财务岗位分析完整版

第一篇：财务岗位分析完整版

财务部经理岗位分析

一、财务经理具体职责：

（一）具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

（二）组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益

2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、资金要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应例行节约，费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门反馈。

（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

（七）负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。

二、财务经理岗位分析：

（一）、利：

1、该公司遵循了我国的《会计法》，设置了会计机构，并进行了合理有效的分工，体现了适用性原则，与该企业的规模、特点、管理要求适应；实行了岗位责任制，有利于岗位的监督，保证了会计核算、会计工作的正确性，防止出现舞

弊、做假账等现象，符合内部牵制制度的要求，体现了会计工作的可靠性、可理解性原则，有利于会计工作的程序化、规范化，提高了工作效率和工作质量，有利于明确经济责任，强化内部控制，有利于监督经济活动，控制经济运行。该公司的财务岗位设置体现了统一指挥原则，各会计岗位都统一对财务经理负责，使得其他部门或者上级领导部门不能直接参与到指挥会计工作上来，使得财务部各人员都只对财务经理负责，防止了实际工作中出现混乱，避免了兵不识将、将不识兵的情况发生。

2、组织制定的财务管理制度，使得制度得到了很好的监控，也使得制度能得到合理有效的运行，俗话说得好，不以规矩不成方圆，如果制度没有得到切实有效的执行，则公司各管理层就会以职权来为自己从公司处获取种种利益，那么公司就有可能再也经营不下去，有可能出现破产、倒闭现象。财务经理的职责使得该公司的财务管理制度不断得到完善，充分体现了与时俱进、不断创新的精神，符合了具体情况具体分析的管理要求，在实际工作中，各种各样的突发情况都有可能发生，我们就需要根据变化了的实际来处理不同的问题，这就有利于与现实接轨，不会落后于社会，有利于提高公司的创新力与竞争力，制度也得到更新，更加符合实际情况，有利于提高公司的经济效益。

3、各部门根据自己的实际情况提供了切实可行的收支计划明细表，使得财务经理更加清楚的了解各部门的实际情况，据此以编制了对公司的财务收支计划，更符合实际，不会在不清楚各部门的情况下领导本部门编制收支计划，能更好的运用、分配公司的资金，使得资金的运用变得更加合理，不会出现浪费、占用资金的情况，对于资金的流通起了很大作用，使资金能更好的在经营中得到循环周转。

4、编制的成本计划和费用预算，有利于对成本的控制，从而从不同的方面来降低公司的成本，控制好成本和费用才可能有较好的经济效益和较强的竞争能力。

5、充分运用会计信息及其他有关资料，预测经济前景，参与经济决策，有利于为管理层的经济决策提供依据，符合现实经济情况，不做出不利于公司发展的决策，从而提高公司的经济效益。

6、组织财务人员的继续教育工作提高了会计人员的专业胜任能力，促进会计人员整体素质的提高，让会计诚信成为会计人员的自觉行动。

7、协调财务部和各部门的工作，有利于财务管理制度得到更合理有效的运行，做到理论与实际相结合，有利于财务工作的有效进行。

8、保管公司的财务专用印鉴，按公司的财务制度适用印鉴，使得财务值得得到落实，有利于保证内控制度的实施。

9、负责销售的统计、复核共组，并督促销售部及时催交货款，有利于资金的及时到位，使得应收账款项目减少，使得坏账准备发生的可能性也减少，减少风险和损失。

（二）、不足之处与建议：

1、在财务部的工作内容中，有负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。但是在该公司财务人员所负责的具体工作中，却都没有提到是谁去负责做这项工作，为了符合谨慎性原则，财务经理的具体职责也应把这一项内容写上去，使得投资者更清楚的了解到公司的财务制度，更放心的对公司进行投资。

2、没有具体写明财务经理对于资金的监控，财务经理还应负责公司物资、资金流转环节各项要素及手续规范的监控，以及负责筹集和调配资金，降低资金成本，在财务工作范围内，资金的调用须经财务经理审核。

3、财务经理也应参与到公司的经济合同评审当中去，以便更好的对公司负责。

4、财务经理还应对和公司有关的财务工作的法规和制度对会计信息的使用者进行解释与解答。

5、应定期或不定期的检查公司库存现金和银行存款是否与现金日记账、银行存款日记账及其总账项目核对，是否做到了账实相符。

6、负责定期财产清查，清楚财产的状况，要及时对财产的盘盈、盘亏、毁损等进行账务处理。

7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划，查明成本计划和费用预算的完成情况，落实成本管理的责任制，挖掘内部增产节约能力，促进公司改进生产经营管理和成本管理，提高经济效益。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，使得公司能更好、更持久的经营下去。

9、财务经理还需贯彻执行国家会计制度和财经法纪，负责与财政、税务、保险公司、银行等有关部门进行联系，把握最新动态，及时为公司提供有关国家的财会信息，有利于公司领导层进行更好的经济决策。

10、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续，使得公司的信誉变得良好，获得更多的优惠。

第二篇：财务分析岗位工作总结

屈指算来，我到公司已近一年的时间了，一年的时间很快就过去了，在这一年里，我在领导和同事们的关心与帮助下顺利的完成各个工程项目，现在已融入了公司这个大家庭，在思想觉悟方面有了进一步的提高，本年终工作总结有以下几项：

第一，态度决定一切，认真、认真、再认真。可以说，这一年工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。刚开始，由于我不是很喜欢这个行业，我怀疑我不适合这份工作，后来我发现，时间就是我的救星，通过自己不断的努力，调整心态，一切看起来复杂的事情就会变得简单容易了，预算是每一个项目重要的一个环节，需要认真负责，公平公正，态度端正，头脑清晰，我努力的去做到这几点，让我自己向优秀的造价人员迈一步。如果我们能以充分的激情和热情去做最平凡的工作，也能成为最优秀的职工，拥有积极的心态，就会拥有一生的成功。

第二，学无止境，职业生涯只是学生生涯的一种延续，活到老学到老，做到理论联系实际。

第三，敢于发现问题，解决问题。预算本来是一种比较枯燥的工作，也是一种精益求精的工作，所以我们要用心多思考一下，敢于提出新的问题，然后自己摸索，翻阅资料去解决问题，在这个过程中也会乐在其中，也会给自己充电，增加专业知识能力。当然，随着工作的深入，设计创新，还有更多新知识等着我去学习，思考，力求做到天天进步，不断提高自己的专业知识能力。

第四，缺少经验。我努力的工作，在这一年里面，我虽然做了很多项目，但是这些项目里，自己认为无可挑剔的预算还没有，总是可以发现问题，因为我很少去工地，很多东西只是坐在办公室想象，很容易出错，所以我在明年的工作中将有意识的增强自己这方面的知识，不忙的时候多去工地走走，看看实际施工程序，真正的做到理论联系实际，把工作做好做精。

第五，学会宽容，不可有傲气。我总是想自己心里明白就好，不喜欢什么事情总是挂在嘴上，但是我发现我错了，有一些事情是必须要说出来的，说出来才可以解决。无论是工作还是生活中，我开始学着宽容，开始不那么斤斤计较了，我发现我比以前快乐了，觉得生活更有意义了。我的好朋友曾经这样说我：“你身上的傲气太重了，该适当隐藏一下你的傲气，你的霸气”。虽然我一直没觉得，但是我在生活和工作中一直很在意，一直有意识的克制自己。我一直改，争取做到完美。

第六，和谐的大家庭。我所在的单位——亿泰造价咨询公司，员工不多，但是年轻化，每个人都很好相处，紧张的工作中笑声不断，真可谓是一个和谐的大家庭，我喜欢。

第七，劳逸结合。工作量大，休息就少了，我们现在是每个星期日休息一天，我在这里要建议一下，自己可以选择休息，还是每个星期休息一天，不同的是，可以不在星期日休息，一个星期上够六天就可以了，这样一来，员工可以根据自己的情况而定，可以做到劳逸结合，这样也可以提高工作效率，提高工作质量，同时也体现了公司关爱员工的人性化管理。

以上就是我这一年以来对我自己工作以及做人的总结和对公司的建议。接下来的工作，我将利用自己精力充沛、接受新事物能力强、适应能力快的优势努力学习业务知识和领先技术，为公司的发展尽我绵薄之力。

最后，衷心的祝愿亿泰造价咨询有限公司的明天更美好，同时希望在以后的日子里公司人才积聚，发展壮大！“生意”越来越红火！在这里，请允许我祝愿刘姐生活、工作事事顺利，新的一年里，心想事成，万事如意。2010年会计财务工作总结 2010财务处工作总结学生会财务专员工作总结财务预算与预算执行情况分析总结报告 2010银行上半年工作总结个人财务年终工作总结范文会计核算中心2010财务工作总结市财政局2010年工作总结

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财务工作总结 栏目查看更多内容>> 2010年又是在匆忙的决算中结束了。静下心来回味不寻常的2010年，感慨万千。2010年我们的祖国经历了考验，也上演了辉煌；对于我自己，是努力工作，用心生活，不断追求进步的一年。

一、思想方面：积极参加党支部的各项学习活动，以学习十七大精神、科学发展观为契机，认真学习党的基本理论、各项方针政策，不断提高自己的理论素养，增强自己的党性，开拓自己得眼界，处处以一个党员的标准严格要求自己，自觉遵守杂志社各项规章制度。

二、工作方面：进一步学习领悟国家和社里的各项财务政策，力争准确把握，准确运用。财务工作都是依法办事，国家有政策，社里有规定，财务人员就应该吃透政策，准确运用，否则就是在做违法的事情。

参与了日常报销单据的制作；负责每月记帐凭证的录入，通过这项工作，使我对明细科目之间的来龙去脉有了更深度的把握；负责对每个月记账凭证进行整理和装订；每月按时完成个人所得税申报表的编制以及明细申报，参与整理顺利完成了xx年年社12万以上个税申报汇总工作；按时准确完成杂志社2010年社能源统计报表、服务业统计报表、人员工资统计报表的申报工作。配合宣武区统计局完成了10年统计抽样调查工作。2010年7月参与了对咨询公司的审计工作。从9月份开始接任出纳工作。期间工作任务重，头绪很多，对我来说是一次考验。特别是在决算阶段，财务面临任务重，人员紧缺的情况，我在处领导的带领和指导下，有条不紊的展开工作。看着领导和朱大姐常常带病工作，还好几次晚上在家打电话给我叮嘱我工作上的事情，领导和同事们严谨仔细的工作作风为我树立了良好的榜样，更让我深刻领会到了责任、细心对一名财务人员的重要性，也鞭策我将责任心和细心落实到工作上。我每天都坚持完成当日工作再下班，虽然很疲惫，但是学到了很多东西，内心富足而充实。

三、生活上谦虚谨慎、勤俭节约、艰苦朴素、乐于助人，和周围的同事朋友和谐相处。

四、学习方面：我在工作中虚心向领导、同事学习，既学习他们的业务知识，又学习他们的为人处事。同时也不放松对专业知识的更新，学习新会计准则，新核算原则，结合单位会计核算的实际情况，学习会计日常核算中实务性知识。今年9月份顺利通过了会计中级职称的考试，通过学习我的业务能力有了提高。

虽然自己在工作上尽职尽责，力求做到最好，但是我也认识到仍有以下不足：一是工作经验不丰富，眼界不够开阔，一些业务还不熟练，不能做到举一反三，对业务之间的关联掌握不够透彻，在处理一些会计核算业务时只是照猫画虎，对业务的实质把握不够；二是工作中有时存在急躁情绪，有时为了完成任务而完成任务，容易忽视一些工作细节，出现一些不应该出现的失误；三是与部门领导同事之间的工作沟通还有待进一步加强。一年一个轮回，新的一年给我们带来新的希望和新的憧憬。2010年，我会努力做好每一项工作，用心生活，好好学习，用自己的优异成绩为祖国的60岁生日献礼。以下内容与本文相关，可查阅参考：学生会财务专员工作总结

财务预算与预算执行情况分析总结报告 2010银行上半年工作总结

个人财务年终工作总结范文

会计核算中心2010财务工作总结

市财政局2010年工作总结

评选高级会计师个人工作总结 2010年银行职员工作总结

查看更多>> 财务工作总结 二0一0年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就二0一0财务处工作简要总结如下： 一．合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。二．加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作

学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。

三．积极做好对应收款的清理工作

应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。

四．加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

五．重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。六．积极搞好学校的贷款工作

为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。七．认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。篇二：2013年上半年财务分析报告

六盘水市燃气总公司 2013上半年财务分析报告 公司基本情况

六盘水市燃气总公司始建于1984年12月，1990年建成供气，注册资金2086万元。历经二十余年的发展，已经成为集煤气工程设计、安装、燃气销售，煤气设施巡检维护、抢险、燃气器具销售及售后服务为一体的国有独资公用企业。截止至2012年12月末，公司下属5家全资子公司，一家参股公司。5家全资子公司分别为六盘水星炬建筑安装工程有限公司、盘县燃气公司、六盘水市热力有限公司、六盘水燃气热力设计院、六盘水城市燃气化学分析有限公司，参股公司为六盘水清洁能源公司（占股份30%）。公司目前已开通煤气用户八万余户，拥有10万立及3万立气柜各一座，日供气能力45万立方米，初步形成煤气管网敷设东起双水，西止德坞，南至凤凰新区，北抵水城矿务局、铁路片区的城市供气格局。截止2013年6月末，公司合并资产负债表显示公司资产48512万元，负债32272万元，所有者权益总额16240万元，合并利润表显示公司利税总额185万元，资产负债率为66.52%。

一、合并实现利润分析 1.利润总额 2013年上半年实现利润为185万元，与2012年的657万元相比有较大下降，下降了472万元，下降率为71.84%。公司实现利润主要来自于内部经营业务，从上述指标来看，今年上半年公司盈利基础

不是很可靠，但按照国资委的考核方案，剔除公司为拓展市场，大量进行项目建设而产生的融资财务费用，公司实际通过经营业务而实现的利润为591万元，虽然较去年同期有所下降，但对照国资委年初制定的1200万元利润总额的考核指标，只能说公司基本达到了时间过半任务过半的经营目标。

合并利润、财务费用及实际利润比较

变化图

800 6004002000-200-400-600 2.营业利润 2013年上半年营业利润为187.45万元，与2012年的664.16万元相比下降了476.71万元，下降率为71.77%。具体来说，以下项目的变动使营业利润发生了增加变动：今年报告期营业总收入较上年同期增加861.75万元，其中主营业务收入较上年同期增加710.86万元，其它业务收入150.88万元，主营业务税金及附加减少6.79万元，共计增加营业利润868.54万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业费用(销售费用)增加了92.85万元，营业成本增加782.21万元，管理费用增加107.29万元，财务费用增加362.90万元，共计减少营业利润1345.25万元,增加项与减少项相抵，使营业利润下降467.71万元。

营业收入、营业成本、营业利润变化

营业收入、营业成本、营业利润变化图

营业收入

营业成本

营业利润

营业成本期间费用变化

营业成本中期间费用变化图 2012年 2013年

从营业收入、营业成本、营业利润来看，虽说今年营业收入较上年同期增加了18.95%计861.75万元，但主营业务成本主要是煤气成本较上年增加了582万元，安装成本增加了93万元，其他综合成本上升134万元，尤其是期间费用中财务费用的上升，这几项因素导致营业利润较上年同期大幅下降。以下是主营业务成本变化情况：

主营业务成本变化表

主营业务成本变化图

-500 500 1000 1500 2000 3.主营业务的盈利能力 2013年上半年主营业务收入净额(毛利)为1920.42万元，与2012年的1987.71万元相比略有下降，下降3.38%，幅度不是很大。从主营业务收入和成本的变化情况来看，2013年上半年主营业务收入为5185.09万元，比2012年的4474.23万元增加了15.89%；2013年主营业务成本为3264.67万元，比去年同期有所增加，增加23.83%，主营业务收入和主营业务成本同时增长，但主营业务成本增长幅度大于主营业务收入增长幅度，表明公司主营业务盈利能力下降。主营业务利润（毛利）变化 6000400020000-2000 实现利润增减情况表

实现利润增减情况图篇三：财务主管工作总结及目标

工作总结 2012年是我管理财务的工作第二个年头，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

第一部分 2012年的主要工作 2012年在董事长的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了2011审计工作。

在审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“用友财务软件t6上线”为重点，组织本部门人员，积极学习财务t6系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，历时一个月，完成了近1000条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了t6系统的运行。运行后的财务核算工作量增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点，确保资金收益率在上年的基础上增加5%，2012年理财收益为1100万元，资金平均收益率为4%，比2011年收益增加390万元。

在资产管理方面，原材料方面，监控公司采购原材料的价格变动情况，要求价格变动须经董事长确认；固定资产采购应当采用集合竟价的方式，择优选取；工程建造方面，完善工程验收制度，无验收不予以付款。

四、加强财务分析比较，注重过程、加强监控，财务管理水平稳步提升。

每月分析各项财务指标的变化，指出变化的原因及过程，寻求解决办法或解决思路。针对汇率变动对公司的负面影响比较显著，在董事长的指导下，我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显著的效果，月汇兑损失明显降低。

五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通，学习，进一步优化税企环境。

六、加强培训，队伍综合素质不断提高。2012年财务人员有3人离职，队伍不稳定，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。一是财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；二是学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。2013年财务部目标计划

根据董事长提出的2013年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。我们财务部根据公司情况制定了2013年的工作目标。

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标：

1、财务效益指标：利润率达到 %，回款率 %，资金收益率 %，全年利润率 %。

2、及时提供财务报表分析和预测报告。

三、成本控制目标

1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，企业成本比上降低5 %。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时，准确率100%。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率5%。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率100%。

七、审计及改善提案目标

1、部门改善提案30件。

八、精神文明目标

1、办公室清洁，地面无污渍。

2、严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。财务部各岗位目标分解：

管理岗位目标：（会计主管及副主管）

会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）

出纳岗位工作目标（出纳）

员工考核将按目标细化方案执行。分值参考工作目标分值。篇四：总账会计岗位工作总结

2015年总账会计岗位工作总结 2015年5月xx日，我加入了xxx公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作能力，现将我2015年具体工作和后期工作计划总结如下：

一、单据的审核工作

财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。今年在工作中，总共发现费用报销假发票xx次，不合理借款及报销审核不符合项xx次。相关不符合已经在当月完成整改。

二、凭证的填制工作

根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。其中，收入与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收入和成本的数据准确的对接。

三、财务报表

每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和

分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。

四、关于报税

公司审定为小规模纳税人，每月1-5号报送统计报表，1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因，完全是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。在此我深表抱歉。经过此次事件，我已及时学习国家相关税务政策和要求，准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。

五、凭证的整理与装订

年底了，由于种种原因，2015年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在2016年初一定将2015年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。2016年的凭证将每月按时整理、按时装订，确保其完整。

六、后期工作计划

作为公司财务人员，我时刻提醒自己，财务工作既要做好财务监督核算工作，更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求，及时做好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习，及时向收入经理、成本控制经理沟通学习，以便更加高效准确的履行我的工作职责。新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己的理论知识，提高自己工作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个更加合格的总账会计。篇五：财务部门工作总结

财务中心工作总结

今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务中心于上半完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务

档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、今，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。

四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。

今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今的奋斗目标。本，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、今首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用级a级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。

本的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程

项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下的工作。

第三篇：2012年财务分析岗位总结

财务分析岗位总结

财务分析是指以财务报表和其他资料为依据和起点，采用专门方法，系统分析和评价企业的过去和现在的经营成果、财务状况及其变动，目的是了解过去、评价现在、预测未来，帮助利益关系集团改善决策。

本人在财务分析岗位上也有将近2年时间了，总结一下对财务分析这一整体流程。首先收集每月相关数据，如产量表，原料、包装物、成品粉盘点表等，统计销售额、费用，然后分类整体好各项指标数据，制成财务分析附表。其次开始编写财务分析，主要财务分析指标有销售情况、毛利率情况、费用情况、主要原材料价格变动情况、产品制造成本变动情况，先总述，说明本期实际数与同期数之间的差异，再对异常较大或变动异常的进行重点分析。再次通过各项指标说明分析，结合实际经营情况和完善管理的需要，有针对性的提出切实可行、行之有效的工作建议或改进措施，使财务分析能够让领导及时了解企业现状，从而推动企业管理水平的不断提高。

我觉得我做得不足的地方，一是在对生产成本制造费用这一块，还未够深入了解数据来源，无法验证数据对错，很被动。我应多花时间去了解生产的整个流程，特别是差异分配这一环节，很多时候转不过弯，就有可能分析错误，我知道要熟悉各个环节的情况，才能做好财务分析；二是我在分析当中，没能做到斟酌用词，有时候会导致多重意思，令领导阅读报告的时候，产生疑问，在这一方面我也应多下苦工，让报告阅读者明白且不引起歧义的言语去说明，确保阅读者的理解与我要表达的内容尽量一致。

在来临的2013年，对自己的要求，认真对待工作，多考虑问题所在，反省自己在哪里做得还不够好，主动去其他岗位学习知识，充实自己的知识面。积极完成上级领导交代的工作任务，不令领导失望。

第四篇：财务分析专员岗位说明书

职位说明书——财务分析专员

根本情况

职位名称

财务分析专员

职位编号

所属部门

财务部

直接上级

财务部财务管理副总经理

直接下属

职位名称

无

职位设置目的加强对财务状况和经营状况的财务分析

工作职责

1.负责协助财务管理副总经理编制财务分析制度和方法

2.负责公司财务状况的分析工作

3.负责为公司的经营分析和工程分析及评审提供支持

4.负责为公司的方案和预算执行情况提供财务分析

5.6.工作内容

1.对公司财务分析制度的完善提供合理化建议，并协助部门财务管理副总经理草拟各种财务分析制度和方法

2.定期对各单位财务进行检查，及时了解公司总部和各部门以及下属分析公司的财务状况，并从本钱费用、融资规模和结构、应收账款风险等各个角度对财务状况进行分析，并按制度定期报送专业的分析报告

3.配合企业管理部开展经营分析工作，提出财务经营分析的专业看法，并提出建设性的改善建议

4.协助公司投资主管部门开展投资评估工作和过程分析，以及最终的工程评审，提出财务建议报告

5.配合企业管理部，对各单位的方案和预算执行情况进行调研，撰写相关的季度执行分析报告

6.负责领导交办的其他任务

7.8.9.10.工作职权

1.对投资决策具有建议权

2.参与方案预算工作小组，对公司的经营方案和预算执行情况具有建议权

3.4.5.，办公设备

个人专用

市内、长途、台式电脑

部门共用

打印机、机、机动车辆

公司共用

复印机

工作关系

内部工作关系

汇报

1.向部门财务管理副总经理定期汇报例行财务分析工作

2.向财务部总经理汇报公司整体财务分析工作和重大工程分析工作

3.向经营方案和预算工作小组汇报执行分析工作

督导

协调

1.协调配合企业管理部开展经营和投资分析工作

2.协调下属分子公司财务人员开展财务分析工作

外部

工作

关系

任职资格

学历

本科以上

专业

财会、企业管理类

年龄

25岁以上

性别

不限

工作

经验

1.3年以上大型企业或上市公司财务管理工作经验

工作

技能

1.沟通协调能力、专业技能、研究分析能力、问题解决能力、表达能力

其他

要求

1.熟悉国家经济法、税法、公司法等法律

2.具有一定的企业管理知识

职前

培训

1.公司开展战略、公司业务和相关行业现状、财务管理制度等培训

2.经营管理、金融等相关领域的专业培训

修订履历

修订时间

修订内容

修订者

审核者

审批者

第五篇：财务BP岗位

财务BP岗位

BP（business partner）——业务伙伴：连接财务部门与业务部门的关键纽带，这个岗位的人即要懂财务，又要懂业务，同时他了解财务工作的各个模块，做好桥梁、用财务专业帮助业务部门解决问题，才是其根本价值。

岗位职责：

1.负责建立健全财务BP服务流程；

2.负责为业务部门提供多种财务解决方案，协助处理业务部门涉及财税相关工作；

3.负责梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题，为业务部门流程优化提供财务支持；

4.建立财务收益管理模型，进行财务预测、提示风险；

5.对业务部门各项目进行事前，事中，事后跟踪管理，业务盈亏测算、活动测算；

6.品牌提出的其他合理需求、提供财务支持；

7.深入了解各品牌业务模式，对接业务与财务衔接工作。