第一篇：财务科职责
财务科
十七、财务科职责
1、认真贯彻执行《会计法》等国家的财经法规和医院的各项规章制度，加强经济管理和财务管理，规范经济行为，不断提高经济效益，维护医院正常的经济秩序。
2、建立健全财务规章制度，实行岗位责任制和轮岗制。切实做到事事有人管，人人有专责。既要明确分工，又要密切协作，在院长和上级主管部门的领导下，做好会计核算、会计监督和财务管理工作。
3、组织编制并严格执行财务预算。根据医院的总体规划和业务工作计划以及上级下达的控制指标，按年度编制财务预算，认真组织实施并按有关规定和权限加强管理，合理组织收入，严格控制支出，确保年终财务预算的完成。
4、加强会计核算，做好会计基础工作。对发生的每一项经济业务，必须取得合法的原始凭证；记账凭证编制简明扼要，会计科目使用得当；账薄登记准确清晰；会计报表编制数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
5、多渠道为医院建设筹集资金；积极探索医院新的经济增长点。
6、管好用活货币资金。做到每日收入的现金、支票及时送存银行，不超库存限额，不坐支现金，不以白条抵库，不转借银行账户。做好货币资金的安全防范工作。及时清理债权债务，防止拖欠，减少坏账损失。
7、监督检查医院有关部门的财务收支、财产保管、收发计量等情况，做好财产物资的会计核算，做到账实、账账、账表相符。
8、认真做好门诊收费、住院结算工作，按规定办理病人出、入院手续，加强公费医疗收费管理。配合医疗保险办公室做好医疗保险工作。
9、强化收费管理，严格按标准收费。采取定期和不定期的方式对门诊收费、住院收费、科室划价等进行监督检查，杜绝多收费或漏收费现象，不断提高我院收费透明度。
10、建立健全医疗成本核算体系，制定有关成本核算办法，切实做好成本核算工作，同时做好新增医疗收费项目的成本测算和申报工作。
11、做好分配制度改革，积极探索以按劳分配为主体，并与生产要素相结合的内部分配制度。运用经济杠杆，充分调动广大制动的积极性和创造性，正确处理积累与消费的关系，统筹兼顾国家、医院、职工三者的利益。
12、参与医院重大投资、采购等招标及经济合同的签订工作。
13、做好卫生产业、职工食堂、营养室、基建项目的会计核算工作，加强管理，统筹资金，综合利用。
14、认真搞好财务分析，及时提供经济信息，当好经济参谋。利用会计资料，运用科学手段和先进的管理方法，对医院的经济活动定期进行财务分析，对经济前景进行预测。开源节流，不断提高经济效益，负责经济合同的管理。
15、加强会计信息网络化建设，做好门诊收费软件、住院结算、会计核算软件、物资管理软件的开发、维护等工作，确保会计工作规范化、科学化、现代化。
16、做好财务人员的教育和业务培训工作，加强财务人员的考核，不断提高财务人员的政治和业务素质，提高财务管理水平。
财务科
17、做好会计凭证、会计账簿和会计报表等会计资料的定期收集、整理立卷、妥善保管工作。实行统一保存、专人管理、按要求使用。十
18、积极配合财政、税务、物价、审计等有关部门的监督检查。
19、及时完成院领导及上级有关部门交给的临时任务
（一）、财务科科长职责
1.在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
2.贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财经纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
3.根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，效率与效果。
4.根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力状况，正确、及时地编制年度和季度(或月份)预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
5.按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
6.对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
7.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
8.按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。9.按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
10.定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
11.负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。12．负责本部门其他职责工作和领导交办的其他任务。
（二）、财务科会计的职责
1.在财务科负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原凭证进行审核。
2.编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
财务科
3.登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
4.及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他相关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
5.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
6.做好往来账款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
7.管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。8.定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
9.认真贯彻执行《会计人员职权条例》和有关规定。
（三）、财务科出纳职责
1.在财务科负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记账，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。4.每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。5.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
（四）、财务科成本及奖金核算人员职责
1.拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。
2.拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
3.加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。
4.按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
5.开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
财务科
（五）、住院处、门急诊收费处收费员职责
1.收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。2.为病人打印结算单、费用明细单等。3.保管好备用金，不得挪用备用金。
4.每天做出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交出纳，做到账款相符。
5.收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
6.严格执行物价收费标准，划价收费要做到准确无误。
7.保管好金库钥匙，每天下班前将现金、收据、印章等锁存金库。
（六）、住院、门急诊收费处审核人员职责 1.负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。2.负责对结算单据的审核，防止结算错误。
3.负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核。4.负责病人退费合理性的审核。
5.根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核。6.对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。
（七）、物价人员职责
1.负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府指导价。
2.定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。3.负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开，及时调整变动。
4.负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉，及时协调、处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。5.不断提高自身临床医疗方面的素质，以适应医学发展的需要。
十八、医保办职责
1、遵照上级医疗保险文件精神，负责医院内外医疗保险协调、监督、管理工作。
2、拟定医院医疗保险工作计划和管理办法，经院长办公会批准后，组织实施。
3、负责医疗保险政策宣传、咨询和接待工作。
4、积极与其他地市医疗保险管理部门联系合作，争取更多转诊医疗保险病人来我院就诊。加强与商业医疗保险公司工作联系，扩大医院商业医疗保险定点业务。
5、负责检查督促科室医疗保险工作规章制度的落实，对各科室医保工作进行考核，落实奖惩规定。
财务科
6、负责参保病人就诊、住院、用药、诊疗项目和服务设施适用、转诊转院的审核。
7、负责医疗保险费用的审核、结算工作，严格执行医疗保险财会制度。
（一）、医保办主任职责
1.在院长领导下，负责本院的医疗保险工作。领导医疗保险人员认真履行职责，做好各项医疗保险管理工作，保障全院医疗保险任务的完成。
2.贯彻国家医疗保险相关法律法规制度，按照医院与医疗保险管理部门签订的《医保服务协议》要求，建立相应的部门管理制度、工作流程以及岗位责任制。
3.建立完善与医疗保险管理相适应的医院内部管理制度和相应措施。4.履行与医疗保险管理部门签订的《医保服务协议》要求。
5.督导临床科室选用适宜的诊疗指南指导参保患者的诊疗服务，以适宜的临床路径规范诊疗服务行为，用质量指标评价诊疗服务质量，保持参保患者诊疗服务的公平性。
6.使用卫生部《基本药物目录(基层医院版)》与人力资源和社会保障部《医保报销目录》公布药品，控制并降低住院药品比例、自费项目比例。
7.采取切实措施，落实医疗保险住院费用控制标准，合理控制医疗费用过快增长，杜绝分解住院、挂名住院和其他不正当的医疗行为。
8.做好医疗保险收费项目公示，公开医疗价格收费标准，提高服务透明度。
9.定期与不定期检查各科室执行医疗保险政策情况，及时发现问题，评价整改意见与措施的成效。10.定期与不定期对来院患者、全院职工开展多种形式的医疗保险政策宣教活动。11.负责本部门其他岗位职责工作和领导安排的其他任务。
（二）、医保办科员岗位职责
1、完成医保病人出院前的费用审核工作。
2、认真审核整理社保病人的住院费用资料，并报送各社保局。
3、受理、接待来院办事的医保病人的所有事宜。
4、完成日常常规工作。
5、协调医保局审核老师与医院医疗中的分岐，并将医疗过程中医保基金不予支付的费用及时通知临床科室，力争减少扣款。
6、协调、处理参保人员的所有相关事宜。
十九、审计科职责
1、在分管院长领导下，依照国家法规以及医院规章制度开展审计工作，对医院经济活动实行内部监督。
2、贯彻执行有关政策、法规及医院规章制度，落实综合目标各项要求。
财务科
3、严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则办理审计事项，忠于职守，依法审计，客观公正，廉洁自律，保守秘密。
4、建立健全医院内部审计制度。
5、制定医院年度审计计划并执行。
6、对医院的固定资产投资项目、修缮项目进行审计。
7、对医院及所属单位的财务收支及相关经济活动进行审计。
8、对医院及所属单位资产的管理和使用情况进行审计。
9、对医院及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。
10、参与医院经济管理。对医院对外经济合同的签订和执行情况进行评审。参与、监督医院招标投标工作。提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。
11、组织好审计人员的后续教育工作。
12、协调与政府审计、社会审计的关系。对本单位范围内委托社会审计组织审计的事项进行管理，并对其从业资质和审计质量进行检查监督。
13、对办理的审计项目，建立完整的审计档案，并按照有关规定管理。
14、按照有关规定，积极开展审计信息化工作。
（一）、审计科科长职责
1、在院长、副院长的直接领导下，依照法律、法规和政策，以及本单位的规章制度，对本单位的财务经济活动，实行经常性内部审计监督，当好领导的参谋和助手。
2、按照法律、法规和有关规章，起草本单位内部审计工作规定，制定本单位内部审计准则。
3、根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件资料等。
4、随时与上级审计部门联系，对经济管理中的重要问题开展审计调查，办理审计机关或者上级内部审计机构交办的审计事项。
5、经常教育督促审计人员，严格按程序办事，依法审计，坚持原则。客观公正，充分发挥审计监督的职能。积极参加审计业务培训，不断提高审计专业知识水平。
6、负责部门其他职责工作和领导临时交办的审计工作任务。
第二篇：财务科职责
财务科职能职责
（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。
（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。
（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。
（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。
(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。
（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。
（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。
（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。
（9）、做好各分公司的内部审计工作。
（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。
第三篇：财务科职责
财务科职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责全局经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、完成局长交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、在局长的领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、完成局长交办的其他事项。
会计岗位职责
一、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向局长报告，确保全局各项财务活动
符合有关规定；
二、负责全局财务收支核算，做好各项财务审报及应收转账登记，审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算。
三、负责对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。根据国家有关规定，严格发票管理，定期检查发票使用情况；
四、执行局级会议和局长有关财务工作的决定，控制和降低局下属单位的经营成本，及时掌握资金的使用和周转情况，定期向局长汇报；
五、负责会计凭证、账本、报表，财务计划和重要合同等会计资料的收集、整理和登记工作，保证记账及时完整，核算准确，反映真实，并按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管；
六、保证应缴税金的计算、登记和及时缴纳，及时向税务、工商、银行等单位报送所有报表，协调好税务部门的工作；
七、定期组织对局固定资产和流动资产的清查、盘点，加强对固定资产和流动资产的管理，防止资产的流失；
八、按时编制月、季、财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，并按期向局长提交财务报告等资料；
九、保管好各类财务资质证件、印章；
十、完成局长临时交办的事项。
出纳岗位职责
一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理本单位银行结算和现金收付业务；
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
三、根据原始凭证，登记好现金和银行存款日记账。及时提取备用金，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得白条抵库，做到日清月结，定期盘点，保证钱账相符；银行存款要及时与银行对账单核对，如不符，应及时查明原因，并做好银行存款余额调节表；
四、负责银行支票的签发和管理，不得签发空头支票，按规定设立支票登记簿；
五、负责做好工资、福利、补贴、津贴的发放工作；
六、加强安全防范意识和措施，严格执行安全制度，认真管好现金，各种印章、空白支票、收据及其他证券；
七、协助做好资产的清查和盘点；
八、完成局长临时交办的事项。
九、财务人员要认真执行岗位责任制，各尽其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
第四篇：财务科人员职责
财务科人员职责
一、必须认真贯彻执行国家财经政策、法令、财经纪律，遵守公司的规章制度，爱岗敬业，做好本职工作。
二、加强企业的财务管理，监督依法经营，维护企业合法权益，规范财务程序，促进企业稳定发展。
三、财务科由会计、出纳组成，应团结一致搞好财务工作，积极配合各科室工作，为经理经营管理企业当好参谋。
四、按月如实编制财务月、季、报表，报送有关领导和部门。保守企业财务机密，管理好财务资料并及整理归档。
五、对日常所发生的往来业务包括公司及项目部，按规定对不真实、不合法、审批不全、帐实不符的单据，不予受理，有权纠正错误，提出整改、补办手续。
六、财务要坚持钱、帐、物分管的原则，出纳负责日常业务往来、收款、支付业务，记好现金、银存的日帐款，做到日清月结，按月核对库存余额。
七、会计及时按所发生的业务的原始单据做好制单由出纳认真审核，会计汇总、记帐，保证帐目清楚，各项核算准确。
八、配合主管财务经理编制企业收支计划，财务预算及决算，发挥财务监督职能，做到控制成本、费用支
出、增收节支，不断增加企业的经济效益。
九、按月依法申报、照章纳税，不拖欠税款。
十、定期对各项目部财务工作进行指导、监督、检查、准确及时地搞好各项目部工程的核算。
十一、搞好企业的债权、债务的核算，积极组织应收款的回收，及应付款的支付，提高资金的使用率。
十二、参加有关生产、经营会议，了解和掌握生产动态、经营活动及时向主管经理反映情况，准备调配资金，保证企业生产正常开支运行。
十三、努力钻研业务，加强自学和培训，不断更新现代化财务理论，提高业务及电算化水平。
第五篇：财务科工作职责
财务科工作职责
财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。
四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。
五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。
七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制
单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。
九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。
十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。
十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。
十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。
十四、完成领导交办的各项临时工作。
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