465厂的物资管理

第一篇：465厂的物资管理

465厂的物资管理

中国船舶工业总公司第465厂是生产船用柴油发动机油泵，油嘴和调速器的专业化工厂，在为船用柴油机动机主机厂配套的同时，还为船舶市场生产零配件。

物资供应与管理对企业的生产和销售起着举足轻重 的作用。物资供应计划制定的正确与否，购入物资的数量，质量，型号，规格，价格等因素都影响着企业的生产经营和经济效益。本案例以中国船舶工业总公司第465厂为例。阐述其物资管理中存在的问题及拟采用的政策。

中国船舶工业总公司第465厂是生产船用柴油发动机油泵，油嘴和调速器的专业化工厂，在为船用柴油机动机主机厂配套的同时，还为船舶市场生产零配件。

一、该厂物资供应主要有以下特点：

1.产品所需材料品种规格多，批量小，难以组织供应。由于国内船用配件需求量不大，品种多，该厂的年产值只有3000万元左右，产成品又多精密偶件，本身耗材少。目前该厂生产的零部件有300多个品种，仅钢材的规格就有456种，牌号45个，而钢材的年耗量才360t。也就是说，平均每个牌号，每种规格的钢材耗量不足1t.产品中的其它配套件和辅助原料用量自然由此而知。面对如此小的批量，供应部门组织供应的难度是很大的。

2.产成品供货要求周期短，原材料的供应变化大，要货急，计划性差，按时供货困难多。物资供应部门工作的核心就是要按质，按量，配套，及时均衡地共给生产单位各种所需物资，以保障生产正常运行。进入市场经济后，用户对该厂产品的供货时间提出了越来越严的要求，从签定供需合同到现货交货使用，时间很短，尤其是现货供应时间更短，即使是新产品有的也只有十天左右。有时设计部门的饿材料定额还没有确定，供应部门的计划和采购人员就要开始奔波和联系。

3..对产品原材料的专用性和特殊性要求很高。该厂生产的产品是船用柴油机的核心和关键零部件，为满足用户的需求，使用户放心，该厂对进厂的原材料的质量都要进行严格的控制。但由于设计保险系数留的过大，在加上质量要求过高，又给供应工作增加了不少困难。比如喷嘴器针阀偶件及柱塞偶件的材料，均要求电渣无发纹；CrWMn材料的晶体结构的国家标准≤3级，而该厂的标准要求≤2。5级；对于晶体的带状结构未作规定，但该厂却要求≤2.5级；GCr15材料的珠光体国家标准是1至5级，而该厂要求2至4 级等等，致使一般钢厂难以接受，供应部门四处求购均难以落实。

4.企业资金紧张，生产所需物资很难迅速到位。企业的物资流动是资金流动的基础，资金流动则反映企业物质材料的再生产过程，两者相互联系，相互制约。从该厂1995年的生产经营情况来看，1至10月发出的产品应收款为2102万元，而实际只收到货款399万元，使当年外欠的贷款占销售额的81%，且多发生在中船总系统内部。由于外欠贷款收不回来，使物资供应部门购买原材料的资金不能到位，导致生产所需原材料难以保证供应。

二、物资管理存在的问题

目前，465厂的物资管理主要存在以下这些问题：

1.企业物资管理人员业务素质不高，规范性管理差。该厂供应部门人员结构很不合理，主要表现为平均年龄偏高，文化程度普遍偏低，人员更换频繁，不少人缺乏工作经验等。不少物管人员对自己分管物资的技术性能，用途，要求，生产成本，生产单位，价格行情和供应关系的不熟悉，导致了供，管，用的不和谐，甚至出现差错。比如不该使用的材料和零配件使用了；可以代用的材料不懂得代用；物资定额不清楚，计算不熟练；材料标准，牌号不清楚；物资进出仓库计量不严格，检验不及时；材料标志不明确，存放不合理等。因此常出现发料差错等问题。

2.物资消耗定额不准，限额发料流于形式。在市场经济条件下，企业产成品的生产周期有的拉长，有的缩短，而统计工作只有数据罗列，没有对数据进行有效的分析以指导经营管理实践。供应部门对物资进货的渠道，质量和用款等情况难以控制，计划管理的综合平衡差，尤其是个车间，工段乃至班组的小仓库物资，更有鞭长莫及之感，造成了企业人力，物力和财力的浪费。

3.对节财降耗的重视不够，处理物资的管理不得力。由于对节财降耗和处理物资的管理重视不够，控制不严，所以对各类人员所实施的节约受奖，浪费受罚的教育管理亦多于形式。其原因是：一方面奖励额度小，难以调动企业全体员工厉行节约的积极性；另一方面对超额和浪费的问题处理不力。一些职工甚至认为，工厂是国家的，企业受损失是大家的事，对个人没有多少直接损害，致使一些浪费现象无法管理，无人问津。比如个别单位的管理人员因责任心不强，怕得罪人，不进行大胆管理，造成原材料的浪费也无人过问；生产过程中各车间，处室，班组层层设立物资小仓库，使得生产中的多余物资难以清理返库，由此造成了一些无帐物资和非生产原因形成的报废物资流失，对产品的性能，质量及使用寿命等技术方面考虑较多，片面求新，求洋，求全；由于在设计上对成本，余量，标准化和通用化考虑不充分，物资部门要按设计要求订购原料，自然无法去谈材料的节约管理。

三、拟采用的对策

面对这种状况，考虑到自身物资供应的特点和存在的问题，该厂提出了以下几个对策拟予采用。

1.转变思想，适应市场，掌握规律，做好计划。在计划经济时期，企业生产资料的供应主要是通过国家物资部门按不同企业的生产要求，有计划的供应物资。那时企业对上级物资部门依赖性很大，而现在企业的物资供应主要通过市场来调节，企业可直接向市场购买所须生产资料。因此，企业必须参与市场竞争，面向市场组织物资资源，并应在市场竞争中求质，求量，求价。为此，首先要熟悉市场了解市场，及时掌握物资信息和市场动态，做好信息收集，存储，分析，为满足企业生产需要提供前提条件，其次要及时可靠的掌握本企业生产经营活动中的各种动态和物资消耗规律，积累历史资料，做到需求清楚，资源清楚，余缺清楚，搞好综合平衡工作，在质优价廉的前提下，按时，按量，按品种，按规格，有计划地保障企业再生产所需的各类物资，在次供应部门要及时向企业领导汇报物资供应管理情况，让领导掌握和理解物供部门面临的状况和困难，支持他们在市场经济条件下，提高科学管理水平，做好物资供应管理工作。

2.简化品种，加强预测，货比三家，择优选购。考虑成立产品材料研究小组，吸收工厂设计，质量，计检，工艺和供应等部门的人员年参加研究小组。通过对各产品材料的化学成分，机械性能，设计要求，制造工艺和产品的装机测试，工作状态，强度要求等进行全面的理论与实践的分析，化多品种，小批量，要求高，难控制，难组织为少品种，大批量，既经济，又合理，好控制，易组织。其次是作好产品生产销售的统计，预测工作和物资部门自身的统计分析，预测工作，以加强生产准备，原材料供应的计划性，在“先平蘅，后采购”的原则下实施再生产物资的补充。三是强化采购管理，逐步建立和完善《合格厂商表》，严格遵循“优价，价廉，就近，选源头”的原则，作到货比三家，择优选购。

3.发挥优势，搭配订货，筹集资金，集中订货。为解决该厂产品主要原材料质量高，定货数量少的困难，首先，应发挥中船总系统的集团优势，采取布点的方式，集中订购短线，冷门物质。对个别材料实行搭配定货的方法，部分产品采用主机厂配套产品材料标准加以解决。其次，进行清理，催收欠款，节支降耗，压缩非生产性开支。同时要加强同地方金融界的联系，利用各种渠道积极筹集资金，作好集中定货的准备，以保障企业生产的正常运行，是企业在激烈的市场竞争中，保持良好的经营状态，取得更大的经济效益。

4.厂校结合，开发新品，节材将耗，综合平衡。首先从技术革新，产品开发，增强企业在市场竞争中的活力入手，不断提高企业面向市场组织生产的能力，逐步从国内走向世界。为此，工厂实行厂校结合（或厂所结合），开展科学理论攻关，进行设备技术改造和科研开发，不断向产品集约型，规模化发展。这样企业产量上去了，原材料的供应也就好采购了。其次是加大奖惩额度，进一步开展节能降耗工作，从而降低成本，减少资金占用。再次是强化综合平衡的管理工作。为增加企业利润，物管部门必须经常对生产现场的多余物资进行定期清理，做到“工停料清”，并建立专项帐册，加强对库存物资的清理，及时发现呆滞，积压，废旧和无帐物资，对其中能改制，代用的建议改制代用，对积压和无帐物资进行调剂和出售，对尚能利用的尽量利用，千方百计的开源节流，求的物资供需的综合平衡。

5.设计把关，限额发料，提高素质，强化管理。设计把关是企业节支创效的首要环节。企业物管部门要适时地向厂领导和设计部门提出建议，在不影响产品质量，使用寿命的前提下，尽可能使设计的部件标准化，通用化，系列化，以 降低材料费用，降低成本。要严格实行限额发料，对生产车间的投入产出进行定量考核，促使节约材料，不断降低消耗。要严格物资领用手续，加强对物管人员的文化教育和技术业务培训，不断提高他们的文化素质和专业技术水平。结合工厂的实际，尽可能增加一些文化程度高，思想品德好的年轻职工，为充实和改善企业物供队伍为实现物供工作的科学化管理创造条件。要强化物资管理，作好物资的申请，平衡，定货，采购，日常供应和储备工作。对全厂的各种生产和非生产性物资实行集中统一管理，取消从车间到班组的小仓库，以提高物资的利用率。

第二篇：物资出入厂管理规定

物资出入厂管理规定（修订）

一、外来物品出入厂

1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。

出厂：1)供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

2）循环使用的物品（如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等），由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行（第三联需填写出门物品名称、规格、数量）。3）退货或换货

① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。

② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。

③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。

2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期（期间物资出厂有效）到企管部备案

入厂: 1)由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。

2）公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种数量。

出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。

3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作

入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具的品种和数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。出厂: 厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

二、公司物品

1、送外检验、修理的物品

1）本部门列出送外检验、修理的物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。2）该物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已返厂。

3）原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。4）企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。

5）一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。

2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂

入厂: 由门卫检查车上物品，开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交给司机。

出厂：1）由EMRP 系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示“****公司啤酒出库凭证”黄联，加盖成品库“****公司—核销作废”章；空箱出厂须出示“****公司塑箱出库单”，加盖瓶箱现场“****公司储运部包X现场出库章”；

2）直供市区成品出厂：直供司机将IC 卡插到门卫POS机上，门卫根据POS机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。

3)生啤出厂,必须出示手工“新益业经贸有限公司啤酒出库凭证”第四联，加盖“新益业经贸有限公司—现金收讫”章;4）白酒出厂，必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联，出库凭证须加盖成品库“**** 公司—核销作废”章。

5）如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的“****公司领料—入库单”第三联，其中销售七、八处盖“销售管理中心核销专用3”章，直供部盖“销售管理中心核销专用2”章，其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。6）如果有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。

7）如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。8）门卫仔细核对，票、物相符后，放行。

3、厂外库与公司间运物资

1）公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄****有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，出示该凭证第二联；出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄****有限责任公司储运部包X现场出库章”的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。2）车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄****有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时出示该凭证第二联；

3）从厂外库运编织袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门（其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开，其它编制袋由服务中心开）开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有“石家庄****有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。

三、人员自带物品出入厂

入厂：由门卫开具”进厂车辆登记表”，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。

出厂：1）本人出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，放行。

2）本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。

四、物资调拨

入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。

1、成品酒出厂

出厂:开具“啤酒出库凭证”，出厂时凭加盖“****公司—财务专用章” 和成品库“****公司—核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对 票、物无误后，出厂。

2、罐装清酒出厂

出厂：由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“****公司—财务专用” 章，出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂

出厂：a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章；或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司“出库专用章”；出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行； b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

第三篇：厂物资管理制度

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

第四篇：厂物资报废作业指导书

文章标题：厂物资报废作业指导书

xxx厂物资报废作业指导书

为了规范供销公司库存物资报废管理工作，确保库存物资的质量，特制定本作业指导书。

1库存物资具有下列情况之一，可申请报废：

1．1库存物资有保存期限要求，且已超过保存期的；

1．2库存物资已经变质，不能投入使用的；

1．3严重危及人身安全或导致环境污染，易造成重大事故的；

1．4因生产工艺变更不能继续使用也不能改作它用的；

1．5因意外灾害或事故使物质受到严重损害、无法修复的；

1．6主要结构和部件严重损坏、不能满足生产工艺的最低要求，无法修复或无修复价值的。

2库存物资报废由所管物资计划员和保管员提出，保管员根据库存台帐填写报废物资申请表，并分别签名，由计划员交供销公司主管经理审核后，再按规定程序上报铜业公司批准。

3库存物资报废后，由供销公司保管员会同财务科会计核销账目。

4报废物资要及时从保管仓库的货位上撤离，且根据物资的特性进行妥善处理，以防污染环境。

《厂物资报废作业指导书》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读厂物资报废作业指导书。

第五篇：矿产品厂物资采购流程图

本钢矿业矿产品厂物资采购流程图

审批采购计划：计划员在采购计划审批后将采购计划报领导小组副组长、组长，逐级审核。

资质审核：计划员将被选定供方的营业执照、税务登记证、企业代码、资质等级、安全生产许可证等证件，交办公室负责人资格审查。

提出技术协议：计划员在办公室负责人对厂商资格审查合格后，负责将技术协议发给各厂商，并负责组织签订协议。

确定招标时间：计划员以文本的形式编定招标日期，提前7天（节假日顺延）向领导小组办公室申请，同意后，通知厂家招标日期。

选厂审批：计划员负责《选厂审批流程》报审手续,完成采购明细、ERP上年上次价等信息的采集填报，根据使用要求确定交货时间，并报总计划初审。

组织招标、提供资料：招标会由办公室负责人组织，监察室负责会议的通知及监督，计划员准备好会议所需各项文本资料。

确定定价方式：计划员将审核后采购计划报给总计划，总计划汇总后上报招标办公室负责人，由办公室负责人最终确定采购定价方式。

召开务虚会：务虚会上确定谈判策略、评标原则及标底的确定。计划员要做好标底确定的数据分析，为小组提供准确数据参考，并做好《开标记录》。

组织开标、评标：开标、评标由评标小组集体完成。办公室负责人主持开标、评标工作，招标结果由计划员予以公布。

招、议标结果报审：招标结束后，由领导小组副组长、办公室负责人共同向领导小组组长汇报招标结果，审批通过后，转交机动物资科计划员负责签订合同。

按规定验收：采购的物资到货后，计划员按合同（技术协议、图纸）及矿产品厂物资验收管理规定进行验收，并打印《验收单》。

办理付款：物资验收合格后，计划员依据合同的结算方式办理业务申请单，报请领导小组副组长、组长审批，最后由财务科按业务申请单的金额办理付款。

跟踪、优选：采购结束后，计划员要进行跟踪检查，并优选录入合格供货商。

上报计划：计划员将物资采购计划汇总上报给主管科长审定后，报主管设备厂长审批。

价格录入：计划员负责招议标、比价，价格分析的记录，上报招标结果。同时负责全过程的采购价格记录管理，并将所有招标材料留存备查。

采购选厂：选厂三家以上，计划员、办公室、评标领导小组各推荐一家。通过小组负责人、副组长、组长逐级确认审批后，确定有效供方。小组办公室负责将选厂结果告知计划员。