财务部工作

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第一篇:财务部工作

财务部的岗位设置与各岗位的工作职责

为了在公司范围内建立统一的财务信息系统,依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订适合本公司的财务管理制度,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,在财务部设置了以下岗位:

一、会计负责人(袁剑峰)岗位

其岗位责任是:1 具体领导本单位的财务会计工作;2 组织制定本单位的财务会计制度,并贯彻执行;3 组织编制本单位的各项财务、成本计划和银行借款计划、并组织实现;4 组织开展财务、成本分析;5 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;6 负责编制资产负债表和有关报表;7 负责管理会计报表等档案;8参加生产经营管理会议,参与经济决策等。

二、出纳(崔灵霞)岗位

其岗位责任是:1 办理每天的现金支付和银行结算业务;2 登记现金和银行日记帐;3 保管库存现金和各种有价证券;4 保管有关印章、空白收据和空白支票;5 协调财政部门的有关事务;6 按时发放工人工资、奖金;7 每日及时汇报资金的使用和结存情况;8 做到日清日结。

三、成本核算(王新华)岗位

其岗位责任是:1 会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办

法;2 审查汇编材料物资的采购资金计划;3 负责材料物资的明细核算和有关的往来结算业务等;4拟定成本核算办法;5 编制成本费用计划;6 负责成本管理基本工作;7 核算产品成本等;8 办理其他往来帐的核算业务;9 负责其他往来款项结算的明细核算。

四、仓库管理员(王金萍 单秀梅)岗位

其岗位责任是: 1 负责商品的验收入库和退货管理。即对商品的名称、数量、生产日期、质量进行核查。2 负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致,3 负责材料的收发,半成品,成品的入库,和成品出货,能熟练完成仓库的定期盘点,4 负责原材料的出入库作业管理,做到材料的先进先出,按时上报会计人员,5 整理及材料储存环境的管理.6 负责帐物核查,库存盘点,确保帐物统一、库位准确,盘点正确;7 按公司要求,确保仓库帐物准确,负责相关单据的存档;8 积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。

第二篇:财务部工作

财务部工作

一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理,财务部工作。

二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析,工作总结《财务部工作》。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其他工作。

第三篇:财务部工作

财务部工作:

1财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算 2协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;

3做好与仓库部门对帐工作,指导仓库保管员建帐、对帐; 4指导车间统计员做好工时材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;

5做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋

6原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。库保管员,车间统计员调换工作时,由财务部会同有关部门办理交接手续

7财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩 效考核结果,兑现劳动报酬。

第四篇:财务部工作周报

财务部工作周报(2010.7.11-2010.7.15)上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作: 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。

3、完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本(报表格式不对,科目没有细化,科目收入与成本明细,没有配比)。

4、将做出财务分析报表(财务指标分析,账龄分析,应收应付分析,以便让销售部及时跟催货款)

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报(2010.7.11-2010.7.15)上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作: 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。

3、完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本(报表格式不对,科目没有细化,科目收入与成本明细,没有配比)。

4、将做出财务分析报表(财务指标分析,账龄分析,应收应付分析,以便让销售部及时跟催货款)

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报(2010.7.11-2010.7.15)上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作: 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。

3、完善财务软件的应用,修

改以前财务数据范本(报表格式不对,科目没有细化,科目收入与成本明细,没有配比)。

4、将做出财务分析报表(财务指标分析,账龄分析,应收应付分析,以便让销售部及时跟催货款)

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报(2010.7.11-2010.7.15)上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作: 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。

3、完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本(报表格式不对,科目没有细化,科目收入与成本明细,没有配比)。

4、将做出财务分析报表(财务指标分析,账龄分析,应收应付分析,以便让销售部及时跟催货款)

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报(2010.7.11-2010.7.15)上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作: 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。

3、完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本(报表格式不对,科目没有细化,科目收入与成本明细,没有配比)。

4、将做出财务分析报表(财务指标分析,账龄分析,应收应付分析,以便让销售部及时跟催货款)

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报(2010.7.11-2010.7.15)上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作,仓

库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作: 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。

3、完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本(报表格式不对,科目没有细化,科目收入与成本明细,没有配比)。

4、将做出财务分析报表(财务指标分析,账龄分析,应收应付分析,以便让销售部及时跟催货款)

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

第五篇:财务部工作安排

2018年上半年工作存在问题

财务部存在问题:

1、财务部虽然在财务风险管控方面做了大量的工作,但距上市公司财务管控的要求相距甚远。

2、财务部将大量精力投入到日常工作中,没有做到企业的参谋、助手的角色和作用。月度财务报表未能制定、提交,月度经营分析会不能正常召开。

3、公司内部纳税筹划工作相对滞后,考核体系、指标仍需进一步开展筹划工作。

2018年下半年工作安排

财务部工作安排:

1、财务部要在前期财务规范管理和财务风险管控工作的基础上,严格按照上市公司财务管理的要求建章立制、完善制度流程、最终符合上市要求。

2、财务部要积极、主动调整好自身的角色,紧跟公司发展战略,充当起总经理的参谋、助手,定期上报月度财务报表、组织召开月度经营分析会。完善公司内部核算体系,积极进行纳税筹划工作,有效降低公司运营成本。

3、财务部要制定科学的收账政策,减少应收账款、坏账损失,加速资金周转,减少资金在各环节的浪费;在每个会计期间或每项重大经济活动完成之后,及时发现内部控制的漏洞和薄弱环节,保证资金管理的适当性和科学性;

4、全年经营指标的分摊、完成情况的及时反馈,做到每月数据及时更新,完成成度每月评选并公布;配合企管部做好绩效考核的工作;

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