房地产公司管理制度

房地产公司管理制度锦集[15篇]

房地产公司管理制度1

一、为了加强公司财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管理工作健康有序进行,依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计控制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。特制定本办法。

二、财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

三、财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二章财务人员及工作职责

四、财务人员的聘用一律由集团总部负责。

五、财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。

六、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

七、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须

与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。公司一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由集团财务会同单位领导进行监交。八、财务部经理的主要工作职责：

1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；协调、配团总部的查询。

2、执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；

3、指导本部门财务人员的业务工作，正确核算成本、盈亏，不断提高财会人员的素质和业务水平。

4、财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。

5、按照公司要求，协调并正确处理好企业与税务、银行之间的关系。掌握最新税法规定，及时向税务人员咨询并办理纳税和减免税申报工作。按月按时申报纳税，积极配合公司领导进行融资工作。

6、负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。

7、完成董事长、总经理临时交办的事项。

九、会计人员的主要工作职责：

1、在财务部经理的领导下，认真执行岗位责任制，记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

2、会计人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导和财务部门报告。

第三章会计核算

十、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

十一计账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为计账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十二、公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。。公司采用的'会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

十三、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物30年；

2、机器设备（含室内）；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产的残值率为10%。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十四、无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。法律和合同或者企业申请书均未规定有效年限的，按照不少于10年的期限确定。

十五、递延资产包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。开办费从企业开始生产、经营月份的次月起，按照不短于5年期限分期摊入管理费用。

第四章现金管理

十六、公司的现金收支业务必须通过出纳人员，由出纳人员根据审核无误的收付款凭证、业务发生的顺序，及时登记”现金日记账”，做到日清月结、账款相符，严禁白条抵充库存现金。财务主管人员应对出纳库存现金随时进行抽查（每月至少二次），查账是否相符并做好抽查记录。非本公司人员不得借款(含集团总部)，特殊情况须董事长批准或同意。财务人员要经常督促借款人员按时报销。每月末须报借款明细附报表后。

十七、核定现金借款限额；因公借款，一般情况下，事情办妥或出差回来必须七日内报账，归还借款；特殊情况下（事先告知财务主管）十曰内报账、还款；否则财务有权按违反财务制度论处。（现金限额标准祥见表1）

十八、所有款项（楼款或预售定金）原则上存入专用户，不得坐支；特殊情况须说明原因（不影响相关事项的情况下）。所有支出经批准后从专用户转入正常户使用。

十九、销售规定：

1、售（租）楼（店）签约：由售楼部办理售楼签约的同时，通知公司财务人员带票据前来收款；

2、开票：售楼部人员按照合约条款开出收款票据，注明相关款项内容和金额，并在收款票据开票人处签字，以示负责。

3、收款：公司财务人员根据合同条款和收款票据开出的金额进行核对，确认无误后，签收货款，并在票据收款人处签字，以示负责。

4、售楼部应将每日销售、收款等信息填写相关”销售报表”并以OA方式报送公司财务等相关部门和集团董事长、财务、审计部门。

除规定所用现金支付的项目外，一切付款均通过银行转帐结算（不得用现金支票），任何人员不得将现金收入款直接用于款项支付。

二十、财务主管人员应及时督促有关部门对应收款项的催收，清欠工作，任何人员不得以任何理由长期拖欠公款，是公司员工的直接从工资中扣除，超通知期限的按月息5%计收利息。

第五章银行存款管理

二十一、任何单位和个人不得以任何理由出租、出借帐户，不得将公司资金以个人名义开立帐户存储，损坏公司形象和利益，如发现立即制止并报董事长进行处理。

二十二、按揭楼款以存入的银行回单为凭，出纳人员据此填写收据或发票。每月对账

若有不明款项收支必须及时查明并按规定及时处理。按照各种结算方式的规定，填制或取得银行即发的收款或付款结算凭证，要随时掌握银行存款收支和

结余情况。严禁签发空头支票，并按业务发生的顺序，逐笔登记银行存款日记

帐，为合理调度资金组织货币资金的收支平衡提供资料。第六章费用及款项支付管理

二十三、报销或付款时的经办人员流程：费用类：

本司员工谁经办谁负责。

费用单据报销程序：凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。

应酬或礼品等招待费单据报销程序：凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核（数额发票）→⑤出纳复核付款。其它类：

对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可；月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账，原单据做为附件附在后面。

工程类：

工程(进度)款或供货款支付程序：

乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后，

由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发（OA）报董事长、集团财务。董事长三天内批复（假期顺延）。

工程(供货)进度付款审批表。

(3)财务根据合同和预（结）算等资料进行审核。付款时要附发票，货物采购还要有本司指定人员的验收。

（4）多数散户付款，有关部门要统一造册，集中审核，手续完备后才能支付。二十四、任何人无权随意给员工增加工资，调增工资需经董事长审批方可调资。

每月工资发放必须按规定的考勤制度计算后编出工资表，经审批后发放；奖金及过节费应事先向董事长申报，批准后开支。

二十五、电话费严格控制公务外使用电话，要求长话短说，废话少说，尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即：办公、移动电话包干。办公室每月报送或取单给财务报销并登记；财务年终统计结算。

二十六、差旅费报销标准

1、出差人员交通费、住宿费、市内交通费，实行分项计算的方法，经审核后方可报销。

3、探亲人员根据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、儿女)，报总经理审批。

4、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员，其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人协助人员的工资及差旅费(单程)由本公司规定先行报销交通费用；回程差旅费由集团总部垫发，经董事长批准后到公司随时报销。

*工资为代收代付。*

5、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。

6、遇到特殊情况，超出报销标准，审核时须注明超出金额，最后由董事长决定签字。

二十七、办公费用，办公用品用具由办公室统一采购，办公室根据各部门使用情况填写”申请单”经批准后购买，并由专人负责登记保管，各部门人员领用办公用品用具时应登记，到办公室领用。

二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必须事先写出书面申请报告，说明购置原因等事项，报总经理审批后方可购置。

二十九、除预付工程款以外所有非实物性款项支出，单笔凡超过10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日常经常性开支按月计划统一审批。三十、业务招待费，本着”节约、实惠”的原则。严格执行报批制度，每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。*

三十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请，并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。

第七章其他事项

三十二、财务部门要进行定期或不定期的资产清查工作，确保公司资产安全完整，帐实相符，提高公司资产利用效率。如发生财产盘盈盘亏，

应立即书面报告、查明原因，正确划分责任并按规定程序报批后处理。

三十三、建立票证的购买、保管、领用、注销登记制度，特别应对现金支票、银行结算支票、发票和收据等重要票证加强管理，做好备忘记录。

三十四、加强对财务印章内部牵制管理，实行印章分离掌管，财务专用章由财

务主管负责保管，支票印签何优仙一枚由董事长授权者根据董事长签字盖章、另加一枚由董事长授权，登记并妥善保管。(注)

三十五、出纳人员定期向总部和董事长报送的资料有：

序时的现金日记账OA（每天）

序时的银行日记账OA（每项）

员工的工资表OA(每月)

现金结余清单（含借款单）OA(每月)

银行调节表（不一致）OA(每月)

银行对账单(OA)

三十六、财务部门定期向董事长报送的会计资料有：1．资金收支计划情况表（月计划表季计划表）在当月25日前报下月或下季。

财务报表(每月) OA (资产负债表、利润表)

财务情况分析(每月)OA (开发成本明细项目、费用、纳税、往来分析)

工程(供货)进度款一览表(每月)OA

合同登记一览表(无新增不必) (每月)OA

楼款销售一览表(每月)OA第八章附则

三十七、本规定是公司财务管理工作的主要依据，自20xx年9月5日起执行。

三十八、本规定授权财务部集团财务部、审计部负责解释。

房地产公司管理制度2

房地产开发公司印章管理制度

1、公司印章由办公室指定专人管理。凡公司发出的文件、公函,凭公司领导签发用印。

2、便函用印,需先由部门负责人审查,经分管副总签字后,方可加盖公司印章。

3、签订合同、协议、委托书等用印,须由部门负责人认真审核,经总经理同意并签字后,方可用印。

4、公司报送有关单位的'报表、数据资料等,在符合规定手续的情况下,经分管副总或授权部门负责人签字后,方可用印。

5、公司职工需要开具介绍信、证明或其它私人事项用印,须经办公室负责人签字后,方可用印。

6、为严格管理,确保用印规范、安全,由办公室设置“用印登记册”进行记载,所有用印均须登记。同时,用印人必须在登记册上签字。

7、公司业务人员出差或外出联系业务需要携带合同章时,应持有公司总经理的授权委托书,到办公室印章管理人员处办理手续后,方可携带外出,携带合同章外出签订合同、协议的人员,使用权限一律不得超越授权委托书所规定的范围,违者,将由携印人承担责任。

8、印章管理人员必须严格把好用印关,凡不符合上述规定的,一律不予用印。

房地产公司管理制度3

一、目的

为及时研讨处理公司经营管理中存在的问题,明确工作方向和提高工作效率,协调工作和统一行动,保证公司决策贯彻到位,特制定本制度。

二、会议分类及组织

(一)成都xx集团股东会

1.股东会会议分为定期会议和临时会议。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。在首次会议后的股东会议,均由董事长召集、主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,可由其指定股东召集、主持。

2.股东会会议定为每半年召开一次。当有代表四分之一以上表决权的股东,或三分之一以上人数股东,或监事的提议,可以召开临时会议。召开股东会议,应于会期的十五日以前通知全体股东。

3.出席人员:股东会所有股东。

4.会议内容:公司章程中规定的股东会行使的职权内容及集团重大经营决策事项。

(二)成都xx集团董事会

1.集团董事会由董事长负责召集,每月召开一次。特殊情况由董事长不定期召集。

2.出席人员:董事长及董事会所有成员。

3.会议内容:集团重大问题的研究或其他应该由董事会决定的战略事项。

(三)成都xx集团高层例会

1.集团高层例会分为总经理会议和总经理扩大会。

2.集团高层例会由董事长或总经理负责召集,每月召开一次。特殊情况由董事长或总经理不定期召集。

3.出席人员:总经理会议出席人员包括董事长及董事会所有成员,集团总部各部门负责人,下属各公司总经理;总经理扩大会议出席人员包括董事长及董事会所有成员,集团总部各部门负责人,下属各公司总助以上(含总助)人员。

4.会议内容:集团发展中较重大的`战略、经营决定;其它需要由集团高层例会解决的问题。

(四)公司全员大会

1.全员大会由各公司行政部负责召集和主持。公司应根据自身情况,定期召开全员大会(每季度至少举行一次)。

2.出席人员:各公司全体职员。

3.会议内容:通报公司的经营和发展情况,进行工作小结和职员思想交流。

(五)公司办公例会

1.公司办公例会由总经理或副总经理(或总助)负责召集和主持,根据公司情况定期召开(每月至少举行两次)。

2.出席人员:各公司部门负责人,总经理秘书及与会议相关人员列席参加。

3.会议内容:各部门对前期工作总结汇报,并安排下期工作计划,解决各部门需协调和处理的问题及布置其它相关工作。

4.会议考勤和记录由总经理秘书或行政部负责人负责,会议结束后第二天中午之前整理出会议纪要,经审核后送发每位与会人员。

5.行政部负责对会议决议跟踪督办。

(六)部门例会

1.部门例会由部门负责人召集和主持,每周至少举行一次。

2.出席人员:部门全体职员。

3.会议内容:传达公司办公例会精神,部门职员依次汇报前期工作情况和下期工作计划,部门负责人对工作中的具体问题给予解答或指示。

(七)外联会议

1.是指政府有关主管部门或外单位在本公司召开的会议,如现场办公会、报告会、公司业务会、兄弟单位座谈会等,一律由对口部门组织,行政部协助进行会务工作。

2.会议视情况定期或不定期举行。

三、会议管理

(一)会议组织部门须明确参会人员名单、会议议题、会议时间和地点等内容并提前通知参会人员,同时做好会场布置和准备相关资料及设施、设备。

(二)与会人员不得迟到、早退或无故缺席。如遇特殊情况不能按时到会,应提前向会议组织者请假。一般例会凡迟到、早退者处以罚款人民币20元,无故缺席者处以罚款人民币50元;由集团组织的重大会议,凡迟到、早退者处以罚款人民币50元,无故缺席者处以罚款人民币100元。

(三)与会人员应按要求在会议正式开始前关闭手机等通讯工具(或调至振动),会议中途若发出声响,处以罚款人民币20元。

(四)参加工作日期间的会议须着工装;参加周末或休息日期间召开的会议如无特殊要求,可着便装。

(五)与会人员应作好会议记录,对会议内容坚决贯彻执行,做到有布置、有落实、有检查。

(六)会议应由组织部门指定专人进行会议记录,会议完毕后第二天中午之前整理出会议纪要,经审核后送发每位与会人员(重要会议必须会签确认)。对会议形成的决议的执行情况,应予以督导。

房地产公司管理制度4

一、责权划分

(一)建设单位

1、协调施工、监理、设计单位的关系。

2、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计(方案)、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。

(二)施工单位

1、严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工,对施工质量负责。

2、及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由,并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时,其后果由坚持人负责。

(三)监理单位

1、根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。

2、确认施工质量。并对已确认的施工质量负责(但并不免除施工单位对施工质量的责任)。

二、技术质量管理方针三全管理(全员、全过程、全方位)、预控为主、确保质量。

三、技术质量管理体系

(一)建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况,建立以总工程师为首的技术质量管理系统。

(二)管理系统的人员必须到岗,职责必须划分明确、管理到位。

四、图纸收发和审核

(一)工程图纸及设计文件(包括设计变更)一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人(或档案员)以及监理工程师。

(二)各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。

(三)图纸审查要点:

1、要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。

2、重要构造是否合理。

3、图纸、文件是否互相矛盾。

4、执行标准、规范是否明确。

5、土建与安装的衔接有无问题。

6、现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。

7、有无危及安全的因素。

五、设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理,经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。

六、施工组织设计(一)施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。(二)施工组织设计应包括下列主要内容:

1、工程概况:

2、施工总平面图:

3、综合计划:包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划;

4、施工方法及技术措施;

5、季节施工措施:

6、质量保证措施:

7、安全技术措施;

8、环保及文明施工技术措施。

(三)施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度,同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。

七、技术交底由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层,交底应有针对性,说明操作要点、质量标准和安全注意事项。

八、施工严格按照标准、规范、规程、设计文件,施工组织设计进行施工。

九、设计变更(一)变更设计施工必须按设计变更图(通知)及洽商记录进行。

(二)施工中有下列情况由施工单位向监理提出,经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。

1、图纸错误2、合理化建议3、施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。

(三)不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位,可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工,后补充洽商记录。

(四)设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分,是监理的依据。

十、材料检验

(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。

(二)指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施5--单位复验。

(三)建设单位、监理对材料、构件、仪表产生疑问,可以抽样复验,复验合格由建设单位承担费用,复验不合格,施工单位承担费用,并严禁使用。

十一、技术检验施工规程、规范和技术文件规定的`技术检验(比如:强度、压力、绝缘、探伤等)一律按有关规定由施工单位进行,不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。

十二、隐蔽验收

(一)上道工序的工作结果被下道工序所掩盖,无法或很难进行再次检查;发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。

(二)监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表,表中应注明项目、部位、检查内容,并书面通知建设单位和施工单位。

(三)工程进行到监理单位规定的隐检部位,施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工(量)具,报请监理验收。(四)隐蔽验收各项专业人员都须参加,而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。

十三、中间验收某一部分分部工程完成之后,由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收,做出书面记录,后续的分部工程方可插入。

十四、设备试运转

(一)具备下列条件方可进行试运转

1、安装工作完成,并经质量检验合格;

2、技术文件规定的检验工作完成并合格;

3、试运转方案编制完毕:

4、测试量具,工具齐备。

(二)试运转由施工单位主持实施,建设单位、监理单位参加。

(三)试运转记录应完整归档。

十五、竣工验收(一)竣工验收条件:

1、合同规定的工程范围施-完毕,并达到质量标准;

2、档案齐备。

(二)竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。

(三)竣工验收应填写验收单。

十六、质量评定

(一)质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》发分项、分部和单位工程划分进行检验评定。

(二)质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监单位核准。

十七、持证上岗

(一)需要持证上岗特殊工种,施z-单位必须安排持证人操作。

(二)建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况,并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。

十八、质量保证资料施工单位应按市建

委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理,严禁写“回忆录,和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷,一式三份报监理核定。

十九、质量事故

(一)发生质量事故,施工单位应立即通知建设单位和监理单位,同时采取防止事故扩大的有效措施。

(二)质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因,写出书面方案报监理。经没计和监理同意后方可进行处理。

(三)事故处理完毕,施工单位应写出事故报告,报告应说明事故原因,处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。

二十、计量

(一)施工使用的仪器、量具必须合格,并在规定的计量检定周期内使用。

(二)监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。

房地产公司管理制度5

第一章、总则

第一条、依据《中华人民共和国劳动法》划定，联合现代企业制度，为考查员工缺勤率，工时利用率，完成经营打算，特制定本制度。

第二章、考勤

第二条、考勤是查核员工缺勤，工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据，又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。

第三条、企业依现行国家划定的劳动者每日工作工夫不跨越8小时，每周工作工夫不跨越40小时的工时制度。遇国家关于工作工夫作调整时从其划定。

第四条、考勤采用打卡制或签到制。目前各部门均采用签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。

第五条、员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。

一）迟到。未按照企业划定工作起始工夫到达工作岗位上的行为。

1、迟到不跨越半小时者，一次扣薪资20元；

2、迟到半小时不足一小时者，一次扣薪资50元；

3、迟到跨越一小时以上者，视同事假一天。

二）早退。未到企业划定工作结束工夫提前擅自离岗的行为。

早退一次视同事假一天。

三）旷职。未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。

旷工每满一天视为旷工一次，并按照《薪酬制度》和《员工奖惩制度》有关条款执行。

第三章、请假

第六条、员工不管拟休何种假别，必须提前请假，办理书面《请假单》，休假审批案《休假制度》有关条款执行。

1、病假。员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司认为必要时可以要求员工提供病历。

2、公假。员工应供给有效证明并经部门经理批准。

第七条、连续15天以上病假者或非因工负伤医疗期满，员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明，并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。

第八条、本制度由XXX卖力解释

为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加强部门岗位之间的沟通和谐，增加工作透明度，加大部门岗位责任的落实，特制定会议管理制度。

一、投资公司会议

投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长安排主持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参加，必要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任务：

一是传达研究行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对行业的宏观政策；

二是讨论决定控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决策；

三是分析阶段工作形势及工作进展，互通情况；

四是制定中长期企业发展战略及规划；

五是其他事宜。

二、部门例会

例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司（含关联公司）及部门首要卖力人主持召开，或由公司指定专人调集或主持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司卖力人加入；各关联公司例会由所属公司部门卖力人加入；部门例会由部门一切人员加入。

会议的首要任务：

一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示精神。

二是讨论通过部门有关工作计划或工作安排，以及对工作计划的考核措施。

三是部门各岗位汇报一周的工作情况，以及需部门提报解决或协调解决的工作事项。

四是由负责人对各岗位的一周工作进行回顾、总结评价，提出下周或下阶段的工作要点，并进行布置和安排。

五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。六是其他需要例会解决的问题。

三、专题会议

专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有肯定目的性的议事会议。由投资公司安排或各关联公司根据情况主持召开，或由公司指定专门部门调集或主持召开，议事范围内的相干公司或部门加入。

会议的首要任务：

一是传达研究上级文件及会议的重要指示精神；

二是通报公司对专项工作的要求及划定，以及专项工作安排；

三是协调解决相关部门在工作中出现的业务穿插或配合问题。

四是公司拟定的技术革新及业务攻关等课题研究；

五是对外申报及审批材料的交流及会审；

六是公司决定的其他事项

四、其他事宜

一是会议组织与安排。会议日程确定后，相干部门应根据安排做好会议的组织或调集，组织不力影响会议召开的，对有关人员进行严肃处置惩罚。

二是会议时间安排。为控制会议成本，会议时间确定后不能随意更改，延期的须于会前2小时告知；要控制好会议时间，不能出现议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。

三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席者按照旷工处置惩罚（例会组织者缺位的，应安排专人调集及主持会议）；会议期间要封闭各种通讯工具（或调整到静音震动状况），避免扰乱会议秩序。应保守会议秘密，在会议形成意见未获审批或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避免造成混乱。

四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，大力倡导批评与自我批评，允许观点不同或保留意见，切忌一团和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人意见不同的，都应认真贯彻执行。

五是会议记录。根据会议性子分歧，会前应安排专人对会议内容进行记录，会议结束后要于次日形成《会议纪要》，报送投资公司管理部转呈公司领导审阅并存档，完成情况记入当月查核。需印发执行的由管理部形成公文印发。

第一章、总则

第一条、为加强××XXX的合同管理，规范经营行为、降低风险，维护公司的合法权益，根据《民法通则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条、本制度所称的合同是指公司所属各部门公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括职工与公司签订的劳动合同。

第三条、合同管理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监督、合同的管理。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的管理。

第四条、公司合同管理实行“统一管理、分级卖力、授权签订”的原则，实行合同承办部门卖力制。贯彻以预防为主的原则，维护公司的合法权益。

第二章、合同管理部门

第五条、公司办公室为合同事务主管部门，设立法律事务专员负责公司合同的具体管理工作。

第六条、办公室合同管理职能：

1、负责监督指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制定，对部分重大及重要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞。

2、组织、协调合同审查及会签程序。

3、对涉及公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进行监督。

4、负责处理公司与外部的重大合同纠纷。

5、XXX合同及其纠纷处置惩罚资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等日常合同档案管理工作。

第七条、法律事务专员在合同管理方面的首要职责是：

1、熟练掌握并宣传经济合同法律律例及其他律例。

2、协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司重大合同的谈判及文件起草工作；

3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查；

4、参与合同纠纷的处置惩罚；

5、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理；

6、对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已签订合同的履行情况；对已履行的合同装订成册，分别整理归档；

7、实时向公司领导如实报告合同管理、签订、履行中的问题，遇有紧急情况时应采纳措施防止问题扩大。

第八条、合同承办部门的主要职责：

1、根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜；

2、卖力初审合同承办人草拟的合同的可行性、对方经营范围、资信及履约能力；

3、依法履行合同，实时向司法办通报履行中发生的严重问题及办理方案；

4、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；

5、负责本部门合同文本管理及归档移交工作。

第九条、合同承办人的主要职责：

1、根据授权办理签订、变换、解除合同事宜；

2、草拟合同，提供草拟合同的可行性论证及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材料，并对其真实性和合法性负责；

3、按合同签订的权限，提前向合同承办部门提交合同草本及前款划定的材料，提请有关部门审查；

4、认真履行已生效的合同，随时检查合同履行情况；

5、实时向主管领导及办公室报告在履行中发生的问题，并定时将合同有关文件交合同管理员归档；

6、依法参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。

第十条、合同管理员的首要职责：

1、贯彻实施合同管理办法；

2、协助合同承办人依法签订或变换合同，必要时参与本部门严重合同谈判与签订；

3、协助合同承办人草拟合同并对合同进行初审，保证合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出现；

4、检查合同履行情况，协助合同承办人办理合同履行中呈现的问题；

5、对签订、履行合同中出现的重大问题，及时向司法办和部门领导报告；

6、参加处理本部门合同纠纷；

7、负责编制合同付款、收款计划，征得部门领导同意后报财务部备案。

8、负责合同台账、档案的建立及合同文本（包括协议书、有关文件、信函、图表）的管理；

9、每季度向司法办汇报合同管理工作，送交合同登记总台账及合同管理情况统计表。

第三章、授权

第十一条下列人员有权代表公司签订经济合同：

1、公司法定代表人；

2、公司法定代表人书面授权的法人委托人。

第十二条各法人委托人的具体代理权限由法定代表人在签发《法人委托书》时说明。法人委托人必须严格按授权范围行使签约权，禁止超越代理权限对外签约。

第十三条法人委托人的主要职责

1、在授权范围内卖力谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；

2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；

3、对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；

4、对所签订合同的履行卖力，履行中发现问题应立即上报，同时积极想办法办理；对发生的合同纠纷卖力处置惩罚或协助有关部门处置惩罚；

5、卖力保管好本人所签合同的一切资料，合同履行终了后应立即将资料上交归档。

第十四条任何部门及工作人员未经法定代表人授权委托，不得以公司名义对外签订合同或改变合同内容，不得变换、解除合同及放弃合同划定的权力。

第十五条公司内部的职能机构不得以自己的名义对外签订合同。

第十六条授权委托分为期间授权委托和单位工夫授权委托。

第十七条单位时间授权委托仅在单位时间内授权委托有效。

第十八条、被授权的部门行政卖力人原则上不再向其他有关人员办理连续授权委托，如情况必需，办理之前须征得授权人的书面同意。

第十九条、期间授权委托制，即一事一委托，期间可以为合同签订全过程也可以为合同签订的某一阶段。具体程序为：经办部门负责人提出书面申请，附合同拟稿和可行性报告及其它材料送办公室审查，经总经理批准和授权后，对外签立合同。

第四章、合同审批权限

第二十条、公司董事长或其授权人各项合同签订的最终审批人。合同标的在100万元以下的，授权总经理审批。

第二十一条、合同主办部门或提报部门提请合同时，必须在办公室的组织和监督下，获得相应的审批同意，并将相应的审批意见连同所要提请的合同一起并入合同签订审批流程。

第五章、合同审查

第二十二条、合同应由承办部门、相关职能部门及公司领导进行审查。

第二十三条、合同审查的具体程序为：

1、首先由合同承办部门的合同承办人和合同管理员对所提报合同以及与合同相关的所有事宜进行自查和初审，并在此基础上完成合同草稿和必要的情况说明书；

2、然后将合同文件移交办公室，由办公室和合同承办部门会同相关职能部门（如财务部）逐条审查合同条款及其他相关事项。

3、最后由办公室将合同文件提交公司工程扶植分管副总、财政分管副总、总经理逐级审批。

第二十四条、需重点审查的内容包括：

1、对方主体资格：具有经年检合格的企业法人营业执照或非法人营业执照，其核载的内容必须与实际相符。

2、经营范围：合同标的应符合对方经营范围，涉及专营许可的，应具有相应的许可、等级、资质证书；

3、代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实有效的法定代表人（卖力人）身份证明、授权委托书、代理人身份证明；

4、履约能力：具有支付、生产、技术能力。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。需提供担保的合同，应查明担保人的担保资格和担保能力；

5、履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及严重经济纠纷或严重立功案件。

6、合同内容

1）合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》中相关规定；

2）合同应具备的条款是否齐全、合理、严密；

3）双方当事人的意思表达是否真实、一致，双方的权利、义务是否明确、平等；

4）合同条款中有无潜在对公司不利或可能损害公司利益的条款；

5）是否存在无效条款。

6）签约双方的用章是否为合同专用章。

7、合同文字

1）合同用语是否规范；

2）文字表达是否确切无误。

8、合同的经济效益

1）估计取得的经济效益和大概承担的风险；

2）合同非正常履行时可能受到的经济损失。

第二十五条、在合同审查时，根据公司的实践，应注意的事项：

1、对于标的额较大的涉外合同、货物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款项的合同。

2、销售、加工承揽、工程承揽合同中质保期的约定应不超过一年，质保金的约定原则不超过合同总标的额的5%，且必须在质保期满之日一次性付清，以上内容国家、行业有规定的依规定。

3、销售、加工承揽合同中付款期限的约定一般应为付款提货、货到付款，按比例付款时所有款项的付清期限最长不能超过自货到之日起三个月。

4、工程承揽合同中付款方式的约定一般应为按工程进度付款，且付款时间和付款数量的约定必须明确，所有工程款的付清期限最长不能超过自工程竣工之日起三个月。

5、为了有利于可能由于合同履行而引起的法律诉讼，应在合同条款中作如下规定：

1）我方为需方时必须约定我方所在地人民法院管辖；

2）我方为供方，在极力图取我方所在地人民法院管辖成为不大概时，可约定“发生纠纷应协商办理，协商不成，任何一方均可向起诉方住所地人民法院提起诉讼”；

3）我方为供方，如约定需方到供方所在地提货时，我方为合同履行地，在争夺我方所在地人民法院管辖成为不大概时，可约定“发生纠纷应协商办理，协商不成，依法律划定通过诉讼方式办理”；

4）在合同签订时，估计我方违约的可能性大，且又争取我方所在地人民法院管辖成为不可能时，可约定“依法律规定，通过诉讼方式解决”。

第二十六条、审查时如对对方当事人履行能力及资信情况存在疑义时，应要求其供给相应担保并要求在合同中说明。

第二十七条、办公室和财务部必须在合同文本送达三日之内出具审核意见书，不得拖延，在审核或审查过程中，发现重大错误、遗漏或不妥时，提出修改意见书，并与合同对方当事人取得联系，直到修改意见达到统一为止。

第二十八条、卖力审查合同的部门和员工，因工作失职或循私舞弊而疏忽、放任审查，致使不应签订的合同得到签订而造成经济损失的，应按后果及其责任的大小，承担相应的行政责任、经济赔偿责任直至法律责任。

第二十九条、审查终了后，卖力审查人员应出具审查意见书，审查意见书应附有审查人员签名。

第六章、合同的签订

第三十条、签订合同必须内容合法、具体、条款齐全、责权明确，用语确切，手续完备，程序合法。

第三十一条、合同承办人签订合同，必须先办理授权委托书，明确授权范围和权限。未经授权委托或超出授权范围签订的合同为无效合同，由承办人承担责任。法人授权委托书由办公室负责办理。

第三十二条、合同承办人凡签订不能即时清结的合同，都必须采纳书面形式；凡标的额在10万元以上虽能即时结清的严重合同，也必须采纳书面形式。当事人协商一致同意的有关修改合同的文书、电子邮件、图表等均是合同的有效组成部分。

第三十四条、公司合同的签订审批的常规流程如下：

1、合同承办部门确定的合同承办人会同本部门的合同管理员负责起草合同（草案）并填写“合同审批表”；

2、合同承办部门负责人负责对合同的业务内容进行审查，并签署意见；

3、办公室卖力对合同的`法律条款进行审查，并签署意见；

4、财务部负责对合同的财务条款进行审查，并签署意见；

5、如该合同牵扯其他业务部门，由办公室分送该业务部门经理进行审查，并签署意见；

6、分管副总对合同进行审查，并签署意见；

7、在完成以上审查修改后，由办公室将合同报送公司总经理审批；

8、合同标的在100万元以上的，须经董事长审批。

9、办公室在相干卖力人或授权代表在“合同签约审批表”上签字批准后，加盖公司合同专用章。

第三十五条、合同生效后，各有关部门应妥善保存合同履行过程中的各种凭证，包括结算单、结算证明、支付凭证、银行进账单、收料单、入库单、过磅单、等。

第七章、合同的履行

第三十六条、合同依法成立后，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门和人员，应严格履行合同规定的义务，确保合同履行。

第三十七条、合同执行部门卖力人应随时了解、掌握本单位的合同执行情况，并督促本部门合同管理员按月统计合同执行情况。

第三十八条、合同执行部门应同时负责记录和监督对方合同单位的履约情况，保留好有关的单据、信函等文字资料；并由合同管理员按月填写“对方合同执行情况监控说明”，其中必须列明和验证对方各项履约行为和承诺（如质量、进度等），以此作为付款的基本依据。每月的“对方合同执行情况监控说明”必须由合同执行部门经理审核签字，分别报办公室、财务部备案。

第三十九条、合同结算条款规定对方有付款义务的，合同执行部门应按付款条款中的规定及时向对方收取，由财务部统一出具。

第四十条、合同结算条款规定本公司有付款义务的：

1、执行合同的各部门应依照财政部门有关划定和合同具体约定，在合同签订以后向财政部报送项目整体用款打算存案。

2、执行合同的各部门应填写《合同资金支付申请表》，本表一式三份，由办公室、财务部、执行部门分别留存。

3、款项拨付的基本依据是由合同执行部门提交的“对方合同执行情况监控说明”，款项拨付必须在分管副总、财务分管副总及总经理逐级审批同意后方可进行。具体程序参见相关的财务管理办法。

4、假如合同履行中呈现违约责任中所划定的行为，业务部门应实时以书面形式反馈给办公室，并书面报送分管副总及总经理。总经理应按合同划定进行违约惩罚，并通知财政部在结算时执行。

第四十一条、合同履行过程中出现的问题，业务部门应及时督促解决。如无法履约，应向分管副总和总经理汇报。

第四十二条、合同履行过程中如发现对方当事人履约能力及资信程度降落应实时通知办公室并向分管副总和总经理上报，实时向对方出具不安抗辩书，维护公司合法权益。

第八章、合同的变更与废除

第四十三条、合同一经签订即依法成立，任何人不得擅自变更或解除。但合同在履行过程中，如遇到法律规定或合同约定允许变更、解除合同的条件时，可以变更或解除合同。

第四十四条、合同的变换或解除必须符合《经济合同法》的划定，并应在法律划定或公道限期内由合同的当事方共同商议。

第四十五条、变换、解除合同的审批权限和程序与原合同订立的审批权限和程序相同。

第四十六条、合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的正式文件、电子邮件、电话后，必须及时请示领导，立即处理，紧急事宜不得超过一天，一般事宜不得超过三天，并在有效期限内正式答复对方。超过期限再作答复，造成严重后果的，承办人应承担相应的责任。涉及经济纠纷的复电、复文，须经合同管理机构审阅后方能发出。

第四十七条、变更解除合同必须采取书面形式（包括双方的信函、文件、传真等），由双方签订确认书。

第四十八条、合同的变换、解除应注意以下事项：

1、主体变更应征得合同各方同意；

2、有担保条款的合同变换，应征得原担保单位的同意并在变换协议上加盖担保单位的印章；

3、经上级主管机关批准的合同或协议变换、解除，应报原批准机关批准；

4、经公证、鉴证的合同，所达成的变更、解除协议，应报原公证、鉴证机关备案；

5、联营、承包经营、租赁经营、涉外等合同的变换或解除，法律有特别划定的，应依特别划定办理；

第四十九条、变更、解除合同的协议在尚未达成或批准以前，原合同继续有效，仍应履行。

第五十条、如因变更（解除）合同可能使当事人受到损失，双方应在变更（解除）合同的协议中明确规定各自应承担的责任。

第九章、合同纠纷的处置惩罚与诉讼管理

第五十一条、提请合同纠纷的程序：

1、曾经签订的合同在履行过程中产生纠纷的，合同履行部门应根据合同中有关纠纷处置惩罚的条款与合同订立方协商进行办理。

2、协商不成时，必须在一个工作日向办公室汇报，并在三个工作日内提供有关资料，任何部门或个人不得延误诉讼时效或擅自放弃实体权利，更不得隐瞒实情。

3、办公室应在接到报告三个工作日内提出处理意见。根据合同纠纷的不同情况，向公司有关领导汇报。经协商无法解决的纠纷，经总经理批准后，可向XXX申请仲裁或直接向人民法院起诉。

4、如纠纷需进入法律诉讼程序办理，应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律、律例和本办法处置惩罚。

第五十二条、集团公司各单位与对方当事人协商处置惩罚纠纷的工夫，应在法律划定的时效内进行，并斟酌留有申请仲裁或起诉的足够工夫。

第五十三条、发生合同纠纷时，承办人除应将纠纷情况及时报告部门负责人和办公室以外，还应同时应迅速收集下列有关证据：

1、合同文本，包括附件、变换或解除协议、信函、图表、视听资料、告白、授权委托书、介绍信及其他有关资料等；

2、开工、验收、提货、等有关单位票据；

3、货款的承付、托收凭证、有关的财务账目；

4、产品的技术规范、质量标准；

5、证人证言；

6、其它与处理纠纷有关的材料。

第五十四条、处置惩罚合同纠纷，应特别注意以下问题：

1、在证据大概丢失或以后难以取得的情况下，实时采纳证据保全措施；

2、发现对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产将使我方权利难以实现时，适时依法申请采取财产保全措施；

3、对于债权债务关系明确、合法且双方对债务无异议的，依法及时向人民法院申请支付令或提起诉讼；

4、做好每起合同纠纷实况记录、存案备查；

5、凡属我方责任的合同纠纷，应逐笔查明原因，分清责任，要求责任人员承担责任，并责成其提出补救措施。

第五十五条、合同纠纷经协商达成一致处理意见的，应订立书面的协议，双方代表签字并加盖单位公章。

第五十六条、双方已签署办理纠纷的协议书、仲裁机关的调解书、仲裁决定书及法院的裁定书、调解书、讯断书，在正式生效后，应复印若干份，交给有关部门收执、存案或存档。

第五十七条、合同纠纷处理完毕，应及时将有关材料汇总、归档、以备考查。

第十章、合同的登记、备案与归档

第五十八条、合同文本必须至少一式四份，其中二份交对方签约人，其余原件必须在合同签订之后三个工作日内报送办公室和财务部。合同签订部门、合同履行部门因工作需要使用原件时，向办公室办理暂借手续。

第五十九条、合同的档案管理是合同管理的根蒂根基工作，办公室应根据实践情况树立合同台帐、报表，并定时填报。

第六十条、办公室应对公司内所有合同文本以及与合同相关的往返法律文件进行汇总，并编号登记，制作月度合同签订情况一览表，反映公司合同的签订以及由合同引起的诉讼情况。

第六十一条、合同签订部门的合同管理员对已生效的合同应当编号登记，分类归档，并树立合同台帐。合同的统计报表实行季报制，各部门于每季度第一个月前三个工作日内填报上季度报表报送办公室。办公室应于每季度的前十个工作日内汇总，报公司主管领导。

第六十二条、合同签订后三个工作日内，合同承办部门的合同管理员应将合同档案原件整理装订送交办公室存档。合同档案的范围包括：信誉调查报告、意向接触报告、合同文本草稿、合同签订审批表及审批修改意见、法人授权委托书、对方资质证明文件、各种审批管理表格、合同谈判记录、合同正本及附件、合同签订、变换、解除过程中的信函、电报、电话记录、传真资料、票据凭证以及其他有关资料、文件。

第六十三条、合同履行终了后，合同承办部门的合同管理员应于五个工作日内将合同文本及合同执行期间一切的往来信件、变换协议、收（付）款记录、叨教报告等有关资料交一并归档，丢失的必须查清原因。

第十一章附则

第六十四条、本制度由办公室制定并卖力解释。第六十五条、办公室应根据分歧的发展阶段的管理要求对本制度进行订正、补充和美满，确保合同管理制度能够起到切实有效的作用。

总则

一、为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：

二、经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。

工程招投管理

一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。

二、组织机构。

建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成；其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。

三、招标管理机构的主要职能和责任。

部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责；开发部负责办理有头招标手续；工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。

四、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。

经济合同

一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。

二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性卖力。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。

三、编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。

四、材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。

五、其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。

项目建设用款审核

一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。

二、经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。

三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。

四、公司财政部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。

现场签证事项审核

一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。

二、《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变换事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理（属设计变换由总工签署）签署意见后报经济管理部审核。

三、签证金额在XX0元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。

四、超过XX0元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。

五、对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变换及现场施工工作量的变化及材料用量的变换所发生的事项的真实性卖力，经管部对所提报的增减内容的实践工作量、单价、总价的审定卖力。

第一章、资金审批制度

1、总则

1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

3）财政部原则上不得将已加盖财政专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

5）往来款项的冲转（指非正常经业务务），须公司主管领导批准；

6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证如遇特殊情况须经公司主管领导批准

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付。

3、行政费用支出管理制度

1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准

4、公司差旅费开支制度

1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

2）公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下划定执行：

①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。

②伙食补贴，市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

4）实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

1）公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般采纳银行转帐的方式结算；

2）车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建帐予以核销使用；

3）公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度

1）公司办公用具由办公室统一采购、管理；

2）办公室设立帐册登记公司办公用品的采购，使用情况；

3）办公室财产台帐为财政部附设帐册；

4）办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册，登记，定期通报；

5）公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

6）有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

7、行政费用报销制度

1）公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资，奖金，津贴，差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

2）公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

3）应酬，礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施；

4）凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人；

5）支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

6）银行支票如发生丢失，有关责任人应实时向财政部和开户银行报告.如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

7）其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第二章、工程成本管理制度

1、公司一切工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标，保证，承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、公司工程部首要卖力工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

3、工程部还卖力组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对曾经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料实时供应，积极进行市场询价工作，树立市场代价询价登记薄，记录材料代价变动的历史资料。

4、财政部首要卖力工程成本的总体控制工作

1）参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

2）卖力工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、工程中间结算程序

1）施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部联合工程施工图纸，施工进度打算以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送XXX签；

2）财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序

1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，XXX签；

2）财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

3）大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照规定的职责范围联合进行专项工程决算；

4）房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、公司财产的范围

1）公司财产包括固定资产和低值易耗品；

2）凡公司购入或自制的机器设备，动力设备，运输设备，工具仪器，管理用具，房屋建筑物等，同时具备单项价值在元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

3）凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

1）公司本部使用的一切固定资产及公司一切办公用品用具由办公室归口管理；

2）公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口管理；

3）办室和工程部应指定专人卖力公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，卖力组织公司财产的保管，修理并制定相应的措施、办法。

3、财产的购置与调拨

1）办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

2）财产购回后，应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门凭验收单登记台帐；

3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联.一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐；

5）财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案；

4、财产的清查、盘点

1）公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

2）各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

3）财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因.对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

4）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

5）凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

第四章、收入、成本费用管理

1、公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。

2、营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。

3、公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

4、成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用；虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。

5、严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。

6、公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。

第五章、财务信息管理

1、公司依据《企业财政报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《归并会计报表暂行划定》以及财政部颁布的其他有关制度，编制财政报表。

2、公司的财政报表属于公司的财政机密，未经董事会批准的财政报表一律不得外流。

3、曾经审核过的报表如需外送，需经财政卖力人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

4、公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性，相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。

5、公司财政部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财政会计文本（电子）资料。

6、财政部按照划定作好财政工作交接工作，财政人员工作调动大概因故离职必须将本人所经管的财政工作全部交给接替身员，没有办清交接手续不得调动大概离职。

第六章、附则

1、本规定由股东会负责修改和补充。

2、本划定由股东会授权公司财政部卖力解释。

3、股东会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。

4、本规定自颁布之日起开始执行。

第一章、总则

1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

1.3本划定在公司内部临时执行，跟着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行变动、补充和美满。

第二章、财政管理组织机构

2.1公司实行董事会领导下、总经理卖力制的财政管理体制，公司是自力的企业法人，自立经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置自力的财政机构即财政部。

2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：

1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；

2）参与公司筹资方案的拟定和实施；

3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；

4）参与公司经营决策，统一调度资金；

5）负责公司财务预算管理、会计核算；

6）卖力编制归并报表，供给财政数据，如实反映公司的财政状况和经营成果，并作好项目和财政分析工作；

7）监督财务收支，依法计缴税收；

8）卖力公司财政会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；

9）监视、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不公道开支；

10）参与对子公司的财务管理。

11）协调处理与各单位的关系。

2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

第三章、会计核算

XXX按照《企业会计制度》划定，联合经营项目实践情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，实时、正确反映经业务绩和披露经营风险。

3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。

XXX按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。

XXX依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。

3.5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。

XXX各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

XXX在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。

第四章、财务预算管理

4.1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。

4.2公司在年度入手下手前组织编制完成本年度的各项财政预算，财政预算首要包括以下内容：

1、经营预算；

2、盈利预算；

3、资金预算。

4.3公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。

第一条、公司的一切资产均为XXX一切，必须纳入公司账内统一核算和监视。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。

第二条、财政部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指能够在1年大概跨越1年的一个业务周期内变现或耗用的资产，首要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。

第一节货币资金

第三条、公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财政，实时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由大概以任何形式截流大概挪用。

第四条、对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处置惩罚必须按照划定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处置惩罚。

第五条、公司只有总经理和主管财政的副总经理有货币资金使用和流动资产处置惩罚的审批权。

第六条、为保证现金的安全，同时又不影响现金的公道使用，库存现金量最高不得跨越元。

对每笔跨越___元的大额现金支出应提前三天通知财政部，以便财政部提前做好准备.

现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金.每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财政的副总经理签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。

每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。

对造成损失的责任人，依公司有关规定追究其责任。第七条、除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。

借用现金应说明用途、归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期不还者将从工资中扣除。

借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门经理审核确认，经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。

第八条、认真做好银行存款的管理，遵守银行结算制度第九条、支票的领取及管理

1、支票领取：

1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准后方能领取。

2）签的金额跨越___元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、打算书等）。

3）领取人应办理登记手续，于领取后10日内报账。

4）对末实时报账者财政人员应该实时督促，并有权不予签。

5）在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部.对未及时归还者财务部应及时督促，并不予签.

6）持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承担经济责任。

2、支票管理：

1）所签应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。

2）树立银行支票使用登记簿，具体登记每笔银行支票的领用工夫、号码、用途、金额、领用人、收款单位等。

3）出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金。

4）出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”，送交财政经理批准后呈报主管财政的副总经理，并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要，按照主管财政的副总经理或总经理的要求临时报送.

5）按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理（主管会计工作）审核，对未达帐项要认真查对，及时入账。

6）出纳人员应实时申购支票，并妥善保管。

7）公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。

8）作废的支票，要实时说明“作废”，并妥善保管，统一注销。

第十条、采用银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行划定，按照本制度划定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。

第十一条、每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表，月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。

第二节应收及预付款管理

第十二条、应收账款的管理规定如下：应收款的发生：公司在决定供给信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行具体调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由总经理决定是否对客户供给贸易信用。

计财部应认真登记客户往来台帐，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。

所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收帐项（至少每月一次），确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，财务经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。

公司应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐准备的基础，并每半年进行调整，以反映目前状况。

公司负责应收账款的财务人员应经常与信用客户保持联系，按期填制并发送催帐通知单，与业务人员合作进行账款的催收，对业务人员催收账款进行督促和监督。

一切被视为无法收回的应收账款将根据实践金额计入坏帐损失。坏帐确认还应斟酌以下条件：

1）债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收入回；

2）债务人逾期末履行偿债任务跨越三年仍不能收回。公司财务经理应每季检查应收账款，100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后，可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐，应由董事会确定后才可进行处理。所有处理的坏帐，均应撰写情况摘要汇总到董事会。

公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。

其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。第十三条、预付款和定金，必须要根据合同办理，由经办人申请，各部门经理审核确认，经财政部门核对无误，金额在___元以内的，由主管财政的副总经理审批；___万元以上的报公司总经理加签。

第十四条、预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算.定期检查预付款和定金，监督合同的履行.第三节存货管理

第十五条、存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。

第十六条、工程物资的管理

1、工程物资的采购：

1）工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审核后执行.

2）每月初，有关部门根据年度打算、上月工程物资的实践消耗情况、工程进度变化情况及公道的需要量制定月度采购打算，严禁无打算盲目采购。

3）工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。

2、工程物资的入库：

1）工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。

2）工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。

3）工程物资验收时发现短缺、毁损等数目、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门卖力的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数目还没有点清，验质尚无结果的工程物资应零丁保管，不得领用。

4）工程物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划执行情况；第二联随同送交财务部门报账；第三联仓库留存。

5）采购人员向财政部门报账时，原始单据和入库手续必须完全，否则财政人员有权拒绝报账。

3、工程物资的领用：

1）工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。

2）领料批准权限，按各级领导的审批权的划定办理。

4、工程物资的库存管理：

1）仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。

2）建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。

3）仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财政部门，与财政部门核对无误。

5、工程物资的盘点清查制度：

1）为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。

2）树立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数目。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。

3）财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。

4）做好工程物资的索赔工作。

6、工程物资的稽核：

1）财务部应设置专职的审计人员（在公司的中、远期规划中，视公司的发展状况，成立独立的内部审计机构），对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。

2）审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资的专业技术性强，相应的管理措施也很有专业技术性，不了解这些情况，就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。

3）工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析（如计算工程物资周转率、周转天数等指标），以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用效率。

第十七条、低值易耗品

1.根据公司的情况，划定20xx以下，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等，为低值易耗品。

2.低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单，经有关部门审核，公司领导批准，方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元以下的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管副总经理审批；一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管财政的副总经理及公司总经理双签批准。

3.非生产用低值易耗品实行归口管理，计算机类低值易耗品由信息资源部管理，其他非生产用低值易耗品由行政管理部卖力管理.各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作：

1）参与供应商的选择评价

2）参与品种、型号、规格、价格的选择

3）负责验收

4）提出转移、报废处置惩罚意见及参与清理

5）参与组织资产清查等

4、非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买.

5、为了加强对在用低值易耗品的管理，应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。

6、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据：一份交给使用部门为实物管理的依据。一份交给会计部门作为记账的依据；除此以外，各部门应建立“低值易耗品卡片”由归口管理部门保管，控制各使用部门在用低值易耗品。

7、要树立以旧换新的赔偿制度，并实时按照制度的划定，进行会计处置惩罚，按各使用部门设置在用低值耗品明细账（包括数目和金额），定期与实物核对.在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿中进行登记。

8、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿的，还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章，会计部门应根据报废单进行查审核对，并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。

9、所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。

第十八条、存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与账面记录不符，应当于查明原因后，按时进行会计处理，一般在年终结账前处理完毕。

第十九条、盘盈的存货，应当相应冲减有关成本费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，应当相应计入有关成本、费用，其中，由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。

财务部应于每会计年度末对比存货的账面价值和现行市价，若账面价值低于现行市价，则应计提存货跌价损失准备。

第二十条、实时办理竣工决算，正确核算完工产品成本.对产成品的入库、出库实时进行核算，确保回款的实时性，随时掌握产成品库存状况.第二十一条、出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账，在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账，定期进行盘点，至少每年一次，评估出租开发产品的使用状况，正确、及时掌握资产的现实价值。

第二十二条、对工程支出进行明细分类核算，准确核算在建工程成本。

预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。

房地产公司管理制度6

一、策划部组织构架(总编制:4人)

二、部门职责

1、战略策划管理方面:

1)根据目标地块信息和公司开发战略组织市场调查;

2)组织目标项目土地现场考察工作;

3)依据市场调研和项目地块实际情况,撰写《市场调研报告》及《初步项目建议书》提交研发部;

4)组织项目各阶段的市场调查研究工作,拟定市场调研报告;

5)负责区域房地产市场、竞争对手、重点楼盘和其它市场信息收集、分析、研究;

6)协助研发部在前期确定项目的户型方案及外立面方案。

2、策划推广

1)主持公司建设项目的整体营销策划工作,拟定项目《策划推广方案》。包括项目推广方案、价格方案、商业、物业、会所经营方案;

2)参与公司项目定位和项目规划设计方案评审;

3)负责拟订项目销售均价;

4)负责组织销售环境包括售楼处、会所、样板间布置、参观线路、地盘包装等方案策划和评审;

5)负责根据销售建议进行销售展台、销售模型制作;

6)负责拟定营销费用预算计划,控制营销成本;

7)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;

3、公司品牌推广管理:

1)负责公司品牌主题推广,明确其内涵与外延;

2)负责拟定公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;

3)负责企业品牌形象设计;

4)组织品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;

5)公司对外形象设计、对外宣传;

6)组织公司MI、BI、VI导入和维护,制定公司VI使用规范;

7)负责公司网站中企业品牌及项目营销资料的策划和更新。

三、岗位职责

1、策划部经理

1)负责组织房地产产业研究、信息收集;

2)负责组织对公司已进入和将要进入的区域市场做出市场状况的分析;

3)负责对项目进行市场调研工作,负责市场调研机构的选择,并对调研报告进行审核;

4)负责组织编写项目市场调研报告;

5)负责项目策划整体推广方案的编制、费用预算以及实施;

6)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;

7)负责企业品牌形象设计;

8)负责公司外网的建立及维护更新;

2、推广执行

1)执行公司品牌推广主题,明确其内涵与外延;

2)执行公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;

3)参与企业形象设计;

4)组织项目品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;

5)负责公司对外形象宣传;

6)组织公司MI、BI、VI导入和维护;;

7)负责项目、品牌广告媒体的维护和广告宣传的管理;

8)负责项目广告宣传效果的收集、汇总和反馈;

9)负责项目广告费用的.控制;

10)监控项目广告推广之相关作品、物料进度和完成效果。

3、平面设计

1)参与广告及媒体合作公司的评审;

2)负责与营销策划、广告公司进行有效的沟通,并充分传达公司项目策划意图;

3)负责项目相关平面设计工作的协调和沟通。

4、文案

1)参与广告及媒体合作公司的评审;

2)负责与营销策划、广告公司就相关文案进行充分沟通,并传达公司项目策划意图;

3)负责项目相关文案工作的协调和沟通。

房地产公司管理制度7

为提高会议质量,反映工作情况,部署工作任务,解决工作中存在的问题,特制订本制度。

一、范围

本会议管理制度适用公司主办的各种行政办公会议、各种联谊会、座谈会等。

二、公司例会

1、会议时间:临时通知;

2、会议地点:公司会议室,特殊情况另行通知;

3、参加人员:公司领导及各部门负责人,特殊情况临时通知有关人员列席;

4、如部门负责人因事缺席,要事先向总经理请假,并指派本部门有关人员代为参加;

5、会议召集人为总经理,参会人员应做好有关准备(提案、发言要点等)材料;6、与会人员要严格遵守会议时间,不得无故缺席;

7、会议研究未定或暂不传达的事,不准向外泄漏;

8、根据会议决定,各部门要积极组织实施,设法完成,不得推诿,保证决议得以顺利落实;

9、上级或外单位在我公司召开的会议,由综合部负责安排,并做好会务工作;

10、除与会人员做好会议记录外,综合部秘书负责做好详细会议记录,会议纪要工作,并按会议性质呈相关领导审查签字;

11、公司以外会议,一律由综合部向总经理汇报,经总经理批准后,方可指派专人参会,参会人员会后需口头或书面向总经理汇报;

12、公司临时组织的会议,综合部要提前通知与会人员,根据会议内容,与会人员要做好发言或汇报的准备工作。

为了更好的.协调工作,控制工程进度,掌握工程质量情况,提高工作效率,工程部制定本方案

一、会议时间:每周六下午两点半

二、参加人员:工程部全体

三、会议组织:工程部经理

四、会议内容:

1、本周工作情况及存在问题的汇报

2、工程进度情况汇报

3、下周工作重点

4、需要上会研讨的其他事项

5、相关技术的探讨

五、会议需注意事项

1、有特殊情况需组织专项会议

2、无特殊情况必须参会

3、形成会议纪要存档检查制度

1、各技术员每月巡查工地,同时将安全、工程质量等情况做施工日志,发现问题及时上报主管

2、各主管需自查所负责的项目,检查个技术员的工作,发现问题及时通报监理并上报经理,工程部经理每周定期组织巡查总工不定期巡查工地巡查发现的问题对监理单位提出整改意见及处理决定对到工地材料做抽查工作对质检站提供的报告做抽查及复查工作对现场使用材料做抽检隐蔽工程的抽查并留影像资料及时签证。

房地产公司管理制度8

一、总则

第一条根据《档案法》及其《实施办法》的有关规定,为加强公司文书立卷工作,特制定本制度。

第二条归档的文件材料必须按年度立卷,本单位内部机构在工作活动中形成的各自有保存价值的文件材料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。

第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理

第四条坚持部门收集、管理文件材料制度。公司的档案管理归口综合管理部,综合管理部下设档案室,各部门均应指定兼职文书人员负责管理本部门的文件材料,并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合管理部档案室。

第五条凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由综合管理部统一收集管理。

第六条一项工作由几个部门参与办理,在工作活动中形成的文件材料,由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。

(一)公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时,必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续、档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。

(二)本公司召开会议,由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续,档案室签字认可后财务部门才予报销会议费用。

第七条各部门兼职文书的职责:

(一)了解本部门的工作业务,掌握本部门文件材料的归档范围,收集管理本部门的文件材料。

(二)认真执行平时归档制度,对本部门承办的文件材料及时收集归卷每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕,并向档案室办好交接签收手续。

(三)承办人员借用文件材料时,应做好服务工作,并办理临时借用文件材料登记手续。

三、归档范围

第八条重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

第九条上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。

第十条本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

第十一条本公司的请示与上级机关的批复。

第十二条本公司反映主要职能活动的报告、总结。

第十三条本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

第十四条本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

第十五条本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

第十六条本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。

第十七条本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

第十八条其它应该纳入档案管理的`材料。

四、平时归档

第十九条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料,由专(兼)职文书集中统一保管。

第二十条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”的条款必须简明确切,并编上条款号。

第二十一条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料,收休齐全,加以整理,送交本部门专(兼)职文书归卷。

第二十二条专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料,按照“案卷类目”条款,放入平时保存文件卷夹内“对号入座”,并在收发文登记簿上注明。

五、立卷(案卷质量要求)

第二十三条为统一立卷规范,保证案卷质量,立卷工作由相关部门兼职档案员配合,档案室文书档案员负责组卷、编目。

第二十四条案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。

第二十五条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

第二十六条在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件,分别立在一起,不得分开,文电应合一立卷;绝密文电单独立卷,少数普通文电如果与绝密文电有密切联系,也可随同绝密文电立卷。

第二十七条不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复文年立卷;没有复文的,放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年,其他文件的立卷按照有关规定执行。

第二十八条卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成规律或特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

第二十九条卷内文件材料应按顺序排列,依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

第三十条永久、长期的短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。

第三十一条有关卷内文件材料的情况说明,都应逐项填写在备考表内。若无情况说明,也应将立卷人、检查人的姓名填上以示负责。备考表应置卷尾。

第三十二条案卷封面,应逐项按规定用毛笔、或钢笔书写,字迹要工整、清晰。

第三十三条案卷的装订:装订前,卷内文件材料要去掉金属物,对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱,字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷,案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

第三十四条案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表),以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜内保存。

第三十五条本制度经总经理办公会核准后实施,修改亦然。

房地产公司管理制度9

总 则

第一章 组 织 机 构

一、岗位设置原则

工程部岗位调设置依据以下原则：(1)精干高效的原则;(2)灵活弹性、相对稳定的原则;(3)因事设岗的原则;

二、组织机构

1. 工程部的编制

工程部是公司所有工程项目唯一的组织协调机构，也即公司所有开发工程现场项目部的管理机构。

根据公司总体要求及工程部机构设置原则，工程部人员编制由工程部经理(公司副总经理)、总工程师、项目部人员组成。

工程部经理(副总经理)、总工程师对公司开发所有项目负责并管理。

2. 现场项目部编制

现场项目部直接接受公司工程部经理(副总经理)及总工的领导，并对其负责。

项目部人员编制及组成根据开发项目规模及实际需要而定，配备项目部经理1名，内勤1名，专业工程师若干(一般每10万方项目配备专业工程师4名，分别为土建、水暖、电气、装修工程师各1名)。

本着灵活弹性的原则，项目部人员编制随着工程任务量的增加进行人员的增加和职责的细分。每新开发一个项目，现场项目部按上述编制和原则进行设置。

项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。

3. 工程部组织机构图

4. 工程部人员编制图

第二章 部 门 职 能

一、工程部部门职能

工程部是公司所有工程项目唯一的施工管理、质量监督、组织协调机构。主要职能包括：

1. 配合公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析;

2. 负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目部，创造“七通一平”，保证工程按时开工;

3. 负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随后的谈判及草拟;

4. 负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理;

5. 严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理;审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务;指导、监督、检查监理公司的工作;

6. 组织工程竣工验收及物业移交工作;负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。

7. 协助物业公司负责移交竣工工程保修期的外部联系，并督促施工单位及时进行维修。

二、项目部部门职能

现场项目部受总公司工程部直接领导，是工程项目现场唯一的管理、组织、协调机构，其主要职能如下：

1. 项目部实行项目经理领导下专业工程师负责制;

2. 组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的内外部关系;

3. 组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计、施工变更的确认，工程建设技术指导工作。

4. 组织实施专项招标、评标及合同的洽谈与签订工作;

5. 负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。办理工程进度款审批签认手续。

6. 负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作，确保项目目标的实现;

7. 负责对设计院、施工总承包单位、施工分包单位、监理单位的管理及各单位之间的协调;

8. 对工程管理过程中的文件、资料进行管理、归档。

第三章 职位

一、工程部经理

职位名称 工程部经理 所属部门 工程部

直接领导 总经理 工作场所 办公室、现场

职位概要

负责所有开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。

负责工程部日常管理，接受公司总经理的领导;

职位要求

1. 要求熟悉房地产开发项目工作程序;熟悉相关法律法规;

2. 严格控制所有工程项目按公司要求实施，协调解决各项目问题;

工作内容

1. 主持工程部的日常行政和项目目标管理工作;保证工程部工作顺利开展，保证项目按目标实施;

2. 参与项目可行性研究、项目前期规划方案论证，组织技术人员参与设计方案论证，参与施工图会审;协助前期工作的开展，确保工程按时开工;

3. 组织施工总包、分包、监理及大型设备招标、评标工作，主持合同洽谈、起草及签订;

4. 审批监理单位编写报批的监理规划;审批施工单位施工组织设计和专项方案;

5. 对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。协调各方主体及内外部工作关系，负责对各项目提供服务和控制;

6. 组织并主持工程验收，与物业公司进行交接。

7. 完成公司领导交办的其他任务;

二、总工程师

职位名称 总工程师 所属部门 工程部

直接领导 总经理 工作场所 办公室、现场

职位概要

负责领导、组织公司开发项目工程的综合管理、技术支持与论证工作;

接受公司总经理的直接领导;

职位要求

精通行业规范、标准，精通施工流程、质量标准，熟悉行业法律法规。

工作内容

1. 审查各施工单位的施工组织设计及施工方案，并督促在施工过程中严格按其执行;认真阅读图纸、组织参与设计技术交底，图纸会审工作，审查图纸会审纪要。

2. 参与对投标单位及投标人员的资质考察和确认，参与对工程设备和材料的考察和认证。

3. 深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功能;

4. 组织工程质量检查;组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题;配合抓好工程进度，安全和成本控制，以及各施工单位的协调工作。

5. 全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题;对设计变更进行技术评审，并签署变更意见;

6. 指导物业管理对建筑物进行合理的维护管理，做好交房后客户装修咨询和管理指导工作，确保房屋结构安全水电气使用合理。

7. 考核和培养所属工程技术人员的工作责任心和处理技术问题的能力。

三、项目部经理

职位名称 项目部经理 所属部门 工程部

直接领导 工程部经理、总工程师 工作场所 办公室、现场

职位概要

为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责项目部日常管理，接受公司工程部经理的领导;

负责开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。

职位要求

要求熟悉工程建设及相关报建程序，熟悉相关法律法规;

能制定项目质量、进度、投资控制计划，协调项目实施过程中各种问题;

工作内容

1. 认真贯彻国家政策法规和公司，维护公司利益，切实执行公司项目开发计划。负责工程现场项目部日常管理及现场工作安排协调，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象;

2. 配合工程部经理做好工程前期运作及招标、评标工作。

3. 作好项目质量、进度、投资、安全控制;严格执行与各单位签订的合同条款;控制工程拨款，根据进度、质量等实际情况执行合同条款;

4. 参与审核施工方的施工组织设计，并加以督促落实，组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底;

5. 严格按照设计要求及规范要求进行施工程序控制，达到设计规范及合同要求，检查工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理;

6. 按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制，达到使监理公司真正发挥旁站监理，巡检及见证等职能的要求;

7. 组织专业工程师对涉及工程关键项目及重大款项的建筑设备及材料进行市场调研和认证，进行专业招标、评标工作，达到质量可靠，经济合理的目标，杜绝不合格设备、材料进场;

8. 办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作;

9. 协调处理好周边关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间的关系;

10. 完成上级交办的其他各项工作，做好销售配合、物业交接工作及相关售后工作。

四、土建工程师

职位名称 土建工程师 所属部门 项目部

直接领导 项目部经理 工作场所 现场

职位概要

负责开发工程土建专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导;

职位要求

1. 要求熟悉建筑、结构设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;

2. 要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。

工作内容

1. 负责专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;

2. 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;

3. 负责土建专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;

4. 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。

5. 协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;

6. 严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经复试的建筑材料在工程中使用，不允许不合格的试验报告出现。随时了解建筑材料市场行情，对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;

7. 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。

8. 及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。

9. 配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。

10.完成领导交办的'其他工作;

五、水暖工程师

职位名称 水暖工程师 所属部门 项目部

直接领导 项目部经理 工作场所 现场

职位概要

负责开发工程给排水、暖通专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导;

职位要求

1. 要求熟悉给排水、暖通设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;

2. 要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。

工作内容

1. 负责给排水、暖通专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;

2. 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;

3. 负责给排水、暖通专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;

4. 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。

5. 协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;

6. 协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;

7. 严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解给排水、暖通工程设备、施工材料市场行情;对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;

8. 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。

9. 及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。

10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。

11.完成领导交办的其他工作;

六、电气工程师

职位名称 电气工程师 所属部门 项目部

直接领导 项目部经理 工作场所 现场

职位概要

负责开发工程强电、弱电专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导;

职位要求

1. 要求熟悉强电、弱电设计规范、电气设备技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;

2. 要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。

工作内容

1. 负责电气(强、弱电)专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;

2. 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;

3. 负责电气专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;

4. 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。

5. 协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;

6. 协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;

7. 严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解强电、弱电工程设备、施工材料市场行情;对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;

8. 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。

9. 及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。

10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作;

11.完成领导交办的其他工作;

七、装修工程师

职位名称 装修工程师 所属部门 项目部

直接领导 项目部经理 工作场所 现场

职位概要

负责项目装修工程的全程管理，接受项目部经理的直接领导;

职位要求

1.要求熟悉设计规范、技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;

2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。

工作内容

1. 负责装修专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对装修设计方案、施工图进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;

2. 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;

3. 负责装修工程专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;

4. 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。

5. 协助项目经理组织专业范围内材料招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;

6. 协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;

7. 严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解装修材料市场行情;对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;

8. 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。

9. 及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。

10. 配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作;

11. 完成领导交办的其他工作;

第四章 工作制度

工程部是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任，工程部需要良好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开发项目按公司目标正常运作。

一、工程部工作目标管理规定

工程部工作目标和计划包括进度、质量、安全、投资等。

1. 工程部工作目标、计划的制定

1.1工程部经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目的工作上。

1.2项目经理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程的工作上。

1.3各单项工程和分部分项工程主管根据项目的工作目标、计划制定单项和分部分项工程的工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到个人或监理单位、施工单位。

1.4工程部工作目标、计划的制定采用相对民主的办法，即上级的目标、计划摊派和下级答辩的办法。上级目标、计划摊派后，下级在两个工作日内就目标、计划的合理性和可行性提出自己的意见，并就目标、计划的情况达成一致，并上报主管副总或总经理审批使目标、计划生效。目标、计划生效后，作为工作绩效的考核依据。

2. 工程部工作目标、计划的考核

2.1工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行监督检查。

2.2工程部定期组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行分析，找出影响目标、计划完成的主、次要因素。

2.3将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。

2.4工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报主管副总或总经理审阅。

3. 工程部工作目标、计划的调整

工程部经理根据工作目标、计划的分析结果和主管领导的意见对工程部的工作目标、计划和下级目标、计划进行相应的调整，并将调整的结果上报主管领导审批。

二、工程部资料与文件管理规定

1. 工程部工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性。

2. 公司文件资料(含公司主管部门文件资料)，必须及时传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位;

3. 由工程部负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要;

4. 设计院、总工办签署的变更，统一发放到相关单位及专业工程师;专业工程师签认的变更(通知)、签证，由部门经理(或项目经理)审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位;

5. 项目专业工程师负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全;

6. 工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作;

7. 项目经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并进行统一保管;

三、工程项目文件资料的签收传递规定

1. 设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记;

2. 设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收;

3. 对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名;

4. 所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发;

5. 工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。

四、图纸会审，技术交底制度

1. 设计院送来的施工图纸由项目部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计部补充完善。

2. 项目部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图。

3. 各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目经理审核，并由项目经理汇总，上报总工程师。

4. 总工程师最终审核后，转交项目经理向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。

5. 项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底(包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等)以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。

6. 技术交底纪要形成后，由副经理登记备案，各专业工程师保留复印件。

五、工程现场管理规定

1. 工程部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据。

2. 工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升。

3. 各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%;

4. 根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收;

5. 针对检查结果及时以口头或书面形式告知监理、各专业施工单位;

6. 现场工程师应作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本控制部进复核;

7. 项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况(部位、人员、材料、设备进出场等等)、监理公司工作情况、周边环境(停水、停电及其他)、业务单位接洽等;特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。

六、用章制度

1. 项目部章是根据公司开发项目而设立，每新开发一个项目设现场项目部部章一个，名称为“浙江圣奥置业有限公司*项目部”;

2. 项目部用章应严格遵守公司用章管理制度，并由内勤或指定专业工程师专人负责保管;

3. 项目部章用于项目部对外发文、工程签证等工程管理过程中发生的行为;

4. 需要使用项目部印章的，需由专业工程师或相关负责人签字确认，并在“项目部用章登记表”上登记，经项目经理签字批准后予以盖章;

七、考勤制度

1. 本考勤制度根据公司要求、工程总管理、工程项目施工特点而综合制定;

2. 部门所有岗位人员按公司规定的方式参加考勤(现场管理人员在施工现场进行考勤)，考勤结束后进入各自岗位工作;如有特殊情况需暂时离开工作岗位，需经部门经理批准，并安排好工作后方可离开。

3. 工程项目在施工作业时，现场管理人员必须驻守现场进行监督管理;在法定的节假日或夜晚进行关键工序的施工(钢筋的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等)，现场管理人员应至少一人留守现场值班，并作好值班记录，同时作好考勤记录。

4. 加班人员加班后如实填写加班单，并报部门及公司备案。加班人员享受调休待遇，调休在年度内有限，如需跨月调休，需上报公司总经理批准，如在年末未调休，加补以加班工资，随工资同时发放。

5. 每月一号，部门人员将上月考勤记录汇总，递交给综合部文员。

八、工作日志、月报制度

1. 项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况(部位、人员、材料、设备进出场等等)、监理公司工作情况、周边环境(停水、停电及其他)、业务单位接洽等;特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。

2. 部门经理，项目经理不定期巡视现场和检查专业工程师的工作日志，并在工作日志中签署巡视意见，解决现场工作难点。

3. 每月25日前，各专业工程师提交工作月报，月报内容包括本月完成工作、下月计划、需公司配合解决的疑难问题等三部分。本月完成工作主要记录施工单位施工管理情况(部位、人员、机械、安全文明施工)、施工质量(原材料的质量检验，工序质量检验)，施工进度、设计施工变更、投资变化等情况，以及业务单位接洽、专业招投标准备等。

4. 项目经理汇总专业工程师及监理公司月报，从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制当月项目部工作月报，上报工程部经理。

5. 工程部经理编制工程部工作月报，上报公司。

6. 工程部经理、项目经理、总工程师应对月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度与计划产生偏差，则需立即组织各专业工程师和监理公司，施工单位相关人员汇同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程部经理审批。

九、设计变更制度

1. 应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。

2. 各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。

3. 工程设计变更的具体经办人是项目部经理，具体负责与使用单位、设计单位、施工承包单位联系，并负责分发设计变更通知单。

4. 所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在7日内补办完设计变更通知单。

5. 设计院以邮寄、传真等方式的设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。

6. 项目经理审核、签字确认后转发专业工程师组织实施。

7. 各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、

监理单位并监督实施。

8. 设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目经理审核。

9. 经审核的执行结果备案登记，作为今后结算的依据。

十、签证管理制度

1. 签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。

2. 发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。

3. 现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目经理复核后，共同签字并盖章，签证有效。

4. 一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目经理审批。超出上述金额(或天数)，项目经理需上报公司工程部经理，经工程部经理批准后方可签证。如遇紧急情况，现场代表可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续。

5. 工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证，必要时可进行招标确定

6. 已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。

7. 凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。

十一、工程款支付程序

1. 施工单位根据签定的工程合同及补充协议、工程实际进度，提出付款请求，并提交监理公司审核，由总监或总监代表签署付款意见。

2. 专业工程师根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程进度和工程量，项目经理复核签字后，交成本控制部核算。

3. 成本控制部根据合同、补充协议及有关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并签署实际应支付工程款意见，转交项目经理。

4. 项目经理与财务部核算人员共同进行审定核对，并扣除已发生的甲供材料款和水电费等由甲方垫付的款项，并签署意见，报副总经理审批，最后报公司总经理审批同意后支付工程款。

5. 批准的工程款支付遵照支票领用报销工作程序。

6. 如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由项目部、成本控制部、财务部核算人员进行解释。

房地产公司管理制度10

第一章 总则

第一条 为严格管理车辆,合理使用车辆,节约开支,最大限度地发挥车辆的使用效益,以适应公司公务用车的需要,特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度所指车辆均指公司的行政办公用车。

第三条 权责单位

本公司的办公用车统一由行政管理部管理。

第二章 行政用车管理

第四条 公司各部门用车均应按要求填写《用车申请单》,经行政管理部指派负责人签名同意后方可出车。

第五条 部门用车超过半天以上(包括半天),应提前一天申请。

第六条 若多个部门同时申请用车,行政管理部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排,任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车,行政管理部会在《用车申请单》上注明,员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。

第三章 车辆和驾驶员管理

第七条 公司车辆的相关证件及稽核等事务统一由行政管理部管理。

第八条 每部车辆应设置《车辆行驶记录表》,在使用前应核对《车辆里程表》与《记录表》前一次用车的记载是否相符,在使用车辆后,应记载行驶里程、时间、地点、用途等。行政管理部每月对其抽查一次。

第九条 驾驶员行为管理

1、司机必须遵守《中华人民共和国国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规定和相关操作规程,安全驾驶。

2、为体现公司形象,驾驶员工作时间必须衣着整洁,举止大方,礼貌待人。

3、严禁在未经领导同意的情况下,接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。

4、司机应爱护车辆,随时保证车辆的整洁,归队后应将车辆擦洗干净、停放整齐。

5、不得擅自将公务用车开回家,或作私用,违者按相关规定予以处理。

6、严禁酒后开车,酒后开车损坏车辆者,由司机负责维修费;如发生交通事故除负责维修费外,还应承担法律责任。

7、司机对行政管理部的工作安排应无条件服从,不准借故拖延或拒不出车,有公事应随叫随到。

8、司机出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的,应及时设法通知行政管理部负责人,并说明原因。下班后,应将车辆停放在规定地点保管,不准私自用车。

9、出车前,要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常,发现不正常时,要立即补加或调整。出车回来,要检查存油量,发现存油不足一格时,应立即加油,不得出车时才临时去加油。

10、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的',应立即报告行政管理部负责人,并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准,不许私自将车辆送厂维修。

11、司机应严格执行出车任务,不得在途中办私事。司机同用车人必须完善用车手续,填写《行车记录》。

12、原则上由司机负责公司的出车任务,任何人未经同意不得驾驶公司车辆。非专职司机用车应在《车辆使用登记本》上登记,注意保持车辆清洁,行车后,司机有责任及时检查车况,发生问题应立即向有关各方汇报。

13、为保证车辆安全,除领导同意外,出车在外或出车归来时,车辆应停放在指定的车位。

第十条 凡有下列过失之一者,给予警告或罚款处理

1、上、下班前不搞好车内外卫生。

2、上班时开车探亲访友、会客、办私事。

3、不服从调度,上班不按规定时间出车,擅离工作岗位。

4、事前不办理请假手续,缺勤影响工作,补休、调休、轮休未经领导批准,接车给他人驾驶或学车。

5、服务态度不好,影响公司声誉。

6、遗失车上设备、证件等。

第十一条 违规与事故处理

1、因下列情形之一违反交通规则或发生事故时,由驾驶员负担,并予以记过或免职处分。

(1)无照驾驶。

(2)未经许可将车借予他人使用。

(3)违反交通规则,其罚款由驾驶员负担。

2、意外事故造成车辆损坏,在扣除保险金额后再视实际情况由司机与公司共同负担。

第四章 车辆维修保养管理

第十二条 车辆的年审、保养维修统一由行政管理部安排办理。

第十三条 司机应加强对车辆的保养,爱护车辆,勤检查、勤打扫,出车前、收车后要进行检查,如有异常,应及时向主管报告,保证车辆的正常行驶。

第十四条 车辆需要维修时,先由司机填写《维修项目单》,部门主管审查并制订修理计划后,车辆方可进厂修理。

第十五条 公司车辆的维修,须在指定的修理厂修理。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的厂家。

第五章 费用报销

第十六条 公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。

第十七条 私车公用按公司规定的报销额度,凭合法票据报销。

第六章 附则

第十八条 行政管理部负责本制度的制定、发放、修改、废止等工作。

第十九条 总经理负责本制度的核准工作。

第二十条 本制度自颁布之日起执行。

房地产公司管理制度11

第一条 公司的一切资产均为北京xx置业有限公司所有，必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。

第二条 财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。

第一节 货币资金

第三条 公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

第四条 对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。

第五条 公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权.

第六条 为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过10000元。

对每笔超过___元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备.

现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金.

每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。

每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。

对造成损失的责任人，依公司有关规定追究其责任。

第七条 除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。

借用现金应说明用途、归还(或报销)时间，且必须按期归还(或报销)。逾期不还者将从工资中扣除。

借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门经理审核确认，经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。

第八条 认真做好银行存款的管理，遵守银行结算制度

第九条 支票的领取及管理

1、支票领取：

1) 凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准后方能领取。

2) 签发支票的金额超过___元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。

3) 领取人应办理登记手续，于领取后10日内报账。

4) 对末及时报账者财务人员应该及时督促，并有权不予签发新支票。

5) 在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部.对未及时归还者财务部应及时督促，并不予签发新支票.

6) 持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承担经济责任。

2、支票管理：

1) 所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途，不准签发空白支票。

2) 建立银行支票使用登记簿，详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等.

3) 出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金。

4) 出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”，送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理，并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要，按照主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送.

5) 按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理(主管会计工作)审核，对未达帐项要认真查对，及时入账。

6) 出纳人员应及时申购支票，并妥善保管。

7) 公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。

8) 作废的支票，要及时注明“作废”，并妥善保管，统一注销。

第十条 采用银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行规定，按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。

第十一条 每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表，月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。

第二节 应收及预付款管理

第十二条 应收账款的管理规定如下：

应收款的.发生：公司在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。

计财部应认真登记客户往来台帐，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。

所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收帐项(至少每月一次)，确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，财务经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。

公司应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐准备的基础，并每半年进行调整，以反映目前状况。

公司负责应收账款的财务人员应经常与信用客户保持联系，按期填制并发送催帐通知单，与业务人员合作进行账款的催收，对业务人员催收账款进行督促和监督。

所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：

1) 债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收入回;

2) 债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。

公司财务经理应每季检查应收账款，100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后，可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐，应由董事会确定后才可进行处理。所有处理的坏帐，均应撰写情况摘要汇总到董事会。

公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。

其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。

第十三条 预付款和定金，必须要根据合同办理，由经办人申请，各部门经理审核确认，经财务部门核对无误，金额在___元以内的，由主管财务的副总经理审批;___万元以上的报公司总经理加签。

第十四条 预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算.定期检查预付款和定金，监督合同的履行.

第三节 存货管理

第十五条 存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。

第十六条 工程物资的管理

1、工程物资的采购：

1) 工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审核后执行.

2) 每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。

3) 工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。

2、工程物资的入库：

1) 工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。

2) 工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的，由保管员负责。

3) 工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。

4) 工程物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划执行情况;第二联随同发票送交财务部门报账;第三联仓库留存。

5) 采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。

3、工程物资的领用：

1) 工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。

2) 领料批准权限，按各级领导的审批权的规定办理。

4、工程物资的库存管理：

1) 仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。

2) 建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。

3) 仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务部门，与财务部门核对无误。

5、工程物资的盘点清查制度：

1) 为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。

2) 建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。

3) 财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。

4) 做好工程物资的索赔工作。

6、工程物资的稽核：

1) 财务部应设置专职的审计人员(在公司的中、远期规划中，视公司的发展状况，成立独立的内部审计机构)，对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。

2) 审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资的专业技术性强，相应的管理措施也很有专业技术性，不了解这些情况，就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。

3) 工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析(如计算工程物资周转率、周转天数等指标)，以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用效率。

第十七条 低值易耗品

1. 根据公司的情况，规定20xx以下，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等，为低值易耗品。

2. 低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单，经有关部门审核，公司领导批准，方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元以下的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管副总经理审批;一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管财务的副总经理及公司总经理双签批准。

3. 非生产用低值易耗品实行归口管理，计算机类低值易耗品由信息资源部管理，其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理.

各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作：

1) 参与供应商的选择评价

2) 参与品种、型号、规格、价格的选择

3) 负责验收

4) 提出转移、报废处理意见及参与清理

5) 参与组织资产清查等

4. 非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买.

5. 为了加强对在用低值易耗品的管理，应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。

6. 使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据：一份交给使用部门为实物管理的依据。一份交给会计部门作为记账的依据;除此以外，各部门应建立“低值易耗品卡片”由归口管理部门保管，控制各使用部门在用低值易耗品。

7. 要建立以旧换新的赔偿制度，并及时按照制度的规定办理凭证，进行会计处理，按各使用部门设置在用低值耗品明细账(包括数量和金额)，定期与实物核对.在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿中进行登记。

8. 公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿的，还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章，会计部门应根据报废单进行查审核对，并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。

9. 所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。

第十八条 存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与账面记录不符，应当于查明原因后，按时进行会计处理，一般在年终结账前处理完毕。

第十九条 盘盈的存货，应当相应冲减有关成本费用;盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，应当相应计入有关成本、费用，其中，由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。

财务部应于每会计年度末对比存货的账面价值和现行市价，若账面价值低于现行市价，则应计提存货跌价损失准备。

第二十条 及时办理竣工决算，正确核算完工产品成本.对产成品的入库、出库及时进行核算，确保回款的及时性，随时掌握产成品库存状况.

第二十一条 出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账，在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账，定期进行盘点，至少每年一次，评估出租开发产品的使用状况，正确、及时掌握资产的现实价值。

第二十二条 对工程支出进行明细分类核算，准确核算在建工程成本。

预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。

预算外工程支出由总经理会同主管财务的副总经理批准。

房地产公司管理制度12

1.0就餐管理

1.1员工就餐时须佩带工作牌,领餐前将饭卡交给厨工,厨工应核实无误后划卡,并在就餐员工名册中记录,将饭卡交还给员工后发餐。无饭卡时,厨工应拒绝发餐。

1.2员工领餐时须依次排队,不得进入工作间自行拿取。

1.3未经办公室许可,严禁带外人到员工食堂就餐。

1.4因业务往来需在餐厅就餐的,须提前小时通知餐厅准备,并到办公室办理登记手续,凭办公室开具的临时饭卡用餐。

1.5酌量盛饭,不浪费食物、纸巾、牙签等。

1.6不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹,餐具要轻拿轻放。

1.7若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发,并到财务部交纳元罚金;凭财务部门的收据由办公室文员补发饭卡,补发之日前每天午餐一律视为就餐。

2.0餐厅卫生及安全管理

2.1环境清洁管理

2.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内;

2.1.2将适量的洗洁精滴至餐桌上,并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹、油污;

2.1.3用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上,直至地面无垃圾;

2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上,直至地面无水迹、油污等;

2.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点;

2.1.6每日开饭前后,厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐;

2.1.7厨房窗户玻璃,每3天用干净的抹布擦拭一次;

2.1.8厨房门每天用干净的抹布擦拭一次;

2.1.9厨房墙壁、天花的清洁每月用干净的扫帚清洁一次。

2.2工作间、餐具、厨具清洁管理

2.2.1厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作;

2.2.2用洁净的抹布将使用过的盛装佐、配料等的器皿清洁后,整齐的放置在指定的地点;

2.2.3清洁工作间地面、台面,并将垃圾到入垃圾筐内;

2.2.4用清洁抹布清洗厨具两次以上,直至洁净;

2.2.5用洁净、干爽的抹布将已清洁的厨具抹干,直至无水迹;

2.2.6将已抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中;

2.2.7将厨具进行定期消毒;

2.2.8用洁净的抹布将工作间的全部台、柜表面擦拭干净;

2.2.9用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净,直至无水迹。

2.2.10员工用餐后将剩余物到入泔水盆内,把托盘放在指定地点;

2.2.11厨工将待清洁的餐具拿入工作间内;

2.2.12先清洁餐具内的剩余物,然后放入清水,倒入适量洗洁精,用洁净抹布清洗餐具;

2.2.13将已清洗的`餐具用水洗两次以上,直至物油渍;

2.2.14用干爽、洁净的抹布擦拭已清洁的餐具,直至无水渍;

2.2.15将洁净的餐具放入已清洁的消毒碗柜中;

2.2.16开启消毒柜,对餐具进行定时消毒。

2.3餐厅除害管理

2.3.1餐厅发现有鼠迹、蚁迹现象时,应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等的药品;

2.3.2药品购回后,餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药、放药,喷放次数、地点视情况而定。

2.3.3厨工须特别注意药品喷、放地点,小心喷、放,不得污染食物;

2.3.4厨工须及时清扫死亡害虫;

2.3.5厨工在喷、放药品及清扫害虫后,须及时将药品放置于指定的安全地点,保证员工不会误食;

2.3.6厨工在喷、放药品及清扫害虫后,须及时更换或清洗衣服、洁手,否则不得接触食物;

2.3.7餐厅负责人须严格监控实施全部过程,确保对食物不造成污染,对人体健康不造成危害。

2.4餐厅安全管理

2.4.1餐厅地面须经常保持干净,以免员工用餐时摔倒受伤;

2.4.2用餐人数多时,员工应自觉排队领餐;

2.4.3厨工在清洁环境卫生时,须留意检查餐桌、凳是否牢固,做到及时修理,必要时予以更换;

2.4.4厨工使用工具时,应避免被锐器(刀、剪等)划伤及钝器挫伤、砸伤、碰伤;

2.4.5厨工应慎用化学调味剂;

2.4.6严把采购关,不使用过期、变质、不安全的蔬菜、调味品及肉制品;

2.4.7注意安全用电、用水,特别是电器设备按照设备保养规定定期保养;

2.4.8注意防火、防盗工作。

房地产公司管理制度13

第一部分总述

第一章公司简介

xx房地产开发有限公司成立于公元xxxx年

注册资金：

企业精神：

公司现开发的项目：

项目情况：

公司发展目标：

第二章公司人员机构设置

一、总经理

二、常务副总经理

三、总工程师

四、总会计师

五、办公室

（一）办公室主任：

（二）总经理秘书：

（三）办公室总务：

（四）办公室秘书：

（五）司机：

（六）保安：

（七）临时工：

六、财务部

（一）经理：

（二）会计：

（三）出纳：

七、工程部

（一）经理：

（二）各专业工程师：

1、土建：

2、暖通：

3、电气：

八、开发部

（一）经理：

（二）专业人员：九、材料设备部

（一）经理

（二）专业工程师十、销售部

（一）销售总监：

（二）销售经理：

（三）销售代表：

第二部分各部门岗位职责

第一章办公室岗位职责

一、办公室工作内容

（一）公司人事管理工作

1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；

2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；

3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；

4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；

5、负责员工工资的管理工作；

6、负责正式员工劳动合同的签订；

7、负责保存员工相关个人档案资料；

8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；

9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；

10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。

（二）公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；

2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；

3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；

4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；

5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；

6、负责公司文件的管理工作；

7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；

8、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；

9、负责公司外围环境卫生的管理；

10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；

11、负责员工食堂工作的管理；

12、负责对外的接待及票务、住宿等工作；

13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；

14、负责公司大事纪工作；

15、负责信访接待工作；

16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；

17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

二、办公室主任工作职责

（一）完成公司领导交办的各项工作；

（二）负责公司的人事管理、工资管理工作；

（三）负责公司的财产管理工作；

（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；

（五）行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；

（六）公司印章、介绍信及文件档案的管理；

（七）公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。

三、经理秘书岗位职责

（一）完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。

（二）负责转交办理各部门与总经理之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。

（三）负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

（四）负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。

（五）积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。

四、办公室总务工作职责

（一）负责填报公司行政管理费预算审批表。

（二）负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工

作。做到帐物清楚、管理有序。

（三）负责管理员工食堂帐物及日常工作。

（四）协助办公室主任完成以下工作：

1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。

2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。

3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。

4、公司的保安工作，确保公司财产安全。

5、营业执照的年检，财务年检的联系。

6、与安委会、派出所、居委会的联络。

7、完成主任交办的其它事务。

五、办公室文秘职责

（一）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；

（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；

（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；

（四）负责考勤登记工作；

（五）登记公司员工外出内容；

（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；

（七）热情接待来访人员，做好信访工作；

（八）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。

六、办公室驾驶员岗位职责

（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。

（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。

（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。

（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。

（五）每日养成自查、自检的良好习惯。

（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。

七、厨房工作人员制度

（一）保持仪容整洁及个人卫生。

（二）不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。

（三）厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。

（四）工作时间内不串岗。

（五）餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《市卫生防疫站饮食健康证》上岗。

（六）购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。

（七）制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。

八、门卫职责

（一）遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的'安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。

（二）值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。

（三）值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。

（四）礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。

（五）文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。

（六）外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。

（七）值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。

（八）值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。

（九）严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。

（十）熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。

（十一）每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。

第二章财务部岗位职责

一、财务部工作内容

（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

二、财务部经理岗位职责

（一）具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

（二）组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

房地产公司管理制度14

一、会议管理

为建立高效、务实的公司运作机制和决策反馈机制,规范公司会议运作,提高会议质量和效率,结合公司实际情况,特制定本制度。

本制度适用于公司举行的董事会会议、经营会议(一般以公司办公会议方式召开)及专题会议。

董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议,由董事长主持召开,根据议题可请有关部门及相关人员列席。

办公会议是指各部门副经理以上人员参加的会议,一般由总经理主持,主要是在职责范围内讨论、汇报和布置日常工作,根据需要可安排催办员列席。

专题会议是指由公司领导成员召集的会议,研讨专项工作,解决疑难问题。主持人或召集人不在岗时可委托相应的.其他领导主持。

二、会议服务程序

会前准备工作

1、按规定提前发出会议通知(根据会议内容采用口头或书面);

2、安排会议室及布置会场;

3、发放会议材料;

4、根据需要安排记录员,记录会议内容。

会间纪律

1、关闭一切通讯设备

2、积极配合主持人完成会议的各项议程,发言踊跃、凝练、高效

3、不得交头接耳,影响与会者发言

4、认真做好会议记录,领会会议精神,抓好落实。

会后清理工作

会议结束后,将会议纪要交办公室存档。其他会议上的资料也由办公室保管。办公室严守保密原则,会议议事过程及决议,要及时督促相应部门付诸执行,有知悉范围和时间控制的会议内容不得向外泄露。违者将按有关规定处理。

房地产公司管理制度15

一、工程管理部的职能:

1.工程管理程部做为公司负责工程技术管理的职能部门,负责公司房地产开发项目的工程项目管理;

2.参与项目策划、规划设计等前期工作,配合公司有关部门做好招投标、预决算等工作;

3.负责工程进度的管理,使工程项目在计划工期内完成;

4.按照公司制定的精品'战略,进行高质量的工程管理,创建精品项目;

5.采用科学、合理和先进的管理方法,控制建造成本,降低工程造价。

二、工程管理部职责

1.建立健全工程管理制度,制定符合公司发展的工程项目管理模式和业务流程;

2.在施工图设计阶段,负责与设计院进行本专业具体的业务联系,确保结构专业施工图质量满足公司和项目的要求;

3.在施工阶段,负责同设计院就设计图纸、设计变更等内容,进行具体的业务联系,提高解决图纸问题和现场问题的效率,确保工程的正常施工;

4.跟踪工程项目的前期工作,负责开工前的现场准备工作,搞好现场三通一平;

5.负责施工图审查交底和图纸会审工作;

6.制定工程项目施工组织设计审查要点,负责施工组织设计和有关技术方案的审查;

7.根据项目特点,确定工程项目管理模式,落实安排项目管理人员;

8.定期对工程的'进展进行检查督促,解决存在的问题;

9.定期对部门内部、监理单位、施工单位的工作质量进行检查;

10.按照公司绩效考核管理办法,对员工进行绩效考核;

11.配合监理单位对现场管理、施工安全、质量、进度等进行检查,主持或参与对工程事故进行调查处理;

12.对设计变更、修改、现场施工签证进行技术审查,按公司和部门的管理制度履行相应职责;

13.配合公司其他部门有关文件的研讨,提出本部门的建议和意见;

14.配合物料供应部对到场甲供甲控材料设备的接收和使用进行监控;

15.负责公司工程技术资料的管理,并作为公司档案管理的补充;

16.负责现场资料的收集,为索赔和反索赔管理工作提供事实依据;

17.为成本控制部的决算审查工作提供现场情况说明;

18.收集整理工程有关资料,参加公司招投标工作,并为其提供工程方面的建议;

19.组织项目竣工验收和移交,配合物业管理公司的售后服务;

20.有计划有步骤地对部门员工进行岗位培训,提高其综合业务素质和项目管理水平;

21.对工程项目部的工作进行检查、督促,以保证工程计划的完成;

22.根据公司合同管理办法,参与工程合同的审查,对有关工程技术条款提出建议和意见;

23.配合策划销售部,对现场售楼处和样板房的施工进行管理。

恒大房地产开发公司管理制度

一、总纲 …………………………………………………………… 1

二、员工守则 …………………………………………………………2

三、员工考勤考核制度（试行）……………………………………3

四、员工保密管理制度 ………………………………………………6

五、工程部岗位职责 …………………………………………………8

1、规划设计及图纸会审管理制度 ……………………………8

2、材料定型定板及供应管理制度 ……………………………14

3、工程及材料设备招投标管理制度 …………………………17

4、工程放线管理制度 …………………………………………21

5、工程变更管理制度 …………………………………………22

6、工程现场签证管理制度 ……………………………………24

7、合同、资料管理制度 ………………………………………26

8、工程质量、安全事故处理条例 ……………………………28

9、工程款审批及支付管理制度 ………………………………29

10、分项工程、隐蔽工程验收管理制度 ………………………31

11、工程竣工验收管理制度 ……………………………………33

12、工程结算编制和控制管理制度 ……………………………36

13、业主修改变更管理制度 ……………………………………38

六、岗位协议…………………………………………………………41

1、工程总监岗位协议 …………………………………………41

2、工程部经理岗位协议 ………………………………………43

3、工程部施工员岗位协 ………………………………………45

七、财务管理制度 ……………………………………………………48

0

总 纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

职 工 行 为 守 则

（一）待人诚实真挚，互相尊重；

（二）使用清晰明白的语言，摒弃抱怨，只做建设性的批评；

（三）细致耐心地聆听对方讲话，准确有效地与人沟通；

（四）力求思路广阔，遇事积极思考，工作自觉主动；

（五）上班时间不得闲聊，讨论问题应选择适当的时间和地点；

（六）有团队协作精神，能协助领导和同事有效地完成工作；

（七）相信自己的判断力，不人云亦云，对自己的行为负责；

（八）心胸宽广，公正地对待企业的人和事；

（九）能虚心接受批评，并能坦诚对待自己的错误，认真从中吸

取经验教训；

（十）尊重他人的正确意见，并能予以支持。

桂东县恒大房地产开发有限公司考勤考核制度(试行)为企业开展正常工作和保障工作秩序，严肃公司劳动纪律，增强公司员工工作自律性，特制定考勤考核管理制度，望公司员工自觉遵守，此制度从2011年07月01日起执行。

一、作息时间

公司正常工作时间为每天上午：8：00～12：00，冬季下午：14：30～17：30，夏季下午：15：00～18：00。遇政府公布的节日假轮休；其它视天气情况（不便施工天气）安排倒休。鉴于公司工作的特性，以满足施工现场正常管理为作息强制性调整。

二、签到制度

1、上班考勤签到后，擅离职守，作旷工处理。

2、严禁代签到，如有违章者，当事人双方视为旷工一次。部门经理管束不严，连带处分一次。

3、工程部每月月底将考勤月统计表报公司，并在内部张贴公布栏，请其自行核对，如发现问题应在2日内向工程部经理提出异议，逾期该月考勤将不作更改。

三、旷工

1、旷工一天扣除叁天全额薪资。

2、当月旷工三天（含三天），给予除名处理。

四、迟到

1、迟到不超过20分钟，一次扣薪20元。

2、迟到20分钟不足40分钟，一次扣薪50元。

3、迟到时间在40分钟以上，一小时以内者，按旷工半天计，迟到一小时以上者，按旷工一天计。

五、早退

1、早退在一小时内，一次扣薪30元处罚。

2、早退在一小时以上至二小时内的按旷工半天处理，早退二小时以上者，按旷工一天计。

六、请假

1、请假应事先填据《假期申请表》（见附表）。请假二天，由部门经理批准，请假三天（含三天）以上，须报公司领导批准。

2、员工每月允许临时事假三天，调整轮休互抵。

3、员工每月允许带薪休假四天，由部门经理协调安排。

注：公司对迟到、早退、请假及旷工所收罚款，不定期的全部用于员工的福利。

宗旨：罚款不是公司的目的，自觉自律才是公司人才的目标。

七、工程部效绩工资（试行）

为了提高工程部全体技术人员积极性、责任感，多快好省地建设好丽都花园，现工程部提议分出工资一部分作为每一季度的效绩考核指标。

效绩考核办法具体如下：

1、考核范畴：工程部及监理部全体技术人员。

2、工程部技术人员每月效绩工资为总工资的15%（取整数），每一季度进行评定。评定为优良、合格及不合格三个等级。评为优良者：效绩工资双倍返回；合格者效绩工资按1.5倍全部返回；不合格者效绩工资全部扣除。

3、效绩工资考核分为两项指标。

A、考核出勤率（满勤为优良，按规定考勤为合格，不按规定考勤为不合格）。B、考核工作政绩。

优良：对工作尽职尽责。为工程节约成本，对工程建设提供一定合理化可行性建议，杜绝质量、安全事故有一定贡献。合格：对工作尽职尽责。

不合格：对工作马马虎虎，并对公司造成一定的经济损失。满足以下条件为优良：A、B两个指标有1项评为优良，另外指标必须合格。

合格：A、B两个指标必须合格。不合格：A或B不合格。

员工保密管理制度

一、保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。

二、保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。

三、全体员工应做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不 说。

四、文件和资料的保密：

1．拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。2．印制：文件统一由办公室印制。

3．复印：复印秘密文件和重要资料由主管领导批准。

4．递送：携带秘密文件或重要资料外出，由两人通行，并需密封包装。

5．保管：秘密文件及重要资料由办公室统一保管，个人不得保管。如需借阅，由主管领导批准后借阅，并于当天归还。6．销毁：按档案管理的有关规定执行。

五、对外披露信息，须由部门经理、主管领导、法律顾问会签后，按公司规定执行。

六、保密文件及重要资料划分为三级： 1．绝密级：

（1）公司领导的电传、传真、书信；

（2）非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；（3）正在研究的经营计划与具体方案；（4）公司领导个人情况。2．机密级：

（1）公司的电传、传真、合同。（2）员工档案。

（3）组织状况，人员编制；（4）未经审批的人员任免。3．保密级：

公司的经营数据、策划方案及有损于公司利益的其他事项。

工程部岗位职责

规划设计及图纸会审管理制度

1.目的：为了规范公司规划设计、图纸分发工作，保证设计图纸规范、及时、准确地分发到各使用单位，使施工单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图以及对关键工程部分的质量要求，同时也为了减少图纸的差错，消除图纸的质量隐患，特制定本制度。2.适用范围：本公司开发项目的规划设计工作。3.内容： 3.1 规划设计方面: 3.1.1 新立项的开发项目首先根据项目的可行性研究拟定的规划方案，由工程部、策划部、销售部对市场进行调查、分析，撰写市场调查报告，以此为基础共同对规划设计、户型设计、景观设计、客户群

需求等内容进行针对性分析，并请该方面专家进行探讨，把结果作为指导规划设计的大纲。

3.1.2 根据各个部门对市场分析及市场调查结果，由工程部草拟规划设计要点上报公司审批。

3.1.3 在确定设计要点后，工程部草拟规划设计指标文件，进行规划设计方案招标，招标过程按公司招投标程序执行。

3.1.4 根据设计单位的投标方案，由工程部组织公司有关领导及行业专家对方案进行评审，预算员对方案进行经济分析，确定中标方案，并向中标单位发中标通知书。

3.1.5工程部与主管副总进行设计委托合同的谈判及签订工作。3.1.6 根据项目的性质特点，有目的地对施工图设计单位、监理公司进行考察。同时对与方案设计所必需的机电设备进行选型定板工作，该工作应在初步设计进行时、施工图设计前确定。

3.1.7 初步规划设计方案完成后，必须经公司级评审。评审通过后，即可由办公室上报规划局进行规划报建工作。

3.1.8 在规划局通过规划方案审批后，即可根据审批方案进行地质钻探工作和草拟园林规划设计要点，进行园林方案设计，同时方案设计单位向施工图设计单位作技术交底，进行下一步的扩初方案设计工作。

3.1.9 在扩初设计工作设计完成后，进行扩初设计方案报规划局审批工作。在报审阶段，可以同时进行草拟装饰方案要点，进行委托装饰方案设计工作。

3.1.10扩初方案报建通过后，进行土建施工图设计，该阶段应重点

控制施工图设计的质量、深度和进度，同时可进行住宅的综合管线初步设计。

3.1.11在土建施工图完成前，按总公司招标制度进行工程总承包商招标工作，设计单位完成土建设计图后进入施工图报建程序。

3.1.12报建通过后把施工图按各单位需求发放，施工单位按图纸开工。3.2设计图纸分发方面：

3.2.1设计院出图后，首先送交资料员。

3.2.2工程部组织有关部门及专业人员进行图纸会审。3.2.3图纸有较大修改或错误，则要求设计院重新设计、出图。3.2.4会审后满足甲方要求的图纸，工程部负责人签字确认后把确认书及图纸送工程部资料员归档；

3.2.5工程部资料员把图纸归档后，再分发至工程部相关人员及监理公司。

3.2.6工程部及监理公司对图纸确认后，再分发至相关施工单位。3.2.7所有领图纸的单位必须签字认领。3.3 图纸会审制度：

3.3.1图纸会审的主办部门为工程部，主要负责图纸会审的组织工作和协调工作。

3.3.2 图纸会审程序:(1)根据工程承包合同及各部门、各单位对实际需要，确定工程图纸所需的数量，工程部通知各部门、单位领取工程图纸时，必须书面签名确认领取的数量、时间。

(2)各部门、单位领到图纸后，安排人员看图、审核，一般在7天内完成部门内部会审，工期紧时内部会审时间可缩短至4

天以内，各单位将内部会审意见在正式会审会议前2天交监理公司。

内部预审重点内容：

A.是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署； B.地质勘探资料是否齐全；

C.设计图纸与说明是否齐全；有无分期供图的时间表；

D.设计地震烈度是否符合当地要求；几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏；

E.总平面与施工图的几何尺寸、平面位臵、标高是否一致； F.防火、消防是否满足要求；

G.建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚； H.施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备；

I.材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题及说明；地基处理方法是否合理，建筑与结构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，J.是否存在容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题； K.工艺管道、电气线路、设备装臵、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布臵是否合理；

L.施工安全、环境卫生有无保证。

预审重点：总体规划、景观设计、单体平立面设计是否满足市场要求；是否有优越性、领先性；是否经济合理；业主进住后的装修、起居是否方便（涉及空调、管线、私家花园等）。

(3)监理公司收集各相关单位会审意见后进行汇总、归类，在正式会审前1天提交给设计单位准备。

(4)正式会审会议由监理公司主持，各相关单位必须派员参加，设计单位对工程图纸进行技术交底及对存在问题进行答疑。

A.由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项； B.由施工单位提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题；

C.设计单位解答问题；

D.各方讨论与协商，解决预审中发现的问题，以及各施工单位、各分项目之间的配合问题；

(5)会审记录由监理公司整理、成文，交各相关参与人员签名确认，房地产公司、设计单位、监理公司及各施工单位必须盖章，形成正式文件。在会审后的2个工作日内分发到各参与单位。施工单位根据会审记录及设计单位调整后的设计图纸组织施工3.4 设计图纸变更：

3.4.1工程部、监理公司、总承包单位、施工单位在施工期间发现施工图存在问题，应及时向监理公司提出。

3.4.2监理公司应对施工图存在问题进行整理、归类，若是属于设计图纸问题，则把问题提交给设计单位，由设计单位进行解决、处理，同时送甲方规划设计部和总承包方备案。

3.4.3设计单位对存在问题的答复必须用书面形式，并签名盖章，以此作为竣工验收、施工的依据。

3.4.4若牵涉到设计图更改，则更改后的图纸必须经监理公司和甲方设计部审核、确认。经审核、确认的图纸才是有效的设计修改文件。如增加造价5万元以上的变更，必须经公司领导审定。3.4.5设计修改图纸、文件也必须按设计图纸发放程序进行分发、设计单位不得将设计图直接发给施工单位。3.4.6施工单位必须按有效的设计修改图进行施工。4.罚则：

4.1 对不按照《规划设计管理流程》及本制度的内容、要求执行的且不能做出合理解释，未对公司造成影响，对直接责任人处以300元的罚款，连带责任人处以200元以下的罚款。

对不按照《规划设计管理流程》及本制度的内容、要求执行的，对公司重大影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对直接责任人处以 1000元的罚款，连带责任人处以500元罚款。

材料定型定板及供应管理制度

1.目的：为保证材料的质量，规范工程材料供应工作，使相关事项执行时简洁、高效，并有所依据，达成提升企业竞争力之目的，特制定本管理制度。

2.适用范围：本公司指定供应工程材料工作的各项事务。3.内容: 3.1 由工程部根据设计图纸、装修标准、工程所需零星材料以及业主更改要求等正式文件，结合材料的市场价格及公司成本预算控制的经验数据，确定材料类别。

3.2 根据所定材料的类别，工程部组织各相关部门（销售部、物业部等）对原由已有合作关系及社会上的材料供应厂商进行市场调查，收集材料供应厂商资料和价格情况。在资料汇总后进行材料初步成本分析，根据厂家综合能力和价格水平初步筛选，完成工程材料的初步选定工作。

3.3 预算员结合项目的总用量对初定材料进行总价概算，根据项目单方成本预算造价细分，定出单项材料的预算控制成本上限，报公司领导审批后，并以此作为材料招标书内的报价上限。若某项材料价格超出成本控制预算，则重新考虑材料选型。3.4 在成本预算控制范围内，由工程部列出材料清单及材料供应厂商考察计划。材料清单应包括材料的种类、档次基本要求；供应厂商考察计划应包含考察厂家的时间、地点、参与人员、考察内容。3.5 材料清单及材料供应厂商考察计划经相关部门经理确认后，上报公司级审批，公司级审批包括主管副总经理、总经理。3．6 材料清单及材料供应厂商考察计划经公司领导确认后，本公司与总承包商、材料供应商签订三方合同。

3．7 材料供应商应按国家建材行业标准，产品规格、型号、颜色提交给甲方确认样板，经双方确认后，材料的样板由工程部主办人员封版保存，作为验收的依据。

3．8 材料供应商按合同约定的供货数量、时间、地点运送到所在工地，总承包单位负责卸车及卸车费，卸车过程中的损坏由总承包单位负责，由工程部主办人员和总承包单位共同验货签收。如果供应商供应的材料到现场通知工程部主办人员和总承包单 12

位接收，总承包单位超过8小时拒绝接收，我公司工程部主办人员有权自行安排卸车和保管，其发生费用按双倍计算在总承包单位工程款中扣除。

3．9 全部材料应附有出厂合格证明,如我公司和总承包单位任何一方对材料配件有异议,应进行检验。检验合格,检验费用由相关方负责,否则由乙方承担。该程序由工程部主办人员负责 3．10 材料供应商供应的材料应按国家建材行业标准，产品规格、型号、颜色与甲方确认样板相同。

3．11 在工程期间和保修期内因总承包单位施工引起的任何质量问题均由总承包单位负责,因我公司使用不当引起的质量问题及人为问题, 总承包单位则按合同单价收取维修费。

3．12 总承包单位如确需增加供应商范围，须提交书面报告并经我公司同意后方可采购。工程其余所用材料须严格按设计要求并全部达到行业标准。4.罚则：

4.1 对不按照《材料定型定板及供应流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《材料定型定板及供应流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元—1000元的罚款。

工程及材料设备招投标管理制度

1.目的：为规范招投标工作，使相关事项执行时简洁、高效，并有所依据，达成提升企业竞争力之目的，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司招投标工作的各项事务。3.内容: 3.1 招标方案及招标单位的确定。

3.1.1首先由公司根据招标项目的特点，预算总价在10万及以上的工程及材料设备采购，必须成立招标小组，并由招标小组提出招标方案，方案包括采取的招标方式、标段的划分、采取的结算方式、招标单位的数量等。

3.1.2 招标方案按相应权限进行审批。公司级审批程序为工程部→主管副总→总经理（股东代表）。

3.1.3 招标方案经审批确定后，招标小组根据招标项目的特点及施工单位的报名情况，提出拟邀请的单位报公司审批。

3.2 前期考察工作

3.2.1 根据公司审批的招标工作计划，由招标小组组织人员对施工单位或材料生产厂家的考察，同时应列出详细的工作计划。

3.2.2 考察内容应包括：A、材料生产厂家：材料供应商或生产厂商的规模、业绩、供货能力、生产能力、质量控制体系、信誉、产品报价等；B、施工单位：公司的性质、规模，财务状况、近年来承接工程的数量、获奖情况、欲参加投标的施工单位项目经理情况等。

3.2.3考察的工程项目应不少于2个，且应由我方从生产厂家或施工单位所报资料中抽查选取，各考察单位的考察内容应保持一

致，具有可比性。

3.2.4 招标项目考察完成后3天内，由编写考察报告，考察报告必须真实、客观地反映考察情况，各参与考察人员必须在考察报告上签名确认。

3.2.5 考察完后，招标小组应根据工程实际情况及考察材料的性能，详尽、准确地拟定材料的技术要求（包括材料的型号、规格、性能要求、质量标准、生产工艺等），考察小组各专业人员可提供建议，最后经公司主管领导签名认可。

3.2.6 投标单位的名单由参与考察人员予以签名确认，3.2.7 确定投标单位的程序为：考察小组向公司领导集体汇报，共同研究讨论并确定投标单位。3.3 标书及合同样本的确定

3.3.1 材料招标标书的确定：预算员根据审批的材料技术要求列入招标文件内，同时招标文件应包括以下内容：①招标材料的数量、清单；②招标方要求的供货期；③采购方式；④价格组成；⑤报价表格；⑥其它要求。

3.3.2 工程项目招标的标书及合同样本应按审批后的招标方案执行。标书及合同样本应主要包括以下内容：招标工程的规模、标的、工期要求、结算方式、付款方式、双方的责任及义务、违约责任、其它要求及内容。工程项目招标的标书及合同样本应遵守<<中华人民共和国合同法>>等行业相应法规。

3.3.3该招标文件及合同样本由工程部主办。

3.3.4标书及合同样本完成后按公司规定程序进行审批。

3.4 发标

3.4.1工程部按工作计划的安排向确定的投标单位发出标书。3.4.2标书发出二个工作日工程部向各投标单位进行技术交底和答疑工作。

3.4.3 在标书发出后，招标方对投标方的其它要求及补充说明，需以书面形式通知各投标单位。

3.5 收标、开标

3.5.1 投标单位的标书由工程部收标。收标后，经办人员需以书面形式计录收标情况，内容包括各投标单位递交标书的时间、有无交纳投标保证金、标书的密封情况等。

3.5.2 投标单位在递交投标书后，经招标小组组长同意后由工程部预算员、部门主管、公司领导共同开标。

3.5.3 各投标单位的信誉标及技术标、经济标由工程部负责统计、汇总、复核，对标书的统计须真实、客观、全面。

3.6 评标、定标

3.6.1 招标小组根据各专业部门的统计结果及考察小组的考察报告，对各投标单位进行评议，招标小组组长有权根据招标管理制度及项目的特点提出评标标准，评标方案供招标小组表决。根据招标小组的表决形成第一次评标结果。

3.6.2 根据招标小组的决议，由部门主管和公司领导组成谈判小组与投标单位进行交底、谈判。需再次投标的，按上述投标的有关规定执行。

3.6.3招标小组根据谈判小组的结果及二次投标情况报公司领导集体确定中标单位。

3.7 其它事项

3.7.1 工程部根据招标小组的定标结果，经公司总经理审批向各投标单位发出中标通知书或评标结果，并书面约定中标单位按标书及合同样本要求签定合同。

3.7.2 在材料定型、定板后，由工程部对所定材料样板进行封板工作，并提交材料的审核意见。

3.7.3 合同签署后两天内分发给相关部门存档。4.罚则

4.1 对不按照《工程招标工作流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《工程招标工作流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元—1000元的罚款。此招标无效。

工程放线管理制度

1.目的：为规范各项工程放线定位工作，保证整个工程各个单体建筑物、道路及管网的准确定位，特制定本管理制度。

2.适用范围：本公司各项工程放线定位工作（包括高程控制、沉降观测点的控制等等）。3.内容：

3.1工程部在工程施工前，应将永久基准点及各个单体工程的坐标点形成书面文件，交工程部经理审核后提交给施工单位及监理公司。

3.2施工单位及监理公司在收到永久基准点及各个工程的坐标点书面文件后，立即对照总平面图进行审查；经核对无误，由施工单位放出建筑物的坐标点，并书面通知监理公司及工程部复核。3.3 监理公司对施工单位放出的坐标点进行复核，复核无误后，签名确认并1天内书面通知工程部，由工程部在1天内组织再次复核，复核无误后签名确认，通知施工单位进入下一道施工工序。4.罚则：

4.1对不按照本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300--500元的罚款。4.2对不按照本制度的内容、要求执行而造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500--1000元的罚款。

工程变更管理制度

1.目的：为规范工程变更工作，控制工程变更成本，更好地提高工程质量，加快施工进度，满足业主的各项要求，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司工程变更工作的各项事务。

3.内容: 3.1由工程部现场工程师主办，搜集各项工程变更信息（①、图纸会审工程变更，②、业主变更意见，③、现场施工要求工程变更等信息），并绘制工程变更图以及相关文字说明。时限为２天。

3.2如有较大的工程变更，预算员收到工程变更等资料，结合原有的工程图纸等相关资料，概算变更工程造价，提出成本控制意见，供公司领导参考、决策。时限为２～３天。

3.3工程变更增减费用（估算）在2万元以内的项目，由主办工程师填写工程变更单及提交书面意见，报工程部经理及工程主管领导审批；工程变更增减费用（估算）在2万元以上的项目，工程主管领导审核后，报总经理（股东代表）审批。

3．4设计院根据公司确定的工程变更方案，及时进行修改工程施工图并签发设计变更通知单。时限为２～４天，工程部相关人员应跟踪落实。

3.5 对一些不需设计的现场返工、修补等零星的工程变更项目，由工程部主办处理。

3.6变更工程竣工验收按验收规范进行。对变更工程质量不合格项目，严禁签填签证单。签证单必须工程部和监理公司联合签署意见。工程部工作时限１～２天。

3.7预算员收到变更单应及时复审，确定结算方式或结算单价，以便减轻工程结算压力，提高工程结算准确性。预算员复审签字后甲乙双方及监理公司各留一份以便将来结算。

4.罚则：4.1 对不按照《工程变更、签证单流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《工程变更、签证单流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以

500元—1000元的罚款。

工程现场签证管理制度

1.目的：为规范工程现场签证工作，控制工程成本，加强工程签证严肃性，更好地提高工程质量，加快施工进度，满足业主的各项要求，特制定本管理制度。

2.适用范围：本公司工程现场签证工作的各项事务。

3.内容: 3.1 工程施工过程中，因施工条件、技术条件原因和较小的设计修改、甲方修改等原因，而发生的工程变更均须办理工程签证。3.2 现场签证表由工程部统一制定格式并发放至各施工单位。3.3 工程量签证（含工日签证）、工期签证由施工单位在需签证的项目完工后的三个工作日内填写签证表，详细写明原因、内容、依据并呈报监理单位，监理单位须在收到签证表的二个工作日内完成审核手续并报工程部确认，工程部须在收到签证表的三个工作日内完成确认手续。

3.4 工程价格签证：在正常工程中和变更工程中进行价格签证的，施工单位须在项目施工前的三个工作日内提出价格签证申请。工程部在收到申请表的五个工作日内完成复核、审批手续。3.5施工合同中未指定的或发布价中未包括材料价格签证：施工单位在采购此类材料前提出材料定价申请，申请中应明确材料的名称、厂家、品牌、单价、使用范围、数量、时效等；并同时提供不小于三家供应厂家或供应商的资料以供工程部核实，工程管理

部在收到施工单位申请书五个工作日内核实并与施工单位协商确定最后签证单价。

3.6结算原则：所有工程签证的结算方式原则上按合同约定的方式进行结算，合同无约定的按现场签证表确定。

3.7所有须进行签证工作的项目，施工单位必须按约定时间进行申报，如签证超过约定时间十五个工作日的，施工单位又未能提供有效资料同时工程部又无法核实的申报，工程部有权作无效签证处理。

3.8施工单位提交的工程现场签证工程部须在规定的时限内完成审核及审批工作。

3.9工程签证必须经工程部经理审核、主管领导批准、工程部盖章后才能生效。4.罚则：

4.1 对不按照《工程现场签证管理流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处 以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《工程现场签证管理流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元—1000元的罚款。工作流程：

1初审（黄义勇）

2复核（罗飞煌）

3审批（黄守刚、黄镇涛）

4盖章归档并负责上传至公司存档 5送施工方

合同、资料管理制度

1.目的：为规范工程合同及工程资料管理工作，使相关事项执行时简洁、高效，并有所依据，达成提升企业竞争力之目的，特制定本管理制度。

2.适用范围：各项工程的合同及资料管理工作。

3.内容: 3.1合同的签定

3.1.1 首先由工程部的合同专管员根据招标项目的特点，草拟出合同样本，经工程部相关人员讨论通过后，提交给负责工程的副总 经理审阅。

3.1.2 合同按相应权限进行审批。公司级审批程序为工程部→主管工程副总→总经理。

3.1.3 合同经甲乙双方签字盖章后公司留两份，一份由办公室存档，一份交给财务部作付款依据；工程部留一份复印件存档，发一份给预算员作为工程结算及现场监督的依据。

3.2 资料的管理

3.2.1 各项工程的图纸由资料员核对签收，然后发给各个施工单位、监理公司、工程部的相关人员（工程部主管、现场管理工程师、预算员），并作好签收记录。

3.2.2 各项工程的变更通知、联系单、工程签证、验收报告等，应按每个工程项目分类归档。

3.2.3 资料员把资料分类归档后，必须做出详细的档案目录，以备随时查阅。

3.2.4 所有资料及合同必须存放在文件柜里锁好，由资料员保管。3.2.5 各项工程资料的外借及查阅，借用人必须写出借条，要注明用途和归还日期，并经部门主管同意后方可借出或查阅；资料员要做好记录，在达到归还日期要把资料追回并详细核对无误后立即归档。

3.2.6 各项工程的合同、施工图纸、工程变更、工程联系单、工程签证、验收报告等所有资料，由资料员统一保管及收发；资料员应分类归档，并做好保密工作，不能泄露给无关人员。4．罚则

4.1对不按照《合同资料管理流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元－500元的罚款。

4.2 对不按照《合同资料管理流程》及本制度的内容、要求执行的，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元－1000元的罚款。

工程质量、安全事故处理管理条例

1.目的：为使工程质量、安全事故得到有效处理，保障公司权益，特制定本条例。

2.适用范围：本公司开发项目的所有工程质量、安全事故。

3.内容:

3.1 当发生工程质量、安全事故时，施工单位必须及时地采取有效措施进行处理，并及时进行原因分析；

3.2施工单位须将事故的原因及客观、全面的分析报告提交监理公司；

3.3监理公司收到施工单位提交的原因及分析报告后，须在2个工作日内做出客观、公正的评价，并提出处理意见提交工程部； 3.4 工程部对施工单位的事故报告及监理公司的报告进行分析，并组织有关单位和专家讲座，做出最终处理意见。3.5 按有关程序发文处理，由工程部负责进行跟踪落实。4.罚则：

4.1 对发生工程质量、安全事故的责任单位视情节依据有关规定进行处理：

4.1.1违约情节较轻者，要求责任单位进行整改；

4.1.2违约情节较重者，视情节要求责任单位整改，同时予以相应罚款；

4.1.3违约情节严重者，责令其停工整改，同时予以相应罚款。5.附则：

5.1 本制度自颁布之日起试行。

工程款审批及支付管理制度

1.目的：为了维护工程合同的严肃性，规范工程款审批及支付工作，严格控制工程款的支付，特制定本管理制度。

2.适用范围：本公司工程款审批及支付工作的各项事务。3.内容:

3.1 施工单位在每月申报进度款前，编制申报进度款的各部分项工程累计完成形象进度汇总表，通知监理公司、工程部一起现场核实。（预算员采取随机抽项复核的办法进行核实。）在审核过程中如发现施工单位有虚报现象，则要求施工单位逐项核实后，再通知监理公司与工程部共同核实。由于施工单位虚报造成的进度款支付延误由施工单位负责。

3.2 施工单位根据三方核实的形象进度汇总表调整计算工程量，编制月度工程结算，按合同约定申报进度款，先由监理公司审核后，报工程部预算员审核。

3.3 工程部收到施工单位的《监理―→承包商：付款证书》后，针对所申报的已完工程形象进度及工程质量进行严格审查，达到付款要求者应及时由现场主管人员及工程部经理签名确认；并由预算员复核。若形象进度不符或工程质量未达要求，应及时将意见反馈至监理公司，重新填写《监理―→承包商：付款证书》。此项工作时限为1日。

3.4预算员接到《监理―→承包商：付款证书》后，应及时复核已完工程量及工程造价，若有异议，应及时同监理公司及工程部现场工程师沟通，必要时由监理公司重新审核；若无异议，应按合同规定的进度款支付要求编写支付说明，由工程部主管复核。此项工作时限为2—3日。

3.5工程部经办人将工程款支付资金审批表送交相关的部门经理、主管工程副总经理审核及总经理审批时，应附合同及支付说明。3.6 如预算员在审核过程中，发现施工单位存在故意多算工程量的现

象（即抽查的工程量大部分偏大），则退回监理公司重新审核后申报，由此造成的进度款支付延误由施工单位负责。

3.7 如果发现施工单位虚报形象进度或虚报工程量现象，甲方将依照有关规定追究相关单位或部门的责任。4.罚则

4.1 对不按照《工程款审批及支付流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《工程款审批及支付流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元—1000元的罚款。

4.3凡在工程审批流程中,出现明显多报伍万元以上情况,上一个流程已签字的有关人员处以1000元的罚款。

分项工程、隐蔽工程验收管理制度

1.目的：为规范工程建设中分项工程、隐蔽工程验收工作，保证工程质量达到国家有关法规以及合同规定的标准，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司工程建设中分项工程、隐蔽工程验收工作的各项事务。3.内容: 3.1 由施工单位自检合格，并在1天内书面通知监理公司验收。3.2 监理公司在接到通知书后立即派员到现场进行验收，同时应立即通知业主主管人员及设计代表到现场参加验收，验收合格必须在

验收表上签字确认，不合格的要求施工单位限期整改。3.3 业主及设计代表在接到通知书后立即到现场进行验收，业主主管人员及设计代表必须在验收表上签字，表示同意进入下一道工序。

3.4 如下一道工序为其他施工单位，在监理公司验收合格后，通知业主、设计代表的同时，通知下一道工序的负责人一起参加验收并签字。

3.5 监理公司在接到通知书后，未及时验收，施工单位应立即通知业主，由业主责成监理公司验收，并追究监理公司责任。4.罚则：

4.1 施工单位对隐蔽工程未经验收擅自进入下一道工序的处1000－5000罚款，并按监理甲方要求重新打开已隐蔽部位进行验收，由此造成费用增加及工期延迟由施工单位自己负责；如全部工序完工后才发现此种情况，甲方、监理方不予在验收表签字，甲方不予结算。

4.2 监理公司相关人员无合理理由，2小时内不到现场进行验收，处100元罚款。

4.3 监理公司由于工作疏忽将不合格工序视为合格，同意施工单位进入下一道工序，出现的后果由监理公司负责。

4.4 工程部主办人员未能严格把关，造成公司损失的，对责任人处1000元的罚款。

工程竣工验收管理制度

1.目的：为规范本公司建设项目（工程）竣工验收工作，完善工作程序，根据国家有关管理法规、行业验收标准及主管上级机关有关文件，结合我司实际情况，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司工程验收工作的各项事务。

2.1我公司开发建设的项目（工程）和技术改造项目，按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的，必须按本制度及时组织验收，办理固定资产移交手续。

2.2 建筑安装工程的竣工验收和保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、水泵房和上下水管线安装工程、消防系统工程、供热和供冷系统的设备与管线安装工程和其他机电设备的安装工程等。3.内容: 3.1 工程竣工验收的组织：

3.1.1成立“竣工验收小组”，加强建设项目（工程）竣工验收的管理，严格对建设项目（工程）质量把关。

(1)竣工验收小组由公司领导、工程部、物管公司、销售策划部等有关人员组成。

(2)竣工验收的主办部门为工程部。3.1.2 竣工验收小组的职能：

(1)规模小，较简单的项目，由监理公司向主办部门发出竣工验收通知，接通知后，主办部门组织竣工验收小组成员，会同使用单位、施工单位进行竣工验收。

(2)规模较大，较复杂的，已办理施工报建的建设项目（工程），由主办部门组织竣工验收小组成员，会同使用单位、施工单位相关人员进行初验，初验完成后，主办部门向市综合验收组提交竣工验收申请报告。

(3)竣工验收小组负责审查工程建设的各个环节，听取各有关

部门、单

位的工作报告，审阅工程档案资料并实地察验建筑工程和设备安装情况，对工程设计、施工和设备质量等方面作出全面的评价。不合格的工程不予验收，对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。

3.2 竣工验收的要求:

3.2.1主要配套设施经联动负荷试车合格，达到设计文件的要求。3.2.2必要的生活设施，已按设计要求建成。

3.2.3环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建设使用。

3.2.4 有的建设项目（工程）基本符合验收标准，只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建设，但不影响正常使用，亦应办理竣工验收手续。对剩余工程，应按设计留足投资，限期完成。有的项目投入使用初期暂时不能达到设计所规定的使用要求，不应因此拖延办理验收。

3.2.5有些建设项目或单项工程已经使用，近期不能按原设计规模续建的，应从实际出发，可缩小规模，报主管部门（公司）批准后，对已完成的工程和设备，尽快组织验收。

3.2.6已具备竣工验收条件的项目（工程），一个月内应办理验收交付。

3.3 工程竣工验收的依据:主要有设计文件，包括批准的设计任务书，初步设计、技术设计、施工图设计、设备技术说明书等文件；施工承包合同、协议及洽商记录；国家制定的规范标准及评定标准。3.4 整理各种技术文件材料，绘制竣工图纸:建设项目（包括单项工程）竣工验收前，各施工单位应将所有技术文件材料进行系统整理，由我公司分类立卷。在竣工验收时，交我公司统一保管。

3.5 工程验收程序：

3.5.1工程完工后，施工单位对整个工程进行全面的自检，并对达不到要求的地方进行整改；对竣工资料进行整理和完善。3.5.2施工单位自检合格后，2天内向监理公司递交竣工资料和书面申请验收。

3.5.3监理公司在收到书面申请后立即进行各专业验收，并对资料进行全面检查。对不符合要求的地方列出清单，限时由施工单位 进行整改。

3.5.4工程部在收到监理公司对工程竣工验收的意见和资料后，立即组织公司级验收小组对整个工程进行全面验收和审查资料。如有不符合要求的地方，验收小组列出清单，限时由监理公司组织施工单位整改。

3.5.5公司级验收小组验收合格后，由工程部主办，公司办公室协办组织设计单位、施工单位、监理公司、公司验收小组、建设局建工科、质监站对工程进行验收。验收不合格的由监理公司发出限期整改通知书由施工单位整改直至合格。验收合格并填报竣工验收表后，由工程部主办向物管公司进行资料、工程移交。4.罚则：

4.1 对不按照《工程竣工验收业务流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任处以300--500元的罚款。

4.2 对不按照《工程竣工验收业务流程》及本制度的内容、要求执行而造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500--1000元的罚款。

工程结算编制和控制管理制度

1.目的：为控制工程成本，加强工程结算的准确性、严肃性，特制定本制度。

2.适用范围：本公司所有工程结算。3.内容：

3.1 工程竣工验收后，施工单位向工程部报送合法有效的结算资料，包括结算签证资料、图纸、计算稿、结算书等，分段结算的，则分段报送。

3.2 工程部现场主管工程师、监理公司对结算用图纸、变更签证单等进行复核，复核完毕后交工程部预算员，根据以上资料编制工程结算。

3.3 因图纸不全、不明项目，或合同要求工程量按实际完成进行结算的项目，所有现场实测工程量必须有工程部现场工程师、预算员、监理公司及施工单位代表共三方签字确认；工程部经理根据实际情况可确定是否参加实测工作。

3.4 预算员将结算独立审核完毕后，列出甲乙双方结算的差异，初步分析差异原因报公司领导后，再与施工单位对数。对数过程中甲乙双方较大的争议由预算员、主办工程师及部门经理商议解决并报公司领导审批。对数完毕应列出差异变化分析表。

3.5 应结算项目清单、结算经办人对数前办理的计算稿及结算书、甲乙双方结算差异表、甲乙双方结算的差异变化分析表等均应作为结算资料的组成部分留档备查。3.6 工程竣工后，预算员根据经监理公司审核后的竣工图、合同、图纸会审记录、现场变更通知、签证等资料编制工程结算。对于

因图纸不全、不明项目，或合同要求工程量按实际完成计算，现场实测工程量必须由甲方、乙方及监理公司三方签字确认。3.7 预算员与施工单位进行结算对数工作，并编制结算审核书。3.8 工程部经理对结算进行抽查审核，并提出审核意见。3.9 主管工程副总经理审核结算书，并提出审核意见。

3.10 审核后的结算，送总经理（股东代表）按公司规定程序审批。3.11 需送中介公司审核的结算，由工程部提交完整的结算资料，送交中介审核。中介提出审核意见后，甲方、乙方与中介进行三方对数，待三方达成一致意见，由中介出具审核报告后，送总经理（股东代表）按公司规定程序审批。

3.12 预算员根据已审批结算造价，同财务部共同核实已支付工程款，并按合同条款规定预留工程资保金，向施工单位支付工程尾款。有关此条具体规定请参考《工程款审批及支付流程》。3.13 预算员根据工程结算造价与预算造价的对比，对工程造价变更原因进行分析，为今后工程成本控制提供参考依据。4.罚则：

4.2对不按照《工程结算编制和控制流程》及本制度的内容、要求执

行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300—500元的罚款。

4.3 对不按照《工程结算编制和控制流程》及本制度的内容、要求执行的，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500—1000元的罚款

业主修改变更管理制度

1.目的：为规范业主修改变更程序，最大限度的满足小业主要求，同时配合现场工程施工，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司开发推出楼盘的业主变更各项事务。3.内容：

3.1由售楼部主办人员协助小业主按规定表格填报修改变更，提出要求，主办人签名后送工程部审核；时限为1天。

3.2工程部主办工程师按国家工程建设有关法律、法规、规范及我司规定的允许变更范围的规定审核，并签署意见。对小变更同意后，送工程部经理按审批，不同意返回售楼部；对大变更，须送设计院修改、审批，时限为5天。

3.3工程变更单经审批后送预算员核价，时限为2天；大变更交设计部送设计院出修改图后由预算员核价。设计修改时限为3~7天。3.4预算员进行核价后返回售楼部，时限为1天。

3.5由售楼部主办人员联系业主，经业主确认后，送工程部备案，并由工程部安排执行，时限为3天。

3.6工程部一天之内将变更图分发给监理公司及相关施工单位 3.7施工单位根据具体施工进度按变更图进行施工变更。3.8工程部及现场现场管理专责人员更改事项的跟踪落实。4.罚则：

4.1对不按照《业主修改流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元－500元的罚款。

4.2 对不按照《业主修改流程》及本制度的内容、要求执行的，造成

公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元－1000元的罚款。

岗 位 协 议

1、工程总监岗位协议

甲方：桂东县恒大房地产开发有限公司

乙方：

甲方聘用乙方为工程部总监。为明确乙方职能、职责和具体工作任务，经双方协商一致，签订如下《岗位协议》：

第一条 乙方的主要工作内容及工作职责：

（一）遵守公司各项制度、忠于职守、服从安排；

（二）认真学习国家法律、法规和相关政策，提高业务素质和专业水平；

（三）在工程部经理缺位的情况下，主持工程部日常工作、调动部门员工的工作能力和工作积极性，做好绩效考核；

（四）调查和掌握市场动态，收集行业相关信息及有关政策，为领决策提供咨询和参考；

（五）参与公司对外《工程施工合同》的签定，负责公司各工程项目的信息管理和统计；

（六）严格按照《工程施工合同》对项目施工进行全面管理，督促施工方履行合同；

（七）负责项目施工过程中的技术指导、图纸变更，同时联系协调相关设计单位；

（八）负责工程质量、进度和安全的监督和控制工作；组织建立各项目部质量管理体系，编制项目施工管理规程；随时对项目工程质量和安全进行检查、考核，掌握工程进度和质量信息，及时记录施工变更，并将变更情况录入施工图纸。

（九）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审核施工单位竣工申请，代表公司和组织监理人员对待验收项目进行质量检查，参与项目竣工验收；负责督促不合格工序的整改和预防措施的实施；

（十）组织工程施工图纸会审工作，接待各项工程质量安全检查；

（十一）加强部门内部管理，及时完善各岗位工作流程及职责，明确责权、规范各岗位工作行为、提高工作效率；协调好部门之间的关系，减少互相推诿、扯皮现象的发生；

（十二）深入了解员工的思想状况，对员工进行职业道德、竞争意识方面的教育，培养员工的责任感，及时纠正不良倾向，营造良好和谐的工作氛围；

（十三）团结互助，协助和督促部门其它岗位工作；

（十四）严格保守公司商业机密和客户资料；

（十五）遵守国家各项法律法规，优质、高效地完成公司交办的其他工作任务。

第二条 甲方的义务：

甲方必须按照国家规定和《劳动合同》的相关内容为乙方提供相应的工作环境和工作条件，以确保乙方工作的顺利开展。第三条 违约责任：

协议签订后，乙方须按协议内容履行相应的工作职责。如因乙方单方面原因导致工作不能完成，或因其管理不到位发生项目重大安全和质量事故，给甲方的经营发展造成重大损失，甲方有权解除《劳动合同》，并追究乙方的法律责任。第四条 协议期限：

此协议有效期限与《劳动合同》一致，作为《劳动合同》的附件与《劳动合同》同时签订生效。

甲方：（签章）乙方：

年 月 日 年 月 日

2、工程部经理岗位协议

甲方：桂东县恒大房地产开发有限公司

乙方：

甲方聘用乙方为工程管理部经理。为明确乙方职能、职责和具体工作任务，经双方协商一致，签订如下《岗位协议》：

第一条 乙方的主要工作内容及工作职责：

（一）遵守公司各项制度、忠于职守、服从安排；

（二）认真学习国家法律、法规和相关政策，提高业务素质和专业水平；

（三）认真钻研技术，讲求质量，精益求精，负责工程管理部的全面工作；

（四）代表公司签署《项目承包合同》；

（五）负责工程业务的预结算、技术组织、指导及管理工作；

（六）监督考核建筑公司施工质量管理、进度管理、安全管理与文明施工及时将发现的问题上报公司质量负责人；

（七）联系项目施工图并组织图纸会审工作；

（八）调动部门员工的工作能力和工作积极性，做好绩效考核；

（九）与公司各部门密切配合、沟通、交流；

（十）代表公司对建筑公司工程进度、质量、安全、文明施工监督、检查，对零星工程、附属工程的工程量及点工进行登记认可；

（十一）针对所发现的问题记录在案，并及时采取纠正措施，预防损失的发生或损失的进一步扩大；

（十二）团结互助，协助部门其它岗位工作；

（十三）严格保守公司商业机密和客户资料；

（十四）遵守国家各项法律法规，优质、高效地完成公司交办的其他工作任务。

第二条

甲方的义务：

甲方必须按照国家规定和《劳动合同》的相关内容为乙方提供相应的工作环境和工作条件，以确保乙方工作的顺利开展。第三条

违约责任：

协议签订后，乙方须按协议内容履行相应的工作职责。如因乙方单方面原因导致工作不能完成，给甲方的经营发展造成重大损失，甲方有权解除《劳动合同》，并追究乙方的法律责任。第四条

协议期限：

此协议有效期限与《劳动合同》一致，作为《劳动合同》的附件与《劳动合同》同时签订生效。

甲方：（签章）乙方：

****年**月**日

****年**月**日

3、工程部施工员岗位协议

甲方：桂东县恒大房地产开发有限公司

乙方：

甲方聘用乙方为工程管理部施工员。为明确乙方职能、职责和具体工作任务，经双方协商一致，签订如下《岗位协议》：

第一条 乙方的主要工作内容及工作职责：

（一）遵守公司各项制度、忠于职守、服从安排；

（二）认真学习国家法律、法规和相关政策，提高业务素质和专业水平；

（三）树立安全第一、质量为本的中心思想，管理项目工程认真履约与公司签定的目标管理责任书，抓好项目管理各项工作；

（四）深入施工现场，监督施工质量，与施工队一起复核工程量，提高工程质量和安全生产管理工作；

（五）及时提供施工现场所需材料、供应计划和所需日期，做好现场材料的验收签证和管理；

（六）及时检查施工现场，及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证，对自己不能解决的问题及时向经理汇报；

（七）针对施工现场上发现的问题，提出和编制解决方案，并及时上 39

报预防损失的发生或扩大；

（八）按设计图纸施工，施工图如有变更之处，及时收集交资料员，以保证竣工图绘制工作的准确性；

（九）协助经理对员工进行职业道德、竞争意识方面的教育，培养员工的责任感；

（十）熟悉施工图和设计文件，掌握施工规范、操作规范和验收标准，督促承包人按技术规范和批准的施工工艺进行施工；

（十一）对项目图纸上的错误、遗漏、变更等及时做出文字和解决方案提交相关部门处理；

（十二）详细做好化粪池、暗沟、水电和电信等地下管网的绘图工作，便于物管部门寻找维修；

（十三）工程竣工提供详细的工程量及主材、设备等基础资料。协助预算员做好工作决算；

（十四）协助经理做好工程的资料收集、保管和归档、审查工作；

（十五）团结互助，协助部门其它岗位工作；（十六）严格保守公司商业机密和客户资料；

（十七）遵守国家各项法律法规，优质、高效地完成公司交办的其他工作任务。第二条 甲方的义务：

甲方必须按照国家规定和《劳动合同》的相关内容为乙方提供相应的工作环境和工作条件，以确保乙方工作的顺利开展。

第三条 违约责任：

协议签订后，乙方须按协议内容履行相应的工作职责。如因乙方单方面原因导致工作不能完成，给甲方的经营发展造成重大损失，甲方有权解除《劳动合同》，并追究乙方的法律责任。第四条 协议期限：

此协议有效期限与《劳动合同》一致，作为《劳动合同》的附件与《劳动合同》同时签订生效。

甲方：（签章）乙方： 年 月 日 年 月 日