局财务人员岗位职责(共6篇)[共五篇]

第一篇：局财务人员岗位职责(共6篇)

篇一：市国土资源局财务科工作职责及科长等人员岗位职责 财务科工作职责

一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规执行和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算。

二、负责全局各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、负责编制年度财务预算和财务决算，做好国家、省、市投资的土地复垦整理等项目申报、实施工作。

四、认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚。

五、按照相关财务制度规定，严格执行财务预算，节约开支，使财政资金发挥更大效能，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为局领导决策提供参考依据。

六、负责各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

九、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

十、完成局领导及有关业务科室交办的其他事项。财务科科长岗位职责

一、负责财务科的全面工作。贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度，坚持原则，遵纪守法，保障会计人员依法行使职权。熟练掌握财务业务，组织领导全科人员各项会计工作，保证全局各项工作顺利进行。

二、负责编制全局年度财务预算和年度财务决算的工作，确保财政部门审核通过。

三、按照当年批复的经费预算，按月编制公用经费、专项经费项目用款计划报局领导审批，做到“先有预算、后有支出”，严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用各项资金，保证国土资源管理工作有序开展。

四、熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。

五、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。按月对财务收支及预算执行情况进行分析，及时向局领导汇报，并对存在的问题提出建议，为局领导决策提供参考依据。

六、对内与各部门之间做好沟通协调，确保各项工作顺利实施；对外与财政、审计、税务、银行等业务部门积极对接和联络，保证各项工作有序开展；对上与省厅财务处、市局财务处及时汇报，争取更多的优惠政策，保证地方健康发展。

七、积极做好国家、省、市投资的土地复垦整理等项目的实施和 资金使用管理工作，督促项目资金专款专用，按期完成并通过验收。

八、做好财务、资产及相关档案管理工作，保证财务安全、保密。

九、做好全科人员的思想政治工作，提高财务人员自身素质和业务水平。

十、完成局领导交办的其他工作。

会计岗位职责

一、负责记好局机关及所属事业单位财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。严格掌握开支范围和开支标准，对不合理、不合规的支出不予报销。

四、建立固定资产明细账核算，定期进行清查盘点，发现问题及时纠正，做到账账、帐物、帐卡都相符。

五、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

六、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由局档案室保管。

七、完成科长交办的其他工作。出纳员岗位职责

一、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，拒绝办理报销手续。

二、负责对审核无误的原始凭证，办理各项财政网上支付或银行银行存款、取款和转帐结算业务，逐笔按顺序登记现金日记帐和银行日记帐，做到内容齐全、摘要清楚，数字准确，帐目清楚，及时编制银行存款余额调节表，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责做好工资等项目发放工作，及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金，确保无差错。

五、妥善保管有关印章、空白支票和收据，设立支票、收据购、领、存和印章使用台账登记簿。

六、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

七、完成科长交办的其他工作。政府采购人员岗位职责

一、遵守国有资产管理规定，维护资产的安全和完整，防止国有资产流失，优化资产管理，提高资产使用效益，确保我局各项工作正常运转。

二、严格遵守政府采购法律制度，按新沂市政府采购相关规定要求，选择正确的最适合的方式依法进行政府采购工作。

三、政府采购的管理、组织实施工作，由分管财务领导、财务科、设立一名专业技术人员负责。在编制年度财务预算时，各科室向财务科报送年度采购项目计划（包括性质、用途、数量、质量、规格型号和主要技术参数及标准配置等）。

四、政府采购预算批复后，严格按预算项目进行采购。各科室须提前15天向财务科报送政府采购申请报告，经分管财务领导批准后，由财务科填制政府采购申请表，负责向财政部门呈报。

五、政府采购资金严格按批准的项目和用途使用，不自行改变项目内容，扩大使用范围，避免专项专款专用资金挪作其他用途。

六、如有特殊政府采购项目，对未列入年初政府采购预算的，有关科室应编制可行性研究报告申请采购计划，经局领导研究批准后，财务科方可办理追加政府采购预算，报送财政部门，并落实资金来源。

七、完成科长交办的其他事项。

篇二：财务部门工作职责 财务部门工作职责

财务部门的主要职责有以下几个方面：1．会计核算，2．资金管理：3．成本控制：4．内部控制：

财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门，无论是集团公司财务部，还是生产型企业财务部。因为财务部门是企业资金控制的最后环节，一旦现金流出，发生的损失要挽回就相当的困难了。

个人认为，作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：

1．会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。

2．资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。3．成本控制：拟定公司的成本控制措施；；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据；

4．内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。

生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。

中国的企业营销之怪现状，那就是降价。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。

资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。

我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。

一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。

我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。

体的岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还

要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。

一般情况下，会计方向需要设置的岗位是最多的，因为这方面是我们做分析和管理的基础。会计核算是财务管理的基础，会计核算一定要符合公司财务管理的要求。这样在做分析的时候才会更轻松。我们把会计核算的岗位进行分解，通常会设置以下一些会计核算的岗位： 备用金、审核、总账报表、档案管理、存货、固定资产、债权、薪酬管理、税务、财务分析等。

成本方向通常会设置稽核、预算成本、成本分析等。

资金方向设置信贷管理、资金预算、现金出纳及银行出纳等。

一些企业还会有内部控制，重点对内部控制制度进行评价。这样的企业是我最看好的企业。岗位设置这么多，并不一定就是一人一岗了，根据具体情况和不相容职务相分离的原则，可以一人多岗

财务经理岗位职责

一、财务制度建设

1．负责组织制定公司财务管理办法。

2．负责组织制定公司的内部会计控制制度。3．负责组织制定公司的成本费用管理办法。4．负责组织制定公司内部审计办法。5．参与公司其他基本制度的制定。

二、会计核算

1．组织建立完善公司财务核算体系。

2．根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

3．组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。4．负责组织公司财务报表分析。

三、资金管理

1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3．审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。4．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

四、预算及成本费用管理

1．组织制定公司年度财务预算及五年规划。

2．复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。

3．根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。4．复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。5．监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

五、风险管控

1、参与公司所有经济合同（特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同）的会审工作。

2、参与公司重大经营、投资项目决策。

3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。

4、定期检查公司生产经营中存在的风险。

5、提出风险控制措施。

六、绩效管理

1、负责对下属的考核、评价。

2、负责部门内人员的奖惩、任用。

3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。

七、其他

完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。

稽核会计岗位职责

1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。

2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。

3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。

4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。

5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。

6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。

7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。

8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。

9、会计科目的运用及其对应关系是否正确（含明细科目及辅助核算）。

10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。

11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。

12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。

13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。

14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。

15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。

16、部门负责人交办的其他工作

总账报表

1、负责公司日常报销业务的账务处理；

2、负责分摊各种费用；

3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。

4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。

5、按时编制管理会计报表及附注。

6、编制年度预算报表。

7、部门负责人交办的其他工作

资金管理

1、审核各部门资金收支计划。

2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。

3、按月统计分析资金流量。

4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议；

5、测算公司年度资金需求，草拟公司年度资金预算。

6、草拟公司年度资金筹措方案。

7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。

8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。

篇三：财务部门各岗位职责 财务管理部各岗位职责

一、主任岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在公司主管经理的领导下，按照国家财经法规、储运公司财务制度，负责公司财务方面的安全管理规定的制订和修订工作。

3、掌握生产情况，提出改进经营管理的措施和意见，并提供资金信息。保证事故隐患治理费用、安全费用等资金到位，对重大事故隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。

4、按规定确保安全技术措施、环保技术措施的经费开支，并认真监督执行。

5、按时编制会计报表和财务说明书，编报要求完整、真实，按规定时间报出。

6、进行本部门会计帐、表、凭证的审核工作，发现问题，及时提出处理意见。

7、对公司所属各单位资金有权平衡调度，调剂使用，对资金使用有权监督。

8、对不符合资金开支渠道的列支款项有权制止纠正。

9、积累各项指标完成情况的资料，及时给领导提供信息，并编写经济活动分析报告。

10、抓紧资金的回收，督促各单位清理债权债务，减少资金占用。

11、编制公司年度资金预算做好年度费用预算，并加强管理，保证费用预算落到实处，杜绝预算外支出。

12、制定财务部长年度安全管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。定期检查、考核管辖范围内安全管理工作的执行情况。在年度工作总结中，总结本部门安全管理工作，在安全管理委员会会议上，汇报本部门的安全管理工作情况。

13、统筹安排好公司hse经费使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的正常使用。

二、成本会计岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，报上级批准后组织执行。

3、主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3、推行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属单位的推广培训。

4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，对违反财经纪律以及其他不正常开支费用，有按《会计法》处理的权力，并及时向领导反映。

5、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用、安全培训教育费用的资金及时到位。

6、严格审核成本及各类费用开支，保证资金安全不流失。

7、协助有关部门保证劳动保护用品费用开支、保健津贴、防暑降温费及时发放。

8、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。

9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

10、制定控制标准，分解落实到各部门，分级负责，归口管理。

11、做好公司hse经费的核算工作，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的合理开支。

三、资金资产会计岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算和资产管理的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收 发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。参与拟订财务计划，设备购置计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用的资金及时到位。

10、严格审核各类费用开支，保证资金安全不流失。

11、财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。

12、保证公司hse经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

四、出纳员岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。

11、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。

12、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。

13、保证公司hse经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

五、现场出纳岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在公司财务部和项目经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。

9、完成财务部长和项目经理临时交办的其他工作。

10、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。

11、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。

12、保证公司hse经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

篇四：集团部门财务岗位职责 第二节 财务岗位职责

目的：

为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。

适用范围：

本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。

一、总部财务中心及各部门的岗位职责

（一）总部财务中心的工作职责

1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。

2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。

3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。

4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。

5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；

6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。

（二）总部财务管理部的工作职责

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（三）总部会计管理部工作职责

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三、分拔中心财务部工作职责

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1、本制度解释权在总部财务中心，本制度与原有规定有冲突的，以本制度为准； 5 图片已关闭显示，点此查看

本制度自总裁审批下发后执行。6 篇五：公司财务部门各岗位人员岗位职责 主要职责和任务：

1.具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。

2.负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。

3.组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。4.熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。

5.指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。

6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。

财务部会计员的岗位职责

1.具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。

2.负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。

3.负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。4.负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。

财务部分户结算员的岗位职责

1.熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。2.掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。

3.及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。

4.对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。财务部现金出纳员的岗位职责

1.遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。2.负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。

3.掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。4.收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。【

篇六：财务人员岗位职责 财务人员岗位职责

一、财务主管岗位职责

1、协调、安排财务部门以及财务部门与其他部门（对内、对外）的协调工作。

2、每月安排资金付款计划，审核各部门的工资表。

3、对所管项目财务数据的完整性、真实性负总择；

4、负责公司对税财务核算、财务报表处理，报税、税收分割；

5、公司组织机构代码证年检，营业执照年检等事宜。

6、管理各项目部、公司废品处理及报废工作。

7、负责公司财务制度及与财务相关实施细则的修订。

8、负责复核所有报销单据、会计凭证、报表。

9、每日对银行卡收支及余额进行复核。

10、协助采购部门管理各材料室的材料收、发、存核算。

11、参与公司的内部控制制度。

二、财务副主管岗位职责

1、具体领导本单位的会计管理工作。

2、负责制定财务核算基础工作的相关制度。

3、严格执行公司会计核算科目及流程，并负责贯彻执行。

4、组织编制财务预算、财务成本分析，保证相关数据归集的准确性和完整性。

5、负责建立健全各项会计、成本台帐。

6、负责反映项目成本状况，做好数据归集的审核工作。

7、协调与相关部门的业务对接工作。

8、负责财务报告的编制工作。

9、负责项目成本分析工作。

10、列席项目生产经营管理会议，对本单位经营决策具有知情权和向上级单位反映权，监督经济合同、协议的执行情况。

11、监督各项资金的使用情况。

12、保管项目会计档案，保证不出现遗失现象。

13、向本单位及上级单位领导报告财务状况和经营成果。

14、完成项目间现金、银行、转帐票及报表互审工作。

15、保管印鉴。

16、负责审核劳务、材料结算及进度报表。

三、会计岗位职责

1、负责各在建项目的收入、发出、调拨、结存材料的复核及成本核算工作，按时到各库房收集单据核对报表，指导和检查材料会计的工作。

2、公司员工社保的开票及缴纳工作。

3、依法进行进行会计监督，对违规行为及时向财务负责人反映，正确处理财务日常工作。

4、公司对内报销单据的审核、会计凭证的处理。

5、每日负责对各银行卡收支及余额进行复核。

6、每月督促公司各库房材料进行盘点并定期不定期的对各库房进行抽查，且作好盘点和抽查记录。

7、负责项目各相关部门数据的归集、整理工作。

8、现金、银行、转帐凭证的编制与录入。

9、按公司要求计提各项成本、摊销、折旧。

10、及时、准确的做好债权债务对帐工作。

11、审核项目相关部门提供的各项原始资料并及时反馈给相关部门各项财务信息。

12、负责会计档案资料的归集，并妥善保管会计档案。

四、出纳岗位职责

1、负责办理日常报销、工资发放及相关记录。

2、办理日常现金收付的结算。

3、办理银行结算，规范使用支票。

4、登记现金日记帐、银行日记帐，保证日清月结。

5、负责与银行对帐，编制内外部“银行对帐调节表”，并负责对该表清理。

6、保管有关财务印鉴和空白支票、发票，保证及时登记及不遗失。

第二篇：食堂财务人员岗位职责

食堂财务人员岗位职责

1、在总务处领导下负责食堂财务收支工作，严格执行《财会工作人员守则》，按规定认真管好现金和发票，办理好各项收支项目。

2、工作中要做到认真仔细，实行现金日记帐、日清月结，帐款相符。

3、食堂财务会计资料做到齐全、规范，每月定期公布帐目，会计和出纳要做好帐钱分管。

4、不准私设小金库或公款私存，不挪用、私借公款。

5、妥善保管好会计资料和凭证、帐簿等档案资料，保证食堂财务资料的真实性、完整性。

6、完成总务处主任交办的其他工作。

板溪中学

2012年3月1日

第三篇：财务人员岗位职责

财务人员岗位职责
目录： 1.财务经理岗位职责 2.主管会计岗位职责稽核会计 3.成本会计岗位职责制单会计 财务经理岗位职 责

一、在总经理的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制 度，组织公司财务管理与会计核算工作。

二、组织制订、完善公司内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。

三、积极筹集资金，广辟融资渠道，保证各项收入足额收缴，做到应收尽收。

四、组织编制各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。

五、根据审核后的财务预算，合理安排财务支出，保证公司各项工作顺利进行。

六、组织开展财产清查工作，七、组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金 使用效益。

八、组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高 财务人员的业务水平与服务质量。

九、监督检查各项经济合同、内部经济责任制的履行情况。

十、积极完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位 职责

一、协助财务经理搞好财务核算工作，指导会计业务，协助攥写、编制有关财 务管理制度和财务收支计划。

二、负责财务会计月报表、财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及 报送工作，并攥写相关财务说明。

三、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做 好数据备份，保障网络安全运行。

四、负责管理帐簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领 导及有关部门提供财务信息。

五、负责办理有关证照年审工作并按税法要求及时申报纳税。

六、监督管理各部门的经费预算执行情况，按期汇总预算执行情况的财务数据，提出调整预算的建议。4.出纳员岗位责任制

八、指导会计核算，进行成本分析。

九、积极完成总经理、财务经理交办的其他工作。出纳 员岗位职责

一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理公司银行结算和现金收付业 务。

二、根据会计填制的记帐凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。

三、及时提取备用金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月结，定期盘 点，钱帐相符。

四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单核对并编制 银行存款余额调节表。

五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。

六、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预 防盗窃事故的发生。

八、积极完成总经理、财务经理交

办的其他工作。基建会计岗位职责

一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。

二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。

三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。

四、正确掌握工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。

五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。

六、负责办理会计档案的清理，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会 计档案的查询工作。

七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按 要求装订成册。

八、积极完成处室领导交办的其他工作。稽核会计岗位职责

一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是 否正确，会计处理是否准确。

二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和 处理。

三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。

四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。

五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年 检。

六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向处室领导 提供相关会计资料。

七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。

八、积极完成处室领导交办的其他工作。制单会计岗位责任制

一、严格执行各项财务制度与财经纪律，准确掌握会计处理办法，及时搞好会计 核金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月结，定期盘点，钱帐相符。

四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单核对并编制 银行存款余额调节表。

五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。

六、负责全院工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送数据软盘、发放清册。

七、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预 防盗窃事故的发生。

八、积极完成处室领导交办的其他工作。

学费专管员岗位职责

一、负责学杂费管理系统的维护与使用工作，及时将学生学杂费收 输入电脑系统。

二、开学时组织学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。

三、收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计 移交收费凭证。

四、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂 费催缴工作。

五、负责处理学生学籍异动情况和收费标准

准变动情况，及时提供学杂费预决算报 表。

六、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数 据。

七、配合学生处办理学生助学贷款工作，及时向贷款银行提供贷款学生的相关信 缴情况

息。

八、完成处室领导交办的其他工作。基建会计岗位职责

一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。

二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。

三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。

四、正确掌握工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。

五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。

六、负责办理会计档案的清理，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会 计档案的查询工作。

七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按 要求装订成册。

八、积极完成处室领导交办的其他工作。稽核会计岗位职责

一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是 否正确，会计处理是否准确。

二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和 处理。

三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。

四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。

五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年 检。

六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向处室领导 提供相关会计资料。

七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。

八、积极完成处室领导交办的其他工作。制单会计岗位责任制

一、严格执行各项财务制度与财经纪律，准确掌握会计处理办法，及时搞好会计 核算。

二、认真审核原始凭证的真实性、正确性、合法性与合规性。

三、正确使用会计科目，及时填制记帐凭证。记帐凭证必须做到反映真实，内容

完整，手续齐备，处理及时。

四、按要求对记帐凭证进行编号、整理、装订，终了及时办理归档移交手续。

五、负责各类空白报销单据的购买、保管，及时向各部门发放。

六、负责教职工住房公积金的财务管理，建立住房公积金明细帐，及时做好住房 公积金的缴存、变动及退领工作。

七、协助做好往来款项、财产物资的清理、盘存工作。

八、积极完成处室领导交办的其他工作。

第四篇：财务人员岗位职责（共）

中卫盟约旅行社财务人员岗位职责

第一部分财务部劳动纪律

一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。

二、工作时间不得擅离职守，有事要请假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。

四、为了公司的声誉和整体形象，财务部人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。

五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。

六、下班时将保险柜、文件柜锁好，电脑关机，第二部分财务部岗位责任制

以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”。

财务部主管

认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。

一、负责财务部会计核算和财务管理工作

二、负责组织、运筹、使用好企业资金

三、根据总公司制定的财务管理制度，组织贯彻执行和检查。

四、负责组织编制公司财务计划及财务预算

五、负责财务部岗位设置，业务指导

六、负责赤峰市分公司的全面财务管理工作

1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符

2、负责会计凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。归档及时，并保证保存安全，查找方便。

3、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提各种保险缴纳、坏账准备、折旧及凭证的制作。

4、每月根据总公司要求汇总赤峰分公司的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；并做好财务分析。

5、负责员工工资表编制和发放。

6、国税地税申报，根据账表汇总申报（自己填）核算各部门员工个人所得税并网上申报明细。

7、负责与集团各分子公司财务环节的维护并做好与业务环节的沟通。月底核对赤峰分公司与总公司内部往来帐的对帐。

8、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符，9、每月20日前，根据人员变动情况，整理申报缴纳各种保险费用。

10、配合行政部部完善对车辆的财务管理工作。

11、负责内部往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠；根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金以及公司所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。

12、根据出纳审核无误的付款单及的银行日报表、现金日报表制作凭证。

13、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符。

14、完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。

15、协助孟颖做好发票开具等工作。

七、负责公司付款项目的审核、签字工作。

八、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析

九、不定期对出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。

十、负责与银行、税务等方面关系的协调工作。

十一、负责公司业务部门对外签订合同的审核。

十二、负责电脑及用友软件维护工作。

十三、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。

十四、及时完成公司领导布置的工作。

十五、学习国税、地税新出台的政策及规定，做好各项税、费申报单证的归档与保存。

出纳员

一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理。公司支付现金范围：公司员工工资、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的备用金；公司总经理批准的其它开支。支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务主管审核、公司经理批准后支付。

1、负责公司、银行现金的提取、发放，并保证其安全。公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章，并及时存入开户银行。

2、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。公司库存备用金限额为10000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

3、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、银行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。

4、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。

5、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

6、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

7、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务主管、公司经理签字批准后提取。

8、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。

二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换

1、负责公司、银行支票的购买、领用、签发、销帐。及清理、追讨，保证支票的完整。

2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。

3、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务主管与出纳各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务主管亲自加盖，并复核付款原始凭证。

4、开出的支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。

三、负责银行存款日记帐的管理

1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

5、公司银行付款由公司经办人员填写“借款单”，经部门负责人、财务部主管、公司经理签字后办理付款，业务办理完毕后及时以发票报销冲账，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

6、负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。

7、月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，8、及时处理未达帐，负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕，减少资金风险。

9、通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。

四、负责其他货币资金的帐目管理。

五、负责公司工资核对发放。

六、负责审核公司、银行出纳凭证并签字，负责现金日报表的核对、签收。

七、负责对公司各种应付款进行及时核销并定期核对。

八、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理；负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理，做到及时、准确、清晰。

九、协助财务主管完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。

第五篇：机关财务人员岗位职责

本文摘要:.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出...为进一步做好会计核算工作，规范会计基础工作，根据会计制度的有关规定，结合我局会计工作实际，制订了xxx市气象局财务人员岗位职责如下：

一、财务人员岗位职责

1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。

2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。

4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。

5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。

6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。

7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。