财务科安全总结

第一篇：财务科安全总结

财务科安全总结

财务科能够贯彻落实学校安全工作指示精神，树立“安全第一”思想观念，把做好科室安全工作摆到重要位置，做到各项制度到位，责任到人。安全总结如下 ：

1、彻底对电源线路、电脑、打印机、插座等进行全面自查，查看是否存在电源线路老化、裸露、烧焦、存在易燃易爆物、耗电设备超负荷运转等情况。

2、对电源周围的火灾隐患进行了清理，扫净灰尘，理清线路，搬离纸张，灭火器摆放合理的位置。

3、对所有电器设备、线路进行双人排查，确保彻底断开。

4、财务室门窗、墙壁要坚固，监控设施经常检查，确保有效，注意门窗、门锁的安全问题，注意防盗。

5、财务室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。

6、会计数据的多介质备份工作，注意会计数据的安全。

7、会计档案要及时入柜并注意档案的防水、防潮、防火工作。

8、去银行取现金数额较大时，必须通知办公室安排车辆，并由两名以上保安人员护送。不得单身去银行取款。

9、学费收缴的款项要及时送缴专户，送款要由办公室安排车辆，并有两个以上保安人员陪同。

10、妥善保管好印章和各类票据。

第二篇：财务科总结

2014年财务工作总结

一、配合县纪委、财政、审计等相关部门对医院纠风检查工作。配合县卫生局完成对我院“三公经费”“小金库”的专项检查及2014年1—10月财务凭证检查。接受县卫生局、县财政局对我院政府采购工作的检查。并对存在问题进行了整改。

二、完成2014年财务决算及2015年财务预算工作。完成2013年4季度2014年3季度财务分析。

三、配合医保办、医务等科室完成县医保局对我院医保工作检查。与医保、医务、护理等科室一起对各临床科室物价、二级库房运行情况进行了检查。与各科室一起完成“小金库”自查工作。参加了护士长例会就物价收费、资产管理等存在问题做了交流。

四、请县国税、地税老师对我院各职能科室负责人及相关人员，进行税务知识、票据管理方面培训。

五、完成1--4季度固定资产、药品、材料等资产的盘存。在县国资办的指导下与相关科室一起对已报废的资产进行了申报和处置。

六、完成我院现有铺面的对外招租工作。与相关科室一起对已完工的零星工程了进行验收和价格核定。完成2014年收费许可证的年审工作。完成办理医院各类人员各种保险的增减手续，职工个人所得税的申报缴纳及代扣，公积金的调整等工作。

七、按成都市卫生局要求规范我院120院前急救收费押金收据，并对急诊科就院前急救收费、交费、退费流程进行了培训。

八、配合四川经卫会计师事务所完成，对我院2013年财务报表、凭证审计。按卫生局要求配合建川会计师事务所对我院2010--2012年财务报表、凭证等资料审计。

九、配合人事科完成派遣人员各种资料的报送及对口帮扶医院工作指导。

十、参加了院内设备购置前的论证、招标、采购等会。

十一、采购办：完成2014年医用、办公耗材、存储设备、DR、彩超、体检站（DR）机、布类、印刷品、救护车、计算机网络系统软、硬件维护保养、医院监控系统维护保养、洗涤服务、保洁、绿化养护，物业管理、门诊就诊卡、进口医疗设备维护保养、报刊电视台宣传、进口医疗设备及专用设备维护保养、变压器及配电设备维护保养，生化分析仪、环氧乙烷灭菌柜、基因信号扩大仪政府采购工作。完成矿泉水、办公用品、发药车、超声波、电骨治疗仪、心电图机、零星工程预算编织造价、警务室、灭火器等物资设备院内询价采购工作。完成2015年政府采购工作预算工作。

十二、物价办：协助医疗投诉办完成多名欠费病人诉讼资料的准备。完成2014年住院欠费的统计汇总。完成2013年、2014年新技术、新项目收入统计工作。完成2014年完成新增可收费材料编码、对码等工作，与相关科室一起对可收费材料名称进行了规范，抽查病历2320份，收费不规范有449份。

财务科

2014年10月17日

2015年财务工作计划

1、完成2015年财务决算及2016年财务预算工作。完成2014年4季度2015年1-3季度财务分析工作。完成固定资产、药品、材料等资产的盘存。

2、召开2015年资产管理会，对拟报废设备上报县国资办审批后，进行处置。

3、继续跟踪检查考核各科二级库房运行情况。

4、配合人事科完成派遣人员各种资料的报送及对口帮扶医院工作指导

5、及时的处理、协调在收费过程中病人提出的各种问题。

6、配合医保办、门办完成各类病人的报帐工作。

7、及时办理医院各类人员各种保险的增减手续及公积的调整工作。

8、完成银行帐户、贷款卡的年审工作。完成会计档案的收集、装订、归档。

9、完成职工个人所得税的申报缴纳及代扣工作。

10、完成医院“三公经费”无“小金库”自查等的检查。

11、配合总务科、设备、保卫科完成设备安装维修工程的验收工作。

12、完成门诊发票、住院发票的领用、审核、清理和装订。并按照县财政局的文件要求，对须销毁和作废的5年以上财政票据进行清理。

13、价格管理办公室，不定期对科室收费执行情况进行检查，对违反物价政策的科室严格按医院目标考核进行考核，并要求科室限期整改。

14、迎接成都市对医院医疗质量工作的检查。

15、加强欠费管理，做好欠费分析，配合科室做好欠费催收工作。

16、完成已申报并批复了的设备采购工作。

17、完成拟采购设备的上报、考察等工作。

财务科

2014年10月17日

第三篇：财务科安全生产责任制

财务科安全生产责任制

1、根据本企业实际情况及企业安全技术措施经费的需要，按计划及时提取安全技术措施经费、劳保保护经费及其它安全生产所需经费，保证专款专用。

2、按照国家及市对劳动保护用品的有关标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准。

3、协助安全主管部门办理安全奖、罚款的手续。

4、按照安全生产设施需要，制订安全设施的经费预算。

5、对审定的安全生产所需经费，列入预算，落实好资金并专项立帐使用，督促、检查安全经费的使用情况。

6、负责安全生产奖罚款的收付工作，保证奖罚兑现。

财务科长：年月日

第四篇：财务科安全生产责任制

科长对全科安全生产负总责，副科长协助科长工作。

1、保险柜内存放的现金，不得超过限额，如确因特殊情况需临时大量存放现金过夜的，须经单位领导批准，并派专人值班看守。

2、提取或送存现金时，应使用单位车辆，数额较大时，需保卫科派人护送。不准坐出租车，更不准私自骑车办理。

3、下班后，应将有价值的凭据和印章，一律存入保险柜内，并使用密码措施。

4、与各业务单位办理结算时，应经过两人（一人办理，一人审核），避免出现少收、多付现象的发生。

5、下班后，应将门窗关好，防盗门应上双保险，并检查室内是否存在隐患，确保安全后方可离开。

6、确保科室用电安全，在办公室，不准使用大功率的电器，避免发生火灾。

7、对违反以上各项规定的，按库规章制度处罚。

第五篇：2010年财务科总结

财务科2010年工作总结

2010年已经过去，在办事处领导的正确指导和其他部门负责人的通力合作下，财务科的工作得以优质、高效地完成。

一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。

1、坚持学习，不断提高工作能力。

本科室提倡坚持学习的风气，鼓励个人利用空闲时间多看专业书，提高业务水平，同时还鼓励个人利用平时回茂名开会、学习、办业务的机会多向上级部门、同行请教业务知识，自我充实，业务水平逐渐提高。

业务知识固然重要，但是关心时事政治也必不可少，科室负责人经常组织科室人员参与讨论国内外时事政治和前沿财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。同时也引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据财经法规要求，结合本单位实际制订出《财务管理制度》，紧紧围绕各项财经法规，积极进取、扎实工作成效 1 显著，为确保能够发挥财务管理的成效，为对公家的各项收支能够科学、高效的管理，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，时刻督促科室人员要明确自身责任，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了做好财务管理的基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。

1、全年财务收支情况

全年经费财政拨款772’871元, 全年各项费用支出 952’172.60元，超支179’301.60元，费用支出总和比上年同期增长25.21%。全年的额外收入，如出租琴行、住房等，该收的款项已全部收齐，应收款方面除历史遗留四笔数外，其余的基本收齐。

2、规范财务管理方面，会计与出纳的工作协调得好，根据最新修订的财务管理制度以及上级部门的预算定额执行标准，认真编制了本单位的财务总预算和决算，为规范财务管理提供了制度保证。平时对账务处理提出严格要求，做到一视同仁，做到每月结账都认真审查，认真核对每一笔的开支，同时将每月开支的明细向领导汇报，为下月的财务收支做好计划，在年终的时候对全单位的财务在收支两方面的执行情况进行了检查，检查中没有发现任何违反财经纪律法规的问题，没有漏转、漏报以及拖欠现象，都是按财 务制度的规定执行。

3、合理调度资金，保证工作顺利开展。根据预算和本单位业务工作的需要，及时调度资金，做到既没有违规过多库存现金又能保证不影响日常工作的正常开展，为单位的各项业务运作提供了很好的保障。财务工作有较大的进步。

4、积极整理会计档案，规范会计档案管理。由于一些历史原因，除了这一届新会计从2008年接手的会计档案，科室的历史档案从1993年开始整整15年没有做过整理。我们将情况向领导汇报，做出详细的整理计划，在领导的大力支持下，科室购买了一些新的会计档案整理设备，我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对那些年的会计档案进行整理归档，经过多个月的共同努力，完成了会计档案归档工作。

在领导的支持和相关部门的配合下，我们较顺利地完成了2010年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在业务水平还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一在以加强财务管理为主的同时还要继续加深财务知识的学习，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，以完善单位的财务管理。

二〇一一年一月十一日