机关事业单位机房网站管理制度

第一篇：机关事业单位机房网站管理制度

机关事业单位机房网站管理制度

机房是保证我局网络和信息系统正常运行的中枢，也是全局保密数据存储的重要阵地。为科学、高效管理好机房，保障全局网络和信息系统的安全应用，特制定本制度。

一、机房管理由办公科负责，具体由机房管理员（以下简称网管）操办。非机房工作人员不准随意进入、不得擅自上机操作、更不得对运行设备及各种配置进行更改。

二、网管必须遵守机房值班纪律，不得擅自脱岗，要认真、如实、详细填写《机房日志》；必须认真履行各项监控职责，严格按规程对各类设备进行检查和维护，及时发现、报告、解决软硬件系统出现的故障，保障系统正常运行。

三、网管要适时、规范地编定内、外网IP地址分配表，绘制计算机网络、电力等线路拓扑图，保存好各类驱动程序、保修卡、重要随机文件和系统备份，做好各类维护、维修、更改等记载。

四、网管要做好网络安全工作，服务器、数据库等各类帐号、密码和授权文件，要做好记录并严格保密，要按规定做好上网行为管理，适时监控网络上的数据流，及时进行网络病毒检测，监控访问非法站点，并给予及时的响应和处理。

五、要严格遵守保密制度，保障数据安全，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。机房所有涉密数据资料严禁对外拷贝、传输，存储涉密数据的内网服务器、磁盘阵列等设备和移动硬盘、光盘、U盘等介质严禁与外网联接，做到“涉密设备不上网、上网设备不涉密”。对数据库的管理，网管要与专业人员配合，根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的权限、存取方式等，并做好数据备份和异地存放。对局网站的管理，网管要与有关人员配合做好网站运行、维护和信息更新工作。

六、机房要保持整洁、卫生、安全，网管每日要进行例行检查和清洁，适时调节温度、湿度等参数，要会使用配设的消防器材。严禁吸烟、会客、聊天、嬉戏等不适宜的活动，严禁带入易燃、易爆、腐蚀性、强磁性、辐射性、流体物质等可能危及安全和威胁正常运行的物品。

七、机房配设的所有设备、物品，不得擅自更换、外借或挪用。

八、上下班前、节假日要对门窗、水（加湿器）、电、安全监控等设施进行检查，确保门窗关闭完好、水无跑冒滴漏、灯无长明不息、设备运行正常。发现有机房设施、设备损坏时，要及时报告。

九、及时完成临时性或领导交办的其他任务。

机关事业单位网站管理制度

为加强我局网站的管理，确保网站高效安全运行，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、国务局《互联网信息服务管理办法》等有关规定，结合我局实际，制定本制度。

一、我局网站是本局统一发布公开信息、网上办理有关事务的门户，是展示全局整体形象的窗口，也是信息化时代联系群众、服务公众的桥梁和纽带，与本局内网、林业厅政务网等专网实行物理隔离。

二、网站由局办公科负责管理，具体由具有一定专业技术的人员负责运行和维护，工作人员应保管好用户名和密码等信息。

三、网站信息发布必须履行严格的信息审核手续，填写“信息发布审核卡”，并有信息提供人、收集整理人、审核人、编排人、上传人签字，上传发布的电子档内容必须与审核卡内容完全相同，未经审核的信息不得上网发布。审核后的“信息发布审核卡”由办公科暂存，年末交档案科存档。

四、信息发布或更新流程为：信息采集→整理提供→领导审核通过→按要求格式编排→上传发布或更新。各流程都要注重发布信息的时效性、准确性和完整性。

五、要加强安全技术和手段的应用，进行实时监控和安全加固。依据《互联网信息服务管理办法》和《互联网电子公告服务管理规定》，加强网上互动内容的监管，做到“涉密信息不上网、上网信息不涉密”，确保信息安全。

六、根据国家有关保密的法律、法规，不得上网发布以下信息：涉及国家机密的信息，政治、外事事务方面的敏感信息，不宜公开的经济、科技、社会等各类信息数据和统计数据；其他不宜上网的信息。

七、违反相关规定，擅自公开不宜公开的政务等信息，造成严重后果的，将对直接责任人追究相应责任。

八、要与机房网管密切配合，遵守机房管理制度。

九、发现网站设施、设备损坏时，要及时报告。

十、及时完成临时性或领导交办的其他任务。

第二篇：机关机房管理制度

机房管理制度

为科学、有效地管理机房，促进网络系统安全的应用、高效运行，特制定本制度，请遵照执行。

一、使用机房设备必须严格遵守操作规程，确保人身、设备安全，无关人员不准随便进入机房。

二、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

三、机房要保持清洁，严禁吸烟、吃食物，不准随地吐痰。并由专人负责管理和维护环境温度和湿度。

四、严禁携带易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

五、未发生故障或故障隐患时机房管理人员不可对光纤、交换机、路由、网线及各种设备进行任何拆解及调试。

六、机房管理人员应做好网络安全工作，对硬件设备相关系统的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

七、机房管理人员统一管理网络设备，完整保存机房计算机、服务器、网络设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

八、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。

第三篇：机关事业单位财务管理制度

机关事业单位财务管理制度

一、总则

第一条 为严肃财务纪律，强化财务管理，规范报销行为，结合我局实际情况，特制定本制度。

二、项目资金管理

第二条 在项目计划阶段，牵头科科要编制项目的实施方案（用款计划），明确项目的任务安排、组织形式、实施进度和投资总额，并与主管局领导、相关科科、办公科及财务科共同制定专项资金用款计划，合理确定项目的开支内容。

第三条 项目计划批复后，项目负责人依据项目任务量等具体情况，确定具体参加人员，安排内外业任务，与批复计划一起留存财务科。项目负责人和财务科比照批复计划和任务安排，共同对项目的执行进度和资金支出情况进行核算，做到任务完成与资金支出同步，资金使用与用款计划一致，定期对帐、检查监督项目用款计划的执行情况。

第四条 因特殊情况确需跨年完成的项目，年终时，项目负责人要编写资金结转或结余理由，决算时由财务科上报有关部门。

第五条 委托业务的财务管理与上级主管部门下达任务的财务管理制度一致。收到业务委托单位的业务委托书（函）后，项目负责人与业务委托单位协商工作经费，签订业务委托协议，除项目组留存外，交总工办、办公科、财务科各一份，凭业务委托书和生效的协议由财务科开具税务发票并组织完成委托业务。

三、出差派遣制度

第六条 为推动我局财务工作规范化、制度化，不断提高管理水平和服务能力，根据《政府林业厅机关差旅费管理办法》（晋林办规［2017］86号）有关规定，对我局原有出差审批、经费报销相关规定进行修改完善，形成如下制度：

第七条 出差实行前置审批

科科一般人员出差由科科主任派遣，分管局领导审批；科科主任、副主任出差由分管局领导审核，局长、党委书记审批；副局长、纪检书记、总工程师出差由局长、党委书记审批；局长出差由党委书记审批；党委书记出差由局长审批。如多人共同出差，由行政职务最高的人履行审批程序。

第八条 前置审批办法

所有人员出差实行前置审批办法，先审批，后出差。出差前将出差审批单签字后，第一联即财务报销联报财务科留存，由财务科专人管理；有明确领导批示具体人员参加的会议或培训通知文件可以代替出差审批单。如有紧急特殊情况需要出差，或有关审批领导出差，不能签发出差审批单时，可先短信或电话请示有关领导，经请示领导同意后加盖领导名章，并将签署完毕的出差审批单交财务科留存。第九条 报销

出差结束后，按照我局《差旅费管理办法》报销。财务科根据事先留存的出差审批单或文件，核对实际出差时间，进行财务稽核，并粘贴出差审批单到差旅费报销单上。

四、报销业务管理 第十条 票据的粘贴

（1）粘贴票据时要按票据类别分类粘贴，同类票据尽量粘贴在一起。

（2）原始票据粘贴必须考虑到方便审核与装订后凭证的翻阅，粘贴时要对齐票据粘贴单的上下边，做到整齐、平整、错落有致。粘贴后所有票据号码、日期及税务章等必须保留齐全、清晰可辩。

第十一条 发票的审核

（1）项目人员在获取发票时，应检查单位名称、日期、项目等发票要素是否填写清楚完整，签章是否清淅，必要时应核实发票的真伪。

（2）严禁发票上有涂改的情况，否则按废票处理，不予报销；发票客户名称栏填写与本单位名称不符的发票不予报销；未盖财务专用章或发票专用章的发票一律不得作为报销凭据。

（3）发票上开具为货物一批、劳保用品和办公用品的，须附有销货方加盖发票专用章的正式明细清单，否则不予报销。

（4）与其他单位合作支付给对方的劳务费、科研费、咨询费、设计费、技术合作费等，对方必须开具税务机关的正式发票。

第十二条 经手人制度

凡我局报销业务实行经手人终身负责制，外单位人员不得直接从财务科办理相关业务，所有原始票据须由经手人签字，经手人对业务的真实性负责，并有义务配合相关的审计等工作。

第十三条 审核联签流程

报销的票据实行联签制，由局长、财务负责人、财务科、科科或项目负责人联合签字后方为有效可支付的凭证。流程如下：

（1）报销人或经手人在原始单据或凭证上签字；（2）科科主任或项目负责人对业务活动的真实性签字确认；

（3）财务科对发票的真伪、报销凭证的规范性、列支内容与资金计划的一致性进行稽核并签字；

（4）分管局领导、财务负责人审批签字；（5）局长审批签字。第十四条 差旅费报销

（1）报销的差旅发票必须填写差旅报销单，写明出差人员姓名、地点、时间、任务等。项目分支细项较多时，应由项目负责人批注总项目名称，以免财务人员核算错误。

（2）所有差旅费报销必须有科科主任和主管局领导开具的派遣单，财务科核对住宿票宾馆地址和任务派遣地，并与备案的任务安排比对，凡不一致的，不予报销。

（3）不允许有太原市内的住宿发票。（4）与项目无关的人员不得报销差旅费。

（5）凡出差没有住宿费发票的，可报销出差期间的公杂费、车票及乘车当日的途中补助费，不得报销其它补助费（特殊情况须出具证明材料）。

第十五条 劳务费报销

（1）项目聘请技术人员须签订正式协议，明确工作任务、起止时间、劳务报酬及相关要求，并列明外聘人员的身份证号及联系电话。

（2）我局经手人凭协议与外聘人员在项目所在地或户籍所在地开具的劳务税票办理报销手续，财务科直接将劳务报酬划入聘用人员帐户。

第十六条 租车费报销

（1）项目外业工作按用款计划需租用车辆时，须签订正式租车协议。

（2）我局经手人凭协议与车辆出租人开具的租车税票办理报销手续，财务科直接将租车费划入车辆出租人帐户。第十七条 会议费报销

（1）报销的会议费须有会议通知，明确会议的时间、地点、参加人员，并由项目负责人留存报到簿或签到表备查。

（2）会议费报销须附加盖发票专用章的开支明细清单。

五、结算支付管理

第十八条 严格执行预算事业单位公务卡结算制度，严格控制不使用公务卡的结算支出。

第十九条 为执行财政和审计控制现金使用的有关规定，除个人劳务报酬、劳保、福利费、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点300元以下的零星支出用现金支付外，所有单笔支付在300元（含300元）以上的开支，必须使用公务卡结算、支票转帐或从网银支付。

第二十条 局职工下乡、出差和进行公务活动，使用公务卡结算的，凭POS小票及发票进行报销；使用支票转帐或从单位网银支付的，填写支出申请单，凭经批准后的发票报销。

第二十一条 下乡、出差在县级及县级以上地区，必须选择能使用公务卡结算的宾馆住宿。特殊情况不能使用公务卡结算的住宿费的，必须请示局长批准，300元以下的可现金支付；300～1000元的现金支付后，须由所住宾馆开具不能使用公务卡结算的证明，报销时一并作为报销凭证备案；1000元以上的提前联系局财务科办理网银付款。第二十二条 对采用单笔业务连开多张小额发票，或多人一起下乡却逐人逐天在同一家宾馆开具多张发票等手段，恶意逃避使用公务卡的行为，不予报销相关费用。

第二十三条 严格执行省直预算单位公车燃油使用公务卡结算的规定，公务用车加油不得使用现金，一律使用公务卡进行结算，未按规定刷卡的，不予报销，费用自理。

第二十四条 职工报销的差旅费全部划入公务卡。

六、政府采购管理

第二十五条 凡使用财政资金采购政府政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目，应当按照政府采购目录及分类标准编制政府采购预算，并列入项目资金使用计划。

第二十六条 收到计划批复后，项目负责人要请专家尽快确认产品参数，及时联系财务科办理政府采购申报，合理安排采购进度，保证项目的正常开展。

第二十七条 采购要严格按照批准的预算进行，政府采购资金严格执行国库直接支付制度。

七、报销期限要求

第二十八条 为保证资金支出进度与项目开展情况一致，各项工作的差旅费要单次出差单次填报、单人出差单人填报、分县出差分县填报，不得待业务工作全部结束后一次性报销。当月的各项支出必须在次月15日前报销，过期不予报销。

第二十九条 当年的支出必须在本年12月20日以前到财务科报销，以便进行财务决算。

第三十条 本12月下旬发生的费用，在翌年元月15日前报销。

八、违规处理

第三十一条 虚开住宿费或虚列人员虚报冒领差旅费及其他违反财务制度规定的，一经查实，将对经手人予以清退费用、书面检查、戒勉谈话、通报批评、岗位降级处理，情节严重者给予党纪政纪处分。

九、附则

第三十二条 本制度与上级部门有关规定不符的，执行上级规定。

第三十三条 本制度自2017年7月1日起执行。

第四篇：机关事业单位财务管理制度

机关事业单位财务管理制度

为了规范和加强财务管理工作，充分发挥财务管理的作用，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我局实际情况和内部管理的需要，制定本制度。

一、会计管理体系

（一）单位领导人职责：

1、单位领导人领导会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员的职权不受侵犯。

2、单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任，负责对各项内部会计制度进行监督、实施、落实。

3、对认真执行《会计法》，忠于职守，做出显著成绩的会计人员，财政部门、单位领导及时给予精神和物质奖励。

（二）会计主管职责：

1、严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。

2、编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

3、定期（季度、半、）对单位的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。领导好财务会计工作，做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作。

4、组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作质量。

（三）会计部门与其它部门的关系：

1、会计部门要经常与业务部门沟通，及时为业务部门提供核算信息，经常深入基层第一线，了解、掌握第一手资料，做好财务后勤保障工作，为单位中心工作服务。

2、按照上级有关精神，实行政府采购制度，把好维修项目、基建工程的审计关。

3、业务部门领用支票，必须在五日内结账。收到的支票必须在一日内交财务室解交银行，促进资金回笼，保证资金运用安全。

4、配合财政、银行做好每月代发工资工作。

（四）各单位采用收付实现制会计制度，采用借贷复式记账方式。

二、会计人员的岗位责任制

各单位设立财务室（可隶属办公室），根据本单位实行集中记账的具体情况，设置以下会计岗位：会计主管一名，出纳会计一名。

（一）会计主管的岗位责任制：

1、宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度，严格遵守财经纪律和各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争。

2、负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，做好财务分析，参与单位各项消耗定额的制定或修订，为规范和加强财务工作献计献策，当好参谋。

3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻率达百分之百。

4、根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化。编制凭证和记账，手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。

5、加强单位财产管理，配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理，确保单位资产安全完整。发生溢缺，及时处理，保证单位财产账、账实相符（每年于六月）。

6、加强对票据的管理，对领取的各种票据，要定期与财政进行核对，对领用部门要定期核对和抽查，并接受财税部门的监督。

7、组织全体财会人员参加继续教育的培训学习，学习财会理论知识和新的会计法规、制度，不断提高会计人员业务素质。

8、对违反财会制度和财经纪律的财务收支有权拒绝办理，并及时向单位领导或上级财会部门报告。

9、做好会计资料的整理、保管，按会计档案制度要求存档。

（二）出纳会计岗位责任制：

1、严格按照财经纪律有关规定，准确处理好各项经济业务的款项收付。

2、认真审核原始凭证，坚决抵制白条及不合格凭证入账，认真编制记账凭证，及时登记现金日记账和银行日记账。

3、严格按照现金管理制度的规定，认真办理现金收付业务，不得坐支，不得白条抵库，不准任意挪用现金，不得公款私存，不得设立“小金库”。暂借现金由领导审批，坚持报销凭证“一支笔”审批制度。

4、严格按照银行结算制度规定，认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付。不准出借账户，外单位支票不准在本单位套用现金。

5、加强支票管理，领取支票碰到疑难时，须报领导批准，不准签发空头支票和远期支票。签发支票必须在支票上写明收款单位名称，款项用途。收到的支票一律不得背书转让。

6、对现金、支票、汇票，要确保安全有效，保险箱密码和钥匙，不经主管领导批准不得轻易交给他人。

7、负责发票、收据的保管，要专设登记簿进行明细登记，做好购入、领用、收缴等情况的记录，并定期对领用部门核对和抽查。

8、做好每月的工资、奖金、津贴等现金发放工作，经常定期轧账，发现情况，立即向领导汇报。

9、配合会计主管做好账务工作，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，处处为方便职工着想，服务工作。

（三）报账员的岗位责任制

1、负责保管、使用本单位的备用金，并确保其安全完整。

2、负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。

3、组织进行本单位的收费工作，各项收费资金及时上缴财政专户，不得公款私存。

4、严格按照宁府办发（2014）13号文件 执行机关事业单位差旅费报销。

5、负责初审原始凭证，分类汇总，填制各种结报凭证，经稽核审核、本单位负责人签字、同意后，到财务室办理结算报销手续。

6、完成本单位及财务室交办的其他工作。

三、办公室物品采购管理制度

（一）采购原则。为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为办公室工作服务，特制定物品采购制度，本制度只适用于办公室办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。物品采购应按照服务领导、服务办公室工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的 优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好 物品采购管理工作。物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

（二）采购方式

1.办公室物品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，一律由办公室安排专人负责采购。办公室其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

2.一次性采购物品金额在 1000 元以内的，由分管副主任提出采购意见和建议，填写“物品采购计划单”，报分管后勤工作的分管领导审批后，再由分管领导负责分配由谁专门负责采购。

四、账务处理程序制度

（一）各单位采用通用记账凭证（借、贷记账凭证），会计人员根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证并连续编号。

（二）会计账簿的设置：包括总账、明细账、日记账和备查账。总账、现金、存款日记账采用订本式，明细账采用活页式，账簿启用时正确填写好扉页。

（三）单位的账务处理程序，采用凭证账务处理程序，有效地组织会计核算。

（四）记账凭证及时传递，不得积压。

（五）会计报表的种类和要求：

1、对外报送的会计报表，月报：资产负债表、收支明细表、基本数字表、往来款明细表；年报：资产负债表、收入支出总表、行政事业支出明细表、基本数字表、往来款明细表、专用基金收支明细表、决算表及文字说明。

2、以“诚信为本，不做假账”为基本原则，编制报表的要求：真实可靠、计算准确、内容完整、上报及时。

五、会计内部牵制制度

1、出纳工作与会计工作要严格分开，分别负责。

2、出纳人员不得兼职任稽核、会计档案保管和收入、费用及债权债务账目的登记工作。

3、会计人员实行回避制度，单位领导人的亲属不得担任本单位的会计主管人员，会计主管人员的亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

4、出纳要根据稽核审核后、并按审批制度规定经有关审批人审批后的单据办理款项支付。

5、出纳人员负责登记现金日记账和银行存款日记账，会计主管应督促及时核对银行往来并检查当月发生的“未达账项”是否属实，存在未达账项应及时查找原因。

6、现金保险箱钥匙和密码只能由出纳人员保管，不得任意转交他人，一旦出纳人员工作调动，要收回保险箱钥匙，并及时更换保险箱的密码。

7、银行支票、印鉴要分开保管，银行支票由出纳保管，印鉴章由会计主管保管，支票与现金需存放于保险箱内。

8、有价证券应由出纳人员专职保管，并在明细账中作明细记载。

9、出纳应做好空白支票的购入、领用工作，支票的签发应交印鉴保管人核对。

10、会计主管要定期、不定期地检查出纳保存的“库存现金”、发票收据和各种有价证券。

六、会计稽核制度

（一）稽核工作的组织形式和分工

1、本单位稽核为兼职，由会计主管负责对记账凭证、账簿记录、会计报表和计划预算的审核。

2、稽核岗位直接由会计主管负责。

（二）稽核工作的职责和权限

1、审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，是否切实可行，计算是否正确，发现问题要提出修改意见和建议。

2、审查各项财务收支是否按财务制度执行，对不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，及时处理。

3、审核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。

4、审核记账凭证的编制是否符合制度规定。

5、抽查账簿记录是否符合记账要求。

6、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，签章是否齐全，是否按期上报，发现问题查明更正。

7、稽核人员要对审核签署的计划预算、凭证、账簿和报表负责。

七、财产清查制度

（一）财产清查包括固定资产清查以及债权债务的清查（一年不少于一次）。清查方式采用定期清查和不定期清查，定期清查每年6月进行；在发生意外事故、自然灾害损失的情况下进行不定期清查，通过清查使账实相符，保证资产的安全、完整。

（二）债权债务的清查，对所有往来款项，要加强结算，核对、清理。半年内还没有收到的，必须发函、发信、支电或组织专人催收，防止发生坏账。

（三）固定资产清查每年6月进行一次，并与明细分类账、固定资产卡相核对。发生盘盈、盘亏，要及时处理，保证账物相等，同时，要配合纪检室对在职干部内审时进行资产核对。

八、财务收支审批制度

（一）本单位财务收支必须坚持经办人签章，有关人员验收或证明，领导或有关人员审批制度。

（二）实行“财务一支笔”审批制度，各项支出，无论金额大小，均由分管领导审核，实行“财务一支笔”审批，再由财务审核后方可报销。

（三）各基层单位应当在部门预算限额内开支，若有特殊需要，须经有关部门批准同意，调整部门预算。

（四）预算内、外经费支出数额较大的，须经领导办公会议集体讨论决定。

以上制度自2016年 月 日起执行。

第五篇：机关、事业单位内部管理制度

机关事业单位内部管理制度

第一章 学习会议制度

第一条 坚持定期学习制度，本单位学习以水利局通知为准，任何在岗人员不得以任何借口不参加学习（上级临时安排的急件除外）。

第二条 坚持会议、学习签到制度。签到由办公室收集保存。学习、会议不得迟到、中出、早退，缺席一次作旷工处理。

第三条 凡参加学习、会议者，必须认真听讲，做好会议、学习记录，由主要领导或分管领导定期调阅，调阅中凡没做笔记的视为未参加并作旷工处理。

第四条 坚持会议落实制度。精简会议内容，提高会议质量，严禁琐事、小事上会、严禁重复召开会议，对上次会议安排的工作任务未落实的部门或个人实行效能监察，确保会议的落实。

第二章 上下班签到及请销假制度

第五条 全局上下班签到由办公室统一监督管理，上午8∶30以前签到、11∶30后签退，下午2∶30以前签到、5∶30后签退。不能代签、补签，4次缺签作一次旷工。

第六条 严格执行上下班制度，不得迟到早退，更不得无故缺席。凡因病因事不能上班的，必须严格履行请假手续。

第七条 因事、因病请假的，3天以上由局长审批，2天以内由分管领导审批，一天内由办公室审批，半天内由各股室负责人审批。2天（含2天）以上必须书面请假，一周

第十三条 下乡必须有明确的目的，下乡完成的工作情况需向分管领导汇报，并将下乡开展的工作做好记录以备查。对无明确目的、盲目或无实际意义的下乡以及无开展工作记录的，将追退当日差旅费和车辆燃油费，同时按旷工处理。

第十四条 严禁租车，确因特殊情况或突发事件，而单位车辆均外出的情况下可以请示主要领导同意由办公室出面租车。严禁公车私用，一经发现，立即将情况向县第三纪工委通报，当日燃油费由公车驾驶员负责，如因公车使用造成车辆安全事故的一切法律责任由公车驾驶员承担。

第十五条 单位车辆除公事外出以外一律停放在水利局划定的停车场，如因私自乱停乱放造成车内财物被盗或者车辆损坏的，一切责任由本车驾驶员承担，同时报县第三纪工委处理。

第十六条 单位所有车辆由办公室统一调度，上班期间驾驶员未外出公干的，一律在办公室休息，做到车在人在，以确保单位工作人员和领导临时用车调度。

第十七条 使用公车出差必须先由办公室开具派车单，未出示公车派车单的领导不予签字报销出差等相关费用，确因特殊情况或节假日、双休日下乡或出差的由办公室电话通知安排出差，回来后补开派车单，否则一律不能补开。

第十八条 局机关工作人员下乡派公车不限制人数，出县外开会、培训、学习除领导以外3 人及以上才能派公车，3 人以下自行安排乘坐公共汽车，交通费用（特殊情况含市

得以任何借口推诿。

第二十五条 严禁在外签单挂账，确因特殊情况需要签单的需请示领导同意，报销时在发票上注明×××领导安排。

第五章 加班管理制度。

第二十六条 各股、室、处涉及自身工作的加班自行安排（包括人员安排），但不计入加班。

第二十七条 如因检查、验收等临时突击性工作需要加班的，由分管领导安排，办公室统一调度加班。周一至周五晚上加班3小时以上算加班，参照县内下乡差旅费标准计发补贴，双休日、节假日加班参照国家加班规定计发补贴。

第六章 财务管理制度

第二十八条 局机关办公用品由办公室统一购买，其他股室所需用品到办公室领取；各项目建设处所需办公用品由各处长自行购买；办公设备涉及金额较大的由设备使用人向分管领导提出书面申请，分管领导签署意见后转办公室，再由办公室请示主要领导后按程序统一采购。

第二十九条 差旅费报销。严格按正财字„2014‟43号文件执行，必须在一周内完成报销手续，越期不予报销。当日在县内出差后因公事到县外出差的按最高校准报领一次差旅费，严禁重复报销差旅费。

第三十条 经费会签制度。所有开支票据必须在当月内送领导签字报销(月底发生的费用必须在次月初签字报销)，超时不予报销。重大资金支出，由局领导班子成员事前集体

第八章 首问责任制

第三十七条 首问责任制是指人民群众来访、办事或通过电话咨询、反映问题时，在岗接受询问的首位工作人员即为首问责任人。

第三十八条 首问责任制按照“首问负责，对口接待”的原则，首问责任人不论询问的内容与本人职责是否有关，都要热情接待，不得以任何借口推脱，因首问人“脸难看”对单位形象造成不良影响的将报第三纪工委追究相关责任。

第三十九条 属于首问责任人职责范围的事项，要按有关规定及时办理，不能当场办理的，要一次性告知有关办理事项及时限，不允许出现故意拖延不办的现象。

第四二条 不属责任人职责范围内但属其它人员职责范围内的事项，要主动告知或引导到经办人办公室。经办人不在时，应告知联系电话，第九章 内务管理制度

第四十一条 所有财产、物资一律由财务器材股分类、编号、造册登记，并根据工作需要在机关内调配使用。不准转让或自行处理，不得化公为私。

第四十二条 凡单位工作人员调离（含抽、借调、临聘人员）本单位，应到办公室办理有关财物手续，方能办理调离手续。

第四十三条 节假日值班局机关由办公室统筹安排并报局长审定后实行轮流值班；各项目建设处由处长统筹安排并报分管领导审定后实行轮流值班，同时将值班安排表报局

室打印、校对、印发，确保公文的规范、严肃性。

第四十九条 印章使用。本局印章由办公室保管，加盖局公章，需经分管领导或主要领导签字同意，办理重要事项需将印章带离单位的，填写好用章批准单，交主要领导签字批准后方可带离单位。各项目建设处印章由各处长保管，加盖项目建设处印章需请示分管领导。

第五十条 内务信息公开管理。内务信息指出勤、请销假、参加会议、参加单位组织的卫生情况等，由办公室每月汇总在“单位内务信息公开栏”里公开，并将每次公开结果收集、整理、归档，作为年终考核的依据。

第五十一条 局内部管理实行分级负责，即全局实行股、室、处负责制，人员由各股、室、处负责人调度，单位领导如因特殊情况需抽调人员的需告知股、室、处负责人根据各自工作调节抽用，各股、室、处履职和任务完成情况实行“首问责”，即 ：只追问股、室、处负责人责任。

第五十二条 加强项目建设处内部管理，确保项目建设有序推进。各项目处处长要对项目处人员统筹安排，合理分工、明确职责，要加强施工安全、质量安全管理，主持召开好每一次例会，如实填写工日志，照好隐蔽工程照片（注明隐蔽工程部位、类别）。

第五十三条 单位代管负责制。即主要领导出差由副局长代为管理单位工作，主要领导和副局长同时出差由总工代为管理单位工作，所有领导均同时出差由办公室代为管理单位工作。在代管期间如发生重特大需及时处理的事项代管人