财务部内部管理工作

第一篇：财务部内部管理工作

财务部内部管理工作

一、组织架构图

财务总监财务经理经理助理

二、部门职能

1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，财务部内部管理工作。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

三、岗位职责

(一)财务经理

1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。

7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作，工作总结《财务部内部管理工作》。

15、完成领导交办的其他工作。

(二)经理助理

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

(三)业务核算会计

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

(四)工程核算会计

1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

5、对有关工程资料进行归档。

5、完成领导交办的其他工作。

(五)稽核会计

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

(六)办税员

1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

5、负责及时到税务部门办理报税。

6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

10、完成领导交办的其他工作。

(七)出纳员

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、完成领导交办的其他工作。

(八)文档管理员

1、在部门经理的领导下，主要负责部门档案信息资料的收集、整理及归档。

2、定期编制《资金使用计划表》。

3、定期汇编《各部门费用预算表》。

4、按时编报《资金使用情况统计表》。

5、按时编报《费用执行情况统计表》。

6、按时编制《工资表》。

7、按时编制、汇总下属公司报送的统计报表和资料。

8、按时编报政府有关部门部署的各类统计报表。

9、平时负责文件打英档案管理。

10、完成领导交办的其他工作。

第二篇：财务部内部处罚条例

财务部内部处罚条例

1、上班不得无故迟到早退，有事需提前请假，按上班时间（8：30）到办公室报到，如超1－5分钟者罚款5元，6－10分钟者，罚款10元。

2、对不服从领导及不服从工作分配的员工，处以30元罚款。

3、不得私自向外界透露宾馆人事、经营、财务、部门提成等相关方面的数据资料，如有违反并经查实，处以50元以上的罚款。

4、下班前要认真检查本岗位的工作环境，锁好门窗、发现机器设备没有关掉电源、电灯的应随手关闭，如发现一次罚款5元。

5、收入组的每日营业汇总表、成本组的每日成本状况表必须按时报送（星期

六、星期日、节假日除外）。且报送的数据必须真实可靠，如发现一处错误罚款5元。收入组每日营业汇总表需报送的部门：总经理、副总经理、财务总监、会计室、销售部。成本组每周食品成本率需报送的部门：总经理、分管副总经理、财务总监、餐饮部、行政总厨。以上报送时间及报送部门请严格遵守，如有违反，经查实一次罚款5元。

6、收入组每周下到各营业点，抽查盘点现金二次，并做盘点报告报财务总监处，缺少一次罚款5元。

7、成本组每周下到各吧台、库房抽查盘点一次，并做盘点报告报财务总监处，缺少一次罚款5元。

8、收入、成本组在每月27日前需将本月的总的收入情况及成本组的出库物品统计表、盘存表等与结帐有关的数据一并报会计组，会计组于次月3日前需将本月会计报表做出，8日出部门核算报表，如未按规定时间报出，一次罚款20元。

9、成本控制应达到预期规定的目标，如有超出应负连带责任，即按超出规定总额的10％罚款。

10、员工餐厅成本控制应达到规定标准，即不能超出也不能过于节约影响员工餐标质量，如在没有原由的超出或节约，说明成本控制未做好，除按规定扣罚总务部员工款外，成本组应负连带责任。

11、对下去检查出来的问题要及时汇报，如有隐瞒不报处理不及时，给宾馆及部门造成损失的，视损失大小由责任人负责赔偿。

第三篇：车队管理工作内部分工

车队管理工作内部分工

一、主任

1． 车辆的维修、检验、保养

2． 车辆的审验、二级维护

3． 车队外部关系的协调

4． 厂内网络、信息管理

二、副主任

1． 车辆的休息安排、出车任务协调

2． 车辆每日‘三交一定’的落实

3． 组织每周一的安全例会

4． 效益工资、司机补贴的分配，考勤的审核

5． 司机差旅票据的审核

三、安全员

1． 车队安全管理工作有关资料的整理和记录

2． 车队有关的核销和统计工作

3． 车队在职人员和外雇人员的考勤工作

4． 车辆通行证的办理

第四篇：财务部内部工作管理制度

财务部内部工作管理条例

目的：为了提高工作效率和质量，更好的完成部门的工作。特制定本管理条例

适用范围：本部门全体员工

内容：

3.1部长

3.1.1每月28日前制定出本部门的下月工作计划，报送综合管理部；

3.1.2每月5日前写出上月的工作总结；

3.1.3每月14日前完成成本计算单的填制；

3.1.4每月15日审核财务报表；

3.1.5每日定时组织召开部门晚会并做好会议记录；

3.1.6月底完成费用归集使用情况报告

3.1.7严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程 ；

3.1.8按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。

3.2会计

3.2.1及时准确录入记账凭证，对费用按使用部门进行核算；

3.2.2每月15日前完成国地税报表填制，并进行网上申报，并查询申报结果，发现问题及时解；

3.2.3每月15日完成财务报表的编制，经部长审核报综合管理部；

3.2.4每月15日前将报税资料交给报税员进行税务申报；

3.2.5每月15日前确认应交税费的扣款情况；

3.2.6每月25日开始收集整理进项发票，30前完成进项发票认证；

3.2.7按计划内容按时完成工作；

3.2.8严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程；

3.2.9按值日表打扫卫生，保持办公室整洁；

3.3材料会计兼报税员

3.3.1及时准确的录入出入库单，对费用按使用部门进行核算；

3.3.2每月3日前完成抄税工作并及时打印出抄税资料；

3.3.3每月8日前完成个人所得税报表填制工作；

3.3.4每月15日前向财务会计索取报税资料，完成税务局报税工作；

3.3.5每月18日前完成销售发票填开工作；

3.3.6每月20日前完成购买增值税专用发票；

3.3.7每季度对库房进行一次物资清点，并上报盘点表；

3.3.8按计划内容按时完成工作；严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程；

3.3.9按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。

3.4出纳员

3.3.1及时准确的填制现金银行票据和费用报销单；

3.3.2每日核对现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

3.3.3每月15日前完成住房公积金缴存业务及报表打印；

3.3.4每月25日前完成工资表发放明细填制及发放工作；

3.3.5每月收到银行对账单及时进行银行存款对账；

3.3.6对于公司内部网络维护事宜必须及时处理

3.3.7严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程；

3.3.8按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。

第五篇：财务部预算管理工作职责

1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。

2.参与公司经营计划制订，汇总、编制公司财务预算。

3.跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告。

4.参与组织绩效考核，准确提供财务数据。

5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。