出纳员职责

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第一篇:出纳员职责

出纳员职责

1、在财务主管领导下工作.2、负责职工工资发放.3、负责职工福利费的提取及使用.4、负责各类报销.5、协助财务主管做好各类数据汇总分析.6、负责现金及支票类款项的签发工作,做好必要的监控备案手续.服从财务主管的日常安排,接受相关培训,并通过相应考核。

第二篇:出纳员职责

出纳员职责

一、严格执行现金管理制度,掌握库存限额,按现金收付记帐,凭证办理收付,收付数额当面点清,防止差错。

二、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符,每月盘库—次。

三、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

四、不得私下借支现金,需要暂付款必须有校长签字同意并按照程序暂付,不得拖欠公款。

五、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,如教职工工资和岗位津贴、职务补贴及奖励等,必须经校长审批同意后可开支出。

六、做好学校财务保密工作,不准随便泄露财经信息。

七、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为学校增收节支。

八、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。

九、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。

十、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

第三篇:出纳员职责

市第八中学出纳员职责

一、负责学校行政收款和付款工作,做到日清月结,要求每旬的最后一天向会计交单据并附上出纳日报表一份。

二、对超库存限额的现金要及时存入银行,严格执行现金贯理制度。

三、要及时与银行对帐,发现未达帐或银行存款金额与本单位存款金额不相符,要查明原因,及时追回单据入帐,每月一日把上月的银行对帐单交给会计保存。

四、保管和发放现金支票和银行转帐支票。做好每月教职工工资和各项补贴的表格编制及发放工作。

五、负责学校一切现金的收支。催收校内外各种欠款。

六、各种单据要有经手人,验收人或证明人,并经有关领导批准才能报销,对违反制度的开支,有责任拒绝付款。

七、完成领导交办的其它工作任务。

第四篇:食堂出纳员职责

食堂出纳员职责

一、按照国家有关现金管理的规定,审核凭证,办理现金和银行存款收付业务。

二、根据审核的原始凭证,登记现金日记帐和银行存放日记怅,核实库存现金,掌握银行存款数,查询未达帐款,做到帐、银行存款、库存现金相符。

三、妥善保管库存现金、支票、印章以及其它一切票据,确保其安全和完整无缺。

四、认真做好食堂报核算,发现盈亏超过标准较大时,应立即向学校领导汇报,并通知食堂有关人员,提出相应改进或纠正措施。

五、经常深人食堂,检查监督食堂饭菜的成本核算工作。

六、每月应及时会同食堂仓库保管员做好仓库物资的盘点工作并建立备存表。

第五篇:出纳员工作职责

1.认真学习和严格执行各项财经法规和政策,管理好现金,记好账,做到日清月结,做到传票、日库存现金不超过规定数额。

2.报销票据时,应先由领导审批签字,然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项,不经领导批准,不得将公款私借予任何人。

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