医院财务工作安排 （共五篇）

第一篇：医院财务工作安排

医院财务工作安排

一、财务会计核算方面

(一)、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬

“凡事预则立”，2011年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统，医院财务工作安排。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

2011年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

(二)、坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩

由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，2011年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等，工作总结《医院财务工作安排》。

为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照<事业单位会计制度>的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基矗

二、财务会计监督方面

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。

财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。

学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

三、资金筹措、内外协调方面

资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，2011年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款;第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。2011年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。

在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，2011年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，2011年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。

第二篇：财务工作安排

财务工作安排

一、加强内部电力市场经营确保经营目标实现

(一)继续开展财务管理年活动，大力开展“增收节支”活动，严格控制成本的增长，财务工作安排。1.加强燃料成本的管理。对大矿煤根据燃料公司体制的变化情况，提出蒙西网燃煤结算办法和税金的抵缴办法，并结合燃料结算办法，提出燃料核算管理软件的思路，提高成本管理水平。2.加强水费管理。调整好用水结构，提高废水回收利用率，按国家规定的水价标准，使低价水达到用量最大的目标，切实把水耗费用降下来。3.加强大修费用的财务监督。提出大修费审价，参与大修费项目的预算，控制大修费的支出。4.加强材料费的管理。对发电厂按机组容量、供电局按线路的电压等级，调查了解实际消耗情况，提出材料消耗定额及管理办法。5.加强保险费用的控制。对机动车辆的数量、投保标准进行核定和规范，防止保费超支和违规事件的发生。

(二)加强税金的管理，特别是进项税的管理。要求各单位财务人员要认真学习税法相关政策，做到依法纳税，合理避税。

(三)加强电热价格管理，确保收入的完成。蒙西电网综合电价已实施，对供电单位在监督检查电价政策执行情况的基础上，再做好如下工作。1.准备峰谷电价的基础材料。2.对还贷结束的发电企业，由于利率下调，根据国家电价政策重新核定上网电价，利用腾出的电价空间，解决城网还贷资金。3.做好“三段式”电价的基础工作。为适应电力体制改革配合厂网分开做好准备工作。4.提出利用电建资金2分钱的空间，解决农网还本付息电价的方案(含网外三局)，工作总结《财务工作安排》。5.加强热价管理，提出网外三局的热价测算方案。完成呼市地区热价审批工作。6.提出对锡盟的西苏、二连供电局与蒙西电网电价结算办法，以保证锡盟局子公司的独立运作。7.做好新建机组电价测算的基础工作。8.提出优惠电价的具体执行的方案，进一步整顿和规范电力市场，防止电力市场内部的无序竞争。9.了解各供电局电价执行情况，重点是大用户及趸售用户的电价执行情况，做好趸售局电价的核定和电价分析工作;并针对电价执行中存在的问题，提出几个考核及管理办法。10.加强收入的管理，对资金的上缴及电价的完成情况要加强考核力度，按模拟电力市场的规定，做好按月结算和考核。根根据实际需要，开发相关收入、电费的管理软件，提高管理水平。

(四)深化模拟电力市场改革。根据各发、供单位经营条件不同的具体情况，按厂网分开的思路，修改模拟电力市场网上交易结算办法，找出一个符合各供电局实际情况的内部趸售电价方案，出台《效益分配工效挂钩考核办法》，以便公平竞争，更好调动基层单位增收节支积极性。要整顿效益工资(奖金)发放秩序，提出集团公司的奖金发放办法，防止效益工资的不合理使用。

(五)加强资产负债的管理。一是利用当前银行贷款利率较低的有利时机，做好长、短期贷款的结构调整，以减少财务费用支出。二是充分考虑公司现有的投资能力和负债结构，做好资金的筹措工作，继续坚持集中还贷的指导思想，及时归还到期贷款本金和利息。三是按照公司下达的负债率指标，对本单位的资产负债情况进行认真分析，抓住主要矛盾，加强管理，认真考核，抓好往来帐清理和担保管理，确保负债率的完成。

二、加强资产管理大力推进资本运营工作

1.进一步加强资产的购置、使用、报废、清理等管理力度。严格按财务制度规定，抓好工程竣工后固定资产的建帐建卡工作，资产增减变动要履行规定的手续。

2.配合电力体制改革和资本运营，搞好清产核资工作。继续做好事业单位清产核资及注册登记工作，摸清家底，加强管理;落实呼盟局接受企业的资产评估、确认工作;配合决算做好非经常资产剥离、阿盟评估确认及房改等有关固定资产管理工作。落实燃料公司及丰镇技校转移资产工作。

3.优化股权结构，认真做好债转股工作。积极争取银行的授信额度，维护公司的良好信誉，抓好蒙达公司和丰镇电厂的债转股工作，力争国家批准的债转股项目及早全部完成。

4.加强专项控购商品的管理。购置控购商品要及时审报和办理手续。

5.进一步理顺对外控股企业的长期投资及借款工作。落实三公司出资人的立项、评估、确认工作。

6.完成2011产权登记及验资工作。配合决算做好非经营资产的剥离工作。做好对经营考核单位的效绩评价工作。

7.检查落实子公司管理办法，拟定并落实其它改制方面的政策、方案。落实海电转让股权事宜。8.加强对外投资及借款管理。清理二级单位在内的非控股企业的长期投资及借款。

第三篇：财务工作安排[范文]

2012年工作安排

2012年，北方公司的发展将再迈新台阶，分公司的发展品质也将有新的提升。针对2011年财务工作中的不足及今年的新形势，我们将继续保持勤奋、踏实的工作作风，从服务于分公司发展大局出发，认真做好以下几项工作：

（一）完善资金管理体系，继续重点抓好现金流管理

一是要转变观念，在资金管理体系中，要以资金策划为准绳，实现目前的“以收定支”管理向“收支两条线”管理的转变，原先的“以资金结余论英雄”也要逐步转变为收、支两条线的考核和奖罚；

二是要加大资金管理考核中完成指标责任人的正向激励，同时逐步健全资金管理考核中未完成指标责任人的负向激励，资金管理的考核要与责任人的收入挂钩。

三是要加快建立以项目资金策划为基础的资金预算体系，实行预算、月度预算、周预算相结合，财务部门要提高预算的编制质量、各执行单位要提高预算的执行精确度，确保分公司整体资金总量的平衡工作。

（二）加强催收清欠工作，坚决遏制应收账款增长

一是要注重在建项目工程进度款的催收，严格拖欠预警制度。基于对今年经济形势的判断，2012年资金紧缩的局面将很难短期内改变，作为建筑企业，我们的资金也将会异常紧缺。催收清欠工作要作为2012经济工作的重中之重来抓。春节后即要开展对于家堡项目、世贸项目、行政学院项目、神华项目的催收清欠工作。

二是要杜绝完工项目的新增拖欠，收款工作要和结算工作一并于业主商谈，坚决做到结算完成即按合同比例收款完成。对迫不得已可能形成拖欠的项目，分公司要立即作出反应，及时安排专人对接。必要时要通过法律途径或专业收款公司进行收款。

三是要将工程保修金的回收纳入正常的收款工作，要加强完工项目的后续管理，各片区要尝试成立专业维修班组，负责对完工项目的维修和回访，减少因维修问题而带来不能及时收回工程保修金的可能；

四是要注重清防并举。今年的营销工作中，务必坚持垫资工程不承接、大额资金担保工程不承接的原则，要进一步坚持谨慎承接房地产项目的原则。

（三）抓好项目资金策划，强化收支考核，提升分公司整体资金运营水平

一是要抓资金策划的及时性。凡是需要对外支付的项目，在支付工作之前，务必编制好资金策划初稿。否则，不得开始支付工作；资金策划要按季度进行调整.二是抓资金策划的质量。资金策划一定要以工程合同条款、施工组织安排相一致，各级责任人员不得弄虚作假、随意应付。由项目商务经理牵头，财务配合，组织资金策划的编制工作；分公司商务中心要将资金策划工作作为商务策划的重要组成部分进行严格审核，要成立由商务副总、总会计师参加的专门工作小组对各项目资金策划进行

严格审批；

三是优化考核手段、严格考核措施。对项目的资金考核要以资金策划为依据进行，不再以单纯的收款数、上缴数、结余数进行考核和奖罚，对这些工作的考核都要与资金策划对比分析后进行；项目预兑现、最终兑现及其他奖励的发放也要与资金策划工作挂钩；

（四）组织内控测试，狠抓内控执行力，防范管理风险

一是要针对企业发展现状，组织一次大规模、全覆盖的内控测试，查找企业发展中存在哪些问题，针对问题提出整改措施；

二是要规范各类合同范本，防范合同风险。分公司要成立合同管理委员会负责合同管理工作，凡是出现增加合同施工范围、变更合同条款等情形的，务必经过合同管理委员会的审批，杜绝随意变更合同条件或先谈结算后办补充协议的行为；

三是要加大审计力度，对成本超支的单项工程、存在亏损风险的工程项目进行专项审计，必要时引入外部审计，防控成本风险；

（五）统一工作标准，规范项目会计核算，推动财务管理标准化近年来，局和公司相继制定或修订了适应各级管理需要的《财务手册》，但在项目财务一级，我们还缺少一个与我们自身管理相适应的具有指导性的核算手册。从之前的情况看，不同的财务人员在同一类项目，其所完成的基础工作、会计核算、资金管理等工作质量是千差万别的，究其原因，主要是没有一个统一的标准作指导和约束，完全要看个人能力和责任心大小。为此，财务系统务必要在今年尽快制定和出台《项目成本员工作手册》，要结合北方公司各个片区的实

际情况，从服从和服务于生产、服从和服务于企业管理的角度出发，规范核算方式、统一工作标准。同时要依据该手册进行集中培训，项目财务人员要考核通过后上岗。

（六）积极推动投、融资带总承包项目的承接，增强企业价值创造能力

去年我们在投融资项目的承接上虽然进行了跟踪和对接，但未取得实质性进展。今年，务必明确在北京、天津两个投资环境较好的地区寻找一两个投资项目进行商谈，对投资期限短、投资回报高的项目要果断承接。此项工作要作为片区经理的考核指标。财务系统除了积极协助此项工作的开展外，也要积极寻找融资渠道，确保工程承接后施工工作的顺利开展。

（七）持续搞好信息化工作，积极推动审计兑现工作在信息化平台的上线

开展审计兑现的信息化工作以后，系统将通过“自动取数”“、“强关联”等手段，敦促项目管理中工程履约、工期管理、安全管理、质量管理、标准化管理等各项工作的及时开展，凡是不符合公司制定的工作标准的，系统将无法通过兑现审计。通过这种强制方式，将不断推动项目管理各项工作的高质量、高标准完成。

（八）继续抓好费用管理，树立“勤俭节约”的良好风气

在费用管理方面，除继续执行包干制度以外，还要进一步优化特殊费用的预先申报制度及部分费用的报销流程；对经理部的费用支出要形成指标，与片区责任人的考核严格挂钩；对项目间接费用的开

支要执行适度紧缩，要区分施工准备阶段、主体施工结算、工程收尾阶段分别下达包干指标。各级单位的费用预算编制务必在2月15日签完成。

（九）加强财务队伍的梯队建设，适应分公司的发展

在去年财务人员整体业务能力有所提升的基础上，为了适应分公司的发展，2012年，分公司除了继续加强财务人员的培训与培养外，还需要通过考试与考核、业务轮岗、外部培训、鼓励自学考试等方式，逐步加强财务队伍的梯队建设，包括：培养1-2名既懂财务知识又懂财经法规的专职税务人员；培养1-2名既有工作经验又有责任心的财务稽核人员；培养1-2名既懂财务知识又了解商务知识的具备大项目财务管理的项目财务负责人；培养1-2名业务知识全面、具备一定领导能力的片区财务经理。

第四篇：财务工作安排

xx年集团公司财务工作重点

xx年财务工作思路是：贯彻落实集团公司xx年工作会议精神，以会计制度转轨为契机，完善集团公司统一的会计核算体系，进一步提高会计核算的规范性；加强资金管理，设立集团公司资金结算中心；加强预算管理，建立以财务预算管理为基础的内部会计控制文件体系；为集团公司快速发展做出更大贡献。

根据上述思路，xx年集团公司财务重点工作安排如下：

一、建立集团公司统一财务管理体系，完善内部控制机制 有效实施内部控制是提高企业管理水平、保证会计信息质量和保护企业资产安全的有效机制，是做好财务管理工作的基本保障。因此，建立和完善集团公司内部会计控制制度是xx年集团公司财务管理工作中非常重要的一项工作。xx年集团公司重点建立以下内部会计控制制度：

1年集团公司已建立了统一的会计核算办法及有关的配套制度，xx年重点建立集团公司统一的会计工作流程和会计工作标准。条件成熟的情况下，集团公司还要制订统一的内部成本定额、费用定额。

2、制订财务机构设立规范、岗位设置规范，对各设计院、咨询公司财务机构设置、职责界定、人员编制要形成规范性体系，各单位财务部门要按照文件要求开展定额定岗定职工作，自觉接受集团公司财务与产权管理部的统一管理和业务指导，接受集团公司财务与产权管理部的检查与考核。同时各设计院、咨询公司财务要对所属下级单位的财务机构进行规范，进行统一管理和考核，从而形成集团内专业对 口、职责明确、分工协作的财务机构体系。

3、建立集团内财会人员分级考核和管理制度，对所属单位财会人员按照下管一级的原则实行分级管理，所属单位财务负责人任免由集团公司负责，财务机构负责人的任免报集团公司核准；各所属单位下属单位的财务负责人由所属单位财务部门提名、所属单位财务负责人审核、所属单位研究后聘任。

4、建立对外投资、对外提供劳务与收款、货币资金等内部会计控制制度，防范内部会计控制风险。集团公司可以统一的内控制度，集团公司统一制订；各单位结合管理工作需要，制订本单位的内部会计控制制度。

年内，集团公司将对各项内部会计控制制度进行整理，汇编集团公司财务制度手册，便于各单位学习和执行。

二、加强财务信息化工作，提高会计核算质量 xx年要做好以下各项工作：

1、各单位在七月份将用友财务软件运行情况以书面形式上报集团公司财务与产权管理部，内容主要包括：用友财务软件使用中存在的问题，需要完善和增强的功能等。总部将在各单位反馈情况的基础上，与用友公司进行磋商，充分运用用友财务软件的各项功能，提高会计核算的准确性、及时性，并通过实时信息来控制各项经济业务，促进集团公司财务工作由核算职能向控制职能转变。

2、组织开展财务检查，对会计信息系统初始化设置情况、进展情况进行调研；了解落实集团公司相关核算制度的执行情况。

3、对会计基础工作进行检查，及时发现问题和解决问题。

4、xx年各单位要重点加强对营业收入、应收账款、长期投资、其他应收款的核算与管理；财务部门必须及时掌握各项合同履行情况、债权债务情况，加强对营业收入的事前控制，及时确认营业收入；要做好职工借款的清理，减少资金沉淀或坏账发生的可能性。

5、争取在下半年实现财务、人力资源、经营等部门信息平台的搭建，做到“数出一门，信息共享”，提高工作效率。

6、集团公司将制订会计报表评比办法，组织开展xx年报表评比活动。

三、做好财务预算工作，加强对预算执行情况的管理

1、规范财务预算的编制原则、编制程序、编制范围和内容，各单位要按照《集团公司财务预算管理办法》（待发）规定执行，细化本单位的财务预算工作，将财务预算、会计核算与企业经营管理活动有机结合起来。

2、财务预算作为事前引导、事中控制的重要手段，对财务预算的编制，必须做到真实、准确、合理、科学，要层层落实预算责任，严格各期预算执行控制，对财务预算执行情况、执行过程进行监测，同时根据宏观经济政策和市场环境以及集团公司生产经营情况变化，定期与不定期进行预算调整。

3、强化预算执行分析功能，提高预算的预警和监控能力，借助财务信息系统，对预算执行情况按月进行分析、对集团公司预算执行情况按季度进行分析。通过月、季预算动态分析，全面掌握预算执行情况，及时发现预算执行中存在的问题，并针对存在的问题提出具体措施和建议，有效的发挥预算管理的控制作用。

4、各单位要按照集团公司预算管理办法的要求，对xx年财务预算编制工作早组织早安排，逐步提高预算编制的准确性、适用性和有效性。

四、建立集团公司资金结算中心，加强财务风险管理

根据集团公司目前的管理现状，为提高资金利用率，实现集团做强目标，建立集团公司资金结算中心，实行资金集中管理有偿使用制度，资金由分散运作改为集团统贷统还、统一调度，避免决策上的漏洞和使用的浪费，利用子公司资金使用上的时间差，减少集团开展资本运作的资金缺口，充分盘活企业集团的资金，提高资金利用效率；更重要的是防范和监控企业财务风险，有效监督资金的流向，防止资金的体外循环；通过资金集中结算，达到资金监控和降低资金成本的目标，保持企业财务的健康；目前，建立资金结算中心的各项前期工作和筹备工作正在进行，争取在下半年试运行。希望各单位财务部门在工作中全力配合，共同把这项工作做好。在资金结算中心试运行阶段，将对资金运转系统安全性进行测试，建立相应的管理制度，并逐步扩充资金结算中心的职能，为各所属单位办理保函提供质押、内部短期资金拆借业务，为各单位申请商业银行的授信额度等。

资金结算中心成立后，集团公司还将集中各单位的闲置资金，多种形式运作资金，提高资金使用效益。加强银企合作解决集团公司融资、担保等问题。

各单位应加强对异地存款、三级子企业资金的管理，严格禁止从事高风险投资业务，防范财务风险。各单位要在保证资金安全的前提下进行资金运作，提高资金的利用率。

五、做好清产核资后续工作

1、建立资产损失账销案存管理制度，各单位要将账销案存资产清理情况以书面形式上报集团公司，建立账销案存资产台账，加强账销案存资产管理。

2、根据国资委关于开展中央企业清产核资专项核查工作的要求，各单位要在5月底以前完成本单位的自查工作，并在5月31日之前将自查工作报告上报集团公司。

3、各单位要结合清产核资中暴露的问题，制订相应的整改措施，建章建制，防止前清后乱。

七、配合有关部门，做好集团公司各项改革工作

1、在主辅分离工作中，做好辅业资产的界定、资产评估、资产划分工作。

2、各单位财务部门要与人力资源部门充分协调，做好工效挂钩的测算和申报工作。

3、做好经费核实、资产清查等分离办社会的前期工作。

4、协助改制单位建章建制，规范改制单位的财务工作。

八、加强会计人员的培训工作，提高会计人员的综合素质

1、年内组织各单位财务负责人参加国家会计学院举办的高级会计人员培训班一次。

2、组织各单位财务负责人到财务管理工作开展较好的单位考察交流一次。

3、为更好满足新经济环境的要求，提升集团公司财务管理层次，下半年组织一次有关筹资和投资、财务风险控制以及财务分析等财务 管理培训。

4、各单位财务部门要安排组织自学《企业会计制度》、《会计基础工作规范》等知识。

xx年4月25日

第五篇：关于财务工作安排

2011年春季学期财务工作安排

1、广泛宣传“两免一补”的惠民政策，让学生、家长、社会知晓“两免一补”惠民政策的内容是什么。新学期开学后，各学校要利用校会、黑板报广泛宣传“两免一补”惠民政策。2011年的生均公用经费文件已下达，各学校要严格按预算执行，本学期只能使用本学期的经费，不能做赤字开支，否则计财股不予报销。

2、用好统筹经费，不断改善办学条件。统筹使用30%生均公用经费重点解决部分中小学办学条件的问题，请各中心学校一是要向教职工做好解释说明工作，统筹的经费，是集中财力重点解决部分学校的办学条件，不是被教育局和中心学校把学校的钱拿去用了。具体控制数为：15%由中心学校统筹安排，15%由教育局统筹安排。由中心学校统筹安排的资金计划必须在3月10日前上报教育局计财股，由计财股交领导审批执行。

3、严肃财经纪律，管好用好教育经费。一是各中心学校、县属各学校要进一步完善财务管理制度，严格财经纪律，严格执行“收支两条线”管理规定；再次重申：不准设账外账、不准公款私存、不准弄虚作假开假发票，上述行为一经发现，违规经费全部没收并追究相关责任人的责任。全县所有中小学的财务收支、财务活动都必须公开、透明，学校的财务收支及核算情况必须在校内公示，接收教职工的监督。另外，还要注重资金流转安全，提取大额现金学校必须安排护卫人员护卫。

4、关于寄宿生生活补助费和职高助学金的发放，请严格按文件执行，补助对象、补助标准长期向社会公示，原则上要做到按月发放。

5、关于学生食堂管理：一是要完善学生食堂管理制度，细化后勤人员职责，建全学生食堂收支账；二是账务要做到日清月结，每学期结束学校要组织相关人员对学生食堂账务进行核算，核算结果在校内进行公示；三是食堂盈亏要控制在3%以内；四是食堂结余不得挪作他用，只能用于改善学生饭菜质量。若今后再发现挪用学生食堂结余的现象，谁违规处罚谁，并追回违规资金，违规资金全额由责任人自行承担。

6、关于政府采购商品，严格按有关文件规定执行，先报批后采买，原则上一学期集中采购一次，各乡镇中小学的采购计划统一由中心学校汇总上报，上报时间，3月10日前。若先采买后报批或少批多买的，一律不给予报销。

7、关于学校收费问题：请各乡镇中心学校、县属各学校严格执行收费政策，做到亮证收费、实行收费公示制、统一使用财政部门印制的收费票据和实行“收支两条线”管理规定。

县教育局计财股

2011-2-17