财务人员岗位职责（共5则范文）

第一篇：财务人员岗位职责（共）

中卫盟约旅行社财务人员岗位职责

第一部分财务部劳动纪律

一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。

二、工作时间不得擅离职守，有事要请假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。

四、为了公司的声誉和整体形象，财务部人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。

五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。

六、下班时将保险柜、文件柜锁好，电脑关机，第二部分财务部岗位责任制

以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”。

财务部主管

认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。

一、负责财务部会计核算和财务管理工作

二、负责组织、运筹、使用好企业资金

三、根据总公司制定的财务管理制度，组织贯彻执行和检查。

四、负责组织编制公司年度财务计划及财务预算

五、负责财务部岗位设置，业务指导

六、负责赤峰市分公司的全面财务管理工作

1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符

2、负责会计凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。归档及时，并保证保存安全，查找方便。

3、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提各种保险缴纳、坏账准备、折旧及凭证的制作。

4、每月根据总公司要求汇总赤峰分公司的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；并做好财务分析。

5、负责员工工资表编制和发放。

6、国税地税申报，根据账表汇总申报（自己填）核算各部门员工个人所得税并网上申报明细。

7、负责与集团各分子公司财务环节的维护并做好与业务环节的沟通。月底核对赤峰分公司与总公司内部往来帐的对帐。

8、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符，9、每月20日前，根据人员变动情况，整理申报缴纳各种保险费用。

10、配合行政部部完善对车辆的财务管理工作。

11、负责内部往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠；根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金以及公司所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。

12、根据出纳审核无误的付款单及的银行日报表、现金日报表制作凭证。

13、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符。

14、完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。

15、协助孟颖做好发票开具等工作。

七、负责公司付款项目的审核、签字工作。

八、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析

九、不定期对出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。

十、负责与银行、税务等方面关系的协调工作。

十一、负责公司业务部门对外签订合同的审核。

十二、负责电脑及用友软件维护工作。

十三、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。

十四、及时完成公司领导布置的工作。

十五、学习国税、地税新出台的政策及规定，做好各项税、费申报单证的归档与保存。

出纳员

一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理。公司支付现金范围：公司员工工资、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的备用金；公司总经理批准的其它开支。支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务主管审核、公司经理批准后支付。

1、负责公司、银行现金的提取、发放，并保证其安全。公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章，并及时存入开户银行。

2、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。公司库存备用金限额为10000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

3、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、银行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。

4、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。

5、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

6、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

7、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务主管、公司经理签字批准后提取。

8、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。

二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换

1、负责公司、银行支票的购买、领用、签发、销帐。及清理、追讨，保证支票的完整。

2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。

3、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务主管与出纳各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务主管亲自加盖，并复核付款原始凭证。

4、开出的支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。

三、负责银行存款日记帐的管理

1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

5、公司银行付款由公司经办人员填写“借款单”，经部门负责人、财务部主管、公司经理签字后办理付款，业务办理完毕后及时以发票报销冲账，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

6、负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。

7、月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，8、及时处理未达帐，负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕，减少资金风险。

9、通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。

四、负责其他货币资金的帐目管理。

五、负责公司工资核对发放。

六、负责审核公司、银行出纳凭证并签字，负责现金日报表的核对、签收。

七、负责对公司各种应付款进行及时核销并定期核对。

八、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理；负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理，做到及时、准确、清晰。

九、协助财务主管完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。

第二篇：财务人员岗位职责

总帐会计岗位职责

一、负责编制学校经费预算、决算和财务收支计划，按期上报各种月报、季报和统计报表，确保各种报表质量。

二、合理组织收入，分清资金渠道，节约使用资金，严格执行各项费用开支范围和标准，定期分析预算执行情况和各项资金的使用情况，考核资产使用效果，提供合理化建议。

三、按会计制度的规定，记帐、算帐，设置帐簿，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，帐帐相符，帐册相符，为园经济决策提供完整的会计资料。

四、管理空白支票、收据、定期整理，装订各种会计凭证、报表、帐册按期归档。

五、认真结算各种债权、债务工作，指导监督物资、财产的管理工作，定期或不定期的进行帐目审计，财产清查、核对，做到帐目相符。

六、定期收集、整理，建立健全会计档案，妥善保管，按规定程度办理会计档案调阅，销毁手续。

七、接受审计、财政、税务、物价等部门的监督、检查中，如实提供会计凭证、帐簿、报表等会计资料。

八、及时完成园领导和业务主管部门交办的其他工作。

现金会计岗位职责

一、严格执行国家有关现金收付和银行结算制度的规定。

二、根据财务园长批的凭证，复核无误后，办理现金收付和银行结算业务，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

三、逐笔顺序登记现金和银行存款，按月记帐并结出余额，现金帐面余额要同实际库存金额核对相符，做到日清月结，钱帐相符。

四、办理经费领拨、工资、奖金的造册发放工作。

五、每月填制库存现金和银行存款收支报表，连同记帐凭证交总帐会计复核，报表余额同帐面余额核对相符。

六、收到银行对帐单必须及时逐笔核对，发现疑问及时查询，月末银行帐余额同对帐单余额相对，并填列“银行存款余额调节表”及“未达帐调节表”交总帐会计。

七、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全完整，如有短缺需负赔偿责任。

八、负责摧报往来款。

九、完成园领导交办的其他任务。

资产管理员岗位职责

一、正确运用“教育资产监管网”系统管理固定资产，保证系统的安全运行，按系统设定权限规范地履行职责。

二、参加固定资产管理知识培训和学习，熟悉固定资产管理的法律法规和单位的规章制度，独立完成系统操作、充分利用“教育资产监管网”系统数据为固定资产的购置、调拨、处置服务。

三、负责新购固定资产登记工作，对验收合格的设备在3个工作日内在系统中增加和提交信息，并到相关部门办理签字手续。

四、负责本单位待报废设备的起草报告。

五、每学期对本单位的固定资产进行清查，必须做到帐实相符。

六、保留每年完整的固定资产设备明细帐目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合幼儿园和上级单位对固定资产管理工作进行检查。

七、建立健全国有资产保管、使用、借用等管理制度，管好用好资产设备，使其发挥最大效益。

八、资产管理员有权对本单位的资产设备随时进行检查、监督和向上级有关部门反映问题。

统计员岗位职责

1、按照《统计法》的有关要求，加强教育统计基础工作，为全县教育决策提供依据。

2、教育统计调查应采取多种调查方式和调查方法进行。除统计报表全面调查外，要积极采用典型调查、重点调查、抽样调查等方法，全面、深入地了解和反映教育发展的情况和问题。

3、统计人员要经常深入实际调查研究，要学会运用多种统计分析方法，要积极采用现代化统计手段，努力提高统计分析水平。

4、建立统计资料审核、查询、订正制度，以确保统计数字准确无误。上报的统计资料，要由本单位负责人和统计干部审核、签名或盖章。

5、在掌握基本统计资料基础上，对我县执行政策、发展计划以及各项教育管理工作等方面情况进行统计分析，实行统计监督。加强教育的经济效益统计和综合分析，积极开展教育效果的评估工作。

6、建立和健全统计资料档案，逐步使统计基础工作规范化。凡属于国家保密的教育统计资料，必须按照国家保密规定，切实作好保密工作。

教育统计管理制度

第一章总则

第一条为了更进一步贯彻落实上级文件精神，切实加强统计基础工作，提高统计数据质量，发挥统计在工作中的重要作用，根据《统计法》等法律法规，结合实际制定本制度。

第二条统计工作的基本任务是对工作情况进行统计调查、统计报表、统计分析，充分发挥统计信息、咨询、监督职能。

第三条本制度适用于各事业单位。

第二章统计工作管理

第四条各单位必须明确专门统计工作人员，负责统计资料的收集、整理和归档等工作。

第五条各工作人员应主动积极配合，各司其职，各负其责，组织完成好本单位的各项统计工作。

第六条各单位必须设置科学适用、有操作性、与统计原始记录数据一致的统计数据台账。做到准确、及时、连续、完整、清晰。

第七条统计人员必须按要求参加统计主管部门组织的统计专业知识、统计业务技能、统计职业道德、统计从业资格和统计继续教育的统计教育培训。

第八条所有统计资料档案由单位综合档案室集中管理。并按统计资料管理和档案管理的法律法规，建立健全统计资料的传递、登记、保管、借阅等管理制度。

第九条单位对外提供或发布统计资料，须经分管领导审核，主要领导审批同意，否则不得对外提供和发布统计数据。

第三章统计报表审核

第十条统计报表审核范围包括：报送给综合统计部门的统计报表、报送给主管部门的业务报表。

第十一条统计报表的审核必须履行签字程序，即统计填报人员、分管领导和主要领导层层审核签字。并对统计报表的真实性负责。

第十二条统计报表审核的主要内容和方法：

（一）统计报表表内和表间数字是否平衡；

（二）统计报表与统计原始记录、统计台账是否一致；

（三）统计报表各项统计数据来源是否有根有据；

（四）统计报表与会计、业务、保管等部门的相关数据是否一致；

（五）上报人报送前要审核相关责任人是否签字、填报时间、印章加盖等是否完善。

第四章统计工作交接

第十三条统计人员调离工作时必须办妥交接手续，且应有第三人监交，保证移交资料及时、完整。在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。

第十四条

统计人员变动时，必须做好下列工作：

（一）将经办工作情况向接替人员交待清楚；

（二）负责接替人员的统计业务指导，使其能独立工作；

（三）所有统计资料（包括文件、报表、账册、文书、案卷等）和统计用具等应造出清册移交。

第五章统计纪律

第十五条从事统计工作的人员，必须严格执行《统计表》相关规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。

第十六条涉及秘密的统计资料，必须严格保密，严防丢失。第十七条不得伪造、篡改、擅自泄漏统计资料，如有违者，依法追究责任。

第三篇：财务人员岗位职责

财务人员岗位职责

会计岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行公司各种预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符，六、每月末及时与其他合作单位财务核对财务信息，本公司各项收入支出严格按各部门出帐入账，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司经理制定方案保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行公司规章和财务会计制度，作好会计工作。

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额2000元，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理转账，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、电费，营运支出等费用的发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，账款必须分清部门出入账，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行公司规章和财务会计制度，作好出纳工作。

第四篇：财务人员岗位职责

财务人员岗位职责

（一）出纳应具备条件

1、大专以上财会专业毕业，本市户口。

2、女性，23—30岁之间。

3、从事出纳工作至少两年以上。

4、熟悉出纳工作之流程。

5、做事认真负责。

（二）会计应具备条件

1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。

2、与相关税务单位人际关系良好。

3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。

4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。

（三）财务人员工作职责

一、各类表格使用功能说明

1、美容师提成记录表：

①手工费提成记录表

②业绩提成记录表（推卡、推产品已付清）

备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成）

2、推卡、产品未付清记录表：

主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录）

3、美容师点号记录表：

汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总）

4、美容师业绩表：

汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总）

5、营业收入明细表：

每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。

6、收支情况日报表：

主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。

7、信用卡刷卡明细表：

主要记录客户用信用卡消费情况

8、库存表：

产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理）

二、每日收入与支出记帐流程详解

1、收入：前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门）

2、支出：每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。

三、美容师奖金与提成核算及记录方式

1、美容师奖金：

①最佳员工奖：1名（300元奖金）

②最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元）

③最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元）

2、抽成与记录方式：

①抽成：（参照手工费的标准）

A类

B类

项目

抽成百分比

项目

抽成百分比

推卡（月、季、半年）

推卡

推产品

10%

推产品

推促销卡

②A、B类标准：

所有美容师点号总数

A类：点号数在平均基数以上（平均基数= ————————————）

所有美容师人数总计

B类：点号数在平均基数以下

③业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元）

四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：

1、出纳应提供给会计资料（以便会计能在规定时间内报好税）：月初提供。

①现金收款凭证

②现金付款凭证

③银行收款凭证

④银行付款凭证

⑤银行对帐单

⑥调节表

⑦货币资金报告表

⑧产品库存表

2、月底盘点：

①现金盘点：根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。

②银行存款核对：根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。

五、会计工作职责

1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。

2、应与税务单位建立良好的人际关系。

3、合理为公司节税。

4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。

5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。

六、会计与出纳工作责任归属与分配说明

会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐（现金日记帐和银行存款日记帐），也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的帐务处理由会计负责。

七、税收核定之办法与规定

税收核定的办法与规定：各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。

①查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加；

②核定征收（比如松柏总店）：在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。

八、会计报帐之流程与表格说明

1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。

2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。

九、仓管使用表格与功能说明

库存表：所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。

十、仓库管理规定

1、申购：当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。

2、入仓：当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。

3、出仓：当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。

4、盘点（采取月末盘点）：

①仓管库存盘点：仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。

②调配室盘点：盘调配室有数量。

③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表

实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的量）备注：以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。

第五篇：财务人员岗位职责

财务经理：

1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平

2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业财务工作计划与控制标准

3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况

4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报

5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制

6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议

8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度

出纳工作职责：

1．办理现金收付和银行结算业务。

2．登记现金及银行存款日记账。

3．保管库存现金和各种有价证券。

4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

5．积极配合银行做好对账、报账工作。

6．配合会计做好各种账务处理。

7．完成企业领导交办的其他相关工作。

会计工作职责：

1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

5．完成企业领导交的其他相关工作。

资金岗

1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金计划

2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告

3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率

4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作

5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询

6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表

7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警

8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系

9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作

10．按时完成领导交办的其他相关工作