财务部门岗位职责

第一篇：财务部门岗位职责

1.2.3.4.5.6.7.8.岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作

经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。

财务部物业出纳岗位职责

（兼借款报销）

1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对

现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费

等费用。

6.负责公司日常报销（非工程、材料）的审核工作，严格执行公司借款报销规

定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

7.领导交办的其他临时性工作。

岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作

经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。

财务部出纳岗位职责负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。领导交办的其他临时性工作。

财务部经理岗位职责

1.在总经理领导下，负责公司的财务管理和会计核算工作，建立健全公司财务

管理和会计核算制度并监督实施。

2.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计

划，牵头编制公司年度计划。

3.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进

行经济活动分析。

4.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税

务部门的税收检查工作。

5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房

贷款的协调工作。

6.确定本部门的岗位配置、岗位职责及业绩考评指标；提出对下属人员任用的建议并提出奖惩意见。

7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。

8.其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。

岗位要求：财经类本科或以上学历，会计师职称，八年或以上财会工作经验，其中五年或以上相关主管工作经验，英语基础良好，熟悉经济法、税法，管理和预测能力强。

财务部会计主管岗位职责

1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务

核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。

2.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用

预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分。

3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管

理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。

4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建

议。

5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计

报表的年审工作。

6.负责公司及物业财务专用章的保管工作。

7.负责对公司发票、收款收据（包括物业）的领用、核查管理。

8.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出

纳的货币资金进行核对、清查。

9.公司及本部经理交办的临时性工作。

岗位要求：财经类专业大专或以上学历，会计师职称，五年以上财会工作经验，三年以上相关主管工作经验，英语基础良好，有一定的管理和预测

能力。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.财务部会计岗位职责按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查“未达账项”的真实性和合理性。负责财务费用（如利息）的计算收付事项；负责股东单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。出具财务会计报表，保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误； 银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对（包括个人）和清理催收。负责管理登记公司的总账及除成本、销售、现金、银行以外的明细账。根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订

工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。

岗位要求：财经类专科或以上学历，助理会计师以上职称，三年以上财会工作经

验，英语基础良好。

财务部工作职责

一、财务管理

1.完成财务管理体系的建设，建立健全公司财务管理制度。

2.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各

项目资金进行调度管理。

3.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。

4.定期检查、分析公司财务计划的执行情况，利用财务资料进行经济活动分

析。

5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住

房贷款的协调工作。

6.负责有所为中学的资金调度管理及财务报告审查。

7.银行、税务有关证照的新办、变更办理及年检工作。

二、会计核算

1.依据会计法、会计制度对地产公司、物业公司、实业公司及学校的经营活

动进行核算。

2.制定和实施成本控制措施，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费

用项目明细划分。

3.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门

降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。

5.公司年度会计报表审计的组织安排工作。

6.会计资料、文件、凭证、报表的整理归档、销毁及购房合同管理。

三、财经政策

1.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令。

2.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。

四、工作协调

1.负责协调税务工作及接待税务部门的各项税收征管、检查工作。

2.对销售部售房的销售价格、面积的审查工作；销售统计数据的核对工作及

销售回款的协同催收工作。

3.开发部及时提供有关工程决算书及财务需要的预算数据。

4.对工程部支付工程款、材料款及其他部门付款的审查、核对工作。

5.销售部、开发部、工程部按要求及时提供资金计划。

6.公司其他部门所需要财务数据的审核、提供及建议。

五、领导交办

领导临时交办工作或本部门自行发展的工作。

第二篇：财务部门岗位职责规范

附件五

财务会计岗位职责规范

一、出纳专员

1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

2.主要工作

（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

（1）现金收付业务办理准确性。

（2）银行结算业务办理及时率。

（3）现金、银行存款日记账准确性。

（4）库存现金管理出错次数。

（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求

（1）学历

财务、会计专业中专及以上学历。

（2）工作经验

一年以上出纳从业经验。

（3）能力要求

关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管

1.职责概述

根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。

2.主要工作

（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

（2）组织编制企业、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。

（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

3.关键业绩指标

（1）资金预算编制及时率。

（2）资金预算达成率。

（3）月度流动资金计划编制及时率。

（4）资金使用目标达成率。

（5）资金收支准确度。

（6）资金使用效益评估报告提交及时率。

4.任职资格要求

（1）学历

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

（2）工作经验

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

（3）能力要求

关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

三、会计岗位

1.职责概述

贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

2.主要工作

（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

（4）编制整套会计报表。

（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。

（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

3.关键业绩指标

（1）会计报表准确率。

（2）财务情况报告提交及时率。

（3）总账与明细账登记及时性。

（4）对账、结账工作及时性、准确性。

4.任职资格要求

（1）学历

会计、财务或相关专业专科及以上学历。

（2）工作经验

三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。

（3）能力要求

会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

四、财务分析主管

1.职责概述

在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

2.主要工作

（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。

（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。

（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，并提出改进措施。

（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。

（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。

（8）完成上级交办的其他临时性工作。

3.关键业绩指标

（1）财务分析报告编制及时率。

（2）财务分析数据真实可靠性。

（3）财务收益预测准确性。

（4）财务建议被采纳率。

4.任职资格要求

（1）学历

财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。

（2）工作经验

两年以上财务分析岗位工作经验。

（3）能力要求

财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。

五、财务总监

1.职责概述

根据企业的战略发展规划和经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。

2.主要工作

（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。

（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。

（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。

（4）建立、健全企业的财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。

（5）按照规定权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批，并监督财务预算、计划的执行情况，控制费用。

（6）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与预测，提交财务分析及预测报告并提出财务改进方案。

（7）组织制订审计工作计划并组织实施财务收支审计、经营成果审计等工作。

（8）根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理，疏通融资渠道，保持与金融机构的良好关系。

（9）企业财务部门日常管理。

3.关键业绩指标

（1）企业发展战略目标完成率。

（2）财务管理流程改善目标实现率。

（3）资金利用率。

（4）财务管理目标达成率。

（5）融资计划完成率。

4.任职资格要求

（1）学历

财务或相关专业本科及以上学历。

（2）工作经验

八年以上财务管理工作经验，具有会计师及以上资格证书。

（3）能力要求

财务管理能力、财务分析能力、投资分析能力、财务控制能力、决策能力。

第三篇：财务部门的岗位职责

财务室各岗位的工作职责

（一）、财务总监岗位职责

1.在董事会和总经理领导下，总管公司财务、会计报表、预算和审计工作，领导公司财和物的规划与控制；

2.负责制定公司利润计划、开支预算和成本标准；

3.根据国家法律法规及相关财务制度，制定公司财务管理制度和工作流程；

4.建立健全公司内部核算制度和财务数据管理体系；

5.建立公司内部会计和审计制度，完善公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理；

6.组织公司相关部门定期开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；

7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；

8.加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联工作。

（二）、外帐会计岗位职责

1.认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确，会计核算信息真实完整；

2.对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核；3.录入(编制)记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿；

4.及时与各业务部门沟通，整理公司应收款项的回款情况，并将

数据信息传递给领导；

5.正确、及时编制公司会计报表，并根据公司工作需要，适时提供有关会计信息；

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，开展财务审计和年检工作；

6.对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定存档；

7.会同公司人事处严格按照规定执行员工工资、津贴、奖金的核算及发放；

8.严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况；

8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，由财务总监负责监交，形成出面的交接报告。

9.财政银行、税务等部门来公司了解情况或检查工作时，整理需要提供的相关资料，如实反映公司财务情况。

10.完成公司领导交办的其他工作。

（三）、内帐会计岗位职责

1.负责公司日常业务的财务核对、核算、监督；

2.负责公司每笔费用的审核与登；

3.负责及时与出纳进行公司收支核对，现金、银行存款、往来应收款项的核对；

4、随时与外帐会计做好工作上的沟通。

（四）、出纳岗位职责

1.办理现金的收付，严格按照规定收付款项，按现金业务的发生，逐笔登记现金日记账，每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

2.设置“银行存款日记账”，按照公司业务发生顺序每日进行逐笔登记，定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表；

3.除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

4.公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

5.出纳必须严格按照国家《国家现金管理条例》的规定，从银行提取公司日常开支备用金；

6.出纳不得坐支现金；

7.办理员工费用的报销；

8.办理员工借款，需填写“借款单”，经部门负责人、会计审核、公司经理签字批准后提取；

9.保管好各种空白支票、票据、印鉴、财务章；

10.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到会计出做账；

11.完成领导交给的其他事项。

（五）、会计助理岗位职责

1.负责公司的财务开支和银行周转业务，处理好每月与银行之间的对账；

2.登记现金日记账、银行日记账、编制银行存款月调节表；

3.编制记账凭证、科目汇总表、财务报表；

4.办理工商、税务、银行等部门企业年审、变更、报税、购买发票等业务；

5.及时做好会计凭证、账簿、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 6.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准备地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符、发现问题及时更正；

7.正确使用财务软件进行会计核算处理，提高会计核算工作的效率和准确性；

8.完成领导和财务室交办的其他任务。

第四篇：财务部门人员岗位职责

财务部门人员岗位职责

岗位名称：财务经理

一、职责总述

1、遵守国家制定的财务法律法规，会计法及相关会计准则。

2、遵守公司制定的制度及规章，监督相关会计人员的行为。

3、具体处理公司的财务的统计、核算，以及账务的处理。

二、工作范围

1、在总经理领导下，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，总体负责公司会计、报表管理工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、负责制定公司资金支付和费用报销制度及流程。

5、制定和管理税收政策方案及程序。

6、负责公司中长期财务规划的编制，根据公司发展战略编制长、中、短期财务部门规划和资金运筹，并根据公司内外部环境发生变化时作相应调整，7、执行董事会有关财务工作的决定，制定控制和降低公司经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，审核公司的财务报表并及时上报总经理；

8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

9、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

10、负责主持管理公司的财务分析工作。

11、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；

12、制定公司财产清查方案，监督公司执行财经纪律和规章制度。

13、负责公司年报审计等外部审计方面的工作；

14、负责财政、税务、银行等部门的协调联络工作；

15、负责财务会计人员的培训和再教育工作，做好本部门人员规划、招聘、岗位分配及考评工作；

16、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；

17、完成本单位的所有财税发票、收据管理、购买和保管工作。

18、对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行管理、监督。

19、具体负责编制并按要求报送公司月度、季度、会计报表、税务报表。20、复核所有业务的记账凭证。

21、按时计提固定资产折旧，按时计提待傩费用摊销。

22、按《财务管理制度》的要求做好报销及付款凭证的审核工作。

23、负责公司资产的财务管理，定期或不定期地组织资产盘点工作。

24、对出纳人员编制的银行存款余额调节表进行复核，对差异原因进行分析，做到账实相符，定期不定期对出纳人员保管的现金进行监盘，发现问题及时上报。

25、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

26、依法正确计算各项应计税额、申报和解缴工作；及时、准确上缴税金；及时按要求上报相关数据、资料。充分利用税收优惠政策，争取税收优惠。

27、做好财务档案的管理工作。

28、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；

29、完成 领导交办的其他工作。汇报对象：本公司总经理 管理对象：财务部所有人员

三、岗位要点指标

日常管理、部门内事务处理及安排、外部协调、部门协作、组织纪律

四、所受监督：

公司主管、总经理

五、所施监督：

直属下级（会计、出纳、采购、库管等）

六、领导责任：

1、对公司财务的有效管理。

2、对公司的日常经济事务，财务支出的正确性、合理性负责。

3、对公司是否正确执行国家财政法规和财经制度负责。

4、对公司的财务管理、会计核算、采购、库管工作的效率以及真实性、合法性、规范性负责。

5、对财务工作的程序的正确执行负责。

6、对财务系统给公司造成的影响负责。

七、权利：

1、报告权：向上级主管报告的权利。

2、审核权：对财务报表、财务分析报告的审核的权利。

3、建议权:对直接下级岗位调配的和任用提名权以及奖惩的建议权。

4、检查、监督权：对下级的工作有检查、监督权。

岗位名称：财务会计员

一、职责总述：

1、遵守会计法，及相关的会计制度、会计准则。

2、处理公司有关财务的各项事宜。

3、协调财务经理的工作。

二、工作范围

1.按会计法、会计准则结算、记帐，做到数字准确、及时按要求上报相关数据、资料。

2、每月编制所有业务记帐凭证，审核各教务点统计上报的各类统计报表，做好统计核对工作。

3、根据会计制度规定，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记（或输录）及时、帐证相符，发现问题及时更正。

4、做好存货出入库凭证的编制工作，及时登记材料明细帐和总帐，每月末与仓库进行核对，出现差异要及时查明情况，并提出解决方案交财务经理审核。

5、催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续，协助做好资产的清查工作。

7、协助财务经理做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议，做好各类在财务部门备案的合同、协议等资料的保管工作，分门别类进行归档管理，并编制明细目录。及时按要求上报相关数据、资料。

8、核对仓库上交的存货收发存汇总及明细表、盘存表等各类报表，每月对仓库的盘点进行监盘。

9、准确、及时地做好账务结算工作，与各教务点核对各类收、付款结算情况。

10、做好应付、应收等往来帐户的监督、核算工作，及时与内部各职能部门核对往来款余额，做好往来款的结算工作。

11、负责登记各教务点资料的各类统计管理台账，编制统计报表，做好各类收款资料的核对工作。

12、做好活动项目资料的统计工作，并编制各类收款情况日报表、周报表、月报表等。

13、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；

14、完成领导交办的其他工作。汇报对象：财务经理 协助对象：财务经理

三、岗位要点指标：

日常事务处理、当天的凭证当天完成、部门协作、组织纪律

岗位名称：财务出纳员

一、职责总述：

1、2、遵守会计法，及相关的会计制度、会计准则。管理公司的现金、支票收付和银行结算工作。

二、工作范围：

1、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。

2、负责登记核算现金日记帐。

3、负责保管收据及现金支票，负责保管好银行转帐支票、汇票等各类支付凭证。

4、认真执行银行存款管理规定，管理好银行存款，保管好财务专用章。及时按要求上报相关数据、资料。

5、负责银行、现金收付和结算，及时查询、核对教务点银行收款情况。

6、负责登记、核算银行存款日记帐。

7、做好银行存款的对帐工作，定期根据银行对帐单核对银行存款与帐簿记录的余额，并及时编制银行存款调节表。保证银行存款帐实相符。

8、做好培训项目的收入统计核对和返款支付工作。

9、做好现有资金的平衡工作，对于所有付款、报销业务做好资金安排，并配合相关领导筹备资金。

10、每月对行政部提交的工资核算资料进行复核，并做好工资核算工作，按规定及时发放每月工资。

11、仔细检查每笔付款、报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务。

12、做好现金的日清日结工作，每日对库存进行账实核对，配合财务经理的现金监盘工作。

13、认真执行现金管理制度，管好库存现金。及时按要求上报相关数据、资料。

14、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。

15、完成领导交办的其他工作。

汇报对象：财务经理

协助对象：财务经理、会计

三、岗位要点指标：

日常事务处理、当天的凭证当天完成、组织纪律

岗位名称：材料员

一、职责总述：

1、2、遵守国家及企业的各项规章制度。

服从分配，听从指挥，做好相关的各项工作。

二、工作范围：

1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。

2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。

3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。

4、负责对该项目的材料进场数量的验收，出场的数量、品种记录，要对数量负责。

5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册。

6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。

7、负责按规定及时采购发放劳保用品。

8、施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。

9、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。

10、负责对该项目所进场的各种材料的产品合格证、质检报告的收集。

11、负责对材料的保管工作，并要对各分项工程剩余材料按规格、品种进行清点记录，及时向技术负责人汇报数字，以便做下一步材料计划。

岗位名称：材料采购员

一、职责总述：

1、熟悉各种材料的技术性能。

2、服从分配，听从指挥，做好相关的各项采购工作。

3、遵守公司的规章制度。

二、工作范围：

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

2、熟悉各种材料技术性能，做好材质达标工作和文明安全管理。

3、负责公司的物资、设备的采购工作以及所采购材料质量、数量核对工作;

4、熟悉建筑工程施工图、网络计划，编制出单位工程材料计划。

5、负责办理交验、报账手续;

6、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。

7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;

8、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

9、做好有关物资采购工作的事项，并对材料编码。

10、做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记，整理存档及时到位。

11、计划组织好周转工具等材料的赁租，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。

12、收集物资材料市场信息动态资料。

13、依据施工单位及各部门所需材料计划单，填写材料计划表。

14、通知供应商按材料计划表供应材料。

15、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的材料或商品。

岗位名称：成本控制员

一、职责总述：

1、在主管人员的监督下，处理日常成本控制工作。

2、遵守国家及企业的规章制度。

3、负责公司工程和物资成本核算工作。

二、工作范围：

1、在成本控制经理的领导下，做好公司物品、工程物资的记录和盘点工作。

2、做好在库物品及材料的入、出库记录。

3、做好月底盘点工作。

4、记录各部门的申领物品时间，计算发放物品的成本以及数量和金额。

5、做好每天收货部的收货记录，确保收货单和发票核对无误。

6、做好每月总仓库的消耗报告。

8、做好对工程物资、总仓库的盘点工作。

9、做好总仓库的物品采购记录和报告的编制。

10、收集并汇总供应商的报价，做好相应的成本控制。

11、对新采购的物品情况(数量、单价)向成本控制经理和总监汇报。

12、抽查总仓库物品及材料。

13、做好积压物品和短缺物品报告。

14、做好总仓库盘点的盈亏情况报告。

15、做好总仓库物品领用的转帐凭证。

16、每月做好总仓库物品的入库、出库、结存后物资动态表。

17、每月做好各部门办公用品消耗情况表。

18、全面、及时了解市场行情，归纳总结并统计制表。

19、积极主动配合材料员工作。勤劳的蜜蜂有糖吃

第五篇：企业财务部门岗位职责

出纳工作岗位及职责

第一条：在财务主管指导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及我处的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不白条抵库，不公款私存，不私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出租（借）单位银行账户。

第二条：分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。

第三条：负责登记现金日记帐、银行存款日记帐。

第四条：定期盘点现金。

第五条：定期编制银行存款余额调节表。

第六条：负责编制本单位工资表。

第七条：负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记帐、银行存款日记帐、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对帐单、移交表、银行印鉴登记簿等。

财务主管工作岗位及职责

第一条：根据《会计法》及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律。

第二条：具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本管理核算及财务管理，降低成本、提高经济效益。

第三条：负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，正确启用账簿，进行规范性操作。

第四条：及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。并组织对资产、债权及债务的管理，及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位的情况提供各种资料。

第五条：负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各部门联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。

第六条：负责本项目会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。

第七条：严格资产管理制度，定期或不定期进行财产清查，做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符。

第八条：负责内部往来的结算工作。负责“五金”的统计、转账上交工作。

第九条：负责银行印鉴的分管。负责保管和填制收据，开具工资转移单。

第十条：负责指导和监督出纳工作。

第十一条：做好领导交办的各项工作。

财务部工作职责

根据《会计法》及有关规定，具体领导本单位日常的财务会计工作以及上级要求的各项业务工作。

第一条负责项目本级的日常经费管理。按照财务管理办法规定程序办理内部及劳务工班人员借款业务以及各种费用的报销业务，审核每笔凭据的合法性、真实性，并正确进行凭证归类。

第二条负责项目固定资产台帐管理。财务部根据保障部增减设备通知单，在登记帐簿的同时登记固定资产台账；每个季度末了，根据保障部设备折旧计提表，登记台账中相关的信息；半年、末了，及时和保障部进行设备台账核对工作。

第三条根据上级业务部门转账，负责本项目“五金”的扣缴、统计、转账上交工作。

第四条负责公司及内部单位往来转账结算工作。

第五条半年、末了根据科目余额表编制半年、年 度财务报告。

第六条按有关规定及我公司的《货币资金内部控制制度》负责办理现金收付业务和银行存款结算业务。定期盘点现金和编制银行存款余额调节表。

第七条负责会计档案的管理工作。

第八条 负责上级业务部门交办的各种资料的统计上 报工作以及项目领导安排的其他工作。