第一篇：物资采购管理办法
XXXX有限责任公司 物资采购管理办法
一、总则
为规范公司的物资采购，对采购工作进行规范化管理，结合公司具体实际，制定本办法。
本办法适用于公司的各类物资采购及购入物资的分类、编号、计划、保管与结算管理等工作。
办法中各类物资是指与生产、维修、工程建设、经营有关的原材料及主要材料、辅助材料、燃料、备品备件、工器具、劳保办公用品等。
二、物资采购职责
1、采购部负责原材料、辅助材料、轴承、二类机械、钢球等物资采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。
2、安全生产部负责生产设备、备品备件、机电设备、DCS配件、润滑油生产车辆配件等物资采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。
3、化验室日常化验药品、用品由工艺技术部负责采购。
4、各部门的办公用品、家具等由综合管理部负责采购。
5、物资采购的审核程序：部门主管→公司主管领导→总经理审批。
6、大宗原燃材料的采购计划、质量检验、堆场管理、分类入库、出库由工艺技术部负责。
7、电气配件、DCS系统配件、监控配件的质量检验、验收由电气首席工程师负责。
8、设备、备品配件的质量检验、验收由机械首席工程师负责。
9、所有采购人员必须了解和掌握公司有关材料供应的规章制度，掌握各类合同约定的材料供应管理条款，熟悉分管材料种类的名称、规格、型号、供货厂商及存放保管要求，并建立规范的分类台帐，做到帐、物相符，动态准确，与财务报表相一致。
10、公司各部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报，相关规定均应按本办法执行。
11、采购部负责其他物资的计划编制、申购和核发以及公司授权范围内的委托采购物资的管理工作。
三、物资的分类
1、公司所有的物资按以下标准分类： 按物资在生产中的作用分为：
a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、铁粉、砂岩、包装袋、耐火材料和混合材等；
b)辅助材料包括：金属、电料、橡胶、燃油、轴承、五金水暖、化工、杂品、建材、工具、劳保；
c)备品配件包括：工艺生产机械备件、DCS材料、耐磨耐热钢件、非标紧固件、工程机械备件、运输车辆备件，其中有国产、进口和自制备件之分。
2、按物资的使用范围来分： a)生产产品用料；
b)维修用料包括生产、生活设施的维修； c)基建、技改等专项用料； d)劳保用品。
3、按物资管理体制分：
a)采购部统一管理的物资。b)非统一管理的物资。
四、计划编制
1、采购部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年用料计划申报表”，汇总编制原材料、辅助材料“年采购计划申报表”报公司分管领导、核批，并及时将核批结果反馈给用料单位。在“年采购计划申报表”的基础上，按月编制出“月度材料采购计划”，在保证生产经营需求的基础上，严格控制库存量，并根据实际情况会同计划财务部、工艺部制定出库物资的最高存量和最低存量。
2、安全生产部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年备品备件、检修计划申报表”，汇总编制备品备件、检修用料“年采购计划申报表”报公司主管领导核批。在“年采购计划申报表”的基础上，按月编制出“月度材料采购计划”，在保证生产经营需求的基础上，严格控制库存量，并根据实际情况会同计划财务部制定出库物资的最高存量和最低存量。
3、材料采购计划的制定依据以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生产部根据生产工艺的质量要求和产量计划，编制材料需用量计划，并于月底23日前提交采购部。辅助材料每月由采购部根据生产工艺的质量要求和产量计划，编制材料需用量计划。采购将两项计划合并后于月底24日前报送计划财务部。
b)大修、更新改造以及备品备件用材料，由安全生产部根据各单位年度项目预算，并根据项目实施的时间编制材料需用量计划，于月底23日前报送财务部。
c)采购部、安全生产部每月根据各部门所申报的用料计划，结合当前可存量汇总编制出“月度材料采购计划”，会同财务部综合平衡后，于每 3 月25日前报公司领导审批。
d)采购部、安全生产部每月应在“月度材料采购计划”的基础上，编制材料采购资金使用计划表并于每月25日报送财务部，财务部根据公司资金计划统筹安排资金。月度未申报计划的采购，财务部原则上不作资金安排，不办理银行结付。
e)管理部门所需材料，应由各部门自行申报需用量计划，于月底23日前按责任划分报送相关部门采购。
五、采购
1、根据采购计划，对委托及零星采购物资按照询价、议价、签订合同的规范程序办理采购手续。
2、用于生产的物资（含材料、零配件）以工艺图纸上的技术标准和有关要求作为依据进行采购。没有图纸的由计划申报部门和工艺技术部提供相关资料，以保证采购物资的质量要求。
3、技术含量高且贵重的物资采购，计划申报部门和工艺技术部应派出专业技术人员配合采购人员参与市场调查和采购。
4、物资采购的有关操作程序规范如下：
a)生产用材料采购根据“月度材料采购计划”，办理采购业务； b)对于生产急需，仓库无库存需紧急（因紧急抢修需要的零配件及非经常消耗性材料）采购的，可由需求部门填具“紧急请购单”，经公司领导批准后，根据采购职责划分，由采购部或安全生产部直接比价采购。一次或单件金额在5万元以上的或确需签订合同的采购，应及时按照与供应商的事先约定补签合同；
c)对使用部门以生产急需为理由，而无计划或盲目申报的采购计划，采购部或安全生产部有权拒绝办理；
d)对于零星采购业务，原则上应与供应商签订供应协议；对于金额 4 小无需签订合同或无法签订合同的，应按照公司审批程序办理采购。
六、物资的接运
1、物资接运是物资供应者或承运者（含提货人）直接同仓库发生业务联系的活动。
2、到供货单位提货，一般由采购货物的经办人办理提货，对到达物资的基本质量状况、包装完好情况及托运方式等机型必要的验收和验证，发现异常应及时记录并处理。在车站、码头提货，一般由订购货物的经办人办理提货，对到达物资的基本质量状况、包装完好情况及托运方式等进行必要的验收和验证，发现异常应及时记录并处理。
3、提运人必须确保货物的途中安全。
4、物资运回后，必须同仓库保管员办理交接登记手续。
5、对一些大批量到货及到货物资重量或体积较大的应尽早将到达时间通知仓库保管员，以便及时准备装卸搬运设备、作业人员与存放货位。
6、提货人员要在货物到达后及时向仓库保管员提供到货明细表、装箱单、质保书、进货凭证等，为验收做好准备。
七、结算付款
1、采购物资应取得合法有效的增值税专用发票，发票单据及其联次必须齐全，否则，财务有权拒绝受理。
2、办理采购业务时，确实无法取得增值税专用发票，必须事先向财务部说明情况，并征得财务部门同意办理。
3、采购过程中发生的运输费用，必须取得合法有效的运输业统一发票，零星提货发生的运杂费用，可不作为运输费用处理。
4、办理采购业务时，在价格商定后，尽可能采取一票制。
5、采购金额在二千元以上的，原则上通过银行办理结算，二千元以内的可以办理现金结算，超过二千元以上确实无法通过转帐支付的款项，必须事先征得财务部门的同意，方可以现金方式支付。
6、物资入库后，款项必须当即支付的，采购员应将发票、入库单、验收单、申请汇款单等办理齐全送交财务后，财务方可办理入帐和款项结付。
7、物资入库后，货款根据合同或事先约定暂时不需当即支付的或暂时没有开具发票，仓库管理员根据物资清单、验收单等办理齐全送交财务部，财务部依据以上票据进行记帐。
8、支付前期欠付的货款时，应由采购货物的经办人，按照事先约定的期限或合同规定的时间，根据部门申报的资金使用计划，填具资金会签单，按审批程序批准后，方可到财务部办理款项结付。
9、支付物资采购合同预付款时，应由合同经办人，按照事先约定的期限或合同规定的时间，填具资金会签单，经部门主管、主管副总、总经理、总会批准后，方可到财务部办理预付款。
10、支付提货款时，应由合同经办人、验收人员，按照合同规定，到货物所在地进行检验，确认无质量和其他问题后，方可填具资金会签单，经主管副总、总经理、总会批准后，方可到财务部办理提货款。
八、物资的验收入库
1、库管在接到物资进库通知时，要做好各种准备工作（包括堆放场地、卸货人员、吊具等）。
2、各类物资入库前都必须严格履行验收手续。
3、根据不同类别的材料物资，验收除有仓库保管员到场外，相关部门的专业技术人员也必须到场把好专业技术质量验收关。
4、物资验收时，验收人员应依据采购计划单，货物运单及明细码单、货物转运单等单据，对实物的型号、规格、数量、质量当面逐项核对、清 6 点，并按规定的项目做好验收原始记录。
5、理论核算的物资要认真做好检尺核算，并详细登记，做好验收记录。
6、计量进货的物资，进库前要通过指定的有效磅秤计量方可入库，以过磅单数量为准（需过磅的物资以买方磅单为准）。
7、验收过程中若发现异常情况（质量、型号规格不符合要求、数量短缺或与采购计划不符等）应及时报告部门领导，同时通报采购员，暂不办理入库手续，另行存放，做好标识，等待处理。
8、验收时限要求：一般物资当日当场验收登记入库，小批量材料物资须在两个工作日内完成验收，大批量物资验收不得超过三天。
9、物资验收合格入库后要及时开出验收单，并按签字程序办理签记帐手续。
九、领用管理
1、领用单位应凭有效领料单领取物资，仓库管理员按单发料，杜绝随意无单借料或口头同意发料的发生。特殊情况需经采购部、安全生产部负责人签字，并出具借据方可发料，并督促领料人在2日内补办领料手续。
2、物资发放按照先进先出的原则，做到数量准确，质量合格，当面点清，手续清楚。对名称、型号、规格、数量不明确的不发，无审核手续的不发，私自涂改或字迹不清的不发，领料单据不全不发。待验收的物资原则上不发，如因生产、维修急需，必须经公司主管领导审批后发放。
3、调拨单与实际发出的数量不等，保管人员做好记录，双方认可，采取多退少补的办法，下一次发料的补退。
4、凡是计量入库的物资，要按计量发出，理论换算入库的按理论换算发出。
5、对于公司技改项目则必须经公司领导集体确认方案，再按程序审批后，方可提供物资。
6、对生产、维修性备件坚持交旧领新原则，特殊情况可凭完备的手续加打旧品欠条可先领新品，后交旧品。旧品应登记入帐，妥善保管，能修复的应安排修复再利用，不能修复的由采购部统一进行报废处理。
7、各种包装物应妥善留存保管，能利用的尽量利用，废旧物资处理由采购部按制度组织执行。
8、保管员要对所发物资的准确性，及时性负责。
9、各用料单位应在工作时间内领料，如因特殊情形需在夜间或节假日领料时，应填具借条经生产值班主任审核后，值班保管员予以发料，但次日上班后，用料单位应办理正式领用手续，换回借条。
10、库管每月25日应向财务部报送当月“材料收、发、存月报表”、“物资消耗汇总表”（生产期应编制“大宗原燃材料消耗汇总表”、“辅助材料消耗汇总表”、“修理用备件消耗汇总表”），财务处据此作为分配材料的依据，相应编制“物资材料消耗分配表”，按照使用单位受益对象直接分配到成本计算项目。
十、仓库管理
1、根据材料物资的特性结合仓库条件，按编码实行分区分类专项专储，性能不同、互有影响、灭火方法不同的物资不能一起存放。
2、材料物资堆放遵守合理、牢固、定量、整齐、节约和便于先进先出的原则，采用不同堆码方法，对露天存放的物资上苫下垫，根据场地要求成行成线，成方成垛，标记清楚。
3、在日常维护保养中，必须实行“预防为主、防治结合”的方针，认真做好防变质，防锈蚀等日常维护保养工作，对保管的材料物资可能发生的各种损失进行积极的预防，定期对材料物资进行在库检查。
4、做好仓储计量工作，爱护计量器具，正确使用法定计量单位。
5、保管员为仓库防火防盗的第一责任人，应一丝不苟地履行自己的职 8 责，做好仓库安全工作，发现材料物资损坏，被盗等情况要及时汇报处理，减少损失。
十一、存量控制
1、采购部、安全生产部应注意监控库存物资的存量情况，根据生产经营需要，合理地制定库存物资的储备定额，并根据实际情况每半年调整一次。
2、采购部和安全生产部要在实际存量控制时要经常分析资金时间价值与物价涨跌，购运时间的变动与仓储容量，耗用情况与市场动态，储备损失与停工损失，购料方式与物资来源等因素，实现科学的动态管理。
3、采购部、安全生产部每半年一次向公司计划财务部上报库存时间达一年以上的库存物资明细表，并对部分库存的增、减情况列入考核。
4、制定物资采购计划时，必须结合当前库存进行必要调整，以免重复采购。
十三、盘库管理
1、库管应做好永续盘点，保证帐物卡三者相符，发现问题及时查找原因并上报部门领导。
2、年终对仓库物资进行全面彻底清查并编报盘点报表。
3、盘库中发生盈亏要填报《物资盈亏（亏或损）单》，说明原因，报总经理批准后，入帐冲销，盈亏物资任何单位及个人不得擅自处理。
本办法2006年 月发布实施。
第二篇：物资采购管理办法
第一条 为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
第二条 本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。
第三条 采购流程及职责分工
一、采购流程：
1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、生产计划包括主要材料（玻璃、铝框、接线盒、背板等）月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。
3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择；负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复；供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。
6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。
7、仓库收货、品管人员现场验货。
二、职责分工：
1、销售部门负责公司月度、季度、销售计划的制定和修正；
2、生产部门负责公司月度、季度、生产计划的制定和修正；
3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请；
4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验；
5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排；
6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；
7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽；
8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。
第四条 一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。
第五条 供应商评定控制程序
1、主要材料的含义
主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻
璃、铝框、接线盒、EVA等，辅助材料就是主要材料以外的材料；
2、对供应商的评价
2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入《合格供应商名单》中。
2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素：
a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等；
b、质量保证能力，即质量控制体系；
c、业内评价、第三方认证等； d、满足法规的要求，采购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等
2.3、对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小
批量试用，经测试合格后才能供货：
a、新供应商根据相关要求提供少量材料；
b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，结果反馈给采购部；
c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。
3、供应商的日常管理
3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。
3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50％，交货期评分占10％，价格及售后服务占40％。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分；交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下；在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。
3.3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。
第六条 供应商的选择 所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库，同类
物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用；
第七条 价格确认
1、已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可能降低采购成本，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，以供参考；
2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，审议通过后方可执行；
第八条 询价、比价、竞价
1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式（长期合同或即时合同）等；
2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合条件的供应商进行招投标，公开竞价；
3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。
第九条 执行采购
1、采购人员接到经核准的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。
2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份，需方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列条款：
2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
2.2、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
2.3、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；
2.4、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
2.5、交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
2.6、付款方式
2.7、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。
2.8、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。2.9、运输方式和销售发票的要求。
3、属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。
6、阶段控制及沟通
6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。
6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。
7、采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
7.2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。
8、退货
经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。
第十条 货物验收及付款
1、供应商交货时采购部应通知仓库，对实物清点件数或称重，随货同行的有关证件进行核对，实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单，库管员签字确认，如发现不符时，即通知采购部会同处理。
2、对有质量参数要求的材料物资，品管部派员验收，经验收合格后仓库出具入库单，同时品管人员和库管员必须签字确认。 第十一条 付款结算
1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。
2、付款申请由采购人员提交，提交的内容包括：送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。
3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续；
3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时；
3.3、现场调试期间临时急需材料采购；
3.4、1000元以下的零星采购。
第十二条 进度控制及异常反馈
1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。
2、采购人员发现供货方交货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催货，对异常原因及处理对策，通知生产部协调处理。 第十三条 质量评价
就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。
第十四条 参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。
第十五条 参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。
第二十六条 本办法自公布日起执行
第三篇：物资采购管理办法
物资采购管理办法
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司各部门对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性物品、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的建立和审批工作；
2、分管领导负责物资采购的工作的审核；
3、项目部各部室负责人负责采购的计划上报；
4、经营部负责物资采购实施工作。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购原则有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与(?)。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力(?确保)提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）严格遵守《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》。
5、物资采购原则
⑴零星采购物品金额5000元以内物品，按物资采购流程报批后由相关采购人员直接采购。
⑵采购物品年累计金额5000元以上150000元以下，由项目部招议标小组共同参与，签订供货协议。
⑶采购物品年累计金额15万元以上100万元以下，由项目部招议标小组按照天成公司体系文件相关规定报批手续，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货合同。
⑷采购物品年累计金额100万元以上，参照天成体系文件规定报天成公司相关部室招标采购。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要提出采购申请，填写《采购申请单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由相关部门审批，经总经理批准后交经营部门采购。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价，不足三家可二家。
（2）经营部物品采购人员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
5、协议或合同签定：
（1)供应商经送样审查合格后，由经营部按照相关规定与选定的供应商签订协议或合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、采购物品验收：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经营部相关人员验收，验收合格方可入库。
六、考核
凡违反本管理办法的人员，依照项目部相关管理制度进行处罚。
七、本办法附件：
1、《采购申请单》
2、《采购询价记录表》
3、《采购物品验收单》
4、《采购流程图》
八、本办法解释权归经营财务部，自下发之日起执行。
第四篇：物资采购管理办法
物资采购管理办法
为了规范物资采购的管理，特制订本办法。物资采购遵循 “节约成本、价廉物美、计划采购、急需急办”的基本原则。
物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购；其余物资由办公室统一进行采购。
一、采购流程
1、物业部每月月底前上报需求计划，填写标准采购申请单，提交公司领导审批；其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请单，提交行政办公室，办公室汇总后提交公司领导进行审批，采购部门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。
2、对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。
3、对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上的供应商报价比对，同时由2人以上执行，互为监督见证；对于采购金额在3000元以上的物料采购，必需签订采购合同。可考察择优确定相对长期的供应商进行供货，签订长期供应合同，定期进行清算。
4、特别规定：对于物业维修用紧急采购，单笔采购金额在200元以下，月度累计3000元以内，物业部经理有临时采购决定权。
5、物品采购后，除零星物料外，其他物料必须及时办理入库手续，保管人员对物品进行质量和数量的验收，实物跟采购数量不一致或出现质
量瑕疵的，及时向采购人员汇报，根据实际情况填写入库单。
6、采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。
7、对于临时紧急采购程序参照上述执行，由主管上级在权限范围内审批。
二、物品管理：
1、所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据，及时登记台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。
2、必须清楚掌握物料库存情况，经常整理与清扫，注意防潮防蛀。
3、按月上报领用存报表，按季盘点，填写盘点表，注明盈亏，说明原因。
三、领用流程：
1、对常规物料根据历史使用情况核定标准，部门指定专人进行领取。
2、贵重办公用品（如计算器、维修工具等），需填写物品领用单，部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确认。
3、物品报废时应由使用部门填写说明，交办公室、财务部审核注销；员工调离，需归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。
四、本办法自公司领导审批后执行。
大明宫五金机电市场物业管理有限公司
2012年4月23日
第五篇：物资采购管理办法
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工程物资采购管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司的工程物资管理行为，确保物资管理工作制度化、规范化、科学化。达到降低工程成本，提高企业经济效益，保障公司合法权益的目的，根据相关法律、法规和公司生产管理实际情况，特制定本办法。
第二条 工程物资管理工作归口物资商务部实行统一管理，其它职能部门履行控制过程中的相关职责。
第三条 工程物资管理过程控制包括： 工程材料计划管理； 采购方式确认； 工程物资采购； 材料出入库管理； 工程物资的财务核算； 工程物资的盘点清查； 废旧物资的报废处理等工作。
第二章 机构及职责
第四条 职能部门的相关职责
（一）总经理根据所承接专项工程的需要，负责委派（任命）所承接专项工程的项目经理（主管）。
（二）技术经济部
会同工程项目经理（主管）共同负责拟采购工程物资的计划管理。计划管理具体包括： 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 2/6
项目所需物资的型号、技术参数、工期要求、数量、价格、概、预算及余料、废旧物资的数量审定工作。
协助物资商务部进行拟采购工程物资合同的起草拟定。
（三）物资商务部
根据项目经理（主管）及工程技术部提供的计划及工期要求，物资商务部负责上报拟采购工程物资的采购方式（招标、比选、议标、跟标、续标等）的确认工作，根据合同金额上报审批，批准后负责组织实施。
负责组织材料出入库的手续（含材料帐）、监督、盘点、审核以及工程余料、废料的处置等工作。
负责物资采购资金计划的编制，负责按采购合同提出付款申请。
（四）财务行政部
负责工程物资的财务核算及稽核，具体包括：工程物资的出入库帐务处理；物资款项的支付；负责定期将立卷档案入档案室；协助物资商务部及相关部门（工程管理部、项目主管等承办单位）负责库房材料稽核、盘点管理。
（五）工程管理部
会同技术经济部共同负责拟采购工程物资的计划管理、工程需用材料时点的确定、工程实际结算用料量的确定、余料、废旧物资数量的统计及报告等工作。
第三章 工程物资采购过程控制
第五条 工程物资的计划管理
（一）工程项目合同签订后，技术经济部、工程管理部等承办人员应根据要求进行现场察勘，按工程项目内容编制材料、设备需求完成采购计划清单，列明所需物资规格、型号、数量等内容，审核会签后，交物资商务部。编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 3/6
（二）物资商务部根据物资采购计划清单，在充分考虑以往工程项目余料及减少资金占用等因素，及时协调工程造价部及工程管理部，提出实际采购数量计划及采购方式，报经公司相关领导批准后，准备采购。
（三）工程物资的计划资料应由采购商务部进行编号，实施归档管理，并留一份财务行政部备份。
第六条 工程物资的采购管理
在法律、法规许可的范围内，遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，通过“比质、比价、比服务、比交货期”来确定厂家。
（一）合格供方的确定
1、需要公开招标的物资，应按国家法律、法规规定及公司相关要求进行公开招标选择供应商。
2、对不具备招标条件或客户需要通过比选、议标、询价、续标等方式采购物资时，物资商务部应对供方企业的资质、信誉、服务质量、价格运杂费等各项目因素，运用市场竞争机制进行分析、比较。
3、总金额在50万元以下（含50万元）的采购计划，物资商务部组织技术经济部、工程管理部参加评审报总经理批准后实施采购。
4、总金额在50~500万元（含500万元）的采购计划，物资商务部组织财务行政部、工程造价部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审批后实施采购。
5、总金额在500万元（含500万元）以上的采购计划，物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审核，并报总经理办公会通过后实施采购。
6、对于业主方有特殊要求、需要共同确定招标设备及厂家的，应与业主方进行沟通，商议确定采购方式及合格供方。编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 4/6
第七条 采购合同的签订、审查及会签由公司物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部、项目经理（主管）等相关职能部门共同商议，最终由物资商务部送公司领导审核，并报总经理批准后签订实施。归档管理由公司物资商务部负责。
第八条 工程物资的验收及入库管理
1、对工程物资所需物资原则上按项目按实际使用量采购，不作库存，的验收必须在具备相关资料的条件下进行，资料包括合同或采购协议、产品质量证明书或合格证、产品质量检验报告、装箱清单、磅码单、发货明细表等。
2、验收工作一般需采购人员、工程现场项目负责人或技术人员共同参加，并在验收清单上签字确认。
3、采购：物资商务部采购人员负责签字确认
4、验收：项目部制定技术人员签字确认
5、库房：项目负责人和合同部库管员共同审核确认签字
6、供应负责人：合同部负责人审核确认签字 第九条 工程物资的领料程序
1、领料员：项目部指定人员签字确认
2、技术部门：项目部指定技术人员签字确认
3、领料主管：项目负责人审核确认签字
4、发料员：合同部库管员审核并签字
5、供应负责人：合同部主任审核确认签字 第十条 工程物资的退料
因工程项目变化，设计变更，物资管理人员需要办理退料时，应统一使用公司发放的退料单，不得自制单据。应明确项目名称，退料单位，数量金额及退料原因。
第十一条 出入库单的传递 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 5/6
库房管理人员应及时将收领料单传递至财务部门，财务部门根据签字齐全的收领料单按工程项目进行会计核算，归集工程成本。原则上当月的收领料单不跨月传递。
第十二条 工程物资的财务核算
（一）工程物资的入账成本。
购入的设备及材料，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的整理挑选费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际入账成本。
（二）物资款项的支付
1、财务部门根据签字齐全的收料单，供应商提供的发票，签字齐全的物资款项支付审批表，依据合同约定的款项支付方式支付货款。
2、需要预先支付物资款项的情况，财务部门根据签字齐全的物资款项支付审批表及对方单位的收据，按照合同约定的预付款金额支付货款，当预付款支付达一定比例时，供应商应及时提供全部价款的发票。
第十三条 库房材料帐薄登记及财务稽核
（一）每年启用新的帐本，并将帐本启用表，目录，页码等基础内容填列编制完善。根据物资性质分设设备、电缆、材料三个大类。根据各大类分设明细账，如，设备帐下分设变压器、高低压柜等明细账。
（二）库房管理员及时将核对的出入库单按照对应的品名，规格型号及时上账、下账，做到日清月结，并按月进行汇总。
（三）对异地存放的物资，库房管理人员应建立辅助 明细账按照物资管理办法进行管理。
（四）月末应将库房联汇总装订并妥善保管。
（五）财务行政综合部对收领料单进行稽核，检查签字手续是否齐全，内容是否完整，编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 6/6 品名、规格、型号、数量、金额是否正确，按照工程项目归集工程成本。
第十四条 定期盘库，达到三清、三相符
（一）定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清，做到帐、卡、物三相符。
（二）月末库房根据上下帐登记结果编制库存材料汇总表并报送财务核对，如有不符之处，及时查找原因，做到帐帐相符。
（三）每季度或年末，财务人员与材料管理人员应进行实地盘点，将物资实物明细账与财务明细账进行核对，盘点结果如与账面记录不符，应查明原因，及时处理，做到帐实相符。
（四）对盘盈、盘亏的物资应查明原因，在减去相关过失人赔款和残料价值后，报经领导审批后及时进行帐务处理。
第十五条 材料的保管保养
（一）仓库应规范、整洁，做到库区货位合理布局、通道畅通；货架上的料卡应字迹工整，标志清晰，填写准确；
（二）物资的存放应“四号定位”（库、架、层、位或区、点、排、位），“五五码放”（五五成堆、五五成行），做到对放整齐；
（三）工作制度、图表等上墙资料应齐全；应健全仓库的安全制度和防范措施，保证设施齐备，做好防火、防盗工作。
第十六条 废旧物资的报废和处理
废旧物资的报废和处理应履行相关的签订和审批手续。
第四章 附 则
第十七条 本办法经公司总经理办公会议通过后颁布实施。第十八条 本办法由财务行政部负责解释。编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 7/6
四川XX工程有限公司
二0一三年五月
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