财务科职责范围

第一篇：财务科职责范围

财务科岗位职责

一、制订和完善各项财务管理制度，并监督执行情况，遵守宣传维护会计法和财政纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

二、负责所资金、物资及固定资产全面核算，控制监督反映和管理，严格执行国家的各项法律、法令和法规及上级单位下达的各项指令，负责有关税务、物价、财政等单位的协调工作。

三、根据《会计法》有关规定，负责全区公路养路费的收入、以及款项上缴，按时报送各类财务报表。

四、审核全所原始单据凭证，负责经费收支及报销工作。

五、负责各种财务记帐、做到帐表一致。

六、按时向有关部门报送财务报表，定期分析公路养路费、完成任务情况及经费支出情况，为领导决策提供科学依据。

第二篇：财务科职责范围

财务科职责范围

一、认真贯彻实施国家颁布的会计法和成本管理条例，坚持依法理财；执行国家有关财政、财务、会计法规和制度。

二、参与编制并严格执行财务计划，根据上级核准的施工预算（计划）和有关政策、制度、规定，对工程财务开支情况进行反映和监督。

三、如实反映单位财务状况；建立健全财务制度；加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理；对本部门经济活动进行财务控制和监督。

四、按照规定，审核会计记帐凭证，认真办理会计核算业务，及时、准确、完整的记录、计算、反映财务收支和经济活动情况，为有关各方提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

五、按照规定进行会计监督，发现问题及时向领导反映，便于领导正确决策。对违反财经制度和纪律以及程序不健全的，提醒领导并有权拒付。

六、按规定完成各项有关会计报表，整理有关会计资料、立卷、归档。

七、认真履行会计职责，忠于职守。办理会计事务要实事求是，客观公正。

八、完成领导交办的其他工作任务。

第三篇：财务科职责

财务科职能职责

（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。

（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。

(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。

（9）、做好各分公司的内部审计工作。

（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。

第四篇：财务科职责

财务科职责

一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、负责编制财务预算和财务决算。

四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。

五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

九、负责全局经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

十、完成局长交办的其他事项。

财务科科长岗位职责

一、在局长的领导下，负责财务科的全面工作。

二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。

四、负责组织财务预算和决算的编制工作。

五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。

六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

七、负责预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。

九、完成局长交办的其他事项。

会计岗位职责

一、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向局长报告，确保全局各项财务活动

符合有关规定；

二、负责全局财务收支核算，做好各项财务审报及应收转账登记，审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算。

三、负责对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。根据国家有关规定，严格发票管理，定期检查发票使用情况；

四、执行局级会议和局长有关财务工作的决定，控制和降低局下属单位的经营成本，及时掌握资金的使用和周转情况，定期向局长汇报；

五、负责会计凭证、账本、报表，财务计划和重要合同等会计资料的收集、整理和登记工作，保证记账及时完整，核算准确，反映真实，并按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管；

六、保证应缴税金的计算、登记和及时缴纳，及时向税务、工商、银行等单位报送所有报表，协调好税务部门的工作；

七、定期组织对局固定资产和流动资产的清查、盘点，加强对固定资产和流动资产的管理，防止资产的流失；

八、按时编制月、季、财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，并按期向局长提交财务报告等资料；

九、保管好各类财务资质证件、印章；

十、完成局长临时交办的事项。

出纳岗位职责

一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理本单位银行结算和现金收付业务；

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；

三、根据原始凭证，登记好现金和银行存款日记账。及时提取备用金，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得白条抵库，做到日清月结，定期盘点，保证钱账相符；银行存款要及时与银行对账单核对，如不符，应及时查明原因，并做好银行存款余额调节表；

四、负责银行支票的签发和管理，不得签发空头支票，按规定设立支票登记簿；

五、负责做好工资、福利、补贴、津贴的发放工作；

六、加强安全防范意识和措施，严格执行安全制度，认真管好现金，各种印章、空白支票、收据及其他证券；

七、协助做好资产的清查和盘点；

八、完成局长临时交办的事项。

九、财务人员要认真执行岗位责任制，各尽其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

第五篇：财务科工作职责

财务科工作职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。负责编制新农合基金预决算。

二、认真贯彻执行《新型农村合作医疗基金财务制度》、《新型农村合作医疗基金会计制度》。

三、熟练使用新农合管理系统软件和办公软件。

四、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

五、根据业务科室审核结果和领导审批意见申请和拨付新农合补偿资金。

六、参与对定点医疗机构合作医疗收支的财务数据核对，确保基金安全使用。

七、负责新农合基金征收票据的管理。负责个人统筹缴费总资金与各镇核对准确。

八、负责管理经办中心经费账务的核算，按规定编制预决算。

九、完成领导交办的其他各项工作。

新农合基金会计岗位职责

一、协助主任管理新农合基金，按月为领导提供基金收支信息。

二、编制新农合基金预、决算表。

三、负责征收个人统筹缴费的汇总工作。

三、负责合疗基金会计核算工作。

四、办理合疗基金转账、申请拨付业务。

五、按时完成上报基金会计结算报表及基金运行情况报告。

六、负责与财政社保部门的协作，定期核对基金各银行账户的对账工作，认真核对各级财政配套资金到位情况。

七、完成领导交办的其他各项工作。

经费会计岗位职责

一、编制财政预、决算表。

二、熟练使用系统办公软件

三、负责办理经办中心经费收支账务核算工作。

四、认真审核和填制原始凭证、各凭证应内容完整、合理合法、真实、可靠、准确。

五、根据记账凭证登记明细账和总账，及时反映会计事项的变更。

六、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

七、按时完成上报各类会计报表的上报工作。

八、负责各类证照的年鉴工作。

九、完成领导交办的其他各项工作。

出纳岗位职责

一、认真做好财务管理工作，保管好库存现金、财务印章、支票和其他票据。

二、根据资金的收付登记现金和银行存款日记账，并定期与银行对账，对于未达账项编制银行存款余额调节表。

三、票据管理经常化，有效开展票据管理工作，不断提高票据管理水平。

四、出纳人员不得“公款私存”，不得坐支现金，现金库存不得超过银行规定的限额。

五、协助基金会计做好新农合医疗基金的管理工作，不得截留和挪用合疗基金，确保基金的安全与完整。

六、完成领导交办的其他各项工作。

基金综合核算员岗位职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。

二、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

三、负责对参合患者报销历史记录有关票据的查询工作。

四、负责各直通车医疗机构每月补偿票据和补偿明细的核对工作，确保患者报销审核审批单的补偿金额和直通医疗机构报销审核结算单（补偿汇总表）核对相符。

五、负责住院患者报销审核审批单的复审工作，确保住院结算单（含门诊票据）的张数于审批单所附注的张数相符。

六、配合基金会计做好个人缴费的收缴和票据核对工作。

七、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

八、完成领导交办的其他各项工作。