2009年财务科总结

第一篇：2009年财务科总结

2009年计财工作总结

过去一年，在公司良好的氛围和环境中财务部各项工作进行得有条不紊，严谨规范，较圆满地完成了各项工作任务。有效地发挥了财务部的职能作用，现将财务部一年来的工作总结如下：

一、日常财务管理工作

（一)按照公司的部署，按时保质保量地完成了日常财务工作，各类报表都真实可靠、准时上报，无拖延现象。

（二）加强了对固定资产的监管，建立购入、领用、存放记录，启用了固定资产领用单。对票务的印刷、入库、配发和盘点等进行了监督，做到了印刷有计划、入库有记录、发放有登记，做到了账账相符，账实相符。

（三）完善了财务管理制度，加强了原始凭证的审核，财务收支没有出现违法、违规问题。加强了货币资金的管理，随时检查现金结存情况，没有出现财务安全事故，确保了公司的资金安全。

（四）完成了二〇〇八年所得税汇算清缴及纳税务评估工作和二〇〇八年度公司财务决算及审计工作。

（五）结合公司的实际情况对长期挂账应收款项的按相关规定和程序进行了核销，保证了资产状况有效。

二、经营管理工作

（一）完成了每月下达线路营收计划，加强了对线路营运收入、营运成本的审核、监管，并搜集了财务、统计分析资料，及时向公司领导提交了详细可靠的财务信息资料。

（二）定期进行了经济活动财务分析，每月召开一次部门工作会议，及时提出了增收和成本控制措施和建议，积极参与了公司的经营活动，为其他部门及车队提供了准确的财务信息。

（三）对公司营收计划、税费收缴及利润等指标的进度和完成情况进行

了监督检查，适时提出了调整意见。

（四）加强了对核算、点钞人员业务技能培训及指导。每月利用审核日召开一次线路核算人员会议，进行业务学习和核算中遇到的具体问题的解答，提高了核算人员的业务能力。

（五）建立了收银中心各工作岗位职责，明确了工作人员的职责、工作分工、工作规程和纪律要求。

三、存在的不足

（一）事前预测、事中控制、事后检查的财务管理体系有待建立健全。

（二）线路修理费的审核只是停留在数字核对上，检查、监督的深度不够。

四、2010年工作要点

（一）进一步加强财务日常管理工作，继续抓好会计基础工作规范，从源头做好会计凭证、会计核算、会计报表和其他相关财务信息的审核监督。

（二）提高财务分析能力，及时收集分析资料，定期进行经营情况的分析、评价。

（三）做好财务预决算的准备工作。

（四）坚持线路营运收入、营运成本分析制度，逐项剖析成本、费用成因，将费用与同期、与定额对比，促使各车队挖潜节支，堵塞漏洞。

（五）督促线路核算单位认真做好单车收入、成本的核算工作，及时将营运数据上报，实现数据共享。

（六）强化线路核算，严格分工、相互核对、相互监督，防止核算中的失误和差错。

（七）查找现行财务管理制度的缺漏项，并逐步加以完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。

总之，作为财务人员，我们将不断地总结，不断地要求自己，加强学习，以适应新形势和企业的发展需要，与各位共同进步，与公司共同成长。

胡迪集团计财

第二篇：财务科总结

2014年财务工作总结

一、配合县纪委、财政、审计等相关部门对医院纠风检查工作。配合县卫生局完成对我院“三公经费”“小金库”的专项检查及2014年1—10月财务凭证检查。接受县卫生局、县财政局对我院政府采购工作的检查。并对存在问题进行了整改。

二、完成2014年财务决算及2015年财务预算工作。完成2013年4季度2014年3季度财务分析。

三、配合医保办、医务等科室完成县医保局对我院医保工作检查。与医保、医务、护理等科室一起对各临床科室物价、二级库房运行情况进行了检查。与各科室一起完成“小金库”自查工作。参加了护士长例会就物价收费、资产管理等存在问题做了交流。

四、请县国税、地税老师对我院各职能科室负责人及相关人员，进行税务知识、票据管理方面培训。

五、完成1--4季度固定资产、药品、材料等资产的盘存。在县国资办的指导下与相关科室一起对已报废的资产进行了申报和处置。

六、完成我院现有铺面的对外招租工作。与相关科室一起对已完工的零星工程了进行验收和价格核定。完成2014年收费许可证的年审工作。完成办理医院各类人员各种保险的增减手续，职工个人所得税的申报缴纳及代扣，公积金的调整等工作。

七、按成都市卫生局要求规范我院120院前急救收费押金收据，并对急诊科就院前急救收费、交费、退费流程进行了培训。

八、配合四川经卫会计师事务所完成，对我院2013年财务报表、凭证审计。按卫生局要求配合建川会计师事务所对我院2010--2012年财务报表、凭证等资料审计。

九、配合人事科完成派遣人员各种资料的报送及对口帮扶医院工作指导。

十、参加了院内设备购置前的论证、招标、采购等会。

十一、采购办：完成2014年医用、办公耗材、存储设备、DR、彩超、体检站（DR）机、布类、印刷品、救护车、计算机网络系统软、硬件维护保养、医院监控系统维护保养、洗涤服务、保洁、绿化养护，物业管理、门诊就诊卡、进口医疗设备维护保养、报刊电视台宣传、进口医疗设备及专用设备维护保养、变压器及配电设备维护保养，生化分析仪、环氧乙烷灭菌柜、基因信号扩大仪政府采购工作。完成矿泉水、办公用品、发药车、超声波、电骨治疗仪、心电图机、零星工程预算编织造价、警务室、灭火器等物资设备院内询价采购工作。完成2015年政府采购工作预算工作。

十二、物价办：协助医疗投诉办完成多名欠费病人诉讼资料的准备。完成2014年住院欠费的统计汇总。完成2013年、2014年新技术、新项目收入统计工作。完成2014年完成新增可收费材料编码、对码等工作，与相关科室一起对可收费材料名称进行了规范，抽查病历2320份，收费不规范有449份。

财务科

2014年10月17日

2015年财务工作计划

1、完成2015年财务决算及2016年财务预算工作。完成2014年4季度2015年1-3季度财务分析工作。完成固定资产、药品、材料等资产的盘存。

2、召开2015年资产管理会，对拟报废设备上报县国资办审批后，进行处置。

3、继续跟踪检查考核各科二级库房运行情况。

4、配合人事科完成派遣人员各种资料的报送及对口帮扶医院工作指导

5、及时的处理、协调在收费过程中病人提出的各种问题。

6、配合医保办、门办完成各类病人的报帐工作。

7、及时办理医院各类人员各种保险的增减手续及公积的调整工作。

8、完成银行帐户、贷款卡的年审工作。完成会计档案的收集、装订、归档。

9、完成职工个人所得税的申报缴纳及代扣工作。

10、完成医院“三公经费”无“小金库”自查等的检查。

11、配合总务科、设备、保卫科完成设备安装维修工程的验收工作。

12、完成门诊发票、住院发票的领用、审核、清理和装订。并按照县财政局的文件要求，对须销毁和作废的5年以上财政票据进行清理。

13、价格管理办公室，不定期对科室收费执行情况进行检查，对违反物价政策的科室严格按医院目标考核进行考核，并要求科室限期整改。

14、迎接成都市对医院医疗质量工作的检查。

15、加强欠费管理，做好欠费分析，配合科室做好欠费催收工作。

16、完成已申报并批复了的设备采购工作。

17、完成拟采购设备的上报、考察等工作。

财务科

2014年10月17日

第三篇：2010年财务科总结

财务科2010年工作总结

2010年已经过去，在办事处领导的正确指导和其他部门负责人的通力合作下，财务科的工作得以优质、高效地完成。

一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。

1、坚持学习，不断提高工作能力。

本科室提倡坚持学习的风气，鼓励个人利用空闲时间多看专业书，提高业务水平，同时还鼓励个人利用平时回茂名开会、学习、办业务的机会多向上级部门、同行请教业务知识，自我充实，业务水平逐渐提高。

业务知识固然重要，但是关心时事政治也必不可少，科室负责人经常组织科室人员参与讨论国内外时事政治和前沿财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。同时也引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据财经法规要求，结合本单位实际制订出《财务管理制度》，紧紧围绕各项财经法规，积极进取、扎实工作成效 1 显著，为确保能够发挥财务管理的成效，为对公家的各项收支能够科学、高效的管理，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，时刻督促科室人员要明确自身责任，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了做好财务管理的基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。

1、全年财务收支情况

全年经费财政拨款772’871元, 全年各项费用支出 952’172.60元，超支179’301.60元，费用支出总和比上年同期增长25.21%。全年的额外收入，如出租琴行、住房等，该收的款项已全部收齐，应收款方面除历史遗留四笔数外，其余的基本收齐。

2、规范财务管理方面，会计与出纳的工作协调得好，根据最新修订的财务管理制度以及上级部门的预算定额执行标准，认真编制了本单位的财务总预算和决算，为规范财务管理提供了制度保证。平时对账务处理提出严格要求，做到一视同仁，做到每月结账都认真审查，认真核对每一笔的开支，同时将每月开支的明细向领导汇报，为下月的财务收支做好计划，在年终的时候对全单位的财务在收支两方面的执行情况进行了检查，检查中没有发现任何违反财经纪律法规的问题，没有漏转、漏报以及拖欠现象，都是按财 务制度的规定执行。

3、合理调度资金，保证工作顺利开展。根据预算和本单位业务工作的需要，及时调度资金，做到既没有违规过多库存现金又能保证不影响日常工作的正常开展，为单位的各项业务运作提供了很好的保障。财务工作有较大的进步。

4、积极整理会计档案，规范会计档案管理。由于一些历史原因，除了这一届新会计从2008年接手的会计档案，科室的历史档案从1993年开始整整15年没有做过整理。我们将情况向领导汇报，做出详细的整理计划，在领导的大力支持下，科室购买了一些新的会计档案整理设备，我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对那些年的会计档案进行整理归档，经过多个月的共同努力，完成了会计档案归档工作。

在领导的支持和相关部门的配合下，我们较顺利地完成了2010年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在业务水平还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一在以加强财务管理为主的同时还要继续加深财务知识的学习，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，以完善单位的财务管理。

二〇一一年一月十一日

第四篇：2010年财务科总结

２０１０年财务工作总结

2010年即将过去，在所领导的正确指导和所各部门的通力合作下，我们财务科人员团结协作, 以求真务实的工作精神为原则，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效率为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，严格按照我所有关制度规定执行，认真完成了财务核算及收支工作，及对各种报表的上报，账务的处理，资金的安排等，保证了我所的工作正常运转，具体情况汇报如下：

一、认真抓好财务管理制度运作，促进财务会计工作规范化管理。

以《会计法》等财务法律法规为准则，我们把科室管理工作重心转向制度理财，加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度，积极实施财务内部管理制度，结合科室职责，认真履行工作岗位责任制，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员管理意识和责任意识，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心,真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。

二、认真做好日常财务管理工作，保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中：

１、抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求，依法设置会计账簿，正确使 1 用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三，对未规范的会计基础性工作及时发现，及时认真地进行整改，使财务基础规范工作质量有所提高。

2、吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，切实履行财务收支审批手续，规范财务支出审批程序，按照财务工作要求，逐笔逐张审核原始会计单据，做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全，保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起，按照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和我所财务管理制度的要求，合理归集收入、费用支出，妥善处理会计账务，认真进行会计核算，及时收集整理财务数据资料，做到会计凭证月月扎、会计报表月月编，保证了会计账、证、表真实、准确、相符。

3、全年及时足额发放了职工工资及上缴养老统筹金，失业保险，工伤、生育保险，医疗保险以及住房公积金的申报和缴纳。同时也较好的完成各项税费的计提到纳税申报、上缴工作，在全年的日常会计核算中，没有出现大的工作纰漏。并且得到了所里及有关部门的认可和肯定。

4、加强往来款项的核收工作，确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款，按时进行核收，保证资金按时回笼。

5、在对各经营实体的财务管理过程中，坚持了既要对其财务工作实行监管，又要为其生产经营工作服务的原则。通过对各经营实体的财务工作统一管理，保证了各经营实体会计核算工作的准确性和规范性，使各经营实体应负担的各项费用落到实处，发挥了财务统管工作的优势，体现了财务工作为生产经营工作服务的宗旨。

6、通过全科科员的共同努力，较好的完成了基建账目的核算工作，做到了准确处理、认真核算，确保了基建账目的正确性和完整性。

7、利用优惠政策，真正我所的既得利益。在前七年为杂志社减免所得税共计175万元的基础上，继续与税务部门沟通，为杂志社申请减免2010企业所得税数万元。

三、与时俱进，加强财政改革工作管理。

按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付的工作力度：

1、根据我所10年的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转事业发展的需要，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。

2、严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中支付财政信息系统的管理，依据项目指标数，按照国库集中支付的要求，积极申报 3 财政性资金用款计划，及时申请财政资金拨付，保证了财政资金的及时足额拨付到位。将银行代付的各项费用支出等转账业务“授权支付令”送达银行，定期与财政、银行进行对帐，并按资金支出进度合理使用资金。

四、组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。

不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。进一步规范了财务会计基础性工作，加大了会计工作规范化管理。同时，积极做好办公自动化建设，稳步推进会计电算化进程。自我所财务实施会计电算化以来，财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如，进一步提高财务工作效率。

五、2011年工作设想

总结2010年工作的同时，还充分认识到存在的不足:依法理财的观念还有待进一步加强，内控制度有待进一步健全,学习意识有待进一步提高等。对于下一阶段的工作，财务科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，以科学发展观统领全所的财务管理工作，求真务实，统筹兼顾，在发展中提升财务管理水平，紧紧围绕我所发展目标和工作要点，共同努力做好我所的财务资产管理工作。

1、进一步加强与内部各部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务科应有的作用。

2、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则。控制、使用好我所有限的资金，使我所的每一分资金都发挥最大的财务效益。

3、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作。

4、进一步加强与财政、税务、银行等相关主管部门的沟通、联系，为我所争取更多的优惠政策。

5、认真完成好所领导交办的其他相关工作。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室的配合下，按照我所的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。我们财务科全体成员将在新的一年里再接再厉，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，更上一层楼！

财 务 科

二0 一0年十二月五日

第五篇：财务科总结

总结二：2014年会计个人工作总结

时间飞快流过,很快的将要告别紧张忙碌的XX迎来充满希望,充满梦想的XX。

一年的时间,让我有了明显变化,成熟了很多,主要心态好了.这一切我很庆幸留在了摩登时代,更非常感激我的老师，还有我的上司。是他们给了我这样的一个平台,鼓励我不要放弃,让我学会了跌到从新站起.在这许许多多的的经历中更让我体会到..不管做什么事情一定要坚持到底.勇往直前.遇到任何工作中的困难都不要泄气.因为只要付出最忠实于你的永远是希望...XX年工作最大的变化就是我从一个小小的职员升职为助理会计，这是我感到最自豪的一件事情。在此我感谢我的领导肯定了我的工作能力，给予我一个发展的平台.其次是心态好，这是我在XX年自己感觉最大的变化，懂得从容，体谅别人了，不为小事和别人斤斤计较。最后就是现在自己很懂得满足了，每当我做一件自己没做过事，而且做好了的时候，我会很满足，很得意，回到家我会在我的他面前炫耀一番，我的他会说我很能干，我会很得意。我觉得这样挺好的，令我更有自信。曾经听别人说：好孩子是夸大了，也许我就是个孩子吧，喜欢被别人夸，别人夸我之后，我会更努力干活„„

新的一年将要来临了，在新一年里我会更加努力工作，希望在新的一年里自己会有更好的成绩，工作更出色！

总结三：2014年会计个人工作总结

xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极 主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去 培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不 是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

以上是我部xx年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人 都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

总结四：2014年会计个人工作总结

繁忙的xx年已经过去，这一年里，在中心领导和计财处领导的带领下，在各位同事的帮助下，我通过自己不懈的努力和对待工作认真负责的态度，较圆满地完成了各项工作，同时自身素质也得到了相应提高。为在xx年的工作中更上一个台阶，我将认真地对xx年的学习和工作进行总结。

一、学习方面

⒈ 作为一名入党积极分子，我始终把政治学习放在第一位，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深刻学习领会党的十x届x中、x中全会精神和科学发展观的内涵，积极参加单位组织的各项学习和活动（特别在庆祝建国xx周年文艺活动中贡献出自己一份力量），在思想上和政治上始终以党员的标准严格要求自己。⒉ 在业务学习方面，除平时加强财务管理政策法规学习外，7月2日至7月4日，参加了长江委会计人员继续教育培训学习。主要培训了《企业管理有关规定》、《审计案例分析》和《企业内部控制基本规范》，并参加了《会计科目扑克》训练，通过这三天的系统学习，我对企业管理的相关法规有了进一步的了解；对如何加强企业内部控制，从而节约成本、增强效益有了更深入的学习；对内部审计与外部审计的区别、重点也更加清晰。随后还积极参加了长江委会计科目扑克大赛，虽然没取得名次，但在平时的训练中业务水平得到了锻炼。通过这些学习，我不仅扩大了知识面、更新了专业知识，对自己在今后的财务管理工作中也有很大的帮助。

二、工作方面

xx年我主要负责工资管理、会计凭证复核及项目管理数据录入工作，同时协助财务科长完成一些专项工作等。

㈠ 工资管理

⒈ 每月根据中心办公室下达的工资变动通知，及时调整职工和离退休人员的工资，按要求准确及时地发放到每位职工的帐户上。

⒉ 年初依据房改办《关于报送2010年住房公积金缴存基数有关问题的通知》精神，及时调整每位职工的住房公积金缴存基数。每月按时缴纳职工住房公积金、准确计提各部门工资福利费，并填制相关凭证。

㈡ 会计凭证复核

每天对前台填制的记帐凭证进行复核，发现问题（如部门、项目等选错）及时通知制单会计更正。当遇到对某项业务的会计处理有不同见解时，大家会集中探讨，找出适当的、统一的处理办法，通过这样的探讨研究，我从中学到不少专业知识，并且使理论知识在实际工作中得到了较好的运用。通过复核会计凭证，使我在预算管理和财务决算工作方面到了很大的帮助。

㈢ 项目管理工作

今年是中心全面推行项目管理工作的第一年，在这项工作中我主要负责数据录入，即对各部门发生的各项费用按照其所属的项目及开支类别录入到项目管理系统中。这是一项繁琐而细致的工作，不仅每天都要录数据，而且有些部门一笔业务分几个项目和类别，录入时要特别注意，如果录入错了，可能会对该部门的产 值完成情况有影响，甚至影响到该部门职工的绩效奖，因此我每天都认真登记每一笔业务，对有疑问的项目及时与核算员联系，做到每一笔数据都如实地反映到对应的项目中。

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