中小型公司采购流程管理制度

第一篇：中小型公司采购流程管理制度

采购流程管理制度

2、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。

3、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

5、违约责任一定要详细具体。

6、合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

7、合同以传真或其它形式提供给供应商后，要求供应商签字加盖公司合同专用章回传。

第二篇：公司采购流程管理制度

集团办公用品采购管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、申购及其规定

1.申购的定义

申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：

⑴ 申购的部门；

⑵ 申购的日期；

⑶ 申购物品的需求日期；

⑷ 申购的办公用品名称；

⑸ 申购的物品数量；

⑹ 申购的物品规格；

⑺ 申购如有特殊需要备注；

⑻ 申购单填写人签字；

⑼ 申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签

字方可递交集团行政人资部）；

⑽ 集团行政人资部确认签字；

3.申购单提报规定：

⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；

⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

二、申购单的接收及分发规定：

1.申购的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清

晰，检查申购单是否经过公司领导审批；

⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库

存已超储积压的物资不采购的原则；

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

2.申购单的分发规定

⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急申购项目应优先处理；

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3.采购周期的规定

⑴每月12——15号各部门提交申购单；

⑵采购周期不应超过每月17号；

⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、询价及其规定

1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3.对于紧急申购项目应优先处理；

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理

或各种中介结构询价；

5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

四、比价、议价

1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标

2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）

3.其他厂商价格是否较低

五、比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

2.合同正文应包含的要素

1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技

术文件与确认图纸是不可分割的部分；

3)包装要求；

4)合同总额应含税，特殊情况应注明；

5)付款方式；

6)质量保证期；

7)质量要求及规范；

8)违约责任和解决纠纷的办法；

9)双方的公司信息；

10)其他约定。

七、合同执行及付款规定

1.合同执行

⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时

提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商

并签订补充合同。

2.付款规定

⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后

提交财务部付款；

⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和

供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

八、入库

⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收； ⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；

第三篇：公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目

（3）请购的用途

（4）请购的物品名称、规格、数量

（5）请购物品的样品、图纸和技术资料

（6）请购物品的需求时间

（7）请购如有特殊请备注

（8）请购单填写人

（9）请购部门主管

（10）请购单审核人

（11）采购副总审核

（12）财务审核人

（13）公司总经理

3、请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

（2）请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

（3）涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（4）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补。

（5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）质量保证期

（6）其他约定

2、合同签订及其规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

3、合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

第四篇：公司采购流程管理制度

公 司 采 购 流 程 管 理 制 度

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一：请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照公司请购单

2、请购单的要素：请申购部门、请购的用途、请购物品的品名、请购物品的数量、请购物品的规格、请购物品需求时间、申请部门主管签字同意、采购审核、公司领导批准，请购如有特殊需要填写在备注一栏。3

请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

（2）如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

（3）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部 4.采购流程：

采购计划→ 采购申请→ 部门主管签字→仓储部（库存核实库存）→采购部门审核→公司领导审批→采购部门（按需采购）→ 验收入库（收料单或入库单）→发票单据齐全→ 仓储部（清货入库）→采购部门（填写报账单据）→ 财务部审核 →公司领导审批→出纳支付

二、请购单的接收及采购规定

1、采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查请购单是否经过公司领导审批。

2、通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

3、对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

5、对于请购单所需采购物资，采购人员应按照请购单内容合理选择供应商进行供给。

6、对于紧急请购项目应优先处理，无法满足请购部门时间需求的应通知请购部门，并给以明确的期限。

7、重要项目的采购，在采购前应征求公司相关领导的建议。

8、在公司合格供应商范围内采购的物资及产品采购周期不应超过5天，在公司合格供应商采购范围外采购的物资及产品采购周期不应超过7天

9、采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、供应商选择规定

1、采购所选择的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，所报价的综合条件是否能满足公司要求。

3、收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。

4、重要项目应通过一定的方法对于供应商的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

5、参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判，经过比价，议价汇总汇报公司相关领导，征得同意后方可签订合同。

四、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

合同名称，合同编号，签订地点，采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同（总额 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明），质量要求及规范，要求交货日期，违约责任和解决纠纷的办法，双方公司信息，合同签订及其规定，发票的提供时间及要求，付款方式，违约责任，合同附件等

2、合同签定应由公司领导签字加盖合同公章方可生效，原则上合同必须是原件，但特殊合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

五、付款及合同执行

1、按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

2、按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

3、填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部由财务部安排付款。

4、已签订合同由采购负责人负责跟进，采购负责人进行监督，如出现问题采购人员应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。

5、已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

6、合同在履行期间应按照约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

六、验货与入库

1、对供应商已经提供的物资采购人员应及时通知相关部门进行验收

2、对于生产辅助物资验收标准参照公司相关规定和请购部门对请购物资要求执行

3、对于生产材料的验收有质检部在第一时间进行质检与验收。

4、公司所有的生产材料，入库前均应通知质量部门检验，生产辅助材料由安全环保设备部检验，合格后由仓库清点入库

5、所采购物资在运达公司后采购部应及时通知请购部门及时按排卸货与搬运

七、采购人员行为准则

1、廉洁自律，严守工作纪律及保密条例。

2、不发表影响公司的言论，信息和意见。

3、不准参加有可能影响采购工作的宴请、娱乐和其他非正常活动

4、不接受供应商任何形式的礼金、礼品或返利；

5、严格遵守采购规范流程，按流程办事；

6、能及时按质按量地采购到所需物品；

7、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;建立完善的采购产品价格信息档案。

8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。

9、做好采购相关文档的存档、备份工作；

10、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

11、采购日常档案管理要求 采购员对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商名录及相关资料》、《询价记录》、《采购记录》等资料文档，进行统一备份存档管理

第五篇：中小型公司管理制度范本

第一部分：公司管理制度

第一节、管理大纲

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、水平，不断完善公司的管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济；发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

一、总经理岗位职责

1、总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人。

2、组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。

3、负责制定公司各项规章制度、改革方案、改革措施。

4、提出公司组织机构设置方案。

5、提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。

6、负责处理公司各部门之间存在的矛盾和问题。

7、负责公司投资项目主题选定。

8、负责审核公司经营费用支出。

9、决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权。

10、其它有关公司全局的工作。

二、副总经理岗位职责

1、协助总经理，分管公司行政、工程、财务部门工作并主持公司日常工作，向总经理直接负责。

2、总经理授权下，主持公司全面工作，需作重大决定而又情况紧急时，可电话请示后定夺。

3、协助总经理研究、制定公司生产目标计划，负责生产计划的组织安排、落实、调度、统筹工作。

4、负责公司的生产安全检查、考核工作。

5、负责各类生产，考核及落实工作。负责经济责任制奖励方案的制定和统筹工作，降底成本、提高效益。

6、对分管部门工作方案提出明确指示和要求，对主要管理人员工作业绩提出考评意见，协助总经理确定任免。

7、完成总经理委托安排的其它事项。

第二部分：综合办管理制度

第一节、综合管理办公室职责

一、综合管理办公室主任的岗位职责

1、在公司上级领导下，主管行政、人事、后勤、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。

2、主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。

3、负责对公司上级领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。

4、协助各部门制定，并监督、检查、落实目标管理完成情况。

5、协助上级领导对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。

6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。

7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向上级领导汇报。

8、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。

9、认真完成上级领导交办的其他临时性工作。

10、二、办公室文员岗位职责

1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。

2、协助部门主管做好办公室日常工作。

3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。

4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。

5、配合相关人员做好公司员工的考核及奖惩工作。

6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。

7、做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部门主管交办的其它临时性工作。

第二节、综合办公室管理制度

一、印鉴管理

1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。

2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。

3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经相关领导签字后方可开出。

4、二、办公财产管理

1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。

3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。

5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报上级领导。

三、会务管理

1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

4、内部会议必须做到保密。

5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

7、四、公司日常支出的核准

各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

五、公司小车的使用规定

1、对车辆使用的要求：

（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员

必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。（2）车辆必须车况良好，手续，保险齐全。（3）员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

（4）综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

3、小车的管理遵循《机械设备管理》制度，由车队负责管理，综合办监督。

第三节、公司人员的聘用

一、填写本公司新聘职员履历表。

二、各部门在年初须将人力资源计划表、部门增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。

三、应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。

四、新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。

五、凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。1、2、3、4、剥夺公民权利尚未复权者。

受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。吸食毒品或其他代用品者。

身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。

5、未满十五岁者。

第四节、辞退和辞职

一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。

二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：

1、一年之内记过三次者。

2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。

3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。

4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。

5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。

6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。

7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。

8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。

9、品行不端、行为不检，屡教不改者。

10、违背国家法令或公司规章，情节严重者。

11、泄露业务秘密，情节严重者。

12、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

13、年终考绩不合格者。

14、工作期间因受刑事处分者。

15、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。

16、严重损毁公司形象，影响恶劣者。

三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》或口头通知。

四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。

六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。

七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。

八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月，直到公司找到新员工。

九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。

十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。

十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。

第五节、教育与培训

一、本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。

二、有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。

三、本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。

四、员工培训分为：

1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：

（1）公司简介及《人事管理制度》的讲解。（2）业务特点、作业规定及工作需求的说明。（3）指定有经验的专业人员辅导作业。

2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。

3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利；或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。

五、员工培训待遇及义务

1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。

2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。

3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。

第六节、考勤管理办法

为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。

一、公司员工工作日上下班时间规定：

1、公司本部员工：

夏季：上午：8：00——12：00 下午：2：30——6: 30 冬季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6：30

2、工程项目部员工：

夏季：上午：5：30——12：00 下午：2：00——7：00 冬季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6: 30

二、公司员工周工作天数规定：

1、公司员工每周工作时间原则上不少与48小时。

2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为六天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报上级领导核准后执行。

3、公司工程项目部员工的周工作天数，根据项目的施工情况，由项目部经理拟定，呈报总经理核准后执行。三、一般出勤规定：

1、迟到：上班后十五分钟内未进行签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

2、早退：下班前十五分钟内进行签退。提前二十分钟签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。

四、公司员工加班：

员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。

五、哺乳期间女员工上下班规定：

哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。

六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报上级领导，经领导核准签字后交财务部，依公司相关规定办理。

第七节、员工请假管理办法

为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。

一、请假手续

公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。

二、请假权限

公司本部员工请假两天〔含两天〕之内部门主管批准，三天及三天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。

工程项目部员工请假，三天之内项目经理批准，三天以上需呈报总经理批准。

三、请假须知：

1、公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，工程项目部请假单由工程项目部经理指定专人保管存档。

2、公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。

3、员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。

4、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。

5、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。

6、员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。

四、请假管理：

1、公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。

2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。

3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。

4、婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。

5、女员工分娩，给假四十五天，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。

6、员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。

第八节、临时人员管理办法

一、雇用

1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过，总经理核准后，方可雇佣。

2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办备案。

二、管理

1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资。

2临时人员的考勤、出差，工地期间归项目部管理，在公司期间归综合办管理。

三、停止雇用

临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇用，终止雇用的临时人用应填写“离职申请（通知单）”经主管核签后，送到综合办，凭此结算薪资。

第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。

一、物品的采购：

1、凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司购物计划，并填制购物呈报表，经部门主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。

2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经部门主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。

3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳一起购买，不得由一个人购买。

4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

二、物品的入库与出库：

1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、采购部负责人的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。

2、出库：物品出库时，项目部经理签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部由部门负责人签字、项目部报项目部经理签字认可。

三、物品的归还：

1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，合格后方可入库。

2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报采购部经理或项目部经理。

四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。

第十节、库房管理制度

一、材料、工具等其它库房统一由保管员负责。

二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。

三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。

四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名不同的用途，按规定的区域离地、离墙整齐存放，五、保持仓库内现有各种工具申领前干净整洁。

六、对于旧废工具及时提出保养维修计划，保证工具的正常使用。

七、工具申领必须严格填表登记，如有损毁及时上报。

八、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。

九、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内顶不漏、地不潮、安全可靠。

十、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的收发工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。

十一、严格执行原材料进出库索票制度，对不符合要求的有权拒收入库或拒绝出库（特殊情况除外，但事后必须补全票据）。

十二、根据库存数量、用量，及时向采购部上报，确保库存物资的充足供应。

十三、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。

十四、工具进入库房必须保证成品入库便于随时取用。

第十一节、锅炉工岗位职责

一、负责冬季暖气的供热，保证办公楼及暖气供应系统的室温达到规定的要求。

二、负责洗浴室的供水、供热、清洁卫生及管理工作。

三、负责锅炉房内、洗浴室的财产安全。

四、负责锅炉的运行安全。

五、负责办公室、院内上下水、供暖系统、供电系统的检修与日常维护和保洁工作。

六、夏季负责院内花草树木的管理工作。

七、协助库管整理清洁库房。

八、负责公司院内的卫生工作及公司正常的水电使用情况。

第十二节、宿舍管理制度

为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序。使员工获的充分的休息，以提高工作效率，特制定以下规定：

一、住宿人员由公司办公室统一安排、整理备案。

二、每位员工配置床位一个、钥匙一套、被褥一套。

三、员工必须按照统一规定使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换或多占。

四、集体宿舍床位只限员工本人使用，一般不允许留宿外来人员，但如有特殊情况而需要留宿的，应提前征得公司办公室的同意。

五、自觉爱护公物，宿舍内由公司提供的所有器具设施，如电视、床铺、衣柜及宿舍门窗、墙壁和地面等，住宿人员有义务维护其完好，自觉将个人物品摆放整齐，保持宿舍清洁整齐。

六、宿舍安排轮流值日表，自觉遵守，共同监督。

七、宿舍员工必须讲究公共及个人卫生，不准随便吐痰，衣物、床被须干净整洁。

八、不准在宿舍内张贴、乱挂绳索、乱打铁钉、乱动公用设施和他人财物。

九、宿舍每月由办公室组织人员抽查三次，如发现有脏、乱、差、臭的宿舍，对全体宿舍成员罚款10元/人，当值人员加罚10元。用此费用清理打扫宿舍。

六、自觉保持宿舍安静，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上23时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。

第十三节、后勤伙食管理制度

为了提高食堂管理的整体水平，为全体员工提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保员工的身体健康，特制定本制度。

一、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入，不得采购霉变、腐蚀、虫蛀、有毒、超过保质期或卫生法禁止供应的其他食品，防止食物中毒。

二、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证，以便查验，不得采购三无产品。零散采购蔬菜等物品时，要货比三家确定长期采购点，采取定期结账方式，尽量少用现金。所有采购物品必须经厨师复查，在原始采购单上签字确认。

三、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质。

四、食堂库房整齐清洁，分类存放，防鼠防潮。

五、熟食存放冰箱或冰柜时间不得多于48小时，夏天严禁隔夜饭菜。

六、食堂工作人员要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服。不得留长指甲、染指甲，工作时不戴戒指、手躅、耳环等。

七、工作时要穿戴工作服、工作帽,分菜员或食堂打菜人员要戴口罩,不得用工作服或围裙擦手、擦脸。

八、食堂工作人员须持证上岗，每年必须体检一次，体检不合格者不能在食堂工作。非食堂工作人员不得进入厨房。

九、厨师根据考勤表统计人数确定采购单及用餐量，如有变更，办公室应及时通知厨房。厨师要严格执行公司对伙食标准的总体控制，每人日均10元。

十、内部接待伙食标准制度要按以下标准执行：

1、客餐招待费用分一档、二档、三档，期中一档标准为：30元/人；二档标准为：20元/人；三档标准为15元/人。

2、如需酒水，期中酒以三个档次区分：三档饮酒标准不超120元/瓶；二档饮酒标准不超180元/瓶；一档饮酒标准不超280元/瓶。领导特别安排除外。

十一、每月月底，办公室采购员应会同伙食管理员一起对食堂库存盘点，计算伙食节超情况，列出本月伙食开支明细、费用节超、伙食考勤并上报财务室。

十二、公司员工在外临时就餐、外来人员在公司临时就餐按每人10元的标准费用执行。

十三、在建项目的伙食标准原则上按公司的标准执行，可根据项目的情况另行规定。

十四、要严格控制招待费用，招待权限要有所限制，施工期间，在项目部内部招待必须报项目经理批准。

第十四节、奖罚制度

一、奖励机制

公司每年年底将成立评选小组，评选本先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。

1、先进集体

1）评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。2）评定原则：

（1）能够圆满完成公司下达的各项工作。

（2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。

（4）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。

（5）办公环境清洁、整齐、文明。

（6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。

2、先进个人

1）评选范围：公司内部全体员工。2）评定原则：

（1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。

（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。

（3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。

（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。

（5）长期遵守纪律，有带动作用的。

（6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。

3、其他奖励 1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。

2）评定原则

（1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。（2）有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。（3）在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。（4）参加社会或公司内部竞赛获奖者。（5）为公司提出合理化建议，被采纳的。（6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的。（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。（8）能为公司着想，能为公司承揽到工程的。

（9）能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。

二、惩罚机制

1.违纪过失

1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。

2.处理办法：

（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。（2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。

（3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。

（4）凡在工地证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。（5）凡在工地酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。（6）凡在工地吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。（7）凡在工地打架者，双方罚款100—200元。

（8）凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。（9）凡在社会上打架者，罚款200元。（10）凡在工地没有请假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。（11）凡在工地请假，未获批准而不上班者，每1日扣2天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

（12）严禁在工地做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。（13）严禁将公司或项目部的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。

（14）对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。

（15）违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。

（16）对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。

（17）对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。

（18）对于招待、差旅、购买机械中所发生的同类事情也适用于以上条款。（19）有其他违纪过失者，将由项目部或公司进行处罚，并填写违纪过失单。

（20）凡其他责任过失者，由项目部或公司根据责任过失轻重进行处罚，并填写责任过失单。

第十五节、档案管理

一、档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

二、任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。

第三部分 财务部管理制度

第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

（一）财务部的职能：

1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。

2、建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。

3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。

6、严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。

7、完成公司交予的其他工作。

（二）会计的岗位职责：

1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。

2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。

3、严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。

4、按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。

5、把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。

6、帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。

7、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。

8、加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。

9、每月、每终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。

10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。

11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。

12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。

13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。

14、完成总经理交办的其他任务。

（三）出纳的岗位职责：

1、认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。

2、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

3、严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。

4、每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。

5、每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。

6、定期编制简易现金流量表报公司总经理。

7、对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。

8、加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。

9、为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。

10、每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。

11、按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。12、13、14、15、第二节、财务工作管理

一、财务管理制度。

1、会计自公历一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。

3、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。

4、财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。

5、财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

6、财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。

7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。

8、财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。

未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。保守公司财务秘密。

对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。完成总经理交办的其他任务。

第三节、资金管理

一、银行存款管理：

1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。

2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。

3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。

4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。

5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。

6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

二、现金管理

1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。

2、严禁坐支现金和以白条抵库。

3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。

4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。

5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。

6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。

第四节、会计档案管理

一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。

二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。

三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。

四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。

第五节、结算与审批制度

一、管理费和财务费的报销

1.财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。

2.由会计审核下列内容：

（1）重审票据的合法性、真实性。、（2）对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。

（3）不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。

二、人工费及材料费结算

1、项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理（领班）定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。

2、外购材料要根据收料卡或发票结算。

3、如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究相关人员的责任。

4、外购材料根据收料卡或发货票同上办理。

5、民工组每一周填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。

三、借款及其它

1、公司职员私人借款原则上不予，如情况比较特殊由本人填写借款单，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需会计签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。

2、业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。

3、对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。

4、借款人应在办完事后一周内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，借款从本人工资逐月扣除，直至借款扣清为止。

5、民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。

6、员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。

7、项目经理的报支，应由总经理审批。

8、由公司总经理和会计审批下列支出：（1）公司各部门的业务费及招待费。（2）由公司决定购入的价值较大的固定资产。（3）外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。（4）其它计划支出金额较大的。（5）

第六节、出差管理制度

一、为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。

二、公司本部员工或项目部员工出差，每日补贴工作餐费40元，住宿费100元，不得超标准食宿，超出部分自负。

三、因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。

四、如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。

五、由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。

第七节、项目部财务管理

一、项目部资产管理

（1）项目部应严格按照公司“财务管理制度”中的有关资产的管理规定进行管理和核算，建立健全有关账户，配置专职保管、出纳员，会计。

（2）项目部固定资产的购置，需由项目经理部提出书面购置申请报告（内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等），经公司总经理批准后方可购置，所购置的固定资产必须到公司财务部报帐，记入公司固定资产台账。

（3）固定资产报废或出售由项目部书面报告公司，由总经理同意方可办理，出售或清理后的资金上交公司财务部。

（4）各项目部之间固定资产的调拔，不论有偿或无偿，都需总经理同意，由总经理签发调拔单，各项目部同时应结转资产、资金帐卡。

二、内部审计制度

1.公司对项目部每年进行两次以上财务审计，工程中间一次，工程结束一次，也可以对具体事项进行专门审计。

2.审计人员由项目总经理、财务总监、综合办主任组成。审计组代表总经理进行工作，各项目部应持正确态度积极配合审计工作。

3.每次审计结束后，审计组应将审计结论写成审计报告上报总经理。4.对审计出的问题，根据事情性质，严重程度，提交总经理办公会决定处理方案。

第八节、财务纪律

财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励；对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。

一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。

1.超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。2.用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。3.未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。4.利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。5.将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。6.其它较严重违反财务管理办法的。

二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。

1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

2.拒绝提供或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。3.伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。4.使用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。

5.弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。6.在工作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。7.有其他渎职行为和严重错误的。

第四部分 机械部管理制度

第一节、总则

在工程施工中，机械是完成工程各次施工任务的工具，是确保工程质量，加快施工进度的关键，是提高经济效益、改善劳动条件的主要手段。因此，管、用、养在工程设施建设中有着极其重要的作用。这就要求所有公司员工端正态度，对机械管理工作给予大力支持和足够重视。处理好管、用、养之间的关系，改变重用轻管、只用不养、不坏不修、抢任务拼机械的错误做法。因此，要加强管理、定期保养、合理使用、延长机械寿命、减少磨损，尽可能使机械经常处于完好状态，从而产生较大的经济效益。

一、公司内部所有的机械产权归公司所有，由机械部统一管理，根据项目部、使用单位施工任务情况进行统一调度。

二、合理选配机械，做好现有机械的挖潜改造和更新工作，使机械与工程施工配套，充分发挥机械优势，提高经济效益，不断提高机械化施工水平和机械化先进程度。

三、加强对操作人员的业务培训，提高业务技能，力争做到安全意识强，质量意识强，遵纪守法，争当爱岗敬业的机械手。

四、对派到使用单位的机械要经常检查，督促其加强维护保养，合理使用，做好相互协调工作。

五、机械三级以上的维修或大修工作由机械部统一安排、实施；三级以下的维修保养由使用单位或项目部自行组织安排，将维修保养的相关记录上报机械部存档。

六、机械分配到使用单位或项目部后，本部门的机械负责人要每日将机械运行记录、维修保养、维修用料及消耗统计，于月底将报表交于机械部，要反映出机械的完好状况。

第二节、机械部岗位职责

一、机械部人员岗位职责

1、机械部主管的岗位职责

(1）认真贯彻执行国家和公司颁发的关于机械管理的方针政策、规章制度，带领部门员工完成公司下达的各项经济技术指标和施工任务。

(2）结合本部门具体情况，制定机械管理实施细则，做好机械安全运行工作，监督使用单位对机械的合理使用和保养维修。

(3）负责办理公司下达的机械及部件的购置计划，施工前的调迁进场，竣工后的机械调迁封存、保养维修工作。

(4）认真做好机械的基础工作，负责办理机械审验、保险业务、安全工作及费税的缴纳工作。

(5）对部门内人事工作，职务任免，岗位调整，业务工作有建议权、执行权、管理权。

(6)负责机械购置计划的编制实施，及时向公司提供产品性能、型号、价格等有关技术资料。

(7)负责抓好机械固定资产清理工作，积极配合公司财务做好机械拆旧的提取工作。(8)认真把好机械配件质量关、价格关，及时对配件库存进行清理。(9)负责机械租赁合同的签定，租赁费的结算、收回工作。(10)对机械交通事故，施工作业时发生重大机械事故进行处理。

2、机械部技术员的职责

（1)编制机械维修计划，并组织送修前的技术鉴定和修复后的验收工作。

（2）认真做好新购机械的验收、整合保养、基础数据文件建立工作，档案的建立要及时、准确、统一、规范。

（3）配合统计员认真做好机械运行记录的统计、保养、维修用料、成本核算工作。

（4）协助保管员及时做好配件库存的清理工作。（5）认真做好冬季机械封存的安排，电瓶的封存工作。（6）认真做好配件购置的计划工作。

（7）冬季维修机械要注意安全用电、防火防盗，不得损坏车间的任何设施。

3、机械部统计员的职责

（1）认真学习统计制度，做好机械基础资料的收集、整理、保管工作，负责办理技术资料的借用手续。

（2）做好机械账、卡的建立及工具领用登记，机械维修消耗费用的统计，及时准确的反映单机消耗成本帐。

（3）机械进入工地后，及时收集机械运行记录，按月统计做好报表及零小修理费用的单机换算工作。

（4）及时将维修记录、发生费用、运行记录等原始资料装入单机档案。（5）积极配合财务做好库存配件的清理工作，单机直接费用的统计工作。（6）机械租赁合同签定后，协助公司财务回收租赁费。

4、机械部采购员的职责

（1）按技术员提供的采购计划及时购买机械配件，严格配件的质量价格关。（2）所购配件应到正规单位购买，并附正式发票及明细表。

（3）对所购置的配件要及时办理入库手续，对于直接用于单机的配件或加工件，要经统计员记入单机帐后方可办理报销手续。（4）对于没有书面计划只是口头通知购买配件的，有权拒绝。（5）对要购买配件的质量、型号、价格负责。

5、操作人员的职责

（1）认真学习机械常识，钻研业务，严格遵守操作规程，做到四懂（懂原理、懂构造、懂性能、懂用途）、三会（会操作、会保养、会排除故障）。

（2）牢固树立安全第一、文明驾驶的思想，养成良好的职业道德，爱岗敬业、服从指挥、服从调度。

（3）负责管好、用好、保养好自己操作的机械，使其经常处于完好状态，保持机械清洁整齐。

（4）认真填写每日机械运行记录，要做到真实、准确，严格遵守配件领用制度。

（5）应积极配合维修人员进行维修，提供机械发生故障的第一手资料。（6）工作不负责任、不及时保养机械、职业道德败坏被项目部退回的机手，机械部将予以辞退。

第三节、机械管理制度

一、机械的购置与折旧

1.根据施工任务需要购置机械时，机械部要及时、准确的向公司领导提供机械型号、性能、单价、购买方式等相关技术资料。

2.机械部编制的机械购置计划待公司审核后，实施时要遵循：技术先进、经济实用、安全可靠、便于维修的原则，购买的机械须是国家定型的产品。

二、使用与保养维修

1.机械的使用应遵循“管用结合，人机固定”的原则，使用单位不准随意调换机手。

2.使用单位因施工任务紧张需要聘用临时工操作机械时，必须经机械部同意，在确定工资待遇后方可聘用。

3.施工中机械不准带病作业和超负荷运行，严禁发生拼机械抢工程的现象发生，对于违反操作规程的调度和使用，机手有权拒绝执行。4.机械的保养必须贯彻养修并重，预防为主的方针。建立健全维护保养制度和岗位责任制，严格执行日常保养和定期保养，其间隔按出厂说明书中的规定标准执行。

5.机械的例行保养、一级保养由机手自己进行，二级保养由修理人员和机手共同进行（机手负责检查、督促）。

6.三级以上的修理，由机械部统一负责组织，由技术员、修理人员、机手共同参加，并做好相关的记录工作。

7.由于工程机械施工条件恶劣，负荷变化急剧，又经常处于超负荷工作，造成机械疲劳，磨损加快，修理时根据情况分大、中修理、事故修理，工程机械大修间隔一般在3000小时，洒水车为50000公里。

8.机械的大、中修理由机械部统一安排，使用单位不得擅自大修或送外大修，遇到特殊情况经机械部同意方可自己组织大修，否则不予报销修理费。

9.机械进入车间修理时，维修人员按机械送修单位的内容进行，技术员要认真做好相关资料的记录工作。

10.机械维修时，总成件、配件单价超过500元时，要经机械部主管同意并报总经理批准后才能更换。在外地施工的机械，及时向本部门汇报，根据情况可做特殊处理。

三、机械档案管理

1.机械必须做到一机一档,档案填制要认真准确、及时、齐全，不得擅自更改或销毁，并努力提高档案质量，为机械大、中修、报废、更新提供准确的依据。

2.各使用单位、项目部所在机械管理人员，必须及时准确填制机械运行月报表（月报表内容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送机械部统计。

3.公司所有机械的资料、图册、图纸，由机械部统一管理，存入单机档案，机手需要资料须办理借阅手续，用后要及时归还。

4.机械的标志、编号由机械部根据有关规定统一编号、喷字，使用单位不准任意更改、乱喷字、挂牌。

四、机械配件的管理规定

1.机械维修保养使用配件、加工件记入单机成本，所以领用者要认真办理配件出库领用手续，库管员出库的配件必须由使用者签字，不准代签。

2.库存配件必须摆放整齐，账物相符，年底要向机械部提供准确的配件库存表，盘盈、盘亏情况。对于因保管员失职造成盘亏应由配件库管人员自己负责。

3.外出作业机械需要购买配件，必须事先向机械部主管请示批准方可购买。回来要及时办理入库、出库手续，到统计员处办理单机成本入账手续。总成件的购买要交旧件，否则不予报销手续。

4.配件入库凭国家允许使用的正式发票，明细表，实物办理入库。开收据便条的易损件、加工件、直接用于维修机械的，到统计员处先办理单机成本入库手续，才能报销。

5.配件库内的配件原则上不对外销售和转借，特别紧缺件一律不对外，积压件可对外销售，但要通过机械部。

6.项目部带到工地的备用配件，应从库内办理借用手续，应做好保管工作，施工结束后及时将剩余件交回库内并办理工地消耗的领用手续。

7.机械配件的购买实行技术员提供计划，机械部主管核准，由采购员采买的办法进行，其他人员不准购买配件。

8.配件管理人员要认真做好库内配件的防潮、防腐、防火、防盗工作。

五、安全与事故的规定

1.所有的机械手都必须严格遵守安全第一、文明生产的原则，按章作业、遵纪守法、树立良好的职业道德。

2.操作人员要严格遵守《道路交通管理法规》，严禁无证驾驶，酒后驾驶以及机械带病作业、长期超负荷运行。

3.未经机械主管领导同意，不准随意互换驾驶机械或将机械交给其他人员驾驶，助手操作机械或驾驶车辆时主车司机必须跟班作业。

4.公司所有机械、车辆，未经主管领导同意，不准私自出车。如发生安全事故，全部经济损失与事故责任均由自己负责，公司概不出面解决。

5.机械、车辆在执行任务时，要认真做好出车前的检查工作，特别是转向系统、制动系统和一切关键部位的性能是否灵活、可靠，发现问题及时汇报解决。在行驶中因车辆手续不全而被有关部门罚款的，可以考虑罚款处理;因驾驶员本人违章导致处罚的，公司一律不负担处理的违章罚款。

6.机械、车辆在执行任务时发生交通事故，按交警部门裁决事故责任大小，由驾驶员承担保险公司赔付后经济损失的5%-10%。

7.工程机械在施工作业过程中发生安全事故，由机械部负责组织有关人员，根据现场分析、调查研究进行裁决，属于操作人员注意力不集中造成的，处以直接经济损失5-10%的罚款。

8.机械、车辆在运行过程中发生机械事故，有下列情形之一的，处以操作人员10%、助手5%的罚款：

1)司助人员违章作业发生安全事故，机械损坏事故的。

2)不按规定保养造成机械损坏的，运行中发现问题不及时停机处理，继续使用造成机械损坏的。

3)违章行驶、无证驾驶、酒后驾驶，私自外出造成交通事故的。4)不爱护机械，工作不负责任造成机械损坏，部件拆装损坏又不及时汇报的。

5)未经主管领导同意私自交换驾驶或交给他人驾驶发生安全事故或机械损坏的。

6)不按规定加注润滑油、冷却水、电解液、工作油造成高温、烧瓦、干充电等损坏机件的。

7)对于安全意识较强、技术好、责任心强、机械保养及时，延时使用寿命，有突出贡献的机手给予奖励。

六、项目部的机械使用规定

1.从施工开始机械进入施工现场后，机械随同机手一起交付项目部，其间的管理依照机械管理制度执行。

2.项目部分管机械的负责人要认真做好机械保养、维修安全运行工作，对在工地期间的机械负责。

3.分配到项目部的机械，只有在自己工程施工中的使用权，不准将机械对外转让、转租。4.在施工中发生重大交通事故、机械事故应及时向机械部汇报，要有书面材料，不准私下处理。

第五部分 工程项目管理制度

第一节、前言

公司对公司所承揽的工程项目的管理实行项目经理负责制，对工程项目进行有效的计划、组织、协调和控制。工程项目管理的目的是在确保项目部与公司签订的《工程项目目标责任书》所规定的工期和质量的前提下，降低工程成本，求得工期、质量、成本的和谐统一。工程项目的管理是：在以项目经理负责制的基础上合理组织项目的实施过程，保证综合协调施工，按期、保质、安全、低成本的完成工程任务。

第二节、公司对工程项目的管理

公司对工程项目的建立、实施、结束的整个过程进行监督管理，实行项目经理负责、项目经理部民主管理、独立核算的目标责任制。通过签订《工程项目目标责任协议书》对工程项目进行制约、考核、评估，以达到对工程项目的全面管理，对工程项目的质量、资源、成本、进度、安全等进行全程控制。

一、工程项目部的建立

当公司承揽到工程项目后，召开总经理会议，根据工程的特点、规模、性质，确定以下内容：

1、公司做出标后预算做为成本指标，以计划书的形式公布。

2、确定工程项目的质量、进度、安全、成本等主要指标。

3、选定项目经理:具体办法：由总经理根据项目经理的任职条件提出候选人名单，经总经理办公会议确定具体人选。

4、由项目经理提名项目副经理、总工程师、及环节负责人人选，报总经理批准。如果工程项目规模较小时，可不聘副经理，项目经理可以行使副经理的所有职权。

5、确定公司派遣到工程项目的财务、质检等相关人员。

6、确定公司派遣到工程项目的机械、设备。

7、签订《工程项目目标责任协议书》。

二、项目的实施

1、公司在工程项目的实施过程中，根据公司的规章制度对项目经理部进行全方位的监督、检查、考核、控制。

2、确保项目经理部《工程项目目标责任协议书》的各项条款执行。

3、公司对项目经理部在实施工程中的人、财、物及管理办法，根据实际情况进行适当的调整。

4、公司将协调、配合好项目经理部完成对其要求的各项指标。

5、固定资产的购置，需由项目经理部提出书面的购置申请报告（内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等）,经公司总经理批准后方可购置，所购置的固定资产必须到公司财务室报账，记入公司固定资产台帐。

6、项目经理部每月向公司上报各项报表。

三、工程项目的结束

1、公司在工程项目完成后将收回项目经理部在施工过程中采购的所有固定资产。

2、公司对项目完成后的工程成本盈亏价款的结算将进行审计。

3、公司根据《公司规章制度》，《工程项目目标责任协议书》对项目进行综合考评，确定对其的奖罚。

第三节、项目经理部岗位及人员的责权

一、项目经理的职责和权力

1、项目经理的职责

全面负责项目内部的一切日常事务，负责项目工程技术、工程管理、工程安全、工程质量、工程进度、技术资料、经济指标、效益指标及项目部内人员理论与业务素质的提高，负责办理业主、监理工程师及公司领导交给的各项任务。

具体责任：

（1）确保工程项目目标的实现，保证业主、监理工程师及公司领导满意。（2）信守合同的履行，监督合同的执行，处理合同的变更。认真贯彻公司制定各项规章制度。（3）组织精干高效的管理班子，实施项目总体控制计划，实现阶段性目标和总体目标。

（4）明确项目部每个成员的具体项目目标，约束条件、实施方案、进度要求、权力和义务及项目的重要性。

（5）落实工程项目的生活设施、施工技术设备、作业条件，材料和设备的采购与供应渠道及供应保障措施。

（6）组织制定项目部的规章制度，并进行监督、检查、落实。

（7）监督各岗位的工作执行情况，落实项目总体控制计划，及时解决施工中出现的问题，科学合理的降低成本，提高综合效益，保证工程项目的圆满完成。

（8）负责工程项目的进度、质量、成本、安全、现场的管理，工程项目的竣工验收。承担施工过程中出现的各种质量事故及安全事故中应承担的领导责任及直接责任。

（9）充实提高法律知识水平，规避经营风险，充分利用法律武器保护企业利益不受侵害，减少发生风险后的各种应负的责任。

（10）负责与业主、监理工程师就工程项目有关事宜的联系。协调好各组织机构之间的关系。

（11）对工程项目的盈亏负责，对公司和项目部的经济效益负责。（12）开发人才、引进人才、培养人才。

（13）利用工程所在地的各种优势力量积极进行项目开发，争取一些短、平、快项目并做好为公司经营开发的铺路工作。保持和项目所在地业主的长期的友好关系。

（14）定期向公司总经理汇报工作。

2、项目经理的权限

为保证工程的顺利实施和工程的圆满完成，使业主、监理工程师、公司领导满意，做到工程质量、进度、成本的和谐统一。

具体权限：

（1）以公司法人委托代理人身份全权处理与本项目有关的一切事宜。（2）对工程项目有经营决策权和生产指挥权。

（3）有权对项目部人员进行选择、考核、聘任、任免、奖惩、调配、指挥。领导、组织工程项目部考核制度的制定和落实工作，成立3-5人的考核小组，对本项目部进行考核。

（4）在财务制度允许的范围内，有权安排工程费用的开支。对风险应变费用、赶工措施费用等有使用支配权。

（5）在公司有关规定范围内，有权选定机械设备的型号、数量和进出场时间，对工程材料、周转工具、大中型机具的进场有权按质量标准检验后，决定是否用于本项目。可自行采购物资（其中对于工程项目中的主要材料采购须经公司总经理审批后办理）。

（6）对于重大技术措施、技术方案、新材料、新工艺有审核和批准的技术决策权，参与技术交底并承担责任。

（7）直接领导副经理、总工程师及各环节负责人的工作。

二、生产副经理及总工的职责和权力

1、具体职责

（1）协助项目经理作好项目部所分配的各项工作。为项目经理提供其所需的生产经营方面的各项资料，负责工程项目的生产经营管理。

（2）负责施工开工及竣工各项工作的筹划和协调，和总工及工程部人员编制施工组织设计，确定施工进度的安排，组织技术交底工作。

（3）负责进场人员、社会车辆、机械设备的组织和考核审定，以及相关合同的拟定、签署、执行。

（4）负责施工现场的生产安排、生产调度及文明施工。（5）负责工程项目的施工质量、进度、安全生产的控制。（6）负责工程结算的有关事宜。（7）完成领导交办的其它工作。

2、具体权限

（1）对项目经理部的工作有监督权、建议权。

（2）对施工现场的进场人员、机械设备有否决权、录用权、清退权。（3）对施工现场的生产有指挥调度权，人员调整撤换权。

（4）对工程结算中不合理的工票有否决权，有调整补充施工定额单价权。（5）对工程施工过程中质量、进度、现场有监督检查权。参与工程项目部的考核工作。

（6）有直接向公司领导汇报工作权。

三、行政副经理的职责和权力

1、具体的职责

（1）协助项目经理做好项目部所分配的各项工作。为项目经理提供其所需的各项行政管理资料，负责工程项目的行政管理工作。

（2）负责社会问题的协调，确保工程项目的顺利实施。

（3）负责工程材料的采购供应、仓储保管、验收、库存盘点。对进场材料的质量、数量进行不定期的检查。完善互相监督的机制，填写关于材料的相关表格。

（4）负责工程项目在实施过程中的机械设备的管理，进出场的调遣工作。（5）负责根据公司机械部对施工机械的技术要求和操作规程，对工地的机械设备进行使用、保养、维修，检查和督促机械运行记录的填写和回收。完成公司对机械设备的各项管理要求。

（6）负责管理工地职工伙食、后勤保障、安全保卫工作。

（7）负责文明施工的执行和检查监督工作，厉行勤俭节约，避免铺张浪费的具体工作。

2、具体权限

（1）对项目经理部的工作有监督权、建议权。（2）对社会问题的协调解决有建议权、处理权。

（3）对所分管的有关人员有选择、考核、任免、奖罚、调配、指挥权。（4）对工程项目所需材料的采购供应、供货渠道、质量、数量、价格有监督权、检查权。

（5）对工地的伙食管理、食堂卫生、库房保管、安全保卫有权进行监督检查。负责工地职工的考勤工作。

（6）成立工程项目内部考核小组，按考核制度定期对各个班组及员工进行详细的考核，定期将结果汇总上报公司。

（7）有直接向公司领导汇报工作权。

四、施工班组负责人的职责和权力

1、负责完成项目部下达的工作任务。

2、负责施工现场的生产安排、生产调度及安全文明施工。

3、负责工程项目的施工质量、进度的控制。

4、负责对其管理的施工现场的工卡、料卡的审核、签字。

5、对施工现场的生产有指挥调度权，人员的调整撤换权，对工地现场的材料和机械有保管使用权。

6、对不合理的票据有否决权

五、施工员的职责和权力

1、认真执行公司及项目部的规章制度，做好本职工作。

2、认真学习专业知识，熟练掌握各种仪器的操作规程。

3、服从施工班组的生产安排，认真、真实填写施工日记、工卡、料卡及原始施工记录。完成施工班组交给的其他任务。

4、负责施工现场的具体工作，应合理组织施工、统筹安排，提高工作效率。加强文明施工，提倡勤俭节约，杜绝浪费。

5、对其负责的施工现场的劳动力、材料、机械设备有权进行合理的调配。对施工中存在的不符合施工技术的现象有权进行更正。

六、机械负责人的职责和权利

1、严格按照公司机械部门对机械的使用要求，认真检查执行情况。

2、负责填写申请机械在施工期间所需外购的各种零配件计划。

3、按时收集各种机械的运行记录，并按要求汇总上报各种报表。

4、不定期的对各种作业机械进行检修，按机械部门的要求按时保养，三滤

按时清洗，发现问题时按机械部门的有关规定处理。

5、负责组织修理工和有关人员，对施工中各种机械出现的一般故障进行抢修，确保施工顺利进行。

6、在施工中出现重大的机械故障时，应及时上报主管领导商定修理方案，及时抢修并做好机械的故障签订和修理记录。

7、根据机械部门制定的《机械操作安全规程》，认真严格检查执行，发现违规行为及时纠正。

8、认真执行机械部门规定的各种机械主燃、附燃油的指标考核。

9、配合工地保管员每月清点库存机械配件、附燃油，并做好各种配件、附燃油外购计划。

七、后勤负责人的职责和权利

1、负责做好工地的后勤保障工作，确保工地职工食宿、生活所需。

2、负责项目部的安全保卫工作，对职工的住宿环境和食堂的卫生情况及伙食的标准经常进行不定期的检查，发现问题及时解决。

3、认真做好工地后勤物资的清点、入账、回收管理和采购工作。

4、有权拒绝非工地人员就餐（职工家属亲友及其他业务人员就餐时应提前通知伙食管理员）

5、严格执行单位制定的伙食标准，合理调剂伙食，排列周食谱和日食谱，认真做好工地的伙食考勤工作。

6、负责采购粮油、副食品及后勤生活用品。

7、有权要求采购员拒绝采购未经项目经理同意的其他后勤用品。

八、安全保卫负责人的职责和权力

1、负责工地各部门临时场地及交通的安全防范工作。

2、负责与当地政府、公安机关、自然村治保会、联防队等组织机构的关系接洽工作。

3、负责根据工程的实际情况定制工地的总体保卫方案。

4、负责工地现场的护场、巡逻、治安、消防工作。

5、有权根据国家和地方有关部门的法规、条例的要求，对施工过程中发生的不符合要求的事项进行处理。

九、库房保管员的职责和权力

1、负责材料的验收、保管、分类、领取。

2、要熟悉各種材料的规格，品种、性能、质量标准及要求，做好库房的防盗、防火、防爆、防潮、防腐等工作。

3、负责办理材料的验收手续，认真核对所购材料、配件的质量、数量、单价、票据，确认无误后办理入库手续。

4、负责每月的库房财产的盘点，编写库存档案。

5、负责工程项目竣工后材料的回收、盘点工作。

6、负责材料的出库领取，办理相应的出库手续。

7、有权拒绝不符合质量及数量标准的材料入库，有权拒绝不合理的材料领用。

8、其它工作参照公司财产物资管理制度执行。

十、其他相关人员的职责的权限参照相应的管理办法执行

第四节、项目经理部各项管理办法

一、材料管理

一、材料采购原则

1、在工程项目实施过程中遇到特殊情况，如急用的工具材料，采购员不在时，使用人可自己或委托他人代购，但必须由项目经理或分管负责人批准，事后必须向保管员办理出、入库手续，凭发票方可报帐。

2、项目部不定期对材料的采购过程进行检查、监督，一旦发现材料采购过程中出现虚开数量、虚开单价、虚假单据，以次充好的，可上报公司领导。

二、机械管理

1、进入现场的机械设备由项目部统一管理使用，未经允许，个人不得随意调用。

2、对进场机械设备严格按照公司《机械部管理制度》的有关规定执行。

3、每班作业完成后，司驾人员应对机械设备进行检查和保养。

4施工机械在施工现场作业时，现场工作人员及司驾人员要时刻保持警惕，做到安全第一。原则上机械在作业时，其周围2M内不得有作业人员或其他机械，20M内禁止闲杂人员进入。

5、电机类设备在露天工作时须配备防雨罩，做好防雨、防水工作。

6、现场机械要合理调度和有效利用，非特殊情况调度机械，时间应放在非作业时间内。

7、现场机械的停放要适时适地，由施工组长或施工员派专人看守。

8、在看守机械时间内发生丢失、损坏配件、丢失油料现象，将由施工负责人承担责任，看守照价赔偿。根据项目部的《奖罚制度》对负责人进行处罚。

9、对于外雇或租赁来的机械设备，应由施工负责人填写进退场登记表，报项目经理。

10、每班作业开始和完成后现场人员应填写开始时间和结束时间的机械卡。

三、质量管理

项目质量管理实行外部监理和内部监理双控制度。项目部应建立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目总工程师任副组长，共同抓好质量管理工作。

一、在工程项目实施过程中，项目经理是施工质量的第一责任人，负全盘责任，由生产副经理和项目总工程师牵头，施工负责人为成员，组成质量监控小组，配合驻地监理进行内部质量监督检查。

二．在施工准备阶段，根据招标文件中的技术规范要求，对工程所需的原材料确定多种料源，取样化验，满足工程施工技术规范后方可使用。禁止不符合质量要求的原材料进场。

三、质检人员在施工过程中应根据技术规范要求中的抽检频率对现场的原材料进场抽检，一旦发现不符合质量要求的原材料，当日内通报项目经理，以便作出相应调整。

四、施工组长或施工负责人在施工生产过程中，要严格按照质检人员提供的标准样件、施工配合比等进行施工，不得随意更改，出现质量问题将根据项目部奖罚办法对当事人进行处罚。

五、严格按照施工组织设计及施工技术规范中规定的施工工艺进行施工，不得随意增减施工工序。每道工序都应有专职施工人员负责，施工员负责填写施工原始记录。首先进行自检，自检合格后填写“工序验收报告单”，报监理签认后，下达准许进行下一道工序施工的通知单。

六、组织内部质检小组，根据《工程质量检验评定标准》、《施工技术规范》对正在进行的施工作业进行质量跟踪，发现不符合《评定标准》或《施工技术规范》中对分项工程要求的，根据具体情况，现场负责人要马上组织有关人员进行处理或返工。如返工造成较大损失，根据项目部的奖罚办法对当事人进行处罚。

七、施工中的成品和半成品贯穿于施工全过程，为保证工程质量，要严格按照质量标准订货采购，物资材料进场要按技术验收标准由质检工程师逐批次进行检查验收。

八、从项目经理到工程技术人员、施工人员，层层建立质量责任制，本着谁管理谁负责的原则，明确责任人，严把质量关。

九、项目总工程师负责对施工过程中的分项工程、隐蔽工程的质量把关。

十、遇下列情况之一者，项目总工程师有权通知施工班组及时纠正或返工，必要时有权停止施工：

1、依据未经审查批准的设计（变更设计）文件或开工令，进行盲目施工的。

2、原材料（包括工程用地、半成品、树苗）不符合质量要求的。

3、违反有关施工技术规范或采用未经鉴定又无法保证工程质量的施工方法或工艺的。

4、上道工序质量不符合要求，擅自进行下道工序施工的。

5、应经监理工程师签认而未经签认的。

6、无施工组织设计（方案或计划）、无确保施工质量和安全生产需要的设备和仪器，或是施工准备不足的。

7、原始记录（包括工序检查记录）及各种测试、试验报告资料不齐全的。

十一、项目总工程师应协调处理好与监理工程师的关系。

十二、项目总工程师应建立质量自检记录，以便直接向公司总经理汇报项目质量工作。

十三、项目总工程师要积极配合质检站或业主组织的检查工作，做好工程技术资料、质量事故资料（包括事故原因和补救措施）的收集整理工作。项目总工程师应按照规定的时限要求对各项原始记录、自检记录、检查记录收集汇总，保证一次达到竣工文件的要求标准。

十四、对工程质量事故，项目总工程师应向项目经理汇报造成质量事故的原因分析。

十五、工程质量事故处理：

1、发生质量事故，无论其性质、情节如何，都应及时、如实向主管上级汇报，不得隐瞒。

2、对造成事故的有关责任人、直接责任人、间接责任人按公司《奖罚制度》规定处罚。

3、一般的质量事故，由项目经理酌情对当事人进行批评、警告或罚款处理。

四、进度管理

1.工程项目中标后，由项目经理、生产副经理和总工程师一起根据招标文件对项目的总体工期要求，施工技术规范、设计图纸以及对现场的地形地物、征地拆迁等情况进行认真的调查研究，结合项目部的人员、机械设备，编写详细、切实可行的施工总体进度计划。

2.根据施工总体进度计划，确定关键路线及关键工程项目，制定关键工程进度计划、具体施工方案和施工方法，制定劳动力、材料、机械设备的进场计划。

3.生产副经理将根据施工总体进度计划合理安排生产，严格控制关键工序进度，优先安排关键工序的劳力、材料和机械设备，以关键工序为主，围绕关键工序的进度，合理的对其他相关工序进行局部调整。

4.为保证施工总体进度的实现，项目部将根据施工总体进度计划，关键工序、其他各项工序的开、竣工时间，作好各施工阶段的人力、材料和设备的配额及运转安排。协调好社会关系，保障关键工序在施工阶段的劳动力、材料、资金、机械设备的供应。

五、常规技术管理

1.图纸会审制度。项目总工组织项目经理、副经理、其它部门及各组长学习施工图纸，熟悉图纸的内容要求和特点。

2.技术交底制度。技术交底由项目总工组织各工程技术人员交代所承担的具体工程数量、要求限制、图纸内容、测量放样、施工方法、质量标准、技术措施、操作要求和安全措施等方面的技术工作。

3.施工组长熟悉图纸后，三天内向总工提交工作计划书：各施工组长提交工作进度计划安排和施工工艺流程及所用材料等。工作计划书经总工认真审查后，下达任务书。任务书包括施工期限及时间安排，不能按期完成要查明原因，追究责任。

4.项目经理汇同总工组织质检人员，工程技术人员编制实施性施工组织设计及开工报告。5.在施工中，质检人员及时汇同施工人员对已完段落及部位进行自检，自检后立即整理自检材料，报监理验收。自检验收实行时间控制制度，影响进度要查明原因，追究责任。

6遇施工疑难问题应报总工和项目经理、生产副经理进行技术论证，拿出合理施工方案。

六、测量管理

一、测量工作实行测量组长负责制。测量组长对测量仪器的保管、检校和测量结果负全部责任。因测量影响工程进度及放样错误造成工程损失时，测量组长负主要责任，总工负连带责任。

二、测量组长根据总工下达的任务书合理安排测设时间，当不能按要求完成时应向总工提出报告。

三、测量组长组织测量人员在设计单位交桩后，立即进行恢复定线，十天内提供测量结果，报总工校对，如与设计有出入，必要时由总工进行变更设计。

四、在水准点加密时，必须进行水准测量平差，且在人工构造附近，应增设水准点，以方便施工。

五、测量人员在基础开工前，应仔细检查纵横断面图，若实测基础横断面与设计图所给横断面不一致时，应缴总工复核，重新核定工程量，若工程量增加须提出变更。

六、对于新基础施工，施工前测量人员应将基础坡脚线用白灰或木桩定出，以便施工。

七、测量组长应协调质检人员进行已完工程量的自检或监理人员组织的质量验收。

七、计划管理

项目计划人员由委派或指定，负责本项目中文件的收发、工程变更设计的费用评估以及项目中的财务核算，工、料、机的核算，向项目经理、总工程师提供进度计划和资金使用计划、材料用量计划以及工程的计价事宜，具体应做到：

1.协助总工对投标文件中的合同条款进行分析。2.协助总工处理好变更和索赔事宜。3.办理文件的收发、登记和批阅并存盘。4.负责工程例会会议的记录。

5.每月月初编制本月的施工进度计划、本月的用工计划，并向总经理汇报。

6.负责项目部的财务核算工作。

7.负责项目上所发生的人工、材料、机械的核算。

8.每月组织填写监理月报中的工程数量，并报监理工程师进行计量，包括已变更工程和索赔费的计量等。

9.监督人工、材料、机械的使用情况。

10.根据实际情况随时调整施工进度计划，并向总工程师汇报。

八、变更管理

1.工程变更的性质：工程中出现不可预见性情况，如自然因素和地质条件等；因原设计考虑不周或设计漏项，需增加、补项或返工重做的工程；工程外部环境变化，如发生通货膨胀、原材料短缺等。

2.工程变更的原则：变更以后对工程进展是否有利，是否可以节约成本，能否降低施工难度提高工程质量。

3.工程变更程序须按照招标文件规定执行。

九、档案管理

工程技术档案管理主要是对技术资料及施工原始资料收集整理及归档，主要由总工程师、质检工程师负责。技术档案管理主要有两方面：

一、工程完工后，交建设单位保管的： 1.竣工图表。

2.图纸会审记录、设计变更和技术核定文件。3.材料构件的合格证明。4.隐蔽工程的验收记录。

5.工程质量检验评定和质量事故处理记录。6.主体结构和重要部位的试件、材料试验检查记录。

7、施工中的测量定位记录。

二、施工组织与管理方面的技术档案，由项目部整理并归交公司档案室，具体包括：

1.施工组织设计及经验总结。

2.技术革新建议的试验、采用、改进的记录。

3.重大质量、安全事故情况、原因分析及补救措施记录。4.有关重大技术决定。5.施工日记。

6.其它施工技术管理经验总结。

十、文明施工管理

为了规范项目现场文明施工管理，提高项目综合管理水平，创建精品工程，树立公司的良好形象，制定本办法。本办法由项目经理部成立现场文明施工管理领导小组负责组织实施，明确各层岗位职责，具体职责落实到人。

1.在工程项目实施前，各施工组长必须精心合理规划施工现场，保持现场的整洁有序，做到“三通一平”。

2.施工沿线应以多种形式设置警示标志，工程简介、广告、标语和彩旗。烘托施工现场劳动场面。

3.项目经理部的主要管理图表和规章制度须打印上墙，管理图表规格为90×60CM，会议室内挂企业精神，质量方针，施工进度图、施工平面图、质量保证体系图。管理部门办公室要挂相应的规章制度和岗位职责。

4.工地现场的临时建筑应布局合理，整齐清洁，组织机构清晰明确，设定生活区域，保证卫生条件。临时便道、便桥定期养护，保持其平整耐用，不污染环境。做好环境保护工作，防止水土流失。严格遵守国家环保政策，做到总体规划，合理布局，化害为利，为当地人民创造一个清洁舒适，美化优雅的生活环境。

5.工地现场的材料要划分区域，分类堆放、堆码整齐，标志分明。施工中的废土、废石不得随意乱弃，必须运到业主及监理工程师指定地点处理，钻孔桩所用的泥浆要注意回收，禁止直接向其它区域排放，施工现场旧物资及时清理回收，统一处理。

6.施工现场、便道、稳定土拌合场地，晴天要定时洒水，注意防尘，雨天注意排水，防止污染农田，避免与村民发生纠纷。工地现场的机械设备应保持清洁卫生，集中停放，整齐有序。

7.项目经理部与业主、监理工程师及对外往来的公文、函件，要统一、规范、整洁。项目部每位成员都应尊重业主、监理，服从管理，规范施工，以优质、守约、文明施工树立企业形象，赢得社会信誉。每位成员都需挂胸牌上岗，做到文明用语，礼貌待人，团结合作，和睦相处，处处展现企业形象。

8.人人做到对上热情接待，对下关心体贴，并与当地政府机构及相邻施工单位保持良好关系。尊重当地的民风民俗，做到施工不扰民，与当地群众和睦相处。遵守政府有关法令，做到依法经营，出现纠纷应主动向有关部门反映，赢得地方有关部门的支持，依靠地方政府妥善解决施工中出现的问题。

9.施工中遵守国家文物保护法规，注意文物的保护。

10.大型项目经理部要实施“三区分离”，即：项目生产区、办公区、生活区分开。办公区和生活区要种植花草，绿化美化环境。垃圾、厕所有专人定时清洁、消毒，保持环境卫生。

十一、安全管理

1、工前项目部做好各种标志牌，以备工地现场使用。

2、对于禁行车辆通行路段，要设置明显的指示牌，标明车辆禁行的事因和绕行路线等内容。

3、施工便道的出入口，急弯或陡坡路段要设置明显的警示标志，提醒车辆正确驾驶。

4、在爆破现场周围一定的距离内设置警戒，配备报警工具，爆破前做好人员、机械的安全规避工作。

5、拒水性材料一定要堆放在高于地面一定距离的平台上，并配备隔水性的苫布覆盖。

6、汽、柴油罐等易燃品在露天放置时，应设置简易遮阳棚，20m内严禁烟火，配备灭火器材，并做好其它防火工作。

7、机械加油时，油料管理员要随时注意司驾人员或其它人抽烟点火，避免发生火灾。

8、进入现场施工负责人、施工员、司驾人员不得违章作业，不准穿拖鞋、无邦凉鞋、高跟鞋，不准赤膊或穿有碍安全的服饰。进入架空作业的现场人员必须戴安全帽。高处作业人员必须配备安全带、穿防滑鞋。机械设备停放要选择平坦，结实的地方，维修保养时应在停机后进行。

9、项目部设立专职或兼职安检员，严格督促和检查安全制度的落实情况。项目部领导要经常对各施工现场进行巡检，及时发现和消除隐患，特别是在风、雨、雪天要亲自到第一线检查，作到防患于未然。

10、施工进场应掌握建设工程的地域情况，进行施工实地走访，与当地的公安部门接洽好内保关系。确定安全保卫的重点工作，制定总体的保卫方案。

11、严格内部管理，贯彻“谁主管，谁负责”的原则，落实岗位责任制，作到：管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事。

12、开展调查研究，切实掌握职工、民工组中重点人的情况和动态，作好内保工作，确保内部职工队伍的纯洁。13、14、对重点要害部位、重要器材设备，应派专人守卫巡逻。

正确处理与当地群众发生的矛盾纠纷。如果发生矛盾纠纷，首先要做好内部工作，化解矛盾，防止事态扩大。如果不能协商解决，要及时、果断地向当地政府、有关部门、公安机关反映情况，寻求妥善的解决办法。15、16、依靠当地政府，形成治安网络，以保障施工生产的顺利进行。作好对爆炸物品、放射性物品、有毒有害物品的安全管理。

17、严厉打击犯罪分子的破坏活动。在施工区域内发生的事故应立即报告公安机关，积极配合查处。

18、在施工退场时，成立临时领导小组，分工明确，责任到人，防止哄抢、阻拦、避免造成经济损失或人身伤亡事件。

19、安全事故实行一票否决制。