仓库物资管理办法-参考

第一篇：仓库物资管理办法-参考

仓库物资管理办法

一、仓库物资管理目的

为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合巴新公路项目实际情况，特制定本办法。

二、物品分类：

1、土建材料

2、安装材料

3、装饰材料

4、施工工具

5、测量工具

6、劳保用具

7、机械工具

8、临时用电用水器材

9、试验工具

三、物资部门人员职责

一、项目物资部部长职责

1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

2、组织制定《项目仓库物资管理办法》、《项目油库安全管理规定》、《项目劳保用品发放制度》等相关业务管理办法。

3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。

4、组织项目所需大宗物资的招标采购。

5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。

6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。

7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。

8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。

9、对所属项目的物资标准化管理进行监督、检查、指导。

10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。

11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。

二、项目物资部材料员职责

1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册。

2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。

3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。

4、负责项目急需材料的申请、进货及结算工作。

5、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。

6、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。

7、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用

后的核算。

9、做好部长布置的其他物资管理工作。

四、物资的验收入库管理制度

1．物资到公司后，库管员与采购人员一起，依据送货单及采购清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可填写商品验收单。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写商品验收单，做好入库登记并做好台帐登记。

3．商品验收单的填写必须正确完整，且要有经手人、验收人、主管签字方可有效。对于一些电器及设备工具等须详细记录保修日期。

4．入库时，如发现以下情况可，不得办理入库手续： a.物资数量、质量、单据等不齐全

b.未经批准采购的物资

c.要求不符的物资

5． 原则上采购物品要先验收入库再领用出库，但特殊情况下，如填写因生产急需或其他原因未能或不需入库的物资，库管员到现场核对验收无误后填写商品验收单，并做好入库出库手续。

五、物资的保管仓库管理制度

1、材料、工具、设备的运转零部件，要分类摆放整齐、稳固、高度要适当。精密工具、量具应妥善放置。

2、搬运有刃毛刺或涂油的工具及零配件要戴手套，货物应放置

稳当，不准超出货架。

3、工具零部件，不准放在电器开关附近或压在电线上。4．已入库的设备物品的使用说明书、质量保证书、维修卡等证件，统一保管在料库办公室文件柜内。

5．根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“十二防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗、防雷、防虫、防爆、防漏电、防尘、防冻。

6．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分别分区码放、编号，做到“二齐、三清、四号定位”（即物资摆放整齐、库容干净整齐；材料清、数量清、规格标识清；按区、按排、按架、按位定位）。

7、货物堆放距屋顶、墙壁、灯具不得少于50厘米，距屋柱或货垛之间不得少于20厘米。

8、针对公司固定资产，例如：沙发、茶几、电脑等家具、电器，分类别编号，统一由使用部门或使用人负责保管。对于其他个人使用物资则由使用者或领料人负责保管，而公用物资则由主管或指定的专人负责保管，如有损坏、丢失等情况（自然损耗除外），由相应部门或责任人按原价赔偿。

9、发现库存物资不良时及时处理或报告上级处理，严格区分开库存物资报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分，并分别保管做好标示。

10、对于报废品、处理品、剩余回仓品单独设立科目台帐。

六、物资的领发仓库管理制度

1．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。各部门公用物资只允许各部门主管或指定人员领用。

2．严格遵守“物料领用登记表”的要求来领发物料，填写“物品领用登记表”，并及时做好台帐，库存数量要明确。

3．对于借用物品，则填写“物品借用登记单”（需注明产品名称、规格、损坏程度、借出及归还时间）。

4．所有工具坚持以旧换新原则，在领用新的工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理。

5．原则上规定每周一、三、五进行物资的领发，各部门应先做好领料计划，特殊情况除外。

6．贵重物品的领用、外借需征得总经理或使用部门的主管签字同意，方可办理出库手续。

7．不良物资不予办理领用、外借手续。

七、其他管理制度

1．任何人未经允许，不得私自进入仓库、不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员管理。

2．任何人进入仓库不得携带火种，不得乱动任何物资。3．仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须取得总经理或者主任同意。

4．仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，配置干粉灭火器。

5．仓库现场管理工作严格按照仓库物资管理办法的具体规定执行。

6．仓库的卫生工作可在空余时间或上下班前清扫。每天下班前都需仔细检查仓库门窗是否关好。如若发现异常情况需及时反映处理。

7、定期对库存物资进行清查盘点，如若发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向上级汇报。

八、料库安全注意事项

1、防火灾、配备灭火器。

2、防有害气体，禁止存放有毒有害气体，门窗要通风！

3、防自然，保持料库内干燥，防高温，常通风！

4、定期对料库货物堆码、消防设施、货架结构等进行检查。

5、上班前、下班后注意关闭料库门窗，防止盗抢造成的人员安全、财产损失。

第二篇：仓库物资管理办法

综合部仓库物资管理办法

一、总则

为满足公司日常运营办公用品、招待用品及专项礼品、劳保用品等综合部管理物资的需求，本着节约、适用的原则合理控制管理费用开支，保证仓库物资的安全、完整，达到帐实一致，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于综合部办公用品库、礼品库的物品管理，包括消耗类日常办公用品、招待烟酒、员工工装、劳保用品、采购及定制礼品等通用物品。

三、仓库管理职责与工作流程

1、根据办公用品和礼品的种类，对物品制定采购申请和审批权限如下：

序号123456789种类办公用品常规招待酒招待用烟高档酒展示会礼品工作服劳保用品礼品会议用品采购计划/采购申请综合部制定计划综合部制定计划使用部门提交申请使用部门提交申请各营销本部计划根据人员情况综合部按提交计划使用部门提交申请会议部门提交申请审批综合部部长分管领导湘松总经理湘松总经理湘松总经理批准综合部部长综合部部长湘松总经理分管领导采购部门综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部发放原则监管人员定额定量定额定量培训专员根据申请根据申请定额定量按相关规定招聘专员按相关规定根据申请根据申请IT专员

2、对通用物品的领用规定：

各部门指定专人负责通用物品的领用，并负责提报专项物品的采购、定制计划。（1）、常规办公用品的领用规定：

1）、各部门办公用品领用人每月填写（限额以内）日常办公用品《领用申请单》（见附件二：常规办公用品领用申请单），到综合部仓库保管员处直接领取。原则上要求每月5号（如遇休息日，顺延一个工作日）集中一次性（整个本部）领用（分公司、SOK小组需领用的办公用品由对应的营业管理部、PS管理部代为领取）。超过限额部分，须经上级领导批准方可领用（见附件四：超限额办公用品领用申请表），限额（见附件三：各部门常规办公用品月度领用限额表）过期不再累加，不可进入下月累计。

2）、对于非易消耗类办公用品原则上新品应根据业务需要领取，对于已有物件折损可以旧换新，该部分不计入部门领用限额，具体参看下表：

种类具体品种打孔机白板剪刀文件筐垃圾篓插线板暖瓶配置标准≤1个/办公室根据业务需要1个/办公室根据业务需要≤2个/办公室根据业务需要≤2个/办公室领用方式以旧换新专项申请以旧换新根据业务需要以旧换新IT专员申请/以旧换新以旧换新非易消耗性办公用品2）、对于易消耗的办公用品，均进入部门限额，具体请参看下表：

种类具体品种抽杆夹资料册档案盒（A4-55MM）文件管理档案袋风琴包透明按扣文件袋透明拉链文件袋文件夹A4木板夹记号笔修正液直尺铅笔书写工具橡皮台笔圆珠笔黑色中性笔中性笔芯圆珠笔芯订书机订书针起钉器美工刀办公文具计算器胶棒橡皮筋长尾夹回形针双面胶透明胶A4复印纸笔记本办公纸品便利贴标签纸蓝色复写纸纸杯领用方式/配置标准（均进入部门月度限额）部门上报、领用根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限财务部根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限PS本部根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要每3月领取一次建议领用替芯建议领用替芯办公室公用根据实际需要办公室共用仅限配件部、仓储科、内勤建议领用电池根据实际需要建议循环利用根据实际需要根据实际需要根据实际需要仅限仓储、配件、内勤建议双面打印、使用根据实际需要根据实际需要根据实际需要根据实际需要建议公司人员自备水杯E＞500湘松总经理200＜E≤500常务副总经理/金山推总经理/山重总经理超过限额E:50＜E≤200分管副总0＜E≤50部门负责人限额以内:详看部门配置额度部门专人直接领用审批条件金额范围审批权限人员（2）劳保服、工装领用规定：

1）、综合部根据公司劳保用品配置的标准及期限的规定，统计各部门员工入职转正的时间及员工劳保用品领用记录，按月编制《劳保用品发放清单》，通知相关部门员工领用。

2）、公司劳保服、工装改型，成批定制的，按公司领导确定的发放范围配发，综合部编表并通知部门领用，领用时间按公司规定记录。

（3）礼品的领用规定：

礼品使用类别审批权限专项礼品（会议，节日，走访）分管副总≤1000元，分管副总；零星使用礼品＞1000元，湘松总经理其他填写领料单领用，余货退还（会议结束一周内）填写领料单领用，余货退还（预定使用时间一周内）（4）招待烟酒的零用规定： 1）、招待用烟，必须经隋总审批。

2）、招待用酒由各分管副总根据来客人数及招待标准来控制审批用酒品种及数量，原则上不超过2瓶/10人，领用单位应为“瓶”，餐后整瓶未用的应退库。一次用酒超过12瓶的由湘松总经理审批。

3）、特定的高档酒必须湘松总经理签字审批方可领用。

四、综合部仓库保管员职责：

1、负责仓库物品的收发存管理。

2、及时登录仓库保管账。

3、每月盘点仓库物品，编制盘点报告。

4、做好仓库环境的日常维护，做到库容整洁、摆放有序。

5、做好仓库物品的防潮、防火、防盗工作，保证仓库物资的安全。

五、附则

本办法自年2012年3月21日起执行。

六、附件：

1、办公用品储备定额及价目表

2、常规办公用品领用清单

3、常规办公用品领用限额

4、超限额领用办公用品申请表

第三篇：物资仓库管理办法

物资仓储管理办法

1总则

为规范和加强公司物资仓储管理，确保物资供应，充分利用仓储设施，妥善保管好库存物资，有效降低库存费用，制定本办法。

2适用范围

本办法适用于公司本部、事业部以及下属子公司所属原材料、在产品、半成品、产成品、商品、包装物、低值易耗品等物资仓储管理。

3物资仓储管理部门的职责

3.1 核对物资的入库凭证，点验入库物资的名称、批号、数量、质量及包装，发现问题，及时处理并做出事故记录；办理物资入库的交接手续，安排入库物资的存放地点。

3.2 根据物资的出库凭证，负责库存物品的发放。做到服务周到，准确无误。

3.3 按照“先进先出”的原则进行发货，以防保管期过长变质。对库存物资的状态进行监控，防止物资生锈、受潮等，保证物资的质量。

3.4 定期盘点库存物资，做到货位清晰，帐、卡、物相符，手续完备，审核单据及时准确。

3.5 负责工具、量具的保管与发放工作，做到帐卡物相符。

3.6 负责制定和管理材料储备定额，确保物资的合理储备。

3.7 生产领用已出库的物资由生产领用单位负责进行储存、保管，并对有可追溯性要求的物资进行标识和管理。

4采购物资到货接收

4.1所有采购物资到达后，接货人（各事业部、业务单位根据实际情况安排指定接货人）根据采购文件(合同、采购计划等)核对物资名称、规格、数量、材质及包装物，检查外观质量等，并放置在待验区或注明待验标识。数量验收须做到：

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4 验收方法应与供货单据计量方法一致； 钢材磅差应符合±2‰； 贵重物资不允许有数量差异； 以理论换算的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据；

4.1.5

4.1.6 计件物资应全部清点件数； 定量包装的计重物资抽查15%，其它情况可视包装和批量大小确定抽查比例。

4.2物资核对完成后，接货人出具到货单，登记到达日期、品名、规格、型号、材质、数量、供货单位等。

4.3经核对符合采购文件的物资，由接货人按以下方式向质量检验部门报验：

4.3.1正常情况下持技术证件或合格证报验：

4.3.2技术证件或合格证原件未到，而生产又急需使用时，经部门主管批准，可以持技术证件或合格证复印件、传真件报验。

5物资的入库管理

5.1 不需质量检验的采购物资，根据采购计划（订单）信息和实际到货信息办理入库；

5.2 需要入库检验的外购物资，接货人应在物资到达1-2天内通知质检部门质检人员对其进行质量检验，根据质检单信息生成相应入库单，和质量检验部门提供的经验证合格的技术证件或合格证办理入库（合格证管理见质量管理体系文件规定）；

5.3 对完工入库物资，生产单位应及时报检。质检人员检验合格后，生产单位根据质检单信息生成入库单以及质量安全部发放的合格证办理入库手续。

5.4 需进行理化检验(试验)的物资，根据采购计划（订单）标注信息、实际到货信息、质量安全部提供的经验证合格的技术证件或合格证及理化检验结果报告单办理入库；

5.5 需要进行检定或校准、不属于固定资产的仪器仪表、检测仪器、理化检验用品及消耗品，根据检定或校准合格证明、计量器具合格证办理入库；

5.6 不属于固定资产的家具备品和高档器材，根据发展计划部、后勤保障服务部的验收签章办理入账手续。

5.7 对报检物资，质检员应及时进行质量检验。应认真核对物资名称、型号、规格、材质、等级以及配套情况，检查物资的外观质量，根据质检方案进行检验，并填写检验验收纪录。

5.8 金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过10个工作日，其他物资不超2个工作日。

5.9 验收数量与来料数量不符，质检员应填写溢缺记录，交采购员处理。

5.10 库管员根据实际物资入库情况审核对应的入库单。

5.11 对于检验不合格的物资，质检员应做出标识，单独存放，等待处理。

6物资的储存管理

6.1 根据仓库实际条件，原则上应设立待验区、不合格区、合格区或使用标识对不同检验状态的物资进行区分。

6.2 入库物资按相应区域存放或用相应检验状态标识区分，并注明物资标识(料签或料牌)，内容包括：名称、规格、材质等。标识明确，需要进行批次管理的物资应注明进货批次，做到可追溯性管理。

6.3 应根据物资的理化性能及保管条件合理分配保管场所，使物资完整无损地贮存于仓库之中。保管场所布置要合理，料架应排列整齐，成行成列。

6.4 入库物资应做到“二齐、三清、四号定位”。

6.4.1

6.4.2

6.4.3 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐； 三清：材料清、数量清、规格标示清； 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

6.5 在库物资应采用通风、吸潮、密封、晾晒、烘烤等防潮降温措施控制仓库温湿度，做到无变质、锈蚀、损坏、霉变、虫蛀、鼠咬。

6.6 对需要温湿度调节的物资及精密仪器保管应有温湿度控制措施，并每日对干湿度进行监控，作好监控记录，装订妥善保管。

6.7 保证库房作业安全，禁止乱堆乱放，不得以大压小、以重压轻，保证在库物资的质量完好。

6.8 库管员每月进行自查自点，包括：查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全等，并做好自查、自点记录，随时保持在库物资账、卡、物相符。

6.9 财务部每季度对物资库存数量进行抽检，抽检结果纳入部门考核。

6.10 危险化学品的储存与保管、处置按所内相关规定执行。

6.11 油漆超期后必须单独存放，有明显标识。不可用油漆予以废弃，并按所内有关规定处理。

6.12 过期老化的橡胶件不得使用，应予以报废，并做到单独存放、标识明显，集中处理。

6.13 对顾客提供物资，除按照上述规定保管外，还应在料签上标明“顾客提供”,顾客名称及到货时间。

6.14 物资仓库的消防安全管理按照所内有关消防安全管理规定执行。要严格管理火源，禁止吸烟，禁带火种，加强安全防范工作。

7物资的发放管理

7.1 库管员根据经过授权审批的材料（销售、委外）出库单发放物资。

7.2 发料时库管员应坚持“三检查”“三核对”制度。检查发料凭证是否正确，检查发出物料的编号、名称、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。

7.3 核对材料（销售、委外）出库单，确认无误后，审核相应单据后发料。

7.4 发料过程中执行“先进先出”、“限额”发料制度，除难以分割、拆零物资以外，不得随意超发。对有保管期限的必须在限期内发出。

7.5 主产品生产用料发料严格按照工艺定额发料。发生超定额领料，须履行追加用料程序。

7.6 修理配件产品，生产单位依据维修分解明细和维修计划编制物资用料计划后，实行限额、限量供料。

7.7 成品油(汽油、柴油、煤油)及化学品，库管员凭领料部门提供的凭证或依据，实行限额、限量供料，并将危险化学品成份及安全技术(或使用)说明书一并发放到领用单位。

7.8 办公用品根据领料单领用，发料。

7.9 由于生产、设计和工艺变更等原因需超限额、超限量领料时，应由追加变更的主管部门认定后，方可供料。

7.10 包装容器的管理.7.10.1 对物资接收和发放过程中所使用的包装容器，库管人员需建立收、发、存动态台帐。

7.10.2 发油料所携带的包装容器，领用单位应执行“以空换重”的规定。

7.10.3 各单位包装容器、包装物不得随处丢弃，不得露天存放。

7.11 生产现场库房管理

7.11.1 用料单位对领入的物资应有专人负责实物的保管。

7.11.2 应注明物资标识(料签或料牌)，内容包括：名称、规格、材质等。

7.11.3 对使用中发现有问题的物资，生产单位负责及时向采购反馈，对有问题的物资隔离存放，作好标识，并及时办理红字退库及重新领料手续。

7.12 仓库管理的凭证、统计资料、记录、报表要分类装订成册，保管2年。库存物资超过2年，相应证件、资料、记录延长保管期限。台帐及质量证明书保存期5年。库存物

资超过5年，质量证明书相应延长保管期限。

7.13

月料票。物资收、发、存动态记载应正确，做到日清月结。帐、卡、物相符，不得有隔

8物资清查

8.1 物资清查工作每年至少进行一次。

8.2 各事业部、生产车间等业务单位负责本单位物资清查工作。负责拟定物资清查工作安排，其中包括：清查范围、清查时间、清查组织，清查前准备、清查报表的填报、清查方法和步骤等。

8.3 各业务单位及仓库部门依据物资清查工作安排及通知要求，组织本单位清查准备和盘点工作，并将清查结果汇总后报本单位主管和财务部。

8.4 各单位清查结果上报后，按如下规定处理：

8.4.1 对清查结果进行汇总、分析，寻找原因，纠正偏差；

8.4.2 对盘亏物资按有关程序办理审批手续；

8.4.3 组织有关部门对待报废物资进行技术鉴定；

8.4.4 财务部根据盘亏审批结果和待报废鉴定结果，进行账面数处理。

第四篇：物资仓库管理办法

物资仓库管理办法

为了加强仓库管理提高物资防护能力，保证物资使用完好率，特制定本办法。

1、物资的保管要根据不同性质、包装、体积、出厂时间等，采取不同的保管方法进行管理。

2、严格按区域对物资实施保管和防护。

3、根据物资的形态和特性确定货架、货位和保管方法，分类后定量成行码放，防止磕碰、挤压。

4、物资进库管理人员必须检查包装是否有损，点清实物量是否与入库单相符，数量正确、包装完好办理入库认收签字，并进行登记和标识，以示区别。

5、物资搬运、码垛要轻拿轻放，进行搬运作业时，保管员必须到场，发现混箱、包装损坏及时改正和更换，保证物资出库完好。

6、物资出库本着先进先出，防止物资存放时间过长、防锈油漏失造成物资锈蚀影响质量。

7、库房设施应符合物资防护和保管要求，保持仓库干燥、通风，防止受潮和霉变。

8、每月对库存品进行盘点，出入库时严格清点，及时改台账、卡片，做到账、卡、物三相符。

9、如发现因管理不善造成物资损坏、锈蚀，应及时报告生产供应部，采取补救措施。

10、本办法适用于公司其他物资的仓储管理

老河口众鑫汽车零部件有限公司二零零三年十月

第五篇：仓库物资管理程序

仓库物资管理程序 总则

为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。2 适用范围

本程序适用于公司仓库物资的管理控制。3 职责

3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理，4 工作程序 4.1 物资分类

4.1.1 物资分类按自然属性的划分详见“材料目录”。按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。

4.1.2 生产用物资分为产品结构用物资（又称结构材料或主要材料）和工艺过程用物资（又称工艺设施与辅助材料）。

4.1.2.1 产品结构用物资指产品本身所用的各种物资材料。

4.1.2.2 工艺过程用物资指产品生产制造过程所用的各种工艺设施与辅助材料，包括设备、工装、包装材料、润滑油、维修用材料、气体、棉纱等。4.1.2.3 生产物资按形成方式又分为外购件、外协件、自制件

（1）外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。

（2）外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。

（3）自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。4.1.2.4 生产物资中还包括顾客财产和各种原因从外部返回物资。4.1.3 非生产用物资分为以下三类（1）办公设施及办公用品。

（2）后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。（3）车辆及其维修物资。

4.1.4 专项物资指国家、省、市批准立项的重要项目所用物资，列在“在建工程”项下管理，不在生产范围之内，但在计划、采购、保管、使用上的均可比照生产用物资的管理办法执行。

4.1.5 科研开发物资指新产品开发和新工艺新技术研制试验用的物资，按其最终用途，分别按生产物资或非生产物资进行管理。4.2 物资入库

4.2.1 外购外协物资到公司，由采购员、外协员填写验收入库单或电脑录入“收料通知单”，通知质检员进行检验。检验合格后2天内办完入库手续。

a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额（均为不含税），赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价；

b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份；

c、入库单编号有发票者为发票号，无发票者为个人代码加顺序号，共7位阿拉伯数字；

d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号7位码或8位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的7位码。4.2.2 库管员接到验收入库单（收料通知单）和材料现品后验收入库：

a、首先依据采购计划和外协计划（包括临时计划）核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收；

b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收； c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收；

d、确认无误后在入库单上签字，24小时内录入计算机；或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印；

e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。4.2.3 对外购外协件和自制件，均必须先办入库再办出库，不得不入库先出库，更不得没有手续先使用；无发票者必须办赊购入库，至少一周办一次。4.3 领用出库

4.3.1 仓库应确保做到限额领料。

4.3.2各单位操作者或兼职领料员依据生产计划、材料定额或零部件明细表等技术文件填写领用出库单，由部门负责人复核签字，也可通过计算机打印的“配件发放表”领用。

a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号（生产计划号），领用原材料时应写全毛坯尺寸；

b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号； c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码

d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件； e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。

4.3.3 库管员按上述要求审核出库单，并依据生产计划、材料定额或零部件明细表限额发料，发料后在出库单上签字。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单”，先借料，待依据具足后以出库单更换领借单 4.3.4生产现场存放的原材料也要严格按上述程序办理出库手续和管理控制。4.3.5领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的确认。4.3.6 领用开发部研发试验用物资必须经开发部长审核，总工程师批准。4.3.7凡发生代料情况，均应由要求代料的单位负责人审核，总工程师批准。4.3.8在生产过程中产生并由质检员鉴别确认为废品后，使用单位必须凭废品单和废品以旧换新办补件出库手续。无废品和废品单，仓库不得重复发件。4.4 仓库物资管理

4.4.1 物资存放

要做到“四号定位”（库号、架号、层号、位号）、“五五堆放”，使库存物资清洁无尘，整齐有序，一目了然。

4.4.2 物资标识

每种材料要挂一个标签，标明材料品名、规格型号、数量，4.4.3 帐、卡、物一致

库管员应作到出库、入库品名、数量、规格型号准确无误，录入及时正确，确保库存物资帐物相符。4.4.4 妥善保管、先进先出、保持物品质量

严格按物资的种类特性、存放要求妥善分类保管，先进先出，防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、自燃或其它化学变化。对于等离子电源、焊接电源、控制系统等贵重外购件应保护好原包装，不要损坏，以便发货时可原样包装。

4.4.5定期检查

仓库保管员应每季度对帐、物进行检查清理、整顿，对库存物资的质量问题如锈蚀、老化等应及时发现、及时处理，保证库存物资完好。对老化物资应请技术人员鉴定注明可利用价值或报废意见，由仓库管理员转再生库存放登记上帐或作废品处理。

4.4.6防止产生新的积压

库管员应及时发现、及时反馈存货积压情况。4.4.6.1新进库存物资单价在100元以上的超过三个月不领用的,以信息反馈单向生产准备部、事业部反映，要求尽快使用；

4.4.6.2库存物资单价在100元以上的超过六个月不领用的，除向生产准备部、事业部反映要求尽快利用外，还应列表向总裁助理和人资部反映，以便对积压原因进行调查、处理，对责任者或部门进行考核处罚。

4.4.6.3库存物资超过一年不领用的，列入积压物资。以上年末为基础，对由于库管员未认真履行职责造成的新增积压物资，按积压物资的1%扣发绩效工资。4.5服务物资管理

4.5.1 服务物资指为客户安装调试、维修用的零部件。服务物资领借返还手续具体见《服务物资管理程序》。材料目录

4.5.2售出产品安装调试过程中需更换零部件时，必须由事业部办理领借出库，列入生产费用，设备验收后，调试人员负责或请顾客将重要旧件寄回公司。4.5.3调试人员外出需带备件时，由售后服务室办理领借单，领借单经事业部长批准后，由外出调试人员凭此单到库房办理领借手续；工作结束后，及时将备件返还库房，如果已用于维修用或正常损坏，则应办理出库手续。

4.5.4为方便生产和严格限额发料，对各事业部电调岗位所需调试用备件，由电调人员开领借单，经事业部长批准后领取。岗位变动时将备件交还仓库取回领借单。返回的备件可在调试人员中领用周转。

4.5.5 直接用于顾客服务用生产物资，售后服务室先办领借单领用寄给客户，待 顾客将旧件寄回后再办出库手续，抽回领借单。每3个月应清理一次服务领借物资。

4.5.6因顾客要求，销售员拟提供合同之外的备品时，必须提出申请，销售总监审核，销售付总裁批准，下达生产通知单，由生产准备部采购或制造，由事业部凭生产通知单办理出库发货。4.6非正常物资的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依据《不合格品管理程序》有关规定执行，不合格品不准入库。4.6.1.2采购物资入库前发现的不合格品不能及时退货的可由库房代保管，隔离存放并做好明显标识，记入不合格品临时帐户，库管员应督促采购员及时退货。4.6.2外部返回物资的管理

4.6.2.1依据《外部返回物资管理规定》，外部返回物资主要指改造设备等顾客财产，应由经办部门负责组织进行鉴别、鉴定、评估。

4.6.2.2评估确定属于8成新以上合格物资的可以办理入库手续返回各有关仓库；有利用价值的，由经办人办理入库手续入再生库；没有再利用价值的入废品库进行处理。参加鉴定的人员必须在入库单上签字。入库单上应写明来源及用途。4.6.2.3未按规定进行鉴别鉴定的外部返回物资一律不准入库，4.6.2.4公司设置再生库（可利用物资），由仓库负责建账、标识、上架管理，财务中心负责监督检查，开发部负责尽可能地充分利用再生库物资。对利用再生库物资有贡献的员工按再生库物资评估价格的3%奖励。4.6.3废旧物资的管理

4.6.3.1仓库负责回收保管、处理废旧物资。公司设置废品库。废旧物资入废品库，每月处理一次。废品处理金额归财务中心。

4.6.3.2废铁屑、边角废料由仓库负责定期处理，废料款交财务，处理时库管员应现场监督，防止可利用材料丢失。4.7辅材管理

4.7.1生产用工装即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1领用工装采取工具牌借用制，其它各部门采取借条（以出库单代为借条）借用制，借条上应标明借用期限，届时必须归还，库管员负责及时催要。4.7.1.2金属切削刀具采用指标考核和以旧换新出库单领用制。库管员负责严格执行，认真登记和统计考核。具体见《工卡量具及刀具管理规定》。

4.7.2将其他生产用辅材分为6类：焊接辅材、涂漆辅材、气体、油类、打磨辅材、日常辅材。

4.7.2.1生产用辅材采用出库单领用制和指标控制办法。

4.7.2.2数控车间领用辅材必须严格执行《数控车间生产调试用辅助材料配置明细表》的规定，不得超标领用。具体见《生产用辅材管理规定》。4.8其他物资管理

4.8.1后勤物资分为易耗办公用品、耐用办公用品、印刷品、卫生清洁品、计算机耗材、劳保用品、办公家具等7类。具体见《后勤物资管理办法》

4.8.2 固定资产指使用年限在一年以上，价值在二千元以上的设备、工具、仪器、装置等物资。固定资产由其管理部门登记台帐，进行管理，由使用部门维护、保管；具体按《固定资产管理程序》执行。

4.8.3 价值低于2千元，但可长时间使用的 “低值易耗品”，应由仓库保管员建立个人辅助帐，由使用者维护保管，部门负责人综合管理。使用者离开公司时必须退回仓库，否则必须按规定赔偿。正常损坏不能使用的低值易耗品由使用部门提出报告，主管副总裁审批后，交仓库注销辅助帐。

4.8.4其他物资入库应由以下人员验证审核，由后勤库管员负责验收入库，登记建帐和发放出库：

（1）办公用品由需求部门部长验证审核签字；

（2）电器、电话及其维修物资应由电工组长验证审核签字；（3）车辆及其维修物资应由车队长验证审核签字；

（4）后勤服务、水暖、房屋等维修物资应由维修工和后勤主任验证审核签字；（5）计划外物资应由需求部门部长验证审核。

4.8.5 专项物资指技改项目或基建用物资。专项物资到公司后由基建办负责人组织验收。由有关库管员负责验收入库、登记建帐、维护保管和出库：（1）建筑用物资应具有合格证、材质化验单等质量证明资料，基建办负责人组 织建筑工程师检验验收，办理入库；

（2）生产设备由基建办负责人组织生产准备部长进行检验验收并签字；（3）其它物资由基建办负责人组织有关部长和采购员参加检验验收并签字；（4）属于销售易货物资由营销中心负责填写入库单，并派人参加入库验收；（5）专项物资出库单应有领用部门负责人、基建办负责人、库管员签字 4.9仓库物资核算

4.9.1 仓库物资帐要实行数量、金额全面核算。为工作简便、可比、通用起见，材料单价执行计划价格，一个计划期内执行，年终决算按实际结算，而在核算产品实际成本时可由财务中心按物资分类差率还原为实际价格。

4.9.2仓库保管员负责仓库物资日常核算。当天整理出、入库单，核对计划价格、实际价格，录入计算机，同时按出、入库单及时改写料签。

4.9.3 财务中心负责审核确认。材料会计应第二天核对入库单，采购计划、采购合同及仓库计算机录入数据，准确无误后及时“确认”、及时过帐。

4.9.4赊购入库。月末结转时仓库保管员将无发票的入库单按计划价格办理赊购入库，同时自动生成赊购冲回单据，月初自动冲回。

4.9.5 物资盘点。仓库物资实行计算机动态管理，随时入、出库，随时盘点。库管员应有计划地每天核对一部分库存，每月实现全面循环自盘点一次。每月将库存物资报表报财务中心。4.9.6 全面财产清查

4.9.6.1为保护公司财产的安全、完整，公司要组织财产的单项清查和全面清查。7月末由财务中心和仓库组织单项清查；11月末由财务中心和仓库组织对库存物资的全面清查。

4.9.6.2财产清查可以现品为准逐项清查，作好标识，防止重查、漏查，再核对仓库与财务帐面是否帐卡物相符，发现差异，找出原因，及时调整处理。4.9.6.3 物资监审：财务中心、仓库、生产准备部长、材料会计要不定期地对合同、库存物资进行抽查，确保物资数量、价格准确，仓库管理规范化。4.9.7 仓库实行计算机动态管理和永续盘存制，公司审计员应不定期组织财务人员对仓库的帐、物进行监督抽查。