财务科2012工作实施方案

第一篇：财务科2012工作实施方案

落实精细化管理 建设创新型科室

财务科2012年工作实施方案

为传承医院文化，加强医院现代化、规范化管理，提高整体工作质量，财务科立足本职工作，遵循医院提出的政策方针，及时召开科室会议，对下年工作进行讨论，并制定出具体的实施方案，制定财务科2012年工作实施方案如下：

一、立足本职工作，查找存在问题

1、财务目前只实现了核算，没有达到管理，报表出具后不能达到明晰易懂，财产、固定资产、部分费用处理需要规范。

2、人事管理程序脱节，没有形成有效的程序，人员进院离院随意性大，管理混乱。

3、收费室人员能动性差，不能主动查找存在问题，发票管理未达到规定要求。

4、科室人员无组织、无纪律，团结协作意识较差，科室凝聚力不强。

二、整改存在不足，落实精细化办公

1、会计核算实现三级明细核算，提出下年需要整改的意见，召开科主任会议，商量公共费用的分摊情况，于每5号收入支出表完成后召开财务会议，通报财务核算结果，并向科室提出意见。

2、收费室设置专门的发票登记簿，起始号和终止号作废号细致登记待查，财务科每月查实，发现废票不登记、缺票以及其他违反票据法的行为，严惩不贷。

3、收费室的服务态度要要求达到98%，不得低于96%，财务科每月制定收费室人员态度调查问卷，如果低于96%，扣除当月奖金中工作表现奖。

4、收费室库存现金务必达到日清月结，银行缴款单及收费员个人收入凭据每日及时上缴财务科，每月25日与财务科核对本月收入。

5、收费系统进行一次全面的维护和升级，提高收费系统工作效率，减少误差，保证收费室工作正常运转。

6、人事科重新修订人事管理制度，职工任职、职工离职、职工身份、起薪时间、工资标准等有具体的制度约束，并及时召开会议通知全院执行。

7、人事科及时更新医院职工信息表，定期核对信息，人事档案保密工作、存档工作要求符合国家规定的档案保管制度。

8、工资及奖金于每月最后一天编制完成，不得迟于下月3日发放，发放正确率要求达到100%。

9、科室管理制度及科室人员简介上墙，费用报销流程上墙，人事管理制度上墙。

10、下年，财务科人员学习由专人负责，主要学习财务专业知识以及人员素质教育，每天下午6点以后，每周不少于2次。

11、要求科室普及普通话，提高科室整体形象。

下年，财务科及时总结上年工作中的不足，按照重新制定的硬性指标，致力于实现精细化办公目标，及时出具有效实用的财务报表，规范人事管理制度，保障医院职工工资福利，以严谨的工作作风和可行的工作规范服务医院，努力打造第一个实现精细化办公的名牌科室。

2011年11月9日

财务科

第二篇：技术比武实施方案（财务科）

为认真贯彻落实院党委关于《200x年在全院范围内开展质量建设年活动》的指示精神。根据院务部要求，结合财务科工作实际，制定专业技术比武实施方案。

一、指导思想

落实建军五句话总要求，适应二十一世纪部队新军事变革的需要，选拔各个岗位服务标兵和技术能手，使大家学有榜样，赶有目标。在全处上下掀起一个强化服务质量、苦练专业技能的新高潮。形成“比、学、赶、帮、超，人人争第一，个个创一流”的良好氛围。促进全处工作全面发展。

二、组织领导

成立财务科技术比武领导小组

组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxxxxxx

三、比武时间

拟定在九月下旬

四、比武地点

财务科办公室

五、参加人员

全处干部、职工

六、比武内容

（一）操作类：出纳点钞比赛，参加人员：各财务办出纳（5人）

时间：9月18日下午

评分标准：点钞准确度、点钞速度

比赛内容:

1、准备5份相同数额、相同面值数量的现金，参赛者按照要求清点完毕，在数量准确的前提下，速度最快的为优胜者。

2、准备200张100元面值、200张50元面值、1000张10元面值的现金，参赛者按照100元、50元、10元面值的顺序清点，在7分钟之内清点数额最多的为优胜者。

比赛时间：20分钟

比武地点:财务科办公室

（二）理论类：银行业务考核、公务事业经费业务考核、生活费业务考核

时间：9月17日下午

参加人员：财务科机关全体人员

考核形式：笔试

评分标准：实行百分制，90分以上为优秀

比武地点:财务科办公室

考核时间：90分钟

七、几点要求

1、参加比武人员在思想上要引起足够重视，通过岗位练兵使自己的岗位技能和业务水平有明显的提高。

2、各小组负责人要认真组织好参赛人员的选拔工作，要加强领导，严密组织，确保参赛人员取得良成绩

3、遵守赛场纪律，比赛时各参赛人员要遵守比武秩序，参加理论考核试时，参赛者只能携带纸笔，不得参考任何书籍、资料。

第三篇：财务科工作职责

财务科工作职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。负责编制新农合基金预决算。

二、认真贯彻执行《新型农村合作医疗基金财务制度》、《新型农村合作医疗基金会计制度》。

三、熟练使用新农合管理系统软件和办公软件。

四、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

五、根据业务科室审核结果和领导审批意见申请和拨付新农合补偿资金。

六、参与对定点医疗机构合作医疗收支的财务数据核对，确保基金安全使用。

七、负责新农合基金征收票据的管理。负责个人统筹缴费总资金与各镇核对准确。

八、负责管理经办中心经费账务的核算，按规定编制预决算。

九、完成领导交办的其他各项工作。

新农合基金会计岗位职责

一、协助主任管理新农合基金，按月为领导提供基金收支信息。

二、编制新农合基金预、决算表。

三、负责征收个人统筹缴费的汇总工作。

三、负责合疗基金会计核算工作。

四、办理合疗基金转账、申请拨付业务。

五、按时完成上报基金会计结算报表及基金运行情况报告。

六、负责与财政社保部门的协作，定期核对基金各银行账户的对账工作，认真核对各级财政配套资金到位情况。

七、完成领导交办的其他各项工作。

经费会计岗位职责

一、编制财政预、决算表。

二、熟练使用系统办公软件

三、负责办理经办中心经费收支账务核算工作。

四、认真审核和填制原始凭证、各凭证应内容完整、合理合法、真实、可靠、准确。

五、根据记账凭证登记明细账和总账，及时反映会计事项的变更。

六、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

七、按时完成上报各类会计报表的上报工作。

八、负责各类证照的年鉴工作。

九、完成领导交办的其他各项工作。

出纳岗位职责

一、认真做好财务管理工作，保管好库存现金、财务印章、支票和其他票据。

二、根据资金的收付登记现金和银行存款日记账，并定期与银行对账，对于未达账项编制银行存款余额调节表。

三、票据管理经常化，有效开展票据管理工作，不断提高票据管理水平。

四、出纳人员不得“公款私存”，不得坐支现金，现金库存不得超过银行规定的限额。

五、协助基金会计做好新农合医疗基金的管理工作，不得截留和挪用合疗基金，确保基金的安全与完整。

六、完成领导交办的其他各项工作。

基金综合核算员岗位职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。

二、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

三、负责对参合患者报销历史记录有关票据的查询工作。

四、负责各直通车医疗机构每月补偿票据和补偿明细的核对工作，确保患者报销审核审批单的补偿金额和直通医疗机构报销审核结算单（补偿汇总表）核对相符。

五、负责住院患者报销审核审批单的复审工作，确保住院结算单（含门诊票据）的张数于审批单所附注的张数相符。

六、配合基金会计做好个人缴费的收缴和票据核对工作。

七、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

八、完成领导交办的其他各项工作。

第四篇：财务科工作职责

财务科工作职责

财务科主要任务是：根据国家有关财经工作的法律、法

规、政策和分公司章程，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保分公司资产和财产的效益和安全，保证分公司各项工作的正常进行和不断发展。其工作职责是：

一、负责起草分公司财务管理制度和各项资金、财产管

理实施细则，指导并监督分公司各部门严格执行。

二、根据分公司业务发展需要，负责编制分公司财务收

支计划、控制、核算、分析和考核工作。定期进行季度和财务情况分析，及时向总经理全面准确地反映财务状况，提出改进工作的意见和建议。

三、按照分公司章程的规定，合法筹集和使用分公司的资金。负责各方资助、捐助以及分公司其他业务活动的收入和所属经济实体按规定上缴的利润等经费的收缴和管理工作。

四、负责分公司的会计核算和会计监督。合理设置会计

核算科目，及时记帐、算帐、结帐，保证会计资料的合法，真实，准确、完整；按规定时间和要求，及时向有关领导及

部门报送财务报表，接受监督和检查。

五、负责分公司现金和银行帐户管理。严格按国家现金

管理规定管好现金，实行帐钱分管，建立现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；

六、参与分公司资产的管理，并提出合理化建议呈领导

批准后执行。

七、负责分公司按规定缴纳各种税金和上缴的有关经费，正确提取和使用各项专用基金。负责分公司工作人员的工资、补贴、福利等工作。

八、负责起草财务科财务工作总结。

九、负责参与采购科、仓管科资产清算工作。

十、负责公司领导交办的其它事项。

财务科2012年12月25日

第五篇：财务科工作职责

财务科工作职责

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及本院制定的各项财务制度，加强财务监督，维护财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，诚实守信。

二、建立健全财务人员岗位责任制，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作，在院长和上级主管部门的领导下，做好医院的会计核算和财务经济管理工作。

三、根据事业计划，认真编制并严格执行医院预算，年终编制财务决算。

四、合理组织收入，控制不合理支出，统筹安排医院资金使用。

五、做好医院会计核算的基础工作。对医院发生的每一项经济业务，必须取得合法的原

始凭证，编制经济业务处理明确、会计科目使用得当的记账凭证；准确清晰的登记账薄；定期编制会计报表。会计报表做到数字真实、计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

六、当好领导参谋，进行经济活动分析，按时回报业务收支、财产管理、科室效益等情

况，会同有关部门做好经济核算的管理工作。

七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，减少呆账。

八、监督检查医院有关部门的财务收支及财产保管等情况；与有关科室配合，定期对固

定资产、库存物资、药品等国有资产使用情况进行检查，做到帐帐、帐实相符，确保国有资产的保值与增值。

九、银行账号和支票不得借给任何单位和任何人。签发支票时须严格登记，不得签发空

头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并及时交回注销。支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票应立即向银行挂失。

十、及时核对银行尊款余额调节表，发现差错及时查询，做到帐帐相符。

十一、库存现金不得超过银行规定或以“白条”顶现金库存。不得挪用公款，以长补短。

出现差错应如实反映，经领导研究处理。

十二、当日收入的现金应当当日送存银行，编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

十三、做好原始凭证、账薄、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作，并妥善保管。

十四、不定期组织财会人员进行政治、业务学习、培训，提高财会人员素质。