周转材料管理制度05

第一篇：周转材料管理制度05

苏州二建建筑集团有限公司

周转材料管理制度 周转材料计划管理制度

1.1 周转材料计划编制依据

1.1.1 施工部门提供的年、季、月度单位工程形象进度计划和大型框架结构类型工程的重要节点进度计划；

1.1.2 技术部门提供的为解决施工作业难度和专项论证方案所必须使用的周转材料计划；

1.1.3 依据施工组织设计方案要求，现场临时设施搭设需用周转材料计划；

1.2 周转材料计划实施和使用管理

1.2.1 工程开工前，项目部需提供①该工程周材总用量计划；②具体规格、数量明细汇总；③分阶段供应数量时间表；④分阶段退回数量时间表；

1.2.2 项目部按照当月工程施工进度计划和施工搭拆方案，详细编制周材进、退场计划，报分公司材料部门，经汇总审核后，分公司材料部门依据各项目部月度周材计划，按规格、数量落实货源和运输，组织进场和退场；

1.2.3 加强周材计划的准确性和及时性。项目部要根据工程结构的特点，在保证结构节点工期的基础上，充分地采用流水作业方式组织施工，最大限度地发挥周转材料的周转功 能，保证周材物尽其用； 周转材料进退场要求

2.1项目部材料员需对各类周材的进退场按照计划和现场实际情况控制调度，合理安排进退时间，妥善安排卸、装货地点；

2.2 进场按实物数量检点验收，退场按实物数量估算装车，及时办理验收和签证手续；并在运输过程中加强和分公司基地有关人员和管理部门的联系，防止途中失窃；

2.3 对各类周材要求做到：随进随用、随拆随退、拆退同步，减少现场库存，减轻保管压力，尽可能减少损失；同时，要督促操作人员在搭、拆过程中合理使用，及时归堆，文明施工；并协助现场安保人员共同做好重点部位的安全保卫工作，防止人为损失和偷盗；

3.周转材料验收制度

3.1 钢管的验收：进场钢管质量符合GB/T13793-1992标准规定范围；1米以上根据定尺范围打包成捆（每捆61根）点见验收，1米以下散装点根验收；钢管平直，无毛头管，无扁管、瘪管、开裂管；码数尺寸正确，按现场指定地点卸货点交；

3.2 扣件的验收：进场扣件质量符合GB15831-1995标准规定；扣件配件齐全，无裂痕，无缺角；螺帽螺杆匹配，无滑丝现象，有防锈和润滑措施；分类按现场指定地点堆放点交；

3.3.钢模板的验收：板材质量符合国家标准，厚度满足，板面平整，边肋顺直，筋板焊接牢固且位置正确；分规格按现场指定地点堆放点交；

3.4 活动房的搭设和验收：

3.4.1 现场搭设的装配式活动房，必须满足强度和稳定性的要求，确保结构安全，并有防御台风、特大暴雨雪和雷击的能力，同时应符合文明卫生、消防、环保和使用功能等要求，原则上搭设单层；

3.4.2 如受现场条件限制，需搭设双层活动房的，必须采取支撑加固措施，提高楼层承载力；采取压顶及缆风绳对活动房进行整体牵拉锚固措施，以提高活动房的防倾覆能力；推广使用轻钢结构彩板房，禁止使用轻质水泥墙板房；

3.4.3 活动房的用材应符合国家标准，安全可靠。提供相关质量证明文件和“活动房合格证”；安装严格按使用说明书要求进行，并有过程验收记录，安装结束经验收合格后方可使用；

4.周转材料使用管理

4.1 周材使用应根据工程所处的地理位置情况（如厂区内的、闹市区的、旷野的、城乡集合部的等等）分别对待；做到坚固、耐用、整齐，以满足使用为目的；所有临设均有偿使用，分包单位如使用需承担相应分摊费用；

4.2 在临设施工时，有条件的工地，尽可能的做到生产区和生活区分离，现场办公区域与施工作业区域明显分隔；并避开易发生危险的山坡和低洼地等地段； 4.3 在基础施工时要认真把握，凡基础分项完成后，在整个回填过程中要安排专人清理、回收，并加强督促、检查，确保周材无填埋；在主体结构施工时，应采取快进快退的办法，保证周材的合理使用；特别是大面积模板工程拆除后的整理归堆和退库，做到当日拆、当日归、当日退。大堆扣件退库不过夜；

4.4 在搭设过程中，严格按施工搭设方案要求操作，合理使用周材；拆除时，对拆下的周材要分类归堆，便于退场装运；特别是从高处卸到平地时，严禁随意乱扔乱抛，人为造成物体损坏和安全隐患；

4.5 公司租赁分公司的周材，等同于社会市场。作为社会市场的一块，优先供应各分公司、项目部。同时，公司内部各分公司、项目部亦应优先从租赁分公司租赁周材，保证公司资产的正常运转；

4.6已确定由租赁分公司负责供应周材的工程项目，中途任何人不得以任何理由同时引进社会租赁站的周材，以造成混用；租赁分公司亦不得以任何理由回绝项目部提出的周材需求计划；如发生规格短缺，则由租赁分公司出面协调解决，确保工程进度；

4.7 要通过实行内部招投标制度，选用合格的劳务分包队，签订周材考核责任书，实行奖罚制度；同时，对双包工程租借的社会租赁站的周材一定要控制钢管的壁厚和扣件的 重量标准，且材质必须符合要求； 4.8对需由专家论证的属高大模板支撑系统和大垮度的工程项目，必须使用本公司租赁分公司的周材，不得外租；

5.周转材料考核奖罚

5.1 核定钢管、扣件亏损考核基数：以单位工程的累计进场数量为计算依据，钢管损耗不得超过进场总量的0.8%；扣件损耗不得超过进场总量的3%；凡损耗数量在核定考核基数内，租赁分公司在费用结算时，除亏损数量钢管按2500元/吨、扣件按2.50元/只进行赔偿结算外，还对该单位工程所发生的钢管、扣件的租赁费用结算总额下浮10%予以优惠；如超出核定基数，除了不享受租费结算优惠外，该单位工程所损耗的钢管、扣件赔偿价格则按市场价格结算；

5.2 木材、夹板的使用和考核：

5.2.1项目核算员提供依据施工图计算出的砼接触面积，木工翻样根据梁、柱、板结构类型和支撑方案及实际砼接触面，框算出木材和夹板的用量，报分公司材料部门备料；

5.2.2 分公司材料部门根据计划需求，结合项目特点，合理控制新、旧料的供应比例；要求项目部能用钢模的不用木模、能用短料的不用长料、能用旧料的不用新料，充分发挥周转材料的使用效能；

5.2.3 进场木料及夹板分根、张、长短、厚薄进行验收；退场旧料分类办理验收和调拨手续，并按成色核定调拨单价；

5.2.4 施工现场必须设专业木料、夹板切割配制人员，控制整 张夹板和长木料的任意切割；同时，制订措施，控制整张夹板的损耗率，以提高整张夹板和长木料的周转使用；

5.3 项目周材退库清场完毕，应由分公司材料部门牵头，分别与租赁分公司和分公司基地仓库对帐轧清进退数量，核对帐表，并对缺损数量根据平时所掌握的动态情况，结合项目使用情况作出分析，由分公司有关部门对产生亏损的原因作出评定后方可办理报损手续；

5.4 公司内部钢管、扣件的损耗赔偿，应由项目经理、分公司材料部门、分公司分管领导逐级签字确认后，租赁分公司方可办理赔偿手续；

5.5为控制操作人员在搭设过程中擅自将长钢管批量切割成短钢管现象的发生，重申按苏二建集材字[99]第2号文件要求执行，对自行切割钢管按规定进行处罚赔偿；

5.6 各分公司在与项目部签订工程经济承包合同中应将上述内容予以落实。项目部与施工作业队组相应签订周材考核责任书，并制定相应的奖罚措施，层层到位，奖罚兑现；

二00五年九月二十二日

第二篇：周转材料管理制度

周转材料管理制度

为了加强周转材料的管理，提高周转材料的利用率，充分发挥其使用价值，根据集团有限公司《周转材料管理办法》和有限公司《物资管理办法》及我项目施工管理的实际情况，特制订本制度。第一条 周转材料的范围

本项目周转材料包括：再用钢轨、再用鱼尾板、压板、轨距拉杆、枕木、钢枕、走道板、高压电缆、水（气）管、始发托架等。第二条 周转材料的购置与加工

1.周转材料的购置或加工应该充分利用内部的现有资源，尽量减少新增资产。在满足工程质量的前提下，通过成本测算，决定是否新购、加工、市场租赁或内部调剂。

2.周转材料的购置或加工原则上由设备材料租赁公司负责采购和加工，各单位未经批准不得擅自购买或加工周转材料。

3.项目部如需加工或购置周转材料时，而设备材料租赁公司现有资源不能满足需要时，必须向公司设备物资部上报需用计划，公司设备物资部根据全公司的资源情况在十五日内做出答复，在没有批复的情况下，严禁私自购置或加工自制。

4.经公司设备物资部批复后，物资保障部应按《项目物资招标询价采购管理办法》采购原材料，在库房（即加工场地）内，由物资保管员对原材料验收后交给钢构公司，并履行交接手续。钢构公司在接收材料后按合同及图纸的要求精心组织加工，在加工完成后分批分次交给物资保管员验收。加工好的成品周转材料，物资保障部要做好材料的点验手续和台帐登记、规定标识等工作。在周转材料加工过程中机电设备部负责的质量控制。第三条 在用周转材料的管理：

1.进入现场的周转材料：再用钢轨、再用鱼尾板、压板、轨距拉杆、枕木、钢枕、走道板、水（气）管等由调度室负责保管、使用、维修；始发托架、反力架，高压电缆等由机电设备部负责保管、使用、维修等。上述每批周转材料进场时由物资保障部负责登记、发放、监督，相关使用部门必须签字确认接收数量。

2.现场周转材料的摆放应分类存放、界限分明、整齐有序、标识清晰、便于装卸，便于清点，保证帐物相符。

3.在使用过程中严禁各部门及个人擅自对周转材料进行改造、加工。如确需改造加工的，必须由相关部门提出申请，经项目领导审批后，由物资保障部以书面形式上报给公司设备物资部审批，得到许可后方能进行改造加工。否则对于擅自改造加工者，物资保障部将按其总额的5-10%对相关责任人进行的罚款。

4.物资保障部应经常对在用的周转材料在使用过程中的情况进行监督、检查。无论购买的还是租来的所有周转材料，均由物资保障部负责总体调拨，任何部门及个人严禁私自将其以任何形式外借、对外租赁，否则物资保障部将按其总额的5-10%对相关责任人进行的罚款。

5.进场在用的周转材料，使用部门要利用空闲时间对周转材料进行尽可能的修复和保养，以提高周转材料的使用率，避免对周转材料造成更大的损坏。

5.物资保障部要对进场的周转材料按其特性分别进行规定标识、做相应的防护措施，并建立周转材料使用台帐，定期向项目领导汇报周转材料的使用和库存情况。

6.每月底物资保障部将会同调度室、机电设备部和计财劳资部，对进场的周转材料进行至少一次数量盘点，填写周转材料清点表。并按规定时间逐级上报周转材料统计表。第四条 在库周转材料的管理

1.根据物资的性能、特点和数量，统一布局、合理规划、以保证安全为原则，选择适当的存放地点、垛形和保管方法。尽量保证储存的周转材料既要界限分明、整齐有序，便于装卸，也应便于库存清点，保证帐物相符。场地地面应平坦坚实、清洁，也应配备必要量具和消防器材，做好防雨、防潮、防水、防盗、防混、防腐等措施，确保人员、周转材料等物资安全。

2.物资保障部要根据实际情况对入库的周转材料分类堆放、做好详细标识，建立周转材料库存台帐。做好相应的防火、防盗、防雨、防腐等设施。精心组织人员对在库周转材料进行维修与保养，定期或不定期进行数量核实等工作。对于小型或贵重周转材料应采用库房存放，对于大型周转材料应采用堆码存放，上部覆盖篷布。3.在周转材料出库时，应由使用部门安排人员根据材料名称、数量、型号、用途到库房提货，填写出库单，登记台账。到达现场后必须到物资保障部登记台账确认到达现场数量。第五条 周转材料的摊销

1.根据工程评估时周转材料的摊销标准，每季度按规定比例和使用度情况分期摊销。

2.再用钢轨、钢枕、踏步板、水（气）管、高压电缆每个项目的摊销额为原值的30%。

3.再用鱼尾板、轨距拉杆、压板、单个工程项目的摊销不少于原值的50%。

4.始发托架、反力架、旧枕木、自制木台车、木脚手架、：单个工程的摊销额不少于原值的80%。

5.周转材料净值为零时，仍须保留实力，单独建帐管理，不能消帐，严禁设帐外料。

6.丢失、损坏的周转材料按剩余价值当月全部列销。每季度末根据本季度周转材料进场数量、施工进度结合评估时的摊销比例进行一次成本摊销，并将周转材料摊销表书面告知财务劳资部以便于将摊销额进入工程成本。第六条 周转材料的处置

1.周转材料作为一项固定资产，本项目要认真执行集团公司、公司的物资管理程序，严禁项目部对闲置的周转材料进行转让和变卖，要转让和变卖必须提出书面报告逐级上报公司、集团公司设备物资部，待审批后才能转让或出卖。

2.报废处理成批量原值30万元及以上的周转材料需上报集团公司审批。

3.周转材料变卖处理值大于剩余净值的，差额部分应冲减摊销成本，变卖处理值小于净值的，差额部分应补摊。

4.对丢失、损坏、报废的周转材料，项目部在列销了全部剩余价值后，物资保障部要分析原因写出书面报告逐级上报公司设备物资部。项目部在公司设备物资部未批复之前严禁私自处理。

第三篇：周转材管理制度

周转材管理制度

周转材管理制度1

1、为了进一步加强周转材料的管理，使其标准化、规范化，提高使用的经济效果，制订本制度。

2、本制度规定了周转材料的计划采购、收发保管使用、回收处理和核算业务管理流程。

3、本规定所指周转材料是钢（木）模板、钢（木竹）脚手架板、钢（木）支撑门型脚手架及其零配件。

4、周转材料自企业购人至报废处理的全过程，均属本条例管理的范围。

5、企业要设置专门机构和管理人员，对周转材料要集中管理，实行租赁。

6、出租部门要遵守以下规定。

（1）根据需用计划编制供需平衡表，组织平衡调度；

（2）采购验收按《仓库管理制度》执行；

（3）质量验收按照《周转材料验收和报废标准》执行，采取随机抽样的.办法，定型组合钢模板每种规格抽验五块；其他品种每批到货抽检10件。如果不符，不予验收；

（4）对使用中的周转材料进行监督检查指导，并组织回收，及时修复，凡需报废的按规定程序办理报废。租用部门必须遵守以下规定使用和维护。

1）使用和维护周转材料的组配支搭、拆除、整修等作业过程；

2）组配和支搭要严格按照施工方案执行。严禁挪做他用，随意裁截和打孔；

3）拆除时不得从高空扔摔；

4）拆除后应及时清除灰垢，外观整形和保养，并按规格分开好坏，码放在指定地点；

5）施工现场不再使用的周转材料应及时退库，并做好记录。

7、出租和租用部门都必须遵守以下规定对周转材料实行保养和维修。

（1）各种周转材料均应按规格码放，阳面朝上，垛位见方；

（2）露天存放的周转材料，先夯实场地，并下垫30cm，有排水措施，堆放高度一般不超过zm，垛位间距有通道；

（3）零配件要装人容器中保管；

（4）使用后的周转材料要及时清除灰垢，进行外观整形和技术保养。

8、出租部门三项考核指标。

（1）钢模出租率=[期内平均出租数量（平米）]÷[期内平均拥有量（平米）× l00%〕；

（2）报废率=[期内报废数量总金额〕÷[期内平均拥有量总金额」×100 %；

（3）钢模周转次数=[期内完成支模面积（平米）]÷[期内平均拥有量（平米）]。损耗率按品种分别计算，损耗数量为缺量与损坏且不可修复的数量之和。

9、凡违反周转材料管理制度的，按照以下规定处罚。

（1）有下列行为之一的，处责任者个人50元罚款，处责任单位500元罚款；

1）无专门机构或人员进行管理的；

2）采购和验收未能按规定办理的；

3）未按《周转材料验收和报废标准》进行质量验收的；

4）出租部门未对使用过程进行监督检查的；

5）未能及时组织回收修复的，以及未按规定标准报废的；

6）组配和支搭违反施工方案的，并随意挪作他用、裁截和打孔的；

7）在拆除时随意从高空中扔掉的；

8）使用后未能及时清理、整理、保养的；

9）未按规定码放，随意堆放的。

（2）对情节较严重，管理确实混乱，将视其情况加重处罚。

10、附则

（1）本制度由总公司物资供应部负责解释；

（2）本制度自20xx年10月20起执行。

周转材管理制度2

第一条设立目的

为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。

第二条周转材料及其分类

周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

1．包装物和低值易耗品；

2．企业（建造承包商）的.钢模板、木模板、脚手架；

3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

第三条负责部门

周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。

周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。

第四条具体管理制度

1．周转材料使用制度

（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；

（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；

（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；

（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；

（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

2．建立动态帐制度

xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。

3．周转材料的回收维护

（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

（2）周转材料的维护

a要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。

b螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。

c对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

d同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

第五条奖罚

对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。

第六条附则

本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。

本办法最终解释权归xxx。

第四篇：设备管理制度05

ZZKJ

设备管理制度

ZZKJ/03-04

编制：牛桂兴 日期：2016.9.25 批准：戴云高 日期：2016.9.25

辽宁知卓科技有限公

辽宁知卓科技有限公司

设备管理制度

编号：ZZKJ/03-05

设备管理制度 设备管理制度范围：

1.1本设备管理制度规定公司所有办公和设计所需的设备的管理和管理职责，以及对这些设备的更新、移装、使用、检修、保养、报废、封存等的管理要求。适用于公司办公、设计所需的设备的管理。2 目的：

2.1 通过对设备的有效的综合管理、使用和维护，使设备保持良好的技术状态，满足办公和设计要求。3 职责：

3.1研发部是设备管理的归口部门，负责设备的更新改造、使用维护管理以及设备的资产管理，设备所需要的能源动力管理等。

3.2办公室是办公设备管理的归口部门，负责设备的更新改造、使用维护管理以及设备的资产管理，设备所需要的能源动力管理等。3.3设备的使用部门负责相关设备日常维护、保养和管理。4固定资产管理: 4.1 凡价值在500元以上及使用年限在一年以上的设备，均列入公司固定资产，统一由上述归口部门管理。自制的设备价值在500元以上，使用一年以上者，经设计验证合格，图纸资料齐全，也应列入固定资产。凡价值在500元以下的设备，属低值易耗品，应由使用部门建帐管理和维修。4.2应对各部门的固定资产增减及转移做好业务记录，及时进行核对，并会同设备管理归口部门年终核实一次，做到帐物相符。

4.3各设备管理归口部门对所属固定资产的设备进行综合管理，要逐台编号，装上资产标牌，建立设备台帐。各使用部门有分台帐，并做到帐物相符。

4.4 各种仪器、仪表、试验测试设备由管理归口部门采购，使用部门保管和使用，研发部负责定期检查鉴定和校验工作。5 设备的更新：

5.1设备更新的原则是为提高公司装备素质，符合产品设计要求，减轻设计工人的劳动强度，提高劳动设计率。公司内正常的设备更新工作于每年10月由各使用部门提出申请，报归口管理部门。归口管理部门应根据所掌握的设备技术状态，综合工艺上、质量上的要求，提出下的设备更新计划报公司长审批，经批准后纳入公司综合计划中执行。6 新增设备的管理：

6.1新设备进厂后，由归口管理部门会同使用、档案部门共同开箱，设备的安装调试由归口管理部门负责，使用部门配合，重点关键设备或特殊设辽宁知卓科技有限公司

设备管理制度

编号：ZZKJ/03-05 备由设备有归口管理部门安排或委托专业安装单位进行。

6.2 新设备安装调试后，经设计工艺验证合格后，由设备归口管理部门办理《设备安装验收移交单》。正式移交使用部门，设备档案移交档案室。6.3自制设备的验收：构成固定资产的设备，在制造完工后，设备管理归口部门会同使用部门进行验收。自制设备验收时必须有相应的图纸、说明书、精度检验单或技术鉴定书等资料齐全。验收合格后，由档案室负责归档。

设备的移装、借用和调拨：

7.1设备的移装：应根据设计工艺的要求，应由使用部门提出申请报告，经公司长批准后，报设备归口管理部门方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由设备归口管理部门和使用部门负责实施。

7.2 外借设备原则上是闲置设备，外借设备须经设备归口管理部门同意，由公司长批准后执行，设备归口管理部门应保持外借设备记录。

7.3设备的调拨：一律按质论价，实行有偿调拨，调拨设备须经公司长审批后，填写《设备调拨通知单》，报主管部门批准后执行。8 设备的封存管理：

8.1对闲置或连续停用三个月以上完好的设计设备，设备原使用部门要填写《设备封存（启用）申请单》。经设备归口管理部门批准后，方可封存，原则上原地封存。

8.2使用部门对封存设备应做到断电、断油、断水等，将设备保养好，涂上防锈油料，套上机床罩，挂上封存牌。设备封存期间，要指定专人定期检查和保养,不准任意拆卸设备及零部件。

8.3 使用部门要求将封存设备启用时，应填写《设备封存（启用）申请单》；设备归口管理部门批准后，方能启封投产。9 设备的报废：

9.1 凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废。9.1.1 超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、设计效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算者。

9.1.2 使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁者。

9.1.3 设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足工艺要求者。

9.1.4 腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险者。

9.1.5 因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值者。9.1.6 国家规定的淘汰产品。9.2 设备报废的审批： 辽宁知卓科技有限公司

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编号：ZZKJ/03-05 9.2.1凡符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，报设备动归口管理部门填写《设备报废申请单》，经公司长及上级主管部门批准后，方可报废设备。设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。设备的使用管理：

10.1新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前，必须对其进行教育，学习设备的结构性能、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识。在师傅的指导下，学习实际操作技术，熟悉使用设备的性能和技术规范。

10.2使用部门负责设备的正确使用、妥善保管和精心维护，并对其保持完好和有效利用负直接责任。所有精、大、稀、重点关键设备、特殊工序设备、特种设备。实行凭证操作制度。10.3操作工人必须熟悉设备的结构、性能、掌握设备的使用要求、润滑“五定”和“三级保养制度”的内容和要求，经考试合格才能独立操作，特殊工种需按国家规定进行专业培训，并经考试合格，由劳动局或电业局发给操作证。

10.4所有操作工人必须遵守设备的“三大规程”，合理润滑，合理使用设备，搞好“三级保养”做到“三好四会”，设计中不允许精机粗用，大机小用。严禁设备超负荷超规范使用，严禁设备运转中变速，不准在轨道上放工具、零件、坯料等物品，更不准随意拆除安全装置及零部件，动力供应中断时应立即关闭设备的各种开关，将工作机构返回起点装置，手柄、手把返回正常位置。

10.5确应设计需要，必须要在设备上进行超负荷、超规范及精机粗用时，应由使用部门提出防范措施，同时报设备动力处审查，经设计制造部长批准后方可实施。未经批准，操作人员有权禁止使用设备。11 设备的维护保养

11.1 设备的“三级保养”包括：设备的日常、一、二级保养。

11.1.1设备的日常维护：班前班后由操作工，认真检查擦拭设备各个部位和加油保养，使设备经常保持清洁、整齐、润滑、安全，班中发生故障，应及时给予排除。周末2小时为设备的周保养时间，精、大、稀、关键设备可酌情延长保养时间。

11.1.2设备的一级保养：以操作工为主，维修人员为辅，对设备进行局部拆卸和检查，清洗规定的部位，疏通油路管道，更换和清洗油线、油毡、滤油器、调整设备各部位的配合间隙，紧固设备各个部位。一级保养原则上每季度最后一周周末进行一次。

11.1.3设备的二级保养：以维修人员为主，操作工为辅，对设备部分解体辽宁知卓科技有限公司

设备管理制度

编号：ZZKJ/03-05 检查维修，更换修复磨损零件，润滑系统清洗换油，电气系统检查修理，使设备技术状况全面达到设备完好标准的要求。保养完后按规定填写《设备二级保养验收记录》。由设备动力处存档。12设备计划检修：

12.1主要设计设备的精度及工艺验证是产品质量的保证。每年九月至十月各部门应对本部门主要设计设备进行设备普查。由部门填写《设备完好普查表》，报设备动力处备查。同时填报下一设备大修计划，报设备归口管理部门，由设备动归口管理部门负责审查和平衡，并汇编全公司设备维修计划，报公司长批准后，列入综合计划中。12.2设备大修由设备归口管理部门组织实施。设备大修与设计发生矛盾时，应根据“先维修后设计”的原则合理安排。设备大修完工后，经使用部门确认，填写《设备大修理任务书》，并交档案室归档。13精、大、稀、重点关键设备管理

13.1精、大、稀、重点关键设备是本公司设计中的重要设备，必须严格执行定人、定机、凭证操作和实行强制保养制度，以确保设备的完好运行。操作工人必须遵守设备的三大规程，合理润滑设备，合理使用设备，设计中严禁超负荷和拼设备。发现问题逐级反应及时解决。重点关键设备要实行重点管理，要有标识，以示区别。使用部门应每年进行一次设备精度普查，报设备归口部门备查。14特殊工序设备的管理

14.1特殊工序的操作人员必须进行技术和岗位培训，经考试合格取得操作证后，方可独立使用设备。

14.2特殊工序设备要满足工艺要求。使用部门必须每年进行一次设备的精度普查。并将普查表报设备归口管理部门备查。15 特种设备的管理：

15.1特种设备必须是完好运行，严禁带病作业，并定期检查和清扫。特种设备的驾驶、操作人员，必须经过操作训练和考试合格后才能驾驶操作。15.2操作人员必须严格遵守安全操作规程，严禁超负荷、超规定使用设备。16 动力设备的管理：

16.1动力设备具有连续工作和不可中断的特点。运行操作人员必须经过培训和考试合格，属特种工种的要经市劳动部门考试合格领取操作证，才允许操作。并有各种运行技术规程和运行记录，运行操作人员在值班期间应随时巡回检查，不得擅离工作岗位。动力设备不得带病运行，按规定对配电设备要定期进行预防性试验，认真做好记录，确保安全可靠运行。16.2 各动力站要建立出入制度，非本站人员未经批准，严禁入内，进入动力站一律办理出入登记手续。辽宁知卓科技有限公司

设备管理制度

编号：ZZKJ/03-05 16.3动力设备要严格执行交接班制度。接班人在交接班前15分钟到达工作岗位，以便及时准备，集中思想，了解情况。交班必须做到：交设备的正常运行、工具、记录清楚、数据正确，机房内外场地整齐清洁，消防器材齐全完好。

17设备事故处理：

17.1设备发生事故后，应立即切断电源，保持现场，通知研发部，经鉴定后再进行处理。车间在事故发生后三日内认真填写《设备事故报告单》。研发部会同有关部门，根据“三不放过”的原则进行调查分析，做好原始记录，签署处理意见。根据事故性质和损失经济价值大小给予赔偿和一次性处罚。设备的润滑管理：

18.1设备的润滑管理工作是设备维护工作中的一个重要组成部分，是保证设备正常运转，防止事故发生，减少机件磨损，延长使用寿命，提高设备的设计效率和加工精度的有力措施。

18.2认真贯彻设备润滑的“五定”工作，即定人、定点、定质定量、定期。各车间应做好设备的定期换油工作,同时做好废油回收工作，做到分类油质分类回收。设备的备件管理：

19.1 备件必须根据备件储备原则，由设备归口管理部门制订储备定额。备件采购要做到“货比三家”比质量、比价格、比交货期，并做到“谁采购、谁负责”，严格控制备件质量。

19.2使用部门如需备件，应填写《备件申请单》； 特殊情况经公司长审批。由设备管理归口部门办理。

19.3 外购备件原则上应验收入库后，再发放使用，并严格执行入库、出库手续。由于设计急用，到货后直接发给使用者，采购员应将领料单和报销单一起补办入库、出库手续。

19.4备件保管工作要达到科学保管分类、分区、分机型，摆放整齐，标志明显，规范化。加强防锈、防腐措施。备件不磕不碰、不锈、不变质。每年终核对帐物相符，库容整洁。

第五篇：05财务管理制度

济南御礼商贸有限公司

御礼〔2011〕05号

财务管理制度

一、现金管理规定

为加强现金管理，确保企业财产的安全完整，加强对各部门经济活动的监督，特对现金管理作如下规 定：

（一）、现金的使用范围 下列范围内的业务往来及开支可使用现金：

1、支付员工工资、奖金、津贴、补助；

2、支付个人劳务报酬；

3、用于劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支付；

4、出差人员必须随身携带的差旅费；

5、结算起点以下的零星开支。特殊情况确需超过结算起点使用现金的，经财务部负责人批准，可用 现金支付；

6、购置国家规定的专项商品，均应采取转帐结算方式，不得使用现金。

（二）、现金提存和领用

1、现金提存手续

财务部出纳人员负责办理现金的提存。根据公司业务需要，从银行提取现金时，应由出纳人员填写现金支票，经财务主管在提取现金申请单上签字批准后，加盖有关印章，到银行提取现金。经营业务收入的现金应当天及时送存银行。

2、内部领取、借用手续

（1）属于本规定第一款中1、2、3、5项范围领取现金的，出纳人员根据有关批文付款。（2）属于本规定第一款中4项的，由借款人按规定填写“借款单”。经所在部门主管、财务主管及单位负责人批准，到财务部借取现金。

出差返回后三日内应填制差旅费报销单，按财务开支审批权限办妥报销手续。差旅费借款尚未结算的，一般不予办理再次借款。

（3）结算起点以下的零星开支需借用现金的，由借款人按规定填写“借款单”，经所在部门主管审签，按财务开支审批权限经批准后借取现金。所借现金必须在三日内归还或办妥报销手续。

3、出纳人员要严格按规定的手续办理现金提存和支付，不符合规定的不予支付现金；对已用现金支付的凭据，要加盖“现金付讫”章；对已还清借款或办妥报销手续的，应将原借据的副联退还借款人。正本作为凭证的附件。

（三）、库存现金限额和保管

根据工作需要并经批准，公司的库存现金限额为2000元，超出部分应于当日送存银行。

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出纳人员要坚强现金保管，要建立现金日记帐，逐笔记载现金的收付业务，帐目应日清月结，帐款相符。

财务主管应定期检查库存现金情况。

（四）、现金管理纪律

1、不准超出规定范围使用现金，不准超出库存限额留存现金；

2、不准挪用现金和用不符合制度规定的凭证顶替库存现金；

3、不准用转帐支票套换现金；

4、不准公款、私款混存、混用；

5、不准公款私存，不准私事借支现金；

6、不准假造用途套取现金；

7、不准利用银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金；

8、不准保留帐外公款（即小金库）；

9、未按银行规定领用、保管、使用现金而造成的损失，由责任人负责。

二、银行帐户管理规定

（一）、银行帐户系指单位在银行开设的基本帐户、辅助帐户、临时帐户、信用卡帐户和存折帐户、外 埠帐户等。

（二）、银行帐户的开设。开设银行帐户，由单位财务部门提出意见，经单位负责人审查同意后办理。

（三）、银行开设的帐户必须由负责该帐户财务核算的专人管理。要及时、正确地记载与银行的往来业务，遵守银行帐户管理规定，自觉接受银行对帐户使用情况的检查。

（四）、银行帐户只限本单位使用，不准出租或转让给其他单位或个人使用。其他单位或个人误入本单位帐户的款项，如系银行方工作出错所致，需由银行出示书面证明可转出；其余必须报经财务主管及总经理批准，凭存入单位的书面通知和收款单位的收据转出。

（五）、严禁利用银行帐户搞非法活动和利用银行帐户套取银行信用。

（六）、银行帐户需变更、合并或撤消时，按开设帐户的审批权限报批。撤消、合并帐户必须由分管人员与开户银行核对存、贷业务、余额，全部无误，方可办理。

三、财务印鉴管理规定

（一）、财务印章包括本单位用于财务收支的财务公章、法定代表人名章、单位负责人名章、财务负责 人名章等。

（二）、财务印章的使用

1、经单位负责人批准在开户银行预留财务印鉴必须同时加盖财务公章及法人名章。

2、签发支票、汇票、电汇等票据需盖章时，必须根据财务主管签字加盖印章，保管人员要严格票据收款人、金额、用途、日期等项目是否填写齐全，与领导批件是否一致。对不填写收款人的票据一律不予盖章。

3、报送会计报表及有关财务资料需加盖印章时，凭法人代表、法人代表授权人或财务负责人签字加盖。

4、其他事项需要加盖法人名章时，凭总经理或总经理授权人签字盖章。

5、使用财务印章应建立登记制度，登记内容包括使用印章名称、日期、用途、经办人、第2页

审批人等事项。

6、除有规定外，不得在空白票据上预先加盖财务印章。

（三）、财务印章的保管

财务印章由单位财务负责人指定专人保管，并与票据分别存放。财务印章保管人员负责加盖印章及使用登记工作，保管财务印章的人员不得兼管支票、汇票、电汇等票据。未经领导同意，印章保管人员不得将印章交收票据持有人自行盖章或携带外出办理业务。财务印章一般不得携带外出。确需携带外出时，必须办理财务印章携带外出审批手续，报经财务负责人审查批准。

（四）、财务印章的交接必须办理正式交接手续。印章保管人员因外出或其他原因，暂不能履行职责，确需转交他人代为保管的，也必须办理临时交接手续。

（五）、财务印章的更换 财务印章确需更换时，凭更改名称或人员任免正式文件更换。原印章封存备查。

（六）、其他

凡未经批准擅自加盖财务印章或因审查不严，经填写不合规定的票据加盖印章，造成经济损失的要追究当事人及财务负责人的责任。

四、支票管理规定

（一）、空白支票的购买、保管

1、从银行购买空白支票，必须经财务主管签批，由财务人员按银行规定办理购买手续，购买支票的数

量和序号要在银行帐摘要栏中详细记载。

2、空白支票应与财务印章分别存放，由专人保管。保管支票人员不得保管财务印章。

3、单位撤消、合并结清帐户时，应将没有使用的空白支票填制清单，经财务负责人签批后，将空白支 票退回银行。

4、更换支票保管人，必须在财务负责人监交下办理交接手续。

（二）、支票的领用

1、支票的领用，由领用人填写支票领用单，经有关部门负责人签字后，到财务部门按规定领用支票。

2、支票使用后两日内，领用人必须按规定办妥注销手续，将支票存根交回财务部办理支票销号手续。

3、财务部门要建立支票领用登记簿由领用人按支票序号进行登记。

（三）、支票的签发

1、支票由财务部门经办人按规定签发。支票签发人签发支票时，必须先确认在银行有足够支付的存款，然后根据有权批准人签字同意付款的批件按支票序号签发。

2、签发支票必须用碳素墨水填写。支票规定的收款单位名称、款项用途、金额、签发日期等均填写齐全。如因特殊情况，确需签发不填写金额的转帐支票写明收款单位名称、款项用途、规定限额和签发日期。

3、支票规定的内容一律要用正楷字或行书写。汉字大写金额必须紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。数字到元、角为止的，在“元”或“角”字后应定“整”（或正字）；到分为止的，分之后可不写整（正）字。小写阿拉伯数字要一个一个地写、不得连写，小写数

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字前应填写人民币代号￥或（草书体）。

4、作废的支票，应由签发人加盖“作废”戳记，剪去右上角，与存根折在一起妥善保管。

5、财务印章保管人员对经办人员签发的支票必须按签发规定认真审查，符合规定的方可盖财务印章。

6、签发的支票发生遗失或被盗而造成的经济损失，由责任人负责。

7、已签发的支票因遗失或被盗而造成的经济损失，由责任人负责。

8、签发的支票被银行退票时，经办人应及时与银行联系，妥善处理。

（四）、支票的受理及送存

1、收到付款人交来的支票时，应认真审查真伪，确认持票人身份（必要时索要持票人身份证），同时 重点审查以下内容；

（1）支票上的收款人名称是否为本收款人；（2）大小写金额是否一致；（3）支票有无修改；

（4）印章（密码）是否齐全清晰；（5）是否在有效期内。

2、收到的支票经审核无误后要及时送存银行，发生银行退票时，应及时与付款单位签发人联系协商 解决。

（五）、支票的管理纪律

1、不准签发空头支票，远期支票或过期支票；

2、不准出借支票或转让给其他单位（人）使用；

3、不准在空白支票上提前加盖财务印章；

4、不准将空白支票交给其他单位或个人代为保管和签发；

5、不准用现金套换转帐支票或用转帐支票套换现金；

6、违反规定领取、签发、使用支票造成的损失，由责任人负责。

五、本制度由公司负责解释、修改。

六、本制度自2011年3月起实行。

主题词：财务 管理 制度

印发：2份

签批： 传阅范围：公司全体人员

密级：机密 办公室

2011年3月26日印发

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