2010年年末财务工作安排计

第一篇：2010年年末财务工作安排计

一、2011年的全面财务预算。也就是要把2011年全年的销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对2011年全年的各类资产购置、材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知2011年全年的大致经营情况。

规定完成日期：12月20日前。（附：预算表格**份）

二、2010年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对2011年全年的资金收支情况进行预测，做出2011年的资金计划，为2011年总体的资金调度和安排提供参考依据。

规定完成日期：12月20日前。（附：资金计划表格**份）

三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与2009年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

规定完成日期： 12月15日前。

四、对2010年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

1.对公司2010年全年的经营情况进行总结：包括收入、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等；（附表格**份）

2.与2009年全年的经营情况做对比分析总结；（附表格**份）

3.对2010年的任务指标完成情况进行分析总结。（附表格**份）

规定完成日期：1月15日前。

第二篇：财务工作安排

xx年集团公司财务工作重点

xx年财务工作思路是：贯彻落实集团公司xx年工作会议精神，以会计制度转轨为契机，完善集团公司统一的会计核算体系，进一步提高会计核算的规范性；加强资金管理，设立集团公司资金结算中心；加强预算管理，建立以财务预算管理为基础的内部会计控制文件体系；为集团公司快速发展做出更大贡献。

根据上述思路，xx年集团公司财务重点工作安排如下：

一、建立集团公司统一财务管理体系，完善内部控制机制 有效实施内部控制是提高企业管理水平、保证会计信息质量和保护企业资产安全的有效机制，是做好财务管理工作的基本保障。因此，建立和完善集团公司内部会计控制制度是xx年集团公司财务管理工作中非常重要的一项工作。xx年集团公司重点建立以下内部会计控制制度：

1年集团公司已建立了统一的会计核算办法及有关的配套制度，xx年重点建立集团公司统一的会计工作流程和会计工作标准。条件成熟的情况下，集团公司还要制订统一的内部成本定额、费用定额。

2、制订财务机构设立规范、岗位设置规范，对各设计院、咨询公司财务机构设置、职责界定、人员编制要形成规范性体系，各单位财务部门要按照文件要求开展定额定岗定职工作，自觉接受集团公司财务与产权管理部的统一管理和业务指导，接受集团公司财务与产权管理部的检查与考核。同时各设计院、咨询公司财务要对所属下级单位的财务机构进行规范，进行统一管理和考核，从而形成集团内专业对 口、职责明确、分工协作的财务机构体系。

3、建立集团内财会人员分级考核和管理制度，对所属单位财会人员按照下管一级的原则实行分级管理，所属单位财务负责人任免由集团公司负责，财务机构负责人的任免报集团公司核准；各所属单位下属单位的财务负责人由所属单位财务部门提名、所属单位财务负责人审核、所属单位研究后聘任。

4、建立对外投资、对外提供劳务与收款、货币资金等内部会计控制制度，防范内部会计控制风险。集团公司可以统一的内控制度，集团公司统一制订；各单位结合管理工作需要，制订本单位的内部会计控制制度。

年内，集团公司将对各项内部会计控制制度进行整理，汇编集团公司财务制度手册，便于各单位学习和执行。

二、加强财务信息化工作，提高会计核算质量 xx年要做好以下各项工作：

1、各单位在七月份将用友财务软件运行情况以书面形式上报集团公司财务与产权管理部，内容主要包括：用友财务软件使用中存在的问题，需要完善和增强的功能等。总部将在各单位反馈情况的基础上，与用友公司进行磋商，充分运用用友财务软件的各项功能，提高会计核算的准确性、及时性，并通过实时信息来控制各项经济业务，促进集团公司财务工作由核算职能向控制职能转变。

2、组织开展财务检查，对会计信息系统初始化设置情况、进展情况进行调研；了解落实集团公司相关核算制度的执行情况。

3、对会计基础工作进行检查，及时发现问题和解决问题。

4、xx年各单位要重点加强对营业收入、应收账款、长期投资、其他应收款的核算与管理；财务部门必须及时掌握各项合同履行情况、债权债务情况，加强对营业收入的事前控制，及时确认营业收入；要做好职工借款的清理，减少资金沉淀或坏账发生的可能性。

5、争取在下半年实现财务、人力资源、经营等部门信息平台的搭建，做到“数出一门，信息共享”，提高工作效率。

6、集团公司将制订会计报表评比办法，组织开展xx年报表评比活动。

三、做好财务预算工作，加强对预算执行情况的管理

1、规范财务预算的编制原则、编制程序、编制范围和内容，各单位要按照《集团公司财务预算管理办法》（待发）规定执行，细化本单位的财务预算工作，将财务预算、会计核算与企业经营管理活动有机结合起来。

2、财务预算作为事前引导、事中控制的重要手段，对财务预算的编制，必须做到真实、准确、合理、科学，要层层落实预算责任，严格各期预算执行控制，对财务预算执行情况、执行过程进行监测，同时根据宏观经济政策和市场环境以及集团公司生产经营情况变化，定期与不定期进行预算调整。

3、强化预算执行分析功能，提高预算的预警和监控能力，借助财务信息系统，对预算执行情况按月进行分析、对集团公司预算执行情况按季度进行分析。通过月、季预算动态分析，全面掌握预算执行情况，及时发现预算执行中存在的问题，并针对存在的问题提出具体措施和建议，有效的发挥预算管理的控制作用。

4、各单位要按照集团公司预算管理办法的要求，对xx年财务预算编制工作早组织早安排，逐步提高预算编制的准确性、适用性和有效性。

四、建立集团公司资金结算中心，加强财务风险管理

根据集团公司目前的管理现状，为提高资金利用率，实现集团做强目标，建立集团公司资金结算中心，实行资金集中管理有偿使用制度，资金由分散运作改为集团统贷统还、统一调度，避免决策上的漏洞和使用的浪费，利用子公司资金使用上的时间差，减少集团开展资本运作的资金缺口，充分盘活企业集团的资金，提高资金利用效率；更重要的是防范和监控企业财务风险，有效监督资金的流向，防止资金的体外循环；通过资金集中结算，达到资金监控和降低资金成本的目标，保持企业财务的健康；目前，建立资金结算中心的各项前期工作和筹备工作正在进行，争取在下半年试运行。希望各单位财务部门在工作中全力配合，共同把这项工作做好。在资金结算中心试运行阶段，将对资金运转系统安全性进行测试，建立相应的管理制度，并逐步扩充资金结算中心的职能，为各所属单位办理保函提供质押、内部短期资金拆借业务，为各单位申请商业银行的授信额度等。

资金结算中心成立后，集团公司还将集中各单位的闲置资金，多种形式运作资金，提高资金使用效益。加强银企合作解决集团公司融资、担保等问题。

各单位应加强对异地存款、三级子企业资金的管理，严格禁止从事高风险投资业务，防范财务风险。各单位要在保证资金安全的前提下进行资金运作，提高资金的利用率。

五、做好清产核资后续工作

1、建立资产损失账销案存管理制度，各单位要将账销案存资产清理情况以书面形式上报集团公司，建立账销案存资产台账，加强账销案存资产管理。

2、根据国资委关于开展中央企业清产核资专项核查工作的要求，各单位要在5月底以前完成本单位的自查工作，并在5月31日之前将自查工作报告上报集团公司。

3、各单位要结合清产核资中暴露的问题，制订相应的整改措施，建章建制，防止前清后乱。

七、配合有关部门，做好集团公司各项改革工作

1、在主辅分离工作中，做好辅业资产的界定、资产评估、资产划分工作。

2、各单位财务部门要与人力资源部门充分协调，做好工效挂钩的测算和申报工作。

3、做好经费核实、资产清查等分离办社会的前期工作。

4、协助改制单位建章建制，规范改制单位的财务工作。

八、加强会计人员的培训工作，提高会计人员的综合素质

1、年内组织各单位财务负责人参加国家会计学院举办的高级会计人员培训班一次。

2、组织各单位财务负责人到财务管理工作开展较好的单位考察交流一次。

3、为更好满足新经济环境的要求，提升集团公司财务管理层次，下半年组织一次有关筹资和投资、财务风险控制以及财务分析等财务 管理培训。

4、各单位财务部门要安排组织自学《企业会计制度》、《会计基础工作规范》等知识。

xx年4月25日

第三篇：小学财务工作计1

小学财务工作计划

一、指导思想：

财务后勤工作是教育教学工作得以正常开展的重要保证，为了让财务更好地服务于教育教学，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，必须以马克思列宁主义、毛泽东思想、江泽民“三个代表”重要思想和邓小平理论以及科学发展观思想为指导，严格执行有关的财务制度和财经纪律，不断增添置教学设备，逐步改善办学条件，使办学效益得到进一步的提高，特对本的财务工作出如下安排：

二、基本情况及经费来源：

我校有六个教学班，共有学生150人，2012年国家划拨生均公用经费标准每生300元，国家可划拨公用经费300元×150人=45000元。办学条件基本能适应教学发展。

二、经费预算：

办公费：15000元，印刷费：2000元，水电费：2000元，取暖费：800元，差旅费：2000元，会议费：2000元，培训费：8000元，劳务费：8000元，零星维修费：18000元，专用材料费：14000元，公用支出中其它费用：18000元，办公设备购置费：8000元，专用设备购置费：5000元，图书资料费：2000元，校舍维修改造费：12000

三、经费的使用：

1、严格执行国家的有关财经纪律和财经制度。

2、购置任何办公用品所用经额在500元以下的必须是校长同意后方可购置，500元以上的经教代会同意后方可购置。

3、购物时应向销货方索取统一发票，经办人注明用途，并经校长签字后，出纳做好凭证，记好现金日记账，再由会记入帐。

4、经费支出要日清月结，帐物相符。

5、严格财经纪律，把有限的经费用在刀刃上，保证教学秩序的进行。

6、民主决策经费使用，逐步实现经费的民主化管理。

四、经费的管理：

根据有关管理规定，会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。

根据有关财经纪律出纳身边不能超过300元现金，但鉴于我校的具体情况离银行或信用社比较远，存款和取款都不方便，因此学校应选领导放心教师满意的老师做出纳。

一、工作目标：

依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的价格规定和收费规定，严守财务纪律，厉行节约，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，开源节流，打足收入，压缩支出，把资金用在刀口上，为全力提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的服务。

二、具体措施：

1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。

2、认真学习并自觉执行上级教育收费文件和法规，深入领会主管部门的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财，依法收费。

3、严格落实上级教育行政部门有关规定，规范收费，不能违规收费。更不能搭车收费、4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。

5、有计划改善校内硬件设施和软件设施，有计划的添置教育教学资料，加快校园内教育现代化的步伐，加强师资队伍培训工作，为保持本校事业长期、稳定的发展创造良好的环境，打下坚实的基础。

6、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，方可报销入帐。

7、建立规范的固定资产帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。

8、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。

第四篇：财务工作安排[范文]

2012年工作安排

2012年，北方公司的发展将再迈新台阶，分公司的发展品质也将有新的提升。针对2011年财务工作中的不足及今年的新形势，我们将继续保持勤奋、踏实的工作作风，从服务于分公司发展大局出发，认真做好以下几项工作：

（一）完善资金管理体系，继续重点抓好现金流管理

一是要转变观念，在资金管理体系中，要以资金策划为准绳，实现目前的“以收定支”管理向“收支两条线”管理的转变，原先的“以资金结余论英雄”也要逐步转变为收、支两条线的考核和奖罚；

二是要加大资金管理考核中完成指标责任人的正向激励，同时逐步健全资金管理考核中未完成指标责任人的负向激励，资金管理的考核要与责任人的收入挂钩。

三是要加快建立以项目资金策划为基础的资金预算体系，实行预算、月度预算、周预算相结合，财务部门要提高预算的编制质量、各执行单位要提高预算的执行精确度，确保分公司整体资金总量的平衡工作。

（二）加强催收清欠工作，坚决遏制应收账款增长

一是要注重在建项目工程进度款的催收，严格拖欠预警制度。基于对今年经济形势的判断，2012年资金紧缩的局面将很难短期内改变，作为建筑企业，我们的资金也将会异常紧缺。催收清欠工作要作为2012经济工作的重中之重来抓。春节后即要开展对于家堡项目、世贸项目、行政学院项目、神华项目的催收清欠工作。

二是要杜绝完工项目的新增拖欠，收款工作要和结算工作一并于业主商谈，坚决做到结算完成即按合同比例收款完成。对迫不得已可能形成拖欠的项目，分公司要立即作出反应，及时安排专人对接。必要时要通过法律途径或专业收款公司进行收款。

三是要将工程保修金的回收纳入正常的收款工作，要加强完工项目的后续管理，各片区要尝试成立专业维修班组，负责对完工项目的维修和回访，减少因维修问题而带来不能及时收回工程保修金的可能；

四是要注重清防并举。今年的营销工作中，务必坚持垫资工程不承接、大额资金担保工程不承接的原则，要进一步坚持谨慎承接房地产项目的原则。

（三）抓好项目资金策划，强化收支考核，提升分公司整体资金运营水平

一是要抓资金策划的及时性。凡是需要对外支付的项目，在支付工作之前，务必编制好资金策划初稿。否则，不得开始支付工作；资金策划要按季度进行调整.二是抓资金策划的质量。资金策划一定要以工程合同条款、施工组织安排相一致，各级责任人员不得弄虚作假、随意应付。由项目商务经理牵头，财务配合，组织资金策划的编制工作；分公司商务中心要将资金策划工作作为商务策划的重要组成部分进行严格审核，要成立由商务副总、总会计师参加的专门工作小组对各项目资金策划进行

严格审批；

三是优化考核手段、严格考核措施。对项目的资金考核要以资金策划为依据进行，不再以单纯的收款数、上缴数、结余数进行考核和奖罚，对这些工作的考核都要与资金策划对比分析后进行；项目预兑现、最终兑现及其他奖励的发放也要与资金策划工作挂钩；

（四）组织内控测试，狠抓内控执行力，防范管理风险

一是要针对企业发展现状，组织一次大规模、全覆盖的内控测试，查找企业发展中存在哪些问题，针对问题提出整改措施；

二是要规范各类合同范本，防范合同风险。分公司要成立合同管理委员会负责合同管理工作，凡是出现增加合同施工范围、变更合同条款等情形的，务必经过合同管理委员会的审批，杜绝随意变更合同条件或先谈结算后办补充协议的行为；

三是要加大审计力度，对成本超支的单项工程、存在亏损风险的工程项目进行专项审计，必要时引入外部审计，防控成本风险；

（五）统一工作标准，规范项目会计核算，推动财务管理标准化近年来，局和公司相继制定或修订了适应各级管理需要的《财务手册》，但在项目财务一级，我们还缺少一个与我们自身管理相适应的具有指导性的核算手册。从之前的情况看，不同的财务人员在同一类项目，其所完成的基础工作、会计核算、资金管理等工作质量是千差万别的，究其原因，主要是没有一个统一的标准作指导和约束，完全要看个人能力和责任心大小。为此，财务系统务必要在今年尽快制定和出台《项目成本员工作手册》，要结合北方公司各个片区的实

际情况，从服从和服务于生产、服从和服务于企业管理的角度出发，规范核算方式、统一工作标准。同时要依据该手册进行集中培训，项目财务人员要考核通过后上岗。

（六）积极推动投、融资带总承包项目的承接，增强企业价值创造能力

去年我们在投融资项目的承接上虽然进行了跟踪和对接，但未取得实质性进展。今年，务必明确在北京、天津两个投资环境较好的地区寻找一两个投资项目进行商谈，对投资期限短、投资回报高的项目要果断承接。此项工作要作为片区经理的考核指标。财务系统除了积极协助此项工作的开展外，也要积极寻找融资渠道，确保工程承接后施工工作的顺利开展。

（七）持续搞好信息化工作，积极推动审计兑现工作在信息化平台的上线

开展审计兑现的信息化工作以后，系统将通过“自动取数”“、“强关联”等手段，敦促项目管理中工程履约、工期管理、安全管理、质量管理、标准化管理等各项工作的及时开展，凡是不符合公司制定的工作标准的，系统将无法通过兑现审计。通过这种强制方式，将不断推动项目管理各项工作的高质量、高标准完成。

（八）继续抓好费用管理，树立“勤俭节约”的良好风气

在费用管理方面，除继续执行包干制度以外，还要进一步优化特殊费用的预先申报制度及部分费用的报销流程；对经理部的费用支出要形成指标，与片区责任人的考核严格挂钩；对项目间接费用的开

支要执行适度紧缩，要区分施工准备阶段、主体施工结算、工程收尾阶段分别下达包干指标。各级单位的费用预算编制务必在2月15日签完成。

（九）加强财务队伍的梯队建设，适应分公司的发展

在去年财务人员整体业务能力有所提升的基础上，为了适应分公司的发展，2012年，分公司除了继续加强财务人员的培训与培养外，还需要通过考试与考核、业务轮岗、外部培训、鼓励自学考试等方式，逐步加强财务队伍的梯队建设，包括：培养1-2名既懂财务知识又懂财经法规的专职税务人员；培养1-2名既有工作经验又有责任心的财务稽核人员；培养1-2名既懂财务知识又了解商务知识的具备大项目财务管理的项目财务负责人；培养1-2名业务知识全面、具备一定领导能力的片区财务经理。

第五篇：财务工作安排1

出纳作业处理准则：

1、每天早上结算核对前一日营业款，登记入账，并及时存入银行。

2、每天下午6点时结算核对当日营业款，登记入账，并同次日早上营业款一并存入银行。

3、每天下午5点时，整理本日收入、支出单据，登记完善现金日记账与银行日记账。

4、每天下班前，查看清楚实际资金与账上是否相符，了解实际资金情况，计划次日用款情

况，书写计划用款书（表1.1），经过审批，次日方可于银行取款，以备用款所需。

5、收到费用报销单（表1.2），需交由会计审核，领导批示，方可支付。发现未按照标准填

写的报销单，一律退回报销人重写处理。

6、收到用款申请单（表1.3），需交由会计审核，领导批示，方可支付。发现未按照标准填

写的用款申请单，一律退回报销人重写处理。同时跟进用款情况，催促报销冲减处理，如用款人不积极配合，可直接扣减当月工资直接冲减用款申请额，并不再给予预先借款权利。

7、每个月8号网上申报扣税、社保。

8、每个月15号去电信局交电话费。

9、每个月5号交宿舍租金、水电物管。

10、每个月15号发工资。

11、每次采购跟着去付款，登记采购付款信息、欠款信息。

12、每个月支付店面租金。

附：

1、银行打单。

2、每月支付电梯维护款。

3、每月还信用卡款。

4、代收银员工作。

5、其它领导安排事情。

会计作业处理准则：

1、每个月最后一天下班店面关门时做好当月进销存报表，结合盘点表调整完善。

2、每个月上班的第一天做出上月库存表，即时组织实物盘点。盘点后做出盘点表。

3、每个月5号核算上月公司工资表。

4、核销发票，核销标准遵照税局规定。负责发票管理。

5、晚上店面关门时代结算当晚营业款，及时登记，次日将营业款交回出纳核实。

6、采购流程的监督，编制条码，监督整理入库，入库完成，登记入账。

7、公司证件年检期，负责年检。

8、每个月7号前，核对公司所有出纳日记账（账实相符）、核算公司上月所有收入（编制

收入情况表）、核算公司上月所有费用（编制费用情况表）

9、每个月完成会计职责工作。

10、要求每个月10号前做出下列财务报表：《资金情况表》《收入情况表》《费用情

况表》《月进销存表》《往来情况表》《资产负责表》《利润表》《现金流量表》 附：

1、店面的开门、关门工作。

2、代收银员工作。

3、其它领导安排事情。