门店物料用品管理制度

第一篇：门店物料用品管理制度

门店物料用品申购与领用管理办法

一、内容

物料用品是指单位价值在300元以下并在短期内(三个月)消耗的物品，300元而低于1000元的易耗物品也并入物料用品类。

二、物料用品管理原则：

采取分级建立物料库、实物负责的管理原则，在欢乐大家庭所辖各门店建立物料用品库，由专人负责，并按财务部的要求建立数量、金额明细帐。

三、操作流程：

（一）计划控制：

1． 管理制度：公司对门店核定每个单品每月的使用定额。2． 定额调整：参照每个单品的实际使用量对原核定的使用定额每季度调整一次，制定新的使用定额。

（二）物料用品的申购

1． 审批权限：由欢乐大家庭财务总监审批。

2． 申购程序及计划：各部门根据本部门物料使用情况及每个单品的定额量提出申购计划，报门店行政部和财务部审核后（由门店财务部确定该物料用品的购置方式）报公司财务总监审批。3． 申购要求：

1）申购的物料用品应按照行政部规定的时间一次性申购，在一个申购周期内一般不允许重复申购同一品种。如属特殊情况需由使用部门（门店）知会财务总监，经同意后，按申购程序办理。

2）因门店急用而又临时性短缺的物品，事先知会财务部后，可以由门店行政处进行采购，采购完毕后办理出入库手续，并完善未办理的申购手续。

（三）物料用品的采购：

1．采购物料应本着节约、实用的原则进行，并索取有效发票等有关原始单据。

2．采购的物料由行政部与供应商联系，由供应商在规定的时间内将物品送到各门店。

（四）物料用品的验收：

1．所有物品在采购后一律通过申购总部或门店所在地的物料库进行验收。物料库的实物负责人根据已审批的申购单进行验收，逐一清点数量及抽查其质量，对质量不合格的物品应拒收。

2．对验收合格的物品应填制收料单。

（五）物料用品的领用：

1． 各部门根据工作需要领用物料用品，由实物负责人填制领料单（领料单一式四联，一联存根联，一联财务联，一联记帐联、一联领料联），经领用部门负责人审批和领料人签字后发货。

2． 领料单的财务联由物料的实务负责人于月末汇总后交至财务处记账。

3． 物料用品领料单视同发票进行管理，不得虚开、涂改、挖补、变造、撕毁、拆本和单联填开领料单，发领料单的存根联应整本保存、不得撕开。

4． 月末物料库实物负责人将已填制的领料单的存根传交公司财务部，公司财务部对存根联进行检查，如有违规现象，按公司规定对当事人进行处罚。

（六）物料用品的明细帐（门店）和二级帐（部门）： 1． 物料用品采用的是帐和实物相分离的处理方式。2． 由实物负责人将当月所开的收、领料单及时传递给物料记帐人员，记帐员按类别品种据以逐日逐笔登记录入电脑，月未汇总收、领料单，分析填列“收领存汇总月报表”、“各部门领用物品汇总月报表”、“实际使用量与定额量对比表”及“领出未用物料盘点表”

3． 实物负责人于每月初将上述表格交公司财务部，（七）物料用品的盘存：

1． 为确保公司资产的完整性，各门店财务部至少每季度组织对物料库进行一次全面的盘点，由物料库的实物负责人进行实物盘点，公司财务部派人监盘。2． 盘点要求：

1）门店各部门的物料实物负责人在接到物料盘点书面通知后，应即刻作好预盘工作。

2）所有收领料单据须在盘点前一日全部开完，盘点后补开的领料单据不予承认，作盘亏处理。

3）物料明细帐必须在盘点前一日登记完毕，以便帐帐核对。盘点当月的领料单、收料单及相关报表在盘点前交财务监盘人员。

4）出现差异时，物料库负责人应及时查明原因，在盘点后三天内将盈亏原因报告交公司财务部。

5）公司财务人员根据盘点表及盈亏说明作物料盘点报告，报财务总监、董事长批示后，做相应的帐务处理，人为因素造成的盘亏由实物负责人赔偿。

6）每月应对已领用但未使用完的物料进行盘点，以便核实当月物料实际使用量，真实反映当月物料消耗。

（八）其他：

1．更换物料库的实物负责人时，应由公司财务部派人员参加实物盘点与监交工作，以便分清责任。

2．物料库只能存放物料用品，对于暂时性寄存的物品，应在一个星期内处理完毕，不允许长期存放其他物品，占用物料库的空间。物料库实物负责人对此负有监督责任。3．对于长期不用的物料用品，物料负责人应及时提出处理意见，以免长期占用物料库的空间。

4．对人为损坏物料用品的，除对损坏的部分进行赔偿外，还应处于50元以上罚款。

5．对丢失的物料用品，由实物负责人全额赔偿。6．对超定额使用物料用品又无正当理由的，将视情况对门店负责人进行处罚。

第二篇：办公物料、用品管理制度

办公物料、用品管理制度

一、目的为了规范公司内部办公物料及用品的申购、采购、领取、统计、使用等行为，合理控制公司运营成本，减少浪费，特制定本制度。

二、职责

1、各部门负责人负责本部门人员办公物料及用品的审报、保管、下发及使用，严格控

制本部门办公用品成本；

2、公司办公室负责收集各部门办公物料及用品的审报汇总，审核、采买、保管统计及

下发，严格控制各部门办公用品成本；

三、办公物料、用品的类型

1、办公物料、用品

（1）办公家具；（办公桌椅、柜子等）

（2）办公设备及器械；（电脑、打印机、电话、音响等）

（3）办公用品及耗材；（本、笔、纸等）

（4）办公物料（名片、展板、宣传册、光盘等）

（5）推广物料

2、生活物料、用品

（1）生活家具；（桌椅、沙发、柜子、床等）

（2）生活设备及器械；（饮水机、电视、煤气灶等）

（3）生活用品及耗材；（筷子、碗、垃圾袋等）

3、其它用品

四、办公物料、用品的申请与发放

1、各部门日常办公物料及用品的申请需于每月3号～5号统一申报；

2、各部门负责人在实际工作中产生办公物料及用品的需求时，以《办公用品申请单》

或《费用/物料请示卡》的形式提报办公室；

3、办公室根据申请部门的实际情况及已领取记录进行审批和发放（每月10号～12号

发放）；

4、办公室根据领取、发放情况，做好出入库记录。

五、办公物料、用品的采买

1、办公室负责办公物料及用品的询价、谈价、采买、验收等事宜；

2、办公室根据公司办公物料、用品的库存情况，结合《办公用品申请单》或《费用/

物料请示卡》审批意见确定采买时间，付款情况，进行所需费用初步预算；

3、办公室主任根据所需费用预算填写《财务借款单》，持填写完毕的《财务借款单》

及《办公用品申请单》或《费用/物料请示卡》，报总经理进行《财务借款单》审批，审批完成后于财务部出纳进行借款；

4、办公室采购时须两人以上进行，通过走访市场进行询价比较，进行采购、入库登记；

5、采购完成后办公室主任持采购收据或发票，财务部进行费用报销（报销单据需标明

供货商的名称、住址及联系方式，不可写在发票上）

备注：如已确定长期供货商家的物料，由办公室根据《办公用品申请单》或《费用/物料请示卡》审批意见通知供货商报价，根据供货商报价单结合历史供货记录及市场价格对比进行价格审核，确认价格合理后通知送货并进行验收、入库、登记，同时根据采购收据或发票进行费用报销（报销单据需标明供货商的名称、地址及联系方式），如有供货商价格不合理，按照以上5点进行市场采买。

六、办公设备、设施的维修

1、各部门在实际工作中产生的办公设备维修、零部件更换等需求时，部门负责人以《办

公设备维修申请单》形式报办公室（申报时间为设备损坏3日内）；

2、办公室根据申请部门的实际情况及已领取记录进行调查、确认损坏原因，并作出处

理意见后，报总经理审批，按照审批情况进行处理、维修；

3、办公室根据《办公设备维修申请单》审批意见确定维修时间，付款情况，进行所需

费用初步预算；

4、办公室主任根据所需费用预算填写《财务借款单》，持填写完毕的《财务借款单》

及审批后的《办公设备维修申请单》，报总经理进行《财务借款单》审批，审批完成后于财务部出纳进行借款；

5、办公室维修时须两人以上进行，通过走访市场进行询价比较，进行维修、验收、登

记；

6、维修完成后办公室主任持维修收据或发票进行费用报销（报销单据需标明维修商的名称、地址及联系方式，不可写在发票上）；

7、办公室根据实际维修、维护情况作好记录。

备注：如已确定长期维修商家，由办公室根据《办公设备维修申请单》审批意见通

知维修商报价，根据维修商报价结合历史维修记录及市场价格对比进行价格审核，确认价格合理后通知维修并进行验收、登记；同时根据维修收据或发票进行费用报销（报销单据需标明供货商的名称、地址及联系方式），如有维修商价格不合理，按照以上7点进行市场询价后维修。

七、外阜项目部采购管理办法

1、外阜项目部采购条件

A.项目在实际工作中遇特殊情况，未能提前按照公司规定申请的，临时补打《办

公用品申请单》或《费用∕物料请示卡》经办公室主任审核且总经理审批后，方可在当地购买。

B.按照公司规定申请，经得办公室主任审核且总经理书面审批本地购买的，方可

在当地购买。

2、项目部采购时须两人以上进行，通过走访市场进行询价比较，进行采购、入库登记；

3、采购完成后项目负责人持《办公用品申请单》或《费用∕物料请示卡》、采购收据

或发票进行费用报销（报销单据需标明供货商的名称、地址及联系方式）

八、办公物料的制作

1、各部门在实际工作中产生办公物料制作的需求时，以《物料制作申请单》的形式提

报办公室；（附制作效果图并标明规格、工艺）

2、办公物料的制作特指：名片、宣传册、展板等相关销售及策划等物料；

3、办公室根据申请部门的实际情况及历史制作记录进行初审，初审后统一报总经理审

批，按照审批意见进行制作；

4、由办公室根据《物料制作申请单》审批意见通知制作商报价，根据制作商报价单结

合历史制作记录及市场价格对比进行价格询问、审核，确认价格合理后填写《物料制作发包单》报财务部及总经理再次价格审批，审批完成后通知制作商进行制作，制作完成后办公室与申请部门共同验收、登记，同时根据制作收据或发票进行费用报销（报销单据需标明制作商的名称、地址及联系方式）

5、办公室在价格审核过程中发现制作商如有价格不合理或与历史制作记录悬殊较大，由办公室负责重新询价比较确立制作商，确立制作商时，必须进行三家以上询价比较，并将询价记入《物料制作发包单》

6、办公室根据制作情况，做好制作以及付款情况记录。

九、其他事项

1、公司将不定期组织财务部对部分发票与收据进行抽查，如发现假报或虚报时，处以

假报或虚报金额5倍的罚款，情节严重的给予开除处理并追究其经济责任；

2、公司内部日常办公用品按照部门月度申请进行统一审核发放，其余时间不予领取及

发放（部门副总或总经理特批除外）

3、办公室及各项目部办公物料及用品的入库、出库需作好相关登记及领取签名；

4、公司只提供部门共同物品，个人使用物品须自备，不得领用；

5、公司会根据情况给员工制作胸牌一个，名片一盒（各部门根据情况确定制作数量），如果员工不满3个月离职，扣除名片制作费用。

办公室

2014年 3月 13日

第三篇：酒店物资分类——物料用品

02物料用品

01办公物料： 01耗材

（打印纸、硒鼓、订书钉、曲别针、胶棒、印油、透明胶）02书写工具

（笔、笔芯、记号笔、白板笔）03本册纸质用品 04文件收纳用品

（文件夹、文件盒、文件盘）05测绘工具类

06装订用品

07桌面用品

（笔筒、剪刀、壁纸刀、）08展示用品

09会议用品（大小白板）

02餐饮物料： 01打包盒

02打包袋

03牙签

03厨房物料

01保鲜膜

04客房物料

01一次性卫浴用品 02一次性饮用品（茶包、速溶咖啡）05清洁消毒工具物料： 01清洁用载物配件（皂盒、洗手器、百洁布）02清洁剂（洗手液、空气净化剂、杀虫剂）06陈列物品： 01观赏物品（工艺品、仿真植物、保鲜植物、竹编工艺）02指示牌 03广告宣传类 04其他配置设施、物品07劳保物资： 01手足部防护用品（厨师高帽、雨鞋）02头眼面部防护用品 03呼吸防护用品 04安全防护用品 06医疗用品： 01日常护理用品 02外伤护理用品 03药品、药剂07环境绿化用品： 01肥料.农药喷剂 02作业辅具

第四篇：物料管理制度

生产车间物料管理制度

1.目的为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益。

2.适用范围

本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。

3.职责

生产部

生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产

质检部

物料质量监控，产品质量监控

仓储部

物料库存信息、物料保管、物料出入库管理

财务部

物料预算，成本控制

4.术语及定义

物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。

5.工作流程

物料领用流程

物料退库流程

生产计划

统计退库数量

填写物料申请单

进行物料原包装

核算员开具领料单

是否为次品物料

是

仓库根据领料单发出物料

否

填写物料不合格证

确认物料并填写货物卡

粘贴物料标签

提交退料单

6.内容

退回仓库

1.物料领用

1.1车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。

1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00上交各车间核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人在11点前送至原辅料仓库仓管员处。

1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。

1.4领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。

1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。

1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。

1.7洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用，特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

2.2物料的堆放原则:在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。

2.2仓管员应按规定对贮存物料进行盘点，要求帐、物、卡一致，如有不符应仔细查找原因, 对临近复验期的物料仓管员应及时申请复检。

2.3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管。

2.4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

2.5仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

2.6库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，并配备足够的消防器材;

2.7对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，根据产品特性设定合适的温湿度范围，一般温度控制在35C以下，湿度控在85%以下;

2.8有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，定期记录监测数据。

2.9产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，并应离墙离地摆放，具体数值无明确的法规要求，但一般遵循墙距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、顶距≥30cm的原则。

2.物料使用

3.1车间内原辅料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号、数量、检验合格证，确认符合要求后，方可按批备料，并填写称料记录，称料人、复核人均需签名。

3.2凡必须于车间启封的整装原辅料，操作人员每次启封使用后，剩余原辅料应及时严格密封，并在容器上注明启封日期、剩余数量，使用者签名，加封后按退料标准操作程序办理退库。再次启封使用时，应核对记录，如发现外观有变化者应停止使用，对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可继续使用。

3.3根据产品的不同要求，制订生产前小样试制制度。对制剂成品质量有影响的原辅料应进行必要的生产前小样试制，由质量部进行检验，确认符合要求后附上合格报告单，经有关部门审批后，才能投入生产。

3.4车间包装班在使用包装材料时，必须严格检查包装材料的外观质量，发现印刷不清、字迹模煳、歪斜、有污迹、破损等质量问题的包材，必须挑出，集中放置，按不合包装材料管理规定办理退库。

4.物料交接

4.1物料交接应掌握先进先出原则。

4.2物料需经检验合格后方可向下工序移交。

4.3各工序领料人员依据批生产指令领取待加工的中间产品，检查是否具中间产品合格证，并核对品名、规格、数量、批号等;

4.4领料人员检查无误后，在交接记录上签字

4.5中间产品交接后，及时填好各种记录，做到帐、物、卡相符。

二．

物料退库

5.1超过7天无生产计划的物料需填写退料申请单，通知QA审核批准。

5.2

QA审核内容：

5.2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。

5.2.2已开封的物料数量是否准确，有无被污染。如对剩余生产物料的质量产生怀疑，则通知QC到车间取样检验。

5.2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批生产记录，查找差错原因，填写原因，填写偏差记录。并通知车间管理人员查找原因，直至得到满意结果。

5.3

QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。

5.3.1车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓库，办理退料手续。

5.4退料入库

5.4.1

仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。

5.4.2

退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重新填写记录。注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。

5.4.3

退料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档备查。

5.4.4

在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产领料时，由车间领料人从账面上扣除。退库物料在下一批产品生产时优先发放。

7.相关文件

《生产物料申领单》

《中间产品交接单》

《岗位物资交接记录》

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END

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第五篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度第一章总则

第一条物料由生产部核算、计划。

第二条物料由采购科订购。

第三条物料由仓库人员管理与控制。

第四条物料管理由厂长办公室直接监督。

第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。

第六条物料管理部门必须保障生产的正常运

转，不可中途断缺物料，怠误生产。

第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。

第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。

第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十条要保证物料的质量、数量。

第二章物料的分类、核算与订购

第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类：1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。

第十二条物料分类结构图。

第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：

1．什么款式

2．多少数量

3．用哪种布料

4．用什么辅料

5．单位用布料

6．单位辅料用量

7．交货时间

8．生产所需时间预算

9．物料进货所需时间

第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。

第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。

第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。

第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。

第三章仓库管理条例

（一）仓库的规划

第十八条仓库物料放置的规划及规划图。

第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。

1．层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。

2．库位流水编号。

3．通道别，依ABC顺序编订。

4．仓库别，依ABC顺序编订。

第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。

第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。

（二）仓库的物料验收

第二十二条物料的验收由仓管负责。

第二十三条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。

第二十四条在验收过程中，验收人员必须按照公司的有关检验文件，进行检验，要严格执法，不可徇私舞弊。

第二十五条在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，立即通知采购科和有关领导等候处理。

第二十六条物料验收合格后立即：1）填好“物料入厂检验表”；2）来料汇报单；3）编号入帐；4）归入库位。

（三）仓库领料、发料规则

第二十七条领料单的设置，分三联。1）领料部门存根；2）仓库记帐凭证；3）办公室备查。

第二十八条领料的控制，车间用料一定要认真核算，不能超额领料，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制，一定要有成本观念、物控意识。

第二十九条领料单，由各部门组长签发，由车间主管审核，再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料。

第三十条裁床部领料，必须由生产部调度签发领料单，写明款式、布料规格、颜色、数量，否则仓库不给发料。

第三十一条各部门主管在审核领料时，要注意以下几个问题：

1．审核领料单上的物料是否需要。

2．审核领料单上的数量与实际需要是否相等。

3．审核领料单上和内容是否正确。

第三十二条各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。

第三十三条仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料否则要追究当事人的责任。

第三十四条领料人在进入仓库时，严禁烟火。

第三十五条领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。

第三十六条仓库管理人员要根据裁床单的数量发货，控制好物料的发放数量。

第三十七条对仓管人员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压，大料小用，优材劣用，以及差错，要追究事人的经济责任。

第三十八条仓管人员要做到：一盘底、二核对、三发料、四减数。

第三十九条对所有发料凭证，仓库管理员要妥善保管，不得丢失。

第四十条料发好后，要马上入帐，做到帐目进出平衡，不可多进少出，也不少进多出。

（四）仓库责任管理条例

第四十一条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。

第四十