财务经理工作日记[五篇范文]

第一篇：财务经理工作日记

财务经理工作日记

一直潜水学习，在论坛上收获良多。但自己却无任何优越的可与同行们分享，非常惭愧。刚换了工作，想把每天的要点记录下来，促使自己成长，有问题也好请教大家。

昨天用笔记本打了半天，老是自动跳走，不知怎么回事，先补作业 3/25 第一天上班，先看了下会计的帐务处理，用的KIS，只有财务模块，相对简单，感觉公司资金较少。上午就跟会计，出纳聊了会天，下午去仓库聊了会（仓库也属财务部管）。董事长过来交待了下首要工作安排，1.主要整合各分公司报表，以二月底的数据为期初数，统一分公司的帐务;2.核减资产,把不良资产直接处理 3.列个工作计划及完成时间.(主要是对内合并分公司帐务,公司财务制度,公司管理制度,财务部培训,资金计划,贷款)作为我试用期的考核.4.我的上司,行政上属于公司总经理,报告直接对董事会,不希望我与总经理太近,一定要有自己的工作立场.做事的重要性及条理性.3/26 今天一天都在忙碌,先把各分公司的财务报表拿到手,一家一家的每个明细科目去核对,然后整理成电子档.全天的时间都在做这个.到下班才做了一半,昨晚又继续做了点.两天上班感受:总经理正好出差不在,但已经电话过,感觉受到尊重.压力其实还是很大,首要的是做好合并的期初帐,工作量也相对多了些.总之两天感觉不错.楼主| 发表于 2010-3-29 12:32:00 | 显示全部楼层 3/29 趁中餐时间打几个字。早上一来就写了几个邮件，因为周末加班把可以调整的表都调好了，写了个工作计划，又写邮件找相应的人要数据，安排了装财务软件。可能是周末做的多了，今天觉得还算得心应手，只是几个分公司的应付利润，未分配润利，资本公积还没搞清楚来源。要等总经理来才能定了。下午给财务部开个会，按排下近期工作，宣传下财务今年的目标。

早上网络不通,邮件没得看,想想现在要是没有网,人可怎么活啊.上午慢慢的调好合并报表,因为昨晚在家已经整理得差不多了,显得时间不紧,发了邮件,总算做完了上班来的第一件工作,心情放松了不少.然后开始看他们的付款申请书,报销单,天啦,从来没看过是这样的,就是写一张付款单,付哪家要付多少钱,然后给老总签字,再给财务审核付款,没有任何附件.我问老总怎么去审核这张单的真实合理性,他说这正是要改变的,等我出制度.然后我开始询问目前付款的全过程,然后先把付款流程简要写了个要求,要怎么审核.但我的工作安排中制度是放在后面的,我也担心因为公司的实际情况不同,要求了,执行不了,毕竟我才来上班,不能太显了.所以只能这样先审着,审着我都担心,会不会有错,有重复付款的,财务审核居然按采购的电子档,采购自己申请付款,自己做付款明细.很容易出空子.如果一到公司就开始更改原本的制度是不是有点不妥,原计划过一个月再出来,但现在这种审核真的不符职业习惯.楼主| 发表于 2010-4-1 22:14:00 | 显示全部楼层 3/31 现在发现每天回邮件都要花去不少时间，我在想采购的内控制度，但非一天一夜，所以我习惯记录成电子档，以便查阅。今天有个经营计划，想整个预算，以便申请融资。这个行业我没接触过，预算以前也做的少，我还没细看，想放在假期来做，实在是很我事 4/1 今天有点事，以为不会太晚到公司，没想到在深南大道走了很久才找到北环，到公司都快下班了。回邮件完毕就到中餐时间，时间真是太快。整个下午都在研究合并帐的初始化，时间还是紧了点。

又到清明节，出去玩了两天，很放松的海上田园，和孩子们一样，爬下水上桥，荡下秋千，住下小木屋，感受工作以外的时光，刚回到家。要趁明天的假期把预算表做了，下周约了银行的人谈贷款，为什么无抵押贷款成本这么高。因为无资产，无担保，真不知贷款是否有必要。目前虽然对公司状况行业不熟，但我不能这样说，我是负责财务，如果我说我不知怎么办，下面的人怎么做，公司领导又怎么决定贷款，所以我一定要熟，一定要知道怎么做。这也可能是与普通财务的区别，在其位，想其事。给自己加油

zddoctor在2010-4-3 14:02:00的发言：

我行，你也是在深圳的吗，深南大道啊，多多交流学向你学习啊？ 我在深，一起学习，在论坛我是新人。

点评 木子草沙1125 我也在深圳~ 多多学习

详情 回复 发表于 2014-8-11 11:34.积分2025..发消息.8#

楼主| 发表于 2010-4-9 23:39:00 | 显示全部楼层 4/9 原本的工作计划被打断，重点转移，所以一周都在赶工作，加上电脑上网及财务软件总有问题出现，浪费了些时间。

原计划把合并帐先做起来，7号开始，但到今天还没有启用，因为系统问题，又要等明天了，晚上还让同事加班处理。

本周重点整理制度，按我的计划是五月份的事，因为新来一位老总，所以改变了计划，不得不马上拟定财务相关制度，一方面对公司情况还不够了解，边写制度边问，到今天终于把明天开会要的资料准备好了，实用性还待讨论，但主体应是没什么变化的。报销，现金管理，对帐，付款，加工厂的问题

计划真的不如变化,公司每天都是变化的,慢慢生出来的很多细节需要花时间力气去整,当然大计划是不变的,但属于长期的,很多计划又是提前了的,比如贷款,制度等.发现很多基础的工作要先建立起来,才能展开后面的工作.对于下属的了解有,现在开始整合分公司的财务,但目前没法去变更,因为自己手上的事没法分出去,虽然不是非我能做,但好像必须得我去完成,只能按排原来的样子继续.打算这周把岗位分工做出来.以下是引用shshm在2010-4-10 10:55:00的发言：

感谢分享！Lz一上任就马上投入工作，这种积极的态度是很多老板都非常欣赏的。

只是在下有点意外的感觉，不知道对不对：你似乎还没有对份内的工作和下属的情况进行全面了解，还没有分出工作的轻重缓急来，就已经匆忙着手开展工作了。这样，你在工作当中，可能就会经常出现计划赶不上变化快的情况，甚至有些时候会感觉工作开展起来有些忙乱。也许是我的错觉，Lz前期的调查摸底的准备工作没有交待清楚吧。希望Lz继续，今后重新整理起来，就是一篇非常好的职业发展文章。

楼主| 发表于 2010-4-14 22:02:00 | 显示全部楼层 4/14 我看要变成周记了,这两周突然加进了很多大的计划,我原本要放在几个月后做的,基本的合并帐并行需要提前完成,贷款需要本月完成,相关流程制度需要本月完成,资金预算需要反复测试.资金调度要用起来,分公司的操作要规范.所有这些都并不单纯财务部的,有些是全公司使用的,当我想到一个新的点子,当看到同事邮件中的某一个点,可能就发现了公司存在的相互制约的问题,那就产生了一堆工作,能不能改现状,怎么去改变,然后还要写建议,通过来再整流程或规定,再讨论确认了还要实施.每天回复邮件都要花很多时间,很多邮件,需要回复的邮件还要找数据或是想明白才能回.点评 米莉莫莉 同感，在工作中总要不断的总结问题的根本自己还要想出解决方案，下属报上来的问题也要处理。

详情 回复 发表于 2013-7-11 13:00.4/15 双重领导,觉得隐性中还是有种无形的网,只是暂时没有显现.就如贷款,股东与经理人意见相左,我却是受他们双重领导,当然股东本来只领导经理人,不参与事务,但暗下是领导我的,财务是独立的.所以感觉上经理人对我总是有一层,我的意见提出来,一般他都是回复OK的,但实际可能并没有去操作.自己隐约觉得有一点怪,不明显,难道我也要开始进入传说中的办公政治了吗,我却是面对的却不是普通的同事.小企业贷款,我总结了下,有几种方式，1,无抵押贷款,外资银行,融资公司一般可以做,但年利10点以上 2.抵押贷款,这无需再述,一般银行都会做,标准利率上下浮动.抵押物难找,其实动员下股东可行,经理人好像不愿意

3.开银行承兑票,三个月,六个月,本来也是贷款来备货付供应商款的.都觉得可行,但采购说供应商COD都不想做,世界反了还是行业反了,起码也要解决一部份,这个利息千分之五左右,可以接受 4.融资租赁,不适合暂时没有固定资产投入 5.项目贷款,不适合没项目研究 6.应收款抵押,不适合,应收款零散不多

6,走非正常程序,如信用卡套现,不适合,作为正规公司,我希望能走正规流程,至少也要保险

其它还没想到,贷款的事还在继续。。。

[此贴子已经被季节花开于2010-4-15 23:35:17编辑过]

点评 孤独的水滴 今天刚看到这里，我也很想知道你怎样处理多头领导的详情 回复 发表于 2014-3-14 22:22.楼主| 发表于 2010-4-19 23:30:00 | 显示全部楼层 4/19 当电脑还有20分钟可用电时，我才发现已经很晚了。工作忙碌不是累，焦虑才是累，我觉得在行业产品知识上的欠缺，使得我在公司决策面前非常被动，被动的认可，心里虽然觉得不可行，不好，但却拿不出数据说明，拿不出理由说服，所以不得不认可，因为时不待我。接下来除了加快帐务准确完整，还需要更多的时间来学习公司的产品，行业状况，供应商市场，才能更好的控制计划，调度资金才有主动权，不然总是被动的接受。

楼主| 发表于 2010-4-24 16:16:00 | 显示全部楼层 4/23 又到周末，终于昨天把报表做出来了，太多的不合理处理方式，连出入库的完整都有问题，经常是有库存无单据，财务核算的科目混乱，从帐上都看不清到底发了什么，哪来的分析，成本的核算更是离谱，居然只有BOM成本，所以毛利虚高，资产中的水份也较多，有的根本不见尸首的东西还在公司的资产帐上。

财务部不管有什么样的任务与责任，我想最最基本的是核算，核算都没有，谈何分析，谈何控制，更别说能为决策提供数据了。没有人能在帐上看到真实的东西，我都怀疑帐上的金额，但不管是哪种原因哪种历史留下的问题，我来了，那就要解决，有的问题解决不了，那我也知道原因何在，怎么去处理它。

常常说要会用人，其产很多事情还真的得事必恭亲，你才能真正发现问题的所在，才能找到解决的办法，才能顶受住压力，但工作时间总不会因为工作量多而平白多给我，我不知道要花多久的时间才能理清，能不能理清。

周末要按公司实际做一本完整的财务制度，不断的发现问题就要不断的去修改，制度应是最好的工具。

点评 nxh1206 给你点个赞，支持一下，真不容易

发表于 2014-6-30 18:21

.pengzi 我也遇到过，如此的状况，坚持两月，看不到希望，退了。

详情 回复 发表于 2013-9-2 09:04.楼主| 发表于 2010-5-20 21:35:00 | 显示全部楼层 5/20 一直的忙碌,今天突然觉得应闲下来,所以晚上也没带电脑回家.说下近况

终于把贷款的资料递交出去了,结果不管怎样都是努力去做过了 总算把财务数据各报表的及时性,准确性搞出来了,渐渐走向正常化 接下来要把整个财务核算的分类细分,重新设置一下

资金调度的流程模板预算基本也整理清楚了,只需要让其更有参考价值

接下来要把资产清查出来,做到帐实相符

开始认同公司的成长文化,虽然我总是持怀疑态度对待公司的事 继续努力,凡事只要有信心,一定可以慢慢去改变到想要的结果

楼主| 发表于 2010-5-20 22:24:00 | 显示全部楼层 虽然有职位,但毕竟不是大公司,配套完整,我也不是一个很摆谱的人,很多时候很多事我会自己去做,看到别人忙不过来会帮手,看到别人做不出来我也会帮手,不光是财务部.这几天财务制度的执行,我也是反复讲说,允许他们有错,不抱怨,好态度的去讲.当然因为资金的问题,可能有些人对我还是有误解的,并且对一个空降的人来说,团队力量,其它支持都是需要时间来经营的,可能我还缺一种PO力,那种让人觉得不可妥协的力量.每次我提出一个流程或变改,总会有人反对,我有时会妥协调整,总是想以和气的态度坚决,但内心却不是这么想的,当然这些让步也只是些小事,但我觉得职位所在,不应这么处事,不过又不敢太过火,所以一直这样,对同事对部门的人都一样

我应着手些培训部门的专题,以前因时间的原因一直未有做过.其实培训好一个得力助手,远比自己去做轻松多了.让他们学到更多的知识提升自身的职业资历,又让事情更顺利解决,省却了自己帮忙收拾.但还没选好应从哪几方面着手先教他们.我不怕他们超越,我想在公司的职位,只要我做得好,是可以保证下去的.并且学会有效管理也是提升自己的一步

楼主| 发表于 2010-5-20 22:27:00 | 显示全部楼层 我需要什么要的学习呢,近来工作都是在处理些基础的问题,这些乍似简单却必须的,没有数据的保证,何谈决策与管理.但事情顺了后我应着重在哪里,我自己需要什么的提升呢,不知有没同学可以指点.可以让自己站在更高的角度去规划,去工作,不为短期的目标,而为长期的未来.楼主| 发表于 2010-6-3 22:08:00 | 显示全部楼层 6/3 时间真是快啊，转眼又到了董事会的日子，第一次参加，还不知应汇报些什么，我不是一个会做表面功夫的人，但实际上人在职场，表面功夫有的还是要做才行。

资产理清了，接下来要做些部门培训，还没想清楚应培训些什么，专业基础，普通账务处理，财务管理，税务等等，好像很多，但不知哪个针对性更强。

存货的周转说起来几个字，应是最好花时间最头痛的部分，现在市场缺货很多，一料难求，所以必然会有更多备货，抢货，接而出现押资金，库存，高成本的运作

楼主| 发表于 2010-6-17 22:05:00 | 显示全部楼层 6/17

这几天有点郁闷，虽然每天费心费力的工作，但效果好像不是特别好，也一直在反思是不是自己做得不好，还是别人要求太高。自认为非常努力，但工作越做越多，看来整体规划不够，即便再努力的过程，没有上面想要的结果，那努力只是一种无用功。转眼就三个月了，三个月我整理了份PPT，觉得自己做了很多事，但并没有改变太多现状，觉得还有很多事要做，但有点无头绪

应说这周来有点开心的事，是终于把贷款搞定了，技术合同的免税也搞定了，凡事努力一定会有结果，有人说只要有梦，只要坚持不放弃，成功是迟早的，但往往很多人就在半路放弃，我有时看我们会计做事，会想，做那个位置很好，每个月都做那些事，上班有事做，下班不做事，不用想多好啊，女人何必这么累呢。但我每每有一件事做成了，会在内心告诉自己，原来我也可以做到，我能做为什么不做呢。

这周经历了思想的低谷，一直提不起劲来工作，好在都过去了，慢慢工作的热情又上来了，发现固定资产从来没人管理过，写了份固定资产制度，然后找到相关的人去管理这件事，付维修费发现没有维修记录，也不知付的维修费有没从客户收回，又整了一个关于维修的表格。公司的事到处都是，只有发现一个问题，没人管的都去主动管起来，每个人都这样想，那事事都会有人做。但我还在思考我的成套的管理体系，管理原则，都没有。

现在着手开始写成本核算流程，希望能在七八月把公司的成本核算正常划，做事时只应想到把事做成做就好，功劳在其次，不用太在意别人的看法，努力去做事

今天是我33岁的生日，33岁，在公司已经是很老的年纪，回头看看自己，拥有了什么呢。前些天与以前同事聊天，得知以前的一位财务同事，当时我们很不屑她的工作水平，后她经人介绍到一家手机厂，管了十几号人，年薪也水涨船高，真是感叹不已。人有时不得不感叹命运，当我稍微有点满足自己的时候，突然发现其实差距还有好远，最近总有几天会得过且过，虚度光阴。

为了不误导各位朋友，我不敢上来写文字，直到今天我觉得我要回到工作状态中来，充满激情的投入工作，不计回报的投入，工作不光是为了赚钱，还有一种人生价值的寄托，还有一种内在提炼，知识的积累。

8/3 关于财务分析

经过几个月来的整理,基础数据,制度的调整,核算的处理,流程的建设,七月终于有时间来做点本职应做的事情.我想财务分析应是最应先做的.因为对公司的行业,产品,市场了解不多.所以计划本年的分析重点以财务数据为基础,专门针对财务数据的一个分析.看过以前的比率分析,不仅多数老板看不懂,我觉得对老板参考意义不大,行业的标准值又不定,所以我初步规划了分析内容,打算从七月份报表开始提供,月度分析结构主要如下:

1.销售收入的分析(分部门,内外销)

2.销售产品的分析(自产自销,外购成品转卖)

3.前五大客户及毛利分析,毛利率50%以上客户分析

4.销售成本分析(分部门,内外销,与收入分析对应.还分产品来源)

5,生产成本,采购成本分析

6.三大费用分析,例外项目做附件,单独统计

7.毛利净利分析

8.存货周转报废处理

9.应收应付款分析

10.现金流(以月度预算为基础)

11.几个财务比率,存货周转天,应收款周转天,流动资金周转天,产品销售率

12.本月存在问题

13.改进建议

好像显得有点多,其实每个项目不用太多文字,我想应再简单精练一点,如果有更好的意见还望大家赐教,谢谢

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楼主| 发表于 2010-8-3 22:59:00 | 显示全部楼层 8/3 关于沟通

对于领导,说我内向不是,但正式场合的沟通还是非常欠缺.我常常喜欢以邮件的方式来报告工作,但邮件看了可以说没看,效果不明显,比如我有好的制度更改,有建议,有询问通常发邮件出去,但很多时候都无回件.当我当面提出来,由于领导工作时间安排忙碌又一次错过时,我很懒得再提一次.大家想财务毕竟是后勤,什么事也急不过市场部.我很想自作主张的去改变公司的一些流程,但又担心未经允许,造成别人评价我目中无人.对于董事会:每月只需要提供报表,基本不会有其它关联,但他们对我的评价就牵涉着我的工作绩效.可是不管我做了多少事,多少工作,好像没办法传递过去,因为规定董事会只需要报表,其它资料不得提供.所以仅每月一次的报表,资料,交集,沟通少之又少,半年一次的董事会上报告.可能仅仅一个小数点的失误,会造就我整个半年功劳的淹没.对董事长,我是需要直接报告工作的,但他不参与公司经营,不在公司,也不拿公司的主意,所以报告只有事后,在烦忙的时候,我经常忘记去做这件事,见面沟通的机会也少,最多比董事会多了解一点我的工作.对于下属,日常中到是有沟通,一个同事你不能批评,即便他错了,非常较真,每月都需要帮他复核帐务,不然他不觉得自己有错,这样我明显要加班来做这些额外的事.做这种事不好的在于不只是自己劳累,别人还觉得你不信任同事,什么都舍不得放权,什么都要亲自操作.但事实上不是,当数据有问题,老板质问我,我不能回答因为下属谁谁做错的,不关我事,即便这么说,也没人会听,何况是不可能这么说的.另一个同事听话,但没主见,凡事都不思考,就听着我叫他往东就往东,往南就往南,不管我的指令有没错误,很头痛

对于其它部门,涉及到资金,报销,成本控制,要让一个无限制的团体到受约束,可能会损害到一些同事的利益或心情,但不得不去做,虽然制度发出去了,但还要持之以恒的坚持执行,不断的允许别人错误,不厌其烦的解说更正引导,不能抱怨,不能用铁碗政策

什么才是好的沟通方式,人不仅要会做事,还要会做人,会展现自己,早已过了不用广告的年代,所以努力做事的同事,要学会宣传自己,宣传自己的团队.公司最近实行内训,每个部门都得为其它部门做些培训.一边节省成本,一边学习知识.当然由于公司学习风比较高,我们的讲课都排得很挤,一月我只需要讲一次课.学习真的很需要,我听了市场部关于销售技巧的课,深深体会要做一个好的销售,是需要具备众多的能力,众多的产品知识,行业知识,果断,沟通,为人.我自己从中也开始了解公司的产品,应用行业,销售模式,大的营销策划,这也为以后财务分析更全面提供了基本知识,其它部门的培训还没去听过,我想研发部的我需要去听,采购的我需要去学习,生产部的也需要.相互学习,财务不仅是做帐,做完帐后面的事才是主角

我为公司培训了些财务的基础知识,听课的人是随自己按排的,除了本部门外,其它人喜欢就听,不喜欢就不听.我那天讲的时候有些业务,技术工程师来听课,对我的有些观点也表示赞同,虽然我因为备课不充分,讲的不够完整,但觉得自己有知识与人分享,也是件快乐的事,学会分享,有舍才有得,不要担心别人学到你的知识.作为培训师,不能局限于培训的内容,要能回答相关联的,联系公司实际的解决方案,从而要求我们不断的去扩展新知识,不断去看,去找,去想.有一天,回头发现,自己已经上了很多级台阶.我上学来都很爱看小说,小说已经成了我消磨时间的一种方式,武侠,言情,网络写说,论坛我基本都看过,对专业的书到时只有考试才会去看的.上次带儿子去图书馆,偶然发现有些关于管理方面的书,太枯燥的写法当然是没兴趣的,但我拿起一本给你一个亿,你怎么花,一读读了两小时,最后决定办个借书证,从此我开始借书.因为时间短,有时晚上没太多空,书的进度也比较慢,但觉得还不错,我看过的书有几本

1.拓普帝国:这是一个不务主业的失败案例,但里面的资本运作让你大开眼界,从而也可以吸取些企业经营经验.不是要让我们站在老板的角度想问题吗,没事可以看

2.拼在东莞:题目可能不是这个,是一本以小说形式描写的一位主人公努力工作过程.当小说看

3.九个月从亏损到盈利:讲的一家日本企业,一个人怎么把一个亏损企业变成盈利,值得看,可以学习怎么领导团队,怎么工作

4.中层沟通:因为讲的理论多点,有些地方又重复,一直没看完

5.房子里精明人:讲的安然怎么倒的,怎么经营的,正在看,觉得也很值得的,不过这个跟拓普的失败有点像,没有主业

6.高盛帝国:也是一本好书,不过放在公司,进度太慢,平时上班,中体睡觉,基本没空看

7.流星蝴蝶剑,对小说我是拿到就想看完,不拿到就可有可无

其它的书可有可无,主要是除了工作,还要时间陪儿子,要时间上网,要时间购物,要时间享受,....多读书,多读好书,有些理念就在不知不觉中间形成,书中的某个观点与你共鸣的时候,你会信心百倍,书中的失败让你反思的时候,你会庆幸,因为你看到了,所以你不必重走这条错误的路.不一定非要专业书才是学习,先让看书是一种美的享受,这样自然在专业的书都能静下心来啃下去,当然这只是我的目标,哈哈,兴趣是最好的老师,我现在只看感兴趣的书.上周末培训,听到讲起职业规划,我才想起我好久没想过这个问题了.工作的时候一直在忙,不忙的时候就在闲聊,在放松.回家的时候就是陪孩子,不陪孩子的时候不是加班就是看小说,觉得还是需要放松自己.时间就这么不经意的流走,每天就是工作,陪孩子,放松,没有目标,没有方向.今天才认真想起,我的目标在哪里,我要怎么去做.方向在哪里,很晕,以至于今天的工作都觉得不重要,想清楚这个问题更急切.我很懒,总认为自己时间不够,以前就是一个目标,有一份工作,收入差不多与自己水平相符就可以了,其它时间好好教育孩子.但回头看看,孩子虽然花了我下班的大部份时间,但并没有好好教育,我还有部份时间就花在所谓的享受,放松生活,调节自己去了.孩子慢慢长大,我难道跟随的只能慢慢变老.需要好好思考这个问题

一直想对公司实行全面预算,以避免审核控制时不必要的人情面.据公司的实际情况和工作安排,刚做完一个月度费用预算的制度,一张费用预算的工作底稿,公司基本上通过,正好用12月份来做试验,再把实际不能操作的部份更改增减,12月份就可以添加些销售,采购,资金,资产的预算的规定进去,这样11年也算把主要的预算都做进去了.在民企工作,人情面总是难免,何况我面对的是老总.我一直在想用一个什么样的方式来减少这种左右决定的费用审核,预算或许是一个不错的举措,结果还要实际来证明.我的预算制度及工作底稿有很多也是吸取大家的经验,再结合公司的实际情况更改了,我不懂怎么放上来,如果有需要我很愿意分享出来,大家共同探讨,一起进步.我有看到短信,有位坛友说要分享成本核算制度,我不知怎么上传附件,我的成本核算只适合委外加工的公司,并且很多都是公司特色,在别的公司可能根本用不上,比如研发费处理,定额损耗处理.需要的我只能私传.但我不知怎么传给那位朋友.临近年底,事情一堆一堆的,我开始怀疑我的领导力了,不是舍不得放权,不知放给谁.会计一直工作量还是很大的,因为还没上ERP,就进销存手工录入都要花大量时间,还要核对.但今天一审帐,发现太多科目都入错了,做完凭证啥都不管了,查下明细帐,查下余额,很多简单低级的错误就检查到了,可是就很多时候,不知是对自己工作能力的自信还是不懂方法,举手之劳都不愿意做.因为我急着出报表,自己一条条改了,出纳不会做,打算把预算以后交给出纳来跟,正好平均下工作.仔细看了下帐,才发现关于加工厂加工好成品报废问题有很大的管理漏洞,不但没扣报废板的成本损失,连加工费都没扣,吓一条.自我检讨下,以前没有关注过这块,才刚整理完报废制度,这个月实施时就发现了.今天问一路相关人,大家都说知道这事,然后结论是没有人说要扣钱啊,负责加工厂那人更牛,你这也扣钱,那也扣,谁给你生产啊,好烦他,一副媚才样,总是向着加工厂,帮着要钱,跟钱付给他一样,虽然工作上不要带情绪,但真的是,什么损耗,帐期,加工单价,都是向着加工厂,都怀疑是不是他家开的,汗.现在也没空理这事了,这周报表要出,分析要做.做完还要做风险评估方案,这个才是最头痛的事,几年的历史问题,我又不是神,哪能做出什么既安全又省钱,鱼和熊掌兼得的方案.但是我必须得做,因为我在这里工作.其实可以想见,老板们开会的日子,我拿出的方案估计都不会太满意,要不就花钱,要不就承担着风险,说他们怎么能满意呢.还没想好怎么做.头痛啊.楼主| 发表于 2010-12-3 00:36:00 | 显示全部楼层 楼上的各位:附件资料等下周空了再传,下周还要做预算培训,正好可以一起传上.分享是论坛的精神所在,我在这里学到了,应用了,如果有机会分享给别人,也是很乐意的.楼主| 发表于 2010-12-10 12:09:00 | 显示全部楼层 上传费用预算及底稿，其它部份还未完成

上次还有说到的成本核算一并传了，有用就看，没用就跳过，各公司实际情况不一，并且我也只是试行。

以下是引用boss在2010-12-6 22:35:00的发言：

我与LZ的经历差不多，作为一位女性能做到这么多事，很让人佩服

第一次败走麦城，和LZ总结的差不多：与领导沟通不够，陷入工作汪洋，中心没抓住，老板看不得想要的结果

我现在的做法是：

1。经常和老板沟通想法，汇报工作

2。先定制度，公司通过后执行。

3。保持财务部门的强势，以制度和绩效考核来保持强势

4。配足财务人员，细心培训，积极为下属争取权利

5。常和各部门负责人联系，（通过业务和团体活动）并鼎力支持各部门的工作。

财务部门可以说是公司信息中枢，都会通过不同渠道与公司任何部门、人员建立联系，这就是我们的优势。

以上是我的个人观点，不够成熟，请大家指正

是的，这也是我今天在认真思考的问题。很多时候是要经常思考，忙了一周，回头一看，又好像没什么成就。矛盾啊

楼主| 发表于 2010-12-10 12:29:00 | 显示全部楼层 12/8今天不知想说什么，其实因为太多想说的，老板可以出尔反尔，而我们却只能说东就东，当老板指西的时候，就要马上忘记他曾经说过东，更不要去跟他争论。工作就是这样，像我这样对任何经手的事都太过认真的人，有时也是不好的。

我今天在想一个问题，工作不是是事业，但我却当做事业来做，因为太认真，太过于负责，难免表现出来，用老板的话说，过于强势，可能态度吧，我反省反省。我本不是一个强势的人，却给人一个强势的印像。老板都觉得可以让的，而我却究着不放。就像这次汇率差，几百元，我非要去争取，本来不提，大家都相安无事，而我看到了，我就要去争取，争取来的钱也是公司的。但别人不这么想，不要这么小气，大家有得赚就好了。这是原则吧，怎么能算小气呢，明明是公司的钱，为什么要白白给别人，我纠结啊，尽自找麻烦的来做。

工作不是事业，我应记住，工作只是工作，不是我的事业，这样或许放得开些了。不知道几年后我们的事业在哪里，但现在却在这里工作，生活需要继续，工作也需要，不管当什么来做，都是要做，坚持着。不过思想上我有了新的目标，寻找几年后的事业。

点评 tianzheng89 别人有赚，我们才有得赚。所以吧，这点钱的事你还要斤斤计较，实在是说不过去。我以前做过业务，所以会从这方面考虑。暂时性的小优惠，会让客户觉得沾大光。建议楼主，也要学一些销售方面的知识。

详情 回复 发表于 6 天前

.ljuan2006 深有同感！较真，负责是我们财务人的优点，同时也是缺点啊

详情 回复 发表于 2014-3-15 10:54

.ronghx01 工作只能这样, 太认真老板反认为你直, 不懂变通, 在不违背大原则下, 一切让着老板.详情 回复 发表于 2013-11-1 15:39.每年财务都会盘点,但起到作用的就少.每年都花大量的时间,人来做这件事,比如电阻,一K才几块钱,但为了点清这一K可能花时间的成本都不值.但例行公事一样,每年不盘好像少做了一件事.今年的盘点还是一样,不管哪类产品都要实盘,其实我们仓库不大,除去整盘的料没多少可盘的,但电阻电容的尾数,最花时间,并且误差一定存在,还有些包材,坐子之类.上午盘完,发现一小半都没完成,下午当机立断,电阻抽盘,误差允许20个.包材,线,半年未动用的抽盘.其实盘点很多都停留在帐实相符,数量上相符,但作为盘点后的思考就较少,每个生产企业都会有一定的呆滞库存,而我们的业务,财务,老总们平时只是看型号,看帐,如果公司管理不太好,型号没具体区分,就会人为积压,比如本来A客户要的货,可以出B产品,但看单的人都不知道,仓库呢就死板的按单做事.有的产品本来改改就可以出货了,但业务不会想到库存积压,只想出最新版本的产品,然后新版的产品出来就卖完了,旧的就一直不动,越到后面,升级就更难.FAE,RD如果去盘就知道哪种呆的原材料可以将就用在另一个产品,把库存消化了.但大多数RD不会去看库存,只管产品质量,不断请购新料.话说回来,还是我自己对产品不熟悉,因为只有我才能接触到最全面的,进料,出料,请购,出货,生产备货.但因为我对产品不了解,不知道哪种可代替,哪种不影响产品及客户下可以优先出库.哪些可以成批采购以降成本,却不会造成呆滞.盘点完我只觉得大多数做的是体力活,走的是行式.对于实质意义并没太大.所以想考虑,这次盘点把帐实核对好后,我要深深研究下产品,仓库,生产备货,明年要重点控制库存,来减少资金压力及浪费.每换一家公司,每个产品特性不一样,要想达到什么产品,什么客户,用什么料,自己公司的市场,真正提供销售所需要的数据,一定要深入的了解,一定要用心的去学习.说到预算,BOSS开会来一句,不用算了,给你个销售计划,其它财务自己按历史数据估计,还培训还动用别部门做啥.所以我设计的明细表格,订的制度都没有用.有时做些无用功,然后发现不适合公司的行情.以前公司盘点都只有财务跟仓库.我来后强加要求一两天内静态盘点,除了SALES都要参加.才改变了盘点都要盘一周的情况.但公司有的事是改变不了的.我自己做的预算,给BOSS又觉得过于明细,他只想看到总额,总额难道不是明细汇总的吗,你要总额,我也得把明细做出来才有基础得出总额.有一次给BOSS只有总额,当他觉得其中一个数有问题时,他又想看明细.有一次给明细跟汇总,他说太麻烦看了.所以左右不是.工作有时不光是专业就可以了,还需要宽容,适应别人的特别习惯.楼主| 发表于 2010-12-29 13:11:00 | 显示全部楼层 12/28关于税务

昨天BOSS又来找我,让我去设计明年清库存,清历史问题的帐务方案.但前不久,我因为去做了这件事,BOSS怕得罪他朋友叫我不要插手.所以我昨天只听他说,没有说话.我不知要怎么去做.我宁肯自己劳累点自己做,而这样对做税务的人说不让我插手,他自己想怎么做就怎么做,对我又要求我必须去设计规划去指点他怎么做,比如出成本出哪一个,怎么清挂帐的往来.如果不好,责任就在我身上,而我根本看不到税务方面的数据,这样去做怎么叫不插手.然后这一条又变成我年终考核的一个重点.我说怎么办,BOSS说你自己去搞定.明显是无米之炊.显然,工作就是这样,BOSS随时都可以改,什么责任都最终可以给你身上,你却什么也没得说,BOSS曾经说我太过强势,所以每次他跟我讲话,我现在就听,听完了想好了,再写邮件反馈.对工作已经少了刚来公司的激情,虽然我也在加班,昨天加到一点做了现金流预算,又要准备贷款.公司其实还算人性化,我经常加班,但有事也可以休假.但是工作的激情随着深入越来越淡.以前想过要做五年,现在想着有事就做,根本不想要做到几时.楼主| 发表于 2011-1-12 00:09:00 | 显示全部楼层 1/11 总结：转眼又是一年，总结一年来的工作，只有一个忙字，但一看结果，却离董事会的预期相差很远。这其中有公司历史存在的原因，有自身能力问题，但我觉得最大的一个问题是表达问题。做了许多事，但没有呈现出效果。话说回来，财务的事要用来量化也是有难度的，而不量化却难以说明问题。一个总结应写成什么样，除了百度的标准模板外，应添加些自己的实际因素，起码要说明做了些什么，做到什么程度，收到了什么样的结果，有血有肉，对自己淋漓尽致的分析，才有利于来年的目标完成。

10年，我做完了基础核算，很多基础数据收集，基本制度，核算标准，收到的效果可能最大就在于，什么事都能找到责任人，但并未分摊责任。

而作为管理者，你需要做的不仅是管好自己的工作，特别是在小公司的管理，你不仅要参与到细节的工作，还要从大处着眼，面面俱到，你的下属得到了什么提升也是你的责任。而我多数却在亲力亲为的做自己的工作，没有更好的去培训他们，指导他们替代我完成这些基础数据，我一直在想，他们够忙，有些事就不增加下属的工作量，下属可能在想，我是不想教他们，老板可能在想，我花多一倍的钱不是让你来做他们的事。我的定位是错误的，结果三方都达不到想要的结果，但是如果重新再来一次，我还是需要这样去整理基础数据，我相信一个真正好的财务管理人，一定是了解公司的每一个环节业务，在基础数据都很混乱的情况下，不可能建立空中楼阁，只是我把基础数据的时间放得太长。

总之，10年没有什么特色的一年，没有什么可圈可点的功劳，到是常常半夜三更还在加班，还在思考。也没有什么过错。非要找出一件功劳，那就是11年完全可以放手基础数据，规则制定好了，只需要引导别人去完成。

楼主| 发表于 2011-1-12 00:21:00 | 显示全部楼层 1/11计划，11年计划只有一个，着手大事，什么才属于大事呢，项目投产，资金周转，库存周转，成本控制，经营结果，销售定价，风险规避，税收统筹。

每一条看起来都很简单，要做起来却都很难，实在是想讨论下财务有没有义务要对上述的结果负责。财务只是呈现结果，但实际上结果并不是财务做出来的，但往往老板们最后都要求财务对这些经营结果负责的。而我正巧遇到这样的东家，11年的目标，库存周转提高多少天，净利提高多少个点。

11年不是有压力而是太有压力及挑战，管理体制并不完善，财务的否决权真正难以实施，要在这种情况下做到这些，不仅要提供证明，还要有足够的决策力。财务能否决生产计划吗，能否决项目投产吗，能否决售价吗，能否决老板的风险操作吗。有了权力，又能真正实施吗，没有这些前提，一切都是浮云。

我并没有想好如何承诺11年的目标，如何完成，在哪个时间完成，虽然压力很大，但我内心又非常想去试试财务到底能做到些什么。

楼主| 发表于 2011-2-20 10:53:00 | 显示全部楼层 2/20这周终于不用紧张的加班了,开年忙着做一月份的分析,又忙着开股东会,终于把最紧要的两年事情做完了.想起这几天日夜加班忙碌,总算做了一个顺眼的PPT,填上了些合乎要求的数据.一年一次的股东会就这么开完了,接着公司去外地开年会,本来应放松的玩乐,我觉得很沉重,已经习惯于在公司表现出的沉默.在公司的我与生活中完全不相同,我在公司我总显得非常孤独.今年的财务部将是什么样,虽然我尽心心力去培训,把自己所做所得全部分享,事实上,并不代表着团结.管理的技能是多么苍白,有点害怕,11年怎么去实现这个团队的目标.我的年度汇报,涉及公司的数据删除.楼主| 发表于 2011-2-21 13:28:00 | 显示全部楼层 2/21昨晚一直做梦，我被总经理开除了，原因记不起来，一晚上杂乱无章的梦，就记得了这件事，醒来觉得很震惊，在家慢慢吃了早餐，一直在想我为什么会做这样一个梦，平常我都是平均70几的速度，今天开的特慢，基本上50的速度，遇上南坪塞车，我就走北环一边想一边走，果然如想像一样，迟到了，不过怪的是没迟到半个小时。我一直为这个梦烦躁着，我也不知为什么会被一个梦扰得思绪乱七八糟。一到公司，就打开电脑，百度这个解梦，居然结果是说压力太大，或对自己表现不如意，反正大体是个好梦之类的。唉，可叹，上班以来，我一直在追求着工作的乐趣，不管是难的，简单的，有的，没有的工作，我都在努力去想，去把它做好。每天睡觉我还在想今天做了什么，明天做什么，这件事解决办法是什么。我开始周末，晚上频繁的加班，开始对儿子的问题不耐烦，已经很久没有陪儿子共读一本书了。刚听一个要好的同事说他要辞职，很意外，理由是压力太大，她刚升为行政主管，感觉老板对她也不错，但她觉得压力压得她反应不过来。觉得太累就要走了，已经说好月底就不来了。除了震惊，除了她的理由我开始反省。我来公司快一年，一年来我一直都是在忙碌，结果别的同事能开到的比较少，毕竟财务的东西是没办法共享的，但前天年会，相对于别的同事，老总对我的认同度显然低一些。

反省至从我来公司上班后，放在儿子身上的时间少了，儿子的学习习惯开始减弱，有的方法都不好。但我自身的忙碌，所以心情烦躁，所以态度很差，跟儿子越来越对立。一年来，我也没空经常对老公表达关心，周末老公回家，我有时间加班，有时查资料，有时在思考问题，所以都是老公做饭，家务好久不做，都是等着钟点工来收适，钟点工放假，我都带儿子在外面吃饭。儿子还是那么瘦，最近睡觉也发现他经常翻身，我对儿子要求越来越多，帮助越来越少。不知不觉，一年后我就变成了这样。

一直为我是喜欢工作的，我的生活都以工作为重，我从来没去评比过是否值得，收入与付出是否对等。一年我可以赚多少钱，一年我要付出多少时间，我真的需要吗，我也开始动摇，但是今年的工作任务显然比去年更重，融资，ERP，项目评估，没有一个是用体力可以做出来。意味着我要付出更多的时间。值不值，最重要是儿子的学习，我怎么能依赖着儿子自己成长，老公是大人，可以包容我的忙碌，儿子的成长却是一去不返。

我决定，以后晚上工作多忙都要等儿子睡觉好，周末再忙都要先陪儿子。下班后，儿子的成长才是我生活中的第一，工作能顾则顾，不顾就不做了吧，工作可以再找，成长却是不能，暗暗的内疚这一年来对儿子的远离，除了发脾气，除了批评他，都没反省过自己。

楼主| 发表于 2011-2-23 12:19:00 | 显示全部楼层 2/23缺钱的日子：生产计划的提前，采购80%的COD，销售的帐期，再加上项目的投入。全都集中在一块，每天都在为钱而焦急，一月的资金预算，到半月，到一周，现在到每天更新一下。公司的欠款搞得跟我自己欠款一样，通过朋友，以1%月利借了10万，但期票都开了30万出去，客户答应的钱迟迟不见回来，天天催，天天找业务，钱不到帐，就不敢保证。回头整理下，为什么缺钱呢，看看存货一堆，周转慢，但旧的销不出去，要不断的做升级版，新产品，所以不断的投入。反复协商，调整了生产计划，减轻了部份压力，但不知会不会影响到销售收入，如果收入上不去，什么都白整。存货的周转已经成了当前的重头了，资金还要去扩张新的领域，存货盘不起来，光靠借钱有啥用，因为不是专项贷款，资金回报率很难界定，我已经不想找银行借钱了，只想用客户的钱，用供应商的帐期来维持正常的经营。为此，开了个会，觉得好多事要做，供应商管理，客户帐期，存货清理，项目的专款，还有融资准备，即便用不上，也得心里有底。

2/25因为今年的目标利率,不得不想办法控制产品成本.为此专门分产品招开COSTDOWN会议,把今年主要生产的产品,由研发验证做改版功能测试,换新料,采购提供价格,财务分析COSTDOWN可行性及回报.开了会我才得知,原来有好多料可用可不用,有的功能可有可无,但为什么当初设计时没人去注意呢,并不是所有的产品都要用一线品牌的物料,可以换成二线.经过理论一算,10%的成本就下来了.而这些产品都是公司的老产品.我想研发是追求产品的完美及质量,在风险最小下进行设计.从来没有系统去考虑过成本.所有产品大部份成本都已经在设计中定案了,如果单纯想从采购单价去控制,很难达到目标,除非采购真的是很多回扣.感叹,作为财务,由于不懂产品,不懂性能,就没办法去要求研发哪些更改,哪些可换.旧的产品一个个挑出来COST DOWN,新品呢,会不会面临同样的问题,研发时成本定案,等销到市场才发现没利可图时,再去倒腾改版换料,相当于二次开发,研发费又是一大笔.我想应做个方案,所有新品以目标成本来管理,在研发设计时就要按目标成本来做,高于目标成本的直接PASS,这可能需要反复验证,肯定会加长研发周期,对新品的推出时间有影响.只能与业务去协高,每一个新品当做一个项目来做,每一个项目都要分析透,明确目标,然后再强制去执行,如果因公司战略需要更改调整的,应有完整记录,并且事后分析.以便下次参考.或随着市场变化,原来不可行的,以后又可行,到一定时间再去执行.但我没有具体方案,这几天总在想,公司的目标应分到各个部门,各个具体要完成的,比如COST DOWN肯定是几个部门合作,缺一不可.财务在这中间起着分析汇总论证协调的作用,如果没有财务数据的呈现,研发没有必要去改版,看不到什么好处.还要与绩效挂起来.把公司的每个目标比如净利,存货周转,费用率细分到每个部门应完成的目标,部门完成后对公司目标的实现有什么样的贡献,由此与部门的年终奖挂勾起来.好头大,对产品知识的缺乏.楼主| 发表于 2011-2-25 12:46:00 | 显示全部楼层 2/25昨晚陪儿子睡到半夜12点,起来发现电脑开着,原本打算关完电脑就睡,一看一堆邮件,我的BOSS经常是工作到半夜,然后晚上发邮件一堆.想想还是回了些,然后继续做我的COSTDOWN分析,越做越没睡意,到2点觉得应睡觉了,结果怎么也睡不着,浪费了好多时间.真的不想半夜加班了,打乱生活习惯.现在已经做到儿子睡前不工作.每天下班回家吃完饭,陪儿子散步,然后回家检查作业,然后一起各看各的书,然后睡觉.但每每睡了就会起床.真的有必要吗,我觉得自己给自己压力太大.楼主| 发表于 2011-2-25 12:59:00 | 显示全部楼层 2/25关于资金:不断的调整资金预算后,我觉得如果能按计划收回客户的货款,资金基本够用,老总说还是借钱,他不想搞得每天很紧张.老总是主管业务的,我公司应收款帐期还算比较好,但我并不赞同他的意见.明明可以从客户那里收钱,为什么要借钱来支付供应商.客户可以拖款,供应商是不是也可以适当的延长付款.因为我们的主要料都是进口COD,在付款方面确实很难实现帐期.同样可以把这些转嫁给客户.我建议他把应收款与提成挂起来,把收款与发货挂起来,对低利润的客户一定收到定金才发货或生产.我想因为他主管业务,深知业务收款的压力,最近我天天催他,他天天催客户,我也感觉到无奈,他确实压力很在,但我真的不想浪费借款的这笔费用,虽然一个月并不是很多钱.但正常生产经营就应正常的按收款资金来满足,除非是另外投资,额外投资才用借款来解决.但MS行不通,借款合同我已经做好了,老总说借吧,因为他有个大客户答应的钱迟迟不到帐,我每天让出纳跟进应收,供应商天天催款.楼主| 发表于 2011-3-3 00:21:00 | 显示全部楼层 感谢大家，就不一一回复，关于加班我想说明一下。

有时确实是很忙，需要晚上加班，有时晚上加班却是因为工作的灵感，我本身属于夜猫型的，遇到需要很清晰的思路或文字表达那种，我一般都要晚上做起来效果比白天好。有时白天很烦躁，被零星的事搞一下，根本静不下心来去认真思考问题，所以白天一个月总有几天浪费掉了。

今年我已经改变不少，都要10点后，孩子睡了才开电脑，当然加班也不是天天的，其实工作的压力很多时心里上的，时间上的压力只能算一小部份。今天跟BOSS聊天，我还在讲，最近压力太大了，早上五点起来加班，同事回说，谁让你昨晚不加呢。公司改革，我们作为先行者，各部门都被年度目标压着，都在想办法去实现。

楼主| 发表于 2011-3-3 00:33:00 | 显示全部楼层 3/2关于各部门目标量化：2011年公司有年度经营目标，各部门也有相应的的小目标，但目标都是理论值，怎么量化出来，我一直在设想，要不要财务来把这个事情做起来，但有点担心是出力不讨好的事。公司所有数据最全的只有财务最清楚，目标的实现最终也需要量化后才能断定好坏，不能仅凭主观去想这个差不多完成，那个差不多完成。作为财务部，关于利润的目标其实表面上是做不了什么奉献的，比如提高业绩，是业务部努力，提高毛利，需要研发去更改设计，采购降价等，事事好像财务都不用动手。但偏偏投资回报率却是财务部的重要目标之一。财务是否可以间接的去影响这些结果，比如要毛利达多少，销售要完成多少，存货的周期限定在多少，采购成本控制的目标是多少，达不到，又要怎么去解决，这些方案都可以出自财务的手，然后再发给部门实施。财务需要把每个部门每个月的目标完成度量化出来，每个部门不同，当然量化值，参考值肯定不同，但什么样的指标才是对公司有益，对各部门公平的呢，其实我没什么概念，正好晚上做2月工作总结是想到这个目标的完成问题。刚刚把这条做到3月计划中，但我现在其实还不知道具体方案怎么去操作。我的压力很多时候就是自找的，就像这样的事，如果我不这么想，就少了这件事，想了就想去做，做了不一定有好结果，如果有的部门目标完成度很差，肯定会变向的怪我们出的方案有问题。但不去做，又觉得对不起公司，想都想了，又觉得对公司的绩效有帮助，就去做吧。希望可以做出相对公平完整的量化指标。

楼主| 发表于 2011-3-15 00:36:00 | 显示全部楼层 3/14关于税务帐，一直像个夹心饼一样，最后还得不到个好。实在可气，然后给一位BOSS写了邮件，把想说的都说了，也不管结果。虽然他回复了支持我，我知道是出于安慰，不过还是非常感谢他，当然我还是会继续去做这个规划，心里却舒服了许多。今天另一位股东又电我，因为要找他借款，他顺便又提到这个税帐的事，我除了嗯之外不知回什么，他觉得哪里不对哪里不对，我不敢反驳，因为他事后肯定会说我总是不愿听别人意见，我发现离他越来越远，他从来只听税帐那位小姐的说法，我已经不想去争论，全部接受，但为什么要受这种无理的责难，所以我又写了个邮件，只字不提税帐小姐的事，我知道我说的他都会当成是借口。只是从另一方面表明了我所做的事。

面对这种多重指令，又利益冲突，风险因素的情况，我真的不知要做什么，做了不对，不做更不对。

楼主| 发表于 2011-3-16 23:16:00 | 显示全部楼层 3/16绩效目标，今天讨论了自己，下属，各部门的绩效目标，怎么看都觉得那么空呢，当然写KPI的人是大方向，具体目标你自己设，设高了做不到，设低了通不过，还有别部门与财务相关的目标，需要我来定。正符合我当时想的把各部门目标量化，但里面的内容咋这么空呢。我自己经常爱写工作计划，计划当然比较完美的，没想到这次被行政的采用了，真是自己给自己设了个套，往里钻。我不敢当场定下来，有些问题我觉得还很浮，不知咋回事。比如财务分析，除了完成时间可以要求，完成内容，但这种文字的东西怎么去用个数据来计算，还有风险控制，肯定算不出这个月的系数多少，下个月多少，，真是浮云，可爱又可恶的绩效，以前都只考核下面的，现在是每个人都要，考核内容都据个人的工作计划来写的，早知计划不要写那么完美

楼主| 发表于 2011-4-1 00:27:00 | 显示全部楼层 3/31望天花板的日子:一个月总有几天特别是月底这几天,工作效率低下就算了,有时一天一件事都没做,很想做,就是做不成一件事,东晃西游,一天一无所获,就望着天花板,一边着急,一边等,一边虚度.计划很多,等着做的很多,不知为什么就这么懒.真祈求把这样的日子减短,我不想无所事事的望着天花板,那样我的心情更加焦虑.积分2025..发消息.49#

楼主| 发表于 2011-4-1 00:41:00 | 显示全部楼层 3/31管理这点事:我今年的目标是希望财务部能评为公司的优秀团队,所以每月例会,工作分享,互助,培训,解决问题,在我觉得有望的时候,突然的失望,我那个会计真不是一般的人,水平没几下,一个月总要错那么十几次,但总会找一堆理由说明错误,所有的理由决不会与他主观有牵扯,因为他工作量比较多,我理解着,改了错就是好孩子,管他怎么改.但是因为我查到一笔帐实不符,发了个邮件给仓库,抄了一份给他,陈述了这件事,然后说明了以后应怎么做.人家仓库没意见,他到有意见了,回的邮件让人看了觉得生气,首先,全部回复,就是所有相关人都见到这个邮件,第二,表述他没错,是上面的指示,上面指示,难道你不能反馈,不能说明.第三居然说期待我的完美流程,我很不喜欢这句话,明显是挑战我,本来我都设计好表格,让他们讨论怎么做更符合现在需求,但公司变化,哪有完美的事.但是我不想让别人看到财务部内部争论,所以我必须停止全部回复邮件,我要做团结互助的榜样,我不能让别人看到财务部内部争来吵去.不过心里也极度不爽,错了到还有理,凭什么,每个月绩效就认为自己应得高分,错误一堆,绩效分低了人家还有意见,我们位置挨着坐的,起码有两三天不会像平常一样聊天.然后我选择了几个收件人,回了他邮件,一边作为见证,一边表明我的立场,如果他不是关系户,我想他早就不能呆在公司了,他的水平能力是公司都看得见的,而他自以为自己很棒,我也很为难,工作还是要继续,我也不可能看他的神色给绩效,但跟他关系不好,也不利于财务部的工作,他是那种死不认错的,我很反感那种样式的人.点评 ronghx01 他是关系户, 水平能力低, 而他自以为自己很棒, 是那种死不认错的.如何处理真是艺术.楼主| 发表于 2011-4-1 00:42:00 | 显示全部楼层 以下是引用lan7388在2011-3-25 17:57:00的发言：

很近没上论坛了，一上来就被楼主的帖子吸引住了，一口气看完，对楼主感到莫名的敬佩，谢谢你的经历经验分享！对了，就是不知道你上传的资料在哪可以看到？ 我也不知道,我上传了几份,都没看到在哪,上传的方法跟他们讲的一样,也显示上传完了

4/18阅读带来的冲动

这几天看一本管理常识的书，看到某些地方，觉得有共鸣之处，心中开始想着怎么去改变整顿公司的各个部份，此时不是一个小小的财务部，想的居然是整个公司，好像自己是CEO，当然这种想法没有持续两天，今天一到公司，觉得自己周六的想法太搞笑了，就像一屋不扫何以扫天下一样，如果财务部都没搞好，怎么又能想那么多去搞整个公司呢。阅读除了读，还要思考，思考完应还要分析，分析到位了才能转换成自己的思想，有了自己的思想才可能结合实际解决问题，而不是一味哪个观点好就直接套用，看着哪个顺眼就冲动的执行，到头来什么也不是。财务的慎重要牢记，我最近不断的在提我的新观点，时常老总也觉得赞同，但实施起来是非常难，并且赞同或许只是一种鼓励，并不是真正的认同。没有经过思考的想当然的决策是不可取的。

楼主| 发表于 2011-4-18 23:21:00 | 显示全部楼层 4/18财务分析

希望在第二季度，可以为分析加入新元素，让分析适用性更强，首先想到的是销售分析，目前做了些大客户，产品线的毛利分析，但我觉得还是很肤浅，想更深入一点，却不得其法，做个本量利，但基础数据目前还无法归纳出来。然后想到项目分析，对已执行的项目，核算成本利润，但在资金回报或占用这块想得不透，做出来的好像也很苍白。

到底加入些什么样的元素，能对经营决策，经营管理有效，走出财务室，不能只见数据，不见事实。

楼主| 发表于 2011-4-18 23:32:00 | 显示全部楼层 4/18ERP

为了避免依赖太多会计，从而去迁就原本属于她的错误，我想马上引入ERP，所以的烦琐的事情在前道流程中完成，我可以着手培训另一个同事，毕竟ERP顺利后，会计的工作量大大减轻。我不知这样做对不对，本来公司也要计划上ERP的，只是没有这么快，本来会计也想上ERP的，减轻他工作量，但我加快进程是因为不想让自己去依赖某个人，而使工作的决定受牵制，明明不爽，却要客气，搞得自己很郁闷。即便哪天他不来了，我也不怕找不到人代替，也不担心她的事除了我做就没人会做。

ERP又是一个新劳累的开始。人不能凡事以为除了自己，公司会怎样，其实公司什么都不会变，不要太把自己当回事，可有可无是大多数人的状态。

楼主| 发表于 2011-5-10 23:23:00 | 显示全部楼层 5/10业绩代就是政绩

4月份的业绩增长,带来各指标都与目标值相近,各老板看到我的财务分析报告,喜悦之情溢于言表.没有人问我这项费用怎么多了,这个钱花哪了,那项怎么算出来的,以后要怎么控制,要怎么监管,财务应起什么作用等等,我今天是坐着在汇报,没有人对我的报告提出意见,一连串的PASS,不知高兴还是发呆,每个月的董事会我都要准备解说公司的数据,等着被问,等着接受命令,有时还要等着挨批,这个月最轻松.并不是我的技能增进,我的能力飞跃,完全再于业绩,赚了钱就高兴了,其它都不是问题,你多花几百打车,多花几万人工成本,真的不重要.这就是老板们的理念.但真正业绩好坏跟财务部多少关系呢,我们最多只能算一荣俱荣,跟着沾光,一损俱损.赚到钱,有业绩摆事实着才是硬道理,当没钱赚的时候,哪怕买一卷纸巾都觉得公司管理混乱,没有成本意识,都会提出好多要求.一旦赚钱了,一月换台电脑都是合理的,为了提高工作效率啊,他们已经不在意.而我却不能不在意,财务的角色还真是...楼主| 发表于 2011-5-10 23:37:00 | 显示全部楼层 5/10ERP进度

我急于上ERP.以我们公司的规模,就是谁要做什么,谁就负责做,原本ERP没人牵头的,一直在计划,因为我急着实施,自然我就要负责整个实施维护过程了.而对于我们的规模决定了所谓的ERP,其实就是进销存加物料需求再加个财务软件罢了.但是好呆也是ERP,既然开了头就得做下去.SO列了个实施计划,项目小组人员,老大看都没看,直接一句,项目你负责,你说什么就什么,听起来很有权,其实不然,我要求老大回邮件,支持下ERP的实施.以我的影响力,自然调动不了公司各部门的资源,现在的合作还是以部门为界,而不是以项目.然后接下来,我让大家把要想通过上ERP实现的目标,可能出现的问题初步列一下,再让ERP按我们的需求,我们的流程来演示.问题最终大家都没提,不知是不懂呢,还是根本不想做.反正是演示,那就现场提,再场解吧.虽然内心担忧这盘散沙的项目成员,能不能配合实施,决定ERP成功的关健.但还不能表现出来,至少大家都来看演示了,没人公开反抗.演示了,我们要解决的问题也列出来了,其它人不列,那好,我自己来整理,一个个问,把现在的流程中问题点列出来,我才发现,公司还有些未成文的流程,比如测试,维修之类我根本不清楚.看来ERP的路还很长.希望这周能选定厂商,通过ERP能把现在执行的流程优化.但从演示来看,很多需要人工干预的.但量体裁衣,公司也只能用这种水平的.要真正执行下去,还是很难,这个项目不是我当时做项目计划那么快,那么美,只希望能早日实现

楼主| 发表于 2011-5-19 13:56:00 | 显示全部楼层 5/19高新申请 公司原计划今年做高新申请，以前是为了上一个项目，对高新这块有硬要求，现在项目停了，公司还是继续做高新。虽然我一直知道，给我们做专利的代理公司（A）一次收费会比同行高了几百元，但我并没有相应去做什么控制，很多专利代理都是付款时我才知情，另一个老同事在搞。并且都属于历史发生的，我再去说来说去，难免有打小报告之疑，工作不是为了整人，对已发生的事自己心中有数，总结下次如何应对未来要发生的。

但这次做高新申请，A报价代理费实在是太高，本来邮件是让我准备财务资料，并没有让我去评估这个代理费。我就是这么一个认死理的人，虽然是公司的钱，如果认定有浪费我就是觉得不爽。然后回了个邮件给老总，跟他提了下这个费用偏高，当然同时附上了我咨询的价格。开始并没什么反应，然后我有空又咨询了两家，没想到费用更低。在我已经知道可以用更低的成本来完成这件事的时候，让我去支付高额的费用，心中难免郁闷，所以又写了此邮件说这个费用的事，老总回邮件，合同由我定，费用越低越好。A代理公司跟老总讲好的价格，我不知这其中有没有机密，没有参与。但明知有浪费，还不作为，我觉得职责上不允许我这么做，本来说好昨天签合同，但我要求降价及改变付款方式，A公司不肯，然后我没有签合同。下午我约了在网上咨询的代理公司，把我们资料给他评估，然后做了份报价，少了一半的费用。我只能以附件发给老总。最后选择权给他。

我不知A公司是与经办人或老总否有黑暗的部份，如果没有，老总会认可我的做法，觉得为公司省了钱。如果有那就麻烦了，老总我觉得不太可能为这点小钱，多半是不知情，那老同事如果是知情那肯定就得罪了。如果老同事也不知情，相对来说皆大欢喜。

我想这个事我就终止于此，如果最后还是选了A公司，事必会有理由附上，最多可能是帮我们办专利，对我们公司熟悉，成功率高什么什么的。我新找的这家可以拿到证在付款，按理风险更小。但很多事不会按常理，不知道最终结果会怎么样，如果还是一样，我又怎么做，否决吗，坚持吗，还是去保证什么，我也保证不了什么，我在网上找的，只要求拿证后付款，风险应是最低了，办不成我一分钱都没损失。虽然我是一穷人，但从来不会想去赚这种回扣之类的，或许是财务这个职业操守练的，这家公司也不是朋友的，那就是完全没有私心，完全是为公司考虑。

楼主| 发表于 2011-5-19 14:14:00 | 显示全部楼层 5/19ERP选型 这个进度慢下来，月初是我没空，推后了时间。前天进行了最后一家演示，大家都不太满意，界面复杂，文字偏多，偏重OA，当场就PASS掉。

前天演示完我召集大家做了一次投票，在A，B两家中选，结果选B的人偏多，有两个选A的提议再让B演示，他们当时没参加，SO今天早上又让B来演示，基本上能实现他们的要求。于是我要求本周定型。可是关健人物，虽然我负责这个项目，但这项目里还有个职位比我高的，他并不具体管哪个部门，我问他，他说状态不好，没意见。我知道他是偏向选A的，原本A来演示过几次，功能上基本也OK，没演示之前，老大说A比较适合公司，所以我根本没有叫别的来做，只是不断让A去解决我们提出的问题，后面B不知从哪得知我电话，联系上，我抱着试试的态度，没想到B的功能更人性化，项目组的人都觉得更喜欢一些，A有的他都有，然后比A更多，成本算起来更便宜，当然这个成本不是我们考虑的重点，几千一万的差额还是承担得起的。

原本以为就这样选型定了，投票也投了，大家现在都同意用B了，我正准备跟B砍砍价，老大发话了，因为大家都是凭感觉选的，这样容易冲动，所以让我设计一个调查表格，从AB两家的品牌，成功案例，功能，适合性等来打分，最后谁打分高就选谁。这样也比较慎重了，但我知道深层原因不是这样。

不管我做哪个项目，不管支付哪笔费用，我从来没想过私自去占任何便宜，AB两家听说我们这周订，都要许诺，我一一拒绝，我穷但从不在意这种财，也许职业使然，以前做采购成本控制时，换过很多供应商，供应商为了能做到订单，不断的许诺，我只有一个要求，降价，在质量同等下，把要给我的降到价格上，价格品质才是唯一的标准。当然，常说不背叛是因为砝码不够，没试过如果人家给几百万，会不会改变职业原则，但至少曾经，目前的职位，没有几百万的诱惑，所以我觉得还是纯洁的安心。做ERP，看的是软件本身，功能及实施顾问。我自己偏向选B，对财务部份来说都是一样，但我是做整个ERP，不光是财务，肯定要想到全部模块。并且A的顾问什么都承诺，然后让人感觉只要一签合同，肯定什么都做那种，顾问对整个实施非常重要，我对A的顾问那种姿态不感冒。唉，设计表格去，又是一个未知结果

楼主| 发表于 2011-5-22 18:31:00 | 显示全部楼层 5/21木然状态 经过了高新,经过了ERP选型,我发现我所做的并不一定符合老总们的需要.高新明明一样的结果,为公司节约了钱却不但没有增加我的绩效,反而可能把自己推到对立的一面.ERP后面做了个评估表,结果还选原来我倾向那家,周末另一家又打电话来说要演示,就是说另外老总要给他们再一次机会,价格也可以做到我们选那家一样.我觉得无聊透顶,如果直接向老板汇报,没一个老板会对帮他COST DOWN的人有意见吧.结果反复的确定,又要表现民主,为什么要浪费那么多大家的时间,推动整个项目的延后.这个月会计又请假,新整了一个以前的仓管上来做财务,有跟没有一样,什么基础都没有,我不如不要这个人.我对工作开始失望,没有什么激情做事,一直犹豫不决的MBA今天终于报名了,为什么要等,原本以为今年为公司多奉献一点,为家里多留一点时间,但发现时间就这么浪费了.工作的木然让我下定了决心.第一天去上课,才发现这么多人上进好学,教室坐满了人,都是差不多大的,人家时时都在进步,而我还自以为是的满足于现状,好在我已经开始.楼主| 发表于 2011-6-9 17:00:00 | 显示全部楼层 6/08ERP第一道难题

原来公司零件都有编码,其它所有产品都无编码,现在首要完成的是编码问题,副总大人自己做了一套编码规则,分得很细很全,虽然我觉得实用性不大,但我自身对产品的不懂,也列不出更好的编码方式.并且公司这套编码规则是同事们花了较长时间才讨论出的模型,又是副总主导,看样子是不能改变.接下来新规则还缺失了部份,需要等副总搞定,这个怎么催都是一个拖拉的人,并且拖了后会邮件说自己拖了,不好意思之类的,但结果决不会改变.反过来会问我怎么这个进度这么慢,怎么不天天盯着他要之类的,最BS的人之一.等他规则做完了,要把原来的零件总表全部一个个按新规则更新编码,有部份已经采用新规则,但都得检查,2千多种零件,只有一个做BOM

第二篇：财务经理工作流程

资中县星天池集团旅游公司

财务经理工作流程

8:00上班

1、审核各部门前一天的收入情况，并在收款收据上签字确认。

2、审核采购员前一天的采购清单，纠正采购单上的错误数据，之后签字确认。

3、仔细检查出纳每天的收支情况，配合出纳做好公司的的各种报表。

4、配合出纳支付园区内老百姓的各种赔付款及土地流转费。

5、随时应对各个政府部门的相关检查、上报数据和各种资料（编写各种资料）

6、随时准备好园区项目和相对应政府部门的对接工作以及需要公司提供的相关资料。

7、随时准备和工商税务部门的对接工作。

8、每月至少两次以上专门开车到资中国税为外婆家餐厅领税票，有时还要为在餐厅消费了的客户送发票到资中。

9、随时配合田瑞辉做好土地流转及建设方面的工作。

10、制定园区个部门与商家及对园区农户的相关合同及协议。

11、严格审查各类报销单，公司报销流程，各部门经手人填写报销单，部门负责人签字，何文审核，罗世国签字，最后经崔总签字同意后，方可凭依据到财务室出纳处报销。

12、每周提供一份公司收支及账户余额报表，每月提供一份公司资金报表给崔总。

13、崔总不在的时候，每周一要组织公司组长及全体管理人员召开例会。总结上周各部门的一些经验，提出各部门出现的问题，最后安排各部门下周的任务。

14、协调解决各部门之间出现的一些问题。

15、制定公司的各种规章制度及个岗位工作流程

16、严格审查公司各部门及农民工当月的工资报表。

17、随时听从各部门的调动。

18、园区内（包括餐厅）的水、电、气充值。

19、随时应对各银行的各种业务往来。

20、严格检查验收各部门工作，严格按规定处罚各部门违规。

21、每天做今日总结及明日计划。

22、每周（月）计划内容包括：每周（月）资金计划。

财务部工作职责

1、根据国家的财经法规、政策，组织制定景区各项财务制度、会计核算办法及实施细则。

2、负责制定工作计划，并组织实施。

3、负责组织和安排景区财务成本决算和财务成本预算工作，布置审核成本核算分析报告，提出整改意见

4、负责每季度的经济利润分析工作，准确地为景区旅游市场定位和策划、拓展提供财务数

5、据，定期向上级汇报各项财务数据，为领导决策提供真实的依据。

6、负责景区票务制度的落实，定期抽检票务销售工作，保证票款统一，并对有关的财务工作程序执行情况进行监督和检查。

7、负责对项目承包单位的欠缴租金、水电费及应收帐款的清欠工作。

8、负责库房管理制度的执行和检查。

9、负责辖区环境卫生责任景区的清理和清除杂草工作。

10、负责景区各类合同、财务资料和档案的安全保密工作。

11、负责完成领导交办的其他临时性工作。

行政总监岗位职责

（一）公司行政总监对上级的责任：

1、参与制订公司发展战略的制定；负责对公司总预算和季度预算调整审核与报批；汇总、审核下级各部门上报的月度预算并参加公司月度预算分析与平衡会议。

2、制订行政系统、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

3、组织行政系统主管制订、修订行政系统工作流程和企业规章制度，经批准后施行并监督检查汇报落实情况。

4、掌控公司行政管理对上下内外的运作情况，适时向总经理汇报。

5、负责总经理例会及公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。

6、负责公司各部门执行力的检查工作，汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。

7、负责企业与社区和派出所的协调，安排接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。

8、审批行政系统文件，在总经理授权下审批各部门申报和发文等文件。

9、领导行政系统各部门对上级和下级的服务与效果检查工作。

10、负责起草公司对外的合同与文件的审核，配合公司有关法律事务的处理。

11、负责公司安全保卫工作的指导与检查防范工作，定期组织相关部门对消防与安全进行检查，指导、监督检查公司保密工作的执行情况，定期向总经理汇报。

12、负责主管业务的检查改进与研究发展，及时向总经理报告工作；定期向总经理述职。

（二）公司行政总监对下级的责任

1.制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。2.定期做好各公司办公职能的检查，及时发现和解决问题，总结并纠正。

3.领导培训和考核行政系统的工作，提高行政系统人员和团队的综合素质。

4.掌握公司工作情况和有关数据。指导、监督、检查所属下级的各项工作，视情况填写过失单或奖励单，核实人力资源部员工的过失单和奖励单。

5.按程序做好与相关系统的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

6.负责公司间合作关系的协调，预见及调解工作中发生的问题。7.定期主持行政系统例会，召集公司行政方面工作会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

8.审阅行政系统及与其相关的文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

9.按照公司层级管理的规定，向所属下级授权。

10.向上级或有关部门提供政策性建议，受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。

11.培养和发现人才，调配直接下级，负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。

12.领导做好本系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作；做好保密工作。

13.关心所属下级的思想、工作、生活。对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负总责。

14.负责监督办公用具、设备设施的登记使用与保管，审核报损报失工作。

15.负责行政系统工作程序的正确执行；合理支配行政系统预算开支。

第三篇：财务经理工作内容

财务经理日常及月末，年末工作内容

一、日常工作

1、审核报销凭证，各部门需要报销的费用，由主管会计核对，财务经理审核，最后所有相关人员签字确认后，交由现金会计支付现金或支票。

2、制定相关的公司财务制度，达到收入，支出的合理，确定相关人员的责任（即每一笔业务的发生应由相对应的经办人，部门经理签字确认，财务审核，请由公司董事长或总经理签字确认后，给予相应的报销。

3、收入的确认需要由公司董事长或总经理及各部门开会讨论后，确定相应的价格，形成文件形式下发到财务部，财务以此为收入依据。

4、如果公司有新的业务发生，需要配合董事长或总经理提供相关的财务数据。给予财务方面的建议。

5、监督主管会计、现金会计的工作。

二、月末工作

1、月末主管会计报出各项数据，编制财务报表（资产负债表，利润表，现金流量表）及附表(收入明细表，费用明细表，应收账款明细表，开发成本明细表，应付账款明细表等)。

2、根据各项报表上报董事长或总经理，并对相应的报表做出讲解，以便公司领导更能明确了解公司的经营情况。

三、年末工作

1、对公司本的经营情况以财务数据的形式汇报给公司领导，提出财务方面的意见和建议。

2、根据公司的财务情况，结合领导需要下一的发展规划提出财务方面的意见和建议。

第四篇：财务经理工作职责

财务经理工作职责

一、全面负责财务部的日常管理工作。

二、严格执行国家法律法规财经纪律，做好公司内部审计工作，完成公司下达的各项工作任务。

三、建立健全的财务管理的规章制度和完善会计核算体系。制定财务预算、成本计划，编制月度、季度、决算报告，确保内容真实，核算准确。为领导制定生产经营规划决策提供可靠依据，发挥职能作用。

四、分析财务经营情况，审核控制费用支出监督检查财务管理的工作执行情况。

五、负责资金调度。加强资金管理，合理调配资金，保证生产经营的资金正常运转。

第五篇：财务经理精选工作总结报告

财务经理负责组织制定企业财务预算和绩效考核体系，建立健全财务核算体系和内控制度，建立成本控制体系，准备月度经营分析报告，完善现金流管理，为公司重大投融资等经营活动提供财务决策支持。下面是写写帮文库小编为您精心整理的财务经理精选工作总结报告。

财务经理精选工作总结报告1

我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室xx年初工作计划和学校内部审计计划，在本完成了以下工作：

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

财务经理精选工作总结报告2

自从来到xx，依靠xx的飞速发展，我也成了一个新xx人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在20xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距

阳城的财务工作的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

财务经理精选工作总结报告3

20XX年来，在领导和同事们的的支持帮助和指导下，加上自身的不断努力探索，在思想、业务素质、工作能力上，我都得到了很大的进步，并取得了一定的工作成绩，现就我多年来的工作、学习情况，作一个总结汇报如下：

一、加强理论学习，提高自身综合素质。

在过去的工作里，我注重自身思想素质的培养和提高，认真学习党中央关于科学发展观的重要理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识，以科学的理论武装自己，不断提高自身综合素质，加强自身的思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观;

二、爱岗敬业，注重培养自己的团队精神和协作意识，自觉实现自身价值;

在日常的工作中，以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作;作为委派会计，每天认真核对账务，把好质量关，及时解决实际问题，协调好储蓄柜的突发事件，保证工作的有序开展。牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人。

三、恪守规章制度，履行岗位职责。

在过去的工作里，本人能够严格恪守各项金融政策法规，认真履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对，做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理“五无”、帐户核算“六相符”等;办理储蓄业务时能够认真落实“实名制”规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持一日三核库制度。填送会计报表时做到内容真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。

四、增强防范意识，落实“三防一保”。

能够不断地增强安全防范意识，认真落实各项防范措施，把安全工作落到实处。遵照联社安全保卫相关要求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能及时向上级汇报等等，确保二十四小时不失控，同时加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。以身作则，职工职责明确，防范意识到位，确保了安全无事故。

五、有成绩也有不足之处

经过几年的工作，积累了很多的经验，各方面得到了长足的进步，但也存在很多的不足之处，如学习的积极主动性还不够，尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够，工作的效率和速度还有待提高等等，在今后工作中我将继续努力学习，不断丰富自已的专业知识，为成为一名合格的委派会计而奋斗。

根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。

财务经理精选工作总结报告4

一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

对xx三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备xx医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中：

首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合20xx年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。

其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。6月份完成xx医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完成xx医院减免税补充资料的申报。

再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。

最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。

财务经理精选工作总结报告5

一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。