第一篇：财务部
财务部
出纳岗位职责:
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；银行账户的开户与销户。
2、清点各部门交来的各种款项，保证当天款项及时存入账户，做到有问题当时问清并及时处理。
3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充库存现金、定期编制出纳报表。
5、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
6、及时与银行定期对账，处理与银行相关的事务；
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理银行账户、转账支票与发票。
8、每天按时提报“资金日报”做到日清月对。
9、完成领导交办的其他任务。
六、会计岗位职责：
1、负责公司各楼层销售数据监督及核算工作；
2、负责公司各楼层备品开票、核算、汇总编制工作，以确保公司各项资金回笼。
3、负责公司业户电费充值、开票、核算、汇总提报工作。
4、每天认真依据商友系统做好各楼层收入核算工作，保证公司收入资金及时、准确进入账户。
5、认真做好每一笔业务数据会计凭证登记工作。
6、负责公司租赁业务发票领购、通用机发票领购、出入库管理台账登
记及核对工作。
7、负责公司联营发票接收、核对、登记、认证及报税工作。
8、月末依据商友系统及时与各楼层主管经理核对结算数据，认真做好付款台账整理汇编工作，保证数据真实、准确。
9、依据楼层提供的厂商扣率调整单，审核商友系统，以确保公司扣点收入合理、准确。
10、负责现金总账、银行存款总账登记及核对
11、会计档案装订、整理工作。
12、负责年度固定资产的盘点工作。
13、负责对每一笔的费用、往来凭证登记工作。
14、负责公司退货凭证审核工作，确保各项退货资金正确。
15、完成领导交办的其它任务。
第二篇：财务部
财务经理
1、财务经理会同店长可以对财务人员进行职位任免（两个阶级决定任免）；
2、店长会同连锁总部经理对财务经理进行职位任免；
3、财务经理可以对财务人员过失开工作失误及违纪过失单（如果当事人拒绝签署，可以有两个阶级经理签定生效）；
4、财会人员（课长或助理）招聘委托人力资源部与财务经理、店长共同进行，财务经理有权进行二次面试，经过三方同意签署意见后录用（人力资源主档简历）；
5、财会人员招聘必须按照人力资源部人员配置规定进行，任何超编制的人员招聘人力资源部及财务经理都有权利拒绝接受。
出纳岗位责任制
1.严格遵守执行国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核无误的收付款凭证办理各项业务；
2.当天的现金收入必须当天存入银行，库存现金得不超过银行限定的余额，超过部分应及时送存银行，不得以白条抵库，更不得任意挪用现金，因违反规定，出现意外情况而造成的损失,由个人承担经济责任；
3.现金的收支与保管要谨慎、仔细、准确，严格按会计凭证执行,凡违反规定，出现意外情况而造成的损失，由个人承担经济责任；
4.支票的收支与保管要明细、准确，帐号不能外借，严格控制签发空白支票，并限期收回，因个人造成的损失，由个人承担责任；
5.根据办理完毕的收付凭证，逐笔顺序登记现金银行日记帐，做到日清月结，帐款相符,月末与总帐核对，不得伪造凭证、单据，否则一经发现，将做出严肃处理；
6.月末及时编制银行余额调节表，与银行核对有不符之处查找原因并调整 ；
7.定期与不定期的检查、盘点，严防贪污、盗窃和浪费的发生；
第三篇：财务部
财务部
财务部作用：
1、反映和监督旅行社经营活动和财务收支状况，加
强经济核算。
2、反映和监督旅行社对财经政策、法令、制度的执
行情况，维护财经纪律。
3、利用会计资料，参与经营决策
财务部任务：
1、如实记录经济情况，提供会计信息
2、分析、评价企业财务状况，改善经营管理
3、促进增收节支，提高经济效益
4、保护社会主义财产安全
第四篇：财务部
移动总机号码：*** 移动总机号码：*** 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名
CF 财务部
82000 经 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顾晓琼(女)Gu Xiaoqiong 翻 译 62330 62217 黄晓君(女)Huang Xiaojun 档案专职 62216 62216 汪丽萍(女)Wang Liping 办事员
62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822
CFT 资金科
82300 经 理
62287
陈晓斌
Chen Xiaobin
CFT-1 后台/资金控制股
股 长 62109 62109
胡经纬 Hu Jingwei 银行/外币 62106 高 珊(女)Gao Shan 银行/人民币 62319 陈红兵 Chen Hongbing
62370 陈潜鸿 Chen Qianhong 银行 62254 62254 朱海鹰(女)Zhu Haiying
62290 章莉华(女)Zhang Lihua
CFT-2 前台股
股 长
钟 音 Zhong Yin
62365 62365 张 茜(女)Zhang Qian 现 金
62312 项海霞(女)Xiang Haixia
62660 金惠玲(女)Jing Huiling
62381 62381 张 浩 Zhang Hao 资金管理 62284 62284 韩珊珊(女)Han Shanshan
CFT-3 税务工资股
股 长 62318 62318 王旻娅(女)Wang Minya
62317 62317 陆彤华 Lu Tonghua
62705 全万蓉 Quan Wanrong
62527 顾维青 Gu Weiqing
CFT-4 工资薪金股
62215 62215
陈燕燕(女)Chen Yanyan
62211
62211 冯琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 编制 2015-11-18 修订 CII-2 CFA 会计科
82100 经 理 62270 62270
CFA-1 总账股
股 长 62285 62285
62349
62777 62777
CFA-2 应付股
股 长 62202 62202
62316
62315
62709
62204
62339
62214
62331
62345
62369
62549
CFA-3 应收股
股 长 62200 62200
62256
62664
62380 62380
62286
CFA-4 固定资产核算股
股 长 62364 62364
62334
编制 2015-11-18 修订
付龙飞
Fu Longfei
徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黄 斌 Huang Bin
钟莉华(女)Zhong Lihua 徐佳洁(女)Xu Jiajie 朱业艰 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顾 军(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶华 Teng Shaohua 秦 阳(女)Qin Yang 王 强 Wang Qiang 王 滨(女)Wang Bin 杨浩平Yang Haoping
翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 红(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu
高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移动总机号码：*** 移动总机号码：*** 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名
CFD 开发与产品成本控制科
62718
CFC
周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik
82200
CFC-1 中心控制科
经 理 62361 外文秘书
财务计划及报表股 股 长 62715 62361 62717
Uwe Meinecke
郑维洁(女)Zheng Weijie 82400 经 理
副 理
62718 62132
CFD-1 产品线控制股
62787 62787 Wendel Ulrich
62715
殷 枫(女)Yin Feng
62388 沈 彬(女)Shen Bin
65386 俞 莲(女)Yu Lian
62367 杨 威 Yang Wei
62978 葛家明 Ge Jiaming
62760 蒋晓俊 Jiang Xiaojun
62509 张伟新 Zhang Weixin
CFD-2 国产材料成本控制股
股 长
62340 孙达康 Sun Dakang
价格分析 62663 陆 颖 Lu Ying
62363 张建中 Zhang Jianzhong
62151 62151 樊 荣 Fan Rong
62385 顾 勇 Gu Yong
CFD-3 CKD材料成本控制股
股 长
62201
62129 62129 宋忠华 Song Zhonghua
62545
兰卫政 Lan Weizheng
CFD-4 产品成本股
股 长
62366 赵 良 Zhao Liang
62386 杨 坚 Yang Jian
62366 徐永华(女)Xu Yonghua
62350 万 莉(女)Wan Li
62350 姚 倩(女)Yao Qian
62271 吴 军(女)Wu Jun
62271 徐维玲(女)Xu Weiling CF CII-2 编制 2015-11-18 修订 CII-2
62282
62328
62280
62362
CFC-2 财务分析股
62665
62368
62714
CFC-3 投资计划及控制股
股 长
62321
62305
62323
CFC-4 价格分析股
股 长
62528
62528
62314
编制 2015-11-18 修订
韩 旻(女)Han Min 陈 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui
陈 旻 Chen Min 张 帆(女)Zhang Fan 马 丽(女)Ma Li
洪文晓(女)Hong Wenxiao 马 勇 Ma Yong 闻玉丽(女)Wen Yuli
倪宝林 Ni Baolin 李杏凤(女)Li Xingfeng 移动总机号码：*** 移动总机号码：*** 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 部门代号 部门名称 V P M N Tel.No.Name 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名 费用代号 岗位名称 手机号码 电话号码 姓 名
CFP 生产财务控制科
82500 经 理
62118
CFP-1 TF及TM控制股
股 长 62306 62306
林晓东 Lin Xiaodong
62336 62336 钟 健 Zhong Jian
62716 卢一麟 Lu Yilin
62327 62327 戴艳民 Dai Yanmin
62335 62335 钟益芳(女)Zhong Yifang
62338 62338 陈 钧 Chen Jun
65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股
股 长
62212 黄 坚 Huang Jian
62333 夏 晶(女)Xia Jing
62347
叶小莉(女)Ye Xiaoli
CFP-3 CS成本控制股
股 长 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong
CFP-4 MQ成本控制股
股 长 62377 62377 余 翔 Yu Xiang
62378 侯
艳(女)Hou Yan
65039 陆颖音(女)Lu Yingyin
62131 肖隆贵 Xiao Longgui
62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei
CFP-5 行政部门一般费用控制股
股 长 62553 62553 宋 毅
Song Yi
62303
陈 聪 Chen Cong CF CII-2 编制 2015-11-18 修订 CII-2 编制 2015-11-18 修订
第五篇：财务部
财务部职责
1．不得私自挪用社团经费。
2．严格遵守财务工作规定和社团规章制度，认真履行其工作职责。
3．组织编制社团成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。
4．负责制定社团财务、财务核算管理制度。建立健全社团财务管理、财务核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作。
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。组织经济行动分析会，总结经验，找出活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测社团经营发展方向。
7．有权参加各类经营会议，参与社团生产经营决策。
8．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关部门，办理购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。
9．负责流动资金的管理。会同相关部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。合理地有计划地调度占用资金。
10．负责对社团低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提
出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。
11．负责社团产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本
费用。制定适合社团特点和管理要求的核算方法，逐步推行社团内部经济核算方式，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。
12．负责社团资金缴、拔款项。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金
和银行存款日记账，保管现金，保管好有关印章和票据。
13．负责社团财务审计和稽核工作，加强档案的管理工作，根据有关规定，对
社团经费进行严格监督和检查；
14．负责对经费报销把关。对报销预付款要严格审核，款项报销须社长签字，方可生效。
15．为更加规范社团财务管理，使之愈加科学化、明朗化，应制定社团财务管
理条例,作为社团财务管理的依据。
16．做好平时的记录工作，所上交的东西妥善保管。并且开支和收入都必须有明
确的记录，包括社团成员所交会费的记录。
17．有强烈的责任心、和敬业奉献精神。工作态度良好，工作积极，要有良好的组织纪律性。
18．忠于职守、坚持原则。积极的处理好部门内部的事情，从而协调社团内部的发展。
29．加强部门的思想道德素质修养的建设，增强诚信意思，处理社团内部事务，促进社团的进步与发展。
20、公开处理部门内部事务，自觉的接受社团个成员的监督，同时应定期或不定
期的如实反应社团的财务状况。
西安欧亚学院朝阳实践协会
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