公司活动经费管理制度

第一篇：公司活动经费管理制度

公司活动经费管理制度

为有效加强员工凝聚力、活跃工作氛围、提升工作效率，同时为规范各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、目的

二、适用范围

本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。

三、权责

1.由杭州本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。2.杭州本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。3.账务中心负责费用核算及报销。

四、管理细则

1.活动频率：每一个季度为一个周期定期组织开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。

2.经费标准：申请上限为每人每月40元，以季度为单位统一申请，人数以活动季度在职员工数为准，如员工当月15日（含）前入职的，则可申请当月活动经费，15日以后入职的当月无活动经费；当月请产假及长病假的员工不享受当月活动经费，以人资中心提供的在职信息为准。

3.活动方式： 经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。

4.活动经费申请及流程： 可以以单个部门或单个分子公司为单位，也可以联合多个部门或分子公司一起开展活动；经费申请先提交活动方案，方案中需说明活动时间、地点、参与人员、活动方式、活动预算等，在OA上以提交工作联系单的方式提交至行政经理进行审核，再由总经办领导进行批示，审核通过后自行申请借款，借款时应附上审核通过的工作联系单。

5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。

五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。

/ 2

六、该制度于2016年 月 日开始实施。

总经办行政组 2016年9月14日

/ 2

第二篇：公司办公经费管理制度

XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度

第一章 总则

第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准

第五条办公经费范围界定

办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准

1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。（该项费用纳入对部门经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）

5、国内长途电话费：1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。

6、电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

第三章办公经费预算管理

第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。

第八条办公经费的核定：公司根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司财务计划等方面综合考虑后，由办公室和财务部拟定本办公经费使用计划，经公司审批后执行。

第九条涉及办公经费管理过程的部门职责。

办公室：负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费、传真长话费;电话号码的开通及停机使用事宜。

财务部：负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用及奖惩的核对。

第十条办公费按月按部门核定。公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票按月填报销单，交办公室登记后，按费用报销程序进行报销。所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。

第十一条公司领导的办公经费单独列支。

第十二条专项会议、专项活动涉及办公经费的，专项列支，不纳入部门办公经费考核。

第四章办公经费使用管理流程

第十三条办公用品领用。每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放服务。

部到办公室领用。

第十四条填写通过报账程序报销。

第十五条打印、复印、传真，需要由办公室提供服务的，由办公室作记录，月末统计后进入部门办公经费考核。

第十六条专项费用。若有专项活动或者产生专项费用，事先由组织部门将费用预算报公司总经理审批。费用专项列支。

第十七条若所需服务办公室无法提供时，由部门自行解决。在报销过程中需先行到办公室登记，所产生的费用，月末纳入部门办公费用核算。

第十八条月末办公室根据记录，分别将各部门产生的费用进行统计汇总，年终办公室根据记录与财务部核对后，做出《办公经费使用情况统计表》，公司据此，兑现奖惩。

第五章办公经费考核方法

第十九条财务部、办公室负责对各部门的办公经费使用情况按月统计核算，年终结算。

第二十条各部门应在公司核定的办公经费使用限额内，科学管理，严格控制，厉行节约，防止浪费。各部门的经理（主任）为经费控制使用的责任人。

第二十一条若由于管理不善，办公经费提前用完，打

印纸、复印、传真及办公用品领用由部门用现金支付；交通费提前用完，由部门自行解决交通问题；电话费超支，超出部分从部门负责人当月奖金或工资中扣交。

第二十二条年终结算后，核定电话费和水票如有节余，不再计提奖励。办公经费（办公费用、交通费）有节余的部门，按节余金额的50%兑换成现金，奖励给各部门。若超支，部门经理（主任）按30%承担，部门副经理按20%承担；部门负责人可根据部门人员在执行中的好坏，按一定比例从部门人员工资或奖金中相应抵扣。

第二十三条本制度自二Ｏ一一年一月一日起开始执行。

二Ｏ一一年一月一日

第三篇：公司经费报销管理制度及流程

公司经费报销管理制度及流程

为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：

一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准：

所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配 件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13%，单价超过2000元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴票据尽量用适量的固体胶粘贴。

四、单据填写注意事项：

1.部门名称：所在部门或项目部的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

3.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

4.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。

5.费用报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

6.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回

五、费用报销流程及单据：

1、公司总部报销工作流程

总经理不在或其他情况由其授权人签批

补签

2、收尾项目报销工作流程

总经理不在或其他情况由其授权人签批

补签

第四篇：公司活动经费申请报告

公司活动经费申请报告

申请报告范例1

尊敬的公司领导：

为了加强全体公司的凝聚力，激发工作积极性，我司申请活动促进员工之间的合作和交流，增进员工对公司的归属感，希望得到公司领导的支持。

因为我司没有任何的活动经费，所以影响活动的举行，特向公司申请XX元的活动经费，希望公司领导给予批准。

以下是活动经费申请的明细事项。

经费申请表

申请日期：

申请事项：

申请目的：

申请人：

申请部门/公司：

执行日期：

申请预支金额：

活动基本情况：

经费预算明细：

总经理

审核意见：

核定金额：

签字：

申请报告范例2

尊敬的领导：

为加强本公司的综合素质，由工会组织策划的2014年春季学期篮球赛于2014年3月中旬开赛。分别组织了男子篮球赛和女子篮球赛。历时一个月时间，各部门赛出了友谊、赛出了风格。特向系领导申请本次活动经费：

在本次比赛活动中，共支出口哨费用20元，用于购买裁判员口哨4个。按照此方案，本次活动，颁发锦旗费用400元，口哨费用20元，共计420元整。

望系领导批准!

申请部门：

申请日期：

申请报告范例3

公司财务部：

按照[XX]20号文件规定，公司机关(含物业公司机关)现有青年56人，为顺利开展2014年青年工作，切实加强青年交流，促进青年发展，维护青年职工队伍的稳定，特申请2014年青年活动经费，望批准为感。

特此报告。

申请人：

申请日期：

第五篇：公司活动经费申请报告

申请报告范例

1尊敬的公司领导：

为了加强全体公司的凝聚力，激发工作积极性，我司申请活动促进员工之间的合作和交流，增进员工对公司的归属感，希望得到公司领导的支持。

因为我司没有任何的活动经费，所以影响活动的举行，特向公司申请2000元的活动经费，希望公司领导给予批准。

以下是活动经费申请的明细事项。

经费申请表

申请日期：

申请事项：

申请目的：

申请人：

申请部门/公司：

执行日期：

申请预支金额：

活动基本情况：

经费预算明细：

总经理

审核意见：

核定金额：

签字：

申请报告范例

2尊敬的领导：

为加强本公司的综合素质，由工会组织策划的2014年春季学期篮球赛于2014年3月中旬开赛。分别组织了男子篮球赛和女子篮球赛。历时一个月时间，各部门赛出了友谊、赛出了风格。特向系领导申请本次活动经费：

在本次比赛活动中，共支出口哨费用20元，用于购买裁判员口哨4个。

按照此方案，本次活动，颁发锦旗费用400元，口哨费用20元，共计420元整。

望系领导批准!

申请部门：

申请日期：

申请报告范例3

公司财务部：

按照[2013]20号文件规定，公司机关(含物业公司机关)现有青年56人，为顺利开展2014年青年工作，切实加强青年交流，促进青年发展，维护青年职工队伍的稳定，特申请2014年青年活动经费，望批准为感。

特此报告。

申请人：

申请日期：