。

二、收银员岗位职责

1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。

2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。

3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。

4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。

5、做好当班结束后的相关工作：

①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。②准确无误做好当天的发票登记。

③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。

6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。

7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。

三、收银员一日工作流程

1、上岗前准备

（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。

（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。

2、营业准备

（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。(2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。

（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。

（5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。（6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。（7）认真搞好收银台的卫生工作。

3、营业接待

（1）接待标准：

①坐姿标准，精神饱满；

②表情自然，微笑亲切；

③唱收唱付，规范操作；（2）接待要求：

① 顾客临柜，起身迎接、面带微笑、使用敬语，为顾客提供周到的服务； ②在接待顾客时，不得边打私人电话边收款；

③遇到顾客要求补用贵宾卡或更换付款方式时，必须耐心接待； ④不得因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱；

4、买单

（1）收到买单通知时，先凭点单卡核对买单桌台号，然后核对打折、赠送等项目是否正确并且符合规定，确认无误后，方可打印账单结账。

(2)买单方式： 1）现金：当收到楼面服务员或客人交来现金时，先辩别真伪，后当面点清现金数额，经双方核对无误后，按账单实际金额收款，并及时准确找补。

2）银联卡：按账单实收金额输入POS机，并做到账单金额与打印出的签约单金额一致，后持卡人签名，留下商务联。

3）个人签单、挂账：审核客人是否在本公司有签单、挂账权限，确认无误后签单、挂账人员须在账单上签名确认。

4）会员刷卡：当收到楼面服务员或客人交来会员储值卡时，先辩别真伪，后按帐单消费金额扣减卡内储值金额，结账完毕须检查卡内余额是否正确。

5）代金券：代金券分全额代金券与半额代金券，不同的券有不同的使用要求，需认真解读代金券背后的使用说明，防止结错帐。代金券不兑换现金不找补，代金券部分不开具发票。

6）公司招待：

A、董事长张大勇、执行董事王欣民、陈佳董事、公司总监级管理人员均有公司招待的签单权，签单时需注明招待原由，事后所有公司帐单都须经执行董事王欣民复签。（总监级管理人员须事前请示执行董事王欣民许可，楼面负责人不须向执行董事王欣民确认）。

B、按原价结算账单，经办人、楼面负责人须在消费单上签字确认。

7）消费券：因客人已事先通过其他渠道购买此券，故用此券结帐时不可再收取客人钱款。8）临时挂账：

此结帐方式仅供因特殊情况无法正常结帐的时候使用，店面负责人须在消费挂账之日起两个月内收回此挂账款。

9）其它方式。

5、交接班：

（1）清点现金，核对银联卡、代金券、各种签单是否与收银交班单一致，盘点发票，并仔细填写报表；现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。

（2）遇接班人员未到岗，不得随意离岗，由上级领导安排妥当后方能离开。

四、收银管理制度

1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。

2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。

3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。

4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。

5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。

6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。

7、收银员的收款程序应为: 先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。

8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。

9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。

10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。

12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。

13、严格收银财务手续，严禁套现，严禁对外找换零钱。

14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。

15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。

16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。

17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。

18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。

第二篇：收银员管理制度

收银员管理制度

一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。

二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。

三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。

四、工作岗位不能空岗，不准串岗。

五、吧台内保持清洁卫生。

六、准时参加每周的员工大会及部门例会。

七、为宾客发放钥匙牌的同时，及时为宾客进行消费登记。

八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。

九、前台收银员

1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。

2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。

4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。

6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。

9、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。

10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。

十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。

十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。

十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。

十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100元。

十四、组织通知按摩技师、搓澡技师、擦鞋师、美容美发师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。

十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。

十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。

十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的门票时应立刻向前台咨询。

二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。

二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单；服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。

二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。

二十三、吧台丢失毛巾、饮品、澡巾、袜子、内衣等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。

二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。

二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。二

十六、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。

二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。

二十九、宾客分批离开结算程序：

1、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由未走宾客最终结算，即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字，让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算，一并打出消费单，让未走宾客结算。

2、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由先走宾客消费结算，应把未走宾客的手牌号继续保留，以最终结算再消费金额。

3、宾客不洗浴，直接消费其它项目，即给宾客开外卖手牌（设2个外卖手牌）。

网吧收银员岗位职责

1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答；

2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件；

3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接；

4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付；

5、严格遵守公司的各项规章制度，尤其是财务规章制度；

6、收到客人发送的请求服务的信息，应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务；

7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净；

8、完成收银员领班临时交办的工作。

商品部收银员岗位职责

1、熟悉商品部的各种设备并能正常使用，熟知商品的名称、单价、规格等；

2、负责商品部商品陈列，保持货架商品丰满有序，及时补充冰柜，补货时需考虑顾客需求，方便顾客取用；

3、负责商品部交接班的设备、商品及现金交接；

4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付；

5、严格遵守公司的各项规章制度，尤其是财务规章制度。当班期间如有进货，收银员应核对数量、验收后签字，经由值班经理交付财务总监签字批准后方可付款，收银员不得私自出款;

6、如有供货方实施优惠政策，应及时了解情况，并向下一班做好传达工作，此类特殊情况应如实的反应在交接记录本上，以便下班查阅；

7、负责清理商品部内及周边的卫生并保持整洁干净；

8、完成收银员领班临时交办的工作。

网吧网络管理员领班岗位职责

1、负责本班次网吧客户机一切软、硬件故障的处理或解决；

2、负责检查核对本班次网吧客户机及工具的完好与准确；

3、负责界定各区域当班网管的工作内容；

4、负责本班次网管用餐时间的工作协调；

5、认真带领本班次网管进行交接班；

6、负责本班次客户端易损配件（鼠标、键盘、耳麦等）的报损调换；

7、负责带领本班次网管对营业场所内客户端的安全巡视检查；

8、完成值班经理临时交办的工作。

网吧网络管理员岗位职责

1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答；

2、熟悉网吧内的各种上网及其他设备的分布、配置、功能，并能熟练使用。能迅速、准确地检查和判断设备的软硬件故障，并使之恢复正常；

3、当班网管负责管理营业场所内自己所负责区域设备的完好和正常运转，负责一切软、硬件故障的处理或解决；

4、负责为网吧大厅自己所负责区域上网顾客进行服务； '

5、负责对营业场所内自己所负责区域设备的安全巡视检查；

6、负责自己所负责区域客户端易损配件的更换；

7、按照网络管理员技术操作规范认真进行交接班；

网吧值班经理岗位职责

1、负责领导和组织网吧全体干部员工落实国家法律、法规、政策的有关规定；

2、负责领导和组织网吧全体干部员工实施公司的各项制度、规定和总裁办公会议的有关决议；

3、负责领导和组织网吧全体干部员工完成公司下达的经营计划和各项任务；

4、负责协助网吧事业部做好营销、品牌建设、网页、影视内容和系统更新；

5、负责协助采购供应部做好配件供应，商品供应、销售、保管及网吧内设备的运行维护工作；

6、负责协助人力资源部做好人员招聘、培训，人才选拔、培养，员工出勤、劳动纪律及绩效考核工作；

7、负责组织并主持召开本网吧的各种例会、临时会议，组织开展公益及其他有益活动，代表本网吧参加公司召开的须有网吧值班经理参加的各种会议及活动，起草本网吧月度及工作总结并向公司报告；

8、负责管理网吧光纤接入设备、交换设备、代理服务器、影视服务器、游戏服务器、收银服务器及其他重要设备，保证其正常运转；

9、负责核查收银帐项，担任收银服务器超级管理员的值班经理还应负责按公司规定设置和变更费率；

10、值班经理在营业期间是网吧营业场内的最高领导者和指挥者；

11、值班经理须保障营业期间的防盗、防火和用电安全；

12、值班经理须维护和保障网吧正常的营业秩序；

13、值班经理负责处理各种投诉和突发事件；

14、管理和监督各岗位人员严格按照劳动纪律、岗位责任和操作规范的要求克尽职守；

15、当班值班经理在当班期间有权让不服从工作安排的员工下岗；

16、保证公司机密不外泄；

17、完成公司交办的临时性工作并和公司保持联系。

第三篇：收银员管理制度

收银员管理制度

一、基本守则

1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

2、严格坚守“以人为本 以客为本”即以顾客为上为基本点；

3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。

14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅

营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

18、当天当班收银员在下班之前，认真做好核对工作。当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理，编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内，同时登记《收银员交接班日记登记簿》。

二、工作规范

必须遵守收银员“六必须，八不准”

1、六必须：①必须着装整齐、唱收唱付：

②必须淡妆上岗、发型规范；

③必须坐姿端正、主动热情、④必须微笑服务、文明用语;

⑤必须保持收银台干净整洁；

⑥必须及时核对账款、手续完备；

2、八不准：①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹；

②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台；

③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容；

④不准以点款结账为由，拒收和冷漠客人；

⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人行为；

⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势；

⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅形

象的行为；

⑧不准在收银台内存放私人物品；

三、工作流程

1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排，交由财务部备案并监督执行。

2、收银员必须严格依照班次表时间上班。更换班次需提前两天向店长申请，获得批准后方可执行并报财务部备案。

四、上岗流程

1、将私人物品锁进收银员专用柜内：

2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生，检查收银台各种设备；

3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项：

五、结算流程

1、依据服务人员递交（上传）顾客手牌号、台号所消费的项目（消费清单）由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》：

2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符，包括消费项目（菜品、商品等）名称、单价、数量和金额：核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录，3.、顾客要求结账时，由服务人员（收银员）呈递消费清单给顾客，请顾客确认签名，然后再打印出结算单办理结账手续。

4、顾客对结算单核对有误，如：错输、重单、漏单等现象，应

及时更正按实际消费结算，并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可，责任人在单上签名且注明原因和理由，会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。

5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录，需经关联部门主管确认签名，报收银主管批准，经办人员书面注明原因后，进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。

6、分批离开结算：即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算（先走后结），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额，由顾客签名确认后（同时注明结算顾客手牌号）交服务人员给结算顾客签名认可，留存作统一结算依据；二是买单不离场结算（先结后走），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额，结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。

第二十一条 结账流程

1、现金结算：“唱收唱付”辨别真伪，核对结账单与收取的现金总额是否相符，手续是否齐全，做到账账、账款相符。

2、会员卡（VIP）结算（储值卡）：核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额，并在会员卡结算单上签名。

3、信用卡（银联卡）结算：核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。

4、优惠卡（翡翠卡）结算：顾客出示优惠卡结算，核实持卡人

姓名和卡号，按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续，由顾客（持卡人）在结算单上签名同时注明卡号。

5、消费劵结算：核对消费劵票面资料是否完备（如：编号、消费项目、有效日期、公章等）；实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致；超出消费劵的项目单独结算。

6、合同结算：核对消费结算合同事项，合同人结账时，将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。

7、其他方式结算：除上述结算方式外不得办理其他方式结算。如确需办理的（如：延期结算挂账），由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。

第五章

票证管理

第二十五条 严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用，由收银主管（前台主管）到财务部申请，须将已用完的发票交还后，登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。

第二十六条 顾客需要开税控发票，必须以客户提供的收银消费明细单为依据，对照消费项目，开具相对应的税目（即部类）;对照消费金额，开具相对应的金额，不得多开、重开金额。

第二十七条 顾客开票要求改变税目（部类）的，要说明原因，才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的，须经会馆总经理签字批示，其增开的金额，必须按10%收取税金，即开即收税款入账。并在《税控发票开票登记簿》上注明。

第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡（翡翠卡）消费顾客裁开税控发票。确需开票的，须经会馆总经理签字批示，否则，会馆将追究收银员（开票员）经办的责任，按开票金额全额赔付。

第二十九条 认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票，都要作好详细的记载，包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等，并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的，必须在消费单上注明“已开票”字样。

第三十条 开票员要认真按照开票流程办事，即：收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误，乱开或多开，将按错开金额处以罚款；如违反第二十六条、第二十七条规定的，其损失金额由开票员赔偿

第六章

奖

惩

第二十二条 对收银员实现月考核评优制度，给予优秀收银员奖励，奖励金额标准按会馆奖励办法执行；

第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的，给予造成经济损失金额两倍的奖励；对于收银员发现营私舞弊不上报，甚至同流合污，给予开除处分，同时给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）

第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚

1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计10次另扣工资的20%；

2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计五次另扣工资的30%；

3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的，按经济损失50%赔付；经济损失500元至1000元的.另扣当月工资；造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）。

4、对于收银员违反其他规定，按有关处罚规定执行。

第七章 附 则

第三十一条 本制度由会馆财务部负责修订解释，原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。

第三十二条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况作适当调整和补充，修订后报会馆董事会批准后执行。

二零一二年三月二十一日

一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条情势领出，由收银员自行保管，不得随便挪用或借作他用，月底盘点时核对。

三、收银员必须忠于职守，收进照实上缴，是非款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应逐日将营业款交给财务，并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。

四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐终了后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表符合，结帐单不得随便改动。

五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以避免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。

六、收银台平常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。其他非收银台工作职员不得出进收银台。

七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一概不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。

八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如：采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。

九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完全联号交还财务。

十、按客人用餐金额给予发票，客人不需要发票的，(此 资（本文来自范文家http://

第四篇：收银员管理制度

第一节收银员管理

第一条岗位设置

各经营、运作部门应设置一名收银员，需入职半个月以上, 若区域人事部安排实习生担任收银员职务的，需保证该实习生签订的实习协议期限在4个月以上（含4个月），另需岗前学习7个工作日（包含在入职半个月内）且通过财务部考试方可上岗，收银员更换时需得到财务部与人事部的批准。

第二条工作职责

1、负责部门营业款的收取、登记、保管、上缴和部门备用金管理；

2、负责部门支票的保管、上交；

3、负责部门发票的申请，财务联的整理及寄出工作。

4、负责部门现金折让、月结折让、到付折让的支付及代收货款的退款跟踪；

5、负责监督部门更改单起草人打印更改单，待部门经理签名后粘贴在财务联后；

6、负责部门单据的领取、使用、登记、保管工作；

7、负责保管部门保险柜的钥匙和密码；

8、每天下班前整理当天营业收支款，并最迟于第二天上午12时前收银确认（集中接货部分单号应于集中开单查询组汇款后次日12点前收银确认）；

9、每天下班前将当天收到的营业款汇入公司指定账户，晚班营业款当日不能转入对应子公司账户的，暂存入收银员卡，最迟在收到款项的次日上午10点前转入子公司账户

10、每天下班前对部门现金进行盘点且最迟次日上午10点前将盘点表发至审核会计；

11、财务部要求的其他涉及财务事项；

第三条收银员卡办理要求

1、收银员卡办理后需与公司签订《个人账户说明》，此卡从办理之日起，不能提供给客户，只允许办理公司内部的资金往来业务（仅指用于缴纳税款的需要向服务检查组经理备案），不允许个人款项的存取。

2、收银员卡尽量选择与对应子公司开户行同行、无限额或者额度较大的银行，以免影响部门资金转出。

3、所有收银员卡要求办理网上银行和网上支付功能，可以实现个人对公转账和向公司支付宝账户汇款。部门收银员应妥善保管网银密码以及USBKEY，对其负保管责任；

4、部门柜台库存现金不应超过公司规定金额（华东、华北、西部10000元为限，其余5000元为限）；

第四条业务操作规定

1、部门需设置“现金交接本”，用来登记每天收到的营业款、每日支出及结余情况，收入

主要包括营业现金收入、小票类现金收入、收应付代收款、客户现金还款等。支出是指手续齐全的各类现金支出，结余是指收银员下班前部门柜台库存的现金及收银员卡余额情况。

2、收银员需休假或培训的，应在休假或培训前与部门代理收银员做好交接工作，代理收银员在代理期间必须做到每天盘点，汇款、收银，并严格按照要求在现金交接本上进行登记，待收银员上班后，交接双方立即签名确认。

第五条工资待遇、考核

1、收银员岗位补贴标准：每月收银员岗位补贴固定为250元，收银员或代理收银员根据享受福利天数折算，补贴数据由各区域财务部负责收集、整理、提交。

例如：沈阳派送部，2010年9月应出勤25天，该部门收银员张三享受福利出勤天数为23天，剩余2天是部门营业员李四代理收银员工作，则

张三9月收银员补贴＝250*23/25

李四9月代理收银员补贴=250*2/25

第六条收银员长、短款处理办法

1、现金盘点为长款的，第一时间上报给会计，并同时将长款金额上缴资金部。

2、现金盘点为短款的，第一时间上报会计，金额超过10元的，由审核会计上报差错且协助清查，清查期限为十五天，超过十五天未查明原因的，收银员承担20％，部门经理承担20%，其余入部门费用。

3、对出现短款金额在10元以上且找不到原因的部门，由财务部经理出具盘点清查报告给财务部总监，汇报盘点清查情况。

第七条责任规定

1、收银员或代理收银员应把库存现金存放在部门保险柜或暗格或带锁抽屉中（规定限额内），不得将其带回家，私自将库存现金带回家中的，对责任人负激励100元/次，部门经理负激励50元/次，奖励发现人10元/次。

2、若收银员工作中出现款项被抢、被盗等，经部门经理、差错处理组、财务部共同核实，非人为造假的，责任人承担损失金额的20%；人为造假的，视为人品问题处理，对责任人员给予开除，并承担全部损失金额。

3、如有违反以上其他规定的，对责任人负激励30元/次，奖励发现人10元/次，若对公司造成损失的，部门经理承担损失的30%，责任人承担损失金额的20%，当月扣除比例最高不超过当月应发工资的15%，逐月扣除，剩余入部门费用。

第二节收银员存款管理规定

第一条新开部门收银员卡的开户银行须选择能卡密分离存款的银行（含银行柜台与自动柜员机的无卡存款与不需要取款密码的有卡存款，以下简称卡密分离存款）；

第二条对已使用卡密分离存款的营业部，自发文之日起，统一使用原方式存款，包含收银员本人存款；

第三条对自动柜员机无卡存款需输入取款密码的部门，需报区域财务部高级经理核实，核实方法为输入取款密码之外的任意6位数字，如存款失败，则收银员休假时可交接取款密码给代理收银员，收银员卡由部门经理保管，如存款成功按第二条操作；

第四条不能卡密分离存款的营业部，如晚班营业款超过库存限额，处理方式为：

1、开户银行有自动柜员机并且存款需卡和密码的，报区域财务部高级经理备案，同意后由部门经理陪同收银员存款，存款后卡交由部门经理保管；

2、由部门经理安排专人值班确保资金安全，次日10点前将营业款存入收银卡；

第五条每天下班前将当天收到的营业款汇入公司指定账户，晚班营业款当日不能转入对应子公司账户的，暂存入收银员卡，最迟在收到款项的次日上午10点前转入子公司账户；

第六条因不同银行对财付通充值每日限额不同，如当天收取营业款大于每日限额时，超出部分当天通过网上银行转账至公司账户；

第七条收银员休假由代理收银员负责将营业款汇至公司账户，具体方式可选择：

1、使用财付通汇款。收银员可将U-key与网银密码交接给代理收银员、网上银行支付密码（不能与取款密码相同）交接给部门副经理/经理，两者不能为同一人，由部门副经理/经理进行监控，审核无误后输入支付密码进行转账交易；

2、银行柜台汇款。由代理收银员在16点前到银行柜台通过对公业务窗口将营业款汇入对应子公司账户，不交接U-key与网上银行登录密码与支付密码；

第八条如有违反以上规定的，对责任人负激励30元/次，奖励发现人10元/次，若对公司造成损失的，部门经理承担损失的30%，责任人承担损失金额的20%，当月扣除比例最高不超过当月应发工资的15%，逐月扣除，剩余入部门费用。

第三节收银员培训管理规定

第一条：收银员岗前学习以七个工作日为一个周期。部门经理与各区域财务部负责安排，由区域财务部指定收银员做导师，新收银员岗前需随导师学习五个工作日。与导师学习结束后，由收银员辅导员进行为期两天的岗前辅导并安排考试，辅导及考试内容由财务培训管理组提供，不及格者继续下一周期学习，若连续两次考试不及格，则区域财务部提交区域人事部另选派人员。

第二条：新收银员任职一个月后参加人事部组织的新收银员培训，由收银员辅导员向人事部提供培训人员名单、课程及讲师安排。各区域人事部负责通知、组织培训并对培训情况进行公告。收银员因部门已有一人在参加培训、病假、事假等假期、正在找点的储备人员不能参加新收银员培训，按《培训管理制度》走培训请假工作流，其它原因不允许请假，各区域人事部应予以

退回，收银员必须参加一次新收银员培训。

第三条：各区域财务部及收银员辅导员负责收银员的后续培训工作，至少每周一下发一次岗位学习资料。收银员必须主动学习各区域财务部及收银员辅导员下发的课件、案例、文件制度等学习资料，部门经理及收银员辅导员进行督促。

第四条：每月区域财务部对小区财务检查最后一名部门进行集中培训一天，偏远区域的部门需与财务部协商培训方式，培训地点、课程、讲师由区域财务部选定，讲师可以为收银员辅导员、财务会计或区域优秀收银员，训前培训后须进行测试，试卷由财务培训管理组提供，区域财务部对试卷负有保密责任，对于检查不是最后一名的部门，但部门经理提出参加培训需求，区域财务部可根据培训人数及检查问题进行评估确定是否安排培训。

第五条：部门须指定一名代理收银员，履行收银员参加储备、新员工培训类、以及休假期间职责，代理收银员需主动学习交接、现金盘点、应收账款还款等收银员知识，同时部门经理也可安排代理收银员参加每月财务组织的相关培训。

如果收银员辅导员过失未履行以上职责，负激励10元/次，区域财务部负责人负激励20元/次，财务培训管理组未履行以上职责，负责人负激励20元/次，区域人事部未履行以上职责，部门负责人负激励20元/次，部门经理须配合区域财务部以上工作，无故推迟、不安排或不履行，负激励20元/次。

第五篇：收银员管理制度

收银员管理制度

为了使门店计算机管理网络正常运行，保证各流通环节规范操作，特制定收银员管理制度：

一、认真做好营业前准备工作，按操作规范要求，开启、调试收款机，备好找零的现钞。

二、按操作规范要求进行操作，坚守岗位，集中思想认真办理每一笔收款结算业务。

三、热情接待每一位交款的顾客，与顾客纠纷给公司造成不良影响，追究其责任。

四、严禁在收款处内会客、带小孩，收款机属精密仪器，除正常工作外，任何人不得随意操作，否则造成机器故障追究当班收款员的责任。

五、严禁脱岗，如遇特殊情况，需经领导批准，方可离岗，否则予以经济处罚。

六、坚持唱收唱付，收款找零都必须当面交待清楚，严禁私自退货，违者重处。

七、认真清点和妥善保管所受理的现金和票据，并按规定鉴别真伪，收到假钞责任自负。

八、做好结帐工作，做到一日一结，每天交班前必须办理结帐，未结帐者不得善自离岗，违者予以经济处罚。

九、严禁给顾客找残缺、破旧、假人民币。

十、做好收款设备的维护与保养工作，并保持其清洁卫生，注意设备工作情况，要及时反映设备运行中出现的各种问题，由本人不负责任而造成设备故障，将追究其责任并赔偿所造成的损失。

十一、自觉接受检查、指导，紧密配合相关管理人员的工作。

十二、虚心学习，努力钻研业务技术，熟练掌握操作技术，不断提高操作技能。

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