金蝶软件快速使用指南(介绍)(精)

第一篇：金蝶软件快速使用指南(介绍)(精)

金蝶软件快速使用指南 第一讲 系统初始化

教学目的:通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设 置,系统初始化各步骤操作,即

1、建立帐套,设置帐套参数;

2、对会计人员分工并设置其权限;

3、进行货币初始设置;

4、进行核算项目初始设置,建立客户、部门和职员档案等;

5、设置帐套选项;

6、设置会计科目;

7、录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确;

8、备份初始化资料并妥善保管;

9、启用帐套,进行日常处理。

一、建立帐套

建立帐套的方式有两种:

一、是登录时左下角,选择“新建帐套”

二、是单击下拉菜单中“文件”,选择“新建帐套”;

当系统弹出新建成帐套窗口,在“文件名”栏中输入,文件名:你公 司的简称 在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作: 帐套名:一般以公司全称作为帐套名, 一旦确定该名将在帐套中的多 处帐簿、报表中出现 , 会计制度选择--小企业会计制度,系统将自动 建立该行业的会计科目

表及会计报表, 该科目表只包括一级科目及常 用明细科目。若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料, 可选 择“不建立预设科目表”选项,系统会提供一个空白的会计科目表, 由用户根据需要自行设置。

记帐本位币:人民币

确认会计科目编码结构:6-4-2-2-2-2-2共长<=16位 设定会计期间:自然月份

帐套启用会计期间:即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个 期间。单击“完成”按钮,完成建帐。

二、货币初始设置

经过以上操作, 我们就建立起了一个帐套, 系统自动切换到新帐套初 始设置主菜单界面。下面就可以进行具体的初始设置工作了。在初始

化主菜单中单击“币别”按钮,弹出货币档案。单击“增加”按钮, 增加币种。

三、设置核算项目

软件中允许对会计科目按项目核算, 即在各级会计科目下设置核算项 目, 按其进行明细核算, 核算项目类似于明细科目又不同于明细科目, 它可以替代以往来客户、部门、职员等开设的明细科目,起到明细核 算作用,同时又具有明细科目不可比拟的优势,主要表现在:

1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入

2、核算项目编码灵活方便,可采用独立的编码方法,最大长度可达 20位,不受会计科目编码的限制,编码中可以使用汉字、字符、数 字等,便于记帐和使用。

3、核算项目的内容一般都是归类放置、一目了然,便于管理和控制。鉴于核算项目的以上优势,在设置会计科目时,应尽量合理地采 用项目核算代替明细帐进行明细核算。

增加核算项目具体内容时, 先将光标定位于类别栏某一核算项目, 单击核算项目栏处“增加”按钮。

增加 应收账款,应付账款两个核算项目!对具体核算项目进行增加、修改、删除等操作时,应注意: 本年无业务发生的项目可以删除, 本年有业务发生但余额为零的项目 可以删除,本年有业务发生但余额不为零的项目不允许删除。

四、设置帐套选项

1、帐套参数

为建立帐套时设置,除帐套名称外,其他参数此处只能查看,不能修 改。

2、特别科目

显示系统在会计科目结构体系中预设的特别科目, 这些科目一般是系 统自动进行帐务处理所必须的会计科目, 有特定含义, 在此只能查看, 不要修改系统预设的这些特别科目,否则可能会影响系统的正确运 行。

3、凭证

（1、凭证字:对记帐凭证进行分类

（2、结算方式:设置主要是为了方便与银行及往来客户进行对帐

（3、控制选项:提供凭证录入及处理时一些控制选项,用户根据 实际情况进行选择。

4、帐簿

选择帐簿余额方向处理的方法及记帐凭证入帐顺序。第二课时:教学内容:设置会计科目

1、增加会计科目

一般的:单击会计科目窗口的“增加 |”按钮,由上级到下级逐级增 加

(往来核算科目:如应收、应付、预收、预付等科目,可视为单位具 体情况通过设往来单位、往来业务核算来进行明细核算。但应注意手 工设明细帐和通过“往来核算”设明细帐两种方法只能用其中一种, 否则易产生帐务错乱。

2、修改会计科目

3、删除会计科目时应慎重,特别是该科目已有会计数据时,以防 对历史数据查询产生影响。删除会计科目要从下到上逐级进行, 对系 统设定的特别科目,用启不能删除,只能修改其科目代码和名称。第三课时:教学内容:初始化数据录入、启用帐套

一、初始数据录入

单击系统初始化窗口“初始数据”按钮,进入初始化数据输入窗口。

在初始数据录入窗口左上角有一个小窗口, 单击此窗口会弹出一个下 拉列表框,其中预设了不同币别、综合本位币、数量、试算平衡表等 选项,可以通过改变选项分别录入各项初始数据。

在初始数据录入窗口中系统以不同颜色来标识不同数据: 白色区域:表示是最明细级普通科目或具体核算项目, 可以直接录入 初始数据。

黄色区域:表示为非最明细科目,其数由所属明细科目自动汇总,不 需录入。绿色区域:表示此为下设往来核算的最明细科目或具体核算项目, 需 要双击进入特定界面录入。

灰色区域:表示对应科目不能使用该项数据,数据无法录入。若启用帐套会计期间不是会计年度开始的第一个会计期间, 除录入本 期期初余额外, 还需录入累计借贷方, 以及累计损益类科目实际发生 额。

1、本位币初始资料数据资料录入:一是直接录入,二是双击鼠标 左键进入录入,如:设定为按往来业务核算的会计科目

2、材料、库存商品初始资料录入

在初始数据录入窗口左上角的录入项目选项下拉框中选择数量, 当以上所有初始数据录入完毕后, 单击初始数据录入窗口项目选取项 下拉框中的“试算平衡表” 选项,系统将自动对用户输入的初始数据 进行试算平衡,并在表格上方标明试算平衡与否。若试算不平衡,说 明用户录入的初始数据肯定存在错误, 应对录入的各项数据进行检查 修改,直到试算平衡,然后关闭初始数据录入窗口,返回系统初始化 主菜单。

二、启用帐套

启用帐套就是对初始化工作中所输入的数据进行处理和转化, 使 之成为日常帐务处理中需要的格式,为日常处理提供初始数据来源。单击系统初始化主菜单上的“启用帐套”按钮,系统出现启用帐 套向导,在此向导指引下完成帐套启用。

启用帐套时应注意两点:

1、帐套一经启用,其初始化数据就不可再 修改, 所以在启用帐套前, 一定要确保输入的初始数据是正确无误的;

2、在启用帐套时,一定要做好帐套初始化资料的备份工作,并妥善 保管备份资料,以防万一。

第二讲 凭证处理及帐簿查询

教学内容:掌握新添用户、授权的操作、熟悉凭证录入、凭证查询、修改、凭证审核、过帐、凭证汇总以及模式凭证制作的操作,会查看 各种帐簿。

一、添加用户

在软件中, 只有系统管理员才能建立一新帐套, 系统允许设置多 个系统管理员每个系统管理员都可以设置新帐套, 但每个帐套默认设 置它的操作员为其系统管理员,对该帐套有相应的操作权限。

建帐前, 以系统提供用户 Manager 进入金蝶样本帐套主菜单, 单 击“工具”按钮,选择“用户授权”。

为了保障帐套安全, 用户第一次进入系统后应自行设置一使用密 码,单击“工具”中的“更改口令”输入用户设定的密码。以后再进 入系统时,必须提供正确密码方可使用。

注意:金蝶软件中,各用户可为自己设定或修改密码,但不能取消自 己的密码,取消密码的操作只有系统管理员可以进行。

二、凭证录入

凭证顺序号、日期、凭证字、凭证号由系统自动给出,用户可根据需 要进行修改

1、凭证日期录入的方法有三种:可手工录入,可按日期处的向上、向下箭头调;可双击日期弹出日历选。另系统不接受当前会计期间之 前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,但过帐时,只处理本期 的记帐凭证。

2、输入会计科目的方法有三种:直接手工录入会计科目代码;定 义了助记码的,可输入助记码;按 F7键或窗口中“查看”按钮调出 会计科目代码表选中并确定,将鼠标置于不同处,点“查看”按钮, 其显示内容不同。

3、摘要录入有两种方法:直接键盘输入;按 F7或菜单栏上 “查看” 按钮调出摘要库获取,按“..”可复制上条摘要。

4、按空格键可转换借贷方向,按 Ctrl+F7键可将凭证中借贷方差 额自动找平。

5、计算器 F11,计算回填,先按空格再按 F12。

四、凭证查询

在会计分录序时簿界面上,可以对凭证进行新增、删除、修改、审核、销章等操作,进行这此操作时应注意以下几点:

1、进行这些操作要求操作员必须具有相应的权限。

2、已审核过的记帐凭证不能修改,只能查看。

3、如删除的凭证是本类凭证的最后一张,则系统会直接将它从序 时簿中完全删除,否则系统只对该凭证加注“作废”标记,并不真正 删除,如确要删除可再执行一次删除功能即可。

4、在单据窗口中只能对记帐凭证审核,不能修改,要修改审核过 的记帐凭证必须先销章,才能修改。审核与制单不能同为一个人,否 则系统拒绝审核签章。

选择编辑菜单中“排序”选项,可对凭证排序。

五、凭证过帐

就是系统将已录入的记帐凭证根据其会计科目登记到相关的明细帐 簿中的过程。经过过帐的凭证以后将不再允许修改, 只能采取补充凭 证或红字冲销凭证方式进行更正, 因此在过帐前应该对记帐凭证的内 容仔细审核。系统在过帐时, 会根据用户在帐套选项中是否选定了 “过 帐前凭证必须经过审核”选项对凭证审核进行控制。

六、帐簿查询

帐簿查询模块运用了帐证表一体化查询功能, 即将光标定位于某总帐 科目,从查看菜单中选择“明细帐”选项,或击鼠标左键,可调出相 应的明细帐查看, 在明细帐中双击鼠标, 可以查询到相应的记帐凭证, 从而实现凭证—帐簿数据的一体化查询。

查 看 多 栏 帐 之 前 要 先 生 成 多 栏 帐 格 式。第三讲 期末处理、报表处理

教学内容：通过学习了解企业期末业务处理的内容，能有序、完整的 进行各项期末业务的处理；会查看各种会计报表，掌握对这些报表修 改的操作，并能熟练新建自定义的内部报表。

一、期末处理 企业期末业务处理，一般包括：一是购销存系统的期末处理，即对货 到单未到的存货暂估入库，并结转本期发出存货成本；二是固定资产 系统的期末处理，即计提本期固定资产折旧；三是期末汇率调整，计 算结转当期汇兑损益；四是调整收入和费用，即通过摊销、计提等方 式，确认本期尚未入帐的各项收入和费用；五是成本计算与结转，即 分配结转制造，计算结转完工产品成本；六是结转本期损益至本年利 润帐户；七是结转，即结束本会计期间，进入下一会计期间，实现会 计期间的转换。在期末业务中，常有些会计分录中的数据取某会计帐户的发生额或余 额，为便于处理，用户可活用自动转帐功能。

1、自动转帐 对一张自动转帐凭证的定义包括以下内容：自动转帐凭证名称、转帐 期间、凭证字、摘要、会计分录。“是否包含本期未过帐凭证”：是指从有关科目帐簿中取数时，其发 生额或余额是指生成自动转帐凭证时已过帐凭证所形成的发生额和

余额，还是将生成自动转帐凭证时已录入系统或系统自动生成，但还 未过帐的凭证全部过帐后，所形成的发生额和余额。生成自动转帐凭证时，应先在自动转帐凭证处理窗口选择要生成凭证 的自动转帐凭证，双击鼠标选中，单击“生成凭证”按钮即可。

2、结转本期损益 在金蝶软件中提供了自动结转本期损益的功能，自动完成用户设定为 损益类科目的余额结转，并生成相应的转帐凭证。在执行结转本期损益前，应将本期所有凭证都审核过帐，然后单击 “结 转本期损益”按钮，在结转损益向导引导下进行损益结转。

3、结帐 当确认本期所有业务处理完毕

后，可以进行期末结帐，结束本会计期 间，进入下一会计期间，继续下一会计期间的帐务处理，结帐后，就 不能对本会计期间的经济业务进行处理了。需要说明的是，结帐有月结与年结之分，两者的区别在于，一是年结 时，系统会提示用户备份；二是年结时，系统将所有凭证及业务资料 删除，只将有关帐务资料的余额及发生额结转到下一年，本年的所有 凭证及业务资料保存在备份帐套中，查看时可打开查询备份帐套文 件。

二、报表处理 金蝶软件提供了强大的报表处理功能，除了软件系统已提供的常用报 表。如资产负债表、损益表等外，还提供了用户自定义报表的功能。但要 注意，大部分报表应在凭证过帐后才能自动生成，也有部分报表提供 了“包括未过帐凭证”的选项按钮，不过帐即可生成报表。

第二篇：金蝶软件介绍

金蝶软件简介

金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶以帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过80万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。金蝶连续6年被IDC评为中国中小企业ERP市场占有率第一名、连续4年被《福布斯亚洲》评为亚洲最佳中小企业、2007年被Gartner评为在全世界范围内有能力提供下一代SOA服务的19家主要厂商之一。2008年金蝶荣获深圳质量领域最高荣誉深圳市市长质量奖。2007年，IBM等入股金蝶国际，成为集团战略性股东，金蝶与IBM组成全球战略联盟，共同在SOA、市场销售、咨询与应用服务、SaaS、云计算、电子商务多个方面进行合作。

金蝶国际软件集团有限公司总部位于中国深圳，始创于1993年8月8日，于2001年2月15日在香港联合交易所创业版上市，2005年7月20日转香港联合交易所主板上市，股票代码为0268。金蝶国际附属公司有专注于中国大陆企业管理软件市场的金蝶软件（中国）有限公司，专注于中间件业务的深圳市金蝶中间件有限公司，专注于为小企业提供一站式管理软件及电子商务服务的金蝶友商电子商务服务公司，为政府及公共部门提供公共管理和服务平台软件及服务的北京金蝶政务软件有限公司，以及专注于除中国大陆以外的亚太地区及海外市场的金蝶国际软件集团（香港）有限公司等。

金蝶国际在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，在深圳、上海、北京和新加坡等四地设立了研发中心。在中国大陆拥有100家以营销与服务为主的分支机构和2400家咨询、技术、实施服务、分销等合作伙伴。金蝶营销、服务及伙伴网络在中国大陆分为南方、北方、华东、西部四大区域，遍及300多个核心城市和地区；集团客户遍及亚太地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过100万家。金蝶国际软件集团有限公司是中国软件产业众多“第一”的缔造者：第一个WINDOWS版财务软件及小企业管理软件--金蝶KIS的缔造者；第一个JAVA中间件软件--金蝶Apusic和金蝶BOS的缔造者；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统--金蝶K/3的缔造者和第一个发布基于互联网提供在线管理和电子商务服务--友商网的缔造者。金蝶有三种ERP产品，分别为面向中小型企业的K/3和KIS，以及面向中大型企业的EAS，涵盖企业财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。

金蝶以快速响应客户需求、为客户提供全生命周期的服务作为不断前进的动力，未来四年，金蝶将在企业管理软件及服务、电子商务、中间件和电子政务四个产业中占据领导者地位，打造百亿级管理智库，争当世界级软件服务品牌，与中国企业一起推动中国管理模式在全球崛起。未来十年，金蝶致力于成为亚洲第一、世界领先的软件及服务品牌。金蝶的长期目标是成为全球企业管理软件及电子商务服务市场的领导者，发展成为受人敬仰的公司。

第三篇：金蝶K3软件财务模块介绍

金蝶K/3ERP软件

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财务及人事管理系统

总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理

总账系统 系统简介

金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。

主要功能

多维辅助核算与分析

系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。

自动转账设置

系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。

预提摊销处理

系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

期末调汇处理

系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。

期末损益结转

系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。

多调整期

系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。

科目计息

系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。

科目预算控制

系统提供科目预算管理，支持在基础资料科目中设置预算数值，在凭证录入时实现简单的预算控制。

现金流量表编制

系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目，自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。

往来业务核算和账龄分析

系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金控制水平。

强大的账簿报表查询

系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。

与其他业务系统无缝链接

系统提供与K/3 成长版系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。

报表系统 系统简介

金蝶K/3 成长版报表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从K/3 成长版 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，完全符合2006年新会计准则对企业会计报表的各项要求，可与所有K/3 成长版子系统集成应用，是K/3 成长版整体解决方案的重要组成部分。

主要功能

预设丰富的报表模板

系统根据成长型企业实际需求，预设了符合企业会计准则、小企业会计制度标准的多张报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。报表取数

系统提供了丰富的取数函数，可从K/3 成长版各系统中获取各类型的财务核算、物流、成本、HR等业务数据，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。

取数公式批量填充

系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。

多账套取数管理

系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。

报表批量重算和定时重算

系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。

多表页管理与表页汇总

系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。

报表审核

系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免了手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。

报表打印功能

系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。

报表分析和图表展示

系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为企业管理决策提供科学直观的依据。

报表授权管理

系统提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

现金管理系统 系统简介

金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。

主要功能

多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。

票据管理

系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

资金报表查询

系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

往来结算管理

系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。

网银连用功能

系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。

现金流预测功能

系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。

应收款管理系统

系统简介

金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

主要业务流程

主要功能

结算管理

应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。

收款结算包括到款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。票据管理

系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、退票等业务。

凭证管理

系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。

信用管理

系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案，达到“以最小的信用管理成本，获取最大的销售成长”的目标。

坏账管理

系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应收账款的管理。

对账功能

系统提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

支持外币核算和期末调汇

系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

丰富的报表数据 系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

应付款管理系统

系统简介

金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。主要业务流程

主要功能

票据管理

系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、退票等业务。

结算管理

应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。

付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

凭证管理

系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。

对账功能

系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

支持外币核算和期末调汇

系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。丰富的报表数据

系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

现金管理系统

系统简介

金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。

主要业务流程

主要功能

多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。票据管理

系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。资金报表查询

系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。往来结算管理

系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。网银连用功能

系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。现金流预测功能

系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。

第四篇：金蝶软件实验报告

实验目的：了解会计软件的功能，利用会计软件进行会计处理的模式、方法、技术、技巧。

实验内容：

1.系统初始化：在这个实验中首先我们进行了金蝶系统帐套的建立，创建了公司名称、成立时间等基本信息，以及对公司会计架构的设定。其次添加公司会计系统的操作人员，并赋予其相应的职责权限，以便后期进行账务的处理。接下来是最重要的系统初始化程序，对财务系统帐套的设定，并录入所需要的初期数据资料，包括职员、部门、期初余额等。同时还学习了如何进行帐套的恢复与备份。

2.账务处理：实验二中我们主要是进行凭证的编制和审核，同时还学习了如何查询总账和明细账。

3.出纳管理：这次实验我们学习了与出纳相关的各类现金和银行存款业务以及支票的处理。现金模块主要有以下功能点：现金日记账、现金盘点单、现金对账和现金日报，我们主要学习了前三个内容。银行存款的学习集中在银行日记账的编制和银行对账单的填写与审核。最后学习了支票业务的相应知识。

4.固定资产：固定资产是公司非常重要的实物资产，所以固定资产的管理也是我们金蝶软件实习中非常重要的一个模块。我们学习了固定资产的新增和减少处理，以及计提折旧和查看固定资产相关明细账的方法。

5.工资核算：这个模块中我们首先进行了工资项目的新增，然后对需要计算的工资项目进行公式的设定，并在老师的要求下理解并记忆了比较重要的几个工资项目核算的公式。接下来就是录入员工的工资数据，并分配员工本月的工资生成本月工资表。

6.往来管理：在现实中公司会与其他公司有各种各样复杂的往来业务，所以在金蝶软件中往来业务的管理也是一个重要的模块。这个模块中我们学习了往来业务的确认与核销，以及往来对账单的查询与输出。

7.报表处理：最后的实验阶段就是进行公司这个月报表的输出。我们先是学习了自定义报表的编制和输出，然后用系统中自带的模板进行了资产负债表、利润表和现金流量表的编制以及输出。

遇到困难以及解决办法：

1.第一节课进行系统的初始化并没有遇到太大困难，直到进行到固定资产业务的处理时，结转相应的损益账户，许多同学都发现数目不对以及不能计提折旧。原因就在于先前初始化时固定资产的初期数据录入错误，并且初期数据录入完毕便不可更改了。针对这一困难，我们只能选择重新录入期初数据，然后开启帐套进行再一次的业务处理。

2.在进行账务处理时，总是会发生各种因为马虎造成的错误。比如编制凭证时对记账凭证“收付转”性质的选择，会计科目的选定以及相应数据的计算。对于这个困难的解决方法，一方面提高了编制记账凭证的仔细程度，另一方面在审核时让同桌同学处理，进行第二次的检查。若进行账务处理之后的项目时仍发现错误，可以进行反过账对错误的凭证进行修改。

3.在进行报表管理时，发现输出后仍有些项目与其他同学不尽相同，查明原因发现是在编制记账凭证时，没有将相应的支出记录到正确的费用类账户里。同时现金流量表的编制相对其他两个报表来说是相对复杂的，所以在听从老师的建议后，自己单独进行了第二次的报表编制，以加深记忆。

总结：

1.新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改

2.做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。

3.加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。

4.经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。

5.遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。

6.。全方位地了解了企业会计的工作程序及会计体系将过去所学习的理论知识和社会实践进行了有机地结合对我们所学的课本知识有了更深的理解。把会计的理论知识与实操联系到了一起也体会到了会计电脑化给我们带来的许多便利。

实验结果（见表）对会计软件应用的评价：

优点：

1.金蝶软件功能基本齐全，除一些公司特殊需求外能满足公司大部分业务，性能稳定。安装实施、维护方便；对公司业务处理的分类明确且简洁，让人一目了然。

2.在基本功能上包括：组织结构、人员信息、薪酬、培训、考勤、绩效、招聘、福利、制度文档管理等； 在系统功能上包括：用户登录、语种选择、功能和权限设置、流程制订等。

3.操作相对简单。对于系统操作人员容易上手，账务处理流程安排得当。

缺点：

1.在相应功能上的设置并不完善，比如：外币方面，每种外币只能设置一个汇率还不能按月、按日设置汇率、新增凭证与修改凭证分开在两个模块中，不太方便等等。

2.所有模块集成与各功能模块独立选配最大

区别在于集成化软件只能单机使用。集成化产品使客户投资浪费。无法适应客户的个性化使用。

第五篇：金蝶软件企业文化（最终版）

、金蝶软件企业文化：爱心、乐业、创新。

二、企业文化是企业生存发展的动力，企业要持续稳定的发展，必须要有强有力的企业文化，用企业文化去帮助员工树立正确的世界观、人生观、价值观，增强企业的凝聚力、战斗力。

1、加强企业组织领导建设

企业管理者是企业价值的创造者，企业文化的塑造者，企业规范的制订者。他们应该时刻注意自身形象及其正面影响，并努力提高自身的素质和修养。现代管理学理论奠基人德鲁克认为，今天的企业，尤其是大企业，企业员工的态度所反映的首先是其管理层的态度。为此，一方面，管理者要提高自己的素质，就要在企业的经营管理活动中，特别注意自己的道德品格，对外讲究信誉，对内公正无私，对员工负责；另一方面，管理者要把提高自身素质运用在实践中，积极发挥倡导和示范作用，从而把企业文化建设活动转化为企业全体成员共同的自觉活动。

2、坚持“以人为本”的原则

以人为本，就是以人为根本，以人为核心。两千多年前的春秋时期，齐国政治家管子就提出：“夫霸王之所始也，以人为本。本理则国固。”意即：人民是建立和巩固霸王之业的根本。这表现了管子对人的作用和价值的肯定和重视。“管理”很多人过分的注重“管”，实际上管的太多才容易乱。如果说“管理”管的是人，那么“文化”管的则是心。优秀的企业文化应该能用先进的理念和共同的价值观把员工的心管好，使员工对企业产生一种归宿感和一体感。只有通过正确处理企业中的人与人之间的彼此信任、理解、尊重，在企业中形成平等、民主、团结的气氛，才能造就出企业的整体文化。所以，在建设企业文化进程中，必须始终坚持以人为本的员工主导作用的原则。只有真正确立了以人为本这一基本原则，才能抓住企业建设的核心和本质。

3、吸收国内外企业文化建设的经验

西方文化建设的有益经验，对我国社会主义企业文化建设有参考借鉴价值，我们应该认真研究吸收。首先，我们不能照搬西方现有的文化建设模式，但在方法、原则、经验等方面还是可以去伪存真，为人所用。其次，还可以借鉴他们在培育、发展企业文化过程中所走过的道路，寻找我们自己的企业文化建设的途径。

4、发展企业文化教育

企业职工的思想文化素质直接决定企业文化的水平和发展速度，文盲和半文盲充斥的企业是建设不了先进的企业文化的。要提高员工的工作效率，就必须大力发展企业文化教育，进行智力投资。在现代社会生活中，要合理安排员工培训，使他们不断吸取新思想、新观念，开阔视野；尽可能的改善和提高职工的福利待遇和丰富业余文化生活。只有广大员工的思想文化素质提高了，精神需求才会随之强化。从而，为发展企业文化奠定现实的基础。

5、营造“鼓励尝试，宽容失败”的创新氛围

企业文化建设必须与当前企业发展及社会经济发展紧密结合起来，同步进行。企业要取得良好的经营效益，必须依靠不断创新的经营理念。只有坚持不断创新，企业才能快速发展壮大，没有创新的企业，就不可能有良好的发展前景。