财务部门精细化管理(最终版)

第一篇：财务部门精细化管理(最终版)

精细化财务管理是一种管理理念，事业单位要实行该管理方法，首先要改变以前财务管理粗放观念，在单位深入贯彻和宣传此观念，要让精细化管理深入人心。首先要转变观念，提高认识，高度重视。要从点滴小事做起，从自我做起，特别是领导干部更要以身作则，严以律己。有了坚实精细化管理的意识，领导者和财务工作者才能做到凡事都从精细化角度出发。

以下从两方面来描述及细化管理的措施，而针对项目具体的情况具体分析我们分为财务内部工作的精细化与财务对外工作的精细化。

一．财务内部精细化管理

1、加强会计档案管理：打印和装订以前年度的帐页；装订以前年度银行对账单调节表等；装订以前度财务报表；本年度凭证按月装订，财务报表和银行对账按月编报，及时归档整理。

2、加强财务基础工作：会计凭证是会计帐表的基础，扎实的财务基础工作要从每一张凭证的产生开始，做好对原始单据的审核，健全各项费用产生的流程，完善各个部门签字程序，做好每一张凭证。

3、加强学习：国家财经法律法规变化较快，相适应的集团公司和公司也要发布相关文件，财务人员必须加强这方面资料的收集和学习，这才能及时把握国家政策方向和公司文件精神，并运用到财务具体工作，才能更好的做好财务工作。

4、加强资金管理：出纳每天编制库存现金盘点表；会计按月编制银行存款余额调节表；对大额资金的收支严格执行公司资金管理规定，努力提高资金支出计划的编制和执行水平，杜绝大额现金支付，禁止

转移支付和无合同超合同付款。

二．财务外部精细化管理

1、加强分包付款管理：要求各分包单位在申请工程款时将分包完成工作量.实物量.价值量等相关表格，由各相关部门签字审核确认后与分包付款审批单一并交予财务。

2、加强资产管理：要求供应部门和办公室尽快做好不在帐物资和办公生活等用品的统计工作，待公司有正式规定时作相应处理；供应和办公室应做好账面资产的管理，保证资产的安全和完整；加强资产的盘点工作，每季应盘点一次；严格履行大额资产购置的上报制度，按公司规定超过2000元的资产购置应上报公司。

3、加强备用金管理：按公司严格对备用金控制的要求，油田人员借款未及时冲账的个人，将从工资奖金中扣除款项冲减备用金，用此办法来督促借款人员及时冲减备用金，个人备用金单笔借款不得超过2万元整，个人备用金挂账金额累计不得超过5万元整。

4、规范食堂核算：与食堂无关的收支不得计入食堂帐；食堂采购主食必须有发票，一些副食品应尽可能取得发票，一些副食可考虑从超市采购；食堂采购时，应对采购的数量核磅和审核，入库单无复核人员签字，不予报销。对于油田食堂扣分包单位餐费情况，因财务做账扣款冲减个人备用金，在财务账面上直接体现不好，所以建议油田食堂后勤管理人员直接要求分包单位将餐费缴纳油田后勤管理人员，不予以执行的分包单位，申请付款时相关部门可以拒绝签字，财务不予付款。

5、加强项目预算管理：健全项目预算组织体系，编制客观的预算，改变原来拍脑袋的目标成本；加强项目对材料费用和分包费用的预测。对于成本的预算须经营，物资，施工，行政，财务等相关部门一同协商形成书面的文字及表格，定期根据财务账面情况与经营等部门进行分析与研究，6、加强财务报销管理：各部门来财务报销相关报销单据要张贴整齐，报销招待费要具有招待费申请单并由领导签字确认，供应部门预付材料款要附有合同复印件，付款申请单，报销在途物资时要付有合同原件，发票及入库单等。涉及机械费、租金费报销的部门前来报销时长期租赁合同的要付有合同、结算单、派车单。临时租用的要附有用车申请表，并注明使用时间、型号、具体工程项目、用途、金额。

精细化管理作为一种新的理念和管理手段，已被各行各业的管理层所重视，在实践中取得了明显成效，面对项目经营管理工作发展的大趋势，我们应该看到精细化管理的时代已经到来。伴随着社会分工越来越精细和专业化程度越来越高，实行精细化管理已经成为企业做大做强的根本途径，精细已经成为企业竞争中最重要的表现形式，精细化管理已经成为决定未来企业竞争成败的关键。

第二篇：财务部门5s管理

财务科室5S管理心得

集团公司自2015年3月份推行5S管理以来，我们严格按照5S管理的要求，大力实施生产、办公现场整理、整顿、清扫、清洁、素养，对人员、设备、材料等生产要素进行有效的管理，公司员工的素养大为提高，厂区容貌环境大为改善，劳动效率大为提高。2018年集团公司为进一步巩固提升5S管理成果，保持现场规范整洁再上新水平，结合当前开展的“争成绩，要荣誉，为尊重”争先进位活动，进一步提升5S管理水平。我们认真组织学习了公司下发的《关于进一步提升5S管理水平的通知》，对以后的工作作出计划和措施。

首先我们要认识到实施5S管理不仅仅是为了环境清洁，更是为了对照5S管理内容认真查摆存在的问题和不足，持续改进，把5S管理作为岗位目标，养成良好习惯，深刻认识到平时多一分维护，清扫时就能少一份辛苦，从而提高整体工作效率。

对于财务部门而言，5S活动的范围包括工作人员、办公设备与工具、办公材料与对象、工作方法、办公环境。其中，工作人员是指财务部门的工作人员；办公设备与工具包括办公桌、办公椅、计算机、打印机、复印机、电话机、打孔机、钉书机、计算器、等设备和工具；办公材料与对象包括财务信息、凭证、帐册、报表、纸张、油墨、墨水等；工作方法是指会计核算和财务管理的办法和流程，如：如何受理审核单据、如何制证、如何审核凭证、如何登账、如何制表、如何进行各类资产负债的管理、单据如何传输、信息如何流动、在流程中人员应如何做等等；办公环境主要指办公场所周围及内部的条件，如：过道、厕所、门窗、地板等条件。下面我们根据这些项目分别进行5S管理的整合，以此为目标进行学习、整理和改进。

一、整理⑴ 整理文件，区分有用与无用、区分不再使用与正在使用、区分未处理、正在处理与已经处理； ⑵ 检查桌椅下是否经常打扫，是否干净整洁；⑶ 检查桌椅是否均粘有物品标签；⑷ 检查桌面，是否整齐、干净，是否有不该置于桌面的物品或资料；（4）检查现金存量的分布情况（库存现金、各种银行存款、在途现金、三月内到期的短期投资等）是否合理；（5）经常核对会计核算记录，检查有无漏入帐、错入帐、误入户头等现象；（6）公共场所、公共设施是否定期检查保养

二、整顿（1）文件柜应按存放文件的分类统一规划与标识，未处理完的文件应分类、摆放整齐；处理完的文件应分类放入文件夹，不再使用的文件应分类整理归档，文件夹应有相应标识，每份文件均应有编号。（2）将桌椅下方打扫干净，必须置于桌椅下方的物品必须堆放整齐，整理桌椅标签，缺失的补齐，污损的更换刷新；将桌面的物品或资料，分类整理后合理摆放，机密资料不能置于桌面，应收藏于抽屉或存档。（3）将公共场所、公共设施打扫干净；整理公共场所、公共设施标志，缺失的补齐，污损的更换刷新（4）建立健全客户档案；根据营销策略、客户资信等因素制定收账政策；根据营销合同的收款条件、结算方式、付款时间等条款及时催收账款；

三、清扫（1）将闲置桌椅、破损桌椅清理出现场，或报废或交回物品管理部门；⑿ 清扫桌椅下方地面，将桌椅下方不洁物品、过期物品、私人物品清理出现场；⒀ 清扫桌面，将过期资料、无效资料清除，属于机密资料的应予销毁；（2）对于无用的文件应区别不同密级进行清理销毁；破损文件应及时修复清洁；（3）破损或污秽的公共场所与设施应清理，或报废或提请修理；清扫公共场所、公共设施，将灰尘、脏物清理出来；（4）对于无望收回的款项，应及时清理核销；对于资信极差的客户，应建议停止交易转入诉讼程序；

四、清洁（1）经常做整理、整顿、清扫的循环，始终保持对外来信息的去伪存真、吐故纳新、分类整理的机制；（2）每天反复进行整理、整顿和清扫的3S小循环，以保持办公桌椅的干净（3）随时自我检查，互相检查，定期不定期进行抽查；（4）对不符合的情况进行纠正

五、素养（1）对每个员工进行长期的5S教育、流程管理和公司规章制度教育；（2）每个员工坚持“日三省乎己”，并积极投身于“每日两次（班前班后各一次）5S”活动。

在具体的日常工作中，一定要按照5S的标准深化到行为习惯中，不断提高个人素养。把5S管理融入工作全过程中，只要5S的精神能根植于每位员工的心中，5S活动就一定能取得成效。

第三篇：财务部门管理目标责任书

机电安装工程处

机关部室管理目标责任书（格式）

为充分调动机电安装工程处机关部室的主观能动性和创造性，提高工程处机关的执行力，强化工程处各项管理工作，全面完成工程处工作目标，推动公司稳健发展，根据2012年集团公司及工程处工作的总体部署和经营目标，按照“目标明确、责任清晰、薪酬与绩效挂钩考核”的原则，机电安装工程处与财务办公室签订目标责任书。

一、责任期限：2012。

二、部室职责

1、认真贯彻执行财政部、管理局、财务资产管理部有关财务规章制度、遵守财经纪律。

2、负责资金筹集，组织资金回收，确保机电安装工程处生产经营运行；

3、加强资金管理，强化资金运作，提高资金使用效率，降低财务费用；

4、组织和规范会计核算，按时编制月季财务报告；

5、加强成本管控，严格预算执行，开展降本增效；

6、严格执行内控制度，加强财务监管，严格财经纪律；

7、按照上级领导要求，按时完成各项临时性工作。

三、责任目标

（一）量化目标

1、基本目标

（1）应收款预警覆盖率达80%；

（2）企业总收入1.5亿元；

（3）以前应收款回收率90%；

（4）当年资金回收率75%；

2、创新和挑战目标

（1）当年资金回收率80%；

（二）定性目标

1、基本目标

（1）夯实财务基础工作，严格财务管理，按时完成各项管理工

作；

（2）配合上级部门的各项检查工作。

2、创新和挑战目标

（1）加强财务管理，达到集团公司财务管理先进水平。

四、绩效考核

财务办公室薪酬由基本工资、基本绩效奖励和超额绩效奖励三

部分组成。基本工资是指承包按劳动工资管理部口径计算的应发

工资；基本绩效奖励是指部门完成基本目标（含领导临时安排的一般

性工作）后，工程处核拨的基本奖励；超额绩效奖励是指部门完成创

新和挑战目标（含领导安排的临时性挑战目标）后，工程处核拨的超

额奖励。

（一）员工绩效考核

1、财务办公室完成职责范围内的常规工作，工程处核拨基本工

资。

2、财务办公室完成基本目标（含领导临时按排的一般工作）后，工程处按人均12000元核拨基本绩效奖励，每月由经营办劳动口预

支，每季由机关考核后兑现。

3、财务办公室完成创新和挑战目标（含领导安排的临时性挑战

目标）后，由机关绩效管理组提出考核方案，报工程处绩效管理领导

小组审批后兑现。

（二）负责人绩效考核

1、财务办公室正副职负责人按照工程处的规定上交风险抵押

金，风险抵押金标准为正职每人5000元，副职4000元。

2、财务办公室完成职责范围内的常规工作，工程处核拨基本工

资。

3、财务办公室完成基本目标（含领导临时按排的一般工作任务）

后，工程处按正职***元、副职人均***元（正科副职或副科任第一负

责人的按正职与副职的平均数计算）核拨基本绩效奖励，每月由劳资

口预支，每季由机关考核后兑现。

4、财务办公室完成创新和挑战目标（含领导安排的临时性挑战

目标）后，由绩效管理办公室组织党委组织部、劳动工资管理部、机

关党委提出考核方案，报集团公司绩效管理领导小组审批后兑现。

五、相关规定

1、财务办公室负责人及员工薪酬基数按公司生产经营单位相应

级别人员平均水平确定。

2、财务办公室目标责任书中的考核指标和工作任务逐项考核，量化目标按完成百分比与薪酬挂勾考核兑现，定性指标按工作量节点

与薪酬挂勾考核兑现。

3、定量目标超额完成按挑战目标计算；制度修订按基本目标计

算，新建制度按创新目标计算；新方法、新机制等引入推广均按创新

目标计算。

4、财务办公室在完成某项工作中取得显著成绩，视具体情况给

予特殊贡献奖励或针对完成某项工作另行签订责任书单独考核兑现。

5、责任期内在各级主管部门检查评比及服务基层生产作中，对

本部门责任范围内工作负有直接责任，并承担相应的奖罚。

6、财务办公室在签订此目标责任书后20日内，将目标分解到

部门内各岗位责任人或相应工程处对应业务口（岗位），每少一人扣

部门负责人薪酬500元。

7、分管系统的管理工作出现疏漏造成经济损失的，除承担相应

工作责任外，并接受相应的经济处罚。

8、责任书未尽事宜，按管理局和集团公司有关规定执行。

9、本责任书经工程处与部门负责人签字后生效。此责任书一式

3份，部门分管领导、部门负责人、绩效管理办公室各一份，考

核兑现后自动失效。

工 程 处 分 管 领 导（签字）：

财务办公室负责人（签字）：

年月日

第四篇：财务部门管理目标责任书

机电安装工程处

机关部室管理目标责任书（格式）

为充分调动机电安装工程处机关部室的主观能动性和创造性，提高工程处机关的执行力，强化工程处各项管理工作，全面完成工程处工作目标，推动公司稳健发展，根据2012年集团公司及工程处工作的总体部署和经营目标，按照“目标明确、责任清晰、薪酬与绩效挂钩考核”的原则，机电安装工程处与财务办公室签订目标责任书。

一、责任期限：2012。

二、部室职责

1、认真贯彻执行财政部、管理局、财务资产管理部有关财务规章制度、遵守财经纪律。

2、负责资金筹集，组织资金回收，确保机电安装工程处生产经营运行；

3、加强资金管理，强化资金运作，提高资金使用效率，降低财务费用；

4、组织和规范会计核算，按时编制月季财务报告；

5、加强成本管控，严格预算执行，开展降本增效；

6、严格执行内控制度，加强财务监管，严格财经纪律；

7、按照上级领导要求，按时完成各项临时性工作。

三、责任目标

（一）量化目标

1、基本目标

（1）应收款预警覆盖率达80%；

（2）企业总收入1.5亿元；（3）以前应收款回收率90%；（4）当年资金回收率75%；

2、创新和挑战目标（1）当年资金回收率80%；

（二）定性目标

1、基本目标

（1）夯实财务基础工作，严格财务管理，按时完成各项管理工作；

（2）配合上级部门的各项检查工作。

2、创新和挑战目标

（1）加强财务管理，达到集团公司财务管理先进水平。

四、绩效考核

财务办公室薪酬由基本工资、基本绩效奖励和超额绩效奖励三部分组成。基本工资是指承包按劳动工资管理部口径计算的应发工资；基本绩效奖励是指部门完成基本目标（含领导临时安排的一般性工作）后，工程处核拨的基本奖励；超额绩效奖励是指部门完成创新和挑战目标（含领导安排的临时性挑战目标）后，工程处核拨的超额奖励。

（一）员工绩效考核

1、财务办公室完成职责范围内的常规工作，工程处核拨基本工资。

2、财务办公室完成基本目标（含领导临时按排的一般工作）后，工程处按人均12000元核拨基本绩效奖励，每月由经营办劳动口预支，每季由机关考核后兑现。

3、财务办公室完成创新和挑战目标（含领导安排的临时性挑战目标）后，由机关绩效管理组提出考核方案，报工程处绩效管理领导小组审批后兑现。

（二）负责人绩效考核

1、财务办公室正副职负责人按照工程处的规定上交风险抵押金，风险抵押金标准为正职每人5000元，副职4000元。

2、财务办公室完成职责范围内的常规工作，工程处核拨基本工资。

3、财务办公室完成基本目标（含领导临时按排的一般工作任务）后，工程处按正职***元、副职人均***元（正科副职或副科任第一负责人的按正职与副职的平均数计算）核拨基本绩效奖励，每月由劳资口预支，每季由机关考核后兑现。

4、财务办公室完成创新和挑战目标（含领导安排的临时性挑战目标）后，由绩效管理办公室组织党委组织部、劳动工资管理部、机关党委提出考核方案，报集团公司绩效管理领导小组审批后兑现。

五、相关规定

1、财务办公室负责人及员工薪酬基数按公司生产经营单位相应级别人员平均水平确定。

2、财务办公室目标责任书中的考核指标和工作任务逐项考核，量化目标按完成百分比与薪酬挂勾考核兑现，定性指标按工作量节点

与薪酬挂勾考核兑现。

3、定量目标超额完成按挑战目标计算；制度修订按基本目标计算，新建制度按创新目标计算；新方法、新机制等引入推广均按创新目标计算。

4、财务办公室在完成某项工作中取得显著成绩，视具体情况给予特殊贡献奖励或针对完成某项工作另行签订责任书单独考核兑现。

5、责任期内在各级主管部门检查评比及服务基层生产作中，对本部门责任范围内工作负有直接责任，并承担相应的奖罚。

6、财务办公室在签订此目标责任书后20日内，将目标分解到部门内各岗位责任人或相应工程处对应业务口（岗位），每少一人扣部门负责人薪酬500元。

7、分管系统的管理工作出现疏漏造成经济损失的，除承担相应工作责任外，并接受相应的经济处罚。

8、责任书未尽事宜，按管理局和集团公司有关规定执行。

9、本责任书经工程处与部门负责人签字后生效。此责任书一式3份，部门分管领导、部门负责人、绩效管理办公室各一份，考核兑现后自动失效。

工 程 处 分 管 领 导（签字）：

财务办公室负责人（签字）：

年 月 日

第五篇：精细化管理

一、安全检查精细化

开展各类安全检查时，提前制定安全检查表，明确检查范围、内容、标准，在检查过程中严格落实“谁检查、谁签字、谁负责”的安全检查制度，对检查发现的隐患做到“三落实”，即落实整改方案和措施、落实专人与职责、落实整改后的检查和闭合，逐步实现隐患排查、确认、治理、验收“四位一体”的闭环管理。

二、管理制度精细化

（一）加强项目建设过程管理，编制和完善销售公司《科技项目管理制度（试行）》、《基本建设项目后评价管理实施办法》、《投资项目管理实施办法（试行）》、《工程质量管理暂行办法 》、《工程量签证管理办法（试行）》、《建设项目验收管理暂行办法（试行）》六项制度，进一步增强了项目建设管理制度的严密性、规范性和强制性；严格执行新建项目“三同时”管控，劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准，做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用和管理。

（二）严格落实“党政同责、一岗双责，齐抓共管”的安全生产责任体系，与八个单位、两个部门签订安全目标责任书，并督促各单位逐级签订安全目标责任书，层层分解安全工作任务，把责任落实到岗位、落实到人，形成全方位管

理、全过程控制、全员参与的安全管理格局。

三、作业管理精细化

（一）积极推行“手指口唱”、“七想七不干”等安全确认法，进一步提升职工安全意识和综合技能，加强员工业务技能，规范员工现场作业行为，并督促各单位充分利用班前班后会、班组安全活动、班前讲话、简报、黑板报等形式大力宣传直接作业现场“七想七不干”的工作要求，确保包括承包商员工以及外来技术服务人员在内的所有相关人员明白“七想七不干”的内容。

（二）建立健全危险作业准许制度，规范动火、动电、动土、高空作业等特殊作业的审批。在实施作业前，首先进行风险分析，确认安全条件，落实预防和控制措施，在作业人员全面了解作业过程中存在的风险，掌握风险控制措施，作业环境符合安全后，经作业票审批人员现场确认，才可进行现场作业。在作业过程中，现场监护人员必须加强现场督查，严禁擅离。