物资管理构想方案（5篇）

第一篇：物资管理构想方案

物资管理构想方案

序言

面对激烈的市场竞争，集团公司要实现物资管理改造的全面改革、创新、提升的局面，必须从基础的工作开始，以集团公司质量、成本、交期、服务“八字方针”的指导，制定出一套科学、符合于集团公司实际的管理方法，从采购过程、库房管理作业方法，总结经验，找出差距，习精华、去糟糠，成立新的机构，制定出改进的方案及措施，加强与公司内部各部门的团结、协作。认真做好整个集团的物资管理过程控制，争取做到每一件物资（原材料、辅料、工具、配件等）进厂有验收，进库有账目，摆放有标识，领用有签字，出库有单据。并做到账、物、卡保持一致，避免盈亏出现。实现降本增效，使公司获得更好的经济效益为目标努力工作，由于本人到公司工作的时间较短，具体的情况掌握的还不是十分准确，所以在编写和制定措施方面，不足之处在所难免，还请董事长和具体实施的同志提出宝贵意见和建议，以促使本人提高。

集团公司新成立机构设想

物资管理部门的成立，它担负着企业生产经营运作物资管理的组织、协调。使经营目标实现，生产任务完成，产品品质提升都离不开物资管理部门的具体管理和操作。除本部员工团结、协作外，更重要的是对本公司物资供应的现状、问题和前景做出分析、判断、预测、规划，为公司的高层领导决策提供相关依据、报告和建议。

一、部门名称：物资管理部（或物资供销部）

设 置：部门领导一名

人 员：采购员、库房保管员，如配送物料需搬运（管理范围人员数量配备公司定）

职责如下：

（一）部长：

1.领导本部门人员完成各项本部门应该完成的任务。

2、制定采购、保管岗位制度，实施采购计划的审核，过程监控，各类表单设计、改善。

3、供应商的管理。

4、对采购功能，包括询价、比价、议价及订购进行监控。

5、交货的跟催与协调。6.物料的退货，索赔。7.物料来源的开发与价格调查。8.公司各部门间有关物料问题的协调。

9.具备过硬的业务指挥处理能力，有较强的工作责任心。

10.出入光明磊落，工作作风正派，维护公司利益高于一切。

（二）采购员：按部门采购员岗位职责要求的工作指导进行工作。

（三）保管员：按部门保管员岗位职责要求的工作指导进行工作。

二.成立物资管理部的好处：

1.可以让整个公司的物资管理工作标准化，规范化，让物管工作迈上新台阶。

2.用完整的管理制度，提高公司管物人员的素质，从而以点带面促使各部门对管理物料的意识，带动其他方的工作意识。3.可以集中商家吸引力，造成集团购买的优势，从而降低采购，生产成本。

4.以利资源共享，业务互通，节约管理成本。

5.时机成熟时，开展“以供保产，以销促利”和供应商横向联系，做到原材料互通有无，机会适当，可以把公司的自制膜走向市场，以提高经济效益。

6.以利责权，分明，遇事有人管，责任人有人当。

附言

物资管理部门的成立，意示着公司的管理层次上一个台阶，标志公司物资管理工作别无选择，必须踏踏实实的一步一个脚印走下去。人际关系，工作作风，规章制度都需要总结完善，作为一个管物，管财的部门，它的所作所为不但为董事长负责，而且需要为整个公司的

利益和公司的员工负责，所以在管理层次上请董事长明鉴。管理层次太多，由于各层次业务水平和个人思维上会产生差异，贯彻，执行董事长命令，对管理模式的理解是否能达到共鸣等。我工作的原则是“求大同存小异”如有不妥之言，还请董事长批评指正，本人虚心接受。

集团公司的物资管理工作构想

统称的物资管理工作，由采购管理和仓库管理两大重要部分组成，面对激烈的市场竞争，集团公司要获得良好的社会声誉和更大的经济效益，物资管理工作可以说是重中之重，它直接关系到企业的生存发展。因为，公司的每一项产品从计划投入到产品产出，原材料的投入比例大约占到产品总成本的60%或更多，物资管理工作质量的好坏直接影响到公司经济效益的提升。所以，认真做好物资管理工作就是为公司取得良好的经济效益提供了有力的保证。

以下就物资管理工作的开展，从基础的工作开始，接到产品原材料供货订单抓起，怎样制定与公司生产相适应的采购计划，供应商的选择，控制采购的过程，保证购料质量，降低采购成本的同时，如何做好到货物资的库房管理，严控物资的出入库手续，确保库管物资从时间、质量、数量的准确完好，以有力支持生产一线产出更多、更好的产品从而使集团公司产生更好的经济效益，谈谈我本人的构想。

一、采购管理

当今的采购管理理念已从最简单的“购买”方式提高了战略性的高度，主要目的是如何实现“最佳采购”即如何使总采购成本降低,怎样把更多的经历放到对供应商的沟通上，力求供应商成为公司长期的合作伙伴，以获得来自他们更低的价格和更优惠的服务。1.采购需要掌握的五项原则：

（1）适当的价格——了解市场行情，把握市场脉搏，按公司生产需用的名称、规格、数量。以不同的数量、不同的价格逐一谈价，以避免供应商报价时“蒙人”。

（2）合适的品质——不注重物料品质的公司在市场竞争中是无法立足的。采购过程中采购员不仅是商人，而且还得扮演质量管理人员的角色，物料达不到公司生产要求的严重后果是显而易见的：A、物料质量不良，导致企业内部相关人员花费大量的时间和精力去处理，会增加大量的管理费用。B、物料品质不良，导致生产线返工，降低生产效率，推迟交货期，降低公司信誉度，更严重的是产生退货，增加库房管理费用，还会丢失客户。

（3）恰当的时机——如物料未能如期到达，会产生“停工待料”产品不能按计划完成，引起客户不满。如物料提前买回，不但增加仓库负担，还会造成资金积压，增加企业经营成本。

（4）合适的数量——批量采购虽能获得价格的优惠，但会积压采购资金，太少又不能满足生产需要，合理采购数量相当关键，最恰当的是既能和供应商沟通得到我公司最合适的数量，同时监督供应商准时

交货。

（5）恰当的地点——天时不如地利，公司可选择距离较近的供应商合作中取得主动权，公司应采用JIT（及时送货生产制）不仅沟通方便，处理事务快捷，从而降低采购成本。（具体实施方案，待评定供应商后考虑）

以上五点为集团公司今后做好物资管理工作的奋进目标，在树立目标的前提下，要求部门人员不断提高自己的业务素质，做好工作中的五勤“勤说、勤算、勤看、勤学、勤跑”团结协作，只有这样才能保证目标的实现。

2.采购阳光公开化：采购的腐败不仅侵蚀企业的利益，使采购成本太高，而对整个公司形象都会造成破坏性的影响，所以公司必须实现阳光采购策略，严把物料采购的各环节按一定的制度和程序运行，做法是：1）决策透明化——采购过程中“隐蔽的权利公开化，集中的权利分散化”

2)信息公开化——物料采购来源内部“公开化”

3)监控程序化——从采购的起源，加以程序控制，三审一检：即审核采购计划，审核采购价格，审核票据，检查质量。4)管理制度化——建立一套提、审、决的采购自控程序。

5)奖惩严明化——对“暗箱作业”人员给予严惩。对“阳光采购”人员为公司节约成本进行奖励。凡是不按制度执行者，不换思想就换人，凡是损坏公司利益者，追究、承担相应责任的同时，一律开除。

物资采购管理的实施方法及过程控制

（一）采购计划的确立

采购计划的确立，应由原有的订货通知单通知采购原材料形式，加上生产消耗实际定额更加科学。具体方法是：当采购部门接到经营部下达的原材料采购通知单后，应主动和生产部沟通并要求在规定的时间内，预估或计算出该批产品的实际消耗定额（含下料切削用量、夹头消耗、残料消耗）包括辅助材料（油墨）计划，由生产部主管签字认可后，形成二次订货单。由物管部门领导审核后形成正式采购计划，规定采购周期（每份编号统计）开始实施采购。此方式控制的好处是：

1.可以避免经营部开单人员的业务水平差距或不细心，而造成物料放量采购、成本增大，难以达到降本增效的目的，同时也可以反映出该批产品的成本真实性。

2.加强了产、供、销三者的相互沟通联系，达到目标明确、意识统一。

（二）供应商的评审

1.确立了采购计划后，根据公司生产的材料实际需要，通过网络、市场、现有合作的供应商等方式，对供应商进行评估和调查，首选具备优良资质、信誉好、质量佳、价格优的1——3家（按具体情况而定，范围可稍作扩大）进行询价（价比三家、货比三家）把握市场脉搏，对于同等货物比价格、比质量、比服务、比供货时间。了解市场行情，掌握第一手资料。

2．招集供货商到公司（或登门）进行首期基础谈判，谈判时所询商家价格进行内部公开、对外保密以及谈判公开化。最终达到谁能满足我们生产需要的条件和“JIT模式”的实现，便优先选谁。（1）JIT模式。所谓的“JIT”模式，即采购是在生产需要的时候（即不提前，也不延迟），按需要的品质和数量，订购公司所需要的材料。a．JIT的采购方式：即物料的库存为零、缺料为零（特殊材料除外），可以把物料分为A、B、C类，条件成立，即可实现。b．JIT的采购优点：小批量采购利益资金流动，利用公司与供应商建立的互利关系，把供应商的库房变成我们的库房，这样可以降低库房库存管理的成本支出，节约不必要开支的资金。

要实现JIT模式，公司要建立一套精确的生产日期，采购作业时间，运输过程及供应商的供货能力的作业方案（具体的实施规则，待了解供应商具体情况后才能制定）。

（三）采购计划的实施

1.采购计划的实施控制是：不明白的计划、不明白用途、不明白名称和规格、不明白的价格和质量、不明白的供货商，坚决不能实施采购计划。

2.在采购五项原则的基础上实施采购计划，必须是书面形式，部门领导审核把关，并请示总经理，董事长同意后方可实施。优点：（1）采购计划实施有理有据，避免不良，不明物资流入。

（2）合理控制采购成本，资金都用在刀刃上。

（3）保证总经理，董事长及时掌握采购状态，整体安排公

司全局。

（4）利益部门领导了解情况，加强各部门协调沟通，管好部门人员劳动纪律。

（四）采购过程的控制： 1.采购的谈判签约：

1）谈判首先确定谈判的主题，以试探性方式，先了解供应商对公司所需货物的真实供货能力，加之自我对市场的了解，认真分析判断供应商的企图，有无诚心与公司结成长期的合作伙伴。

2）逐步对采购物料的名称，规格，质量，价格，数量，交货期，支付方式和包装要求向供应商逐一表明我方要求，条件以我方提出原则协商为准，最终达成共识。

3）在达成共识的基础上进行签合同，但必须注意以下条款： a:合同签订时，一式三份（供，需，财务）要在不违反法律法规的前提下，尽量考虑我方有利的一面签订，特别是违约责任条款，要注意文字和措词，不让对方钻空子，合同附审签单，部门领导审核，总经理同意。

b:就货物的名称，规格，技术标准，质量标准，供货时间，取货地点。付款，结算方式。包装，环保要求。运输方式，验收规则等条款严格措词，尽量与我方有利为主。

c:根据我方情况，控制合同的履行有效期。2.物料的跟催与验收

在市场出现供不应求时，供应商对已签合同可能会出现见利忘义，谁的价格高，物料就给谁的现象。这样会导致影响公司的生产日期，所以对已定物料进行跟催是采购过程的重要环节，必须注意以下几点：

（1）事前规划，确定交货时间及数量

（2）预定过程监视，电话查询，登门查询供应商进货情况及渠道，甚至按约定交货期时间提前上门坐催，以达到能按时收料为目的。

（3）在合同条款中加重违约罚则，以保证供应商按期供货。（4）物料的催跟是为了及早收料，管好物料验收，考核收料绩效尤为重要：

a:注意平稳交料流量，明确规定分段送货日期，流量过大，物料堆积过多，验收时间延长，影响仓库正常发货，所以订购阶段必须考虑交料的时间和数量。

b:供应商交来的物料，应与合同订单数量相符，在检查数量时必须100%查核数量，不能怕麻烦而按整件或计算称秤来确认物料。c:货送到公司由库管员通知检验员一同对货物进行100%验收，数量，质量。数量不对，质量不合格的货物，绝对不允许登帐进库（可放临时存放点，由采购员联系供应商退换货）

d:凡采购回公司的货物验收入库前，由采购员或库管员打出（填写）验收入库单一式四联，随货物一同交库管员进行验收，验收完毕，验收单由采购员，检验员，保管员三方签字验收，如数量、质量不符合合同要求，坚决不予签字。

e:验收单据签字生效后，第一联采购员自留，第二联交财务（估

价入库），第三联保管留存，第四联质量留存。采购留存的第一联待付款时附增值税发票，经部门主管审核签字后交给总经理，董事长签字批准后，方可到财务申请付款。（验收入库单，每月成册装订保存，待查，两年内不允许销毁）

按以上程序管理，不仅可严格控制不良物资进入库房，而且也可使公司的资金使用在刀刃上，花了钱就得买回好的东西，同时控制了入库帐物相符。3.物料的品质控制

物料的品质构成有：性能，可靠性，安全性，适应性，经济性和时间性六个方面组成。主要规格是指形式、吨位（公斤）、性能、成分、用途、纯度、韧性、拉断力和物理、化学性能。采购过程中对物料品质的控制，从以下几个方面考虑：

（1）选择符合一定品质水准的供应商来源，满足公司生产需要。（2）建立供应商和公司品质控制的责任，从订货开始对质量要求建立合理契约。确定双方对品质控制可以接受的方法。（3）交货时请供应商支持提供检测数据及标准公差原则，供公司检验参考。

（4）除采购过程控制外，物料到了生产线上要进行“5M1E”（即人、机、料、法、测、环）的有效控制，建立质量追踪卡，严肃工艺纪律，执行“三自一控”（自检、自分、自做标记、控制自检正确率），真正实现产品品质是生产出来的，而不是检验出来的。

4.采购的违约

供应商违约的主要表现包括：拒绝交货；交货的时间、地点、方式、质量、数量以及包装有瑕疵；拒绝交付提货单以外的有关证件和资料；交付提货单证一体的证件和资料的时间、地点以及方式的瑕疵等。

违约责任分为：重大违约、非重大违约、预期违约、实际违约。所以采购过程中，要做好事前控制，应注意下述几方面的问题：（1）供应商违约时，我方面可以依照相关法律法规单方面解除合同，使合同提前终止。

（2）一方合同终止后，做到先有采取补救措施方案或其他途径保障公司的正常生产。同时有权要求对方对我方的损失进行赔偿。

（3）违约金的计算方法：按时间或金额赔偿，货抵赔偿等；按法律法规双方协商、仲裁或向法院提起诉讼。

鉴于上述问题，在签合同和约定时，尽量用文字表明，并注意措词。5．采购成本控制

成本控制其实就是，制定一套完整的采购政策并做好过程控制，“一分钱买一分货”，不花一分冤枉钱，不买品质不好的和没有使用价值的物料。买回物料后能按质按量投入生产，不积压、不浪费。达到既可节约采购成本，又能降低管理成本和库存成本的目标。可以从以下几个方面努力做好：

（1）利用各种机会多了解市场和加强网络联系，寻求更优质的

供货渠道，以获得品质更好的物料及更优的价格，从而降低采购成本。

（2）了解和掌握公司生产的进程，适量控制成批大量物料一次性采购而挤压的资金。同时掌握库存，合理利用库存资金。

（3）降低物料库存——暴露物料采购问题——采取措施解决问题——降低物料库存。

（4）最重要的成本控制是“采购阳光公开化”，严惩腐败。

以上是本人对物资采购工作的一些想法，也是确立的工作目标。在今后的实际工作中，通过自己的学习和努力。不断总结经验，找出差距，制定改进措施，让公司的物资管理工作“百尺竿头，更进一步”！

物资管理部采购员岗位职责

1.认真学习理论和专业技术知识，学习有关物资采购管理的法律、法规及公司相应规章制度，掌握物资采购专业技术知识和实际操作技能，不断提高自己的综合素质，根据法规进行物资采购工作。

2.掌握收集市场物资供应状态，并预测未来市场供应情况，把收集到的有关物资的供应信息，通过整理、汇总，形成完整信息，配合公司有关部门运用价值工程等科学方法，合理的选择物资品种及代用品，促使公司节约使用物资，降低产品成本。

3.负责做好各类物资的采购工作，按计划、按日期、按标准、按管理制度、按财务制度办事，做到无计划不采购，材质、规格、名称、性能不清楚不采购。

4.负责配合好各部门做好供应商名单的评定，对自我采购过程中出现的新增供应方情况及时汇报。不经审批的新供应方无效。

5.接到审批后的采购计划，进行认真询价，价比三家，货比三家，择优采购，对询价后的采购方案报领导审批。

6.负责确定最佳供应方签订正式的《物资采购合同》，并编号保存。7.采购过程中，想生产所想、急生产所急，积极寻找货源，组织供货，支持生产。货源短缺、资金短缺，要及时汇报并协助领导做好协调工作。按时间周期完成采购物料工作。

8.负责将采购到货的物料送到相应库房的待料区，填写《物资采购验收入库单》随同质量保证文件、《物资验收入库单》或《提货清单》交给库管员，并要求签字。

9.对于经入库检验不合格的采购物资，负责及时办理退货。

10.负责处理好供应商和协作单位的关系，同时按有关规定程序办理合同变更，及时处理违反合同、协议的事宜。

11.对合同执行过程中的交货、提货、运输、财务结算、合同履行等情况，应予以记录，并定期向领导汇报。

12.经常同供货单位加强联合，掌握供货单位的生产、经营状况，保证保质保量按时交货。

13.正确处理好公司内部采购与运输、仓库等部门之间的关系，加强协作，建立信息反馈。

14.负责保密公司需要保密的各种数据和信息及相关资料。15.做到物料采购，订货符合程序规定，手续完备，原始记录齐全、清晰，并保证全部资料有可追溯性。

16.合同项目结束后，负责对采购物资质量的稳定性，供应方信誉等做出评价。

17.加强工作责任心，每项工作做到有始有终，对自己采购的项目回公司后及时通知使用单位领用，并追踪物品质量。18.遵守劳动纪律，外出办事、相互通气、相互沟通。

二、库房管理

仓库管理是物资管理的重要内容之一，在帐，物，卡相符的前提下，搞好仓库管理，对于降低管理物流成本，确保货物质量完好，数量准确，适应市场的销售变化，满足销售业务和生产条件都起着重要的作用。仓库管理分阶段进行过程管理，物料接运，入库阶段，保管保养阶段，出库阶段，安全防火。

（1）物料接运

是指合同，协议成立后，供应商利用各种运输方式，发运到公司原料库的工作。原材料进入库房前必须要做好物料接运工作，拒绝入库后产生不良问题存在。

（2）验收入库阶段

入库阶段要正确的掌握物料验收的基本要求，控制物料的验收程序，认真检验实物，对物料的验收中发生的问题进行处理，按程序做好入库单据的流转，记账，建卡，并做好台账，维护好计算机系统台账。

（3）保管阶段

仓库在接受物料后，要按分区分类规则，对物料进行编码，按“四号定位”方法对仓库的有效面积进行合理的利用。

在进行物料库存保养时，对先用的原材料进行空气温湿度的测定，并加以控制，保证原材料质量（特别对食品，药品原材料）。聚乙烯制品，受强烈的日光照射，容易老化，所以必须做库存保养。对易燃易爆，易腐蚀等化学品，除设立专库保管外，还须定期查看，控制温度超高，造成危险。

（4）出库阶段

出库时物资管理的最后一个环节，仓库根据使用单位开出的出库单，按其所需要的物料名称，规格，数量，时间，地点组织物料出库。程序包括配货，下账，复检，点交系例工作。在物料出库时，应按物料出库的基本要求，审核程序是否符合规定的要求，从而控制出库物资发生盈亏现象。（5）安全防火

安全防火是仓库管理工作中的重要方面。一方面在进行整个仓库管理过程中，从物料卸货、入库、堆放、出库每个过程，从使用机械设备到手工操作，必须按安全生产操作规程严格执行，避免安全事故的发生。另一方面，进入库区严禁随身携带各种火源，合理配备消防器材，严防火灾的发生。

库房管理的实施控制过程

一、物料接运

无论是到铁路支线接货、到承运单位提货、到供货单位提货、供应单位进货到库、零担到货等。物料进库前都必须做好以下过程控制：

1.接到采购预报，做好卸车准备工作，确定好卸车位置，安排好物料堆放场地。

2.监督卸车后，做好台账原始记录，包括到货名称、规格型号、数量、到货日期、发供货单位、运输方式、接货人签字。

3.把好入库前的第一关。根据提、送货凭证，点清物料数量，检查外观质量和包装捆扎情况。

4.查看到货物料有无进水、破损、受潮、变曲变型等现象。5.所到物料如发现外观质量问题，当场确定双方责任划分，并明确解决方案，做到处理解决问题有始有终。

二、物料的验收入库

1.在观察外观达到入库条件后，由仓库通知质检部物资入库检验员对入库物料进行验收入库。

2.验收入库根据采购员签字以合同编号为依据的验收入库单、名称、数量及供方的质量保证卡进行验收（验收标准由质检部确定），验收物品数量（件数、公斤）必须数量准确，并由三方（采购、检验、保管）在验收入库单上签字认可（财务认可）报销发票视为有效。不同的价格，应分账入库、领用，避免造成物价盈亏。

3.对物料质量要严格要求，凡进入库房供生产使用的物料原则上要100%逐件查验，数量全检。

4.如遇上特殊材料现场不利开封检验的情况时，签订合同时必须事前附设质量条件约定，在生产过程中发现质量问题，由公司质检人员签字认定后，供应商需负全部赔偿责任。

5.物料合格后，以留存的验收单码单录入计算机，生成原材料入库台账进入。堆放、建货位卡、保管。

（一）物料的保管

1）保管做到标准化，通用化，目视化，有物有帐，有卡。凡库房保管的物料，入库数量加账，出库数量减账，并及时反映反应在物料账、卡上，做到账、物、卡，日清、日结。

2）分区分类保管物料是科学管理方法，根据性质用途不同，种类不同，数量不同，分区分类存放，如什么材料需要避光，什么材料需要控制温度，湿度，化学品专库管理等。

3）为了提高仓库的管理质量和效率，仓库实行计算机管理，必须对仓库分区分类，仓库及物料实行物料编码和货位编号，使计算机管理达到最佳效果（在现有软件上更新）

4）编号方法采用“四号定位”。即采用四个数字号码对应库房，货架，层次，货位进行统一编号，如5-3-2-11编号是指5号库房，3号货架，第二层，11号货位。

5）当物料入库后，将物料所在的编号及时登记在帐或输入电脑，货位输入的准确与否，直接决定了货物的准确性，入库时需认真操作，避免差错。

6）物料的堆放，是仓库管理中不能忽视的环节，根据现有库房，分

为落地堆放，货架堆放两种，无论落地，货架堆放应注意以下环节： a)牢固。堆放物品的时候，不偏不斜，不歪不倒，防止超过安全荷量，牢固坚实，以免倒塌伤人，摔坏物料。

b)合理。不同物料的性能、规格、尺寸不同，应采取用不同的堆放，以便收、发、保管。高度要适当，避免压坏底层物料和地坪，并与架梁顶保持一定距离，以免收、发物料时擦伤物料。堆放的间距一般掌握到200——500mm（根据物料特点定）。

c)方便。堆放行数、层数，力求标明货位的货位卡，便于清点、收发作业。

d)整齐。货位按照一定的规格、尺寸叠放，排列整齐、规范，物料包装标识一律向外，便于查找。

e)定量。物料的储存量尽量不超出货位定额，即储存在仓库设立的有效面积安全线范围内，根据物料特点尽量整数堆放（零星物料设一区域），便于计数和盘点。

f)节约。堆放物料时应节约利用空间位置，合理安排货位的使用，提高仓容利用率。

g)对生产线领用退还的物料：可利用品、废品，分别堆放（并分别建账），即清楚物料的利用率（区别好坏之分），又可避免物料盈亏冲数。

（二）物料的保养

1)合理的堆放。保管物料的同时，要做好物料的保养。库内保持卫生清洁，避免灰尘飞入原材料包袋内，造成品质下降，影响产品

质量。

2)做好库内防腐、防潮、防火。

3)对聚乙烯制品，热和氧气会产生老化，力学性能下降，弹性丧失，失去透明性、变色、脆化，所以尽量避免阳光照射。

4)化学危险品。在外界的作用下，高热或其他因素的激发能发生强烈的化学反应，库温以15——30℃为宜，所以在保管时，要对库房勤观察、勤保养，避免不良后果发生，库内最好安温度计。5)无论任何性能进入库房保管的物资，平日都要做到勤观察、勤保养，根据各类物料的保养知识，发现问题，及时处理，以保证物料出库前的品质。

四、物料的出库

物料出库是物料保管的最后一个环节。仓库出库的原则，先入库的物料先出库，尤其是易变质、易老化、易破损的物料，应加快周转。出库的基本过程做到以下控制：

1.物料出库必须遵守规章制度，按章办事，发出的物料必须与领用单的名称、规格、数量、单价相符合。

2.物料的出库必须由使用单位开具物料领用单，并由领用单位领导签字，凡无凭证，口头领料一律不得发料。3.待验收的物料，质量有问题的物料一律不能出库。

4.物料出库、保管员要认真审核领用单位手续是否符合发料规定，领用单上是否有部门主管或指定的专人签字，手续不全不予出库。如遇特殊情况，则需经有关负责人书面签字同意后可先出库，但

24小时内必须补办手续。

5.物料备货。对领用单的项目、数量不得随意变，备货时参考入库数量，入了多少，发出多少，发出后的数量，账、物、卡必须相符。认真下账，以免多次发货，出、入账误差，而造成物料的盈、亏出现。

6.物料按领用单备齐后，应仔细核对名称、规格、数量、单价是否一致（并建立物料质量跟踪卡，控制使用过程中的质量问题）。7.物料点交。出库物料经复核后，要向领用人逐一当面点清。点交时，有些重要的物料转运使用注意事项需向领用人交待清楚。保管员和领用人双方认可后，在领用单上填上领用日期、实发数、领用人签字

8.物料的退库。领用的物料在生产过程中完成生产需用后，剩下的物料应及时退库，退库时退库单分为可以重新使用的数量（卷或公斤）退库和废品在生产过程中出现质量问题后续生产上不能使用的废品数量（卷、段、公斤）退库，分别填在退库单质量跟踪卡上，并由操作者和部门主管签字。物料退库后，用领用的数量减去退回的好、坏物料区分数量，分别记账、堆放、标识。好的后续生产再用，废的移交有关部门处理，从而避免物料好、坏混淆，库存盈亏。

9.库房的清理。物料出库后，有的货位被打乱，有的现场留有垃圾、杂物，保管员应根据库管要求，该挪位的挪位，并及时清扫发货现场，保持库内清洁、整齐。

10.出库单流转。出库单据一式三联：第一联，交财务核算；第二联，领用单位留存备查；第三联，库管记账用（要求每月订册保存两年）。

11.出库单问题处理。对经领、发双方签字认可的单据不允许涂改，涂改的单据无效。名称、规格、数量不清楚不发。

12.退回废品。对退回仓库的废品，保管员按时以书面形式报有关部门进行处理，以避免废品占用库房。

五、安全防火

1.库房保管员应认真学习国家《安全生产法》、《消防法》、《仓库防火安全管理规则》，严格遵守安全操作规程。

2.卸货时，认真操作机械设备，避免设备事故、人身事故的发生。安全为了生产，生产必须安全。

3.操作叉车和起重设备时禁止人和物一同提升吊运。

4.化学危险品的装卸，严格遵守安全操作规程，严防恶性事故发生。5.各类人员进入仓库区，严禁带火种，一经发现必严惩，以保证库房绝对安全。

6.对库房使用的电路、电器，要经常检查和维护，预防用电火灾的发生。

7.对危险化工品仓库，建立按时巡检制度，若有安全隐患立即排除。8.储存物料的特点，配备合理的消防器材，以防火灾发生。库房进行控制管理的想法，其实该管的地方还有很多，在今后的实际运作中，通过总结经验，可找出既能科学管理，又适应公司实际操作

更新的路子。待公司条件成熟，可向仓库智能化方向发展。

物资管理部库房管理员岗位职责

在物资管理部部长的领导下，按公司有关规定，负责所管库房的物资管理、领用及发放工作。

1、认真学习国家仓库物资保管的有关规定和公司的库房管理制度，努力学习业务，熟练掌握库房管理和物资管理的基本知识，库房安全生产作业知识及消防安全知识。

2、负责做好入库物料的整理、定位工作。对入库物料上架、储存、保护。

3、按规定的项目和要求建好物料卡片，记好出入库流水账，做到卡账不记错、不漏记，确保物料收支和结算平衡。收支账目，日清、日结。

4、负责库房的环境卫生工作。根据库存物料特性，确保库房清洁、无尘，做好通风、防潮、防腐、防老化工作。

5、负责保管物料的摆放工作。根据物料的类别、特点、用途，按照定置管理的要求和“二齐”、“三清”、“四定位”的原则，做到物料摆放整齐，标志醒目明显。保持库区周围环境清洁，做好库房防火、防盗。

6、负责按类别、牌号、规格等对物料进行标识。做好新选物料的名称、型号、规格、主要技术指标以及合格与不合格的标识。重要件的物料、“物资卡片”上也做好标识。对有库存期要求的物料做好标识。超期物料要进行标识，隔离存放，并报请质量部复验。标识要求明显、清晰、正确。

7、对于物料存放有特殊要求的，负责做好温度、湿度等原始记录，发现问题及时向主管部长反映。对于易腐，易变质，易渗透的物料，应该满足保管条件，发现问题及时向主管部长反映，并妥善处理。

8、负责库存物料的日常维护保养工作。熟悉所管物料的品种、规格、型号、主要性能及用途，掌握物料维护保养常识，按物料特性，定期进行物料的保养。

9、对贵重、精密物料必须按有关制度及规定妥善管理。

10、负责办理实物出库手续，必须按《领料单》或《领用单》限额发料，发料前必须核对《领料单》或《领用单》的完整性、一致性。

11、负责按照“先入库先发放、保质期短的先发放”的原则发放物料，发放的物料不得超过保质期。

12、负责发放物料的标识。物料超过保质期，或标识不清时，需重新复验。复验不合格的不能发放，并隔离和标识；同一批产品用料涉及两次进货的应分批发放，并做好标识，需分段发放的材料，各段都应有明显标识。

13、负责定期进行周期盘点和年终盘点工作。

14、认真贯彻执行ISO9000系列标准，严格按《质量手册》和《质量体系程序文件》开展工作，做到物料出入库、保管符合规定，手续完备，原始记录齐全、清晰，并保证全部资料具有可追溯性。

15、按《库房管理规定》保管好库房物资。

16、遵守纪律，坚守岗位，保证生产供应，提供优质服务。

第二篇：物资采购站业务工作总结及2006工作构想

文章标题：物资采购站业务工作总结及2006工作构想

年，在上级业务部门的关心指导下，我们紧紧围绕年初确定的以学习贯彻“三个代表”重要思想为统揽，以班子建设为龙头，实现争创物资采购工作先进单位和全面建设先进单位的目标，改革创新、科学决策、精诚团结、开拓进取，圆满完成上级赋予的各项任务。完成收发代储吨，发出余吨。共

受领采购任务超过亿元，达到万元，规模数量是历年来最多的。截止目前，完成采购总金额元，节约经费万元，节支率为。其中机关物资采购金额万元，节约经费万元；取暖煤完成万吨，采购金额元，节省经费万元。共组织招标次，招标金额万元，竞价性谈判次，谈判金额万元，询价采购余次，签订合同份。共上门服务多次。房地产整体移交中，运送和油料装备器材车次、余吨，只装备及万余，装备车辆和部所属的车辆；对近的资料进行了整理、归档、销毁。完成了及干部的顺利分流。前来组织移交工作的说：“你们整编，可以作为部的一个样板”，实现了“不使一辆车掉漆，不使一件设备受损，不使一件物品丢失，不使一分公款流失”的目标。合并后，党委提出了合编、合心、合力的工作思路，把业务建设提高到站生存和发展的高度，突出抓好业务工作。部部长调研、部长和长、检查工作时对我站的建设给予肯定。

一、以班子建设为龙头，为业务建设提供强有力的智力支持。

一年来，我们紧紧围绕靠班子建设抓业务中心工作，为业务工作的开展打下了良好的基础。

（一）建好班子。“扎实不扎实，关键在班子”。我们这届班子，年龄偏大，平均岁，任现职时间较长，有的成员任现职时间已达年，经历、性格等又各不相同,我们注重从团结、求实、廉洁、高效、创新入手，建设坚强过硬的班子。一是科学决策。我们注意把握政策，抓大事、议大事，遇到矛盾不上交，棘手问题不回避，确保方向不跑偏。年初，科学制定了站的两个工作目标；把争创物资采购工作先进单位作为两个目标之一。房地产移交过程，没有模式可借鉴，党委研究成立个移交工作小组，不到半月时间，完成建库近年有名职工的供应站顺利移交和搬家任务；处理了几届班子遗留的解除名合同工、名无档案职工、垫支年以来的职工保险、交纳职工医疗和养老保险等历史问题；合编后确定了“实现队列单位和事业单位兼容向队列单位的思想观念转变”的思路。二是抓自律。自身形象是无声的命令。党委自身建设过硬，思想稳定，能较好地带动采购队伍建设。主官以身作则，树形像、做表率。班子成员面临进退去留的冲击最大，都表示“在位一分钟，尽责60秒”，向组织递交了保证书。油料收发，分管领导亲自到场；房地产移交时，每名常委蹲一个单位，到一线指导。装运物资，领导带头顶烈日、战酷暑，和官兵一起滚油桶、搬箱抬柜。在库区进行杂草清理时，领导带头，利用一个多月的时间，每天早起1小时，晚饭后加班小时，共投入人工近次。三是抓团结。团结就是力量，团结出战斗力。尤其是我站三名主官，如何融为一体，心往一处想，劲往一处使，显得更为重要。大事经常议，小事随时碰，平时多到办公室坐坐，工作上多提醒，生活上多关心。常委分工不分家，出现了主官想政治工作、主官抓事和业务，主官不在，副职也能独挡一面的良好现象，部门领导也各司其职。三次召开民主生活会，统一思想认识。大家表示只有临时的工作，没有临时的思想；越是临时党委，越能考验班子成员，越要加倍的珍惜友谊，珍惜团结。四是抓人才培养。建设一支高素质的干部队伍，是高标准完成采购工作的重要环节。经过近几年的优化调整，我站现有干部中，本科学历占％，其中研究生学历人，获得物流师资格认证的人。年初，按照上级要求，结合业务工作实际，制订了和季度培训计划，分层次、分内容、分阶段组织实施。请部领导来站进行采购知识和技能培训，请多年从事采购工作的领导对采购实际操作进行培训，请地方专家对政府采购法、合同法进行培训。同时，建立了激励机制，激发学习动力。建立考核档案，定期组织考核，把考核结果和干部晋升及立功受奖结合起来。年初以来，有名常委到部队高校学习，名常委参加了物流师的学习，还派1名干部到地方学习采购技术知识。积极开展学术研讨，在发表学术论文2篇。

二、以业务工作为中心，全面提高保障效能

年起，承担赋予的取暖煤集中采购任务，年起，承担物资集中采购任务。一年来，我们按照上级业务部门下达的任务和联勤服务的总要求开展业务工作，强化服务就是战斗力，服务就是保障力的意识，做到了人财物向业务工作倾斜，全面提高保障能力。

（一）硬件建设水平得到提高。赋予采购任务以来，站党委把这项工作作为我们生存和发展的生命线，在经费十分紧张的情况下，年以来原物资站累计投资余元，购置了投影仪、摄像机、笔记本电脑、复印机、打印机、展示平台、扫描仪等办公设备，为历年招标大会的成功召开及建立供应商资源库等发挥了重要作用。原采购中心近年来还

第三篇：物资集中管理方案3

物资集中管理方案

第一章 总则

第一条 为加强物资采购监督管理，规范物资采购流程，充分发挥物资管理效益，加强廉政建设，提高工作效率，依据国家有关法律法规以及公司有关规定，结合公司《物资管理制度》，特做如下补充。

第二条 本规定中所指物资是生产、建设中所使用设备及材料、配件。

第二章

管理体制

第三条 国投昔阳能源有限责任公司物资供应、管理工作由公司物资供应部统一管理，执行物归一家管，钱归一家花的管理体制。

第四条 厂、矿及勘探大队仓库是公司的派驻机构，改名为供应站，隶属物资供应部管理，工资、奖金、福利待遇不变。

第五条 供应站业务在物资供应部的统一领导下，严格执行公司制定的《物资管理制度》，采取靠前服务的方式，负责各厂、矿生产用物资的仓储管理、入库验收，保管保养、物资发放、废旧物资回收、修旧利废、质量信息反馈等工作。

第三章 机构设置、定岗定编及岗位描述

第六条 公司物资管理职能部门是物资供应部 第一款、公司物资供应部设部长1人：

1、在公司分管领导的直接领导下，开展具体的物资供应与管理工作

2、是物资供应部行政、业务、廉正建设、安全第一责任人，组织完成两矿一厂生产、建设所需物资供应、管理工作，协调本部门与各单位及部门之间的业务关系。

3、认真贯彻、执行安全生产方针，落实好各仓库的防火、防盗措施，教育职工牢固树立安全第一的思想。

4、对编制的年、季、月度的各种采购计划以及主要报表负责审核，所有购货合同要亲自审查并签字。

5、抓好本部门职工的业务培训工作，不断提高工作人员的工作质量，加强工作人员职业道德的教育。

第二款、公司物资供应部设副部长2人：

1、协助部长做好供应部的日常管理工作

2、对自己分管范围的业务工作负责

3、制定指标考核细则、组织考核、落实考核结果

4、负责对供应商的开发与评估

5、定期组织召开物资供应工作例会

6、对物资供应管理工作进行定量分析 第三款、组建市场调研科

设科长1人（副部长兼任）：

1、协助部长做好物资供应与管理工作

2、主抓采购计划的落实、分解工作

3、组织考核二级单位需用计划的准确率，分析储备资金升降原因

4、考核采购物资到货率、验收合格率

5、考核资金计划完成情况和采购物资的使用情况

6、考核供应站管理工作

7、做好本科员工廉政教育工作

调研员9人（设备

2、材料

2、配件4人，计划兼统计1）

1、归类整理采购计划

2、负责两矿一厂的设备、材料、配件等采购物资的市场调研工作，推荐采购厂家，并通过审批流程。

3、对采购物资的质量负责

4、负责与厂家洽谈售后服务事宜，编制、管理合格供方档案，完成新供应商准入的审批流程，每月收集使用单位对合格供方产品质量、售后服务反馈意见，考核评定供应商的产品质量及售后服务质量。

5、做好物资统计及分析工作，完成每月的工作总结。

6、指导供应站的仓库管理工作。

7、编制物资最高储备、最低储备定额。

8、根据现行市场价，编制材料、配件计划价格明细表。

9、加强物资计划分析、考核工作，每月30日编报考核结果 第四款、组建采购科

设科长1人（副部长兼任）：

1、协助部长做好物资供应管理工作，2、主抓合同管理，到货物资验收工作，确保安全生产。

3、做好本科员工廉政教育。

4、做好每月的资金需用计划。

采购员5人（设备1人、材料1人，配件2人、合同管理1人）

1、签订物资采购合同，并完成审批流程。

2、负责采购物资催货、交货、验收工作。

3、负责采购物资发票的传递工作

4、按规定负责办理采购物资的各种付款手续

5、填写本部到货登记簿

6、负责物资供应部的合同文本管理，将合同内容录入微机，比较分析每次采购价格。

第十五条 原两矿一厂及勘探大队供应科分别改名为黄岩汇煤矿供应站定编14人、白羊岭煤矿供应站定编14人，安平发电厂供应站定编4人，勘探大队供应站4人。

第一款 各供应站设 站长1名

1、在物资供应部的直接领导下，负责本站的管理工作，是供应站的行政、业务、安全、廉政建设第一责任人。

2、负责完成采购计划的编制工作。

3、负责对入库物资验收工作，对入库物资质量负责。

4、负责使用物资质量的跟踪服务，及时向物资供应部反馈使用物

资的质量信息。

5、负责对供应商的考核评定。

6、负责材料出库审批工作，审批领料单，根据库存数量平衡调剂库存物资。

7、负责回收复用、修旧利废工作，制定奖励制度。

8、参加二级单位的生产调度会，协调物资供应部与二级单位业务联系。

第二款 验收员2名（兼废旧物资回收员）

1、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务技能。

2、认真履行验收手续，一般材料、小型设备要在当日内验收完毕，大宗材料在2日内验收完毕。

3、验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名、型号、规格、质量、数量，技术资料（说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书、质量证明书）等，确保手续齐全完整。

4、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不符等问题，做好记录及时向有关领导汇报，按规定进行处理。

5、物资验收后，及时、认真地填写《入库物资验收记录表》，参加验收人员共同签字确认。

6、所有物资必须入库验收，不经领导批准，不得将应入库物资直接运往使用场地进行验收。

7、协助司磅员搞好司磅工作。

8、负责废旧物资回收，做好台账记录及统计工作。

第三款 微机员2名

1、负责物资管理OA系统上的所有工作 第四款 整库、装卸工2名

1、掌握叉车、行车使用技能，办理相应的上岗证。

2、负责卸货、整库、院内卫生。第五款 保管员

1、将生产、建设、后勤用料严格按公司统一制定的物资分类目录按类别进行管理。

2、建立物资管理台帐，台帐做到物资入库、出库、库存日清日结。

3、按照公司制定的材料、配件计划单价目录，做好库存资金的统计工作。

4、按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架、上台存放，吊挂货位卡，做到帐、卡、物、资金四相符。

5、配件按机型建帐、存放。

6、定期对库存物资进行保养，负责库房内卫生工作，做到防水、防火、防盗、防鼠。

7、及时、准确发放物资，确保安全生产顺利进行。

8、对库存物资进行定期盘点，出具盘点明细及分析报告。

第四章 物资采购计划管理

第七条 厂、矿、勘测大队要高度重视生产、建设所需物资计划的编制工作，责成有关科室专人负责物资需用计划的汇总编制工作，对物资需用计划的完整性、准确性、及时性负责。承担由此引起物资采购的延误、错购、导致库存物资积压以及需用不足等责任。

第一款 需用计划编制要根据公司物资分类标准、生产任务、费用指标，在限额范围内制定出需用计划，通过本单位流程审签后，在每月26日前将下月的物资需用计划，上报供应站作为物资领用依据。供应站在2天内完成需用计划的型号落实工作，科学合理的分析库存情况及物资消耗规律做出采购计划上报物资供应部，特殊物资根据需要编制计划、季度计划。

第二款 对停产检修、防寒、防暑、工作面安装及重点工程需用材料、配件计划，各使用单位要提前60天将需用计划报物资供应部。设备及其专用配件需用计划的提报应考虑招标周期和生产周期，否则影响安全生产责任自负。

第三款 公司为维护计划的严肃性，实行一月一次计划制度，原则上杜绝出现追加计划的现象，特殊情况必须经总经理特批。

第八条 加强储备资金管理。为减少储备物资品种过多所带来的资金占用大、保管保养工作量大、库房空间不够用等不利因素。对十一类、十二类、十六类、十七类、十八类、二十一类、二十二类实行相对“零”库存管理。

第九条 厂、矿对工具、劳动保护用品应加强建档建制管理。实行档案与手册并举使用，采取集中采购，集中发放的管理办法。

第十条 供应站物资储备资金考核，按照公司下达的储备资金定额及考核细则，实行季度考核，季度兑现奖罚。

第三章 采购管理

第十一条 采购工作应遵循合法、合规、廉洁自律的原则；以招标采购为主的原则；坚持比质、比价、比服务原则；保证生产需要，合理储备的原则。

第十二条

公司物资采购，按照权限委托、统一管理的原则进行。即上一级领导委托下一级部门办理物资采购事宜，受委托部门负责人有权委托本部门成员，承办受委托物资采购业务。

第十三条 采购形式界定及流程

物资采购应根据物资采购量及使用特点，分别采取招标采购、市场比质比价采购、直接谈价采购等多种方式进行。

第一款 首次采购合同金额在50万元以上的大宗材料，要采用招标形式拟定中标单位，招标时要向多家信誉程度比较高、生产能力比较强、尽量是国内名牌产品的供应商，发出投标邀请书，选定入围供应商不少于3家;也可采用竞争性谈判方式即邀请两家以上供应商进行谈判来确定供应商。

第二款

合同总金额小于50万元，首次采购的材料，要依据比质、比价、比服务的原则，以货比多家的方式进行采购，由承办人拟定询价方案，再依据货比三家评议结果与中标供货商进行多次谈价，填写《物资采购比质比价审批表》完成审批流程后，签订供货合同实施采购。

第三款 属于单一货源渠道的物资，如设备专用配件、加工件、独家生产物资、专利产品，承办人员先与生产厂家或供货商形成谈价资料或成本核算资料，再填写《直接采购确认审批表》，完成审批流程后，签订供货合同实施采购。

第四款

对生产急用而来不及按正常采购程序进行采购的物资，承办人必须先协商好采购价格，按物资采购管理权限向部门负责人请示同意后实施采购，事后补办手续。

第五款 每个月都要重复采购的物资，经部门负责人批准后可与原供货单位续签供销合同；对已经过招标的物资，经招标办审定后可与原中标单位续签供销合同，但特殊材料（如电缆、钢材、坑木、PVC管等）因市场价格不稳定必须根据当时市场价格来确定是否续签合同。

第六款 严禁将采购物资化整为零，规避招标。

第十四条 对生产常用物资以及涉及安全、服务年限的重要物资，通过一段时间的使用对供应商进行质量、价格、售后服务考核后，填写《供应商准入登记表》经审批后每个种类可选定两家以上合格供方入围，建立长期的供货渠道，稳定的供销关系。在合格供应商管理上实行定期考核评定制度。

第十五条 采购部门与中标单位拟订合同后，填写“合同审签表”，完成《供销合同》审批流程，每一个审签环节都有一票否决权。

第十六条 生产、建设所需物资一律凭物资供应管理部的采购计划及签订的《供销合同》入库。

第五章 考核奖惩制度

第十七条 考核对象：物资供应部各科；供应站及站长；二级单位。

第十八条 考核内容：按照德、能、勤、绩四个方面进行考核。第一款 物资供应部市场调研科、采购科

1、是否严格贯彻执行各项法律、法规、政策及公司规章制度。

2、是否完成岗位责任制所规定的工作职责。

3、市场调研及时率

4、调研资料的准确率

5、采购物资验收合格率

6、采购计划的执行率

7、采购物资到货及时率

第二款 供应站及站长

1、是否严格贯彻执行各项法律、法规、政策及公司规章制度。

2、是否完成岗位责任制所规定的工作职责。

3、物资供应基础工作是否达到了规范化的要求。

4、是否有违反制度规定，弄虚作假，徇私舞弊行为。

5、是否存在因工作失误给派驻单位造成经济损失的行为。

6、是否存在出于恶意，在工作中对派驻单位故意刁难并造成影响，给物资供应委派工作带来负面影响的行为。

7、是否存在不思进取、安于现状、工作平庸，无法胜任物资供应委派工作的现象。

8、交旧领新制度执行情况

9、储备资金管理情况 第三款 二级单位

1、需用计划的准确率

2、储备资金占用率

3、交旧领新制度执行情况

第四款 考核期限：每月进行定量考核、通报，年终兑现奖励

第六章 物资供应管理人员例会制度

第十九条

物资供应部每月工作例会一次。其内容：物资供应任务完成及其影响因素，库存资金指标完成及其影响因素，制止、纠正业务和服务违规事项，当月工作总结及下月的工作计划，其他需要说明的事项。

第七章 其他

第二十条 建立派驻物资供应人员请、销假制度

严格执行公司制定的请销假制度，实事求是，严禁弄虚作假。第二十一条 建立重大事项报告制度

1、按照公司统一管理的规定对物资收、发进行审核，对不真实、不合规的收、发行为有权拒绝，并向上级主管部门及派驻单位负责人报告。

2、对于弄虚作假、营私舞弊等违法乱纪行为，必须加以制止，并上级主管部门及派驻单位负责人报告。

3、对于严重违反公司规定的事项，派驻单位坚持办理的，必须向上级主管部门提出书面报告。

4、发现账簿记录与实物不符，无权自行处理，必须向上级主管部门提出书面报告，请求查明原因，再做处理。

5、对私设“小仓库”等违反公司物资供应管理规定的行为，必须坚决制止，并及时向上级主管部门提出书面报告。

6、发生外借物资，应报请上级主管部门审批后，予以办理。

7、建立信息反馈制度，对报告的重大事项建立档案，及时将上级主管部门处理意见反馈给派驻单位。

9、对发生的重要事项没有事前报告，造成经济损失或出现违法行为的，其委派的站长负有连带责任。本补充规定自发布之日起生效

第四篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行）第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。

第五篇：物资管理

一、仓库管理制度

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度

1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实

数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度

1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5.专业工具未经培训不得随意使用。

6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。8.所有工具实行丢失赔偿的原则。

9.借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品采购制度

1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施！

物资管理制度

第一章 总则

第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。

第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。

第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。

第二章 计划管理

第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。

第五条 编制计划的方法：

（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。

（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。

（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。

第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。

第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。

第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。

第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。

第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。

第十二条 物资的分配

（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。

（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。

（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。

（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。

（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。

第十三条 物资储备定额和资金定额的制定

（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。

（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。

（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领

料和物资核销工作。

（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。

（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。

第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。

第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。

第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。

第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采购管理

第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。

第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。

第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。

第五章 物资管理

第二十二条 物资合算的基本任务

（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。

（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。

（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。

（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。

第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。

第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。

第二十五条 物资采购资金的管理。

（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。

（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。

（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。

1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。

2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。

3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。

第二十六条 库存物资资金的管理

（一）材料帐的设置和要求：

1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。

2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。

3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自

己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。

第六章 附则

第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。

公司物资材料管理制度

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。