物资采购计划编制管理办法

第一篇：物资采购计划编制管理办法

YEPCC-JXH-WZ005物资采购计划的编制管理办法

为加强备料计划及材料使用管理，减少资金占用及材料浪费，便于项目部成本核算，降低工程施工成本，增加分公司效益，特制定本管理办法。

一: 物资采购计划的编制管理办法

1.《施工预算单》签字结束后，交物资管理部进行《采购计划》的编制，《采购计划单》由物资管理部主管审核签字，报分公司分管领导审批签字后，方可执行采购。

2.《采购计划单》采用微机编制，应包括的内容有：单位工程名称及分项工程名称、产品名称、规格型号、技术标准或技术要求、材质、单位、数量、图号、预算单编号、计划单编号、要求到货时间、施工单位。

3.《采购计划》的编制原则上应按不同项目进行编制，采购结束后，必须在《采购计划》备注栏注明采购结束或已到货，根据不同施工项目归类进行存档，每月进行一次。

4.计划员及时和采购人员沟通联系，了解和落实物资的采购情况和到货情况，对计划执行情况进行跟踪和监督，必要时应协助采购人员完成物资采购工作。

5.对图纸不清、范围不明、规格型号材质不清，界限不明确的，可暂缓编制《采购计划》，应及时将所有问题确定后再编制《采购计划》。

6.由于每一规格型号都有不同的材质和技术标准，编制完《采购计划》后必须进行仔细核对，以免有错误出现，在《采购计划》编制过程中如有疑问要落实清楚，不能随意填写和更改。

7.物资《采购计划》编制人员应对物资供应的全过程负责，在过程中进行落实、检查、核实、监督。

8.物资《采购计划》由计划员保留一份，采购人员留存一份。

二：对口部门及职责划分：

物资管理部主管：对采购计划进行审核签字 分公司分管领导：对采购计划进行审批签字 物资管理部：执行采购

第二篇：物资计划编制

物资计划编制

一．编制物资计划的基本原则：

1、服从企业方针目标，服从企业整体利益。

2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。

3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。

4、应充分挖潜，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。二.物资计划的主要内容：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储备量、本期计划申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时间及到站要求等。三.物资计划编制依据：

1、工程技术部门按期编制并下达“工程主要物资需要量计算表”

2、劳资、安质部门提供劳保材料需用量；

3、机械部门提供油料、机修材料需用量；

4、各工班提供上述材料以外的其它各种材料需用量。四.物资计划的补充情况包括：

1.若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减计划。

2.工程坍方、防洪抢险等急用物资，供方可根据需方的电报、传真及电话要求及时供应，但应在期末及时做出补充计划，经有关领导

审批后报采供部门。五．物资计划编制流程：

六．物资计划审批：

1.《辅助材料和工具劳保用品计划》由工区提报，工区设备物资负责人签认（核对库存），工区项经理审批后，由工区项目设物部编制物资采购计划报项目设备物资部，由设物部长签认，分管领导审核，报项目经理审批后方可采购。一般材料如因项目经理外出不能

及时审批的可经分管领导审核后通知采供站及时采购，并及时补办签字手续。协作队伍所需材料必须注明。辅料计划每星期做一次，每月辅料计划不能超过四次。每周的提报时间为星期五下午6点前。在此期间如因计划不周发生计划外要料，每发生一次罚款工区主任200元（如发生安全隐患时，可先采供，后须做补充计划报设物部）。物资进场时间以审批后2天为限。如有个别难以购置的物资需及时向工区领导及项目主管领导汇报。

2.月度主材计划必须由工程部提报，每月28日之前必须将下月《主材需用量计算表》提报给设物部，该表需由制表人、工程部负责人、总工签字。主材计划原则上每月提报一次，提报人应认真，仔细，严谨拟定。如因特殊情况，可做一次补充计划，但必需说明遗漏，或补充原由。七.物资计划监督：

针对我项目实际情况由分管领导定期监督检查本项目物资计划的执行情况。对由于计划不周造成工程延误、物资积压和浪费等现象应提出批评，情节严重的应追究相关人员的责任。

物资计划编制习题

姓名: 得分: 一.填空 编制物资计划的基本原则：（）服从企业整体利益。（），强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。2.物资计划审批：各工区项目所报需用量计划，由（）签认，（）审批后，再报（）。由设物部长签认，分管领导审核，报项目经理审批。

3.物资计划的补充情况包括：若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，及时提出（）削减计划。二．判断题

1.若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，无需提出书面追加、削减计划。（）2.工程坍方、防洪抢险等急用物资，供方可根据需方的电报、传真及电话要求及时供应，但应在期末及时做出补充计划，经有关领导审批后报采供部门。（）3.工程技术部门按期编制并下达“工程主要物资需要量计算表”

（）

4.编制物资计划的基本原则：服从企业方针目标，服从自身发展利益。（）

5项目经理部下达计划期内施工生产任务量。（）

三.选择题

1.编制物资计划的基本原则：服从企业方针目标，服从企业整体利益。坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。（），直接收集资料，切忌盲目估算。

A.无需深入生产现场和当地市场进行考察和调研 B.询问他人获得二手资料 C.根据自己工作经验

D.深入生产现场和当地市场进行考察和调研

2.物资计划编制依据：工程技术部门按期编制并下达“工程主要物资需要量计算表”;劳资、安质部门提供劳保材料需用量()各工班提供上述材料以外的其它各种材料需用量。A.工区提供油料、机修材料需用量;B.工班长提供油料、机修材料需用量;C．工区项目经理提供油料、机修材料需用量;D.机械部门提供油料、机修材料需用量;

答案：填空---1...服从企业方针目标 ；坚持实事求是原则 2.设备物资负责人；工区项经理；项目设备物资部 3.书面追加

判断—1.× 2.√3.√4.×5.√

选择---1.D 2.D

第三篇：物资采购管理办法

中原石化实业有限公司

物资采购管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为了加强实业公司物资采购管理，规范采购行为，在确保正常生产的基础上，努力开拓资源市场，为公司降本增效，提高经济效益，制定本规定。

第二条 本规定适用于实业公司所属各单位。

第二章 机构设置、工作范围

第三条 机构设置：生产厂必须设置物资采购岗位，由各厂主管领导负责管理；业务部设兼职采购岗，由主任负责管理；机关在经营管理部设置供销岗。

第四条 工作范围：物资采购人员主要负责本单位的原辅材料、机物料、低值易耗品、固定资产、安全防护用品（工作服除外）、备品备件等与本单位正常生产经营有关的物资采购；经营管理部供销人员除负责机关相应的采购工作外，还要负责对全公司劳保服装、主业来料加工原材料采购手续的办理等，并对各单位采购人员的工作进行监督、检查、指导、考核。

第五条 工作职责

1、采购人员接受本单位生产部门提报并由主管领导 审批的物资采购计划。

2、根据采购计划制定相应的询价单，依据货比三家的 原则，进行正常的询比价工作。

3、结合询比价结果制作物资采购审批单，由主管领导 审批后执行采购任务。

4、严格按照:签订采购合同→通知供应商送货→到货 验收和库房交接→按发票办理入库手续→将发票和相应的出入库手续返交财务部门→办理货款的支付等程序，完成采购工作。

5、做好物资采购发票登记、物资价格公示、货款支付、质保金登记备案等后续工作，按月为主管领导提供具有采购计划执行情况、资金使用情况等内容的报表，为主管领导安排下一步工作提供可靠的依据。

第三章 工作流程和监督

第六条 各单位必须按月将本单位的生产、物资采购计划报公司经营管理部，经营管理部依据各单位的全年预算指标、当月生产计划，分类按原（辅）材料、机物料、低值易耗、备品备件、固定资产、劳保用品、电脑耗材等，核定各项月度消耗指标和资金控制额度，凡不超出定额标准的，由公司主管副总批准实施，凡超出定额标准的，由公司总经理批准实施。

第七条 对于主业来料加工的原材料，一律由公司经营管理部统一办理手续，各单位采购员负责拉运入库。

第八条 对于备品备件、机物料、低值易耗、劳保用品、消防器材等要尽量采取比价、议标或招标形式集中采购，凡一次性采购超过2万元的，都要签订供应合同，并作为付款依据；对于确要零星采购的，各单位也要按询比价程序办理。对于超过1万元的固定资产的采购，都必须签订采购合同，低于1万元的固定资产采购，各单位按询比价程序自行采购，但仍需到经营管理部做固定资产登记备案。凡是采购合同均需到经营管理部登记备案。

第九条 各单位对于年使用量超过10万元的备品备件、机物料、低值易耗品，超过20万元的大宗原辅材料等物资的采购，原则上都要进行招投标。招标由各单位组织，经营管理部作为监督部门全程参与。主要审核参与投标的单位资质是否符合要求，是否满足招标工作需要投标单位的数量，招标过程是否出现串标等舞弊行为，招标价格是否脱离市场价格等，一经发现舞弊现象，除将其废标外，还要追究单位负责人的责任，并严肃进行处理。

第十条 经营管理部要利用网站积极了解市场信息，掌握大宗物资的价格走势，主动对各单位物资采购工作进行监督、考核。发现凡不符合工作流程、验收不认真等失误行为的，将依据公司考核方案进行考核；若发现在物资采购工作中存在以次充好、虚构采购价格或数量的，一经核实除依据考核方案进行考核外，还将报公司主管领导批准，在公司内进行通报批评，情节严重的移交当地司法部门处理。

第四章 对采购资金的统筹控制

第十一条 为鼓励各单位在保证主业内部市场的前提下，勇闯外部市场，公司在采购资金上给予相应的支持。

1、各单位每月申报资金使用计划，其中包括预付款、延付账款等，由公司总经理审批，并到财务部备案。

2、在资金计划审批的范围内，各单位可灵活掌握使用 方向。资金计划在使用额度上按以下原则办理：

（1）、50万元以下的资金支付，由各单位主管领导签字生效；

（2）、超过50万元的资金支付，必须由总经理签字生效。

3、资金使用计划必须按月执行，不能跨月份执行。若存在其他原因，本月资金计划未执行完毕，跨月后将不再执行，必须重新申报执行。

4、财务部根据资金使用计划，积极筹措资金配合好各单位的经营活动，严格控制资金计划的上限。若有特殊原因需要超计划执行的情况，超出的资金部分，必须由总经理审批才能执行。

5、发生预付资金的情况，各单位必须向财务部门提供相应的生产计划或购销合同方可执行，否则财务部有权拒绝执行。发生预付款项后，相应的采购人员要及时索要发票，办理出入库手续后到财务部核销。若超过三个月未将发票追回的，公司有关部门将依据考核方案对其单位进行考核。

第十二条 各单位采购员每周末向经营管理部上报本周供应执行情况，逾期不报或弄虚作假的公司将予以考核。

第五章 奖励和惩罚

第十三条 为了鼓励各单位节能降耗、养成勤俭节约的好习惯，根据各单位的生产经营预算，凡本月节约的预算内定额指标，将按100%的比例返还各厂，作为下月的采购定额。凡超出预算内指标的部分，将从该单位本月奖金中扣除。

第十四条 对采购过程中，给单位节约较大资金的采购人员，原则上按不超过节约资金的10%给予奖励，具体金额和办法由各单位自行确定。

第六章 其它

第十五条 本办法自发布之日起生效，其它未尽事宜由公司经营管理部解释。

附件：1.来料加工原材料供应工作流程 2.大宗原（辅）材料采购工作流程

3.备品备件、机物料、低值易耗品等采购流程 4.固定资产的采购流程

附件

1、来料加工原材料供应工作流程

1.经营管理部（经管部）在供应处计划员处领取委加通知单→2.各单位根据生产情况单次领取委加通知单（经管部）→3.各单位到成品库拉运委加料→4.各单位将确认后的通知单交经管部→5.经管部将通知单汇总返供应处计划员→6.经管部做好每月台账登记。

附件

2、大宗物资采购工作流程

1.将招标计划报公司审批→2.各单位发招标邀请→3.审核投标单位的资信材料（经管部）→4.开招标会议确定招标价格→5.签订购销合同→6.按合同内容组织到货、验收、入库→7.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→8.按合同办理付款并做好台账登记。

附件

3、备品备件、机物料、低值易耗等采购流程

1.申报采购计划（到经管部备案）→2.采购员制作询价单分发询价单位（按季度询价即可）→3.填写采购通知单，领导审批后进行采购→4.按通知单内容组织到货、验收、入库→5.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→6.按规定办理付款手续并做好台账登记→7.将计划执行情况和金额以报表形式转经管部。附件

4、固定资产的采购流程

1.申报采购计划（超1万元要经管部审批）→2.采购员制作询价单分发询价单位→3.收集各报价单位的固定资产的数据信息交技术人员确认→4.确定供货单位签订采购合同→5.按合同内容组织到货、验收、入库→6.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→7.按合同办理付款和质保金留存、并做好台账登记（低于1万元要到经管部备案）。

二0一五年十二月 日

第四篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

第一章 总则

第一条 为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。

第二条 本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。

第三条 凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。

第二章 采购原则

第四条 从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

第五条 采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

第六条 验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。

第七条 周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。

第八条 违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。

第九条 廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成 ；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。

第三章 组织机构

为规范采购工作，成立以下组织机构：

1、采购委员会： 主任：分管副局长

成员：总务科、业务科、财务科及相关科室负责人等组成。

2、监督委员会： 主任：支部书记

成员：纪检委员、审计人员等组成。

第四章 采购方式和范围

第十条 采购方式

1.政府采购：凡是符合政府招标采购范围的物资设备必须纳入政府采购。要做好采购前的评估、采购中管理监督、采购后验收和效益分析，加强监督管理。政府采购的方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式，具体以申报批准的方式进行。

2.协议采购：严格按照市政府行政事业单位协议供货目录执行。采购5000元以上的商品，必须选取3家以上具有政府协议采购供货商资质的商家竞价比选，同时加强售后服务的管理。采购5000元以下的商品，选取1—2家政府协议供货商进行对比价格，采购价格不得高于协议供货价。

3.自主采购：

（1）自主招标采购：单次金额在1万元以上或集中金额在2万元以上政府采购以外的物资，必须采取竞争方式招标采购，选取3家以上符合条件的供货商进行比选。纪念品等批量物资纳入此类采购。

（2）自主零星采购：单次金额在1万元以内政府协议采购以外的物资进行自主零星采购。尽量采取使用公务卡支付，量少、不急需的物资尽量凑少成多集中采购，选择大型、正规商家采购。采购价格不得高于市场零售价。如零星办公用品等纳入此类采购。

第十一条 采购范围

1.办公用品类：各类办公用品、电脑打印机耗材、印刷品、图书资料等。

2.总务后勤类：电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单及洗涤用品、消防器材、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。

3.药品耗材类：药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。

4.器械设备类：医疗器械及各类医疗设备等。5.纪念用品类：无偿献血纪念用品。

第五章 采购程序

第十二条 计划和立项

1、一般程序：常用物资由使用科室提出申请，总务科制定采购计划，提交分管局领导审核。

2、突发事件的紧急采购或临时急需采购，5万元以上的紧急物资请示政府采购部门，按照政府采购部门要求进行申报。5万元以下的紧急物资，由使用科室提出，经过分管局长审核、局长同意后，及时交总务科采购。3、10万元以上的大型物资设备采购，使用科室依据业务需要提出采购申请，报总务科，由总务科提交分管局领导，分管局领导审核后，提交局务会论证认可后，局长审核批准立项。设备投入运行后，由总务科负责进行设备效益分析。

第十三条 调研和论证

物资采购计划立项后，分管局领导负责组织总务科、使用科室、纪检人员、审计人员进行市场调研和考察，考察结束要写出书面考察报告，并在局务会上进行通报，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

第十四条 招标和评标

纳入自主招标采购的物资，由采购委员会指导总务科按政府既定的规章办理，申请实施的使用科室、纪检人员、审计人员等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招标、评标人员签字方可生效。

第十五条 验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用物资由总务库管人员负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

仪器设备要使用科室、审计人员、纪检人员依据采购合同要求共同验收。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

第十六条 资金支付

物资采购发票应先由采购人员、验收人、总务科科长签字，报分管局长审核，最后由局长审批报销支付。缺一手续财务科不得付款。发票必须随货同行，金额、项目名称、数量等参数与采购合同相符。分期付款的按采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批分期付款。

第七章 附则

第十七条 采购人员在采购活动中有违法违规行为的，由有关部门追究相应责任，同时调离采购工作岗位。

第十八条 其他未尽事宜，按国家现行有关法律、法规办理。

第十九条 本办法自发文之日起执行，此前有关文件规定与本办法不一致的，以本办法规定为准。

第五篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强××公司（以下简称“公司”）物资采购管理，降低物资采购成本，确保物资供应，保障正常生产、经营、基建、办公秩序，明确采购权限和责任，特制定本办法。

第二条 本办法所指物资为公司本部及所属各单位生产经营用的各种设备、配件、辅助材料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、基建材料等。

第三条 物资采购工作要树立快速有效、规范操作、阳光采购、服务一线、保障供应的思想。坚决杜绝关系采购、人情采购，做到公开、公平、透明、高效。通过集中采购与授权采购相结合方式，发挥批量采购优势，优化公司物资采购供应渠道。

第四条 申请采购物资的部门或单位（以下简称申购部门）应配备专（兼）职计划采购专员，负责与物资采购归口部门协调物资计划申报、审批和相关采购工作。

第二章 采购部门职责

第五条 经营管理部是公司物资采购的归口管理部门，负责公司全部物资采购计划的汇总编制、采购组织、出入库管理、物料综合利用等工作。具体职责为：

（一）负责指导申购部门制定物资采购计划和物资保管、出入库管理制度。

（二）负责对申购部门计划采购专员物资采购业务工作的指导和监督。

（三）负责组织大宗、大额物资采购的询价、议价、比价和招标采购工作。建立物资采购台账、借款明细账及应付款明细账，并定期与财务部门对账。

（四）负责按计划和公司采购流程及时采购供应所需物资，确保生产、建设和办公需要。

（五）负责定期组织申购部门清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。

（六）负责组织申报部门对物资进行验收，并对物资在使用过程中出现的质量问题进行协调处理。

第三章 申购部门职责

第七条 负责本部门需购物资的计划申报、货物提取、验收、入库、领用出库等工作。

第八条 负责本部门采购物资使用情况相关信息的沟通和反馈，便于物资采购工作总结经验，提高水平。

第九条 负责对经营管理部下发的《自行采购通知书》中零星、小额、特急需求物资按规范进行采购。同时将自行采购的物资清单每月10号前以统一表式（见附件一）报经营管理部备案。

第十条 负责所属部门物资仓库管理，保证物资安全。第十一条 本办法中所有附件表在上报书面材料时需附电子版。

第四章 物资采购原则

第十二条 未经经营管理部审核并报公司领导批准的物资不采购。第十三条 库房内备品及闲置物资能够满足使用的不采购。第十四条 凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不到外地采购。

第十五条 物资采购工作，应根据不同情况分别采取“公开招标”、“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行，做到同类企业比质量，同样质量比价格，同质同价比服务，择优确定供货单位。无论采取以上何种采购方式都必须有完整的书面形式记载采购工作全过程，以便存档查验。

第十六条 对于需要试用的物资，是否采购必须由使用部门索取并提交相关试用鉴定报告，并经公司领导审批后再行采购，不得在试用鉴定前采购。

第五章 供应商管理

第十七条 供应商是指与公司发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。合格供应商确定的原则：

（一）公平、公开、公正原则；

（二）技术领先、质量过硬的产品优先原则；

（三）同质同价、系统内生产厂优先原则；

（四）总量控制，优胜劣汰原则；

（五）以生产厂为主，代理商为辅原则。第十八条 合格供应商的基本条件

（一）资质资信证明齐全（包括但不限于工商、税务、机构代码、银行开户、生产许可证等相关证件）；

（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料；

（三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理商必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件；

（四）生产经营国家有特殊标准的商品必须持有产品需要的相关资质证明或经营许可证；

（五）采购活动要求的其它材料。

第十九条 经营管理部广泛征集供应商信息，根据所属行业目录逐步建立供应商资料库。在以“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行采购时，应从资料库中随机抽取所需供应商，并由物资申报部门与资金财务部进行监督。

第六章 物资采购管理

第二十条 定期申报：需采购物资的部门应在每月15号前将下月本部门“物资采购申报表”（见附件二）经本部门负责人审核签字并报公司分管领导签署后交经营管理部，经营管理部据以审核汇总编制下月公司“物资采购计划表”（见附件三）按物资采购管理权限报公司相关领导审查批准，经营管理部根据公司领导审批的采购计划，组织采购。有关部门如不按规定时间和要求上报采购计划，造成采购计划漏报或错报，由此对生产经营、工程建设或办公造成影响的，由漏报、错报部门负责。

第二十一条 特殊补报：对生产经营中漏报或临时发生需求的物资，允许有关需求部门每月10号前补报一次，填写“补报物资采购计划表”（见附件四），经申购部门负责人审核，分管公司领导审查签署后，送经营管理部。

第二十二条 应急物资：对生产经营中急需的物资，有关部门或填写《应急物资申报单》，经各部门审批后报经营管理部进行采购；经营管理部收到《应急物资申报单》后，应按特事特办的原则组织加急采购，但每个部门的应急申报每日不超过一次，否则如虽经加急采购，仍不能满足需要的，由申购部门负责。

第二十三条 特殊物资：对以上类别未能包括在内特殊物资的采购，由经营管理部另行制定办法予以处理。

第七章 物资采购方式及合同管理

第二十四条 对机器、设备、生产用运载工具、单件价格达5万元以上的备品、配件、大宗材料、燃料、溶剂等物资，必须按公司规定采用公开招标或邀请招标方式组织招标采购。

第二十五条 对单件价格低于5万元的设备、配件、少量物资、耗材或虽单价超过5万元，但难以组织招标的，经书面报告原因并获公司领导批准，由经营管理部牵头，会财务部、物资使用部门共同组织“竞争性谈判”或“货比三家”采购。

第二十六条 对零星、小额、特急的物料需求，在履行批准手续后，由经营管理部下发“自行采购通知书”（见附件五），交需求部门按通知书列明的数量、规格、型号、品牌、供应商进行自行采购。采购完成后，经营管理部对采购物资的价格与前期采购的同类物资价格进行比较并备案。第二十七条 经营管理部和各物资需求部门必须严格执行上述采购规定，不得“化整为零”或以其它任何方式规避招标或集中采购。

第二十八条 以下情况经公司领导书面同意可不进行招标采购：

1、所需物资只能从唯一供应商获得；

2、出现不可预见的紧急采购，按招标程序完成采购可能造成重大损失或严重后果的。

对此类不能招标采购的物资，也应组织多部门人员共同询价、洽谈、完成采购全过程。

第二十九条 签订物资采购合同时，要严格按照《中华人民共和国合同法》和公司《合同管理办法》执行，合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它注意事项等。付款方式确定原则上应为“先货后款”，特殊情况需要先款后货的需经公司领导批准同意。

第三十条 对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资，经营管理部要及时征求申购部门意见，在申购部门同意后可采购申购部门需要的代用品。否则出现不良后果由经营管理部相关责任人负责。

第三十一条 经营管理部未能按时完成采购任务时，应及早向申购部门负责人说明原因，并提出解决方案，拟定补救办法和处理对策。对严重影响生产经营的特别重大事项，应及时汇报公司领导，同时应追究相关人员责任。

第八章 物资验收入库管理 第三十二条 采购物资到货后，经营管理部通知申购部门办理物资入库手续，并与计划采购专员会同相关人员到场参加验收，按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资称重验收，计件物资按清点数量验收。计划采购专员、参加验收人员均应在验收单上签字，并作为财务部门付款的依据之一。

第三十三条 申购部门在入库验收中发现的问题要及时通知经营管理部，并同时做好原始纪录备查。对责任不清的物资严禁验收入库。

第三十四条 验收不合格的物资，计划采购专员严禁接收入库，并同时报告经营管理部处理。

第三十五条 对托收而货未到，或货到发票未到，经营管理部与申购部门应及时沟通，尽快查实情况，协调处理。

第九章 物资领用发放管理

第三十六条 物资的领用、发放、须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序，违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失，由相关管理人员承担责任。

第三十七条 领用物资时，须填制领料单，经申购部门负责人签字后到仓库领取所需物资。领取物资时要有发料人，领用人签字。

第三十八条 仓库保管人员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先出货后补手续和自行发货。

第三十九条 领用材料时，应严格按照申购部门领料单规定的内容和要求填写，不准作任何更改，如填写错误必须重写。对不符合规定的领料单，保管人员有权拒绝发货。

第四十条 物资材料的转让和外售，以及废旧物资的处理，申购部门须书面报告公司，经公司相关部门鉴定，领导审批、定价，保管人员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售。

第四十一条 设备备件的领用实行以旧换新制度。其中工具必须建立工具领用卡，规定使用年限，达到使用年限的，实行以旧换新制，因客观原因确实无旧件退库的，经申购部门负责人签字同意后方可领用。

第四十二条 大宗办公用品由申购部门编制计划，申购部门负责人审核，交公司行政人事部汇总，报分管公司领导签署意见批准后，经营管理部统一采购，交行政人事部登记发放。

第四十三条 物资出库后要及时登记账簿，保管人员按月核对帐目，按时填报材料购入、消耗日报表。保管人员须每月、每季度、半年、年终各盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符、卡物相符。

第四十四条 库房的所有发料凭证，原始单据应由保管人员妥善保管，以备查验，不可丢失。

第四十五条 申购部门不得随意将物资借给外单位（个人）使用，确属单位间特殊关系需借用物资的，审批权仅限公司董事长或总经理。同时必须办理借用手续，并要求借用方保证借用物资完好归还，否则由相关责任人照价赔偿。

第四十六条 每月月底各单位将库存物资以统一表式上报经营管理部（见附件六）。

第十章 附则 第四十七条 本办法适用于公司本部及所属各单位。

第四十八条 本办法由经营管理部负责解释和修订，自发布之日起实施。