财务部

第一篇：财务部

财务部

是在总经理的领导下组织全公司财务管理工作的综合部门。负责公司财务预算的编制和实施情况的检查，组织资金的筹集调度、上交税金、对外结算等日常管理工作，组织全公司财务检查分析，组织修订全公司内部各项财务管理制度和办法，是全公司各部门核算中心，是公司各部门财务管理的指导部门。

一、上级部门：总经理

二、具体职能：

1、负责公司财务管理制度起草、拟定、执行和监督实施。负责依照国家财经、税收法律法规，建立健全的财务监督体系，贯彻执行财务管理制度和相关法律法规，以保证公司合法经营、健康发展。

2、负责按照公司的经营目标和计划进行财务年度预算和结算工作。负责建立有效的经济活动监控体系和分析平台，以做到实时掌握成本、有效平衡资金、动态规模调控和运行高效安全。

3、负责公司经营资金的融资筹措、资金使用的监督和控制、销售货款回笼的监督及经营呆、坏帐预防控制等工作，保障公司经营资金流动性畅通，避免经营风险的发生。

4、严格按制度审核和办理费用报销，准确完成纳税核算、申报、缴纳和减免工作，准确完成员工工资、奖金、福利的核发及保险缴纳工作，及时完成各种财务会计报表的报送工作，按期按时完成各种会计凭证和帐册的归档工作。

5、负责公司固定资产和流动资产管理工作。对固定资产的添置、调拨和处置，严格按程序和要求监督，并按期进行资产清理工作，避免主观责任的资产减值事件发生。

6、负责公司经营成本管控工作。建立生产和经营成本监控模型，实时监控生产和经营成本的变化，定期进行成本分析，发现异常因素及时提出成本管控措施及办法。

7、负责公司与银行、税务等机构和部门的公共关系工作，积极争取政策优惠和支持条件，保证公司良好的外部经营环境。

财务部经理岗位职责

一、直接上级： 总经理，岗位类别： 中层管理人员。

二、直接下级： 会计、出纳、库管。

三、任职资格

1、学历条件:财务会计类本科及以上学历，会计中级以上职称。

2、工作经验：5年以上财务相关工作经验，相关财务金融类管理培训经历。

3、业务素质：熟练掌握会计、财务管理方面知识，熟悉制造行业会计核算流程，熟悉国家相关财政税务方面法律、法规，具有良好的财务管理分析能力，能熟练使用各种财务软件和OFFICE办公软件。

4、自身素质：

1.有危机及竞争意识。

2.热爱企业及本职工作，纪律性强、原则性强、责任感强。

3.具有良好的组织管理能力、协调沟通能力、计划执行能力、判断决策能力以及良好的团队意识。

四、管理职责：

1、负责公司相关制度文件在本部门正确贯彻、执行，并对其贯彻、执行成效负责。

2、负责拟定本部门工作计划，并对计划实施进度及是否达成目标负责。

3、负责部门人、财、物的全面管理工作，并对管理成效负责。

4、负责对公司财务的管理核算工作，对公司财务管理、会计核算的真实性、合法性、规范性及其效果负责。

5、负责本部门的和谐团队建设，并对部门团队精神体现负责。

五、主要工作内容：

1、负责建立科学、有效的财务管理体系，组织公司的会计核算和财务管理工作，并对其工作的规范性、合理性负责。

2、组织编制公司年度经营预算和财务收支预算，执行、监督、检查、总结预算的执行情况，提出调整建议，并对该项工作的合理性、可行性负责。

3、负责组织公司的财务分析和投资分析，提出经营、投资及成本控制议案，为公司领导决策提供支持，并对财务数据的准确性、经济性、规范性负责。

4、负责制定公司的资金计划，合理调度资金。

5、负责银行、税务、审计等的协调联系工作，并对该项工作的成效性负责。

6、负责本部门人员业务指导工作。

7、可暂代下级工作，并对暂代工作完成效果负责。

8、完成上级交办的其它工作，并对交办工作成效负责。

9、对下级直接工作过失负领导责任。

六、工作权限

1、根据公司制度文件精神，对部门人、财、物资源配置及管理的建议权。

2、根据公司经营管理需要，对部门管理制度文件持续改进的建议权。

3、根据工作需要，代表部门与公司各部门协调、沟通、解决问题的权利。

4、对直接下级岗位调配、任免和奖惩的建议权。

5、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩考核评价权。

会计岗位职责

一、直接上级： 财务部经理。

二、岗位目的：负责公司会计核算，协助财务部经理处理日常事务。

1、学历条件：会计类本科及以上学历。

2、工作经验： 3年以上工业企业会计相关工作经验。

3、业务素质： 掌握会计、税法、经济法及财务管理知识，能熟练使用财务软件及OFFICE办公软件，具备基本网络知识。

4、自身素质：

1.有危机及竞争意识。

2.热爱企业及本职工作，纪律性强、原则性强、责任感强。

3.具有良好的协调沟通能力、计划执行能力以及良好的团队意识。

四、主要工作内容：

1、认真贯彻执行国家的法律、法规、政策和公司的有关规章制度，自觉维护财经纪律。依据国家相关财经法规，协助部门经理起草公司相关财务管理制度和办法，拟订本公司财务核算基础工作规范。

2、负责根据规定的费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，并对其工作准确性负责。

3、负责公司工资薪酬的核算工作，每月定期根据综合部报表编制工资表，并对其工作的准确性、及时性负责。

4、负责核算公司的各项往来项目，督促清理往来帐款，保证资产的流动性。

5、负责收入、费用的核算，定期编制公司月度、年度会计报表，并对其工作准确性、及时性负责。

6、配合生产部门搞好成本核算，并对该项工作的准确性负责。

成本控制包括：

1）制定合理的单位成本消耗定额，将经济责任落实到每个成本控制点。

2）跟踪监督生产部门成本控制情况。

7、监督、检查各部门执行财务预算情况，出现问题及时上报，并对该项工作的及时性负责。

8、负责定期会同相关部门对原材料、产成品、固定资产进行清查盘点，保证帐物相符，并对该项工作的及时性、准确性负责。

9、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，并对其工作及时性、经济性、合规性负责。

10、完成上级交办的其他工作，并对其时效性负责。

五、工作权限

1、根据公司制度文件精神，对部门人、财、物资源配置及管理的建议权。

2、根据公司经营管理需要，对部门管理制度文件持续改进的建议权。

3、根据工作职责，有与各部门协调、沟通、解决问题的建议权。

出纳岗位职责

一、直接上级： 财务部经理。

二、岗位目的：负责公司现金.银行存款的收支工作。

1、学历条件： 大专及以上学历，财会专业。

2、工作经验： 2年以上出纳工作经验。

3、业务素质： 掌握会计、法律、结算知识，能使用财务软件及OFFICE办公软件，具备基本网络知识。

4、自身素质：

1）有危机及竞争意识。

2）热爱企业及本职工作，纪律性强、原则性强、责任感强。

3）具有良好的沟通、协调能力，稳住、细心，亲和力及保密意识强。

四、主要工作内容：

1、熟悉和掌握国家有关现金管理和银行结算制度，依法办理现金收付和银行结算业务。

2、认真做好每天的用款计划，及时存取现金，保证日常业务工作的正常进行，并对该项工作的时效性负责。

3、根据会计人员审核后的发票等报销单据，按照费用报销的有关规定，办理现金支付业务，做到合法准确、手续完备，并对该项工作的合规性、准确性负责。

4、根据审核完备的手续，运用各种银行结算方式，办理银行存款、取款和转帐结算业务。并对该项工作的合规性、准确性负责。

5、严格执行公司财务部管理制度，不得弄虚作假，不得坐支、不得挪用公款，工作时精力集中，发现问题及时查找原因，如有违反，一经查出，将予以解聘，并承担相应的民事及刑事责任。

6、及时、准确、逐笔登记现金及银行日记帐，按时结出余额，每日根据现金日记账账面余额进行现金实地盘点，做到日清日结。银行存款日记账要与银行的对账单及时核对，如有不符，及时查找原因并予以调整。

7、传递银行与公司之间的往来业务原始凭单，妥善保管各种原始单据，核对无误后，将单据交付会计做账签收，并有详细的交接登记。

8、每日将货币资金运行日报表及时上报董事长和财务部经理。

9、妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，确保其安全。保管好保险柜钥匙和密码，未经上级批准，不得擅自转交他人。

10、做好有关单据，帐册、报表等会计资料的整理、归档工作，并对其工作成效性负责。

11、完成上级交办的其他临时工作，并对完成交办工作的时效性负责。

五、工作权限

根据工作职责，对职责范围内工作的改进和完善有向直接上级提出建议的权力。

库管员岗位职责

一、直接上级：财务部经理。

二、岗位目的：负责公司库房的管理。

三、任职资格：

1、学历条件：中专及以上学历。

2、工作经验：1年以上库管工作经验。

3、业务素质：掌握库房管理基本知识，能简单使用财务软件及OFFICE办公软件，具备基本网络知识。

4、自身素质：

1）有危机及竞争意识。

2）热爱企业及本职工作，纪律性强、原则性强、责任感强。

3）具有良好的沟通、协调能力，稳重、细心，亲和力及保密意识强。

四、主要工作内容：

1、负责保管各类库存物资，将每一类库存物资按性质、类别分别归入各类库房，做到账物相符。每日报送材料和成品的库存数据，并对其准确性、及时性负责。

2、库存物资的摆放应便于盘点，各类设备的易损件要有备用储备，并对该项工作的成效性负责。

3、进出库房随手上锁，严禁库房内有闲杂人员，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好，并对该项工作的时效性负责。

4、严格遵守出入库手续，协助做好成品批次管理，成品无批次出库处罚10分。材料物资或成品出现差错，按成本扣工资。

5、保证库房干净整齐，通风良好，经常检查火灾隐患，对其时效性负责。

6、严格执行先进先出原则，将不能出库的产成品或材料物资应单设待处理商品明细账，单独管理核算，需报废的材料物资或成品应填写报废申请单，并附有说明性文字，报总经理审批后，交财务作账核销，并对该项工作的成效性负责。

7、对库房温度湿度等存储条件进行监控，做好卫生、防火、防霉、防鼠工作，并对该项工作的时效性负责。

8、严格执行原辅料预处理规程，并对该项工作的时效性负责。

9、库房钥匙须由保管员专人负责，不得随意将库房钥匙委托他人保管。

10、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存表报财务，并与财务核对明细账余额，如有不符，立即查找原因，并做调整说明，报财务经理审核后，做账务处理，并对该项工作的时效性负责。

11、做好各种单据报表的归档工作，并对该项工作的成效性负责。

12、完成部门领导交办的其他工作，并对该项工作的时效性负责。

五、工作权限

根据工作职责，对职责范围内工作的改进和完善有向直接上级提出建议的权力。

货币资金管理规定

一、现金管理

1.1现金使用范围

1.1.1、工资、奖金、备用金、运费、差旅费。

1.1.2、董事长或总经理批准的其他现金开支。

1.2、库存现金限额为10000元，超限额部分当日必须存入银行，严禁将超限额部分现金存入保险柜过夜。

1.3、严禁将公款以个人名义转作储蓄存款；严格控制现金坐支，因特殊情况需要坐支现金的应先报董事长批准后方可使用；严禁挪用、借出现金。

1.4、公司人员因工作需要借用现金的，需填写《借款借据》经财务部经理、总经理签字批准后方可支付。

1.5出纳每月末及时与会计核对现金账，对库存现金进行定期和不定期盘点，发现差异，出纳要以书面形式上报财务部经理并及时查明原因予以处理。

二、银行存款管理

2.1、收到现金支票时，从对方开户行取现后，可付日常开支也可填写现金交款单存入公司对公账户，将银行加盖“现金收讫”戳记的回单做为收款凭据记银行日记账

2.2、收到转账支票时，在有效期限内填写进账单办理转账业务，将对方银行加盖“转讫”戳记的进账单第一联作为收款凭据记银行日记账（客户以支票方式购买产品的，应在出纳员办理转账手续后，方能办理发货手续）。

2.3、当日收到的电汇单，在核实真伪后，视为银行存款收入，出纳员根据凭单金额计入银行日记账。

2.4、收到银行承兑汇票时，出纳及时核对票据相关内容是否齐全，并于收到承兑汇票次日到相关银行核对其真伪，经核实后方可办理发货手续，出纳要妥善保管银行承兑汇票，汇票可用于付货款背书于其他公司，如果公司需将承兑汇票提前变现，经董事长批准后，出纳可办理汇票贴现业务。

2.5、各部门在办理银行付款业务时，部门负责人需填写“付款申请单”，经财务部经理、总经理审核签字后方可办理付款业务。

2.6、每月末出纳及时向银行索要银行对账单并与会计核对银行存款账面余额，如有不符，编制银行存款余额调节表，及时清理未达账项，并经会计复核、盖章留档以备查。

第二篇：财务部

移动总机号码：*** 移动总机号码：*** 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名

CF 财务部

82000 经 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顾晓琼(女)Gu Xiaoqiong 翻 译 62330 62217 黄晓君(女)Huang Xiaojun 档案专职 62216 62216 汪丽萍(女)Wang Liping 办事员

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 资金科

82300 经 理

62287

陈晓斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后台/资金控制股

股 长 62109 62109

胡经纬 Hu Jingwei 银行/外币 62106 高 珊(女)Gao Shan 银行/人民币 62319 陈红兵 Chen Hongbing

62370 陈潜鸿 Chen Qianhong 银行 62254 62254 朱海鹰(女)Zhu Haiying

62290 章莉华(女)Zhang Lihua

CFT-2 前台股

股 长

钟 音 Zhong Yin

62365 62365 张 茜(女)Zhang Qian 现 金

62312 项海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 张 浩 Zhang Hao 资金管理 62284 62284 韩珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 税务工资股

股 长 62318 62318 王旻娅(女)Wang Minya

62317 62317 陆彤华 Lu Tonghua

62705 全万蓉 Quan Wanrong

62527 顾维青 Gu Weiqing

CFT-4 工资薪金股

62215 62215

陈燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 冯琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 编制 2015-11-18 修订 CII-2 CFA 会计科

82100 经 理 62270 62270

CFA-1 总账股

股 长 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 应付股

股 长 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 应收股

股 长 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定资产核算股

股 长 62364 62364

62334

编制 2015-11-18 修订

付龙飞

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黄 斌 Huang Bin

钟莉华(女)Zhong Lihua 徐佳洁(女)Xu Jiajie 朱业艰 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顾 军(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶华 Teng Shaohua 秦 阳(女)Qin Yang 王 强 Wang Qiang 王 滨(女)Wang Bin 杨浩平Yang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 红(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移动总机号码：*** 移动总机号码：*** 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名

CFD 开发与产品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

经 理 62361 外文秘书

财务计划及报表股 股 长 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

郑维洁(女)Zheng Weijie 82400 经 理

副 理

62718 62132

CFD-1 产品线控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 枫(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 莲(女)Yu Lian

62367 杨 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蒋晓俊 Jiang Xiaojun

62509 张伟新 Zhang Weixin

CFD-2 国产材料成本控制股

股 长

62340 孙达康 Sun Dakang

价格分析 62663 陆 颖 Lu Ying

62363 张建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 荣 Fan Rong

62385 顾 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 长

62201

62129 62129 宋忠华 Song Zhonghua

62545

兰卫政 Lan Weizheng

CFD-4 产品成本股

股 长

62366 赵 良 Zhao Liang

62386 杨 坚 Yang Jian

62366 徐永华(女)Xu Yonghua

62350 万 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吴 军(女)Wu Jun

62271 徐维玲(女)Xu Weiling CF CII-2 编制 2015-11-18 修订 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 财务分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投资计划及控制股

股 长

62321

62305

62323

CFC-4 价格分析股

股 长

62528

62528

62314

编制 2015-11-18 修订

韩 旻(女)Han Min 陈 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陈 旻 Chen Min 张 帆(女)Zhang Fan 马 丽(女)Ma Li

洪文晓(女)Hong Wenxiao 马 勇 Ma Yong 闻玉丽(女)Wen Yuli

倪宝林 Ni Baolin 李杏凤(女)Li Xingfeng 移动总机号码：*** 移动总机号码：*** 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名

CFP 生产财务控制科

82500 经 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 长 62306 62306

林晓东 Lin Xiaodong

62336 62336 钟 健 Zhong Jian

62716 卢一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艳民 Dai Yanmin

62335 62335 钟益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陈 钧 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 长

62212 黄 坚 Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

叶小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 长 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 长 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艳(女)Hou Yan

65039 陆颖音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆贵 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部门一般费用控制股

股 长 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陈 聪 Chen Cong CF CII-2 编制 2015-11-18 修订 CII-2 编制 2015-11-18 修订

第三篇：财务部

财务管理部

1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。

2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团综合财务计划和控制标准。

3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。

4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。

5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。

7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。

10、完成总经理交办的其他任务。

出纳员

岗位职责：

1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。

8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

10、负责掌管公司财务保险柜。

11、完成部门经理交办的其他任务。

记帐员

岗位职责：

1、根据复核后的记帐凭证登记各类明细帐及总帐，并保持帐帐相符。月末根据帐簿记录，编制科目余额表，填报公司本部会计报表。

2、负责办理往来户的核算、对帐工作，并负责处理内部单位之间的往来转帐和结息工作。

3、负责登记固定资产分类明细帐，按月根据公司确定的固定资产分类折旧率，正确计提折旧。年末参与固定资产的清查盘点工作，编制固定资产盘点表。

3、按照会计档案管理的要求，收集、整理会计档案，并完成立卷、归档工作。

5、完成部门经理交办的其他任务。

发票管理员

岗位职责：

1、负责对外工程、服务业等发票的开具，并做好相应的登记工作。

2、负责开票时对开票单位所附合同的真实性进行必要的审核。

3、及时清理发票记帐联，资金已回笼的，交与开票单位；对发票已开出，款项长期不到位的，应随时向部门经理报告。

4、做好未使用发票的保管工作。

5、完成部门经理交办的其他任务。

信贷/税务专管员

岗位职责：

1、在部门经理领导下，编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况，并实施公司对外的融资工作；

2、负责公司各项贷款、担保工作，并负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通；

3、协助部门经理组织拟订企业整体税务计划，确保企业税务目标的实现；

4、根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案；

5、承办有关税务方面的相关事务，保持企业与当地税务部门的工作关系；

6、完成部门经理交办的其他任务。

第四篇：财务部

（六）、财务部岗位职责

一、财务部经理

一、层级关系

1、直接上级：副总经理（财务）

2、直接下级：会计主管、仓库主管、收银主管、审计领班、出纳

二、任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、大专以上文化程度；

3、取得会计师任职资格后，主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于三年。

4、有较高的理论政策水平，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握现代化管理的有关知识；

5、具备本行业的基本业务知识，熟悉行业情况，有较强的组织领导能力；

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、编制和执行预算、财务收支计划、开辟财源，有效地使用资金；

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

3、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

4、负责对本单位财会机构设置和会计人员配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；

5、组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

6、协助单位主要行政领导人对酒店经营管理、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

7、对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时，提请单位主要行政领导人处理。

8、执行财务审批制度，行使授权内的财务审批权限，监督财务收支。

9、对会计人员的任用、晋升、调动、奖惩，提出考核意见，依照有关规定审批。

10、承办单位主要行政领导人交办的其他工作。

二、财务部副经理

一、层级关系

1、直接上级：财务部经理

2、直接下级：会计主管、收银主管、审计领班

二、任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、大专以上文化程度；

3、取得会计师任职资格后，主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于三年。

4、有较高的理论政策水平，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握现代化管理的有关知识；

5、具备本行业的基本业务知识，熟悉行业情况，有较强的组织领导能力；

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、协助财务部经理编制和执行预算、财务收支计划、开辟财源，有效地使用资金；

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

3、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

4、向财务经理提出对本单位财会机构设置和会计人员配备、会计专业职务的设置和聘任的建议；

5、组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

6、协助财务经理对酒店的经营管理、业务发展以及基本建设投资等问题作出建议案。

7、对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时，及时向财务经理报告。

8、对财务部人员的任用、晋升、调动、奖惩，向财务经理提出建议。

9、承办财务部经理交办的其他工作。

三、会计主管

一、层级关系

1、直接上级：财务副经理

2、直接下级：各岗位会计、出纳、信用AR、资产部会计

二、任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、大专以上文化程度；

3、有助理会计师以上职称，主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于两年。

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立计算各项财务指标和综合分析公司经营业务情况的能力；具有有关财务分析各项指标和运算知识和能力，并能用电脑操作和调用各项数据的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、负责总帐管理、财务分析和档案管理工作；

2、检查每张凭证的借贷方金额及科目使用情况，保证原始凭证真实、合法、有效；

3、认真审核各类明细帐及总帐，保证帐务合理正确；

4、按照会计制度的规定和决算的要求，认真做好月报、季报、半年报和会计决算工作，编写好说明和科目分析，按时、按质、正确地编报决算报表；

5、每月提供财务月报和经营情况表，做到数字准确，书面分析说明清楚；

6、对部门内的文书材料、会计凭证、帐册及报表等的整理、归档、保管情况进行检查，督促相关人员在公司档案管理制度规定的期限内及时将会计档案登记造册；

7、承办财务经理交办的其他工作。

四、收入会计

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度；

3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验；

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识；

5、具有有关财务分析各项指标和运算知识和能力，并能用电脑操作和调用各项数据的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、负责收入帐户的核算，根据企业会计准则“收入”的规定，分清收益、收入等的界限，正确确认收入。

2、每日审核日报表和相关收入单据，及时入帐核算；

3、对往来帐及时进行对帐工作，要求及时挂帐、挂对帐，记帐内容必须正确，清楚反映业务往来关系；

4、每月月底根据往来帐上的未了款项进行清单；

5、因业务问题而造成帐款收不回来，配合有关人员对此作出分析，报请领导，使企业往来帐款能及时、完整地收回；

6、对每月的收入结构变动情况进行分析；

7、承办经理或主管交办的其他工作。

五、仓管会计

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度；

3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验；

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握物业出租等方面的有关知识；

5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力；

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、负责存货、物品的核算工作；

2、认真审核仓管组传递而来的入库单、直拨单、出库单等单据，检查手续是否齐全、书写是否规范、金额计算有无错误，并与仓管组录入财务软件的“存货核算”模块的记录进行核对；督促有关人员办理相关手续、传递单据，以保证账务处理的及时性；

3、组织并参与每月的库存盘点工作，对盘点情况进行分析报告，监督库存管理，协助做好节支降耗的工作；避免出现库存量过大，占用资金或产生霉变等情况发生；

4、对酒店总仓库、各部门二级库的库存情况进行不定期检查；及时向有关会计报送进出库报表等，保证帐帐相符、帐实相符；；

5、负责培训和指导仓管员的财务知识与账务处理；

6、参与经营物资的采价

7、承办经理或主管交办的其他工作。

六、成本会计

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职要求：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度；

3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验；

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识；

5、具有有关财务分析各项指标和运算知识和能力，并能用电脑操作和调用各项数据的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、负责进货付款和库存帐务的工作；

2、收到采购部发来的申购单，核查申购单内容是否齐全，编号保管，以备查阅；

3、对供应商的发票、入库单、申购单、直拨单、出库单等认真审核；

4、对无事前申购手续的报销，要严格把关，在手续不齐备情况下，拒绝办理付款手续；

5、每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明；

6、每月与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映真实、完整、准确；

7、承办经理或主管交办的其他工作。

七、费用会计

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度；

3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验；

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识；

5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；

6、和往来及时进行对帐；

7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；

10、承办经理或主管交办的其他工作。

八、资产会计

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度；

3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验；

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识；

5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、熟悉会计制度和财税部门对物业出租、管理等方面的有关规定，监督资产收费员按合同进行租金、物业费等收缴。

2、认真审核资产部提供的各种成本、费用单据，确定单据是否真实、合法、有效，严禁将不法单据入帐。

3、负责对资产部的各项收入、成本、费用进行账务处理；

4、每月10日前及时与资产收费员对帐；

5、每月对资产部各项费用的收缴情况进行报告，并交相关部门进行催款；

6、保管与资产部相关的合同、协议、报告；

7、月末编制部门汇总表，并与预算进行对比分析；

8、按期保质保量完成经理或主管交办的其他工作。

九、应收AR人员

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度；

3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验；

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度；

5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力；

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、熟悉会计制度及相关财务规范；

2、负责保管并办理酒店或酒店发行的各种贵宾卡、储值卡；

3、负责与酒店各酒店间消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确；

4、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作；

5、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报；

6、做好各类挂帐消费客人帐单的整理、保管工作，随时应客人的要求不定期的配合对帐；

7、月末与收入会计对帐，做应收报表；

8、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查；

9、协助销售人员对客房做好资信评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量；

10、按期保质保量完成经理或主管交办的其他工作。

十、总出纳

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职资格：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专以上文化程度，有会计资格证书，年龄在20——30之间；

3、责任心强，工作细致、认真，有良好的职业道德。

4、具有一年以上的出纳工作经验，对酒店财务运作系统有一定了解；

5、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作；熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金；

3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务；严格执行《财务审批制度》；

5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐；

6、每日登记现金、银行存款日记帐；每日报送现金、银行存款日报表；

7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符；

8、保守财务秘密。

9、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因；

10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据；

11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回；

12、承办上级交办的其他工作。

十一、收入出纳

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职资格：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专以上文化程度，有会计资格证书，年龄在20——30之间；

3、责任心强，工作细致、认真，有良好的职业道德；

4、具有一年以上的出纳工作经验，对酒店财务运作系统有一定了解；

5、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、负责酒店货币资金收入的审核、汇总；

3、在主管或领班的监督下，打开保险箱，清点各收款员交来的交款袋，与签名本核对是否相符；

4、逐一打开“交款袋”（不能与其它袋相混），清点现金、支票、信用卡和其他有价证券，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查找原因，直到相符为止。

5、与大夜营业报表核对；

6、对收款当中出现的异常情况及时上报经理；

7、清点外币现金、旅行支票、审核汇率和水单填写的完整；

8、核查、登记信用卡手续费的扣缴情况；

9、设置支票、信用卡备查簿，每日检查支票、信用卡到帐情况，到帐单据及时入帐，未到的要及时报收入会计和主管并尽快催收；

10、将信用卡分类后填写汇结单送存银行；

11、当天及时将开箱收入及时送交总出纳；

12、承办上级交办的其他工作。

十二、收银主管

一、层级关系

1、直接上级：财务部副经理

2、直接下级：前台收银领班、餐厅收银领班

二、任职资格

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专以上文化程度，年龄在25——35之间；

3、英语四级以上，有较强的的外语语言表达能力。具有两年以上的酒店收银工作经验，了解酒店收银运转系统；

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立处理现场事件的能力；具有一定的沟通和协调能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、协助经理对收银队伍进行培训，对收银员进行业务指导，组织学习和辅导收银员掌握有关的财会知识和金融知识，加强收银员的外语及结帐等方面的基本训练；

3、负责收银员的日常排班、考勤，针对不同的营业状况，对收银员的班次进行灵活调整；

4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况；

5、负责班组的组织指挥的协调工作，及时正确地完成财务部经理下达的任务，保证前台、餐厅等收银网点以及处币兑换工作有条不紊、迅速、准确、不出差错；

6、负责现场监督、指导各组领班的工作，与相关营业点协调，及时处理、解决工作中发现的问题，保证收银结帐工作顺利进行；

7、检查、考核收银人员的工作情况，提出对收银员的奖惩意见，最大限度地调动、发挥班组人员的工作积极性；

8、配合会计人员、应收人员核查应收帐款的回收情况，及时跟踪；

9、对突发事件在与大堂值班经理协商后，按照规定的权限金额予以处理，事后上报财务经理。

10、承办财务经理交办的其他工作。

十三、前台收银领班

一、层级关系

1、直接上级：收银主管

2、直接下级：前台收银员、前台兑换员

二、任职资格

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专以上文化程度，年龄在20——30之间；

3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务。

4、具有一年以上的酒店收银工作经验，熟练掌握酒店前台收银、兑换、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立处理现场事件的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、现场指导当班的工作，及时处理、解决工作中发现的问题，帮助下属员工处理疑难问题、协助处理客人的帐目解释工作；保证收银结帐工作顺利进行；

3、临时顶替因病、事假缺席员工的工作；

4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况；

5、定期、不定时地抽查收银员、兑换员的备用金、并书面报告主管；

6、定期检查保险箱寄存情况；

7、协助收银员做好交接班工作；

8、进行日常业务培训；

9、定期整理协议单位、VIP的协议书、长包房协议，并随时抽查收银员的掌握情况，作为业务评估的标准之一；

10、承办上级交办的其他工作。

十四、前台收银员

一、层级关系

1、直接上级：前台收银领班

2、直接下级：无

二、任职资格

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。

4、熟练掌握酒店前台收银、兑换、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、与本班组和相关部门密切配合；需要时，为客人提供问讯等服务。

3、熟练掌握前台收银软件FIDELIO的操作，在规定时间内为客人结完帐；

4、做好班前准备工作；

5、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；

6、保证备用金完整；

7、跟办上一班未尽事宜；

8、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表；

9、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作；

10、承办上级交办的其他工作。

十五、前台兑换员

一、层级关系

1、直接上级：前台收银领班

2、直接下级：无

二、任职资格

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利；

4、熟练掌握酒店前台收银、兑换、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、遵守公司的相关财务规章制度和外币代兑点管理条例等相关管理规定；

2、与本班组和相关部门密切配合；需要时，为客人提供问讯等服务。

3、做好班前准备工作，及时更改牌价；

4、熟悉牌价、能快速、准确地为住客或在店消费客人提供优质、良好的兑换服务；

5、每日结汇，保证每笔兑换正确无误；

6、为酒店相关营业点及住店客人提供零钱服务；

7、前台保险箱定期更换密码，为住客提供优质、良好的保险箱使用服务，保管好保险房钥匙和保险箱总钥匙；

8、结帐高峰期，配合前台结帐员做好结帐工作；

9、做好班次交接工作，每班结束，编制内部帐表，保证单据、资金安全；

10、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作；

11、承办上级交办的其他工作。

十六、餐厅收银领班

一、层级关系

1、直接上级：收银主管

2、直接下级：餐厅收银员

二、任职资格：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专以上文化程度，年龄在20——30之间；

3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务。

4、具有一年以上的酒店收银工作经验，熟练掌握酒店收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立处理现场事件的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、现场指导当班的工作，及时处理、解决工作中发现的问题，帮助下属员工处理疑难问题；保证收银结帐工作顺利进行；

3、编排各餐饮营业点收银员班次，临时顶替因病、事假缺席员工的工作，帮助较忙营业网点的营收工作；

4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况；

5、定期或不定期地抽查收银员的备用金、并书面报告主管；

6、负责各营业点收银员业务培训工作；

7、协助收银员做好交接班工作，对餐厅未处理完的事情进行跟踪解决；

8、负责领取、管理发票和各种帐单；

9、定期整理协议单位、VIP的协议书，并随时抽查收银员的掌握情况，作为业务评估的标准之一；

10、对重要事情、重大事情及时上报领导；

11、承办上级交办的其他工作。

十七、餐厅收银员

一、层级关系

1、直接上级：餐厅收银领班

2、直接下级：无

二、任职资格：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。

4、熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、熟练掌握餐厅收银软件NCR的操作，在规定时间内为客人结完帐；

3、做好班前准备工作；

4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作；

5、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；

6、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣；

7、跟办上一班未尽事宜；

8、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回；

9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表；经审计复核，及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”；

10、承办上级交办的其他工作。

十八、审计领班

一、层级关系

1、直接上级：财务部副经理

2、直接下级：审计员

二、任职资格：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专以上文化程度，年龄在20——40之间；

3、有较强的逻辑思维能力，有职业敏感性，做事认真细致；

4、具有一年以上的酒店收银工作经验，熟练掌握酒店前台和餐厅收银、兑换、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识，熟练使用FIDELIO软件进行帐务审计；

5、具有一定的协调能力和独立处理现场事件的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、在财务经理领导下，组织、督导审计组工作正常运转；

3、复核前一天晚上审核的房租报表，以及试算平衡报告等，检查夜间审核工作；

4、复核夜审编制的营业日报表，保证每天清晨8点半前报送总经理及有关部门经理；

5、审核稽核报告并处理遗留问题，对重大问题应报告上级，一日内未解决的进行登记并报告上级；

6、整理并妥善保管好审计所涉及到的帐单、凭证、报表等档案资料或其它备查资料：如夜审资料、电脑报表、EO单、VIP卡明细表等；

7、安排、检查日间稽核情况，并给予必要的指导；

8、负责审计员业务培训及其日常管理考核，为工作绩效考评提供依据；

9、定期对酒店营业情况进行重点审核、统计，如客房吧的丢失跑帐情况的统计分析，特殊团队接待的专项统计工作等等；

10、不断积累经验，以补充和完善现行的审核制度；

11、定期组织学习，上意下传，同时，关心班组人员工作及生活方面的困难，了解情况及时上报；

12、承办上级交办的其他工作。

十九、审计员

一、层级关系

1、直接上级：审计领班

2、直接下级：无

二、任职资格：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、中专以上文化程度，年龄在20——35之间；

3、有较强的逻辑思维能力，有职业敏感性，做事认真细致；

4、具有一年以上的酒店收银工作经验，熟练掌握酒店前台和餐厅收银、兑换、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识，熟练使用FIDELIO软件进行帐务审计；

5、具有独立处理特殊事件的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、在审计领班领导下，对全酒店的收入进行审核；

3、做好交接和班前的准备工作；

4、每天按各班次收银员送审的账单、原始单据、核查数据是否准确，并核对该班次营业报表；

5、审查各收银点的转帐帐单，是否按所列的单位帐号入账；

6、审核餐厅、小酒吧、商务中心、网球场、车队及其它营业点的收入情况，核查各营业点所输入电脑的挂帐数据与账单是否相符，房号是否相符，宾客的姓名是否一致，以保证客人结账时准确无误；

7、审核打折、修改房价、减免收入的签批权限；

8、对各收银点送来的营业收入明细表进行审核，汇总做出当天营业收入日报表，餐厅日报表、应收帐日报表以及各种收入分析表；

9、对每天审查出的待查事项，以及未按规定办理的事项，应做出详细的审计报告，报上级处理；

10、核查前台帐单、RC单、餐厅帐单、发票、点菜单、酒水单及其它营业点的帐务有效单据的规范使用情况，以上单据需做连号使用，异常情况应查明原因及时上报；

11、对免费房券、酒店发行的贵宾卡及其它卡类销售产品做好统计，及时交与会计，以便后台及时与相关单位进行往来帐核对；

12、负责与收入相关的一部分付款的审核、入帐工作，包括佣金、返款、退款、提成等；

13、按规定程序进行电脑操作，在操作中遇异常情况，及时通知电脑中心，并做好数据的备份，保证系统安全；

14、承办上级交办的其他工作。

第五篇：财务部

财务部

一、组织机构及岗位设置说明

财务部是管理酒店经营活动和资金运动的重要职能部门。其通过对酒店的财务活动及由财务活动而产生的与各方面的经济关系，进行计划、组织、指挥、监督、预测和调节，不断提高资金运用效能，保证业务经营对资金的合理需要；加强经济核算，改善经营管理，降低费用水平，提高酒店经营的经济效果，做好酒店管理当局的参谋。其岗位设置如下：

1、财务部经理、副经理负责酒店的财务政策和财务管理制度的制定和实施负责本部门的各项工作运转，并不断改进财务工作并提出合理化建议，为总经理做好参谋。

2、会计核算组设立收入往来会计、存货成本会计、总出纳负责酒店财务核算工作，提供月度、、经营报表，申报税务；负责酒店日常收支。

3、审核组监督审核酒店各营业点规范安全操作及收入款的安全回收。

4、收银班组信贷员兼收银督导、餐厅收银员，负责酒店餐饮收银工作及会议、协议单位的结帐工作。

5、仓库班组设立仓库保管员，负责本酒店物资验收、领用及保管工作，保证酒店物资的合理、正常、安全流转。

二、职务说明书

财务部经理

（一）职位名称：财务部经理

（二）任职标准：

1、自然条件：身体健康，五官端正。

2、文化程度：大学毕业或同等学历以上。

3、素质要求：掌握会计学、统计学、金融学和旅游企业财务制度及财经纪律，具备经营预测、经营分析等方面的专业知识，能结合酒店实际情况，及时提出预算计划和经营分析方案，为酒店管理和经营工作提供决策依据；具有较强的会计工作能力和组织领导与协调能力。

4、工作经历：5年以上同星级酒店管理工作经验。

5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准。

6、其他要求：

有相关会计职称，有较高的政策理论水平，熟悉国家的财经制度、会计制度、财经纪律；坚持原则、廉洁奉公。

（三）所属级别：B级

（四）直属上司：酒店总经理

（五）管辖范围：财务部

（六）岗位职责：

1、在总经理的直接领导下，具体负责酒店的财务政策和财务管理制度的实施和运转；

2、严格遵守财经纪律，按《会计法》的要求贯彻执行各项财务制度。负责酒店的各项财务制度的制订和不断完善，并贯彻实施，且在制度执行上起模范带头作用；

3、注重财会人员的政治思想教育，不断提高财会人员的职业道德，加强对财会人员业务水平的培养。定期组织召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作；

4、加强对采购的监管，做好采购供应的成本控制，做好市场调研，把好进货价格及质量关；

5、加强财务管理，做好、月度各项计划工作，落实计划的执行和完成；

6、负责组织人员做好会计核算，掌握财务核算体系为酒店领导及时提供真实的会计核算资料；

7、参与审核有关经济合同及参与酒店重大经营决策的研究和审查；

8、掌握收入、成本、费用、存货、往来帐等核算体系，指导各块的核算工作，按制度要求控制成本、费用的开支，不断改进和提出财务方面的合理化建议，为总经理做好参考；

9、合理制定各部门的经营指标、成本费用，尤其要控制好三大成本费用，（即食品、用具成本、人力成本、能源成本），以保证良好的经济效益；

10、督促、检查酒店固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，及时发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全管理；

11、负责财务分析报告工作，参与酒店经营管理，围绕提高酒店管理水平和经济效益的目标，为总经理当家理财、把关和经营参谋；

12、督促下属加强应收帐款的催收，加速资金回笼；

13、负责整个酒店的费用签批报销工作，严把审批关；

14、协调好本部门与其他部门、单位的关系，使财务工作真正围绕、符合酒店及部门的需要；

15、完成总经理交办的其它工作事宜。

收入往来会计

（一）职位名称：收入往来会计

（二）任职标准：

1、自然条件：身体健康，五官端正。

2、文化程度：大专毕业或同等学历以上。

3、素质要求：有较强的财务处理及核算能力，掌握财会专业知识及财政政策，具备财务

分析能力。

4、工作经历：2年以上同星级酒店管理工作经历

5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准。

6、其他要求：熟悉电脑财务软件，持有会计人员从业资格证书。

（三）所属级别：C级

（四）直属上司：财务部经理

（五）管辖范围：收入、费用、税务、信贷、前台审计、收银监管

（六）岗位职责：

1、负责酒店所有收入、费用、应付职工薪酬、待摊、长期待摊、应收款的核算及相关凭证的编制工作；

2、负责税务申报及相关的帐务核算；

3、每月及时提供财务报表及财务分析数据，协助经理做好每年的财务预算工作。

4、负责月末编制银行存款余额调节表，月终负责各项财务费用报表的编制和税务报表的申报填制工作；

5、负责对审核员的日常业务管理工作；

6、负责监督酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，减少资金占用，避免坏帐损失，正确核算，及时反映债权的存在，落实清算工作。

7、按月编制应收款明细表，定期向领导准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，提供有关资料。如出现违反结算规定的情况，及时向领导报告，并提出解决措施；

8、负责对信贷收银督导的日常管理工作；

9、负责各类发票、票据的领发、保管、登记核销工作；

10、完成部门经理交办的其它工作事宜。

存货成本会计

（一）职位名称：存货成本会计

（二）任职标准：

1、自然条件：身体健康，五官端正。

2、文化程度：大专毕业或同等学历以上。

3、素质要求：有较强的财务处理及核算能力，掌握财会专业知识及财政政策，具备财务分析能力。

4、工作经历：2年以上同星级酒店管理工作经历

5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准。

6、其他要求：熟悉电脑财务软件，会计人员从业资格证书。

（三）所属级别：C级。

（四）直属上司：财务部经理

（五）管辖范围：成本、应付款核算、存货核算与监管

（六）岗位职责：

1、负责酒店成本的核算，凭证的编制工作；

2、负责应付账款、其他应付款的核算；

3、负责库存材料、物料用品、低值易耗品，库存商品、燃料等存货明细帐的电脑输入、结帐及核对工作。并负责各仓库保管员（包括其他部门的二级库）的业务指导及管理；

4、分析，掌握各存货储备动态，负责月终对各营业点的盘存并编制各盘存表；

5、稽核存货出、入库单据单价的正确性，随时掌握成本开支情况，指导成本开支的合理性，负责对成本开支的合理与否与部门沟通，每周、月上报各成本开支数据；

6、负责月终各库存材料，收支报表以及有关库存收支凭证的编制；

7、审核仓库验收单，核对验收单上材料价格与报价单上报批的价格是否一致，有差错及时调整；

8、负责各相关会计凭证的装订、保管工作及会计档案的整理、保管、归档工作；

9、配合餐饮部核定餐食标准菜单；

10、协助餐饮部做好菜食毛利率的核算及分析、与厨师长等相关人员进行业务沟通，对成本管理和控制提出改进意见；

11、月底负责组织餐饮存货盘点工作，并编制盘存表；监督仓库月底盘点；

12、完成部门经理交办的其它工作事宜。

总出纳

（一）职位名称：总出纳

（二）任职标准：

1、自然条件：身体健康，五官端正。

2、文化程度：大专或同等学历以上。

3、素质要求：熟悉相关的会计专业知识及财经政策，具有较强责任心。

4、工作经历：2年以上酒店出纳工作经验。

5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准。

6、其他要求：熟悉电脑财务软件，会计人员从业资格证书。

（三）所属级别：D级

（四）直属上司：财务部经理

（五）管辖范围：所有进出款项的收支及相应的核算 六）岗位职责：

1、严格执行国家现金管理、银行结算制度及酒店相关的各项制度；

2、负责现金、银行存款、各信用卡的收付及向银行的借支、提取工作，3、负责支票的签发、登记、保管及其他印章、单据的保管和使用工作；

4、每日负责与前台相关人员共同做好酒店营业款的收取工作；

5、按酒店报销规定审核并报销差旅费等各项费用；

6、负责逐笔登记现金、银行存款日记帐，按日结出余额，保证账款相符并及时与银行核对正确率；及时上交资金收支日报表。

7、负责备用金、零星借款的催收及兑换工作；

8、库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金；

9、不准签发空头支票，不准发生红字余额，不准将银行账户出租给任何单位或个人办理；

10、空白现金、转帐支票及各种有价证据，应设登记薄登记本数，起讫号码，收、付、存，认真办理领用，注销手续；

11、负责对收银员工作技能的指导，包括业务单据的填写、交款要求、交款帐目和收银员事务码报表的核对等；

12、完成部门经理交办的其它工作事宜。

仓库保管员

（一）职位名称：仓库保管员

（二）任职标准：

1、自然条件：身体健康，五官端正。

2、文化程度：高中毕业或同等学历。

3、素质要求：具有仓储基础知识和质量标准知识，熟知物品收发程序。

4、语言能力：标准普通话。

5、其他要求：电脑操作熟练，有财务知识，物品管理知识。

（三）所属级别：D级。

（四）直属上司：存货成本会计。

（五）管辖范围：一级仓库的收发及保管

（六）岗位职责：

1、按计划检验货物种类、数量、质量及价格、索证要求标准，如不符计划有权拒收，以保证采购计划贯彻实施；

2、严格检验进货物资，核对数量、质量、价格，发现问题及时汇报领导；

3、凭单发货，物资的收、发要有完备的手续和凭证；

4、掌握各类物资的日常使用和消耗的动态，合理控制物资库存量，对低于最低储备量的物品应及时通知仓库督导；

5、按时登记各种物资的明细台帐，要求笔笔清楚，不定期抽查核对库存，定期清仓查库，保证帐与物相符；

6、物资发放要坚持“先进先出”的原则，及时编表请示处理呆滞积压的物资；

7、按要求做好物品的贮存、保管、安全工作；

8、完成仓库督导交给的其他工作任务。

夜 审

（一）职位名称：夜间审核员

（二）任职标准：

1、自然条件：身体健康，五官端正。

2、文化程度：高中毕业或同等学历。

3、素质要求：了解酒店内部核算程序，熟悉酒店收入控制系统，了解各营业点的收款程序，具有较强的责任心。

4、工作经历：6个月以上同星级酒店管理工作经验。

5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准，基础英语。

6、其他要求：电脑操作熟练，有财务知识。

（三）所属级别：C级。

（四）直属上司：收入往来会计

（五）管辖范围：对酒店所有营业点收入的审核及过帐

（六）岗位责任：

1、根据入住单、白天房费表、加床费、房价，按照规定的房价政策和优惠政策进行逐笔核对，发现差错及时查出原因，并作记录；

3、根据收银员当天定金收入手工单据，逐笔审查客人交纳的定金情况；

4、根据收银员各班收款情况，逐笔核对现金、信用卡、外汇结算金额；

5、核对早餐券与总台登记所发份数、金额是否正确；

6、审核当日交款单与收入报表正确性；

7、审核各收银员的当天收入报表，各收银员所开单据应与电脑报表相符，审核无误后，打印出酒店收入统计表；

8、核对当天会议、团队及零散挂帐数额情况，并登记台帐；

9、登记夜间审核的有关事宜、夜审中发现的问题和需白天处理的事宜以及本班的工作情况等；

10、完成部门经理交办的其他工作事宜。

日 审

（一）职位名称：日审员

（二）任职标准：

1、自然条件：身体健康，五官端正。

2、文化程度：高中毕业或同等学历。

3、素质要求：了解酒店内部核算程序，熟悉酒店收入控制系统和各营业点收款工作程序，具有较强的责任心。

4、工作经历：6个月以上同星级酒店管理工作经验。

5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准，基础英语；

6、其他要求：熟悉电脑操作，具有一定财务知识。

（三）所属级别：C级

（四）直属上司：收入往来会计

（五）管辖范围：

对酒店所有营业点的收入审核及对夜审相关问题的处理

（六）岗位职责：

1、熟练掌握有关的财政法规及会计制度，自觉遵守酒店的财务制度，并做好会计事项的保密工作；

2、负责对前一天的夜审工作进行抽查，并将核对营业日报表。

3、对夜审后问题的追踪，表单等手续的办理，解决前一天夜审遗留的问题；

4、根据客房表及房务中心清房表核对用房情况是否一致，负责凌晨客房门锁制卡信息与电脑信息核对，控制半夜入住的房费准确输入情况；

5、核对会议台帐登记情况及会议收款输入、登记情况，并做好当日会议、协议单位挂帐汇总；

6、审核当日交款单与收入报表正确性，并做好当日收入凭证；

7、每月末负责已退房未结账的核对，及时发现和解决问题；

8、负责餐厅每日点菜单的审核工作；

9、完成上级领导交办的其他工作事宜。

信贷员兼收银督导

（一）职位名称：信贷员兼收银督导

（二）任职标准：

1、自然条件：身体健康，五官端正。

2、文化程度：大专毕业或同等学历。

3、素质要求：熟悉各收银点的工作状况，掌握结帐程序，有较强的管理能力，具有公馆收银工作经验。

4、工作经历：二年以上同星级酒店管理工作经验。

5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准，具有一般的英语阅读、会话能力。

6、其他要求：持有会计上岗证。

（三）所属级别：C级。

（四）直属上司：收入往来会计。

（五）管辖范围：所有应收账款催收管理；财务部管辖的收银点

（六）岗位职责：

1、熟悉掌握有关的财政法规及会计制度，自觉遵守酒店的财务制度；

2、负责会议、团队及协议客户结帐和催收工作，并将催收情况及时汇报经理，每月作好统计与核对工作；

3、每月5日向部门经理及有关业务部门提供挂帐客户未结帐明细表（客帐明细表）；

4、负责销售部各销售资料的统计工作，负责全员促销等相关销售奖励的统计工作，每月4日上交市场销售部会议、团队、协议客户等收入报表及其他营业部门所需的相关报表；审核酒店销售部提出签定的挂帐协议，判断和分析其信用程度，向部门及时提出建议和意见。

5、较强的服务意识，遵守酒店和部门的各项规章制度和纪律；

6、合理安排收银员工工作班次，在必要时，替补缺员收款结帐工作；

7、负责新员工的入职培训及收银员的日常培训及考核；

8、督促班组人员做好宾客结帐工作，并确保优质的服务质量；

9、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，确保发生的单据字迹清晰、数字正确，收款工作迅速、准确；

10、定期召开班组会议，做到上情下达，下情上达，保证部门的工作指令顺畅，工作问题及时、高效地得到解决。

12、督促收银员维护好收银设备，出现故障应负责协调会同有关部门及时予以解决；

13、按酒店要求，认真检查下属收银员的仪容、仪表，服务态度、服务质量及劳动纪律的执行情况，并做好考核、评估工作；

14、完成部门经理交办的其他工作。