装饰公司财务部岗位职责

第一篇：装饰公司财务部岗位职责

财务部管理制度 财务部岗位职责

岗位名称 会计 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的

汇总、编辑月度及年度会计报表，进行财务分析，为相关领导提供完整可靠的数据资料；进行税收的核算和控制，及时缴纳税款。职责范围

1．负责审核资金收付凭证； 2．负责编制转账凭证；

3．负责账簿登记工作，并进行帐帐、帐实核对； 4．负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜； 5．具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表； 6．负责凭证的装订及保管； 7．负责公司税收的相关事宜； 8．负责每个项目款项的拥挤和结算工作； 9．负责在建项目资金的控制； 10．负责元每月报表的编制工作； 11．完成上级布置的各项任务。岗位权限 业务权限：

1．公司财务报销、请款的初审权。2．材料商货款支付的建议权。3．本部门员工的人事建议权。任职条件 教育水平：

大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。工作经验：

1．两年以上财务会计工作经验； 2．全面的账务处理及财务管理经验； 3．助理会计师职称； 专业技能：

1．掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识；

2．熟悉国家财务、金融及税收方面的法律、法规； 3．熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力： 1．具备高度的敬业精神和责任感； 2．具备较强的原则性；

3．高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感；本市户口，家庭稳定。薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境

工作地点：办公室；

工作时间：行政班，有时加班。

岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的

负责公司财务出纳日常工作 职责范围

1．严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限，自觉遵守财经纪律及会议法规；负责公司的现金及银行结算；

2．根据应当记账的原始凭证，外来的单据及内部请款单必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款，支票必须在支票领用登记薄中登记；

3．及时办理各项收款业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支等），收付款时，经过严格审核，确认无误后，方可办理；

4．保管库存现金，对超过部分及时送存银行，根据收付款记账的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额，做到日清、日结、日核对，保证账实相符；每日根据现金日记账认真与库存现金核对，要保证账面余额同实际库存现金相符，月末余额与总账核对相符，发现差错及时查找，严禁错账过夜；

5．严禁签发空白支票和过期支票，支票的领用、核销，必须按照规定的程序办理并进行登记，要及时掌握银行存款余额，严格控制支票的签发；严禁出现银行账户空头；加强汇票的管理，对背书转让的汇票要进行登记，并进行账务处理，对不合格的支票和汇票拒收；

6．及时登记设计费、小订、大定并做好收款统计； 7．及时登记转来的合同，催款登记、收款登记等； 8．督促个人借款及时清帐，对借款人清帐及时性负责； 9．填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单；负责支票和银行预留印鉴财务专用章的保管工作，及时各银行账户资金的平衡；

10．经过公司领导审核和批准后办理工资发放； 11．办公现场检查与管理考核； 12．完成领导交办的其他工作。岗位权限 业务权限：

1．内部借款制度的建议权； 2．对银行付款业务的初审权； 3．银行账户资金平衡的建议权； 4．对改善本职工作有建议权； 财务权限：

1．报销费用的审核权； 2．财务制度的考核建议权;任职条件 教育水平：

大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。工作经验： 一年以上工作经验； 专业技能：

1．会计基础知识、现金管理； 2．熟练的财务软件操作能力； 3．熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力：

1．具有极为细心和耐心的能力； 2．具备良好的服务意识；

3．思维严谨、诚实正直、有责任感 薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境

工作地点：办公室；

工作时间：行政班，有时加班。

第二篇：公司财务部岗位职责

财务部

财务部组织机构岗位内设：

主管→主管会计

一、财务主管岗位职责

（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

（三）负责公司的财务、会计工作。

（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。

（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

（十二）做好公司财产的安全管理工作。

二、主管会计岗位职责

（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计

审核工作。

（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

（三）协助编制收、付、转会计凭证。

（四）发票进项、销项的统计管理。

（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

（八）负责与部分供应商的对账工作。

（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

三、会计岗位职责

(一)审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

(二)负责累计赠送单的签收、统计、核准。

(三)负责开具销售发票。

（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

（六）参与会计凭证的装订、归档工作。

（七）完成公司及部门主管交办的其它工作。

（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

（十）核销应付款，月底核对应付款余额。

（十一）打印会计凭证。

（十二）参与会计凭证的装订、归档工作。

四、出纳岗位职责

（一）负责日常备用金的保管及周转。

（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

（六）月末协助核对应收款。

第三篇：装饰公司岗位职责

厚信装饰

追求艺术与技术的完美结合

厚信装饰公司岗位职责

一、总经理职责

1.处理公司内部的日常行政工作管理。

2.统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。

3.负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

4.负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。

5.负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》等。

6.负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更。7.负责落实各部门经理的工作安排。

二、市务推广部（业务部）的职责范围

1.配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。2.负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。

3.负责业务联系及与业主沟通、洽淡、协调并签订合同、合约。4.负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集反馈给总经理。

5.负责组织材料采购部协助更新和补充装饰材料种类。厚信装饰

追求艺术与技术的完美结合

三、设计部职责范围

1.设计师根据业主要求进行设计前的现场勘察，并与业主进行设计意图的相互沟通。

2.设计师负责依据前期勘察、交流的工作，进行工程项目方案设计，并与业主洽淡设计方案的整体构思。3.设计师负责材料样板的选型定板。4.设计师负责陪同业主选购装修主材。

5.设计师负责设计工程项目的全套施工图的设计并安排相关人员电脑绘制图纸。

6.设计师负责设计图纸的会审及讲解，并移交给施工项目工程师。7.设计师负责设计方面在施工过程的解释权，对设计变更须有正式书面通知，并记录存档；协助施工项目工程师检查施工过程中的设计质量，贯彻设计意图。

8.项目竣工验收后，设计师负责安排相关人员进行竣工图的绘制，并须有业主及部门主管签字确认。

9.负责公司所有的电子图纸，设计图纸、专业书籍的统一管理，以及公司电脑软硬件的使用和统一安排。

10.负责协助项目推广服务部的相关企业形象的推广宣传工作。11.负责编制装饰工程项目概、预算书、投标报价。12.负责设计变更、工期延误等的签证工作。13.负责与施工人员进行装饰工程项目的竣工结算。厚信装饰

追求艺术与技术的完美结合

四、项目施工部职责范围

1.负责项目施工人员的组织、管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。

2.负责编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。3.负责组织设计师，各工种施工人员对设计图纸会审、技术交底。4.负责材料分析表及实际材料用量统计表的编制。

5.负责编制利润预测表、含材料用量、人工费预算、毛利预估等内容。

6.负责工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批、发放、材料进场安排，现场施工放线、定位等工作。7.负责对装修前装修套房的物品检查，并接收。负责施工人员人工费结算及临时水电费、装修押金的退还。

8.负责组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。

9.负责施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员，项目施工负责人可自行处理，甚至开除。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管、设计师确定更换新班组。10.施工完成后安排材料的清点入库、退库等工作。11.负责安排竣工后的垃圾清理、清洁工作；

12.负责组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告、移交手续 厚信装饰

追求艺术与技术的完美结合

等；

13.负责施工人员人工费汇总，及临时水电费、装修押金的退还； 14.对因施工质量事故、工期延误等引起的公司经济损失，形象损害负责相应的赔偿； 15.负责审核《施工验收单》。

16.安全人员负责编制施工工地安全操作的守则并监督执行。

五、材料采购部职责范围

1.负责对供应商进行初步调查；

2.负责填制报价表以及采购实施，并对采购的材料服务质量负责； 3.负责组织材料搬运、装卸等；

4.负责填写材料付款申请书，并上报审核、审批。5.负责仓库材料的管理以及维护；

6.负责材料的出入库记录登记及各种记录凭证的整理和保管； 7.负责定期填制库存月报表并及时上报； 8.负责仓库材料的季度盘点。

六、行政部职责范围

1.负责听取客户对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。

2.负责公司程序资料、相关文件的管理工作。

3.负责对公司人员的德、能、勤、绩考评，协助总经理对员工的晋 厚信装饰

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升审核工作。

4.负责协助总经理对公司人员的调整、调配工作。5.负责协助总经理对员工进行定期培训。

6.负责定期回访客户，处理客户投诉，及时上报总经理。

七、财务部工作职责范围 1.负责审核利润预测表。

2.负责对员工各项奖金、福利的实施。

3.负责对每月的公司的利润核算，并及时上报总经理。

第四篇：公司财务部部长岗位职责

所在部门：财务部

直接上级：总经理

直接下级：主管会计、财务会计、出纳

本职：建立、完善公司统一的财务管理体系，指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作，制定财务工作规划和计划，统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜，全面负责财务部日常工作，完成总经理交办其它各项工作

主要职责与工作任务:

1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订和完善适合本公司的财务管理制度，统一全公司的会计政策，规范会计核算方法与程序，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，逐步在公司范围建立统一的财务信息系统；组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。

2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作：指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

3、拟定财务工作规划和计划：参与公司中、长期发展规划的制定、修改；根据公司发展战略，拟定公司财务工作规划及财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行情况；根据公司的实际情况，制定融资计划并组织实施。

4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜：统筹安排公司的财务预算、决算工作；统筹安排公司的成本核算工作；统筹安排公司的财务分析工作；负责制定与月度资金计划；负责组织筹措资金，保证资金供应；负责监督税务相关工作的执行情况。

5、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。

6、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责财务部对外接待工作。

7、完成总经理交办的其它各项工作

权力和责任：

权力：

对公司财务制度的拟定权

对公司财务规划和财务计划的拟定权

对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权

对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权

对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权

对公司投融资项目的建议权

对下级工作有检查权、指导权

对下级在工作中的争议有裁判权

有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权

有对各项费用开支的审核权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

责任：

对财务部的整体工作绩效负责

对各项财务数据的真实性、准确性负责

有责任随时提供领导所需的各种财务信息

对下属人员的工作负直接领导责任

考核指标：

财务制度健全情况、财务工作准确性

财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性

财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况

员工和各部门对财务部的满意度

第五篇：公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在xx公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

（1）根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）掌握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。