第一篇：财务部
财务部
概括：
负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况详解：
1.根据公司发展战略，贯彻执行国家有关财会和税收法规，组织制定、修订和实施
公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度。组织制定财务规划.参与公司重大财务问题的决策 关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持.2.根据公司经营目标，汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润
计划 根据公司经营情况，组织审核修正财务预算 监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报 定期组织财务决算，组织制作决算报告.3.参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订 负责组织产品销售
成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算.4.监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确 监督库存产品保管
与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权上报,组织审核所有购销合同, 定期组织固定资产、流动资金清查、核实。负责组织税务筹划，合法纳税
5.定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长
能力，并提出财务建议 ,组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议
6.监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整 监督审核各
类日记账、总账、分类账填制。监督公司现金存款与出纳管理。
7.负责资金预算的执行与监督、制定年度与月度资金计划、负责制定信贷计划，组
织资金筹措、调度及清偿、组织编写财务收支计划、组织编写资金运用分析报告，并定期上报。
8.制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况.负责公司财务人员队伍建
设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见 负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行 负责控制部门预算，降低费用成本
9.完成上级领导临时交办的其他任务。
权限：
1.对公司财产、物品调配的建议权
2.对公司财务运行状况的监控权
3.各种会计凭证和财务报表的审核权
会计岗位说明
概括:
参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。详解：
1.负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整
洁、登记及时、帐面清楚。
2.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表,定期对会计工作的各项数据进行
分析、检查，书面向经理汇报财务情况
3.负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。
4.审核、核对和管理公司各类发票、单据等。对违反规定或不合格的凭证应拒绝入
帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围
5.负责每月税务申报、缴纳与筹划工作，编制各种国税和地税报表
6.负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。上级财
务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。对填制的记帐凭证进行真实性、合法
性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
8.负责应收账款、应付账款和其他应收和应付款等科目的管理，定期清理往来款
项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
9.负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整
理，以便查阅妥善保管和存档
10.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘
亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
11.负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据
12.负责管理和监督出纳人员的工作，13.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程
14.公司领导交办的其他工作
权限：
1.对公司各项会计票据的审核权
2.有权拒绝违反公司财务制度的报销，并及时向上级反映
3.对财务开支手续不完善、不合格的支出，有拒绝办理的权利
对会计核算制度具有建议权、执行权
出纳岗位说明
概括：
按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作
详解：
1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现
金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手
续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计
人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对
存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保
管工作。
9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价
证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条
抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
11.负责编造月度和季度的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现
金。
12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭
证。
14.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
权限：
1.对不符合规定及公司业务无关的收付有拒绝权
第二篇：财务部
财务经理
1、财务经理会同店长可以对财务人员进行职位任免（两个阶级决定任免）；
2、店长会同连锁总部经理对财务经理进行职位任免；
3、财务经理可以对财务人员过失开工作失误及违纪过失单（如果当事人拒绝签署，可以有两个阶级经理签定生效）；
4、财会人员（课长或助理）招聘委托人力资源部与财务经理、店长共同进行，财务经理有权进行二次面试，经过三方同意签署意见后录用（人力资源主档简历）；
5、财会人员招聘必须按照人力资源部人员配置规定进行，任何超编制的人员招聘人力资源部及财务经理都有权利拒绝接受。
出纳岗位责任制
1.严格遵守执行国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核无误的收付款凭证办理各项业务；
2.当天的现金收入必须当天存入银行，库存现金得不超过银行限定的余额，超过部分应及时送存银行，不得以白条抵库，更不得任意挪用现金，因违反规定，出现意外情况而造成的损失,由个人承担经济责任；
3.现金的收支与保管要谨慎、仔细、准确，严格按会计凭证执行,凡违反规定，出现意外情况而造成的损失，由个人承担经济责任；
4.支票的收支与保管要明细、准确，帐号不能外借，严格控制签发空白支票，并限期收回，因个人造成的损失，由个人承担责任；
5.根据办理完毕的收付凭证，逐笔顺序登记现金银行日记帐，做到日清月结，帐款相符,月末与总帐核对，不得伪造凭证、单据，否则一经发现，将做出严肃处理；
6.月末及时编制银行余额调节表，与银行核对有不符之处查找原因并调整 ；
7.定期与不定期的检查、盘点，严防贪污、盗窃和浪费的发生；
第三篇：财务部
财务部
财务部作用：
1、反映和监督旅行社经营活动和财务收支状况，加
强经济核算。
2、反映和监督旅行社对财经政策、法令、制度的执
行情况，维护财经纪律。
3、利用会计资料，参与经营决策
财务部任务：
1、如实记录经济情况，提供会计信息
2、分析、评价企业财务状况，改善经营管理
3、促进增收节支，提高经济效益
4、保护社会主义财产安全
第四篇：财务部
移动总机号码：*** 移动总机号码：*** 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名
CF 财务部
82000 经 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顾晓琼(女)Gu Xiaoqiong 翻 译 62330 62217 黄晓君(女)Huang Xiaojun 档案专职 62216 62216 汪丽萍(女)Wang Liping 办事员
62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822
CFT 资金科
82300 经 理
62287
陈晓斌
Chen Xiaobin
CFT-1 后台/资金控制股
股 长 62109 62109
胡经纬 Hu Jingwei 银行/外币 62106 高 珊(女)Gao Shan 银行/人民币 62319 陈红兵 Chen Hongbing
62370 陈潜鸿 Chen Qianhong 银行 62254 62254 朱海鹰(女)Zhu Haiying
62290 章莉华(女)Zhang Lihua
CFT-2 前台股
股 长
钟 音 Zhong Yin
62365 62365 张 茜(女)Zhang Qian 现 金
62312 项海霞(女)Xiang Haixia
62660 金惠玲(女)Jing Huiling
62381 62381 张 浩 Zhang Hao 资金管理 62284 62284 韩珊珊(女)Han Shanshan
CFT-3 税务工资股
股 长 62318 62318 王旻娅(女)Wang Minya
62317 62317 陆彤华 Lu Tonghua
62705 全万蓉 Quan Wanrong
62527 顾维青 Gu Weiqing
CFT-4 工资薪金股
62215 62215
陈燕燕(女)Chen Yanyan
62211
62211 冯琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 编制 2015-11-18 修订 CII-2 CFA 会计科
82100 经 理 62270 62270
CFA-1 总账股
股 长 62285 62285
62349
62777 62777
CFA-2 应付股
股 长 62202 62202
62316
62315
62709
62204
62339
62214
62331
62345
62369
62549
CFA-3 应收股
股 长 62200 62200
62256
62664
62380 62380
62286
CFA-4 固定资产核算股
股 长 62364 62364
62334
编制 2015-11-18 修订
付龙飞
Fu Longfei
徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黄 斌 Huang Bin
钟莉华(女)Zhong Lihua 徐佳洁(女)Xu Jiajie 朱业艰 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顾 军(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶华 Teng Shaohua 秦 阳(女)Qin Yang 王 强 Wang Qiang 王 滨(女)Wang Bin 杨浩平Yang Haoping
翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 红(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu
高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移动总机号码：*** 移动总机号码：*** 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名
CFD 开发与产品成本控制科
62718
CFC
周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik
82200
CFC-1 中心控制科
经 理 62361 外文秘书
财务计划及报表股 股 长 62715 62361 62717
Uwe Meinecke
郑维洁(女)Zheng Weijie 82400 经 理
副 理
62718 62132
CFD-1 产品线控制股
62787 62787 Wendel Ulrich
62715
殷 枫(女)Yin Feng
62388 沈 彬(女)Shen Bin
65386 俞 莲(女)Yu Lian
62367 杨 威 Yang Wei
62978 葛家明 Ge Jiaming
62760 蒋晓俊 Jiang Xiaojun
62509 张伟新 Zhang Weixin
CFD-2 国产材料成本控制股
股 长
62340 孙达康 Sun Dakang
价格分析 62663 陆 颖 Lu Ying
62363 张建中 Zhang Jianzhong
62151 62151 樊 荣 Fan Rong
62385 顾 勇 Gu Yong
CFD-3 CKD材料成本控制股
股 长
62201
62129 62129 宋忠华 Song Zhonghua
62545
兰卫政 Lan Weizheng
CFD-4 产品成本股
股 长
62366 赵 良 Zhao Liang
62386 杨 坚 Yang Jian
62366 徐永华(女)Xu Yonghua
62350 万 莉(女)Wan Li
62350 姚 倩(女)Yao Qian
62271 吴 军(女)Wu Jun
62271 徐维玲(女)Xu Weiling CF CII-2 编制 2015-11-18 修订 CII-2
62282
62328
62280
62362
CFC-2 财务分析股
62665
62368
62714
CFC-3 投资计划及控制股
股 长
62321
62305
62323
CFC-4 价格分析股
股 长
62528
62528
62314
编制 2015-11-18 修订
韩 旻(女)Han Min 陈 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui
陈 旻 Chen Min 张 帆(女)Zhang Fan 马 丽(女)Ma Li
洪文晓(女)Hong Wenxiao 马 勇 Ma Yong 闻玉丽(女)Wen Yuli
倪宝林 Ni Baolin 李杏凤(女)Li Xingfeng 移动总机号码：*** 移动总机号码：*** 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名
CFP 生产财务控制科
82500 经 理
62118
CFP-1 TF及TM控制股
股 长 62306 62306
林晓东 Lin Xiaodong
62336 62336 钟 健 Zhong Jian
62716 卢一麟 Lu Yilin
62327 62327 戴艳民 Dai Yanmin
62335 62335 钟益芳(女)Zhong Yifang
62338 62338 陈 钧 Chen Jun
65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股
股 长
62212 黄 坚 Huang Jian
62333 夏 晶(女)Xia Jing
62347
叶小莉(女)Ye Xiaoli
CFP-3 CS成本控制股
股 长 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong
CFP-4 MQ成本控制股
股 长 62377 62377 余 翔 Yu Xiang
62378 侯
艳(女)Hou Yan
65039 陆颖音(女)Lu Yingyin
62131 肖隆贵 Xiao Longgui
62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei
CFP-5 行政部门一般费用控制股
股 长 62553 62553 宋 毅
Song Yi
62303
陈 聪 Chen Cong CF CII-2 编制 2015-11-18 修订 CII-2 编制 2015-11-18 修订
第五篇：财务部
财务部职责
1．不得私自挪用社团经费。
2．严格遵守财务工作规定和社团规章制度，认真履行其工作职责。
3．组织编制社团成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。
4．负责制定社团财务、财务核算管理制度。建立健全社团财务管理、财务核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作。
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。组织经济行动分析会，总结经验，找出活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测社团经营发展方向。
7．有权参加各类经营会议，参与社团生产经营决策。
8．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关部门，办理购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。
9．负责流动资金的管理。会同相关部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。合理地有计划地调度占用资金。
10．负责对社团低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提
出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。
11．负责社团产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本
费用。制定适合社团特点和管理要求的核算方法，逐步推行社团内部经济核算方式，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。
12．负责社团资金缴、拔款项。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金
和银行存款日记账，保管现金，保管好有关印章和票据。
13．负责社团财务审计和稽核工作，加强档案的管理工作，根据有关规定，对
社团经费进行严格监督和检查；
14．负责对经费报销把关。对报销预付款要严格审核，款项报销须社长签字，方可生效。
15．为更加规范社团财务管理，使之愈加科学化、明朗化，应制定社团财务管
理条例,作为社团财务管理的依据。
16．做好平时的记录工作，所上交的东西妥善保管。并且开支和收入都必须有明
确的记录，包括社团成员所交会费的记录。
17．有强烈的责任心、和敬业奉献精神。工作态度良好，工作积极，要有良好的组织纪律性。
18．忠于职守、坚持原则。积极的处理好部门内部的事情，从而协调社团内部的发展。
29．加强部门的思想道德素质修养的建设，增强诚信意思，处理社团内部事务，促进社团的进步与发展。
20、公开处理部门内部事务，自觉的接受社团个成员的监督，同时应定期或不定
期的如实反应社团的财务状况。
西安欧亚学院朝阳实践协会
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