财务自查思想报告格式（小编整理）

第一篇：财务自查思想报告格式

xxxxxxx：

接到关于开展xx年度财务会计信用等级评审自查的通知后，对xx年度的财务会计有关事项进行了自查，并对照“财务会计信用等级评审表”所列内容开展逐项打分。现将基本情况和自查自纠情况一并报告如下：

一、单位基本情况(略)

二、xx年度财政专项补助资金使用情况表(略)

三、自查自纠情况

通过本次自查，发现本单位以下几个方面存在问题。

在会计基础工作方面存在×××等问题，还不够规范。

在内部控制制度建设方面存在×××(未建立或完善)×××(未执行)等问题。需要建立(或完善、加强执行力)。

在会计核算方面存在×××等记账差错(或核算错误)需要纠正。

在依法诚信纳税方面存在×××等意识薄弱问题，需要提高。

…………

现针对自查出的问题已经进行了逐项整改并完成了相应的自纠(完善、修改、调账、补税等)工作。

特此报告，热忱欢迎组织人员前来检查。

汇报人：xiexiebang

2014年8月20日

第二篇：财务自查大检查报告

财务自查报告

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，建立和完善各项制度，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下两点要求：

1、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

2、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

第三篇：财务工作自查的报告

财务工作自查的报告

财务工作自查的报告1

为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

一、领导重视，精心组织

此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人XX任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20××年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20××年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。

二、检查全面，突出重点

财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为“办公用品”、“副食”的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：

（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的'内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。

（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20××年“四项专项整治”和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。

财务工作自查的报告2

有限责任会计事务所于20xx年6月11日至7月5日对我单位1月至12月财政财务收支进行审计。

一、审计基本情况

根据审计结果，有限责任会计事务所认为我单位财务管理及会计基础工作基本规范，纳入镇财政所统一核算的各项财务收支基本真实，村级公路建设效果显著，促进了当地经济和社会的发展。

有限责任会计事务所在审计过程中还发现我单位存在一系列问题，主要体现在项目管理、账务管理、档案管理等方面，具体表现如：没有专账核算、水利建设支出报账发票用收款方记账联入账、工程变更未按规定办理变更审批手续等。

二、整改落实情况

我居支两委对有限责任会计事务所在审计意见中所指出的问题高度重视，及时研究讨论，对财务工作进行整改，整改落实情况如下：

财务管理方面：

1、针对少数记账凭证与与原始凭证金额不一致的现象，存在核算不细致的问题，在今后的财务核算方面进行复核程序，尽量避免错误。

2、针对原始凭证不完整的情况，已经加强财务审批程序有序化，做到先批后付，做到经手人、证明人、领款人签字齐全。

3、针对部分大额发票报账未付清单的情况，在经过多次加强学习和账务严格把关后，已保证所交账务附件及手续基本齐全，明细完整。

4、针对现金大额支付社区活动中心工程款的现象，当时因何现金结算不明，但今后在支付大额工程款方面一定会按规定办理，改正大额现金支付的问题。

5、针对村镇账务记账不符现象，今后村与镇核算中心会加强交流，按时核对账务，做好工程台账、固定资产台账等。

6、对于固定资产未记账以及个别账务处理分类不正确的现象，在今后的财务专业方面一定加强学习，也希望有机会参加更多培训，增强专业能力。

村级基础设施建设方面：

1、对于工程未进行专账核算的问题，我社区已经建立了详细的工程台账，便于辅助专账核算。

2、针对水利建设支出凭证附件是发票付款方记账联的情况，可能是由于疏忽遗失发票才出此现象，今后一定会加强票据保管，确保此类情况不再发生。

3、对于多功能活动中心工程变更未按规定的问题，由于实际情况紧急仅向领导进行口头汇报程序，未完善变更手续，今后的工程变更将严格实行先办好手续再进行施工的程序，以确保管理有序。

三、产生问题的原因

审计中出现了各种问题，有的'甚至是连续出现未改正的，对产生此类情况的原因，一方面由于村级财务管理规范程度不够高，思想上不够重视财务规定，没有严格按照规章制度办理；另一方面会计的专业思维不强，理论与实际操作存在差距，贪图账务处理方便，存在报账不细致的情况。

四、工作建议

1、健全财务制度，规范财务管理。根据上级规定，根据村一级实际情况，进一步修改和完善好村级财务制度，并严格按照规章制度执行处理账务。

2、加强业务培训，提高业务技能。由于村级财务会计具有一定专业局限性，为了在今后的工作中提升质量，增强对财经法规的认识，提高财务管理水平与账务处理能力，希望多组织开展业务培训。

3、加强财务监督管理。切实开展好民主理财，使监督委员会代表广大民众落实好对村级财务的监督，保证合理开支，减轻村级财务负担，对人民负责。

对于审计出来的种种问题，我单位将严格按照财务规定实行落实整改，在今后漫长的财务工作中逐步改善，不断进步，尽量做到村级财务管理合理、规范、有序。

财务工作自查的报告3

为进一步加强社会保险基金财务工作，完善管理制度，规范业务流程，不断提高工作效率和服务质量，实现社会保险基金财务的规范化、信息化和专业化管理，依据省社保局《关于对社会保险基金财务工作实行目标管理的通知》精神及市社保中心有关通知要求，现将我区财务自查工作汇报如下。

一、领导重视

我处基金财务工作由一把手分管，所有保险基金收支实行严格财务管理制度，列入议事日程，定期分析研究社会保险基金财务工作，切实加强基金管理。在近年的审计中，没有明显的问题出现。

二、配备专门人员做好财务基础工作

我处按照业务需要设置财务人员四人，配备的财务人员具有从业资格证。财务部门职责明确，参与单位重大经济活动的研究和决策，建立有基金财务工作的岗位责任制和考核奖惩制度，每年定期培训财务人员，同时保持会计人员相对稳定，各基金会计工作有序进行。

我处严格按照《社会保险基金会计制度》设置和使用会计科目，记账凭证和原始凭证符合会计制度规定的内容和要求。社会保险基金分别按养老保险基金、失业保险基金和医疗保险基金等设置会计账薄，单独核算。基金的收支管理采用专门的财务软件，没有手工记账情况，基金报表的编制和汇总全部采用计算机操作，及时按要求上报各类报表。各的会计凭证、会计账薄、财务报告、财务计划、会计报表等会计资料定期整理、立卷、归档、销毁，并有专门人员管理。各险种基金财务印鉴由经办人员和财务负责人分开管理，财务专用章由专人管理，个人名章交由授权人员管理。财务专用票据、业务征缴票据的购买、保管、领用、缴回等建立严格的管理、登记、核对制度。

三、严格基金管理及使用

在基金管理方面，我们严格按照《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》等有关规定，实行预算管理，强化收支观念，对预算调整有完整的报批手续及必要的说明，对社会保险费的.征缴、社会保险待遇发放和基金运营管理等实行全方位、全过程的监管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏现象的发生。

基金实行收支两条线管理，开设有收入户、支出户和财政专户，财政专户、收入户和支出户在同一国有商业银行开设，且只开设一个账户。所有收入及时纳入收入户存储，按月上缴财政专户，收入户月末一般无余额。

在基金的收、支使用过程中，我们坚决杜绝减、免、让、

缓等行为，严格按规定办事，在制度面前没有人情关，确保社会保险费应收尽收，支付到位。严格落实“一支笔”制度，层层把关。严格审查领取、退保、继承、一次性领取人员资格，随时掌握享受待遇人员的变化情况，没有自行提高待遇水平和扩大待遇领取范围的现象发生。基金支出做到了合理合法，没有挤占、挪用基金现象发生。

财务工作自查的报告4

根据《关于印发<固原市关于开展“财务制度执行提升年”专项治理活动的实施方案>的通知》（固财行发[20xx]99号）文件精神，我单位高度重视并积极组织相关人员开展自查工作。现将本次专项治理工作自查情况汇报如下：

一、自查的内容与方法

本次专项治理活动是根据《关于印发<固原市关于开展“财务制度执行提升年”专项治理活动的实施方案>的通知》（固财行发[20xx]99号）文件精神，依据《关于印发<固原市本级行政事业单位会议费管理办法（暂行）>的通知》（固财（行）发[20xx]269号）、《关于<固原市本级行政事业单位差旅费管理办法（暂行）>有关问题的补充通知》（固财（行）发[20xx]296号）、《关于印发<固原市本级行政事业单位差旅费管理办法（暂行）>的通知》（固财（行）发[20xx]270号）、《关于印发<固原市本级党政机关培训费管理办法（暂行）>的通知》（固财（行）发[20xx]327号）文件等相关规定，重点对20xx至20xx年财务管理与制度建设情况进行梳理检查，通过实地逐本查阅账簿、档案的方式进行专项检查。

二、自查情况

（一）因公国内出差、出国（境）差旅费审批手续齐全、不存在虚报冒领现象，不存在接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用的行为；出国（境）人员的出访项目、出访人次、经费来源、费用预算、费用核销等严格履行规定审批程序，不存在擅自更改行程、增加出访国家、延长境外停留时间以及用公款报销因私出国（境）旅游费用的现象。不存在借学习培训、学术交流之机公款旅游等现象。

（二）无超标准、超配餐人数、同城接待、相互宴请等用公款大吃大喝问题，不存在向下属机构、企事业单位转移或摊派支付公务接待费用行为。

（三）不存在计划外举办培训班、超范围和开支标准列支培训费，虚报和未按规定程序报销培训费，转嫁、摊派培训费用和向参训人员乱收费等问题；不存在借会议、培训之名组织会餐、安排宴请、公款旅游、公款“购物”以及在培训费、会议费中列支公务接待费等于培训、会议无关的支出现象。

（四）不存在计划外召开会议，以虚报、冒领手段骗取会议费和虚报会议人数、天数等进行报销的问题；不存在违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准，在非定点饭店或严禁召开会议的'风景名胜区召开会议的问题；不存在违规转嫁或摊派会议费用以及报销与会议无关费用的问题。

（五）不存在既领取公务交通补贴又使用公车等问题。

（六）严格执行国家规定的开支范围及标准；不存在私设“小金库”问题；不存在会计出纳“一身兼”现象；严格执行国家津补贴制度，不存在违规发放津补贴和福利等问题；严格按照国家有关规定进行会计核算和资产管理，收入、支出真实完整；严格按照财务管理制度进行资金支付审批；职工工资福利严格按照国家政策通过财政工资统发系统统一发放；单位领导会不定期对财务资料进行抽查，每月月初将上月财务报表报送领导审阅，并进行对帐，监督财务人员的工作；财务运行依法依规，对财务资料、财政文件按标准要求进行了归档整理，并对预决算、三公经费等相关事项按规定要求进行了公开公示。

（七）认真梳理单位现有规章制度，根据单位行业特点和工作实际，结合现有政策组织相关人员重新修订完善各项内部管理制度，目前此项工作正在进行中。

三、下一步工作措施

（一）结合内控工作，进一步健全机关各项管理制度，严格按照上级要求重新修订完善我单位的财务管理制度、公务接待费管理制度及差旅费管理制度。完善领导审批款项分工制度，做到权责明确，重大事项全部经局党委会集体研究讨论决定。

（二）进一步健全差旅费审批手续，严格执行差旅费报销标准，做到出差人员归来及时报销，确保差旅费发生一次，报销一次，杜绝因数额小，闲麻烦等原因多次出差集中一次报销现象的发生；确保有会议文件和电话记录的做好附件，没有会议文件和电话记录的出差办事由出差人员本人报销单上写清事由。做到审批手续齐全、杜绝虚报冒领差旅费现象的发生。

（三）进一步完善公务接待内控管理制度，严格实行公函接待审批制、公务接待清单报销制及公务卡结算制。严格控制公务接待费标准，做好厉行节约工作。

财务工作自查的报告5

20xx年6月至20xx年8月间，我公司在**市**区政府采购中心的指导下，接受**市**区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计项政府采购货物、工程和服务采购代理业务。现将考核自查情况汇报如下：

（一）执行法律法规情况

我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购代理业务。在我公司代理的**市**区行政区域内的项政府采购货物、工程和服务采购代理业务中未发生任何违法、违规行为。

（二）政府采购范围

我公司能严格按委托人的约定采购计划和任务，圆满完成采购代理工作。

（三）政府采购方式

我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动。

（四）政府采购程序

在**市**区政府采购中心的指导下，我公司严格按规定程序进行采购信息公告、采购文件公示，认真进行采购文件的澄清、修改并及时网上公示，公平公正地组织评标、谈判和询价。尊重评委意见，虚心接受政府采购中心、采购人、投标人的共同监督。

（五）政府采购文件编制情况

在编制政府采购文件时，能针对项目的具体情况设置合理的资格条件、技术条款及评审办法，虚心接受**市**区政府采购中心的核查指导，没有出现因本公司的原因而造成的投诉。

（六）基础工作情况

我公司设有专门的档案室，配有专职档案管理员，各类咨询代理档案管理制度健全，特别是对政府采购资料及文件的归档，严格按政府采购程序收集整理政府采购项目的档案资料，归档资料和文件齐全、及时、保密。向主管部门及相关单位的资料报送也准确、齐全、准时。代理服务费按代理合同约定收取，合理、合规不乱收费、不恶性竞争。

（七）代理机构内部监督管理制度。

我公司内部监督管理制度明确，内部操作流程规范，公司内部工作纪律严明，分工明确。公司设有专职代理人员，有10名专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证，对采购代理项目设专职负责人，专职代理人员编制的采购文件必须经公司主管代理的经理审核批准后方可对外送审，所有采购文件必须经委托方、主管部门审核确认后才予发布。

（八）代理机构从业人员的职业素质和专业技能情况。。

我公司职工总人数50人，其中45人持有全国造价员证，12人具有全国注册造价师执业资格。4人同时具有一级建造师、注册监理工程师、房地产评估师执业资格。

专职从事招标代理的10名代理从业人员的职业素质和专业技能良好，平均年龄38岁，均具有大专以上学历，其中，6名具有中级以上职称，其余具有初级职称，两名具有注册造价师资格。代理从业人员沟通能力较强，在平时的代理工作中严格遵守有关法律法规，沟通能力较强，能积极向委托采购人宣传政府采购程序和规定。在此同时，公司代理部坚持每月内部培训，在月例会时，将平时工作中遇到的问题、工作中的经验互相传达。所有政府采购代理人员均按时参加财政部门组织的.岗位培训。

（九）代理机构从业人员的廉洁自律情况。

我公司制定了代理从业人员廉洁自律规定。规定所有代理从业人员不得与采购委托人、供应商保持不正当的经济利益关系。不接受供应商宴请、旅游、娱乐，不得接受礼品、回扣、有价证唬不在供应商处报销应该由个人负担的费用，所有从业人员均能做到廉洁自律。

（十）采购人、供应商及评委的评价。

我公司能按照委托协议约定的事项不折不扣地完成采购项目，对委托事项采购组织合理，服务周到，采购效率优，采购质量符合委托人要求，采购价格严格控制在采购约定的目标内。采购人、供应商及评委对我公司的评价良好。

（十一）质疑接受及答复情况。

针对我公司代理的采购项目，在有采购质疑时，我们尽力及时回复、不拖延、不推诿，被有效投诉率为0，质疑答复满意度较高。

以上是我公司近一年多来的政府采购代理的自查总结。总结过去，展望未来，在今后的工作中，我们愿意更上一层楼，积极做好政府采购部门的有力助手，积极协助政府做好政府采购货物、工程和服务的代理业务工作。将国家的钱用在最合理的地方，为国家建设添砖加瓦。

****工程项目管理有限公司

20xx年8月22日

财务工作自查的报告6

根据xxxxx文件，为认真总结好20xx年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

（一）会计基础工作情况

会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。

财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。

会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。

（二）预算执行情况

根据20xx年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。

20xx年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。20xx年实际实现销售收入18026.12万元，共发生成本费用13819.70万元，其中业务招待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。

（三）财务管理办法完善和执行情况

根据单位实际工作情况，20xx年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的`管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

（四）资金安全管理情况

考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行。20xx年全年无一起安全事故并且数目准确。

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务工作自查的报告7

一、工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日之前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。

二、自查阶段

本阶段的工作内容是公司全体财务职员先通过学习了解财务会计基础工作的相干，熟悉财务会计基础工作规范的重要性和必要性，把握财务会计基础工作规范的要求;有了熟悉以后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》和《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见题目的`通报》中的内容逐条进行自查，发现题目并确定整改计划。

三、整改进步阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，进步会计信息质量。

四、自查内容、发现题目及整改措施

根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相干规定，公司逐项对比《调查问卷》和《常见题目通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

1、财务职员和机构设置基本情况

1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。

1.2会计职员岗位设置情况

会计岗位设置公道，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。虽然公司有躲避制度，但未制定专门的财务职员任用躲避制度。

整改措施：在财务职员管理制度中，增加关健岗位财务职员任用躲避制度。

责任人：财务部

整改期限：10月15号之前

1.3会计职员专业制度培训情况

公司有安排会计职员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计职员继续等内部和外部的相干培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计职员遵照执行，未发现不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

2.1会计凭证编制及管理情况

会计凭证由专人保管。有部份原始单据未附在记账凭证后单独装订寄存的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度斟酌。自查中发现，存在少许自制原始凭证保管不完全、部份凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量题目进行通报批评。

财务工作自查的报告8

按照雅财〔20xx〕324号文件要求，我委及时对违反规定乱发钱物问题进行清理自查。经查，我委无违反规定乱发钱物问题。现将自查情况报告如下：

一、领导重视，认真安排部署清理自查工作

委党组高度重视违反规定乱发钱物清理自查工作，把此项工作作为扎实抓好第二批群众路线实践教育实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题的重要举措，认真进行安排部署。一是加强领导。成立由委党组“一把手”任组长，分管领导为副组长，财务室、监察室工作人员为成员的专项整治领导小组，负责组织开展专项治理工作。二是强化教育。召开班子会和职工会，组织学习省、市关于切实解决乱发钱物问题的相关文件，进一步增强干部职工对乱发钱物问题的认识。三是强化监管。委监察室定期对委机关和下属各单位违反规定乱发钱物情况进行监督检查。对发现违反规定乱发钱物的，督促限时整改。

二、建章立制，进一步规范财务管理

进一步规范并加强单位财务管理，严格执行财经纪律，切实加强财务人员财经纪律和业务培训，继续实行监察人员全程参与重大经费研究、使用、管理的制度，坚决杜绝挤占或挪用公用经费、工会经费和其他专项经费，以及以其他名目变相发放钱物等违规行为。同时，按照《雅安市市级机关差旅费管理办法》，研究制定《雅安市人口计生委公务出差管理暂行办法》，规范出差流程、出差审批和差旅费报销程序，明确差旅费报销范围、标准，进一步降低行政成本，避免浪费现象。

三、对照检查，认真开展清理自查工作

我委严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，严格重大经费党组会研究决定，一般经费实行经办人签字、分管领导审核、财务人员把关、“一把手”审签的四方签字认可程序，方可列支。按照省、市关于开展切实解决乱发钱问题工作的要求，对照违反规定乱发钱物清理自查及整改情况表，对今年1月以来的账务进行全面清理自查，未超标准发放国家统一规定的津贴补贴，自行提高上级政府批复的'地方津贴补贴标准，在规范后的地方津贴之外继续发放已取消、归并的原津贴补贴项目或违反规定新设津贴补贴项目，违反规定发放各种奖励等情况，未私设小金库。

财务工作自查的报告9

按照市财政局《关于开展规范财务管理，严肃财经纪律专项整治工作的通知》文件要求，我局对照整治内容，认真开展财经纪律情况全面自查，现将自查情况报告如下：

一、财务管理

我局每年修订和印发《党组议事规则和机关管理制度》，其中包括《财务管理制度》，明确了预算管理、收支管理、会计凭证和报表管理、财务档案管理等具体管理细则，并严格执行；我局明确了会计工作岗位和人员，职责分工清晰合规；严格执行各项经费开支标准，按规定审批、报销“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等费用。

二、会计核算

我局严格执行《会计法》《会计基础工作规范》等法规制度；会计账簿齐全完整，会计信息真实完整；不存在使用不合规的原始凭证进行列支的情况；大额支出均附支出明细；建立了往来款项定期清理机制。

三、政府采购

《政府集中采购目录》以内的项目和之外限额以上项目均在山东省政府采购信息公开平台进行备案，依照政府采购法和实施条例规定的方式实施采购。

四、资产管理

我局建立了资产管理制度，按照相关规章制度管理资产工作；新购资产及时准确进行固定资产登记入账，不存在违规出租、出借、处置资产的情况；按规定将国有资产有偿使用收入上缴财政；按规定通过政府采购购置程序购置资产。

五、公务卡和现金管理使用

为加强资金管理和使用，我局制定了《公务卡管理规定》，明确了公务卡管理形式、使用范围和报销程序，强制消费目录中的.项目均通过公务卡结算，公务卡报销严格按照规定办理；我局自20xx年9月申请了3000元备用金，期间使用率较低，我局将按照相关财务规定处置。

六、违规发放津补贴

我局不存在自行新设津补贴项目现象，不存在自行提高津补贴标准、扩大津补贴范围现象；不存在违规发放任何津补贴的情况。

七、巡察整改落实情况

针对巡视巡察反馈的财经纪律方面的问题，我局认真查找原因，积极进行整改，现已全部整改完毕，并针对反馈的问题及时健全相关制度。

今后，我局将进一步规范财政收支管理，严肃财经纪律，建立健全相关制度，建立完善财务监督和财务自查制度，避免违反财经制度情况的发生。

财务工作自查的报告10

根据镇政府的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进行了全面核查，其结果报告如下：

一、基本情况：

xx镇xx所辖24个村民委员会和3个街道办事处，xxx年x月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。即:双泉、峏山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补干部职数由原来的132名精减到76名。

二、财务状况：

根据镇政府具体安排，结合实际工作具体要求，主要从以下几个方面着手进行了财务检查：在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。

2、民主理财监督管理情况：以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。各村理财小组成员由3--5人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。

3、各项收入、支出清查结果：就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。集体的'主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金。部分村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支，生产性开支占总支出的xx%左右，非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的xx%。全镇村级xxx总收入xxx元，总支出xxx元。

4、债权、债务情况：清查核实。以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外单位及个人欠款，所属单位、农户欠款及其他应收未收款等。二是清理债务、核实债权人，主要包括清理银行、金融机构贷款，单位借款、个人借款及其他应付未付款。公开确认。清查工作结束后，要向群众公开清查结果。公开的主要内容包括：债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等。对有异议和反映突出的问题，要进一步调查核实。调查核实清楚后，再次公开债权债务状况，并将公开确认的结果报镇政府核准，作为以后清收债权、化解债务的主要依据。登记入账。对公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和用途，发生的时间、数量、经手人、证明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出债权xxx万元，全部是历年来农户所欠的税费;债务xxx万元;形成债务的原因主要是村干历年所垫交农业税费。

5、村干部欠款情况：从清查情况来看，村干部欠款很少。

6、固定资产、在建工程项目：共清理出固定资产xxx余万元，未完工或未结算工程项目xx余万元，在建工程项目中主要是村部建设。

三、存在的问题：

近年来，各级地方政府在加强村级财务管理方面进行了积极的探索，推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施，取得了明显的成效。但是，一些地方财务管理制度不落实，公开不规范，监督机制不健全问题还比较突出。主要表现在：

1.财务管理混乱。由于管理不严，存在拖欠承包金、白条抵库和其他应缴村的资金，有的干部吃喝玩乐的费用全在集体资金里面报销，集体资金几乎成了个别人的“小金库”。

2.执行制度不严。有些村财务制度形同虚设，违法乱纪现象依然存在，农村集体资产管理条例和村级财务制度明文规定，账款要分管。但是，有的村干部包揽了会计、出纳之职，直接经手现金收支，买了东西开了票，回去告诉会计入账;收钱管钱、坐收坐支;选拔财会人员全凭个人好恶，致使一些不具备会计条件的人被选到会计岗位上来。

3.财会人员业务素质不高。账务处理不及时，程序手续不清楚，自制凭证使用不恰当，会计处理问题不确切，会计科目使用混乱，4.财务公开质量不高，公开不及时。据调查，只有部分村做到按规定时间公开财务，近三分之二的村只能做到半年或一年公开一次，有的村根本就没有公开过。有些村的财务公开存在弄虚作假、避重就轻的情况，公开内容不全面，事情能见得“阳光”的就公开，见不得“阳光”的就不公开或只公开结果不公开过程;有些村的财务公开表述不清，条理不明，内容不详细，群众无法了解真实情况，势必怀疑公开内容的真实性。

1、车费应严格控制，应限制车费的报销金额。

3、严格控制招待费，招待费比前几年有所控制，但发生额还是比较大。

四、建议：

通过这次清理工作看出，各村的领导对财务管理都很重视，在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度，在财务决策上发挥了民主监督作用：

1、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出。

2、催促各种欠款的收回，及时回笼资金，壮大集体经济。

3、建立征用地台帐，及时登记耕地变动情况，理顺往来关系。

4、积极寻求失地人口的出路，做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护农村稳定。

财务工作自查的报告11

为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于20xx年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下：

一、自查过程与结果

自查过程分为三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（4月21日——22日）。

1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。

2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。

3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。

（二）组织实施阶段（4月23日——25日）。

1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。

3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度掌握动态、查找问题、发现典型。

4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。

5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名（社区代表、家长代表、学生代表），形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。

（三）分析总结阶段（4月26日——27日）。

1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。

2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。

3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。

自查结果：

按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的'现象。农场10所学校均按规定编制，执行20xx年预算，都严格按月编制会计报表。

2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。

3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。

4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。

5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。

6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，农场教育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何形式进行私存私放。

7、农场各中、小学都能做到帐目清晰，手续齐全。各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清楚。

8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经办人、证实人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

9、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。

10、作为财务核算点，严格按规定办理支付各学校的帐务，能规范办理各种支付业务和帐务处理，能及时向各学校反馈财务信息。

二、经验与做法

积极开展“财务规范化检查”工作是全面贯彻党的十九大精神，落实科学发展观，严肃财经纪律，规范财经行为，提高资金使效益的一项重大举措。农场教育总支认真按照区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的相关要求，深入推进财经管理制度化、规范化、精细化，促进教育事业又好又快发展，办好人民满意的教育。

1、宣传发动，统一思想。自黄陂区教育局分别召开财务规范化检查的工作会后，农场总支迅速召开了班子成员会和全体校长、书记会。深入学习了区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》。总支书记刘斌要求大家认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项检查工作，明确财务规范化工作是深入贯彻落实党的十九大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“自查自纠表”认真开展自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

2、成立专班，明确责任。

成立xx教育总支财务规范自查自纠专项治理工作领导小组：

组长：xx

成员：xx

农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组，制定工作方案，实行工作责任制。总务室，财会室均按区教育局文件要求在各校范围内开展自查自纠，发现问题及时整改。

3、广泛宣传，形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板报等措施，在整个校园内，让全体教职员工都能了解财务规范化检查的内容，对照自身可以更好地查找问题。通过广泛地宣传，全体教师对财务规范化的目的、意义有了全面地认识，廉洁从教的行为得到增强。与此同时，各学校召开家长会广泛听取意见，深入了解学校工作中的不足，积极争取家长和学生的配合，强化工作的针对性和实效性。

4、对照要求，自查自纠

对照区教育局工作文件精神及“财务规范化检查”中的10项内容，积极开展自查自纠活动。

三、问题及整改

通过农场教育总支专班和所属学校专班认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我场各学校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对各学校领导干部的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收之合法，用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。在自查、自纠活动中，我们也发现，为了方便各学校报帐，在没有违反大原则地前提下，对于较小额帐目，我们偶尔开绿灯，没有严格按规定执行，造成财务管理上的不够规范、严谨。对照本次检查，我们知晓其中不妥，今天将一定加以改正。

在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到清理工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。

财务工作自查的报告12

根据财政局文件号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：

一、财会队伍情况我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。

二、财务制度的建设我校财务管理制度健全，制定了健全的'《固定资产管理制度》 《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。

三、收支情况学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。

四、存在的问题

1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成**财务人员继续教育的学习。

2、在会计核算里，少数科目运用不当。

3、没有建立会计档案借阅制度。

4、启用帐薄填写不完整。

五、整改意见对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在**加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。

本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。

财务工作自查的报告13

抓好交通安全教育，帮助学生从小养成良好的交通行为习惯，是关系到下一代能否健康成长的工程，也是道路交通管理工作的一项长远之计。为了强化学生交通法规和安全常识的意识，提高学生自我防护能力，我校通过开展形式多样的学习教育活动，加大了安全的宣传力度，增强了全体学生的安全观念，牢固树立了“安全第一，预防为主“的思想。

我校地处交通要道，学校交通安全教育工作十分突出。我们根据上级有关部门的要求，依据地理位置和实际情况，把交通安全教育活动作为学校重点工作来抓，切实加强对学生交通法规教育，增强学生交通安全意识，确保学生交通安全。现把我们学校交通安全教育管理自查情况汇报如下：

一、加强领导，落实责任。

为保证活动长期有序地开展，我校成立了“学校安全工作领导小组”，负责组织和安排学校的交通安全教育工作，把学生的交通安全教育列入重要的议事日程。有关负责人多次召集召开专题会，商讨学生交通安全工作落实情况，确保学生的`交通安全。

二、健全安全管理制度，责任到人。

学校安全工作千头万绪，仅靠几个人是不可能忙过来的，因此，学校与各专任教师和各班班主任签订了安全工作责任状，制订了各种安全工作职责与责任追究办法，职责细化分明，使广大教师能与学校领导上下一心，齐抓共管，共同做好学校的安全工作。同时，学校制定和完善校园安全管理的各项规章制度，让安全工作能够有条不紊的开展。

三、利用多种渠道，加强师生的交通安全教育。

学校领导十分重视学生的安全教育，特别是学生的交通安全。

1、学校经常利用每周国旗下讲话时间，为全校学生进行交通安全常识的教育。各班班主任也利用各种时机、各种手段对学生加强交通安全的教育。各班认真上好安全教育课，做到了:有教材、有计划、有课时、有教师、有教案。

2、学校利用安全教育日时间组织全校师生观看安全教育宣传专题片，其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的安全自救自护教育，进而使广大师生提高了自救自护能力。

3、通过家长会等形式，对家长进行交通安全教育。要求家长配合学校对子女进行必要的走路和行车安全提醒，要严格遵守交通法规。这样，不仅使能提高学生的交通安全意识，而且能辐射家长，规范家长的交通行为。

4、学校制订了切实可行的学生放学管理工作制度：

①严格执行学生放学路队制度。放学后，各班必须排好队放学，分为东西两路纵队，各纵队设路队长一至两名。由班主任老师送队到指定地点，确保学生安全。

②放学时各班要抓紧时间站好队，5分钟之内组织放学，学生集体站队放学，班主任老师将队伍整理好后再组织放学。学生放学时要站好放学路队，班主任老师要管理好路队长，放学队在路队长的带领下放学。

③值周教师要按时上岗，在指定位置管理学生放学，保证学生秩序，安全放学。

④学生上下学必须靠右走人行道，禁止在公路上追逐打闹，横穿马路要观察左右车辆行驶情况，在确保安全的情况下才可通过。建立学生考勤制度，

对缺勤学生要及时查清原因；必须严格遵守中心校规定的作息时间上学、放学，禁止延长学生在校时间，如需个别学生留校晚走，必须提前与学生家长联系，让家长到校来接或教师护送到家，并确保学生安全。

⑤学生在放学过程中，凡没有家长接，不得私自离校凡发现者，一经查实，全校通报批评。

⑥接学生的车应该停放在安全区域，避免堵塞道路，防止出现安全事故。学生上下车应安全有序进行，不得拥挤，更不得将身体任何部位伸出车外，以防发生各种安全事故。接送学生的车辆不得超员超速运载，一经发现严厉制止，并做好监督检查记录。

⑦如遇特殊天气，班主任必须及时与家长取得联系，通知家长及时到校接学生放学回家，接学生的家长有序到班级接学生，需注意上下楼梯的安全，引导学生有序离开。班主任应经常、及时了解有关学生路队中途情况，作出表扬和批评。值周教师每天对路队进行检查，与“先进班级”评比挂钩。

5、学校要求一、二年级学生必须由家长亲自接送，并制定了一、二年级学生接送管理制度，并一直严格按制度执行：

①我校一、二年级学生上、放学必须由家长亲自接送，实行家长接送制度。

②由家长在校门口将学生送到班主任老师手中；中午由班主任在校门口将学生交到家长手中；家长必须准时接送学生，不得提前或拖后，如因家长未按时接送或根本不接送，所发生的事故由家长负责。(注：学生的接送时间随学校作息时间的调整另行通知)

③学生早、午上学时家长必须将学生亲手交给班主任老师后与班主任交

接后，方可离开；学生放学时家长必须到班主任手中接学生，接到学生后与班主任卡交接后，方可带领学生回家；如未和班主任实行交接，私自将学生放到学校或领走，所发生的事故由家长负责。

④家庭接送学生的人员要固定，每天要由学生的父母或直接亲属亲自接送，并与班主任要相互熟悉，班主任要核实接学生的人员。如果家长要换人接送学生，一定要提前打电话告知班主任，与班主任说明情况，班主任要与委托人见面互相熟悉，如不能按时接送学生，家长应提前与班主任沟通或电话告知，避免意外事故发生。

⑤家长接送学生时不要拥堵校门，自觉、有序站在校门口两侧等候，做到文明礼让，方便你我他。如提前到校，要叮嘱学生站在校门口两侧的较安全的地带，做到前后有序、不拥挤、不打闹。如因此发生事故由家长负责。

⑥乘车学生的接送由家长委托给车主，车主要完全履行家长的接送职责。要求“四证俱全”不得超员超速行驶，一经发现严厉制止，并做好监督检查记录。如因接送过程中出现责任事故由车主负责。

⑦一、二年级学生放学时由班主任或带班教师负责把学生交给家长，同时认真审核家长身份，以防被冒领。做到个个接走，心中有数。凡有学生未被家长接走，由班主任或带班教师及时与家长做好联系，直到学生接走方可离校。否则将追究班主任责任。

6、加强乘车学生的交通安全管理。学校要求家长和车主双方签订安全协议，学校对接送学生的车辆进行监督和检查，坚决不允许学生乘坐超员超速行驶的车辆，严格履行签字手续，每车次所乘坐的学生要签字，车主要签字，值班教师要签字，并做好监督检查记录。

四、存在的问题与整改措施

1、学校大门口过往车辆过多，家长接送学生的车辆有乱停放的现象，没有明显的警示标志。学校决定马上在学校门口东西两侧设立“学生放学时段，禁止车辆通行”安全警示标志和警戒线。

2、由于农忙部分家长接送学生不及时，致使个别学生放学后不能及时回家。学校已和家长进行了沟通，要求家长必须准时接送学生，否则出现事故由家长负责。

总的说来，学校无论是领导还是普通教师对安全工作重视程度较高，安全教育进行得比较扎实，安全措施也比较到位，我们在今后的工作中将继续努力，力求把安全工作做得尽善尽美。

财务工作自查的报告14

根据《万源市财政局中共万源市纪委万源市审计局关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》（万财监督〔20xx〕1号）文件要求，我局组织人员对财经纪律及财务风险进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。万源市商务局系政府工作部门，属一级预算单位，所属其他事业单位（万源市服务业发展中心）1个。

（二）机构职能。一是贯彻执行国家有关国内外贸易、国际国内经济合作、服务业发展、现代物流和电子商务发展战略的法律法规；二是拟订我市国内外贸易、市场体系建设、市场运行调节、服务业发展、投资促进、招商引资、物流配送、电子商务的相关实施细则并组织实施；三是按要求承担我市服务业发展中组织实施的协调职责，拟订服务业发展中长期规划，提出促进服务业发展的政策建议，推进流通产业结构调整和标准化建设；四是指导商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营发展；五是拟订引导国内外资金投向市场体系建设的措施，拟订市场建设规划、城乡商业网点规划，指导市场建设和商业体系建设，协调实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；六是督促城区商贸行业做好环境保护相关工作，执行再生资源回收产业政策、回收标准，负责报废汽车回收拆解行业监管，推进流通领域资源节约。

二、自查情况

（一）我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规；

（二）严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为；

（三）我局无非税收入，无乱收费、乱罚款的行为；

（四）认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为；

（五）国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为；

（六）我局资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”；

（七）我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

三、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等。严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

四、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的`同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求:

（一）明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

（二）明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

（三）明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

五、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

六、存在问题

通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务工作自查的报告15

一、加强领导，明确责任

一是加强保密工作组织领导。财政局成立了保密工作领导小组成员，确定由副局长卢华同志分管，各股长负责。做到层层抓落实，使保密工作时时、处处、事事有人抓、有人管，形成齐抓共管的良好局面。

二是把保密工作与日常工作紧密结合，统一部署、检查，做到年初有计划，平时有检查。

三是把保密工作融入机关业务工作之中。做到部署、检查、总结、考核时与保密工作同步进行，坚持业务工作做到哪里，保密工作就延伸到哪里。

四是强化管理，坚持防范与管理并举。我局严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法规的要求，切实做好重点涉密要害股室、部位的确定，切实建立好保密工作档案，管好涉密人员，管好各类涉密载体，确保了全年无失泄密事件发生。

二、深入开展保密宣传教育，不断提高干部群众的保密意识

保密宣传教育是保密工作的重要环节，我们始终把保密宣传教育作为一件大事来抓，积极配合县保密局，采取集中培训和平时自学相结合的方式抓好对涉密人员的教育。同时，利用政治学习时间组织干部职工学习保密法律法规、方针政策及本系统、本单位各项保密规章制度。结合工作实际，认真学习相关案例，宣传保密基本知识及所在岗位涉及的国家机密事项、保密规定等，所在岗位保密工作的基本内容、基本要求、基本程序和基本方法;对所知悉的国家机密应承担的责任;爱岗敬业精神和职业道德等。

三、积极做好计算机保密管理

按照上级部署，今年对计算机上互联网的情况进行了次全面检查，要害部门进行重点抽查，发现漏洞及时堵塞，有效地防止网上泄密事件发生。局内网管负责涉密计算机的检查维修，确需外送维修的，由相关人员负责在维修前清除计算机上存储的资料。对涉密计算机定期进行病毒库升级和查杀病毒，加强各种涉密介质管理。

四、加强管理，防止失泄密事件发生

一是认真做好局机关日常收(发)文登记管理、文件传阅(借阅)管理、计算机使用管理等制度，严格把好文件的入口关和出入关。对办公室、档案室等重要场所及存储文件资料的箱柜实行了定人、定岗、定责、定制度，加强管理，严防文件丢失、被盗和计算机上网泄密等责任事故的发生。对计算机上网管理，严禁在上互联网的计算机中制作、存储、传递和使用涉密文件、信息以及机关内部资料。上互联网的计算机实行“谁上网、谁负责”的原则。任何个人不得将带有保密信息内容资料的'软盘带回家中用于计算机进行处理。

二是制定了政府信息公开的保密审查制度，有效地对需要公开的政府信息进行了审查。局领导小组根据保密工作规范化建设的要求，结合我局自身工作实际，明确了保密工作的总则、范围，规定了凡对外公布和报送的相关统计数据一律由办公室统一报送，其余人员不得擅自对外公布。

三是积极参加上级组织的各种保密工作培训会，按照要求及时报送有关保密工作的情况和材料。针对出现的问题和情况及时作出了整改意见。

四是加大硬件投入，提高保密技术装备水平。局党组按照要求加大了对保密硬件设施的建设力度，落实了保密经费，购置了文件粉碎机、内网专用计算机、保险柜、铁皮柜等保密设备，加强了财务室、档案室等保密要害部门的安全工作。

五是认真贯彻相关保密工作的文件精神，加大对全局干部职工的宣传教育工作，及时开展自查工作，做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”，确保网络信息安全。

20xx年按照保密局的要求上报各项保密工作计划、总结，认真完成保密委部署的专项保密工作任务，积极开展各项保密工作自查或配合好保密局保密工作检查，按规定订阅保密杂志，及时反映我局保密工作开展情况。

20xx年，我局将继续认真贯彻上级保密工作指示，盯住薄弱环节做工作，继续抓好保密法制建设、健全保密规

第四篇：财务工作自查的报告

财务工作自查的报告

财务工作自查的报告1

一、工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31

日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109 号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，财务基础工作自查报告。

二、自查阶段

本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。

三、整改提高阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的`财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。

四、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

1、财务人员和机构设置基本情况

（1）主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。

（2）会计人员岗位设置情况

会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。

整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。

责任人：财务部

整改期限：10月15号以前

（3） 会计人员专业制度培训情况

公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

会计凭证编制及管理情况

会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整、部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。各公司财务部严格按照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。

财务工作自查的报告2

根据《xx市审计局关于展开xx财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的'自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的题目。

三、认真自查，及时自纠

依照《xx市审计局展开xx财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。

3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。

财务工作自查的报告3

根据镇政府的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进行了全面核查，其结果报告如下：

一、基本情况：

xx镇xx所辖24个村民委员会和3个街道办事处，xxx年x月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。即:双泉、峏山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补干部职数由原来的132名精减到76名。

二、财务状况：

根据镇政府具体安排，结合实际工作具体要求，主要从以下几个方面着手进行了财务检查：

在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。

2、民主理财监督管理情况：以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。各村理财小组成员由3--5人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。

3、各项收入、支出清查结果：就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金。部分村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支，生产性开支占总支出的xx%左右，非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的xx%。全镇村级xxx总收入xxx元，总支出xxx元。

4、债权、债务情况：清查核实。以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外单位及个人欠款，所属单位、农户欠款及其他应收未收款等。二是清理债务、核实债权人，主要包括清理银行、金融机构贷款，单位借款、个人借款及其他应付未付款。公开确认。清查工作结束后，要向群众公开清查结果。公开的主要内容包括：债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等。对有异议和反映

突出的问题，要进一步调查核实。调查核实清楚后，再次公开债权债务状况，并将公开确认的结果报镇政府核准，作为以后清收债权、化解债务的主要依据。登记入账。对公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和用途，发生的时间、数量、经手人、证明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出债权xxx万元，全部是历年来农户所欠的税费;债务xxx万元;形成债务的原因主要是村干历年所垫交农业税费。

5、村干部欠款情况：从清查情况来看，村干部欠款很少。

6、固定资产、在建工程项目：共清理出固定资产xxx余万元，未完工或未结算工程项目xx余万元，在建工程项目中主要是村部建设。

三、存在的问题：

近年来，各级地方政府在加强村级财务管理方面进行了积极的探索，推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施，取得了明显的成效。但是，一些

地方财务管理制度不落实，公开不规范，监督机制不健全问题还比较突出。主要表现在：

1.财务管理混乱。由于管理不严，存在拖欠承包金、白条抵库和其他应缴村的资金，有的.干部吃喝玩乐的费用全在集体资金里面报销，集体资金几乎成了个别人的“小金库”。

2.执行制度不严。有些村财务制度形同虚设，违法乱纪现象依然存在，农村集体资产管理条例和村级财务制度明文规定，账款要分管。但是，有的村干部包揽了会计、出纳之职，直接经手现金收支，买了东西开了票，回去告诉会计入账;收钱管钱、坐收坐支;选拔财会人员全凭个人好恶，致使一些不具备会计条件的人被选到会计岗位上来。

3.财会人员业务素质不高。账务处理不及时，程序手续不清楚，自制凭证使用不恰当，会计处理问题不确切，会计科目使用混乱， 4.财务公开质量不高，公开不及时。据调查，只有部分村做到

按规定时间公开财务，近三分之二的村只能做到半年或一年公开一次，有的村根本就没有公开过。有些村的财务公开存在弄虚作假、避重就轻的情况，公开内容不全面，事情能见得“阳光”的就公开，见不得“阳光”的就不公开或只公开结果不公开过程;有些村的财务公开表述不清，条理不明，内容不详细，群众无法了解真实情况，势必怀疑公开内容的真实性。

1、车费应严格控制，应限制车费的报销金额。

3、严格控制招待费，招待费比前几年有所控制，但发生额还是比较大。

四、建议：

通过这次清理工作看出，各村的领导对财务管理都很重视，在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度，在财务决策上发挥了民主监督作用：

1、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出。

2、催促各种欠款的收回，及时回

笼资金，壮大集体经济。

3、建立征用地台帐，及时登记耕地变动情况，理顺往来关系。

4、积极寻求失地人口的出路，做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护农村稳定。

财务工作自查的报告4

为落实好文件精神，做好保密工作，局主要领导高度重视，做好我局保密工作的自查工作，增强监督检查力度，现将情况汇报如下：

一、保密宣传教育情况

我局开展多种形式的保密宣传教育工作，不定期组织干职学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等相关法律法规与保密宣传资料，进一步意识到新形势下保密工作的重要性。

二、保密制度建设情况

为把保密工作规范化管理，确保计算机及其网络的安全保密，我局建立了计算机及其网络保密管理制度、上网信息保密审查审批制度、计算机单机保密管理制度、建立健全了计算机安全管理制度等一系列规章制度，进一步保障了保密工作的顺利开展。

三、保密要害部门及涉密人员的管理情况

我局保密工作要害部门部位共3处，选用专门负责人，并与保密领导小组签订责任状，要求定期上报工作状态，不定期进行学习培训，通过学习培训，工作人员的专业知识、工作效率、综合素质都得到了很大提高。

四、涉密载体与计算机及其网络保密管理情况

载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘必须按照系统制造厂所确定的操作规程安装，所有入库的盘带目录清单必须具有统一格式，如文件所有者，卷系列、号、文件名及其描述，作业或项目编号，建立目期及保存期限，盘带出入库必须有核准手续并有完整记录。

我局现有计算机7台，涉密计算机3台，坚决杜绝“一机两用”，严防涉密计算机留下泄密隐患。对上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则，严格遵守国家的'有关保密规章制度，凡对上网信息内容进行扩充（更新）或提供网上信息服务为目的而采集的信息，必须征得领导同意方可上网发布，接到举报或检查发现上网有泄密情况时，应立即向领导汇报，及时采取补报措施，删除网上涉及国家秘密的信息，对违反此行为，泄露国家秘密的，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理，情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，并追究领导和直接责任人员的行政责任。

财务工作自查的报告5

根据罗密[20xx]1号文《关于在全县开展保密专项督查工作的通知》要求，我乡保密工作领导小组高度重视，采取强力措施，严格对照《机关、事业单位保密自查自评工作规则(试行)》内容，逐项进行自查自评自纠，现将自查自评情况报告如下：

一、自查基本情况

(一)认真落实保密工作领导责任制。我乡党政主要领导对保密工作十分重视，把它作为一项重要工作任务来抓，将它同业务工作同计划、同部署、同检查、同总结。成立了以乡长为组长，分管办公室领导为副组长，党政办主任、各部门负责人为成员的保密工作领导小组，统一领导乡保密工作。落实专人，指定懂电脑操作、保密意识强的同志具体负责保密日常工作，做到机构健全、分工明确、责任到人。乡主要领导对保密工作的部署和落实提出了明确要求，定期听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题，探索保密工作新思路和新举措。切实加强对保密工作的领导，严格执行领导干部保密工作责任制，将履行保密工作责任制情况纳入了考评和考核内容，切实保证了把保密工作抓责任、抓具体、抓落实。乡保密工作领导小组成员坚持保密议事制度，除对保密工作进行研究部署外，还对落实情况采取明查、暗访等方式进行检查，对责任落实不到位，保密措施不完善导致的泄密事件和违规行为严格问责，传导压力，不断增强广大党员干部的保密意识。同时，分管领导时刻掌握保密工作情况和动态，加强对涉密

人员的保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题，力争从源头上堵住泄密的漏洞。对保密工作所需设施、设备和经费，我乡党委、政府都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺利开展。

(二)建立健全各项保密工作规章制度。

近几年来，针对目前保密工作面临的新任务、新挑战，我们不断健全完善保密制度。先后建立健全了保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。在公文保密管理上，切实履行公文的收发、传递、借阅、归档、销毁等各个环节的登记、签字手续，严禁公文随处丢放。秘密文件严格限制知悉范围，没有随意扩散、复印。传达秘密文件按照有关的管理规定，除公务需要外没有擅自携带秘密文件外出的情况。涉及不宜公开的内部文件都由办公室集中用碎纸机销毁。在计算机等现代办公自动化设备的保密管理上，禁止在网上发布任何涉密信息。对网上公文的传递，做到了涉密计算机不联网，涉密文件不上网，上网文件不涉密，上网信息有审批有登记。我们坚持定期进行保密检查，重大节假日、半年都对保密工作进行检查，发现问题及时整改。做到以制度管人、按程序办事，确保保密工作顺利开展。

(三)不断加大保密工作的宣传教育力度。

我乡高度重视保密宣传教育工作，每年对保密工作宣传教育作出具体安排和计划，采取会议、培训等方式，利用各种机会在全乡干部、职工中开展经常性的保密宣传教育工作。及时传达学习上级保密工作指示、文件和有关法规制度，了解保密工作情况和上级要求;并积极涉密人员参加保密知识技能培训，提升涉密人员的思想认识和业务技能。使干部、职工增强了保密观念，为做好我乡的保密工作奠定了扎实的基础。

(四)强化涉密人员管理，严防泄密。

严格按照相关保密要求，准确界定涉密岗位和涉密人员的涉密等级，把好入口关，每名涉密人员上岗前，都要进行审查和培训，使其了解相关保密法规制度，掌握相关保密知识技能，明确涉密人员的责任，并组织签订保密承诺书。在工作期间，切实督促涉密人员履行保密职责，定期进行自查并及时整改存在的问题，执行好保密相关程序;离岗前，监督涉密人员清退涉密载体，确定脱密期管理措施。

(五)进一步加强信息系统和信息设备管理。

做到了不在非涉密计算机上存储处理涉密信息;涉密计算机没有与互联网或其他公开信息网络连接;不存在移动存储介质交叉使用现象;与互联网或其他公共信息网络连接采取身份鉴别等技术防护措施，无违规操作;没有通过电子政务外网、互联网、邮箱即时通讯工具等处理、传递、转发涉密或敏感信息的行为。每台计算机都有专人负责，并建有计算机管理台账。对涉密计算机和上网接收政务、机要信息的计算机，实行专人负责、专人管理。涉密计算机没有出现过违规上国际互联网及其他公共信息网的现象，没有安装过无线网卡等无线设备，也没有使用过非涉密移动存储介质。每台计算机都安装专门的杀毒、杀木马软件，在互联网出口处部署防火墙，并且定期进行漏洞扫描、病毒木马检测。有效防范了病毒、木马等网络攻击，确保了信息和网络运行安全。

(六)健全涉密场所及保密要害部门、部位管理。

对因人事变动，都及时调整保密工作领导小组，确保了工作不断档，保证工作正常开展。重点加强对档案室、机要室、办公室等重要保密部位的管理力度，由保密人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作;对档案室、机要室等重点涉密部位都配置了“三铁”(铁窗、铁门、铁柜)、“四防”(防盗、防火、防潮、防鼠)措施。

(七)强化宣传报道和信息公开保密审查管理。

严格履行对外宣传报道保密审查审批程序，每一篇报道都先由分管领导把关，然后报送主要领导审批。信息公开保密审查工作由乡党委副书记分管，有乡党政办负责，由保密人员具体实施，对于需要公开的信息，都坚持了“先审查、后公开”和“一事一审”的原则，先经乡保密领导小组审批，后报备上级保密部门审核后，方可公开。同时建立了网站信息发布登记制度，定期组织开展网站保密检查。没有发生公开涉及国家秘密的信息的行为。

(八)加大对违反保密法律法规行为查处力度。几年来，我乡在县保密局、县机要局等有关部门的`领导下，保密工作逐步规范化、制度化，没有出现过涉密事故。要进一步强化责任意识，对出现的涉密的苗头性问题及时纠正，防微杜渐。进一步严格问责处理力度，切实传导压力，传导震慑力。

二、存在问题及改进建议

(一)保密工作的教育力度需要不断加强。近几年开展保密工作的实践使我们认识到，加强乡干部、职工的保密教育，提高每一个公民的保密意识十分重要。例如利用计算机网络、电子邮件向外发送资料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能带来泄密的危险。针对这一情况，需要加强宣传力度，增强人们的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保国家安全。

(二)做好保密工作还需要坚强的物质基础作保证。除了必要的资金、设备投入外，还应加强对保密工作人员的业务培训，提高保密干部的素质。目前农村基层专(兼)职的保密工作人员的培训较少，加上人员变动频繁，所以保密工作人员的业务培训需要加强。

财务工作自查的报告6

一、自查方法

现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

二、自查内容

1、财务收支管理情况

我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。

2、诉讼费收费情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的.收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

3、涉案款项管理情况

由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。

4、诉讼费收费程序情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。

5、票据管理情况

我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

三、不足及建议

通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。

财务工作自查的报告7

为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合20xx年xx月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:

一、组织开展情况

为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的'安全。我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。

确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。

二、自查情况

1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。

2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必须由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。

3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。

4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。

5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必须经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。

6、不存在账外设账行为。

7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。

三、整改情况

根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，个别单位xxxx年和xxxx年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。

财务工作自查的报告8

为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 20xx 总体思路，落实“打牢工会物质基础” 的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，根据省总 工会云工[20xx]23 号及云狱电[20xx]128 号文件精神，配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自 查工作情况报告如下：

二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。

三、系统工会对下补助的'送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。

总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。

财务工作自查的报告9

市政府办公室： 我委根据文件精神，从XX月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效，工作报告《财务工作自查报告》。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的.职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务工作自查的报告10

县司法局关于财务工作的自查自纠报告县财政局：为切实加强会计监督职责，提升会计信息质量，规范经济秩序，维护财经纪律，根据《xxx县财政局关于开展20xx会计监督检查工作的'通知》（x财办[20xx]153号）文件要求，结合我局实际情况，组织相关人员开展自查工作，现将工作自查情况汇报如下：

一、检查内容

对20xx年1月至今的会计基础工作、会计核算、会计资料进行自检自查。

二、自查情况

我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，并建立财务内控制度。各项经费支出合理，没有违纪、违规行为，物资采购均遵守政府采购程序。

2.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算，未挤占、截留和挪用单位收入，没有开设单独账户、未设任何形式的“小金库”。3.我局财政支出做到专款专用、合理使用专项资金，不存在专项资金挤占挪用情况。

三、下一步计划

1.进一步强化业务基础知识及相关法律法规的学习。

2.加强财务人员的学习培训。

3.严格遵守财经法规进行财务工作。

财务工作自查的报告11

一、工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日之前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。

二、自查阶段

本阶段的工作内容是公司全体财务职员先通过学习了解财务会计基础工作的相干，熟悉财务会计基础工作规范的.重要性和必要性，把握财务会计基础工作规范的要求;有了熟悉以后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》和《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见题目的通报》中的内容逐条进行自查，发现题目并确定整改计划。

三、整改进步阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，进步会计信息质量。

四、自查内容、发现题目及整改措施

根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相干规定，公司逐项对比《调查问卷》和《常见题目通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

1、财务职员和机构设置基本情况

1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。

1.2会计职员岗位设置情况

会计岗位设置公道，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。虽然公司有躲避制度，但未制定专门的财务职员任用躲避制度。

整改措施：在财务职员管理制度中，增加关健岗位财务职员任用躲避制度。

责任人：财务部

整改期限：10月15号之前

1.3会计职员专业制度培训情况

公司有安排会计职员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计职员继续等内部和外部的相干培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计职员遵照执行，未发现不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

2.1会计凭证编制及管理情况

会计凭证由专人保管。有部份原始单据未附在记账凭证后单独装订寄存的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度斟酌。自查中发现，存在少许自制原始凭证保管不完全、部份凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量题目进行通报批评。

财务工作自查的报告12

长治县卫生局：

根据上级“财务管理规范年”的文件精神，为严肃财经纪律，加强医院财务管理，我卫生院按照自查的范围和项目，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《基层医疗卫生机构会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，财务人员具有一定的`专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合作医疗、职工医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

三、银行帐号开设和管理情况

全院按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户。严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在私开账户情况。

四、票据管理、使用及物价政策执行情况

我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作。

五、专项资金的管理使用情况

合作医疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用情况。六、资产管理情况

我院设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立了固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

此次自查工作我院领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

财务工作自查的报告13

为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的'收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函6

2、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。

2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。

3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。

6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

7、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。

8、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。

9、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。

10、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。

虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。

财务工作自查的报告14

为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：

一、强化学校收费行为的管理

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度，学校财务处自查报告。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况；四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函（20xx）62、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。

2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。

3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的'用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象，整改报告《学校财务处自查报告》。

5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。

6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

二加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行

1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。

2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。

3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。

4、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。

虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。

财务工作自查的报告15

根据县财政局《关于开展<会计基础工作规范》和<行政事业单位内部控制规范>执行情况检查的通知》（中财会﹝20xx﹞80号）文件精神（以下简称《规范》），近日，县残联组织相关工作人员，对《规范》执行情况进行深入自查，总结经验，发现不足，改进工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）会计基础工作情况

本次主要自查的内容有：从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;会计内部控制制度是否健全；括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善；会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全；否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。通过自查发现，相关岗位工作人员严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，不断夯实单位会计基础工作，进一步完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行定期收集、-整理、立卷、归档。全体财务人员能自觉提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。

（二）会计机构及人员情况

没有配置专门会计机构，设立财务会，隶属办公室。现有财务负责人1人，会计1人，出纳1人，会计人员均无《会计从业资格证》，在会计工作都能严格按照《会计法》要求认真履行职责，没有违法违纪行为。

（三）内部控制规范执行情况

1、内部控制工作组织情况

为了切实抓好县残联内部控制建设工作，经县残联党组研究，成立县残联内部控制建设工作领导小组，由党组书记、理事长任组长，党组成员、副理事长谢国、向子荣人副组长，杨永华、李华、唐菲、杨莉芳、张培孝为成员。领导小组下设办公室，谢国兼办公室主任，财务室工作人员为成员，具体负责县残联内部控制基础性评价工作的前期部署、协调、进度跟踪、指导督促、宣传报道、信息报送等工作。

2、内部控制机制的建设情况

加强内控文化建设，将内控预防理念寓于残疾人事业发展文化之中，在单位廉政宣传板、工作电脑设置廉政壁纸屏保，开展工作交流增强风险意识、责任意识和忧患意识，行政“科学发展、内控先行”的文化氛围；规范权力运行，按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”的基本要求，对业务运行流程按事项和岗位进行细化分类，优化业务流程。

3、内部控制制度的完善情况

营造了良好的内部控制环境，建立健全了内部审计机制，加强职工培训，使全体干部工作能力得到进一步拓展，补充知识及技能，提高素质，强化能力，从根本上促进单位内部控制的顺利实施。建立考核机制，建立健全科学的指标评价考核体系，对内部控制执行人员进行考核和评价。

4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况

对关键岗位职工实行定期轮岗制度，明确轮岗范围、方式等，形成员工有序流动，全面提高职工素质。对考核出现的问题及时整改，定期进行总结，分析问题和不足，完善相关政策。

5、预算管理情况

每年根据相关要求和全县残联实际，按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的`原则，科学编制预算，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，充分发挥资金使用效率，确保各项工资顺利完成。严格按照预算执行，杜绝超预算等情况的出现。

6、收支管理情况

严格按照《会计法 》和《事业单位会计制度》规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际拨入、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿统一登记，核算。确保数据真实、完整。在安排支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。

7、政府采购情况

年初做好各项政府采购预算。限额之内，统一在政采云平台上采购，限额之外，严格按要求、按程序进行招标采购，并制定《中方县残疾人联合会政府采购内部控制制度》。

8、资产管理情况

为了加强国有资产管理，成立了以财务分管领导为组长，各科室负责人及相关人员为成员的国有资产管理领导小组，全面掌握国有资产使用登记情况，并明确专人负责此项工作。整理、完善财务国有资产卡片。资产管理进入常态化模式，每年由财务室工作人员负责，由各科室人员协助，对资产进行一年一清查，及时掌握国有资产变动情况。

9、建设项目管理情况

县残联目前在建项目有残疾人残疾人托养中心，本项目于20xx年末启动，主体共工程、设备安装、内部装修均已完成，现已使用资金213.8万元。对建设项目从开工和实施工程有专人负责监督，包括资料的整理、问题的处理等等。

10、其他情况

无。

二、存在的问题

财务人员的业务知识、业务能力有待提高。因财务工作人员非财务专业人员，且从事财务工作时间不长，业务知识、业务能力还有待进一步提高。

三、整改措施

加强财务人员培训，要求财务人员努力提高业务你能力和水平，按质量做好单位财务工作。

第五篇：财务报销自查

财务报销自查

一、工程施工中发生的零星材料采购 零星购买水泥无发票，用收据报销；

零星购买旧红砖无发票，对个人收购旧红砖，用收据报销； 机械设备拖运费无发票；

工地租用附近单位、个人水电费无发票，用收据报销；

二、机务队维修

机务队机械、车辆自行维修购买的小额配件无发票，用收据报销； 车辆充气、补胎无发票

三、招待费

招待费报销无参加人员名单，无人均金额；

供电、自来水、电信电缆、光纤、煤气挖掘赔偿用餐饮费发票报销；

四、培训费

一级建造师培训无培训报告，无参加人员名单，无培训安排。

五、办公费用

办公室、洗手间、食堂等更换灯具、水管、门锁，空调维修无发票，用收据报销