财务岗位流程

第一篇：财务岗位流程

财务经理岗位责任及工作流程

一、听从总经理的领导，按总经理的要求做好财务工作。

二、严格管理，把财务部建成一个团结协作的部门。

三、了解、掌握各岗位工作内容、制定工作标准、工作流程，使财务人员有章可

循，按部就班，有条不紊的工作。

四、负责财务电算化工作，将现有的完善，充分发挥电算化的功能。

五、电脑记账流程：编制记账凭证—》审核凭证—》记账—》结账—》报表—》

总经理

六、审核经办人员填制的各种报销单据，控制各项财务支出。

七、购买办公用品流程：使用部门填写《办公用品请购单》一式两份，行政部经

理签字后到财务部审核，财务部审核价格后经理签字，总经理审批后一份财务部留存待报销时核对，一份行政部据以购物，报销时和发票一起交财务部审核。

八、报销流程：经办人员填写报销单（支出凭单、差旅费报销单），先由部门经

理（负责人）签字，再由财务部审核，审核发票的真伪，抬头、日期、金额等是否正确及与相关原始凭证是否相符，差旅费报销人要提供“出差报告”财务部要审核是否符合费用标准，财务经理签字后在上班时间8.30—9时呈总经理审批，最后到出纳处支款。暂定每月15-20日集中报销。

九、付款审核，审核出纳填制的收付款凭证，制作转账凭证，记账、结账，出财

务报表。

十、利用财务数据进行财务分析，包括收支分析、盈亏分析等，向总经理提出合理化建议。

十一、将报表和财务分析呈总经理审阅。

第二篇：优速财务岗位流程

优速财务岗位流程

一、班前准备

二、寄件单操作流程

三、派件单操作流程

四、代收货款操作流程

五、常务工作

1、班前准备：打卡上班、整容仪容、检查设备、查看公告、检查预付款余额（结算预算付款查询充值在支付宝里面）

2、寄件单操作流程是外务员交单客户录单 财务审单 制作寄件清单对账

3、派件单操作流程是外务员交单打印派件清单 收款月结账单，客户对账，收款，核销。

4、代收货款操作流程是寄件单货款还返款清单返款 核销 货款平衡表

代收货款操作流程是派件单中心预冲货收款

二．站点财务入门在：

1、结算入门[出货成本《网管费，中转费，干线费，区域扩充基金，华东地区发展基金，大货费，其他附加费用，2、中心系统简介：结算（寄件网点与中心对账，预付款查询，承包区，）、代收货款类、办公、3、财务系统介绍是针对外务员结算的：（运单管理，代收货款管理，财务管理，与中心系统的关系作用是同步的）

4、办公软件：OA系统，IMO云系统，EXECL，WORD，三．非代收货款操作流程：初步分单，系统交单，审核运单，二次分单，中心对账，检查，1、初步分单针对业务员，2.系统交单是在财务系统财务管理交单管理里面操作的，3.审核运单是财务系统财务管理审单核算里面操作的审单主要是审核寄件客户名称，取件员，运费，付款方式，重量，3二次分单是按照付款方式分单的，4中心对账是财务系统放在中心系统上数据要一至的，四．寄件问题件：

1、问题件：寄件单审核的面单付款方式与系统不一致

原因：录错，操作不当，现金，月结写错了

解决方法：在财务系统和中心系统修改付款方式

超过录单三小时，在中心系统登记问题件及费用调整，预防方法： 外务员规范化填写运单

录单文员自查

2、问题件：费用调整登记到付，重量，V单省外代收货款，显示“派件站点为空|”系统有到派

件记录

原因：系统未产生派件账单

解决方法：与对方网点所属中心的结算站沟通，让对方批带数据

预防方法：暂无，可以先做一下表格

3、问题件:同行件、自派件无提成原因：无成本

解决方法：在财务系统的审核基方运单界面把单号输入，把全手动的勾上，将外务元工资改相应的数字即可。

4.问题件:运单无外务员签名,有无录单数据

原因:外务员运单填写不规范,解决:在财务系统物流出仓记录查询,预防:建立健全物料领用制度

5.问题件:登记费用调整后,对方网点迟迟不确认费用调整

原因:本站点忘录代收货款,忘录到付

解决;找对方站点及时确认,提供无修改,清晰的面单给中心结算,由结算进行确认调整,6.问题件：往省外到付款快件一直无签收

原因：省外派件网点不肯录签收

解决：找收件人客户确认签收情况，然后跟网点沟通，7问题件：如何将异出的运单数据的日期栏的时间去掉

原因：客户不需要，二打印时浪费空间

解决：

8.问题件：寄件客户要求到付改寄件

原因：收件客户拒收运费，寄件客户要求到付改寄付

解决：补录运费

9．问题件：外务员偷重面单的实际重量小于中心系统的重量 罚款省内差额乘以二，省外是差额乘

以五

原因：外务员故意偷重，填单错误

解决：没有解决

10问题件：省内五天未录单，罚款200元，省外罚款500元，原因：面单遗失，未监控，未看公告，未录单第二天中心会罚款10元

预防：保管面单，谁掉了谁承担

每天八点半之前在中心系统的监控里监控未录单情况，及时补录，11．问题件：香港件，中心扣取入仓费，偏远附加费用

原因：外务远收取件时，没有加收费用

解决：

12．问题件：中心电子称重出错，网点小件录单，中心电子过程超过20公斤，原因：中心操作失误

解决；这种属于中心操作失误，可以找质控部负责人解决，切记要提供完整面单图片

第三篇：财务流程

财务流程

一、顾问

1、顾问在填写接诊单时，应该注明是消费还是赠送（如果是赠送的注明赠送的类别如：疗程、仪器余额等）；项目名称按规范的名称填写。

2、产品或服务的数量要填写正确（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。

“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。

单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。

如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。

3、第一联交给前台开出库票，同时第二联交到调配室备产品。

4、凭出库票到调配室领取产品。

二、前台

1、填明出库对象、单间号、开票日期、票据编号（票据编号要连续）。

2、根据顾问的接诊单开具相关票据。

3、“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1

套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。

4、顾客在付现金（或划银行卡）购买产品（例：套盒）时，开具现金预存票；在使用会员卡购买产品(套

盒)时，开具非现金预存票。顾客享受服务时只开具非现金出库票。

5、购买单次疗程时开具现金（或非现金）预存票，同时开具非现金出库票。非现金出库票注明预存票

编号。

6、单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。所有赠送均由经办人签字。一般赠送由店经理签字。

7、如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。

8、票据作废需收齐所有相关联次，分别加盖作废章，加盖作废章后将相关联次交还相关部门。

9、顾客购买产品出库的流程：

1）现金购买：先开现金预存票，再开出库单。

2）划会员卡购买：先开非现金预存单，再开库房出库单注明非现金出库单编号。使用服务时只开非现金出库单。

10、票据填写要字迹清楚，工整规范，易于辨认，票据编号要连续，必须做到一票一号，不得对票据进

行涂、改、刮、擦等处理。同一天里填写错误的票据可以进行作废处理，或单项冲回；非同一天票

据更改要有相关人员和负责人签字同意方可更改。如私自更改视情况罚不低于20元/次。

11、疗程之间互折先开“非现金预存票”，再开“非现金出库票”。

12、如发现票据开具有误，要在当日下班前更改完毕。

三、调配室

1、收到接诊单时，开始准备产品。

2、收到前台出库票（美疗师用的非现金出库单）时，出货。

3、按票据填写的数量出货，如需变动，须让相关人员重新开票或补开票据，方可出货。

4、调配室补货时，要去前台开具库房出库单，凭单到库房提货。

5、每日下班前将调配室台帐填写完毕。如遇特殊情况，第二天九点之前将台帐登记完毕。

6、每月中和月底进行全面盘点，如有不合格产品、需调整标量的产品要第一时间填写报损单或报告单上交领导报批。盘点表由直接责任人、监盘人、总经理签字认可。

7、所有产品均按标量出库。如亏损，由个人承担；节省的，公司将对相关人员进行奖励。

8、如购单次疗程不当时付款，调配室可以要求填表，责任人可以事后补票。如不能及时补票，可在第二天早会上通知，仍不及时补票者，责任由领用人承担。

四、库房

1、出库时：库房见到票后，要检查相关人员签字是否齐全、内容是否完整、格式是否规范、对应票据是否齐全正确（例：出售产品出库时要有现金预存单）。如票据合格、齐全，方可出库。

（1）出库给调配室时填制出库单，双方签字生效。

2、入库时：

要求：库管和前台要根据随货同行单或外来清单核对数量，检查货物质量，合格后前台开入库单（前台、库管、经办人签字）方可入库，入库单生效。

库房收货流程：随货同行单→库管依据随货同行单清点商品并入库→据实填写入库单（由经办人和库管签字）→存根联库管留存、复写联交给前台结算（前台注明现金付讫或款未付）→交给会计记账

3、对库存商品要科学摆放，定期整理。

4、按规定票据登记库存帐。

5、每周末和相关部门（暂定调配室）对账（或部分相关部门对账）。

6、每周盘点一项品牌，全面检查所有库存商品的质量，将不合格商品和临近保质期的商品以及其他有问题的商品在第一时间填写报损单或报告单上交领导报批。

7、每件商品在到期日6个月前上报领导，并填写商品情况报告单，由领导签字认可。

8、如因库管管理不当、未及时向领导报告库存商品详细情况（例：临近到期日）、漏报、错报损失由库

管承担。

9、盘点表由直接责任人、监盘人、总经理签字认可。

10、如不当时付款，库房可以要求填“急用产品临时领用表”，责任人可以事后补票。如不能及时补票，可在第二天早会上通知，仍不及时补票者，责任由领用人承担。

五、收银管理

1、收银员开票（收银员、操作员、顾客三方签字）→档案管理员根据前台票据登记档案（注明日期及票号，顾客签

字认可）→统计员下午依据调配室票据核对档案

注意：统计员与收银员不能为同一个人；如果没有顾客签字，视为现金票据无效，公司不予提供产品及服务。

2、现金管理方案：

(1)、收银员每日填写现金流水单：底款+收入-支出=余款-底款=余额-底款=营业额

收入与档案、库房、调配室核对，核查出库收入种类（划卡或收现金等）

（2）、现金与厂家进行结算须有厂家开具该有公章的收款单，收款单注明结算业务的日期及金额的详细记录，并有双方

经办人签字。

六、零花钱领用流程

1、统计提供当日特折明细表并签字→店长审核并签字→出纳审核并签字付款→店长发放

2、荷尔蒙空瓶兑换奖金流程：

操作人持清单(清单有本人签字)及实物→到财务核实数量，财务经办人计算金额签字并回收空瓶（事后空瓶交由董老师处理）→出纳根据签字齐全的清单付款

3、订花流程：

（1）、经办人订花后告知前台记录。

（2）、结账时对方和前台对账，无误后前台签字。

（3）、财务根据前台签字结账付款。

做活分

1、产品项目搞活动、特价项目、特价产品是否要有负责人签字。做活分按特价金额计算。

2、在项目互折时，价格不一致时，将差额加在第一次服务计算做活分，以后按正常价格算做活分。

3、顾客购买疗程的，用金额除以疗程次数，为每次疗程金额，计算做活分。

4、2014年5月6日起微针膜69元：顾问提34.5元，操作人员提34.5分。

第四篇：财务流程

财务李欣工作流程

1.审核原始凭证完整、合法、规范、金额正确

2.根据已审核的原始凭证填制记账凭证

3.打印装订存档各类凭证及帐表

4.审核汇总员工出勤表、绩效、员工入职离职通知单等工资原始凭证

5.填制工资表

6.应收应付款项核对、银行存款现金核对、其他往来账项核对

7.原材料、商品、低值易耗品账实核对

8.月末盘点，盘盈盘亏账务处理

9.根据记账凭证统计核算成本费用利润

10.出具月度财务报告

第五篇：财务BP岗位

财务BP岗位

BP（business partner）——业务伙伴：连接财务部门与业务部门的关键纽带，这个岗位的人即要懂财务，又要懂业务，同时他了解财务工作的各个模块，做好桥梁、用财务专业帮助业务部门解决问题，才是其根本价值。

岗位职责：

1.负责建立健全财务BP服务流程；

2.负责为业务部门提供多种财务解决方案，协助处理业务部门涉及财税相关工作；

3.负责梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题，为业务部门流程优化提供财务支持；

4.建立财务收益管理模型，进行财务预测、提示风险；

5.对业务部门各项目进行事前，事中，事后跟踪管理，业务盈亏测算、活动测算；

6.品牌提出的其他合理需求、提供财务支持；

7.深入了解各品牌业务模式，对接业务与财务衔接工作。